ПРОГНОЗУВАННЯ КУРСІВ КРИПТОВАЛЮТ

Вступ
Сучасний фінансовий світ стає все ширшим. Ще недавно нікому невідомі
криптовалюти сьогодні стають одними з складових фінансового ринку, які
привертають увагу як звичайних інвесторів так і професійних гравців. Проте як і при
роботі зі «звичайними» активами, аналіз та прогнозування рухів ціни потребують і ці
цифрові активи теж.
Аналіз цін криптовалют вимагає глибокого розуміння не лише самих токенів, але
й врахування міжнародних новин, реакцій ринку на них та інші економічні й не тільки
події. Крім того, не забуваємо й про вплив психологічних аспектів учасників ринку під
час аналізу та прогнозування сценаріїв можливих курсів криптовалюти.
У цьому тексті ми розглянемо деталі та ключові аспекти прогнозування курсів
криптовалют. Ми дослідимо вплив різних факторів, таких як вибір аналізу, новини та
події в глобальній економіці, ризики, пов'язані з криптовалютами, психологічні
аспекти торгівлі та значення вибору таймфрейму для аналізу. Кожен з цих елементів
грає важливу роль у формуванні прогнозів щодо майбутніх цін криптоактивів на
фінансовому ринку. Тому комплексний розгляд цих аспектів, дозволить нам отримати
більш повне уявлення про складність та варіативність криптовалютного ринку, що, в
свою чергу, сприятиме розумінню та більш точному прогнозуванню майбутніх цін
криптовалют.

Тези:
 Вибір відповідних монет до аналізу.
На сьогоднішній день тема криптовалют одна з найппулярніших, і кожен,
хто розуміється на ній, хотів би розумітися й на прогнозуванні курсів цих валют.
Однак варто врахувати, що на кінець 2023 року у світі загальна кількість
криптовалют нараховує близько 9 тисяч («живих», що дійсно торгуються на
ринку), кожна з них має власний ринковий курс. Що ускладнює їх аналіз та
прогнозування майбутньої ціни на основі схожих валют. Хоча їх кореляція з
головною криптовалютою, біткоїном, є у більшості випадків значною, проте
існують ситуації/випадки коли кореляція та рух є різнонаправленими чи взагалі
незалежними один від одного.
Тому можна стверджувати, що прогнозування курсів криптовалют у всій їх
різноманітності майже неможливо. До кожної монети потрібен виключно свій
підхід, оскільки стратегія аналізу, яка може бути вдалою для біткоїна, в той же
час, може бути жахливою для аналізу мем-токену.

 Вплив новин та макроекономічних подій.

Ринок криптовалют є досить різноманітним. На ньому можна знайти
токени ціна яких перевищує декілька тисячі доларів чи навпаки – бодай декілька
 центів. Однак в усіх у них є одна характерна властивість, а саме – сильний
залежність ціни від новин. Кожна новина, кожна світова подія може мати
поштовх для тієї чи іншої момент, в той же час вплив на ціну відрізняється від
конкретної події. Найяскравішим прикладом сильнішого впливу на
криптовалюту можна привести заборону майнингу в Китаї. Цей закон був
початком одного з найбільших падінь криптовалюти. Хоча даний приклад і був
дуже впливовим та масштабним на ринку, проте існують і інші новини, які так
чи інакше впливають на ціну токенів.
У випадку, якщо ви намагаєтесь прогнозувати ціну, ви зобов’язані
проводити моніторинг усіх нових, які можуть вплину на монету, за якою ви
проводите аналіз.

 Ризики та виклики.
Як було зазначено раніше, існує багато криптовалют і кожна з них має свої
ризики і виклики. Кожна з монет має свої особливості, які впливають на неї більше,
аніж на інші токени. Основною задачею прогнозування курсів криптовалют є
знаходження абсолютно усіх ризиків та прорахунок їх настання. Аналіз ризиків
криптовалют є надзвичайно складним через велику кількість факторів, одним з
головних є зміна регуляторного середовище. Хоча криптовалюта існує вже майже 15
років, для деяких країн та їх законів це усе ще новинка і різні країни встановлюють
свої правила та обмеження щодо використання та обігу криптовалют.

 Вибір аналізу та його використання на практиці.

Існують два типи аналізу – це технічний та фундаментальний. На думку
більшості, ці аналізи є взаємовиключним вибором. А точніше, якщо ви вирішили
робити аналіз ціни за допомогою технічного аналізу, то ви не будете, або ж навіть
вам не можна використовувати фундаментальний. Усе це є великим міфом, бо якщо
ви вирішуєте прогнозувати ціну криптовалюти, то ви просто зобов’язані
використовувати обидва методи. Адже без одного немає іншого.

 Психологічний аспект торгівлі.

