2.4.

PHÂN TÍCH DỰ TOÁN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

1. Dự toán nguồn vốn đầu tư

ĐVT: Đồng
STT Tổng chi phí đầu tư ban đầu Thành tiền
1 Vay ngân hàng: 500.000.000
2 Vốn tự có:
Số cổ phần góp vốn
Nguyễn Hữu Quốc 250.000.000
Mỹ Linh 100.000.000
Trần Đặng Anh Huy 150.000.000
Tổng cộng: 1.000.000.000

Bằng chữ: Một tỷ đồng

2. Dự toán lãi suất vay ngân hàng

Vay lãi suất ngân hàng trong thời hạn 2 năm
Lãi suất vay 5%/năm
Khoảng thanh toán cố định:
M∗r
X= −n
1−(1+r )
(Với M= 500tr, r= 5%)

Trả lãi vay hàng kỳ và trả vốn gốc khi đáo hạn
Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2
Số dư đầu kỳ 500 500
Nợ vay phải trả 25 25
Khoản thanh toán 25 525
Hoàn trả vốn gốc 0 500
Số dư cuối kỳ 500 500 0

5
25
∑
RD= t =1 (1+5 %)t x 100%
2

= 23,24 % / 2 năm

3. Dự toán các loại chi phí đầu tư dự án

 Tiền thuê sử dựng mặt bằng 20.000.000 VNĐ
  Trả trước 6 tháng: 120.000.000 VNĐ

Khoản mục chi phí Thành tiền (VND)

Chi phí chuẩn bị 120.000.000
Chi phí sử dựng mặt bằng 20.000.000
Chi phí xây dựng cơ bản 20.000.000
Chi phí máy móc thiết bị và đồ 40.000.000
dùng
Chi phí chuyển giao công nghệ 25.000.000
Tổng 225.000.000

Đánh tổng quan dự hiệu quả của dự án: