‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫دليل المستخدم‬
‫نظام الموردين‬
‫) اونكس برو‪( ERP‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫تهيئة الموردين‬

‫متغيرات نظام الموردين‬

‫تهدف الشاشة إلى ‪:‬‬

‫‪ -‬تمكين المستخدم من اإلعداد المسبق إلستخدام نظام الموردين والمشتريات ‪ ،‬بما يتناسب‬
‫مع حجم النشاط ونوعه ‪.‬‬

‫‪ -‬التحكم بإدارة المشتريات المحلية والخارجية و التعامل مع بيانات الموردين من خالل‬

‫المتغيرات الموجودة ‪ ،‬حيث تحتوي المتغيرات على العديد من الخيارات التي يجب تثبيتها‬
‫ألول مرة عند إستخدام النظام ‪.‬‬

‫خطوات استخدام الشاشة‪:‬‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي ‪:‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫او ًال ‪ :‬تبويب نظام الموردين ‪:‬‬

‫‪ -‬طول رقم المورد‪ :‬يقصد به طول رقم (المورد) في شاشة بيانات الموردين فمثالُ أذا قمنا بإدخال‬
‫الرقم (‪ )9‬فان ذلك يعني أن النظام سوف يسمح بإدخال أرقام تصل إلى (‪ )999,999,999‬في‬
‫بيانات الموردين ‪.‬‬

‫مالحظة ‪ :‬النظام ال يسمح بتعديل طول الرقم بعد عملية اإلدخال في بيانات الموردين ‪.‬‬
‫‪ -‬نوع رقم المورد‪ :‬يتم تحديد نوع رقم المورد إما باختيار المتغير رقمي بمعني رقم ‪ 001‬فقط ‪ ،‬أو‬
‫(رقمي – حرفي) بمعنى أرقام وحروف مثل (‪.)R001‬‬
‫‪ -‬ربط الموردين باألستاذ العام‪ :‬من خالل هذه المتغير يتم تحديد طريقة ربط حسابات الموردين‬
‫بنظام األستاذ العام حيث يوجد خياران للربط (متعدد الحسابات او مجموعة الحسابات ‪ :‬وفيما‬
‫يلي توضيحاً موج اًز لكل منها‪:‬‬
‫‪ -‬متعدد الحسابات‪ :‬في حالة اختيار هذا المتغير البد أن يكون‬
‫لكل مورد حساب تحليلي مستقل في الدليل المحاسبي تحت حساب‬
‫رئيسي للموردين‪.‬‬
‫‪ -‬حساب المجموعات‪ :‬بموجب هذا المتغير يتم عمل حساب تحليلي في الدليل المحاسبي ويتم ربط‬
‫الموردين الذي يتم فتح حساباتهم التحليلية في نظام الموردين وترحل آلي الحركة المتعلقة بالحسابات‬
‫المرتبطة للموردين حيث يتم فتح حسابات فرعية في الدليل المحاسبي مثل (حـ‪/‬موردون محليون ‪ ،‬و‬
‫حـ‪ /‬موردون خارجيون) وفي نظام الموردين يربط كل مورد بالمجموعة التي تخصه ‪ ،‬و سنوضح‬
‫الحقاً في المدخالت شاشة مجموعات الموردين‪.‬‬
‫‪ -‬تسلسل الوثيقة ‪ :‬هذا المتغير يوجد له ثالث خيارات ‪:‬‬
‫‪ ‬آلي يمكن تعديله ‪ :‬النظام يعمل على توليد رقم المستند وبإمكان المستخدم تغييره ‪.‬‬
‫‪ ‬يدوي ‪ :‬ويعني إن النظام ال يعمل على توليد رقم المستند وانما المستخدم هو الذي يقوم بإدخاله‪.‬‬
‫‪ ‬آلي ال يمكن تعديله ‪ :‬يعني إن النظام هو الذي يعمل على توليد رقم المستند وليس بإمكان‬
‫المستخدم تغييره‪.‬‬
‫‪ -‬إظهار التاريخ ‪ :‬هذا المتغير يوجد له ثالث خيارات ‪-:‬‬
‫‪ ‬آلي يمكن تعديله ‪ :‬ويعني أن النظام هو الذي يعطي تاريخ المستند وبإمكان المستخدم تغييره ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ ‬يدوي‪ :‬ويعني أن النظام ال يعطي تاريخ المستند وانما المستخدم هو الذي يقوم بإدخاله‪.‬‬
‫‪ ‬آلي ال يمكن تعديله ‪ :‬ويعني إن النظام هو الذي يعطي تاريخ المستند وليس بإمكان المستخدم‬
‫تغييره ‪.‬‬
‫‪ -‬األرقام العشرية‪ :‬يتم تحديد األرقام العشرية التي تظهر بعد العالمة العشرية لمبالغ العمليات‬
‫واألرصدة الخاصة بالموردين والرقم (‪ )4‬في الشاشة السابقة رقم افتراضي من خالله يقوم النظام‬
‫بإدراج أربعة أرقام عشرية في العمليات المختلفة التي تحتوى على كسور‪.‬‬

‫‪ -‬تسلسل طلبات الشراء‪ :‬يستخدم هذا الحقل في تحديد تسلسل طلبات الشراء كاآلتي‪:‬‬

‫‪ ‬تراكمي ‪ :‬يتم وضع تسلسل واحد لكل وثائق طلبات الشراء ‪3-2-1‬د‬
‫‪ ‬حسب النوع ‪ :‬يتم وضع تسلسل مستقل حسب األنواع التي يتم تحديدها في شاشة أنواع طلبات‬
‫الشراء حيث يكون لكل نوع له تسلسل للوثائق الخاصة به‪.‬‬
‫‪ -‬تسلسل أوامر الشراء‪ :‬يستخدم هذا الحقل في تحديد تسلسل أوامر الشراء كاآلتي‪:‬‬
‫‪ ‬تراكمي ‪ :‬يتم وضع تسلسل واحد لكل وثائق أوامر الشراء ‪3-2-1‬‬
‫الشرء‬
‫ا‬ ‫حسب النوع ‪ :‬يتم وضع تسلسل مستقل حسب األنواع التي يتم تحديدها في شاشة أنواع أوامر‬
‫حيث يكون لكل نوع له تسلسل للوثائق الخاصة به ‪.‬‬
‫‪ -‬تسلسل فواتير المشتريات ‪ :‬يستخدم هذا الحقل في تحديد تسلسل فواتير المشتريات كاآلتي ‪:‬‬
‫‪ ‬تراكمي ‪ :‬يتم وضع تسلسل واحد لكل وثائق فواتير المشتريات ‪. 3-2-1‬‬
‫‪ ‬حسب النوع ( محلي ‪ ،‬خارجي) ‪ :‬يتم وضع تسلسل مستقل حسب كل نوع حيث يتم عمل تسلسل‬
‫لفواتير المشتريات المحلية وتسلسل اخر لفواتير المشتريات الخارجية ‪.‬‬
‫‪ ‬حسب طريفة الدفع ( نقداً ‪ ،‬آجل ‪..‬الخ) ‪ :‬يقوم النظام بعمل تسلسل مستقل حسب كل طريقة دفع‬
‫‪ ،‬حيث يتم عمل تسلسل لفواتير المشتريات النقدية ‪ ،‬وتسلسل اخر لفواتير المشتريات اآلجلة ‪،‬‬
‫وتسلسل اخر لفواتير المشتريات بشيك حسب اختيار رقم بداية التسلسل من قبل المستخدم ‪.‬‬
‫مركز‬ ‫‪ ‬حسب مراكز التكلفة ‪ :‬يتم وضع تسلسل مستقل حسب كل‬
‫عمل‬ ‫تكلفة حيث يتم تعريف مراكز تكلفة في تهيئة النظام وعلى ضوئها‬
‫اخر‬ ‫تسلسل لفواتير المشتريات لكل مركز مختلف عن اآلخر وتسلسل‬
‫لفواتير المشتريات الخارجية‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ ‬حسب المخزن ‪ :‬يتم وضع تسلسل لفواتير المشتريات حسب المخزن‪.‬‬

‫‪ ‬حسب المخزن ومركز التكلفة ‪ :‬أي وضع التسلسل حسب المخزن ومركز التكلفة معا فالنظام عند‬
‫عملية الشراء يقوم بالتسلسل لكل مخزن ومركز تكلفة والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة المخازن في‬
‫نظام المخازن ومركز التكلفة التي تم تعريفها في مركز التكلفة في مدخالت تهيئة النظام ‪.‬‬
‫‪ -‬تسلسل مردودات المشتريات‪ :‬يستخدم هذا الحقل في تحديد تسلسل مردود المشتريات كاآلتي ‪:‬‬

‫‪ ‬تراكمي ‪ :‬يتم وضع تسلسل واحد لكل وثائق مردود المشتريات مثال (‪. )1,2,3‬‬
‫‪ ‬حسب طريفة الدفع ( نقداً ‪ ،‬آجل ‪..‬الخ) ‪ :‬يقوم النظام بعمل تسلسل مستقل حسب كل طريقة دفع‬
‫‪ ،‬حيث يتم عمل تسلسل لفواتير مردود المشتريات النقدية ‪ ،‬وتسلسل اخر لفواتير مردود المشتريات‬
‫اآلجلة ‪ ،‬وتسلسل اخر لفواتير مردود المشتريات بشيك حسب اختيار رقم بداية التسلسل من قبل‬
‫المستخدم ‪.‬‬
‫‪ ‬حسب مراكز التكلفة ‪ :‬يتم وضع تسلسل مستقل حسب كل مركز تكلفة حيث يتم تعريف مراكز‬
‫تكلفة في تهيئة النظام وعلى ضوئها عمل تسلسل لفواتير المردود المشتريات لكل مركز مختلف عن‬
‫اآلخر وتسلسل اخر لفواتير المشتريات الخارجية ‪.‬‬

‫‪ -‬طريقة احتساب الخصم (المكتسب)‪ :‬يوجد لهذا المتغير خياران هما‪:‬‬

‫‪ ‬يوزع على تكلفة الصنف‪ :‬ويقصد بهذا المتغير بأن يقوم النظام‬
‫بتخفيض قيمة الخصم من تكلفة األصناف الموردة في فاتورة‬
‫المشتريات والمثال التالي يبين آلية التعامل في احتساب الخصم‪.‬‬
‫إذا كان لدينا فاتورة مشتريات بمبلغ ‪ $400,000‬لشراء صنفين الصنف األول كمبيوتر والصنف‬
‫الثاني طابعة ليزر وحصلت الشركة على خصم مكتسب بمبلغ ‪ $ 40,000‬فإنه يتم توزيع الخصم‬
‫المكتسب من خالل عملية توزيع الخصم (التخفيض) على تكلفة األصناف وتوجد لها حالتين‪:‬‬
‫‪ ‬توزيع يدوي ‪ :‬في هذه الحالة يقوم النظام بخفض تكلفة الصنف بما يقابلها من خصم حسب‬
‫إدخال المستخدم في عمود التخفيض على مستوى كل صنف‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ ‬توزيع آلي للفاتورة‪ :‬في هذه الحالة يقوم النظام بتوزيع التخفيض على األصناف في الفاتورة‬
‫بنسبه إجمالي كل صنف من إجمالي الفاتورة كما في الشكل التالي‪.‬‬

‫يخفض الصنف من الخصم‬ ‫نسبة كل صنف‬ ‫اإلجمالي‬ ‫التكلفة‬ ‫اسم‬

‫الكمية‬
‫المكتسب‬ ‫من قيمة الفاتورة‬ ‫‪$‬‬ ‫‪$‬‬ ‫الصنف‬
‫‪=%75‬‬ ‫‪*40000‬‬ ‫‪300‬‬
‫‪%75‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫كمبيوتر‬
‫‪30000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪200‬‬
‫‪10000=%25 *40000‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫طابعة‬
‫‪0‬‬
‫الخصم الموزع =‪40000‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫اإلجمــــالي‬

‫‪ ‬يرحل إلى حساب الخصم المكتسب‪ :‬هذا الخيار يعنى أن النظام يعتبر الخصم المكتسب ايراد‬
‫حصلت عليه المنشأة حيث تدخل قيمة الخصم على أساس أنه إيراد يرحل إلى حساب اإليرادات‬
‫ويكون قيد الخصم المكتسب بالقيد اآلتي ‪:‬‬

‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‪/‬محلي‬ ‫مدين‪/‬محلي‬

‫من حـ‪/‬المخزون‬ ‫‪40000‬‬
‫تاريخ اإلقفال‬ ‫إلى حـ‪/‬اإليرادات (الخصم المكتسب)‬ ‫‪40000‬‬

‫‪ -‬الكميات المجانية في المشتريات‪ :‬هذا المتغير مرتبط بشكل اساسي بتأشير خيار استخدام‬
‫الكميات المجانية ويوجد لهذا المتغير ثالثة خيارات ‪:‬‬

‫‪ -‬التسخدم ‪ :‬حيث يمكن عدم استخدام متغير الكميات المجانية في المشتريات‬

‫‪ ‬يوثر على التكلفة بتخفيضها‪ :‬وتعتبر فكرة الكميات المجانية هي نفس فكرة الخصم المكتسب في‬
‫الفاتورة بمعنى أخر أن النظام سوف ينظر إلى إجمالي التكاليف التي يتحملها الصنف ويقوم‬
‫بتوزيعها على الكميات الموردة سواء مجانية أو غير مجانية ففي الفاتورة السابقة نالحظ أن ‪:‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫الكميات الموردة‬
‫تكلفة الوحدة بعد توزيع الكميات‬ ‫التكلفة‬ ‫التكاليف‬ ‫الصنف‬
‫المجانية‬ ‫األولية‬ ‫اإلجمالية‬ ‫الكمية‬ ‫الكمية‬
‫المجانية‬
‫=‬ ‫حبة‬ ‫÷‪120‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫شاشة‬
‫‪3000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪2500‬‬
‫=‬ ‫حبة‬ ‫÷‪60‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫طابعة‬
‫‪2000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪1666.66‬‬