Наскільки б ваш аналіз не був чудовим, наскільки б багато факторів ви б не
врахували при прогнозуванні, але якщо ваш психічній стан при цьому залишається
незадовільним, то усе прогнозування не має сенсу. Адже окрім того, що ваш
психологічний стан є край важливим під час прогнозування, ви повинні розумітися
на стані інших учасників ринку. Аспект психології можна назвати якщо не
найважливішим у трейдингу, то сто відсотків одним з. Маніпуляція на ринку
криптовалют є дуже частою ситуацією, адже якщо ми не беремо криптовалюти з
високою капіталізацією по типу біткоїна та єфіріума, то іноді щоб похитнути ціну
менш малої криптовалюти знадобиться куди менша кількість коштів. Трейдер, який
 намагається прогнозувати ціну, повинен розумітися на маніпуляціях, вдало їх
використовувати та не в якому разі не піддаватися на їх провокації.

 Аналіз актуальної інформації.

Кожна монета має свої особливості і у кожної монети є своя кореляція з тією чи
іншою новиною. При прогнозуванні ціни це варто враховувати, а набагато краще
буде прорахувати всіх найбільш можливі кореляції. Для кращого розуміння,
розглянемо на прикладі: у США щокварталу публікується їх рівень безробіття і на
перший погляд ця новина ніяк не може торкатися криптовалюти, проте якщо
відкрити графік біткоїну і подивитися, що відбувається з його ціною, коли виходять
ці дані, можна зроби висновок, що кожного разу коли безробітність у США росте –
біткоїн починає рости, а у випадку, коли безробітність падає – біткоїн падає за нею. (
більш широке пояснення кореляції новини та ціни буде розписано у майбутніх параграфах).

 Питання таймфрейму.
Зважаючи на те, що аналіз курсів криптовалют – широка тема, важливо
зазначити вплив та значення вибору таймфрейму. Хоча, опосередковано, момент
таймфрейму плавно виходить з тези вибору аналізу, але у той же самий час
залишається самостійною і необхідною стадією у прогнозуванні. Оскільки його
вибір є наступним чинником прийняття рішень після обрання самої монети для
аналізу. Проте слід
/ варто наголосити, як із вище зазначеною тезою, вибір певного таймфрейму не є
константою. Так, аналізуючи монету з різних поглядів та на різних таймфреймах,
можна отримати більш повне розуміння її поведінки на ринку. Адже дослідження
різних аспектів монети, використовуючи при цьому різні методи аналізу та огляд на
різних періодах часу дозволяє отримати більш об'єктивну картину її руху ціни. Що в
свою чергу/ як результат може підвищити шанс зробити більш точний прогноз
майбутньої ціни монети на ринку.

ВИСНОВОК:
Прогнозування курсів криптовалют – це досить складне завдання, що вимагає
глибокого розуміння багатьох аспектів цього динамічного ринку. Кожен токен має
свої унікальні особливості й курс яких може залежати від різних факторів. А
саме/включаючи: різний вплив одних і тих же новин чи реакція на події в
макроекономіці та глобальних фінансових ринках. Однак, навіть з урахуванням всіх
цих чинників, прогнозування ціни криптовалют є складним завданням через їх
велику кількість та різноманітність, де вкрай важно провести певні паралелі зі
схожими монетами для визначення схожих тенденцій та побудови прогнозу.
Але будь який прогноз, перш за все, повинен починатися з вибору криптовалюти
та способу її дослідження для кращого розуміння особливостей цієї валюти. Тому
при виборі методу аналізу потрібно враховувати технічні, фундаментальні та
психологічні аспекти. Що в свою чергу вимагає комплексного підходу та врахування
психологічного стану трейдера, уважності до новин та подій у криптосфері, а також
використання різних часових проміжків/таймфреймів для кращого та глибшого
аналізу курсів монет.
Крім того/ додаючи до попереднього, під час аналізу потрібно постійно та
ретельно моніторити зміну регуляторне середовище крипторинку та реакцію різних
країн на даний ринок. Як було приведено в прикладі з Китаєм та його обмеженнями.
Що в результаті тільки підвищує складність та ризикованість даних активів.
У загальному підсумку, щоб зробити досить точний прогноз, важливо розглядати
не лише самі криптовалюти та їх динаміку, але й фактори що спричинили дану
динаміку; як то внутрішні (психологічні) та зовнішні (новини, закони, тощо)
чинники. Тому як результат, тільки комплексний підхід до аналізу дозволяє отримати
більш повну картину та підвищує ймовірність точного прогнозування майбутніх цін
криптовалют на фінансовому ринку.

ДЖЕРЕЛА:
 Загальна кількість «живих» криптовалют, що торгуються на біржах. URL:
https://coinmarketcap.com/
 Регуляторне середовище Китаю щодо криптовалют і блокчейнів. URL:
https://www.ecovis.com/focus-china/chinas-cryptocurrency/
 Регуляторне середовище Китаю щодо криптовалют і блокчейнів. (більш
обширно) URL: https://crystalblockchain.com/articles/2021-crypto-regulations-in-
china/