Professional Documents
Culture Documents
1
© Businessmind Gujarati 2023
2
CONTENT
- શેરબ ર ુ છે ? અને કવી ર તે કામ કર છે
- ફં ડામે લ એના લ સસ
- Types of Trade
- ટ નકલ એના લ સસ
- ક ડલ ક
- Price Action
- Support અને Resistance
- Trade Line
- ચાટ પેટન
- Future Ane Option
- Pyschlogy Of Stock Market
- શેરમાકટ રલેટડ શ ો
3
The stock market is a device
for transferring money from
the impatient to the patient.
WARREN BUFFETT
4
શેરબ ર શુ છે ? અને કે વી રીતે કામ કરે છે
• શેરબ ર ુ છે ?
શેર નો મતલબ ભાગ કોઈ કં પનીનો શેર ખર દવો મતલબ કં પની મ હ સેદાર
( ભાગ ) અથવા આપડ કોઈ કં પની નો શેર ખર દ કર એ તે કં પનીના પાટનર થઇ
જઈએ શેર હો ડર નો નફો- કુ સાન કં પની ના profomance પર નભય કર છે
5
શેરમાકટ કે વી રીતે ચાલે છે
Demand :
Supply :
કોઈ પણ ોડ માકટમ વધાર ઉપલ છે અથવા લગભગ બધા પાસે છે
તો ોડ લેવા માટ કોઈ તૈયાર નહ થાય
6
Demand વધુ supply અાેછાે તાે માકટ ઉપર જશે
ઉદા.તર ક ટાટા મોટર નો શેર છે અને ટાટા કં પની electric car બનાવવા ંુ
announcement કર છે તો લોકો ટાટા મોટર નો શેર ખર દવા ઈ શે કમ ક
લોકો ને ખબર છે ટાટા કં પની electric car બનાવશે તો શેરની Price વધશે
7
કં પની લોકો પાસે થી પૈસા લે છે અને પૈસા ને બદલે Public ને શેર આપે છે
NSE :
8
BSE :
BSE ભારત અને એ શયા ંુ સૌથી જૂ ંુ ોકએ ચે જ છે ે ંુ ુ ાલય ંબ
ુ ઈ મ છે
BSE નો ચ
ૂ આંક INDEX SENSEX છે .
SEBI :
9
આ ે પૈસા લગા યા આવતીકાલે કરોડપ ત બનાવાના સપના વે છે
તેમન
ે ે લાગે છે માકટ સાવ સરળ છે આ કારણે લોકો પૈસા ડુ બાવે છે
શેરમાકટ એક બઝનેસના મ
ે છે તેને બઝનેસના મ
ે જ સમજ ુ પડ
આપડ બે મ fd મ પૈસા જમા કરાવીએ છ એ તેમ આપડ ને વષ 5% થી 7% ંુ
રટન મળે છે અને શેરમાકટમ bank, fd, થી વધાર ર ટન મળે છે
ઘણીવાર એક જ મ હનામ fd ના ટે ંુ રટન મળ ય છે
Angleone
Zerodha
Groww
Upstox
ICICI Direct
11
ફં ડામે લ અેના લ સસ
12
Financial statement -
Income statement, balance sheet, અને cash Flow statement ને દખી
કં પની ના financial health અને performance ંુ analysis થ ંુ હોય છે
Industry Analysis -
Management analysis
કં પનીના મેનજ
ે મે ટ મના leadership past performance અને future લાન ને
evaluate કરવાનો હોય છે વે ી ર તે કં પની ના ceo છે તેમનો track record અને
performance દખવામ આવે છે
13
Macroeconomic Factor
Market Capitalization
14
EPS = NET PROFIT ÷ TOTAL NUMBER OF SHARE
BOOK VALUE
15
Book value કં પની ના net worth નો એક મહ વ ણ
ૂ ભાગ છે કં પનીની
financial health અને stability િવશે ણકાર મળે છે
P/B ratio = market price per share book value per share
EQUITY
લોકોએ કં પની ઉપર ે પૈસા લગા યા હોય તે પૈસા ને બદલે કં પનીએ
shares આ યા હોય તેને equity કહ છે
DEBT
કં પનીને તેના બઝનેસ વધારવા કોઈ બે પાસેથી લોન લીધી અથવા કોઈ પાસે થી
