Feasibility Studies and Projects Management

(CVE 426)

6
1 2013-2012 ‫فاطمة عجرمة‬.‫د‬
Objectives:
• Calculate the financial charge
• Determine the maximum negative
cash and its time
2 2013-2012 ‫فاطمة عجرمة‬.‫د‬
LE LE

cost x cost
net cash flow= y-x revenue
y
A Max. negative cash
revenue
time time
Lump sum contract Admeasurements contract

LE LE

cost revenue
expense
payment income
cash out receipt
cash in

time time

Cash flow= cash in – cash out

Financial charges = A * r

A = (negative area – positive area) of cash flow

r .. is the (interest rate) investment rate/year

i.e., if A is LE.week … r is divided on 52 week/year,

However,
if A is LE.month … r is divided on 12 month/year
Types of activity cost:
• start cost (bonds)
• finish cost (labour)
• time-related cost (hiring machine – labour)
• usage-related cost (water – electricity)
• production-related cost (machine – materials
procurement)
 ‫كيف يتم تحسين التدفقات النقدية؟‬
‫• تحميل األسعار على البنود التي تنفذ مبكرا‬
‫• وجود دفعة مقدمة‬
‫• التزام المالك بدفع مستحقات المقاول في توقيتات محددة دون تأخير‬
‫• توافق توقيت توريد الطلبيات الكبيرة من المواد مع توقيت استالم المقاول لمستحقاته‬
‫• تأخير دفع المقاول ألجور العمال أو مستحقات الموردين (هذا يقلل الثقة في المقاول)‬
‫• زيادة هامش الربح (يتوقف على المنافسة)‬
‫• تقليل مستقطعات األمان (تتوقف على نوع العقد)‬
‫• التعويض العادل والسريع للمطالبات‬
‫‪15‬‬ ‫‪2013-2012‬‬ ‫د‪.‬فاطمة عجرمة‬