KẾ HOẠCH THANH TOÁN CÔ

Tuần 1 tháng 11 năm 2020

STT Diễn giải

I Chi PKH
1 Cước vận chuyển phát sinh tháng 10
2 Vật tư giải ngân dây curoa theo đề xuất tháng 9 nhập Binh Nguyên

3 Vật tư giải ngân vòng bi theo đề xuất tháng 9 nhập Kiên Cường

4 Dải cầu xích, bánh sao, dẫn hướng...

5 Kiểm định thết bị Mỏ - NM

6 Đóng palet Hoàng Tâm

7 Sửa động cơ máy xúc PC 400-6 số 1 +số 2 (đã thanh toán 80tr cho anh Hùng)

8 Mua vật tư cột điện, tán má phanh

9 Mua vật tư, sửa xe howo 89, xe nâng 5 tấn cho Núi Bền

10 Mua vật tư sửa máy nén khí và thay thế thiết bị hỏng

11 Vật tư Nano tại F1

II. Phòng KD - Hiện trường dự án Đông Hội
1 Khoét lỗ CT3,4
2 Mòi đá, gia cố đá bổ sung ke móc
3 Tiền thuê nhà tháng 7,8,9
4 Chi phí thí nghiệm
5 Tiện ích tòa CT4 - nộp Cen
6 Thuê nhân công defect cho đội Lâm
7 Lê Đình Dũng tổ đội

III. Chi phí cho hoạt động quản lý (HCNS)

1 Thanh toán chi phí phúc lợi: quà thăm hỏi
2 Nộp BHXH
3 TT tiền chi phí hành chính…
IV Chi trả lãi NH/Cắt nợ NH
1 - gốc
2 - lãi
TỔNG CỘNG

TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC

Ế HOẠCH THANH TOÁN CÔNG TY
Tuần 1 tháng 11 năm 2020

Đề xuất trong kỳ của

ĐỐI TƯỢNG Tên Dự án
các đơn vị

495,671,000
Hoàng Thu Hồng Quy Nhơn 30,000,000
Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 63,000,000

Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 123,926,000

Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 38,520,000

Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 15,895,000

Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 50,000,000

Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 80,000,000

Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 28,610,000

Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 23,450,000

Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 9,270,000

Hoàng Thu Hồng Nhà máy F1 33,000,000

124,000,000
Nguyễn Đức Thịnh Đông Hội 15,000,000
Nguyễn Đức Thịnh Đông Hội 6,000,000
Nguyễn Đức Thịnh Đông Hội 10,500,000
Nguyễn Đức Thịnh Đông Hội 2,500,000
Nguyễn Đức Thịnh Đông Hội 5,000,000
Nguyễn Đức Thịnh Đông Hội 5,000,000
Lê Đình Dũng Đông Hội 80,000,000

215,772,942

Nguyễn Việt Hà BHXH tháng 8.2020 215,772,942

835,443,942

ÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BẢNG

 Ghi chú

Giải ngân
Vốn tự có

Vốn tự có

Vốn tự có

Giải ngân

Vốn tự có

Vốn tự có

Vốn tự có

Vốn tự có

Vốn tự có

Vốn tự có

BẢNG
 KẾ HOẠCH
Tuần

STT Diễn giải

I Chi PKH
1 Cước vận chuyển tháng 9,10 - Star Giải ngân
2 Vật tư dự trù T11

3 Vật tư dây curoa, vòng bi theo đề xuất tháng 9,10 nhập Binh Nguyên

4 Vật tư vòng bi theo đề xuất tháng 10 nhập Kiên Cường

5 Dầu Diezel nhập tháng 10; - La Giang-giải ngân

6 Dải cầu xích, bánh sao, dẫn hướng… dự trù T11

II. Phòng KD - BCH

1 Khoét lỗ CT3,4

2 Mòi đá, gia cố đá bổ sung ke móc

3 Tiền thuê nhà tháng 7,8,9

4 Chi phí thí nghiệm

III. Chi phí cho hoạt động quản lý (HCNS)

1 Thanh toán chi phí phúc lợi: quà thăm hỏi
2 Nộp BHXH
3 TT tiền chi phí hành chính…
4 Thanh toán chi phí dịch vụ tiện ích tòa nhà
IV Phòng Pháp Chế
1 - Phí dịch vụ xử lý chất thải cho 3 mỏ
V Phòng kế toán
1 - Tạm ứng xử lý phần mềm kế toán
VI Chi trả lãi NH/Cắt nợ NH
1 - gốc
2 - lãi
TỔNG CỘNG

TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC

 KẾ HOẠCH THANH TOÁN CÔNG TY
Tuần 2 tháng 11 năm 2020

Đề xuất trong kỳ của

ĐỐI TƯỢNG Tên Dự án
các đơn vị

816,722,300
Hoàng Thu Hồng Các dự án 171,710,000
Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 150,000,000

Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 50,000,000

Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 76,120,000

Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 218,892,300

Hoàng Thu Hồng MỎ - NHÀ MÁY 150,000,000

98,000,000

Nguyễn Đức Thịnh Đông Hội 10,500,000

Nguyễn Đức Thịnh Đông Hội 2,500,000

Nguyễn Đức Thịnh Đông Hội 5,000,000

Nguyễn Đức Thịnh Đông Hội 80,000,000

618,746,080

Nguyễn Việt Hà BHXH tháng 8.2020 215,772,942

402,973,138
22,050,000
22,050,000
39,200,000
39,200,000

1,533,468,380

GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BẢNG

 Tình trạng hồ sơ Nguồn thanh toán Duyệt thanh toán

Chưa có hồ sơ Giải ngân

chưa có hồ sơ Vốn tự có

đã được duyệt Vốn tự có

đã được duyệt Vốn tự có

đã được duyệt Giải ngân

chưa có hồ sơ Vốn tự có

chưa có hồ sơ Giải ngân

đã được duyệt Vốn tự có

đã được duyệt Vốn tự có

chưa có hồ sơ Giải ngân

đã được duyệt Vốn tự có

đã được duyệt Vốn tự có

đã được duyệt Vốn tự có

đã được duyệt Vốn tự có

NGƯỜI LẬP BẢNG