‫خطوات اإلقفال السنوي (األونكس ‪)ERP‬‬

‫خطوات اإلقفال السنوي‬

‫‪ 1‬االقفال الشهري‪ :‬قبل القيام بإجراءات اإلقفال ننصح بعمل نسخة احتياطية من النظام ومن ثم القيام بالخطوات‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -‬التأكد من إدخال كافة العمليات في النظام وترحيلها‪ ،‬إضافة إلى العديد من األمور التي يجب القيام بها قبل عملية‬
‫اإلقفال علما أن النظام يعرضها على شكل تنبيهات على مستوى الفترة والفرع كما في الصورة التالية‪:‬‬

‫‪ -‬التأكد من مطابقة المخزون وإذا وجد فارق يتم إعادة تقييم المخزون‪.‬‬

‫‪ -‬التأكد من مطابقة قيمة المخزون في نظام المخزون مع قيمة المخزون في األستاذ العام‪.‬‬

‫‪1‬‬
 ‫خطوات اإلقفال السنوي (األونكس ‪)ERP‬‬

‫‪ -‬اإلقفال الشهري (الفتري للشؤون اإلدارية) مع مراعاة احتساب الراتب لكل فترة وترحيل قيد المرتبات‪.‬‬
‫‪ -‬اإلقفال الشهري (الفتري) مع مراعاة إقفال فروق العملة بسعر التحويل المحدد في تهيئة العمالت أو بخيارات الصرف‬
‫التي توفرها الشاشة‪ ،‬ويتم إقفال األرباح والخسائر إذا كان الخيار المحدد (شهري) إلقفال األرباح والخسائر في‬
‫متغيرات األستاذ العام‪.‬‬
‫مالحظة‪ :‬يجب التحقق من األرصدة االفتتاحية على مستوى الفرع عند القيام بعملية اإلقفال‬
‫الشهري للفترة األولى من السنة المالية عند استخدام النظام ألول مرة‪.‬‬
‫‪ -‬اإلقفال اليومي للحسابات (لفروق العملة) إذا كان الخيار المحدد (يومي) إلقفال فروق العملة في متغيرات األستاذ‬
‫العام‪.‬‬
‫‪ 2‬االقفال السنوي‬

‫‪2‬‬
 ‫خطوات اإلقفال السنوي (األونكس ‪)ERP‬‬

‫‪3‬‬
 ‫خطوات اإلقفال السنوي (األونكس ‪)ERP‬‬
‫ً‬
‫سادسا‪ :‬إقفال األنظمة األخرى‪ :‬إذا كانت المنشأة ال تستخدم أي أنظمة أخرى في إطار األونكس كأنظمة رأس المال‬
‫البشري واألصول الثابتة والحواالت وغيرها يتم االنتقال مباشرة إلى إقفال الحسابات مالم فيتم إقفال تلك األنظمة قبل إقفال‬
‫الحسابات كما يلي‪:‬‬

‫‪4‬‬
 ‫خطوات اإلقفال السنوي (األونكس ‪)ERP‬‬

‫‪5‬‬
 ‫خطوات اإلقفال السنوي (األونكس ‪)ERP‬‬

‫‪ 3‬ما بعد اإلقفال السنوي‬

‫‪ -‬التأكد من عملية نقل الشيكات المستحقة والكمبياالت‪.‬‬
‫‪ -‬التأكد من عملية نقل الضمانات‪.‬‬
‫‪ -‬التأكد من نقل أرصدة اإلجازات والسلف والعهد‪.‬‬
‫‪ -‬التأكد من مطابقة أرصدة السنة المنتهية واألرصدة االفتتاحية للسنة الجديدة ونقصد بها (األرصدة االفتتاحية‬
‫للحسابات والمخزون االفتتاحي)‪.‬‬
‫‪ 4‬إلغاء اإلقفاالت‬
‫‪ -‬إلغاء االقفال الشهري للشؤون اإلدارية‪ :‬ال يمكن إلغاء اإلقفال إال إذا كان الشهر (الفترة المحاسبية) مفتوحة‬
‫ويشترط أيضا إللغاء اإل قفال عدم إجراء أية حركة على البنود بعد اإلقفال‪ ،‬مع العلم أنه إذا تم اإلقفال النهائي‬
‫للحسابات فإنه ال يمكن إجراء أي تعديالت على الفترة المقفلة‪.‬‬
‫‪ -‬إلغاء اإلقفاالت‪ :‬يتم بالترتيب حيث يبدأ بإلغاء إقفال األرباح والخسائر ثم يتم إلغاء اإلقفال الشهري من الشهر‬
‫األعلى إلى األدنى‪.‬‬
‫• إلغاء إقفال األرباح واخلسائر‪ :‬يتم تحديد الفرع الذي سيتم إلغاء إقفاله‪ ،‬والنقر على زر إلغاء إقفال األرباح‬
‫والخسائر وسينفذ النظام عملية إلغاء إقفال األرباح والخسائر‪.‬‬
‫• إلغاء اإلقفال الشهري‪ :‬يتم تحديد الفرع وسيظهر الشهر آليا ومن ثم النقر على زر إلغاء اإلقفال الشهري‬
‫واالنتظار حتى تظهر رسالة مفادها (تم إلغاء إقفال الفترة بنجاح)‪.‬‬

‫‪6‬‬