DÒNG TIỂN KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị: 1,000,000 VND

2023 2024
Nội dung (năm 0) (năm 1)
I. DÒNG TIỀN VÀO 700 2,278
Doanh thu bán đồ ăn eatclean 0 2,125
Doanh thu nước uống healthy 0 153
Vay ngân hàng 500 0
Vốn chủ sở hữu ban đầu 200 0
Vốn cổ đông mới (kêu gọi đầu tư) 0 0
II. DÒNG TIỀN RA 678 1,978
Chi phí nguyên liệu sản xuất 0 571
Chi phí đầu tư cơ sở vật chất 550 50
Chi phí thuê mặt bằng 45 180
Chi phí hệ thống quản lý 0 68
Chi phí tiền lương 40 595
Chi phí bán hàng 0 357
Chi phí marketing 11 28
Chi phí tư vấn và đào tạo 0 15
Chi phí vay 15 0
Chi phí internet, điện, nước,… 17 68
Chi khác 46

III. CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ 0 125

Chi phí khấu hao 0 90
Chi phí lãi vay 0 35
Trả vốn vay
Thu nhập trước thuế /lợi nhuận trước thuế 0 175
Thuế thu nhập (Tax) 0 35
LN sau thuế 140
ROE (tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/vốn cổ đông) 0.70
Lợi nhuận/doanh thu 0.07
DOANH
Đơn vị: 1,000,000 VND
2025 2026
(năm 2) (năm 3)
4,400 5,331
3,825 4,973
275 358
0 0
0 0
300
3,634 4,094
1,028 1,337
320 45
288 317
122 159
960 990
678 950
32 37
26 31
0 0
116 139
64 90

179 179
144 144
35 35

287 1,058
57 212
230 846
0.46 1.69
0.06 0.17