‫‪ ‬يرحل إلى حساب الكميات المجانية ‪ :‬ويعنى هذا الخيار أن النظام سوف يعتمد للكميات المجانية‬
‫نفس قيمة الكميات الغير مجانية وذلك حسب قيمتها في الفاتورة ويقوم باحتساب تكاليفها ضمن‬
‫تكليف الصنف وترحيل قيمتها إلى حساب الكميات المجانية كإيراد كما يلي‪:‬‬

‫الكميات الموردة‬
‫التكلفة‬ ‫التكاليف‬
‫اجمالي تكلفة الكمية المجانية‬ ‫الصنف‬
‫األولية‬ ‫اإلجمالية‬ ‫الكمية‬ ‫الكمية‬
‫المجانية‬
‫‪ 20 * 3000‬حبة = ‪60000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شاشة‬
‫‪20000‬‬ ‫‪10* 2000‬حبة =‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪50‬‬ ‫طابعة‬
‫‪80000‬‬ ‫االجمالي‬

‫تمثل تكلفة الكميات المجانية (الكميات المجانية × في السعر الموجود في فاتورة المشتريات) ويكون‬
‫القيد الخاص بالكميات المجانية على النحو اآلتي‪:‬‬

‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫من حـ‪/‬المخزون‬ ‫‪480000‬‬
‫الى مذكورين‬
‫تاريخ العملية‬ ‫إلى حـ‪/‬ايرادات الكميات المجانية‬ ‫‪80000‬‬
‫إلى حـ‪/‬المورد ‪....‬‬ ‫‪400000‬‬
‫‪ -‬نوع الخصم ‪ :‬ويوجد لهذا المتغير ثالثة خيارات‪:‬‬
‫‪ ‬نسبة ‪ :‬في حال تم اختيار نسبة فان التعامل مع الخصم في فاتورة الشراء تكون بالنسبة‬
‫‪ ‬مبلغ ‪ :‬في حال تم اختيار مبلغ فان التعامل مع الخصم في فاتورة الشراء تكون بالمبلغ‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ ‬نسبة ‪ /‬مبلغ ‪ :‬في حال تم اختيار نسبة ‪ /‬مبلغ فان التعامل مع الخصم في فاتورة الشراء تكون‬
‫بالنسبة ‪ /‬المبلغ ‪.‬‬
‫‪ -‬عدد الخصومات ‪ :‬توجد العديد من الخيارات في استخدام الخصم المكتسب في المشتريات فقد‬
‫يكون خصم واحد او يكون خصمين او يكون ثالثة خصومات ‪ ،‬تعدد الخصومات تفيد في عملية‬
‫رقابة ما يتم منحه للمنشأة من خصومات ‪ ،‬حيث يقوم النظام بفتح اعمدة للخصومات في فاتورة‬
‫الشراء والمردود بالعدد المحدد في متغيرات الموردين حيث ترحل هذه الخصومات إلى حساب‬
‫الخصم المكتسب ‪.‬‬
‫‪ -‬نوع ترميز الخصم ‪ :‬يتسخدم هذا الحقل في تحديد الخيار الذي بموجبه سوف يتم ترميزه الخصم‬
‫في شاشة (ترميز الخصم للمشتريات) حيث يتم انزال هذه الترميز في شاشة فواتير المشتريات حيث‬
‫يوجد لهذا الترميز اربعة خيارات ‪:‬‬
‫‪ ‬غير مستخدم ‪:‬عند اختيار هذا الخيار فإن شاشة ترميز الخصم للمشتريات ال تظهر في تهيئة‬
‫المشتريات ‪.‬‬
‫‪ ‬حسب الصنف‪ :‬عند اختيار هذا الخيار يتم ترميز الخصم المكتسب حسب الصنف في شاشة‬
‫ترميز الخصم للمشتريات حيث نعرف األصناف التي سوف نقوم بترميز خصوماتها والتي سوف يتم‬
‫إنزال هذه الخصومات في شاشة فواتير المشتريات ‪.‬‬
‫‪ ‬حسب المورد‪ :‬عند اختيار هذا النوع يتم ترميز الخصم المكتسب حسب المورد في شاشة ترميز‬
‫الخصم للمشتريات حيث يتم إدخال الموردين الذين يتم ترميز خصوماتهم ‪ ،‬حيث يتم إنزال هذه‬
‫الخصومات حسب المورد في شاشة فواتير المشتريات ‪.‬‬
‫‪ ‬حسب الصنف و المورد‪ :‬عند اختيار هذا النوع يتم ترميز الخصم المكتسب حسب الصنف‬
‫والمورد في شاشة ترميز الخصم للمشتريات‪.‬‬
‫‪ -‬تكرار الصنف في المشتريات‪ :‬يستخدم هذا المتغير في تحديد طريقة التعامل مع تكرار الصنف‬
‫في عمليات الشراء في فاتورة ( الطلب ‪ ،‬االمر ‪ ،‬الفاتورة ‪ ،‬المردود ) من خالل الخيارات ( ال ‪ ،‬نعم‬
‫مع التنبيه ‪ ،‬نعم بدون تنبيه) ‪.‬‬
‫‪ -‬نوع مركز التكلفة ‪ :‬توجد ثالثة خيارات الستخدام مراكز التكلفة في شاشات المشتريات‬
‫( الطلبات ‪ ،‬امر الشراء ‪ ،‬إذن توريد مشتريات محلية ‪ ،‬الفاتورة ‪ ،‬المردود) وهي كالتالي‪:‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ ‬غير مستخدم ‪ :‬ال يتم استخدام مراكز التكلفة في شاشة المشتريات ‪.‬‬
‫‪ ‬وحيد ‪ :‬هو ظهور حقل لمركز التكلفة في البيانات الرئيسـية لشاشـات المشـتريات حيـث يـتم إدخـال‬
‫مركز وحيد ‪.‬‬
‫‪ ‬متعــدد ‪ :‬هــو ظهــور عمــود فــي البيان ــات التفصــيلية لشاشــات المشــتريات مقابــل ال ـرقم والص ــنف‬
‫المخزني حيث يتم إدخال مركز التكلفة مقابل كل صنف مخزني‪.‬‬
‫‪-‬نــوع المشــروع ‪ :‬توجــد ثالثــة خيــارات الســتخدام المشــاريع فــي شاشــات المشــتريات ( الطلبــات ‪ ،‬امــر‬
‫الشراء ‪ ،‬إذن توريد مشتريات محلية ‪ ،‬الفاتورة ‪ ،‬المردود) وهي كالتالي‪:‬‬
‫‪ ‬غير مستخدم ‪ :‬ال يتم استخدام المشاريع في شاشات المشتريات ‪.‬‬
‫‪ ‬وحيــد ‪ :‬هــو ظهــور حق ـل للمشــروع فــي البيانــات الرئيســية لشاشــات المشــتريات حيــث يــتم إدخــال‬
‫مشروع وحيد ‪.‬‬
‫‪ ‬متعــدد ‪ :‬هــو ظهــور عمــود فــي البيان ــات التفصــيلية لشاشــات المشــتريات مقابــل ال ـرقم والص ــنف‬
‫حيث يتم إدخال المشروع مقابل كل صنف مخزني ‪.‬‬
‫‪-‬نــوع االنشــطة ‪ :‬توجــد ثالثــة خيــارات الســتخدام المشــاريع فــي شاشــة المشــتريات ( الطلبــات ‪ ،‬امــر‬
‫الشراء ‪ ،‬إذن توريد مشتريات محلية ‪ ،‬الفاتورة ‪ ،‬المردود) وهي كالتالي ‪:‬‬
‫‪ ‬غير مستخدم ‪ :‬ال يتم استخدام االنشطة في شاشات المشتريات ‪.‬‬
‫‪ ‬وحيد ‪ :‬يتم ظهور حقل لألنشطة في البيانات الرئيسية شاشة فواتير المشتريات والمردود وفيها يتم‬
‫تحديد مشروع واحد فقط ‪.‬‬
‫‪ ‬متعدد ‪ :‬هو ظهور عمود في البيانات التفصيلية لشاشات المشتريات مقابل الرقم والصنف‬
‫المخزني حيث يتم إدخال النشاط مقابل كل صنف مخزني ‪.‬‬
‫‪-‬طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة ‪ :‬يوجد خياران لعملية احتساب ضريبة القيمة المضافة في‬
‫فواتير المشتريات عند عملية الشراء وهما كالتالي‪:‬‬
‫‪ ‬السعر‪ :‬يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة في فاتورة المشتريات على مستوى الصنف ‪.‬‬
‫‪ ‬السعر‪ -‬الخصم ‪ :‬هذا المتغير يعمل على احتساب الضريبة بعد استقطاع الخصم أي من صافي‬
‫تكلفة الصنف ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬ربط العقود مع أوامر الشراء‪ :‬من خالل هذه المتغير يتم ربط العقود مع أوامر الشراء وربطها مع‬
‫فواتير المشتريات حيث يوجد له ثالثة خيارات كالتالي‪:‬‬
‫‪ ‬غير مستخدم ‪ :‬ويعنى عدم ربط العقود مع اوامر الشراء ‪.‬‬
‫‪ ‬اختياري ‪ :‬يعنى ربط اوامر الشراء مع العقود اختياري حيث سوف يتم ربط بعض اومر الشراء‬
‫بعقود والبعض األخر بدون عقود ‪ ،‬األوامر التي سوف يتم ربطها بعقود سوف يكون إنزالها في‬
‫فاتورة المشتريات اجباري ‪.‬‬
‫‪ ‬اجباري ‪ :‬وهذا يعنى ان ربط كل أوامر الشراء بالعقود اجباري ‪ ،‬وربطها في فاتورة المشتريات‬
‫اجباري ايضاً‪.‬‬
‫‪ -‬استخدام طلب مردود فاتورة مشتريات ‪ :‬من خالل هذا الخيار يتم تفعيل طلب مردود فاتورة‬
‫المشتريات حيث يوجد له العديد من الخيارات ‪.‬‬
‫‪ ‬غير مستخدم ‪ :‬عدم استخدام طلب مردود فاتورة مشتريات ‪.‬‬
‫‪ ‬اختياري ‪ :‬يتم تفعيل طلب مردود المشتريات لكن قد يتم استخدام مردود المشتريات بدون طلب‬
‫المردود ‪.‬‬
‫‪ ‬اجباري ‪ :‬حيث ال يمكن عمل مردود مشتريات إال بعمل طلب مردود مشتريات ‪.‬‬
‫‪ -‬استخدام تعدد المخازن ‪ :‬عند عدم التأشير على الخيار فان النظام ال يسمح بإدخـال البضـاعة إال‬
‫إلى مخزن واحد فقط في جميـع شاشـات المشـتريات حيـث يـتم إدخالـه فـي البيانـات الرئيسـية ‪ ،‬امـا فـي‬
‫حــال تــم التأشــير علــى هــذا الخيــار (متعــدد) فإنــه يمكــن إدخــال البضــاعة ألكثــر مــن مخــزن فــي جميــع‬
‫شاشات المشتريات في البيانات التحليلية ‪.‬‬
‫‪ ‬تثبيت القالب ‪ :‬هو تثبيت التاريخ فـي حـال تـم التأشـير علـى تثبيـت القالـب فـان النظـام عنـد عمليـة‬
‫اإلضافة يحتفظ بأخر تاريخ تم إدخاله إلى الوثيقة ‪ ،‬أما في حال لم يتم تثبيت القالب فان النظام يقوم‬
‫بعرض أخر تاريخ وهو تاريخ جهاز الحاسب اآللي ‪.‬‬
‫‪ -‬اســتخدام إذن توريــد مشــتريات محليــة ‪ :‬اســتخدام هــذا المتغيــر يعمــل علــى ظهــور شاشــة إذن توريــد‬
‫مشــتريات محليــة بحيــث ال يســمح النظــام باســتخدام فــاتورة المشــتريات المحليــة إال بموجــب إذن توريــد‬
‫مشتريات محلية ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬إنـزال إذن التوريــد اكثــرمن مـره إلــى الفــاتورة ‪ :‬يعمــل هــذا المتغيــر علــى إنـزال إذن توريــد المشــتريات‬
‫اكثر من مرة إلى فاتورة المشتريات ‪.‬‬
‫‪ -‬استخدام حسابات ثابتة لإلعتمادات ‪ :‬هناك خياران في هذا المتغير هما ‪:‬‬
‫‪( ‬متعــدد الحســابات) ‪ :‬عنــد عــدم التأشــير علــى هــذا المتغيــر بمعنــى أن يكــون لكــل اعتمــاد حســاب‬
‫مستقل في الدليل المحاسبي كما في الجدول أدناه ‪.‬‬

‫االعتماد األول‬
‫رقم االعتماد‬ ‫العملة‬ ‫اسم الحساب‬ ‫رقم الحساب‬
‫االعتماد األول ‪....‬‬ ‫‪12601‬‬
‫اعتماد على حده‬
‫تتكرر هذه البنود لكل‬

‫‪$‬‬ ‫حـ‪ /‬الفاتورة‬ ‫‪126010001‬‬

‫‪$‬‬ ‫حـ‪ /‬الشحن‬ ‫‪126010002‬‬
‫ريال‬ ‫حـ‪ /‬التامين‬ ‫‪126010003‬‬
‫ريال‬ ‫حـ‪/‬الجمارك‬ ‫‪126010004‬‬
‫ريال‬ ‫حـ‪/‬مصروفات أخرى‬ ‫‪126010005‬‬

‫‪ ‬حسابات ثابتة لالعتمادات)‪ :‬في حال التأشير فانه يتم إدخال حسابات ثابتة في الدليل المحاسبي‬
‫مره واحدة فقط حيث يتم ربطها باالعتمادات ويتم الفصل فيها عن طريق رقم االعتماد من شاشة‬
‫االعتمادات وسوف يتم شرح آليه العمل لالعتمادات في شاشة أنواع تكاليف المشتريات وعند تعريف‬
‫االعتمادات المستندية ‪.‬‬
‫رقم االعتماد‬ ‫العملة‬ ‫اسم الحساب‬ ‫رقم الحساب‬
‫االعتمادات المستندية‬ ‫‪12601‬‬
‫في الدليل المحاسبي‬
‫هذه الحسابات ثابتة‬

‫‪$‬‬ ‫حـ‪/‬الفاتورة‬ ‫‪126010001‬‬

‫‪$‬‬ ‫حـ‪ /‬الشحن‬ ‫‪126010002‬‬
‫ريال‬ ‫حـ‪ /‬التامين‬ ‫‪126010003‬‬
‫ريال‬ ‫حـ‪ /‬الجمارك‬ ‫‪126010004‬‬
‫ريال‬ ‫حـ‪ /‬مصروفات أخرى‬ ‫‪126010005‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ ‬استخدام دفعات االعتماد‪ :‬يعمل هذا المتغير على تقسيم االعتماد إلى عدة دفعات تمثل كل دفعة‬
‫جزء من تكلفة االعتماد ككل حيث يتم إعطاء لها تكلفة وتحمل بالمصاريف الخاصة باالعتماد وبعد‬
‫اإلقفال يتم ترحيل القيد إلى اليومية العامة على مستوى كل دفعة ‪.‬‬

‫‪ ‬إنزال مبالغ االعتماد في قيود اليومية ‪ :‬يتم إدخال قيود اليومية الخاصة باالعتمادات من قيود‬
‫اليومية في االستاذ العام ‪ ،‬لكن من خالل تفعيل هذا الخيار يتم إدخال بيانات االعتماد والحسابات‬
‫المتعلقة به من شاشة تعريف االعتمادات المستندية وادخال المبالغ الخاصة بكل حساب من‬
‫حسابات االعتماد حيث يتم إنزال هذه المبالغ آلياً إلى قيد اليومية لكن طرف مدين فقط ‪.‬‬

‫‪ ‬استخدام الخصم على مستوى األصناف‪ :‬التأشير على هذا الخيار يعمل على إضافة عمود باسم‬
‫التخفيض في فاتورة المشتريات إلدراج التخفيض على مستوى كل صنف من أصناف الفاتورة في‬
‫فاتورة المشتريات ‪ ،‬وفي حالة عدم استخدام هذا المتغير يكون خصم الفاتورة على مستوى إجمالي‬
‫الفاتورة ‪.‬‬

‫‪ ‬عدم تأثير الخصم (االول ‪ ،‬الثاني ‪،‬الثالث) على حساب المورد‪ :‬في فاتورة المشتريات ُيمكن عمل‬
‫خصم على مستوى الصنف حيث يمكن عمل خصم اول وخصم ثاني وخصم ثالث تؤثر على‬
‫حساب المورد ‪ ،‬لكن عند التأشير على خيار عدم تأثير الخصم على حساب المورد فإن النظام يقوم‬
‫بترحيل هذا الخصم إلى حساب وسيط يسمى (الحساب الوسيط لخصم المشتريات) في الحسابات‬
‫الوسيطة والغرض من ذلك قد يكون الخصم مؤجل حسب رغبة المورد مثال ذلك شركات األدوية هي‬
‫اكثر المؤسسات استخداماً لعملية الخصومات للعمالء لكن وفق شروط معينة‬

‫‪ ‬استخدام فحص المشتريات ‪ :‬هذا الخيار يعمل على استخدام شاشة فحص أوامر الشراء ألوامر‬
‫الشراء التي نفذت للكميات المشتراه وقبل دخولها المخازن حيث ال يمكن إنزال أمر الشراء الذي تم‬
‫تنفيذه في إذن توريد مشتريات محلية او فاتورة المشتريات اال بعد إنزالها في شاشة الفحص والموافقة‬
‫على أن الكمية مطابقة للمواصفات من خالل خيارات حددت لذلك ‪.‬‬

‫‪ ‬استخدام األعباء في الفواتير ‪ :‬التأشير على هذا الخيار يعمل على استخدام شاشة األعباء والتي‬
‫يتم من خاللها تعريف حسابات األعباء وهي مبالغ او مصاريف اخرى يتم إضافتها او خصمها في‬
‫فاتورة المشتريات المحلية من دون تأثيرها على حساب تكلفة الشراء ‪ ،‬فإذا كان تصنيف المبلغ‬
‫(إضافة) يكون حساب العبء (مدين ) باإلضافة إلى حساب المخزون والحساب المقابل لهما‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫(الدائن) حساب المورد او النقدية ‪ ،‬اما إذا كان تصنيف المبلغ (خصم) يكون حساب العبء (دائن)‬
‫باإلضافة إلى حساب المورد او النقدية والحساب المقابل لهما (المدين ) حساب المخزون ‪.‬‬

‫‪ ‬إظهار التكلفة التقديرية في طلب الشراء ‪ :‬التأشير على هذا الخيار يعمل على اظهار عمود‬
‫خاص بالتكلفة التقديرية المدخلة في طلب الشراء حيث يتم إدخال التكلفة التقديرية يدويا والغرض‬
‫رقابة تكلفة الصنف التقديرية التي يجب رقابتها عن الشراء ‪.‬‬

‫ثانياً ‪ :‬تبويب خيارات متقدمة ‪:‬‬

‫‪ ‬ربط الصنف بالمورد إجباري ‪ :‬هذا الخيار يعمل على ربط المورد بالصنف آلياً في شاشة بيانات‬
‫األصناف فعند إدخال وتعريف صنف يجب ربط هذا الصنف بمورد واحد فقط اما في حالة وجود‬
‫صنف مسبقاً وتم تفعيل هذا الخيار فان النظام يربط الصنف آلياً بمورد واحد عند القيام بعملية الشراء‬
‫او من خالل شاشة بيانات التوريد يمكن ربط الصنف بالمورد يدوياً ‪ ،‬عملية ربط الصنف بالمورد‬
‫تستخدم في شاشة عمليات المشتريات عند استعراض األصناف حسب المورد كذلك يتم استعراض‬
‫ربط الصنف بالمورد في شاشة بيانات التوريد ‪.‬‬

‫‪ ‬ربط الصنف بأكثر من مورد ‪ :‬هذا الخيار يعمل على ربط الصنف بأكثر من مورد آلياً يرتبط‬
‫الصنف آلياً بأكثر من مورد عند القيام بعملية الشراء او يتم ربط الصنف بأكثر من مورد يدوياً في‬
‫شاشة بيانات التوريد‪ ،‬عملية ربط الصنف بأكثر من مورد تستخدم في شاشة عمليات المشتريات عند‬
‫استعراض األصناف حسب المورد كذلك يتم استعراض ربط الصنف بالمورد في شاشة بيانات التوريد‬
‫حيث يتم تحديث اسعار الشراء ألياً في كل مره عند عملية الشراء من المورد‪.‬‬

‫‪ ‬فحص ربط الصنف بالمورد ‪ :‬التأشيرعلى هذا المتغير يعمل على عدم إدخال األصناف في اوامر‬
‫الشراء او فواتير المشتريات اال للمورد المرتبط بهذا الصنف فقط وال يمكن إدخال اصناف لمورد اخر‬
‫غير مرتبط بهذا الصنف مسبقاً ايضاً عدم اظهار األصناف المرتبطين بموردين اخرين عند استخدام‬
‫فواتير المشتريات اوامر الشراء ‪.‬‬

‫‪ ‬إدخال سعر البيع من فاتورة المشتريات ‪ :‬في حال تم اختيار هذا المتغير فانه يتم ظهور حقل‬
‫خاص بإدخال سعر البيع ونسبة الربح من أوامر الشراء او فاتورة المشتريات حيث يكون هذا السعر‬
‫هو المعتمد في سعر البيع ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ ‬فحص حدود تكلفة الصنف في امر الشراء ‪ :‬عند اختيار هذا المتغير فإن النظام يقوم بفحص‬
‫حدود تكلفة الصنف المدخلة في بيانات األصناف في تبويب "بيانات آخرى" في حقل نسبة الحد‬
‫اآلدنى للتكلفة ونسبة الحد اآلعلى للتكلفة بحيث ال تتجاوز تكلفة الشراء ‪.‬‬
‫‪ ‬رقــم المرجــع ‪ ،‬البيــان اجبــاري ‪ :‬إذا تــم التأشــير علــى هــذان المتغيــران فــإن عمليــة إدخــال رقــم المرجــع ‪،‬‬
‫البيان إجباري في كل مستندات الشراء فال يتم الحفظ اال بإدخالهما ‪.‬‬
‫‪ ‬ربط الفاتورة باألمر واألمر بالطلب ‪ :‬ال يتم عمل فاتورة إال بأمر شراء وال يـتم عمـل أمـر شـراء إال‬
‫بطلب شراء ‪.‬‬

‫‪ ‬شــهادة دخــول ‪ :‬كــل صــنف لــه شــهادة منشــأ مــن الــدول التــي تعمــل علــى انتاجــه ‪ ،‬شــهادة الــدخول‬
‫على إدخال شهادة المنشأ الخاصة بكل صنف في فواتير المشتريات ‪.‬‬

‫‪ ‬تسـديد األقسـاط يــدوياً‪ :‬تأشـير هـذا الخيــار يعمـل علـى اســتخدام شاشـة األقسـاط المنبثقــة مـن شاشــة‬
‫فاتورة المشتريات في إدخال اقساط الفاتورة يدوياً و التي يجب القيام بتسـديدها للمـورد وبعمليـة تسلسـل‬
‫لبيانات األقساط يتم إدخال رقم القسط و تاريخ استحقاق القسط ومبلغ القسط بموجب سندات نقدية او‬
‫شيكات وفي حال استخدام الشيك يتم إدخال رقم الشيك و تاريخ استحقاق الشيك ‪.‬‬

‫‪ ‬تحديد رقم الفاتورة للسنة السابقة إجبارية‪ :‬تأشير هذا الخيار يعمل عند استخدام شاشة مردود‬
‫المشتريات على إدخال فواتير المشتريات لفترات مالية سابقة بشكل اجباري والخاصة بالمورد ‪ ،‬لكن يجب‬
‫في البداية تحديد السنة المالية السابقة من حقل السنة ثم استعراض ارقام الفواتير المرتبطة بالمورد في السنة‬
‫المالية المختارة وانزالها إلى الحقل فاتورة المردود ‪.‬‬

‫‪ ‬التنبية عند وجود طلب شراء سابق للصنف لم ينفذ ‪ :‬يقوم النظام بتنبيه المستخدم في حال تم عمل‬
‫طلب شراء للصنف لكن هذا الطلب لم يتم تنفيذه واعتماده وانزاله في الشاشة التالية حيث يقوم النظام بتنبيه‬
‫المستخدم إلى وجود الطلب الغير منفذ ‪.‬‬

‫‪ ‬التنبية عند وجود أمر شراء سابق للصنف لم ينفذ ‪ :‬يقوم النظام بتنبيه المستخدم في حال تم عمل‬
‫أمر شراء للصنف لكن هذا األمر لم يتم تنفيذه واعتماده وانزاله في الشاشة التالية حيث يقوم النظام بتنبيه‬
‫المستخدم إلى وجود األمر الغير منفذ ‪.‬‬

‫‪ ‬استخدام الكمبياالت ‪ :‬هذا المتغير يتيح استخدام الكمبياالت الدائنة وربطها باالعتمادات والمورد‬
‫باإلضافة إلى أن المتغير يعمل على تفعيل العديد من الخيارات هي ‪:‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ ‬ظهور شاشة الكمبياالت الدائنة وشاشة استحقاق الكمبياالت الدائنة وهي شاشات عمليات الكمبياالت‬

‫‪ ‬تعريف وثيقة خاصة بالكمبياالت في شاشة أنواع الوثائق عند تعريف هذه الوثيقة يتم التأشير (√)‬
‫على مربع (كمبيالة) وهذا يعمل على إنزال الكمبيالة التي تم إصدارها في شاشة الكمبياالت في اليومية‬
‫العامة ‪.‬‬

‫‪ ‬ظهور حقل خاص بأوراق دفع كمبيالة في الحسابات الوسيطة يتم استخدامه عند اصدار كمبيالة دائنة‬

‫‪ ‬تأثير الكمبيالة على حساب المورد ‪ :‬التأشير على هذا الخيار يؤثر على حساب المورد عند إصدار‬
‫وقيد الكمبيالة الدائنة إما في حال عدم استخدام هذا المتغير فإنه يتم قيد الكمبيالة إلى حساب وسيط يتم‬
‫اختياره من حقل الحساب الوسيط في شاشة الكمبياالت الدائنة ‪.‬‬

‫‪ ‬استخدام األصناف الخدمية ‪ :‬التأشير على هذا المتغير يعمل على استخدام األصناف الخدمية في‬
‫فواتير المشتريات بطريقتين ‪:‬‬

‫‪ ‬الطريقة األولى ‪ :‬وهي التأشير(√) على حقل ( فاتورة خدمية ) في فاتورة المشتريات المحلية حيث يتم‬
‫ظهور تبويب يسمى (البيانات المالية) يتم من خالله إدخال الجانب (المدين) الذي تقيد عليه فاتورة‬
‫المشتريات الخدمية والجانب (الدائن) يمثل حساب المورد ‪.‬‬

‫‪ ‬الطريقة الثانية ‪ :‬إمكانية إدخال اصناف خدمية مع اصناف سلعية في فـاتورة واحـدة بشـرط عـدم التأشـير‬
‫عل ــى حق ــل( ف ــاتورة خدمي ــة ) حي ــث ي ــتم إدخ ــال حس ــاب (المش ــتريات الخدمي ــة ) ف ــي شاش ــة رب ــط حس ــابات‬
‫المخزون باألستاذ وهو حساب يتم قيد كل مشتريات األصناف الخدمية ‪.‬‬

‫‪ ‬إظهــار اجمــالي( المبلــغ ‪ ،‬والكميــة ) فــي الفــاتورة ‪ :‬ويعمــل هــذا المتغيــر علــى اظهــار إجمــالي المبل ـغ‬
‫واجمالي الكمية في أسفل الفاتورة ‪.‬‬

‫‪ ‬إظهـار البيـان علــى مسـتوى الصــنف ‪ :‬ويعمـل هـذا المتغيــر علـى اظهــار عمـود البيـان فــي كـل عمليــات‬
‫المشتريات ومقابل كل صنف إلدخال البيان على مستوى الصنف ‪.‬‬

‫‪ ‬المواصــفات ‪ :‬يــتم التأشــير علــى هــذا الخيــار لظهــور مواصــفات الصــنف فــي فـواتير المشــتريات ‪ ،‬ويقصــد‬
‫بالمواصــفات بيانــات إضــافية علــى الص ـنف يــتم إدخاله ــا فــي شاشــة بيانــات األصــناف ‪ ،‬وهــذه المواص ــفات‬
‫تظه ـر مالزمــة الســم الصــنف عنــد عمليــات الش ـراء وتــأتي اهميــة الموصــفات فــي حــال كــان هنــاك اصــناف‬
‫متشابهة في االسم ومختلفة من حيث الموصفات ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ ‬إظهار المخزن في طلب الشراء ‪ :‬عند اختيار هذا الخيار يعمـل علـى إظهـار المخـزن فـي طلـب الشـراء‬
‫حيث يكون الطلب لمخزن محدد حيث يتم رقابة الكميات المتوفرة في المخزن قبل عملية الطلب‬

‫‪ ‬إظهــار اســم المجموعــة فــي أمــر الشـراء ‪ :‬التأشــير علــى هــذا الخيــار يعمــل علـى إظهــار أســم المجموعــة‬
‫المخزنيــة ف ـي امــر الش ـراء حيــث يــتم ظهــور عمــود يســمى اســم المجموعــة فــي البيانــات التفصــيلية مقابــل رقــم‬
‫الصنف واسم الصنف ‪.‬‬

‫‪ ‬تاريخ استحقاق الفاتورة أخر الشهر ‪ :‬في حـال تـم اختيـار هـذا المتغيـر فـإن النظـام يقـوم بإدخـال تـاريخ‬
‫االستحقاق للفاتورة نهاية الشهر ‪ ،‬هذا الخيـار يعمـل علـى إعطـى تـاريخ االسـتحقاق نهايـة الشـهر لكـل الفـواتير‬
‫التي تم إصدار خالل الشهر ويستفاد منها عند استعراض التقارير‪.‬‬

‫‪ ‬إظهــار رقــم البــاركورد ‪:‬هــذا الخيــار يعمــل علــى إظهــار حقــل خــاص بالبــاركود فــي شاشــات عمليــات امــر‬
‫الش ـراء وف ـواتير المشــتريات حي ـث يظهــر عمــود خــاص بالبــاركود فــي البيانــات التفصــيلية حيــث يقــوم النظــام‬
‫بإنزال رقم الباكورد آلياً ‪.‬‬

‫‪ ‬إدخــال رقــم فــاتورة المــورد اجبــاري ‪ :‬تأشــير هــذا المتغيــر يجعــل إدخــال رقــم فــاتورة المــورد (إجبـاري) فــي‬
‫شاشة أمر الشراء وفاتورة المشتريات وفاتورة المردود ‪.‬‬

‫‪ ‬إدخال رقم المندوب في الفاتورة اجباري ‪ :‬تأشير هذا المتغير يجعل إدخـال رقـم المنـدوب (إجبـاري) فـي‬
‫شاشة فاتورة المشتريات وفاتورة المردود ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫انواع الموردين‪:‬‬

‫تهدف الشاشة إلى ‪:‬‬

‫‪ -‬تستخدم هذه الشاشة في تصنيف الموردين إلى أنواع مختلفـة مثـل (مـوردون محليـون ‪ ،‬مـوردون خـارجيون)‬
‫أو أي تصنيف آخر يرغب به المستخدم ‪.‬‬

‫‪ -‬إدخال انواع الموردين يساعد في الحصول على تقارير حسب كل نوع من انواع الموردين ‪.‬‬

‫خطوات استخدام الشاشة‪:‬‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي ‪:‬‬

‫‪ -‬رقم النوع‪ :‬يتم إدخال رقم نوع الموردين وفق تسلسل يحدده المستخدم مثال ذلك (‪.)1,2,3‬‬

‫‪ -‬اس ــم الن ــوع‪ :‬ي ــتم إدخ ــال اس ــم الن ــوع ال ــذي يح ــدده المس ــتخدم مث ــال ذل ــك (الم ــوردين المحلي ــون ‪ ،‬الم ــوردون‬
‫الخارجيون) ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫درجات الموردين‬

‫تهدف الشاشة إلى ‪:‬‬

‫‪ -‬تقسيم الموردون إلى درجات حسب رؤية المنشاة حيـث يـتم تحديـد درجـة كـل مـورد حسـب االمتيـازات التـي‬
‫يقدمها المورد للمنشأة وهذا يسهل في استخراج تقارير الموردين حسب الدرجة‪.‬‬

‫خطوات استخدام الشاشة‪:‬‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي ‪:‬‬

‫‪ -‬رقم الدرجة‪ :‬يتم إدخال رقم الدرجة وفق تسلسل يحدده المستخدم مثال ذلك (‪.)1,2,3‬‬

‫‪ -‬اسم الدرجة‪ :‬يتم إدخال اسم الدرجة التي يحددها المستخدم مثال درجة ( ممتازة ‪ ،‬متوسط ‪..‬الخ)‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫أنواع فواتير المشتريات‬

‫تهدف الشاشة إلى‪:‬‬

‫‪ -‬تسـتخدم هـذه الشاشـة فــي تصـنيف فـواتير المشــترات إلـى أنـواع مختلفـة مثــل (مشـتريات محليـة ‪ ،‬مشــتريات‬
‫خارجية ) أو أي تصنيف آخر يرغب به المستخدم ‪.‬‬

‫‪ -‬اسـ ــتخدام ان ـ ـواع ف ـ ـواتير المشـ ــتريات يكـ ــون اجباريـ ـ ـاً فـ ــي حـ ــال اسـ ــتخدام تسلسـ ــل ف ـ ـواتير المش ـ ــتريات‬
‫في(متغيرات الموردين) حسب نوع الفاتورة او حسب المخزن ونوع الفاتورة ‪.‬‬

‫بناء على أنواع الفواتير (المحلية ‪ ،‬والخارجية )‬

‫‪ -‬المساعدة في استخراج التقارير ً‬

‫خطوات استخدام الشاشة‪:‬‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي ‪:‬‬

‫‪ -‬رقم النوع ‪ :‬يتم إدخال رقم النوع وفق تسلسل يحدده المستخدم مثال ذلك (‪.)1,2,3‬‬

‫‪ -‬اسم النوع ‪ :‬يتم إدخال اسم النوع التي يحددها المستخدم مثال مشتريات (مواد اولية ‪ ،‬قطع غيار)‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫أعباء المشتريات‬

‫تهدف الشاشة إلى ‪:‬‬

‫‪ -‬القيــام بإدخــال أعبــاء المشــتريات والتــي يــتم تضــاف او تخصــم مــن فــاتورة المشــتريات المحليــة وهــي ال‬
‫تدخل ضمن تكلفة أصناف الفاتورة وانما يتم تقيدها في حساب األعباء ‪.‬‬

‫‪ -‬تحميــل ف ـواتير المشــتريات بأعبــاء (مب ـالغ ) ‪ ،‬عنــدما تكــون هــذه األعبــاء اضــافة علــى الفــاتورة يكــون‬
‫حساب االعباء مدين بهذا المبلغ ‪ ،‬وتضاف هذه االعباء على حساب المورد او النقدية‬

‫‪ -‬تخفــيض ف ـواتير المشــتريات بأعبــاء (مبــالغ ) ‪،‬عنــدما تكــون هــذه األعبــاء خصــم علــى الفــاتورة يكــون‬
‫حساب االعباء دائن بهذا المبلغ وتخصم هذه االعباء من حساب المورد او النقدية ‪.‬‬

‫‪ -‬رقم العبء ‪ :‬يتم إدخال رقم العبء وفق تسلسل يحدده المستخدم مثال ذلك (‪.)1,2,3‬‬
‫‪ -‬اسم العبء‪ :‬يتم إدخال اسم العبء التي يحددها المستخدم مثال ( اجور تحسين ‪ ،‬اجور نقل ) ‪.‬‬
‫‪ -‬رق ــم الحس ــاب ‪ :‬يمث ــل رق ــم حس ــاب الع ــبء الحس ــاب ال ــذي يقي ــد ل ــه او علي ــه مبل ــغ ه ــذا الع ــبء و ي ــتم‬
‫استعراض هذا الحساب من خالل الحسابات المدخلة في دليل الحسابات ‪.‬‬

‫‪ -‬نوع العبء ‪ :‬يمثل نوع العبء (مبلغ ‪ /‬نسبة ) والتي يتم إضافتها علـى قيمـة الفـاتورة فـي شاشـة األعبـاء ‪،‬‬
‫فإذا تم تعريف العبء في شاشـة األعبـاء(مبلغ) فـي هـذه الحالـة يـتم إدخـال العـبء فـي الفـاتورة (مبلـغ) إمـا إذا‬
‫تم تعريف العبء في شاشة األعباء (نسبة) في هذه الحالة يتم إدخال العبء في الفاتورة (نسبة) ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬القيمة‪ :‬فـي هـذا الحقـل يـتم إدخـال مبلـغ العـبء أو نسـبة العـبء حيـث يـتم اسـتخدام هـذه القيمـة فـي فـاتورة‬
‫المشتريات المبلغ يتم إدخال يدوياً او ألياً اما فيما يتعلق بالنسبة فهي تمثل نسبة من اجمالي الفاتورة ‪.‬‬
‫‪ -‬إنزال العبء آلياً ‪ :‬عند التأشير على مربع العـبء (√) يـتم إنـزال هـذا العـبء فـي فـاتورة المشـتريات بشـكل‬
‫آلي سواء كـان هـذا العـبء (مبلـغ ‪ ،‬نسـبة) ‪ ،‬فـإذا كـان العـبء نسـبة يقـوم النظـام بضـرب صـافي مبلـغ الفـاتورة‬
‫في النسبة المحددة في الحقل (القيمة) ‪ ،‬أما في حال عدم تأشير انزال العبء فإنه يتم إنزال العبء يدوياً ‪.‬‬
‫‪ -‬تصـنيف العــبء ‪ :‬يمثــل تصـنيف العــبء األســاس الـذي يــتم مــن خاللـه تحديــد طريقــة التعامـل مــع العــبء‬
‫في فاتورة المشتريات ويظهر فيه الخيارات اآلتية‪:‬‬
‫‪ ‬إضافة‪ :‬ويقصد به أن مبلغ‪ /‬نسبة العبء يعتبر إضافة (مدين )على قيمة‪.‬‬
‫التاريخ‬ ‫الـب ــيـان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من مذكورين‬ ‫‪XX‬‬
‫حـ‪/‬المخزون‬
‫تاريخ فاتورة‬ ‫حـ‪/‬أعباء المشتريات‬
‫المشتريات‬ ‫إلى حـ‪ /‬المورد او النقدية‬
‫القيد الخاص بأعباء المشتريات للفاتورة رقم‬
‫‪XX‬‬

‫‪ ‬خصم‪ :‬ويقصد به أن مبلغ ‪ /‬نسبة العبء يعتبر خصم (دائن) من قيمة الفاتورة ‪.‬‬
‫أما في حال كان العبء خصم فإن القيد يكون كالتالي‪:‬‬
‫التاريخ‬ ‫الـب ــيـان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫حـ‪/‬المخزون‬ ‫‪XX‬‬
‫‪ X X‬إلى مذكورين‬
‫تاريخ فاتورة‬ ‫حـ‪/‬أعباء المشتريات‬
‫المشتريات‬ ‫حـ‪ /‬المورد او النقدية‬
‫القيد الخاص بأعباء المشتريات للفاتورة رقم‬

‫‪ -‬إرجاع العبء في المردودات‪ :‬يمكـن اسـتخدام العـبء فـي فـاتورة مـردودات المشـتريات بطـريقتين ‪ ،‬أمـا أن‬
‫يتم إرجاعه آلياً فـي الفـاتورة ‪ ،‬أو يجعـل الخيـار للمسـتخدم نفسـه فـي تحديـد العـبء أو وارجـاع البضـاعة بـدون‬
‫تحديد العبء ويكون القيد في حالة المردودات وذلك في حالة إضافة‪:‬‬

‫التاريخ‬ ‫الـبـيــان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫من حـ‪ /‬المورد‬ ‫‪XX‬‬

‫إلى مذكورين‬
‫تاريخ فاتورة‬
‫‪XX‬‬
‫حـ‪/‬أعباء المشتريات‬
‫مردودات‬ ‫حـ‪ /‬المخزون‬
‫المشتريات‬ ‫القيد الخاص بأعباء المشتريات لفاتورة مردودات‬
‫المشتريات رقم ()‬

‫وفي حالة الخصم يكون القيد كما يلي‪:‬‬

‫التاريخ‬ ‫الــبـي ــان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫من مذكورين‬ ‫‪XX‬‬
‫حـ‪ /‬المورد‬
‫تاريخ فاتورة‬ ‫حـ‪/‬أعباء المشتريات‬
‫مردودات‬ ‫إلى حـ‪ /‬المخزون‬
‫المشتريات‬ ‫القيد الخاص بأعباء المشتريات لفاتورة مردودات‬
‫‪XX‬‬

‫المشتريات رقم ()‬

‫‪ -‬الحفظ‪ :‬بعد القيام باإلجراءات السابقة بالكامل نقوم بعملية الحفظ ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫مدخالت الموردين‬

‫مجموعة الموردين‬
‫تهدف الشاشة إلى ‪:‬‬

‫‪ -‬تقسيم الموردين إلى مجموعات حيث يتم تعريفها حسب إدخالها في دليل الحسابات مثـال مـوردون‬
‫محليون وموردون خارجيون ‪ ،‬موردون مواد غذائية وموردون مواد كهربائية‪...‬الخ‪.‬‬

‫‪ -‬رب ــط المجموع ــات باألس ــتاذ الع ــام م ــن خ ــالل اختي ــار متغي ــر (مجموع ــة الحس ــابات) ف ــي متغيـ ـرات‬
‫الم ــوردين حي ــث يظه ــر الحق ــل الخ ــاص بـ ـرقم الحس ــاب ‪ ،‬عل ــى أن ي ــتم رب ــط ك ــل مجموع ــة بالحس ــاب‬
‫الخــاص بهــا فــي دليــل الحســابات ‪ ،‬و يــتم التعامــل مــع هــذه المجموعــات فــي شاشــة بيانــات المــوردين‬
‫بشكل إجباري‪.‬‬

‫‪ -‬ربــط هــذه المجموعــات باألســتاذ العــام مــن خــالل اختيــار متغير(متعــدد الحســابات) فــي متغي ـرات‬
‫المــوردين حيــث ال يظهــر الحقــل الخــاص ب ـرقم الحســاب ‪ ،‬علــى أن يــتم إدخــال حســاب لكــل مــورد فــي‬
‫دليــل الحســابات وانـزال حســاب المــورد فــي شاشــة بيانــات المــوردين ‪ ،‬و يــتم ربــط هــذه المجموعــات فــي‬
‫شاشة بيانات الموردين بشكل اختياري ‪.‬‬

‫خطوات استخدام الشاشة‪:‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي‪:‬‬

‫يوج ــد خي ــاران إلس ــتخدام شاش ــة مجموع ــة الم ــوردين حس ــب ن ــوع رب ــط الم ــوردين باألس ــتاذ الع ــام ف ــي‬
‫متغيرات الموردين‪.‬‬
‫‪ ‬الخيار االول ربط الموردين باألستاذ العام حسب مجموعة الحسابات‬

‫‪ -‬رقم المجموعة‪ :‬يتم إدخال رقم افتراضي لكل مجموعة مثل (‪ 1‬أو‪ 2‬أو‪....3‬الخ)‪.‬‬

‫‪ -‬اســم المجموعــة‪ :‬فــي هــذا الحقــل يــتم إدخــال اســم المجموعــة علــى ســبيل المثــال المجموعــة األولــى‬
‫(موردون محليون ) ‪.‬‬

‫‪ -‬االسم األجنبي ‪ :‬يتم إدراج اسم المجموعة باللغة األجنبية في حقل االسم األجنبي للمجموعة‪.‬‬

‫‪ -‬رقــم الحســاب ‪ :‬فــي حــال كــان الـربط فــي متغي ـرات المــوردين حســب (مجموعــة المــوردين) فإنــه يــتم‬
‫إظهــار رقــم الحســاب للمجموعــة وهــو حس ـب فرعــي يضــاف فــي الــدليل المحاســبي ‪ ،‬ويــتم استع ارضــه‬
‫باســتخدام األمــر(‪ )F9‬حيــث يقــوم النظــام بعــرض الحســابات الفرعيــة (التحليليــة) لمجموعــة المــوردين‬
‫المدخلة في دليل الحسابات ثم إنزاله في حقل رقم الحساب ‪ ،‬ثم عملية الحفظ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ ‬الخيار الثاني ربط الموردين باألستاذ العام متعدد الحسابات‬

‫‪ -‬متعدد الحسابات ‪ :‬في حال كان المتغيـر (متعـدد الحسـابات) فـإن شاشـة مجموعـة المـوردين تكـون‬
‫شاشة اختيارية حيث ال يظهر رقم حساب المجموعة كما في الخيار األول حيث يتم إدخـال حسـابات‬
‫الموردين في الدليل المحاسبي وربطها في شاشة بيانات المـوردين مباشـرة وعمليـة الـربط مـع مجموعـة‬
‫الموردين تكون اختيارية ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫بيانات الموردين‬
‫تهدف الشاشة إلى ‪:‬‬
‫‪ -‬تسجيل البيانات الرئيسية للمورد والتي تتعلق بما يترتب عليها من آثر مالي ومحاسبي‬
‫‪ -‬تسجيل البيانات األخرى للمورد (البيانات األخرى) وبما يترتب عليها من اثر إداري‪.‬‬
‫‪ -‬تسجيل البيانات االضافية التي قد يحتاجها المستخدم في التقارير (شاشة فرعيـة ثالثـة) ثـم البنـوك‬
‫لتحديد البنوك التي يتعامل معها المورد (شاشة فرعية رابعة ) ثم بيانات إحصائية لحركـة المـورد التـي‬
‫تمت خالل الفترة (شاشة فرعية خامسة)‪.‬‬

‫خطوات استخدام الشاشة‪:‬‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي‪:‬‬

‫‪ -‬المجموعــة‪ :‬تمثــل مجموعــة المــوردين التــي ســوف يــتم أضــافة مــورد لهــا مــن خــالل النقــر علــى‬
‫القائمة واختيار المجموعة المحددة ‪.‬‬
‫‪ -‬رقــم حســاب المجموعــة ‪ :‬يظهــر رقــم حســاب المجموعــة آلي ـاً فــي حقــل رقــم حســاب حيــث أن‬
‫العمليــات الماليــة المختلفــة للمــورد ســوف ترحــل محاســبياً إلــى رقــم حســاب المجموعــة المــدخل فــي‬
‫الدليل المحاسبي هذا في حال كان ربط الموردين باألستاذ العام حسـب (مجموعـة الحسـابات) امـا‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫فــي حــال كــان الـربط للمــوردين مــع األســتاذ العــام (متعــدد الحســابات) فانــه ال يــتم اســتخدام حســاب‬
‫لمجموعة الموردين ‪.‬‬
‫‪ -‬رقــم المــورد‪ :‬يظهــر المؤشــر فــي الحقــل رقــم المــورد إلضــافة رقــم افت ارضــي للمــورد ولــيكن ال ـرقم‬
‫(‪ )10002‬هو رقم المورد الشركة ‪......‬‬
‫‪ -‬االســم العربــي للمــورد‪ :‬يــتم إدخــال اســم المــورد باللغــة الرئيســية ولــيكن (الشــركة اليمنيــة القطريــة‬
‫القابضة) ثم ننتقل إلى االسم األجنبي للمورد لكتابة اسم الشركة باللغة األجنبية(اختياري)‪.‬‬

‫اوالً ‪ :‬تبويب البيانات الرئيسية‬

‫يتم انتقال المؤشر إلى تبويب البيانات الرئيسية والذي يحتوى على اآلتي‪:‬‬
‫‪ -‬مركــز التكلفــة ‪ :‬فــي حــال ربــط مــورد معــين بمركــز تكلفــة يــتم الضــغط علــى حقــل مركــز التكلفــة‬
‫واختيار المركز المحدد ربطه بالمورد ‪.‬‬
‫‪ -‬رقــم الفــرع ‪ :‬يجــب إدخــال رقــم الفــرع الــذي يتبعــه المــورد مــن خــالل الضــغط علــى حقــل رقــم الفــرع‬
‫واختيار الفرع المحدد وهذا الحقل اختياري ‪.‬‬
‫‪ -‬نوع المورد ‪ :‬يتم تحديد نوع المورد (جملة ‪ ،‬تجزئة ‪ ،‬محلي ‪،‬خارجي ) والذي تـم إدخالـه فـي تهيئـة‬
‫الموردين وهو حقل اختياري ‪.‬‬
‫‪ -‬درجــة الم ــورد ‪ :‬ي ــتم تحدي ــد درج ــة الم ــورد( ممت ــاز ‪ ،‬جي ــد ‪ ،‬مقب ــول ) وال ــذي ت ــم إدخال ــه ف ــي تهيئ ــة‬
‫الموردين وهو حقل اختياري ‪.‬‬
‫‪ -‬موقف ‪ :‬يقوم هذا الخيار بتوقيف المورد عن العمل داخل النظام مع إمكانية التراجع عـن التوقيـف‬
‫من نفس المربع ‪.‬‬
‫‪ -‬الحســابات المفضــلة ‪ :‬فــي حــال تــم التأشــير علــى هــذا الخيــار فــإن المــورد يــدخل ضــمن الحســابات‬
‫المفضلة في التقرير‪.‬‬
‫‪ -‬استخدام الضريبة ‪ :‬يتم تفعيل هذا الخيار في حال كان المورد يتعامل مع ضريبة القيمـة المضـافة‬
‫بإضافتها على فواتير المشتريات ‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يتم تحديد العملة التـي تتعامـل بهـا المنشـأة مـع هـذا المـورد‪ ،‬وتحـدد العمـالت الخاصـة بكـل‬
‫مورد من هذه الشاشة بوضع إشارة (‪ )‬أمام العملة المطلوبة ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫ثانياً ‪ :‬البيانات األخرى‬

‫‪ -‬بيانات هذا التبويـب اختيـاري االسـتخدام وفيهـا البيانـات الخاصـة بالمنشـاة وجميـع الحقـول الخاصـة‬
‫بالبيانات التعريفية بالمنشاة وعناوينها‪.‬‬
‫‪ -‬فترة االئتمان‪ :‬يتم تحديد فترة االئتمان التي تلتزم بها المنشاة بالتسديد للمورد خالل فترة االئتمان ‪.‬‬
‫‪ -‬البيانــات االخــرى ‪ :‬تمثــل تحديــد الدولــة والمدينــة والعنـوان وارقــام التلفونــات والبريــد االلكترونــي وكــل‬
‫االمور المتعلقة بموقع المورد ‪.‬‬
‫‪ -‬القائم ــة الس ــوداء ‪:‬التأش ــير عل ــى ه ــذا الخي ــار يعم ــل إدراج الم ــورد ف ــي القائم ــة الس ــوداء حي ــث ي ــتم‬
‫استعراضها في من خالل التقارير ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫ثالثاً‪ :‬حقول إضافية‬

‫‪ -‬الحقــول اإلضــافية التــي يمكــن اســتخدامها فــي البيانــات الخاصــة بــالمورد حيــث يــتم اســتخدام هــذه‬
‫الحقول اإلضافية من اجل الحصول على تقارير معينة حيث ان كل حقل له رقم ‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬البنوك‬

‫‪ -‬حقــول مخصصـة لوضــع أرقــام حســاب المــورد فــي البنــوك كمعلومــات مــن أجــل التعامــل مــع المــورد‬
‫عن طريق أرقام حساباته‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬إحصائيات‬

‫‪ -‬هذا التبويب يعمل على استعراض حركة كل مورد بشكل إجمـالي حيـث يمكـن اسـتعراض الرصـيد‬
‫االفتتــاحي ‪ ،‬والرصــيد الحــالي ‪،‬المشــتريات ‪ ،‬مــردود المشــتريات ‪،‬صــافي الخصــم ‪،‬ســندات الصــرف ‪،‬‬
‫مبالغ الشيكات الغير مستحقة ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫بيانات مندوبي المشتريات‬

‫تهدف الشاشة إلى ‪:‬‬

‫‪ -‬إدخال بيانات مندوب المشتريات والبيانات الخاصة به والعناوين والتلفونات التي يعمل بها‪.‬‬

‫اوالً ‪ :‬تبويب البيانات الرئيسية‬

‫يتم انتقال المؤشر إلى تبويب البيانات الرئيسية والذي يحتوى على اآلتي‪:‬‬

‫‪ -‬بيان ــات المن ــدوب ‪ :‬ي ــتم إدخ ــال العن ــاوين المتعلق ــة ببيان ــات من ــدوب المش ــتريات م ــن رق ــم التلف ــون‬
‫والموبايل والفاكس والمدينة والمنطقة ‪.‬‬

‫‪ -‬موقــف ‪ :‬يقــوم هــذا الخيــار بتوقيــف منــدوب المشــتريات عــن العمــل داخــل النظــام مــع إمكانيــة فــك‬
‫التوقيف من نفس المربع ‪.‬‬

‫‪ -‬سبب التوقيف ‪ :‬يتم ذكر سبب توقيف المندوب ‪.‬‬

‫‪ -‬تاريخ التوقيف ‪ :‬يتم إدخال تاريخ التوقيف ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫ثانياً ‪ :‬تبويب بيانات الضمانات‬

‫يتم انتقال المؤشر إلى تبويب بيانات الضمانات والذي يحتوى على اآلتي‪:‬‬

‫‪ -‬بيانــات الضــمانة ‪ :‬يــتم إدخ ــال العنــاوين المتعلقــة ببيانــات الض ــمانة ونوعهــا وحالتهــا وتــاريخ ب ــدء‬
‫الضمانة وتاريخ نهايتها‬

‫‪ -‬بيانات الضامن ‪ :‬اسم الضـامن وعنوانـه وطبيعـة نشـاطه وتـاريخ التوثيـق الضـمانة وقيمـة الضـمانة‬
‫ورقم التسجيل بالغرفة التجارية ورقم السجل التجاري للضامن ‪.‬‬

‫ثالثاً ‪ :‬تبويب العمليات‬

‫يتم انتقال المؤشر إلى تبويب العمليات والذي يحتوى على اآلتي‪:‬‬

‫‪ -‬استعراض العمليات المرتبطة بالمندوب ‪ :‬في حال تم ربط المندوب بفواتير المشتريات فـإن النظـام‬
‫يقوم باستعراض هذه الفواتير المرتبطة بالمندوب ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫األرصدة االفتتاحية للموردين‪:‬‬

‫تهدف الشاشة إلى ‪:‬‬

‫‪ -‬إدخال األرصدة لفترة سابقة حيث يمكن ادخالهاا لىا مرحىاة واحادة او لىا لادة مراحال فا بداياة‬
‫الفترة او خالل الفترة المالية ‪ ,‬ويقوم النظام بنقل االرصدة االفتتاحية لىسنة القادمة اليا ًً‪.‬‬

‫‪ -‬تســتخدم هــذه الشاشــة لغــرض تزويــد النظــام بأرصــدة المــوردين كــل علــى حــدة باعتبــار أن للمــوردين‬
‫حساب واحد في الدليل المحاسبي أو حساب مجموعة‪.‬‬

‫‪ -‬يتم إدخال رقم حساب الموردين رقم واحد للكل فـي الـدليل المحاسـبي ورقـم المـوردين بأرقـام مختلفـة‬
‫فــي نظــام المــوردين وبأرصــدة افتتاحيــة مســتقلة لكــل مــورد وبالنســبة للحســابات فــي نظــام األســتاذ العــام‬
‫فيكون رصيد افتتاحي واحد لمجموعة الموردين عند استعراض التقارير‪.‬‬

‫خطوات استخدام الشاشة‪:‬‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬نــوع الرصــيد‪ :‬يــتم تحديــد نــوع الرصــيد المــدخل فــي االرصــدة اإلفتتاحييــة هــل هــو خــاص بحســابات‬
‫األستاذ العام ام الرصيد األفتتاحي للعمالء ام الرصيد األفتتاحي للموردين ‪.‬‬
‫‪ -‬طريقــة العــرض ‪ :‬فــي حــال تــم تحديــد العــرض حســب ( الحســاب ) فانــه يــتم التعامــل مــع حقــل مــن‬
‫حساب ‪ ....‬إلى حساب ومن حقل مورد‪ ...‬إلى مورد أما في حال تم تحديد العرض حسب (المركـز)‬
‫فانه يتم اضافة من مركز ‪....‬إلى مركز ليتم ربط الموردين بأكثر من مركز ‪.‬‬
‫‪ -‬من حساب إلى حساب ‪ :‬بالضغط على ‪ f9‬يتم اختيار الحسـابات المحـددة للمـوردين ففـي حـال كـان‬
‫الربط حسب مجموعة الموردين يتم اختيار الحساب من الدليل المحاسبي وليكن مثالً موردين محليين‬
‫‪.‬‬
‫‪ -‬من مورد إلى مورد‪ :‬يتم الضغط على ‪ f9‬واختيار الموردين المراد ادخال األرصدة األفتتاحية لهم ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬من مركز إلى مركز ‪ :‬يتم الضغط على ‪ f9‬واختيار المراكز المحددة انزالها ليتم ربطها بالموردين ‪.‬‬
‫‪ -‬العملة ‪ :‬يتم تحديد العملة المستخدمة في االدخال حسب عملة كل مورد ‪.‬‬

‫‪ -‬انزال الحسابات ‪ :‬بعد إدخال الحسابات والموردين والمراكز يتم الضـغط علـى مربـع انـزال الحسـابات‬
‫حيث يقوم النظام بشكل آلي بإنزال الحسابات الى الحقول المحددة اسفل الشاشة ‪.‬‬

‫يسجل رصيد كل مورد حسب طبيعة حسابه مدين او دائن بحيث تكون األرصدة كما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬لرصيد المدين أو الدائن الذي بالعملة المحلية نسجل في العمود مدين أو دائن‪.‬‬
‫‪ ‬الرصـيد المــدين أو الــدائن الــذي بالعملــة األجنبيــة‪ :‬يســجل فــي العمــود مــدين أجنبــي أو دائــن أجنبــي‬
‫والنظــام آلي ـاً ســوف يقــوم بضــرب المبلــغ بســعر الصــرف المحــدد فــي النظــام إليجــاد الرصــيد بالعملــة‬
‫المحليــة ‪ ،‬وفــي حــال تعــديل ســعر الصــرف يــتم الرجــوع إلــى تهيئــة العمــالت فــي تهيئــة النظــام األســتاذ‬
‫العام‪.‬‬

‫‪ -‬حفظ‪ :‬لحفظ البيانات أو األرصدة في النظام كأرصدة افتتاحية للموردين‬

‫التعديل في شاشة األرصدة االفتتاحية للموردين‪:‬‬

‫‪ -‬تعديل أرصدة الموردين ‪ :‬ينفذ األمر بحث للبحث عن المورد المطلـوب تعـديل رصـيده واختيـاره ثـم‬
‫تنفيذ األمر تعديل لتعديل الرصيد المطلوب سـبب مـثالً خطـأ فـي الرصـيد ثـم القيـام بعمليـة التعـديل ثـم‬
‫حفظ‪.‬‬

‫‪ -‬عملية الحذف ‪ :‬تتم بتنفيذ األمر تعـديل ثـم التأشـير علـى رقـم المـورد المطلـوب حذفـه بـزر المـاوس‬
‫األيمن ثم اختيار الخيار (‪ )Delete‬لحذف المورد المطلوب‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫لمىيات الموردين‬

‫العقود‬
‫تهدف الشاشة إلى ‪:‬‬

‫‪ -‬ت ــدوين جمي ــع بيان ــات العق ــود الت ــي ي ــتم تنفي ــذها م ــع الم ــوردين وربطه ــا م ــع أوام ــر الشـ ـراء وفـ ـواتير‬
‫المشتريات حتى تصبح الدورة المستندية مكتملة ‪.‬‬

‫‪ -‬تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية العقد مع تحديد التنبهات قبل انتهاء العقد بفترة معينة ‪.‬‬

‫‪ -‬امكانية اضافة مبالغ اضافية على مبلغ العقد المدخل عند انشاء العقد ‪.‬‬

‫‪ -‬امكانية تنفيذ العقد في فواتير المشتريات على دفعات معينة ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫خطوات استخدام الشاشة‪:‬‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬رقم العقد ‪ :‬يظهر رقم العقد آليـا فـي النظـام قـابال للتعـديل ويمكـن أن يكـون آليـا غيـر قـابال للتعـديل‬
‫أو يتم إدخاله يدوي حسب االختيار في متغيرات الموردين حسب تسلسل الوثيقة‬
‫‪ -‬تاريخ بداية العقد ‪ :‬يم إدخال تاريخ بداية فترة العقد‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ نهاية العقد ‪ :‬يتم إدخال تاريخ نهاية فترة العقد‪.‬‬
‫‪ -‬رقم المورد ‪ :‬يتم اختيار المورد المراد ربطه ببيانات العقد المحدد عن طريق ‪ f9‬يـتم اختيـار المـورد‬
‫وانزاله في هذا الحقل‪.‬‬

‫تنقسم الشاشة إلى العديد من التبويبات هي كاآلتي‪:‬‬

‫أوالً ًً‪ :‬تبويــب البيانــات الرئيســية ‪ :‬وهــو تبويــب مــن التبويبــات الموجــودة فــي شاشــة حيــث يحتــوى علــى‬
‫العديد من الحقول وهي ‪:‬‬

‫‪ -‬العملة‪ :‬عند القيام بإدخال بيانات العقـد سـوف تظهـر لنـا العمـالت وهـي عبـارة عـن عمـالت المـورد‬
‫التي تم تعريف حسابه بها في شاشة الدليل المحاسبي او بيانات الموردين‪.‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل ‪ :‬يظهر لنا هذا الحقل سعر التحويل الخـاص بالعملـة األجنبيـة إلـى العملـة المحليـة‬
‫مع إمكانية التعديل فيه‪.‬‬
‫‪ -‬المبلغ ‪:‬يمثل مبلغ العقد باالضافة إلى المبالغ اإلضافية على العقد‪.‬‬
‫‪ -‬الخصم ‪ :‬يمكن عمل خصم للعقد وسوف يتم التعامل مع هذا الخصم فـي فـواتير المشـتريات علـى‬
‫اساس الخصم المكتسب ‪.‬‬
‫‪ -‬مركز التكلفة ‪ :‬في حال كان هذا العقد يتعلق بمركز تكلفة معين يتم إدخال مركز التكلفة المحدد‬
‫‪ -‬المشروع ‪ :‬في حال كـان الشـراء لمشـروع معـين يـتم ربـط العقـد بنظـام المشـاريع مـن خـالل الضـغط‬
‫على‪ f9‬واختيار رقم المشروع المحدد ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم النشاط ‪ :‬اذا تم ربط العقد بنشاط معين فإنه يتم إدخال رقم النشاط بالضغط علـى ‪ f9‬واختيـار‬
‫النشاط المحدد ‪.‬‬
‫‪ -‬مالحظات ‪ :‬يتم تسجيل كل المالحظات الخاصة بالعقد‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬رقــم المرجــع ‪ :‬يــتم إدخــال رقــم أو نــص خــاص بحقــل المرجــع ورقــم المرجــع يعبــر إمــا عــن مســتند‬
‫يــدوي أو رقــم ملــف وهــذا الحقــل اختيــاري وقــد يكــون هــذا الحقــل إجبــاري فــي حــال تــم تأشــيره (‪ )‬فــي‬
‫متغيرات الموردين ‪.‬‬
‫‪ -‬البيان ‪ :‬يتم إدخال بيان يمثل شرح واضح عن العقد وظروف حدوثه أو أي معلومة مختصرة عـن‬
‫جهة التوريد يستفاد منها عند المراجعة وتعتبر بيان توضيحي الناتج عن العقد ‪.‬‬
‫‪ -‬التنبيه عند انتهاء العقد قبل‪ :‬في هذا الحقل يتم إدخال عدد (ايام) فترة التنبيه لكل عقد حيـث يقـوم‬
‫النظام بتنبيه المستخدم قبل الوصول إلى تاريخ انتهاء العقد بهذه المدة المحددة في هذا الحقل‪.‬‬
‫‪ -‬التنبية عند وصول المبلغ المنفذ اقل من‪ :‬يتم تحديد الحد األدنى ألقل مبلـغ متبقـي مـن قيمـة العقـد‬
‫في هـذا الحقـل ‪ ،‬فـي حـال وصـول المتبقـي مـن قيمـة العقـد إلـى الحـد األدنـى حيـث يقـوم النظـام بتنبيـه‬
‫المستخدم ‪.‬‬
‫‪ -‬موقف‪ :‬توقيف التعامل مع هذا العقد في عمليات الموردين ويمكن التأشير على هذا الخيار والغـاء‬
‫اإلشارة في أي وقت مع إدخال تاريخ التوقيف‪.‬‬

‫ثانيـــاً‪ :‬تبويـــب األصـــناف‪ :‬عمليــة إدخــال األصــناف عمليــة اختياريــة ول ـيس إجباريــة حيــث يــتم إدخــال‬
‫االصـناف مـن هـذا التبويـب فـي حـال معرفـة أصـناف العقـد او يمكـن إدخالهـا مـن شاشـة أوامـر الشـراء‬
‫في حال ربط امر الشراء بالعقد‪.‬‬

‫‪ -‬رقـم الصـنف ‪ :‬يـتم اختيـار رقـم الصـنف بالضـغط علـى ‪ f9‬واختيـار الصـنف المـراد إن ازلـه فـي حقـل‬
‫رقم الصنف‪.‬‬
‫‪ -‬اسم الصنف ‪ :‬ينزل اسم الصنف بشكل آلي بعد اختيار رقم الصنف ‪.‬‬
‫‪ -‬الوحدة ‪ :‬تظهر الوحدة المخزنية أيضا آليا عند تحديد رقم الصنف أو رقم باركوده وفي حال تعـدد‬
‫الوحدات يتم اختيار الوحدة المراد إنزالها في حقل الوحدة ‪.‬‬
‫‪ -‬الكمية‪ :‬يتم تحديد الكمية التي سوف يتم شرائها والمرتبطة بالعقد ‪.‬‬
‫‪ -‬الكمية المجانية‪ :‬يتم تحديد الكمية المجانية في حال وجود هذه الكمية ‪.‬‬
‫‪ -‬السعر ‪ :‬يمثل سعر تكلفة الصنف سعر الشراء المواد الداخلة في اصناف العقد‪.‬‬
‫‪ -‬الخصم ‪ :‬في حال وجود خصم يتم إدخاله في حقل الخصم ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬البيــان‪ :‬يقصــد بــه البيــان علــى مســتوى الصــنف أي تســجيل المعلومــات المحــددة عل ـى مســتوى كــل‬
‫صنف بشكل تفصيلي ‪.‬‬
‫‪ -‬موقــف ‪ :‬عنــد التأشــير علــى هــذا المربــع فإنــه يمكــن توقيــف الصــنف عنــد التعامــل مــع العقــد وعــدم‬
‫إنزاله في أمر الشراء أو فاتورة الشراء‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬تبويب تمديد الفترة‬

‫مـن خــالل هــذا التبويـب يــتم إدخــال التـاريخ الجديــد وتحديــد بدايـة التــاريخ لفتـرة التمديـد للعقــد باإلضــافة‬
‫إلى تاريخ نهاية التمديد للعقد ‪.‬‬

‫‪ -‬تاريخ التجديد‪ :‬هو تاريخ إدخال التجديد الجديد للعقد وليس شرطاً أن يكون هو تاريخ بداية التمديد‬
‫‪،‬كما يمكن إدخال اكثر من تاريخ تجديد للعقد الواحد‪.‬‬
‫‪ -‬من تاريخ ‪ :‬هو بداية تاريخ التمديد الجديد للعقد ‪.‬‬
‫‪ -‬إلى تاريخ ‪ :‬وهو نهاية تاريخ التمديد المحدد الجديد للعقد ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬رقم المرجع ‪ :‬يتم إدخال رقم المرجع الخاص بالتمديد الجديد وهو حقل اختياري ‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬تبويب إضافة مبلغ‬

‫من خالل هذا التبويب يتم إدخال المبلغ الجديد الذي يضاف على العقد ‪.‬‬
‫‪ -‬تـاريخ التجديـد‪ :‬هــو تـاريخ إدخـال التجديــد الجديـد لمبلـغ العقــد‪ ،‬ويفضـل أن يكـون هــو تـاريخ صــرف‬
‫واعتماد مبلغ التمديد ‪.‬‬
‫‪ -‬المبلغ ‪ :‬يتم إدخال المبلغ اإلضافي على العقد ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم المرجع ‪ :‬يتم إدخال رقم المرجع الخاص بالمبلغ اإلضافي الجديد وهو حقل اختياري ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫خامساً‪ :‬بيانات الدفعة‬

‫من خالل هذا التبويـب يـتم تقسـيم العقـد إلـى دفعـات حيـث يـتم تنفيـذ العقـد فـي فـاتورة المشـتريات علـى‬
‫أساس هذه الدفعات حيث يتم عمل فاتورة لكل دفعة على حده ويتم التعامل مع هذا التبويب كالتالي‪:‬‬