ઉધાર પૈસા લા યા હોય તેને debt કહ છે
16
કં પની ને તેનાે બઝનેસ વધારવા લાેકાે ને શેર અા ા
અને બદલામાં લાેકાે પાસેથી પૈસા લીધા - equity
કં પની તેના બઝનેસ ને આગળ વધારવા કોઈ લોન લીધા વગર અને ે કામ ક ુ અને
તેમ થી પૈસા કમાયા તેને roe કહ છે એક સાર કં પની નો roe લગભગ 20% થી ઉપર
હોવો ઈએ (બે અને finace કં પની છોડ )
17
Promoter Holding
18
Casa Ratio
Casa ratio નો મતલબ current અને savings account થાય છે
casa ratio bank ના current અને saving account મ કટ ંુ deposit છે
તેની ણકાર આપે છે
CASH FLOW
Cash flow ંુ calculation કોઈ કં પની ના cash inflow અને cash outflow
ના આધાર ઉપર હોય છે cash flow statement નો એક હ સો હોય છે
કં પની ના financial statement નો એક imported part હોય છે
1. Positive cashflow
2. Nagtive cashflow
19
PROFIT & LOSS STATEMENT
Net Sales
નેટ સેલ નો મતલબ ક કં પની વષએ તેના products ને કટ ંુ સેલ ( વે ંુ )
( પાછલા વષ ના ક
ુ ાબલે )
Other Income
Total Expenditure
Tax
કં પની એ કટલો ટ આ યો
Net Profit
ચો ખો નફો બ ંુ ખચ કર ને ટ આ યા પછ કં પની ને કટલો નફો થયો.
20
PROFIT & LOSS STATEMENT
Annual Report
21
PROFIT & LOSS STATEMENT
Types Of Trade
એક ટડરનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે ક તે વધતા માકટ સાથે -સાથે નીચે પડતા
માકટ મ થી પણ કમાઈ શક છે
ઉદા. તર ક
22
Scalping Trading
ઉદા. તર ક
બે નીફટ નો કોલ ઓપશન 100 મ ખર દવો છે અને વે ો જ
call option 110 ય છે તરત જ વેચી ો ફટ કરવા ંુ હોય છે
Intradey Trading
Swing Trade
23
BTST ે ડ
BTST ( BUY TODAY SELL TOMORROW ) આ ે ોક ને buy કર
આવતીકાલે sell કરવામ આવે છે
STBT ે ડ
STBT ( sell today buy tomorrow ) આ ે ોકને સેલ કય આવતીકાલે buy કય
Technical Analysis
Technical analysis મ આપડ chart pattern, candlestick, market trend, support &
resistance સમજ ુ
24
ચાટ પેટન 3 કારની હાેય છે
1.Line Chart
2.Bar chart
3.candlestick chart
Market Trend
25
SIDEWAY ટડ મ ોકની PRICE એક ર જમ ફય કર છે
26
Candlestick
ક ડલ ચાર વ ઓ
ુ બતાવે છે Opan Price, High Price, Low Price, Close Price
27
કે લ 2 કાર ની હાેય છે
28
Bearish Reversal Pattern
માકટ તે સાથે થયા બાદ ોકની price reversal થઇ નીચે આવે છે તેને
Candalstick ચાટ આપડને માકટ ની દશા ( ટડ ) બતાવે છે
bearish reversal pattern નામ થી ઓળખાય છે
ક ડલ 1 મ નટ, 2 મ નટ, 3 મ નટ, 5 મ નટ,
15 મ નટ, 30 મ નટ, 1HR, 1DAY, 1 WEEK, 1 MONTH, 1 YEAR ની હોય છે
Market Up Trend To Down Trend
Continuous Pattern
Continuous pattern નો મતલબ માકટમ ે ચાલી રહલો ટ ડ તે ચા ુ જ રહશે
માકટ લ
ુ ીશ ટ ડ મ છે તો લ
ુ ીશ ટ ડ જ રહશે અને માકટ બેર શ ટ ડ મ છે તો
બેર શ જ રહશે
Indecision Pattern
29
Hammer
30
Shooting Star
Shooting star મ નીચેની બાજુ એક short body અને ઉપરની બાજુ લ બી wick હોય છે
31
Hanging Man
32
