Mã số: KD_HCNS_QTrTUTT_BM01

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ban hành: Lần...

Hiệu lực: .,.../..../2023

Người đề nghị: Số phiếu: …........./20….

Chức vụ: Phòng ban: Ngày: ……/……./………

Tạm ứng cho Công ty hoặc cá nhân: Loại tiền: VNĐ

Lý do tạm ứng: Hình thức tạm ứng:

□ Tiền mặt
□ Chuyển khoản
Phần dành cho tạm ứng chuyển khoản:
Đơn vị/ Cá nhân nhận tiền:…...................................................................................................................................................................................................................................
Số tài khoản:….................................................................................Tại Ngân hàng:…...........................................................................................................................................
Nội dung tạm ứng: Tạm ứng....................................................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................................................................................
Thời hạn tạm ứng: Từ ngày:….../…...../20... Đến ngày:....../......./20.... Hạn chót: Ngày…....../…..../20…
Thời hạn hoàn ứng: Hạn cuối hoàn ứng: …..../…....20….... (chậm nhất sau 07 ngày kết thúc công việc)

Chứng từ kèm theo: □ Hợp đồng □ Đơn đặt hàng □ Giấy Đề nghị mua hàng □ Khác

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Tổng cộng số tiền đề nghị tạm ứng

Bằng chữ:

Người đề nghị Trưởng phòng ban Kế toán Giám Đốc

Bùi Thị Lê Vi Mai Xuân Kiên

 Mã số: KD_HCNS_QTrTUTT_BM02
GIẤY QUYẾT TOÁN TẠM ỨNG Ban hành: Lần...
Hiệu lực: .,.../..../2023

Người đề nghị: Số phiếu: …........./20….

Chức vụ: Phòng ban: Ngày: ……/……./………

Thanh toán cho Công ty hoặc cá nhân: Loại tiền: VNĐ

Lý do quyết toán: Hình thức thanh toán:

□ Tiền mặt
□ Chuyển khoản
Phần dành cho thanh toán chuyển khoản:
Đơn vị/ Cá nhân nhận tiền:…................................................................................................................................................................................................................................

Số tài khoản:….................................................................................Tại Ngân hàng:….........................................................................................................................................

Nội dung thanh toán: ….........................................................................................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................................................................................................................

Thời hạn thanh toán: Từ ngày:….../…...../20... Đến ngày:....../...../20..... Hạn chót: Ngày…....../…..../20…

Chứng từ kèm theo: □ Hóa đơn □ Hợp đồng □ Giấy Đề nghị tạm ứng □ Giấy Đề nghị mua hàng

□ BB nghiệm thu □ Phiếu xác nhận giao hàng □ Khác

I. Số tiền tạm ứng

Số phiếu tạm
STT Ngày Nội dung Số tiền Ghi chú
ứng

Tổng cộng (I)

II. Số tiền đã thanh toán

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Tổng cộng

Thuế GTGT

Tổng số tiền đề nghị thanh toán (II)

Bằng chữ:

III. Thu số tiền tạm ứng hoặc Chi thêm số tiền thanh toán
Nội dung Số tiền Ghi chú

1. Số tạm ứng chi không hết (I - II) 0

2. Chi quá số tạm ứng (II - I) 0

Bằng chữ:

Người đề nghị Trưởng phòng ban Kế toán Giám Đốc

Bùi Thị Lê Vi Mai Xuân Kiên

 Mã số: KD_HCNS_QTrTUTT_BM03
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ban hành: Lần...
Hiệu lực: .,.../..../2023

Người đề nghị: Số phiếu: …........./20….

Chức vụ: Phòng ban: Ngày: ……/……./………

Thanh toán cho Công ty hoặc cá nhân: Loại tiền: VNĐ

Lý do thanh toán: Hình thức thanh toán:

□ Tiền mặt
□ Chuyển khoản
Phần dành cho thanh toán chuyển khoản:
Đơn vị/ Cá nhân nhận tiền:….................................................................................................................................................................................................................................

Số tài khoản:…......................................................................................Tại Ngân hàng:…....................................................................................................................................

Nội dung thanh toán: ….........................................................................................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................................................................................................................
Thời hạn thanh toán: Từ ngày:….../…...../20... Đến ngày:...../......./20.... Hạn chót: Ngày…....../…..../20…

Chứng từ kèm theo: □ Hóa đơn □ Hợp đồng □ Giấy Đề nghị tạm ứng □ Giấy Đề nghị mua hàng

□ BB nghiệm thu □ Phiếu xác nhận giao hàng □ Khác

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Tổng cộng

Thuế GTGT

Tổng số tiền đề nghị thanh toán

Bằng chữ:

Người đề nghị Trưởng phòng ban Kế toán Giám Đốc

Bùi Thị Lê Vi Mai Xuân Kiên

 BẢNG KÊ MUA HÀNG HÓA MUA VÀO Mã số: KD_HCNS_QTrTUTT_BM04
Ban hành: Lần
KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN Hiệu lực: …/…../20…

- Đơn vị : Công Ty TNHH TM SX Kiên Dũng

- Mã số thuế : 0310598541

- Địa chỉ: Số 01 Đường 31A, KĐT An Phú An Khánh, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP. HCM

- Họ tên người đi mua hàng:

Người bán Hàng hóa mua vào

STT
Tên người bán Địa chỉ Số CMND/ CCCD Tên mặt hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng cộng 0

Bằng chữ:

Ngày tháng năm

Người mua Trưởng đơn vị
ố: KD_HCNS_QTrTUTT_BM04
hành: Lần
lực: …/…../20…

Ghi chú

háng năm
ng đơn vị