‫يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية‬

‫تقدم‬
‫ أيام‬5 ‫برنامج تدريبي وورش عملية لمدة‬

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or
reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against
the user.

® ‫إدارة النقد وعمليات الخزينة واالستثمار‬

01 : 2015 Certified EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

990 : 2010 Certified

Partner
SO 29990
The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc
 ‫إدارة النقد وعمليات الخزينة واالستثمار ®‬
‫أهداف الدورة‪:‬‬
‫سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من‪:‬‬
‫Š Šوصف وتوضيح أدوار إدارة خزينة المؤسسة والعمليات المالية‬
‫Š Šتطبيق أحدث الممارسات المتعلقة بإدارة االلتزامات وتقنيات اإلدارة النقدية‬
‫Š Šتعميق االستيعاب العملي لألسواق المالية ومنتجاتها‬
‫Š Šكيفية إدارة األصول النقدية في كافة صورها‬
‫Š Šاعداد قائمة التدفقات النقدية واالستفادة منها في تحليل الموقف المالي للمنشاة‬
‫Š Šمعرفة وقياس األدوات المالية وفقاً للمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية ‪IFRS‬‬
‫والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ‪GAAP‬‬
‫Š Šوصف قياس القيمة العادلة وتوضيح تأثيرها على عرض األدوات المالية‬
‫Š Šالخطة الوقائية وتجنب مخاطر تغير سعر العملة ووضع التوقعات والتمييز بين‬
‫األساليب الوقائية المختلفة المطبقة في عمليات إدارة الخزينة‬
‫التدريبية األدوات والتقنيات الفعالة في إدارة الجوانب المختلفة للمخاطر التي قد تواجه‬
‫الفئات المستهدفة‪:‬‬
‫تستهدف هذه الدورة التدريبية مسؤولي إدارة الخزينة والمحاسبين والمراقبين الماليين‬
‫‪EuroMaTec‬‬
‫وجميع موظفي وإداريي أقسام المحاسبة والمالية وموظفي البنوك وموظفي التدقيق‬
‫ومدراء مكاتب العمليات المساندة ورجال األعمال والتجار والمسؤولين عن وضع‬
‫‪t‬‬
‫‪gh‬‬
‫‪k‬‬
‫األنظمة المالية‪.‬‬
‫‪ri‬‬
‫‪Copy‬‬
‫بعض المشكالت المتعلقة بقامئة التدفقات النقدية‪:‬‬
‫‪ww‬التدفقات النقدية بالعملة األجنبية‬
‫‪ww‬البنود غير العادية‬
‫‪ww‬الفوائد وتوزيعات األرباح‬
‫‪ww‬الضرائب على الدخل‬
‫‪ll‬‬
‫‪A‬‬
‫‪R ig‬‬
‫حتليل قامئة التدفقات النقدية‪:‬‬
‫‪ht s R‬‬
‫‪ww‬كفاءة الحصول على تدفقات نقدية (القدرة على توريد النقدية)‪:‬‬
‫» »عائد التدفق النقدى‬
‫» »التدفق النقدى الى المبيعات‬
‫» »التدفق النقدى الى صافى األصول‬
‫مقدمة عن األصول النقدية العادية والمحتفظ هبا والتدفقات النقدية‪:‬‬
‫‪ww‬التدفق النقدى الحرالموجب والسالب‬
‫‪ww‬المقارنات التحليلية‬
‫» »مقارنة صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل‬
‫» »مقارنة رقم األعمال بالمبالغ المحصلة من العمالء‬
‫» »مقارنة المشتريات خالل الفترة بالمدفوعات للموردين‬
‫مهارات إعداد الموازنة النقدية‪:Cash Budget‬‬
‫‪ww‬العالقة بين الموازنة النقدية والموازنات االخرى‬
‫‪ww‬نماذج الموازنة النقدية في حالة السكون‬
‫‪ww‬الخطوات التطبيقية لتجهيز البيانات إلعداد الموازنة النقدية‬
‫‪ww‬نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة النقدية‬
‫‪ww‬استخدام األساليب اإلحصائية للتنبؤ بالموازنة النقدية‬
‫‪O 9001 : 2015 Certified‬‬ ‫‪EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:‬‬