Inverted Hammer
આ એક લ
ુ ીશ રવસલ ક ડલ છે ે એક સગલ ક ડલ હોય છે
આ ક ડલ ટ
ુ ગ ારના મ
ે નીચેની બાજુ short body તથા ઉપરની બાજુ લ બી િવક ( wick ) હોય છે
માકટ મ ડાઉન ટ ડ અથવા support પાસે inverted hammer બંને છે તો માકટ રવસલ થઇ શક છે
33
Bullish Marubozu
આ ક ડલની opan price અને low price સમાન એક સરખી હોય છે અથવા closing price અને
high price સમાન હોય છે
34
Bearish Marubozu
આ એક ક ડલ ની opan price અને high price સમાન હોય છે અથવા closing price અને
low price સમાન હોય છે
આ ક ડલમ કોઈ િવક ( wick ) નથી હોતી અને મા એક લ બી bearish candle હોય છે
35
Bullish Spinning Top
આપડ ને તે નો સંકત આપે છે ક ડલ ની બોડ નાની અને ઉપર અને નીચે wick લ બી હોય છે
36
Bearish Spinning Top
ક ડલ મા અપ ટ ડ મ બનવી ઈએ
37
Bullish Engulfng Candalstick Pattern
38
Bearish Engulfing Candlestick Pattern
39
Morning Star
આ એક લ
ુ ીશ રવસલ પેટન છે
40
EVENING STAR
41
Piercing Pattern
42
Dark Cloud Cover
43
Tweezer Bottom
આ એક લ
ુ ીશ reversal pattern છે
44
Tweezer Top
45
Doji
મ
ે opan price અને close price લગભગ સમાન હોય છે
1.gravestone
2.long legged doji
3.dragon fly doji
4.four price doji
આ ક ડલમ બોડ નાની હોય છે અને ક ડલ ની upper shadow અને lower Shadow લ બી હોય છે
46
Three White Soldiers
આ એક લ
ુ ીશ રવસલ પેટન છે ે માકટ મ ડાઉન ટ ડ મ બંને છે
47
Three Black Crows
48
Bullish Harami
49
Bearish Harami
50
શેરબ ર માં અાપડે બે વ તુઅાે ેઈ ે ડ કરીઅે છીઅે
2. Indicator Based
51
1. Price Action
શેર માકટ મ price action નો મતલબ શેર ની કમત ઉપર નીચે થવા વાળ
વ
ુ મે ને દખી ટડ કરવો તેને price action કહ છે
52
Price action ના અાધાર પર અાપડે
3 વ તુઅાે ેઈ ે ડ કરી શકીઅે છીઅે
53
Support
Support નો મતલબ થી ોક નો ભાવ
એક support લઇ ને ઉપર ય છે તેને support કહ છે
Resistance
Resistance નો મતલબ investor તેમનો ો ફટ ક
ુ કર છે
જયાર કોઈ ોક તેના resistance ક support પાસે આવે છે અને તેને તોડ ઉપર ક નીચે આવી ય છે તો
વતમાન support & resistance તોડ નવા support and resistance પાસે ય છે
2. Trend Line
54
Trend line technical analysis ંુ ુ ફ ર છે
ટ ડ લાઈન એક રખા હોય છે ે 2 ક વ ુ બદુ સાથે મળે છે તે રખા support અને resistance પર કામ કર છે
થ
ે ી માકટ ની દશા ખબર પડ છે
3. Chart pattens
55
Double Top
56
Double Bottom
57
Triple Top
ક
ે કર નીચે ની બાજુ આવે છે ને ે આપડ triple top pattern કહવામ આવે છે
58
Triple Bottom
59
Head & Shoulder Pattern
60
Inverse Head & Shoulder Pattern
આ એક લ
ુ ીશ reversal pattern છે આ પેટન મ stock ની price support ને touch કર resistance ધ
ુ ી ય છે
resistance break ( ક
ે ) કર ઉપર ચા ંુ ય છે
61
Rising wedge pattern
touch કર support ધ
ુ ી ય છે
આવી ય છે
62
Falling Wedge Pattern
આ pattern મ support અને resistance પાછલા વાળા support અને resistance થી low મ હો ંુ ઈએ
63
Accending Triangle
64
Descending Triangle
ઉપર resistance ધ
ુ ી ય છે
65
Bullish Rectangle
ે માકટ મ તે ના ટ ડ ચા ુ જ રહ છે
મ
ે support - resistance લેવલ સમાન હોય છે
ાર માકટ મ તે આવે છે
66
Bearish Rectangle
ે માકટ મ મંદ નો ટ ડ ચા ુ જ રહ છે
જયાર ોક ની price ઉપર resistance ને touch કર નીચે આવે છે અને support line ને ક
ે કર છે
ાર માકટ મ સારો વ
ુ વા મળે છે
67
Cup & Handle Pattern
68
inverted cup & hendal pattern
69
Bullish symmetrical triangle
ે માકટ મ તે ના ટ ડ ચા ુ જ રહ છે
મ
ે બી resistance પહલ resistance થી નીચે હોય છે અને બી support પેહલા support થી ઉપર હોય છે
બંને support ના low ને touch કર બંને resistance ના high ને touch trade line ( draw) ખચવાની હોય છે
( draw કરાવાની )
70
Bearish symmetrical triangle
મ
ે resistance પહલ resistance થી નીચે હોય છે અને બી support પહલા થી high હોય છે
બ ે support ના low ને touch કર બંને resistance ના high ને touch કર trend line draw કરવી
71
Bullish flag pattern
ક
ે કર ઉપર ય છે ાર માકટમ તે આવાની સંભાવના રહ છે
72
Bearish Flag Pattern
73
Bullish Pennant Pattern
ાર ોક ની price resistance ને ક
ે કર ઉપર ય છે ાર માકટ મ તે આવે છે
74
Bearish Pennant Pattern
75
2. Indicator Based
સામે વાળા ય ત ને ચ
ૂ ના મળે છે ક આપડ કઈ બાજુ જઈ ર છએ
માકટ માં indicator નાે બધા અલગ-અલગ ઉપયાેગ કરતા હાેય છે ઉ.દા. તરીકે
76
Future અને Option
અા અેક કાર નાે contract છે જેવી રીતે future અને option અાપડે ખરીદીઅે છીઅે કે વેચીઅે છીઅે
અાપડે ાે ફટ બુક કરી શકીઅે છીઅે જે ફ સમયમાં ( last date અે લાે થયું લાે બુક કરવું પડે )
કહે વાનાે મતલબ તેમનાે અેક ટાઈમ period છે ઉ.દા. XYZ તારીખ સુધી ે ડ કરી
Future
Future અેક પકારનાે Contract છે જેવી રીતે અાપડે કઈ ખરીદીઅે છીઅે કે વેચીઅે છીઅે તાે
Future માં અાપડે પેહલા Buy કે Sell કરી શકીઅે જયારે અાપડને લાગે કે અા મ હને માકટ
ઉપર જવાનુ છે તાે અાપડે buy કરશુ અને અાપડ ને લાગે કે માકટ નીચે જવાનુ છે તાે stock ના
Cash segment માં ાેક ને sell કરી overnight postion નથી રાખી સકતા
77
Future માં અાપડ ને બે કાર ના instrment માં ે ડ કરી શકીઅે
1. Index future
2. Stock future
1. Index future
2. Stock future
Www.nseindia.com
Future અેક પકારનાે Contract છે જેવી રીતે અાપડે કઈ ખરીદીઅે છીઅે કે વેચીઅે છીઅે તાે
Future માં અાપડે પેહલા Buy કે Sell કરી શકીઅે જયારે અાપડને લાગે કે અા મ હને માકટ
ઉપર જવાનુ છે તાે અાપડે buy કરશુ અને અાપડ ને લાગે કે માકટ નીચે જવાનુ છે
તાે stock ના future કે index ના future ને sell કરી overnight postion પણ રાખી શકીઅે
Cash segment માં ાેક ને sell કરી overnight postion નથી રાખી સકતા
78
Future Contract કે વા કારથી કામ કરે છે
અાપડે 6 તારીખે sbi ના future contract 450rs માં Buy કયા તેની Expiry 29 તારીખની છે ે અાજ થી 6 તારીખ થી 29 તારીખ વ ે
ાે ફટ થયું તાે અાપડે book કરી શકીઅે પણ ે expiry જે 29 તારીખની છે અને 29 તારીખ સુધી
450 ની ઉપર નથી જતાે અને price ઘટી તાે જેટલું લાે થાય અે બુક કરવું પડે
Future contract માં લાેટ માં કામ થતું હાેય છે અને future ની expiry દર મ હના છે ા ગુ વારે હાેય છે
Future માં અાપડને cash segment ને અાેછંુ મા જન ( margin ) મળે છે અા બધી મા હતી exchange ારા કરવામાં અાવે છે અામાં
Option
અા option પણ અેક કારનાે contract છે જે ભ વ માં Fix date પર Buy અને sell કરી શકીઅે
Option માં પૂ ં margin અાપવું નથી પડતું option માં મા અમુક premium અાપી અાપડે ે ડ કરી શકીઅે
અા અેક કારનું insurance ના જેવું છે જેવી રીતે કે અાપડે કાેઈ insurance કરા ું અને અમુક premium અાપી
તે જ કાર option માં premium અાપવું પડે છે જેમાં અેટલું જ લાે થાય જેટલું અાપડે premium pay કયુ હાેય
79
Option Buying
Option buying માં મા premium દે વું પડે છે અામાં અેટલું જ લાે થાય જેટલું premium pay કયુ હાેય
Option selling
Option selling માં અાપડે વધારે પૈસા લગાવા પડે કે મ કે માકટ નાે કાેઈ ભરાેસાે નહી ગમે તેટલું વધી પણ શકે અથવા ઘટી પણ શકે
અેટલે option selling માં વધારે margin લેવા અાવે છે અામાં અાપડને limited profit અને unlimited loss થઇ શકે છે
કે મ કે અાપડે જેટલાં માં call કે put sell કયુ છે તેટલું જ અાપડને ાે ફટ થશે અા 17200 નાે CE વધારામાં વધારે 210 થી 0 સુધી
અેટલે 210 પાેઇ નીચે જશે ે માકટમાં માેટી ગીરાવટ અાવે તાે પણ માકટ માં માેટી તે અાવે તાે 210 થી શેર 500,1000 સુધી જઈ શકે
અાપડે future contract ના જેમ index અને stock ના option માં પણ ે ડ કરી શકીઅે
80
Strike Price
Option માં અાપડે જે ખરીદીઅે જેમ કે option માં nifty ની strike price 50 point ના difference માં રહે છે
Nifty ની જે price ચાલી રહી છે ઉ.દા. તરીકે 17490 ચાલે છે તાે તેમાં atm લાગશે 17450,17500 ની CE,PE હશે
મતલબ SPORT ની PRICE ચાલે છે તેની અાસપાસ ની STRIKE PRICE ( ATM) હાેય છે
Nifty no spot price 17490 ચાલે છે તાે 17400 Ce,17350 ce, તથા 17550, 17600 pe itm હશે
Otm મતલબ દૂર ની stike price જેવી કે nifty ની spot price 17490 ચાલે છે
અાપડે અેવી Strike Price Choice કરવી ેઈઅે જેમાં volume અને Liquidity વધારે હાેય
અાપડે અેવી Strike Price Choice કરવી ેઈઅે જેમાં volume અને Liquidity વધારે હાેય
81
Option chain
Option Chain Data read માં call અને put ના કે ટલા contract sell થયાં છે તે બતાવવામાં અાવે છે
OI : ( Opan Interest )
Call અને put side માં કે ટલુ સે લગ થયું છે
Volume
ાંમાં કે ટલું volume છે કાેણ કે ટલું volatile છે
82
LTP
Last trade price મતલબ શેરને buy અથવા sell કરશુ