‫‪ -‬عدد الدفعات ‪ :‬يتم إدخال عدد الدفعات حتى يمكن تقسيم مبلغ العقد على هذه الدفعات‬
‫‪ -‬طريقة التوزيع ‪ :‬يوجد لدينا خياران في تحديد فترة الدفعات ‪.‬‬
‫‪ ‬الفترة الشهرية ‪ :‬عند اختيار طريقة التوزيع (الشهرية) فإن عدد الدفعات تمثل عـدد األشـهر فـإذا تـم‬
‫اختيار (‪ )10‬دفعات فإن التوزيع يتم على (‪ )10‬اشهر فقط ‪.‬‬
‫‪ ‬الفت ـرة باأليــام ‪ :‬عنــد اختيــار طريقــة التوزيــع (باأليــام) فــإن النظــام يقــوم بتوزيــع االيــام حســب ع ـدد‬
‫الدفعات بالتساوي ‪.‬‬
‫‪ -‬المبلغ ‪ :‬يعمل النظام على تقسيم المبلغ حسب عدد الـدفعات للفتـرة المحـددة سـوى كانـت شـهرية او‬
‫كانت حسب األيام ‪.‬‬
‫‪ -‬مسح ‪ :‬في حال اراد المستخدم تغيير عدد الدفعات وطريقة التوزيع يضغط على زر مسح ‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ ‪ :‬بعد االنتهاء من كل الخطوات السابقة نقوم بعملية الحفظ‪.‬‬
‫‪ -‬االعتماد ‪ :‬بعد عملية الحفظ يتم القيام بعملية االعتماد من قبل المخولين كل حسب صالحياته ‪.‬‬
‫‪ -‬السحب من األكسل‪ :‬القيام بعملية سحب بيانات العقد من األكسل و إدخال بيانات العقد‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬عند النقر على الشاشات المرتبطة تظهر شاشة االختصارات فيها ملف االستيراد من األكسل‬
‫حيث يتم ترتيب األكسل وفق ترتيب وبنود معدة لذلك يجب االلتزام بها من اجل إكمال عملية سحب‬
‫بيانات العقد حسب صيغة الملف المحدد باالتي ‪:‬‬

‫‪ -‬من خالل البنود المحددة في شاشة استيراد األكسل يجب االلتزام بالعديد من القواعد عند عملية‬
‫السحب وهي كالتالي ‪:‬‬
‫‪ -‬القراءة من السطر الثاني ‪ :‬عند عملية تجهيز البيانات للسحب من األكسل يجب ترك السطر‬
‫األول للعناوين ثم يبدا الترقيم من السطر الثاني ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫الخصوم اإلضافية لفواتير المشتريات‬

‫تهدف الشاشة إلى ‪:‬‬

‫‪ -‬القيام بعملية الخصم االضافي على الفاتورة اآلجلة بشكل مباشـر دون اللجـوء إلـى عمـل قيـد مـالي‬
‫بهذا الخصم او التعديل على الفاتورة ‪.‬‬

‫‪ -‬ال ــتحكم بخي ــارات الخص ــومات حي ــث يوج ــد خص ــم عل ــى مس ــتوى الف ــاتورة او خص ــم عل ــى مس ــتوى‬
‫الصنف مع العلم ان الخصم ال يمكن ان يتجاوز قيمة الفاتورة ‪.‬‬

‫‪ -‬الخصم اإلضافي ال يوثر على المخزون ولكنه يوثر على حساب المـورد او حسـاب وسـيط حسـب‬
‫رغبة المستخدم ‪.‬‬

‫خطوات استخدام الشاشة‪:‬‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي ‪:‬‬
‫‪ -‬رقم السند ‪ :‬هذا الرقم تسلسلي للخصومات حيث يبدأ بالرقم (‪ )1‬ويمكن تعديله إلى أي تسلسل‬
‫(رقم) آخر ‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ الخصومات ‪ :‬هو تاريخ إدخال بيانات وثيقة الخصم اإلضافي ‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الخصم ‪ :‬يوجد لدينا نوعان من الخصم يمكن التعامل معهما ‪-:‬‬
‫‪ ‬حســب الفــاتورة ‪ :‬حيــث يــتم إدخــال الخصــم اإلضــافي علــى مســتوى الفــاتورة ككــل ‪،‬فعنــد اختيــار هــذا‬
‫النوع فإنه يتم التعامل مع الحقول الظاهرة ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ ‬حس ــب الص ــنف ‪ :‬عن ــد إدخ ــال الخص ــم اإلض ــافي عل ــى مس ــتوى الص ــنف ف ــإن شاش ــة الخص ــومات‬
‫اإلضــافية تقــوم بفــتح حقــول للبيانــات التحليليــة حيــث يظهــر حقــل الخصــم اإلضــافي مقابــل كــل صــنف‬
‫على حدة ‪ ،‬و الحقول الخاصة بالخصم حسب الفاتورة تختفي من البيانات الرئيسية‪.‬‬
‫اوالً‪ :‬نوع الخصم ‪ :‬حسب الفاتورة‬
‫‪ -‬رقم المورد ‪ :‬عند الضغط على زر‪ f9‬يتم ظهور قائمة الموردين واختيار المورد المراد عمل خصـم‬
‫إضافي على فاتورته ‪.‬‬
‫‪ -‬العملــة ‪ :‬يــتم تحديــد عملــة المــورد التــي كانــت مســتخدمة عنــد عمــل فــاتورة الش ـراء المحــددة والم ـراد‬
‫عمل خصم اضافي عليها ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الفاتورة ‪ :‬عند الضغط على زر‪ f9‬السـتعراض الفـواتير التـي تمـت للمـورد وانـزال الفـاتورة المـراد‬
‫عمل خصومات إضافية عليها ‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ الفاتورة ‪ :‬يتم نزول تاريخ الفاتورة بشكل آلي بعد اختيار الفاتورة المحددة ‪.‬‬
‫‪ -‬مبلغ الفاتورة ‪ :‬يتم نزول مبلغ الفاتورة بشكل آلي بعد اختيار الفاتورة المحددة‪.‬‬
‫‪ -‬الخصــومات اإلضــافية ‪ :‬فــي حــال كــان هنــاك خصــومات علــى الفــاتورة المحــددة فــإن النظــام يقــوم‬
‫بعرض مبالغ هذه الخصومات اإلضافية ‪.‬‬
‫الخصـم اإلضـافي المـراد تخفيضـه مـن‬ ‫‪ :‬فـي هـذا الحقـل يـتم إدخـال نسـبة‬ ‫‪ -‬الخصم اإلضـافي‬
‫قيمة الفاتورة ‪.‬‬
‫‪ -‬قيمــة الخصــم اإلضــافي ‪ :‬فــي هــذا الحقــل يقــوم النظــام بضــرب صــافي قيمــة المشــتريات فــي نســبة‬
‫من اجل الحصول على قيمة الخصم اإلضافي‪.‬‬ ‫الخصم اإلضافي‬
‫‪ -‬رقــم الحســاب ‪ :‬يــتم إدخــال رقــم حســاب الخصــم اإلضــافي الــذي ســوف يرحــل إليــه مبلــغ الخصــم‬
‫اإلضافي وهو حساب دائن ‪.‬‬
‫‪ -‬مبلغ المـردودات ‪ :‬فـي حـال كـان هنـاك مـردود للفـاتورة المـراد عمـل خصـومات اضـافيه عليهـا فـإن‬
‫النظام يقوم بعرض مبالغ المردود ‪.‬‬
‫‪ -‬االعباء والضريبة ‪ :‬يقوم النظام بإظهار اية أعباء او ضريبة تم تحميلها في فاتورة المشتريات‬
‫‪ -‬المخزن ‪ :‬عند اختيار الفاتورة يقوم النظام بإنزال رقم المخزن ألياً إلى حقل المخزن‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬مركز التكلفة ‪/‬المشروع ‪ :‬عند اختيار الفاتورة يقوم النظام آلياً بإنزال رقم المركز‪ /‬المشروع إلى حقل‬
‫المركز‪ /‬المشروع‪.‬‬
‫‪ -‬القيد المحاسبي ‪ :‬ينتج عن عملية الخصومات اإلضافية القيد المحاسبي اآلتي‪:‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من حـ‪ /‬المورد‬ ‫‪xx‬‬
‫إلى حـ‪ /‬الخصم اإلضافي‬
‫‪xx‬‬
‫‪ ‬حسب الصنف ‪ :‬عند إدخال الخصم اإلضافي على مستوى الصنف فإن شاشة الخصومات‬
‫اإلضافية تقوم بفتح حقول للبيانات التحليلية حيث يظهر حقل الخصم اإلضافي مقابل كل صنف‬
‫على حدة ‪ ،‬عند اختيار الخصم حسب الصنف فإن كل الحقول السابقة تختفي من البيانات الرئيسية‬
‫اعلى الشاشة وتظهر في البيانات التحليلية باإلضافة إلى ظهور حقول جديدة في البيانات الرئيسية‬
‫اعلى الشاشة وهي كالتالي ‪:‬‬

‫‪ -‬عدم التأثير على حساب المورد‪ :‬في حال إختيار هذا الخيار فإن النظام يقوم بفتح رقم حساب‬
‫وسيط يرحل له جانب الخصم االضافي وليس إلى حساب المورد ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم واسم الصنف ‪ :‬عند عملية إختيار فاتورة المشتريات فإن النظام يقوم بإنزال رقم الصنف واسم‬
‫الصنف والكمية سعر الشراء والمخزن والخصومات والكمية التي تمت في شاشة الفاتورة ‪.‬‬
‫‪ -‬البيانات األخرى ‪ :‬تظهر البيانات األخرى على مستوى الصنف من الخصومات اإلضافية التي‬
‫تمت مسبقاً على الصنف‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬القيد المحاسبي ‪ :‬ينتج عن عملية الخصومات اإلضافية في حال توسيط حساب بدالً عن حساب‬
‫المورد عن القيد المحاسبي التالي ‪:‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫من حـ‪ /‬الحساب الوسيط‬ ‫‪xx‬‬

‫إلى حـ‪ /‬الخصم اإلضافي‬
‫‪xx‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫تسوية أقساط الموردين‬

‫تهدف الشاشة إلى ‪:‬‬
‫‪ -‬تســوية المبــالغ الدائنــة للمــوردين مــن خــالل المبــالغ المدينــة حســب نوعهــا ( رصــيد إفتتــاحي ‪ ،‬قيــد‬
‫يومية ‪ ،‬سند صرف ‪ ،‬مردود مشتريات ‪،‬امرصرف مخزني ‪ ،‬خصومات ) و التي تدخل في حساباتهم‬
‫مــن خــالل تصــفية المبــالغ الدائنــة حســب نوعهــا ســوى كانــت ( رصــيد افتتــاحي ‪ ،‬قيــد يوميــة ‪ ،‬فــاتورة‬
‫مشتريات ‪ ،‬سند قبض‪ ،‬امر توريد مخزني )‬

‫خطوات استخدام الشاشة‪:‬‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي‪:‬‬

‫اوالً‪ :‬البيانات الرئيسية ‪:‬‬
‫‪ -‬رقم السند ‪ :‬هذا الرقم تسلسلي لتسوية األقساط حيث يبدأ بالرقم (‪ )1‬ويمكن تعديله إلى أي تسلسل‬
‫(رقم) آخر ‪ ،‬باإلضافة إلى انه لكل فرع تسلسل مستقل عن الفرع األخر ‪.‬‬
‫‪ -‬التاريخ ‪ :‬هو تاريخ إدخال وثيقة التسوية حيث يمكن تعديل إلى أي تاريخ اخر ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم المورد ‪ :‬عند الضغط على زر‪ f9‬يتم ظهور قائمة الموردين واختيار المورد المراد عمل تسـوية‬
‫االقساط له ‪.‬‬
‫‪ -‬العملة ‪ :‬يتم تحديد عملة حساب المورد التي سوف يتم عمل تسويه اقساط بها‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬نوع الوثيقة ‪ :‬يتم تحديد نوع الوثيقة التي تمت على الحساب المدين للمورد وحيث توجد العديد من‬
‫األنواع ( رصيد افتتاحي ‪ ،‬قيد يومية ‪ ،‬سند صرف ‪ ،‬فاتورة مردود مشتريات ‪ ،‬أمر صرف مخزني ‪،‬‬
‫الخصومات اإلضافية للمشتريات )‬
‫‪ -‬رقم الوثيقة ‪ :‬يتم تحديد رقم المستند المحدد مسبقاً من خالل الضغط بـ‪ f9‬وانزاله في الحقل‬
‫المحدد‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ الوثيقة ‪ :‬يتم نزول التاريخ بشكل آلي عند اختيار الوثيقة ‪.‬‬
‫‪ -‬المبلغ ‪ :‬عند اختيار الوثيقة المحددة يتم نزول المبلغ بشكل آلي إلى حقل المبلغ ‪.‬‬
‫‪ -‬المبلغ المتبقي ‪ :‬هو باقي المبلغ المدين لحساب للوثيقة التي تم اختيارها سابقاً و تسديد جزء منها‬
‫حيث يقوم النظام بعرض المبلغ الذي تم استخدامه من مبلغ الوثيقة في تسديد اقساط سابقة‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫الكمبياالت الدائنة‬
‫تهدف الشاشة إلى ‪:‬‬

‫‪ -‬جعــل الكمبيــاالت الدائنــة وثيقــة اساســية للــدفع عنــد عمليــة االلت ـزام للجهــات واألف ـراد فــي أي عمليــة‬
‫شراء ‪.‬‬
‫‪ -‬ربــط الكمبيــاالت الدائنــة باالعتمــادات المســتندية او المرابحــات فــي حــال الش ـراء عبــر البنــك وعمــل‬
‫كمبياالت دائنة لهذا البنك ‪.‬‬
‫‪ -‬ربط الكمبياالت الدائنة بالمورد في حال الشراء عبر المورد‬
‫‪ -‬ربط الكمبياالت الدائنـة بالحسـابات األخـرى فـي حـال تـم اسـتخدام احـدى هـذه الحسـابات فـي عمليـة‬
‫الشراء ‪.‬‬

‫خطوات استخدام الشاشة‪:‬‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة يوجد لدينا ثالثة خيارات على النحو التالي‪:‬‬
‫اوالً‪ :‬البيانات الرئيسية ‪:‬‬
‫الخيار األول (النوع) ‪ :‬خيار اعتماد مستندي‬
‫‪ -‬رقم المستند‪ :‬هو رقم تسلسلي للوثيقة المدخلة ‪ ،‬التسلسل هو تسلسل واحد لكل لألنواع ‪ ،‬التسلسل‬
‫يبدأ بالرقم (‪ )1‬وباإلمكان التعديل لهذا الرقم إلى أي رقم آخر ‪ ،‬والنظام سوف يقوم بترتيب الرقم‬
‫ترتيب تسلسلي بعد ذلك‪ ،‬التسلسل قد يكون آلي يمكن تعديله أو يدوي أو آلي ال يمكن تعديله ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬التــاريخ ‪ :‬يظهــر التــاريخ فــي الوثيقــة آليــا قــابال للتعــديل مــن قبــل المســتخدم ويمكــن أن يكــون غيــر‬
‫قــابال للتعــديل أو يــتم إدخالــه يــدوي حســب االختيــار فــي متغي ـرات المــوردين ‪ ،‬التــاريخ محــدد بالســنة‬
‫المالية وأيضا ممنوع في الفترة المقفلة أو الموقفة ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم االعتماد ‪ :‬يتم اختيار رقم االعتماد المستندي او ما شابه عند طريق الضغط بـ‪ f9‬حيث تم‬
‫تعريفه مسبقاً في نظام إدارة االعتمادات في شاشة االعتمادات المستندية ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الفاتورة ‪ :‬يتم إختيار فاتورة المشتريات عند طريق الضغط بـ‪ f9‬حيث تم إدخال فواتير‬
‫المشتريات مسبقاً في نظام المشتريات والتي سوف يتم إصدار الكمبيالة الدائنه بقيمة هذه الفاتورة‬
‫‪ -‬تاريخ الفاتورة ‪:‬يقوم النظام بإنزال رقم الفاتورة بشكل آلي إلى شاشة الكمبيالة الدائنة‬
‫‪ -‬عملة الفاتورة ‪ :‬يقوم النظام بإنزال العملة التي تم إدخالها في فاتورة الشراء‪.‬‬
‫‪ -‬رقم حساب العمولة ‪ :‬يتم إدخال رقم حساب العمولة من خالل الضغط على ‪ f9‬حيث يأخذ‬
‫الحساب عملة الفاتورة ‪.‬‬
‫‪ -‬نسبة العمولة ‪ :‬حيث يتم إدخال نسبة العمولة حيث يقوم النظام بضرب قيمة الفاتورة في نسبة‬
‫العمولة المدخلة ويكون ناتج العملية هو قيمة العمولة والتي تضاف على قيمة الكمبيالة الدائنة‪.‬‬
‫‪ -‬البنك ‪ :‬يتم تحديد البنك الذي سوف تصدر له الكمبيالة الدائنة ‪.‬‬
‫‪ -‬المصاريف تؤثر على ‪ :‬في حال تم اختيار (البنك) فان الجانب الدائن من القيد سوف يكون‬
‫البنك ‪ ،‬أما في حال اختيار الكمبيالة فان الجانب الدائن للقيد سوف تكون الكمبيالة ‪.‬‬
‫‪ -‬حساب المصاريف ‪ :‬عند اصدار الكمبيالة يتم صرف مبالغ متعلقة بعملية إصدار الكمبيالة‬
‫الدائنة ‪ ،‬حيث يتم اختيار الحساب من دليل الحسابات من خالل الضغط على ‪ f9‬هذا الحساب‬
‫يكون مدين بالمصاريف التي تم انفاقها على إصدار الكمبيالة وكما وضحنا في حال تم صرف‬
‫المبلغ من البنك فإن الطرف الدائن للصرف يكون البنك أما في حال تم اضافة المبالغ على الكمبيالة‬
‫فإن الطرف الدائن سوف تكون الكمبيالة ‪.‬‬
‫‪ -‬العملة ‪ :‬يجب تحديد عملة حساب المصاريف التي تم صرفها حيث يمكن ان تكون عملة‬
‫المصاريف غير عملة الكمبيالة ‪.‬‬
‫‪ -‬نسبة المصاريف ‪ :‬يتم تحديد نسبة مبلغ المصروف والتي من خاللها يتم ضرب قيمة الكمبيالة‬
‫في هذه النسبة حيث يكون الناتج مبلغ المصرف ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬حساب التامين ‪ :‬عند اصدار الكمبيالة قد تكون هناك مبالغ تامين على إصدار هذه الكمبيالة ‪،‬‬
‫حيث يتم اختيار الحساب من دليل الحسابات من خالل الضغط على ‪ f9‬هذا الحساب يكون مدين‬
‫بمبلغ التامين التي تم صرفها على إصدار الكمبيالة وكما وضحنا في حال تم صرف المبلغ من‬
‫البنك فإن الطرف الدائن للصرف يكون البنك أما في حال تم اضافة المبالغ على الكمبيالة فإن‬
‫الطرف الدائن سوف تكون الكمبيالة ‪.‬‬
‫‪ -‬العملة ‪ :‬يجب تحديد عملة حساب التامين المصروف حيث يمكن ان تكون عملة التامين غير‬
‫عملة الكمبيالة ‪.‬‬
‫‪ -‬نسبة التامين ‪ :‬يتم تحديد نسبة مبلغ التامين والتي من خاللها يتم ضرب قيمة الكمبيالة في هذه‬
‫النسبة حيث يكون الناتج مبلغ التامين ‪.‬‬
‫ٍ‬
‫متساو للمبلغ ‪ :‬تأشير هذا الخيار يعمل على توزيع مبلغ الكمبيالة ومبلغ العمولة بشكل‬ ‫‪ -‬توزيع‬
‫ٍ‬
‫متساو على عدد الكمبياالت الصادرة اما في حال عدم التأشير فإن التوزيع يكون يدوي ‪.‬‬
‫‪ -‬عدد ايام القسط ‪ :‬النظام سوف يقوم بتوزيع عدد ايام القسط المدخلة على تواريخ االستحقاق لعدد‬
‫الكمبياالت الصادرة فإذا كانت الكمبياالت الدائنة الصادرة اربعة وعدد ايام القسط المحددة يومان فإن‬
‫النظام سوف يقوم بعمل اربعة تواريخ استحقاق والفارق بين تواريخ االستحقاق يومان فقط ‪.‬‬
‫‪ -‬عدد الكمبياالت ‪ :‬عند إدخال عدد الكمبياالت فإن النظام سوف يقوم بتوزيع الكمبياالت حسب‬
‫عددها ويعطى كل كمبيالة مدخلة رقم خاص بها ويقوم بتحديد تاريخ لكل كمبيالة ‪.‬‬
‫‪ -‬تامين مسترد‪ :‬في حال تم تأشير تامين مسترد فإن النظام يقوم بعكس (إرجاع) قيمة التامين من‬
‫حساب البنك إلى حساب مصروف التامين ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم المركز ‪ ،‬المشروع ‪ ،‬النشاط ‪ :‬في حال كان هناك ربط للكمبيالة بإحدى هذه المجموعات‬
‫والتي تم تعريفها في شاشات خاصه بها مسبقاً فإنه يتم ربط الكمبيالة سواء بمركز تكلفة او مشروع‬
‫او نشاط ‪.‬‬
‫‪ -‬البيان ‪ :‬يتم إدخال البيان المتعلق بهذه الكمبيالة وكل مايتعلق بها من بيانات ‪.‬‬
‫‪ -‬إنزال البيانات ‪ :‬عند الضغط على هذا الزر فإن النظام يقوم بإنزال كل البيانات المتعلقة‬
‫بالكمبيالة والعموالت وتواريخ االستحقاق ‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬البيانات التفصيلية ‪:‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫البيانات التحليلية التي يتم إنزالها بشكل آلي وتحتوي العديد من النقاط وهي كالتالي‪:‬‬
‫‪ -‬رقم الكمبيالة ‪ :‬يتم إنزال وترقيم الكمبياالت حسب عددها المدخل في حقل عدد الكمبياالت ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم االعتماد ‪ :‬يمثل االعتماد اجمالي قيمة الفاتورة والتي يقوم النظام بانزال رقم االعتماد مقابل‬
‫الكمبياالت التي تم إدخال عددها ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الفاتورة ‪ :‬يقوم النظام بتكرار رقم الفاتورة مقابل كل كمبيالة حيث أن الكمبيالة هي جزء من‬
‫قيمة الفاتورة ‪.‬‬
‫‪ -‬العملة ‪ :‬هي عملة فاتورة المشتريات ‪.‬‬
‫‪ -‬مبلغ الفاتورة ‪ :‬هو مبلغ فاتورة المشتريات الذي تم عمل كمبياالت دائنة للبنك‪.‬‬
‫‪ -‬مبلغ العمولة ‪ :‬تمثل العمولة نسبة من قيمة الفاتورة حيث يقوم النظام بضرب قيمة الفاتورة في‬
‫نسبة العمولة المدخلة ويكون ناتج العملية هو قيمة العمولة والتي تضاف على قيمة الكمبيالة الدائنة‬
‫‪ -‬مبلغ الكمبيالة ‪ :‬يمثل مبلغ الكمبيالة يساوي قيمة قسط الفاتورة باإلضافة إلى قسط العمولة ‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ االستحقاق ‪ :‬يمثل تاريخ سداد الكمبيالة والتي يجب على المنشاة سدادها للبنك ‪.‬‬
‫من خالل النقر على زر قيد اليومية يقوم النظام بعمل القيد التالي ‪:‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫الخيار الثاني (النوع) ‪ :‬المورد‬

‫من خالل الشاشة أدناه نالحظ ان جميع الحقول السـابقة موجـودة عـدا الحقـول المتعلقـة ب ـ رقـم حسـاب‬
‫العمولة ‪ ،‬البنك ‪ ،‬حساب المصاريف ‪ ،‬حساب التامين ‪.‬‬

‫من خالل النقر على زر قيد اليومية يقوم النظام بعمل القيد التالي ‪:‬‬

‫الخيار الثالث (النوع) ‪ :‬حسابات اخرى‬

‫وهي نفس التعامل مع خطوات الخيار الثاني المورد لكن هنا يكـون التعامـل مـع حسـابات مـن الـدليل‬
‫المحاسبي ‪ ،‬كذلك القيد الناتج يكون نفس القيد الخاص بحسابات أخرى ‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫استحقاق الكمبياالت الدائنة‬

‫تهدف الشاشة إلى ‪:‬‬
‫‪ -‬توجيه النظام بعدم إقفال مبلغ الكمبيالة اال عند االستحقاق في حساب البنك او المورد إال بعد‬
‫اعتماد استحقاقه في هذه الشاشة ‪.‬‬
‫‪ -‬القيام بعملية متابعة تواريخ استحقاق الكمبياالت اوالً بإول والقيام إما بعمليـة االسـتحقاق او المرتجـع‬
‫او بقائها تحت التحصيل ‪.‬‬

‫خطوات استخدام الشاشة‪:‬‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي‪:‬‬
‫اوالً‪ :‬البيانات االساسية‬
‫‪ -‬رقم المستند‪ :‬يتم اختيار الرقم التسلسلي للوثيقة التي المدخلة في شاشـة الكمبيالـة الدائنـة عـن طريـق‬
‫الضغط‪ f9‬على وانزالها في حقل رقم المستند‪.‬‬
‫‪ -‬التاريخ ‪ :‬يظهر التاريخ للوثيقة المراد إنزال بياناتها ومتابعة استحقاقها ‪.‬‬
‫فواتير‬ ‫‪ -‬رقم الفاتورة ‪ :‬يتم اختيار فاتورة المشتريات عند طريق الضغط بـ‪ f9‬حيث تم إن ازل‬
‫المشتريات المدخلة في نظام المشتريات والتي تم إصدار الكمبيالة الدائنة بها‪.‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫‪ -‬رقم االعتماد ‪ :‬يتم اختيار رقم االعتماد المستندي او ما شابه عند طريق الضغط بـ‪ f9‬حيث تم‬
‫إنزال االعتماد في حقل رقم االعتماد ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الكمبيالة ‪ :‬يتم اختيار رقم الكمبيالة من ‪...‬الى او ما شابه عند طريق الضغط بـ‪ f9‬حيث تم‬
‫إنزال الكمبيالة ‪.‬‬
‫‪ -‬إنزال البيانات ‪ :‬يتم إنزال البيانات المحددة في الحقول السابقة وانزالها إلى البيانات التحليلية ‪.‬‬

‫ثانياً ‪ :‬البيانات التفصيلية‬

‫بعد ما تم إنزال البيانات الخاصة بكل كمبيالة فإنه يتم تحديد نوع االستحقاق كالتالي‪:‬‬
‫‪ -‬تحت التحصيل ‪ :‬وهذا يعني ان الكمبيالة مازالت قيد التحصيل لم يتم خصمها من قبل البنك‪.‬‬
‫‪ -‬مستحق ‪ :‬وهذا يعني ان الكمبيالة قد تم خصمها من حساب المنشأة لدى البنك وهذا الخيار ينتج‬
‫عنه القيد المحاسبي‬
‫من حـ‪ /‬الكمبياالت الدائنة‬
‫إلى حـ‪ /‬البنك‬
‫‪ -‬مرتجع ‪ :‬وهذا يعني انه يتم قيد عكسي لقيد اثبات الكمبيالة ويكون كالتالي ‪:‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬

 ‫دليل مستخدم نظام املوردين (اونكس برو‪)ERP‬‬

‫قيد اثبات ‪:‬‬

‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫دين‬

‫من مذكورين‬
‫حـ‪ /‬الحساب الدائن المحدد‬ ‫‪xx‬‬
‫حـ‪ /‬العمولة‬
‫‪xx‬‬ ‫‪xx‬‬
‫الى حـ‪ /‬الكمبياالت‬
‫اثبات قيمة الكمبيالة الدائنة للفاتورة رقم ‪...‬‬

‫قيد االرجاع ‪:‬‬

‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫من حـ‪ /‬الكمبيالة‬

‫‪xx‬‬

‫الى مذكورين‬
‫حـ‪ /‬الحساب الدائن المحدد‬ ‫‪xx‬‬

‫حـ‪ /‬العمولة‬ ‫‪xx‬‬

‫مرتجع للكمبيالة الدائنة رقم ‪....‬للفاتورة رقم ‪...‬‬

‫إعداد إدارة التوثيق‬