‫‪O 29990 : 2010 Certified‬‬
‫‪ISO 29990‬‬
‫‪The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc‬‬
‫مقدمة ‪:‬‬
‫إدارة النقد وعمليات والخزينة واالستثمار‪  ،‬ﺗﻬدف إدارة اﻟﻧﻘديـﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘديـﺔ‬
‫اﻟﻣوﺟـودة ﻟـدى المؤسسة وﺗﺧطـيـط اﻻﺣﺗيـﺎﺟـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠيـﺔ ﻣـن اﻟﻧﻘـد وﺑﻣـﺎ يـﺿﻣن‬
‫ﺗوﻓر اﻷﻣـوال اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬـﺎ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻋﻧـد اﻟﻠـزوم و ﺑﻣـﺎ يـﺿـﻣن ﻛﻔـﺎءة اﺳـﺗﺧدام‬
‫اﻟﻧﻘـد ﺑﺷـﻛل يــوازن ﺑـيـن اﻟرﺑﺣيــﺔ واﻟﺳـيـوﻟﺔ ‪ ،‬وﺗﻌـرف اﻟﻧﻘديــﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ األرصدة‬
‫اﻟﻧﻘديــﺔ اﻟﺟـﺎﻫزة اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻓـﻲ ﺻــﻧدوﻗﻬﺎ أو ﻋﻠـــﻰ اﻷرﺻـــدة ﻓـــﻲ‬
‫اﻟﺑﻧـــك ﻋﻠـــﻰ ﺷــﻛل ﺣﺳــﺎﺑﺎت ﺟﺎريـﺔ أو ﺗﺣـــت اﻟطﻠـب‪.‬‬
‫إن التوظيف الفعال ألموال المؤسسة وإدارة خزينتها تحت تأثير التقلبات المستمرة‬
‫ألسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية أمر في غاية األهمية‪ .‬تستكشف هذه‬
‫الدورة التدريبية لشهادة إدارة النقد‪ ‬والخزينة األدوار الهامة لخزينة المؤسسة في إدارة‬
‫التدفق النقدي والسيولة ورأس المال المتداول ودفعات الديون‪ .‬كما تتناول هذه الدورة‬
‫عمليات إدارة الخزينة المؤسسية‪.‬‬
‫المحتويات األساسية‪:‬‬
‫‪h‬‬
‫‪Du‬‬
‫‪bai‬‬
‫مقدمة يف عمليات اخلزينة‪:‬‬
‫‪ww‬تعريف مسؤوليات عمليات الخزينة‬
‫‪ww‬عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي‬
‫‪ww‬دور الموظفين المسؤولين عن الخزينة‬
‫‪ww‬التح ّديات االستراتيجية التي تواجه الخزينة في المؤسسات‬
‫‪ed‬‬
‫‪ww‬المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة‬
‫‪v‬‬
‫‪r‬‬
‫» »مخاطر السوق‪ :‬مخاطر مع ّدل الفائدة‪ ،‬ومخاطر العمالت األجنبية‪ ،‬ومخاطر‬
‫‪e‬‬
‫‪e‬‬ ‫‪s‬‬ ‫أسعار حقوق الملكية‪ ،‬مخاطر أسعار السلع‬
‫» »مخاطر السيولة‬
‫» »مخاطر االئتمان‬
‫» »المخاطر األخرى‬
‫‪ww‬أنواع األصول النقدية‬
‫‪ww‬كيفية إدارة األصول النقدية في المؤسسات الحكومية والخاصة‬
‫‪ww‬المقارنة بين أساس االستحقاق واألساس النقدي‬
‫‪ww‬أسباب التحول إلى األساس النقدي‬
‫‪ww‬الفرق بين قائمه الدخل وقائمه التدفقات النقدية‬
‫‪ww‬التمييز بين الموازنة النقدية وقائمه التدفقات النقدية‬
‫عرض وحتليل قامئة التدفقات النقدية‪:‬‬
‫‪ww‬أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي‬
‫‪ww‬أهداف قائمه التدفقات النقدية‬
‫‪ww‬االستخدام الداخلي والخارجي لقائمه التدفقات النقدية‬
‫‪ww‬الطريقة المباشرة والغير المباشرة العداد القائمة‬
‫‪MEMBER‬‬
‫‪Partner‬‬
 ‫نمـــــوذج التسجيــــــل‬
‫هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل‪:‬‬
‫Š Šاتصل بإدارة التدريب على الرقم ‪ 00971 4 4571800‬لتحجز مكانا بشكل مؤقت‪.‬‬
‫إدارة التدريب ‪00971 4 4571801 :‬‬ ‫ ‬
‫Š Šأرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي‪:‬‬
‫Š Šأكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي ‪ :‬يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ‪ ،‬ص‪ .‬ب‪ 74693 :‬دبي ‪ ،‬اإلمارات العربية المتحدة‬

‫المحــاضــرات ‪ 9.00 :‬صباحاً ــ ‪ 2.30‬بعد الظهر‪.‬‬

‫الجدول اليومي‬
‫الوجبات الخفيف ة ‪ :‬األولى ‪ 10.30‬ــ الثانية ‪12.30‬‬
‫وجـــبة الغــدا ء ‪ 2.30 :‬ــ ‪3.30‬‬

‫الشهادات‬
‫ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج‪.‬‬

‫حجوزات الفنادق‬ ‫‪ 2900 c‬دوالر أمريكي للشخص الواحد‪ ،‬دبي‬

‫‪ 3500 c‬دوالر أمريكي للشخص الواحد (‪)Overseas‬‬

‫ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة‪.‬‬
‫ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار‬
‫خاصة للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع‬
‫لتستفيد من الخصومات الخاصة‪.‬‬
‫رسوم األشتراك‬
‫شاملة المواد التوجيهية‪ ،‬الوثائق‪ ،‬الغذاء‪ ،‬القهوة والشاي‪ ،‬والوجبات الخفيفة‬
‫ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج‪.‬‬

‫يرجى تعبئة استمارة الحجز‬

‫يرجى تسجيلي في‬
‫التــاريــخ ‪........................:‬‬ ‫(إدارة النقد وعمليات الخزينة واالستثمار ®)‬

‫إسـم المشـــــارك ‪.................................................................................................................................................................... :‬‬ ‫اسـتمارة الـحجز‬

‫المؤسسة‪ ....................................... :‬الوظيفة‪ ...................................... :‬اإلدارة ‪........................................................................ :‬‬
‫العنوان‪ .................................... :‬ص ب ‪ ................................ :‬المدينة ‪ /‬البلد ‪........................................................................ :‬‬
‫رقم الهاتف‪ ............................. :‬الفاكس ‪ ................................ :‬البريد اإللكتروني‪....................................................................... :‬‬

‫نقداً‬ ‫‪c‬‬ ‫‪ c‬مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك‬

‫طريقة الدفع‬

‫‪ c‬الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى‪:‬‬

‫إسم الشخص المسؤول‪ ................................. :‬الوظيفة‪ ...................................:‬اإلدارة ‪...............................................................:‬‬
‫المؤسسة‪ ......................................... :‬رقم الهاتف‪ .................................. :‬الفاكس‪...................................................................: :‬‬

‫يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي‪:‬‬

‫‪U.K. Office‬‬
‫إدارة التدريب والتطوير‬
‫‪109 Mount Pleasant‬‬
‫يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية‬
‫‪Liverpool, L3 5TF‬‬
‫ص‪.‬ب‪ 74693 :‬دبي ـ اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫‪Tel: +44 151 709 7100‬‬
‫تليفون‪ - 00971 4 4571800 :‬فاكس‪00971 4 4571801 :‬‬ ‫‪Fax: +44 151 709 7181‬‬
‫‪www.euromatech.ae‬‬ ‫‪www.euromatech.com‬‬
‫‪e.mail: booking@euromatech.ae‬‬