PCR અાપડે દવસનું અઠવા ડયા નું, અાખા મ હના નું ેઈ શકીઅે
83
Straddle :
માકટમાં કાેઈ ાેક કે index ની જે price ચાલે છે જેવી રીતે nifty 16500 ચાલે છે
તાે અાપડે straddles માટે 16500 ની call અને 16500 ની put બંને buy કરશુ અથવા બંને સેલ કરશુ
( same strike price ની call અને put ) અામાં અાપડ ને atm ( at the money ) નાે use કરવાે
sideways market માં sell કરવું સારાે નણય રે હશે કે મ કે option માં ી મયમ નાનું હાેય છે
84
Psychology of Stockmarket
અા ચેપટરમાં અાપડે ણસું ાં કારણાે થી લાેકાે ાેક માકટ માં fail થઇ ય છે અાપડે ડર,
લાલચ પર કે વી રીતે control કરી શકીઅે SL ( stoploss, target, risk mangment શુ છે તેની ઉપયાેગીતા તે ણસું
લાેકાે Blindly વગર research અે ે ડ કરે છે અને તેમના પૈસા ખાેઈ નાંખે છે નાનાે લાે થવા પર જ તેમના
emotions પર cantrol નથી કરી સકતા અને ઉતાવળમાં ે ડ કરે છે અને fail થઇ ય છે મુ કારણ અે છે કે
વગર શી ા જ ી અમીર બનવાની લાલચમાં રહે છે અને તેમનું patience ખાેઈ નાંખે છે
( જયારે ાેક માકટ માં પેઇ નું હાેવું સાૈથી મહ પૂણ હાેય છે )
Money mangment
અાપડે પૈસા નું મેનેજ કરવું ેઈઅે અને અાપડા fund અનુસાર ે ડ કરવાે ેઈઅે કે ટલા lot/quantity માં કામ
કરવું છે તે deside કરવું જ રી છે વધારે quantity માં કામ કરીઅે high risk રહે વગર money mangment
Capital protection
શેર માકટમાં capital protection સાૈથી માેટુ achievement છે કે અાપડુ કે પટલ બચાવી રાખવું કે પટલ ખ
મતલબ માકટ થી ર તા ખ ે માકટ માં investment માટે પૈસા નથી તાે પૈસા કે વી રીતે બંને
85
Self - discipline
અા માકટમાં અાપડી લડાઈ ખુદ થી છે ે અાપડે ય ને ત માટે માકટમાં કામ કરશુ તાે ઘણું સરળ બની જશે
માકટમાં ણ વ તુઅાે હાેય છે buying, selling અને stay away તાે અાપડે analysis કરી કયારે buying કરવું
છે કયારે selling કરવાની opportunity મળે તાે selling જયારે બંને માેકા મળે તાે માકટ ને
વગર logic અે ે ડગ મતલબ લાે લાે થયું તાે વચારવું નહી loss & profit શેરમાકટ નાે હ ાે છે
Target નાે મતલબ ચાટને સમ અેક ન ત પાેઇ સુધી પાેહચે છે તેને ટાગટ કહીઅે છીઅે
Stoploss & target અાપડે સેટ કરવાે ેઈઅે તેનાે wait કરવાે ેઈઅે ે sl hit થાય તાે પૈસા માકટના target
થાય તાે અાપડા ાે ફટ-લાે માકટ નાે હ ાે છે અાપડાે ાે ફટ વધારે અને લાે અાેછાે થાય તેમ કરવું ેઈઅે
અાપડી અંદર છુપાયેલ ડર અને લાલચ પર cantrol કરવાે ેઈઅે જેવી રીતે અાપડાે sl hit થાય છે
તાે અાપડે ડરવાનું નહી લાે તાે માકટ નાે હ ાે છે તે તાે થવનાે જ છે અને અાપડાે શેર ની
price target સુધી ચાલી ય તાે અાપડે ાે ફટ બુક કરવું ેઈઅે ના કે લાલચ કરવી ેઈઅે
Risk reward ration અાેછામાં અાેછાે 1:1, 1:1.5, 1:2 સુધી હાેવાે ેઈઅે
86
87
88
89
© Businessmind Gujarati 2023
@businessmind.gujarati
9875239919
businessmindgujarati
90
© Businessmind Gujarati 2023
Whatsapp : 9875239919
:- @option_king_gujju