‫فوتون تریدینگ‬

‫فوتون تریدینگ (بخش تکنیکال)‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫فهرست مطالب‬
‫‪C ONTENTS‬‬

‫فصل ششم‪ :‬تحلیل تکنیکال ‪6 .......................................................................‬‬

‫ساختار بازار ‪6...............................................................................‬‬
‫(‪ )6-1‬مقدمه تحلیل تکنیکال ‪6.........................................................‬‬
‫(‪ )6-2-0‬گالسوری ‪8 .......................................................................‬‬
‫(‪ )6-2-1‬مقدمات ساختار بازار‪10 ........................................................‬‬
‫(‪ )6-2-2‬سه نوع مختلف استراکچر ‪16 ...............................................‬‬
‫(‪ )6-2-3‬مپینگ استراکچرها ‪20 .......................................................‬‬
‫(‪ )6-2-4‬تئوری ساختار فرکتال‪21.......................................................‬‬
‫(‪ )6-2-5‬مثالهای عملی ساختار فرکتال ‪24 .........................................‬‬
‫(‪ )6-2-6‬سوینگ استراکچر تئور ی ‪35 ................................................‬‬
‫(‪ )6-2-7‬تمرین عملی سوینگ استراکچر ‪36 .......................................‬‬
‫(‪ )6-2-8‬سوینگ استراکچر مکانیکی ‪39 ............................................‬‬
‫(‪ )6-2-9‬تئور ی سه نوع ساختار بازار ‪40 ..............................................‬‬
‫(‪ )6-2-10‬تمرین سه نوع ساختار بازار ‪42.............................................‬‬
‫(‪ )6-2-11‬حالت پیشرفته ساختار بازار ‪48 ............................................‬‬
‫(‪ )6-2-11-2‬میتاپ مارکت استراکچر ‪49 ...............................................‬‬
‫(‪ )6-2-12‬تئور ی پریمیوم و دیسکانت ‪50 ............................................‬‬
‫(‪ )6-2-14‬تئور ی مولتی تایم فریم ‪51 ..................................................‬‬
‫(‪ )6-2-15‬مثالهای ساختار بازار مولتی تایم فریم ‪57 ............................‬‬
‫)‪ )6-2-16‬مثال ساختار بازار مولتی تایم فریم ‪59................................. 2‬‬
‫عرضه و تقاضا‪62 ..........................................................................‬‬
‫(‪ )6-3-1‬مکانیک بازار ‪62 .................................................................‬‬
‫(‪ )6-3-2‬ساخت عرضه و تقاضا ‪66 ....................................................‬‬
‫(‪ )6-3-3‬کارگاه پیدا کردن عرضه تقاضا ‪70 .........................................‬‬
‫(‪ )6-3-4‬نواحی عرضه تقاضای سازمانی ‪77 .......................................‬‬
‫(‪ )6-3-5‬تئور ی نواحی استراکچر عرضه تقاضا ‪78.............................. 1‬‬
‫(‪ )6-3-6‬تمرین نواحی ‪80 .......................................................... S&D‬‬
‫(‪ )6-3-7‬تئور ی عرضه تقاضا ‪86 ..................................................... 2‬‬
‫(‪ )6-3-8‬تمرین نواحی عرضه تقاضا ‪93 .......................................... 2‬‬
‫(‪ )6-3-9‬تئور ی نواحی عرضه تقاضای فلیپ ‪104 ..................................‬‬
‫(‪ )6-3-10‬تمرین نواحی فلیپ عرضه تقاضا ‪111 ................................... 1‬‬
‫(‪ )6-3-11‬تمرین نواحی فلیپ عرضه تقاضا ‪116 ..................................2‬‬
‫(‪ )6-3-12‬فلیپ زون پیشرفته آرشیو ‪131 ...................................... 2021‬‬
‫(‪ )6-3-13‬زونهای میتیگیت شده و نشده ‪135 ...................................‬‬
‫اردرفلو ‪139 ..................................................................................‬‬
‫(‪ )6-4-1‬اردرفلو بیسیک ‪139 ............................................................‬‬
‫(‪ )6-4-2‬مثالهای عملی اردفلو ‪148 .................................................‬‬
‫(‪ )6-4-3‬اردرفلو پیشرفته ‪153 ..........................................................‬‬
‫(‪ )6-4-4‬استفاده از اردرفلو برای تأییدیه ‪162 .......................................‬‬
‫(‪ )6-4-5‬ترید خالف اردرفلو ‪170 ........................................................‬‬
‫(‪ )6-4-6‬اردرفلو مولتی تایم فریم ‪177 ................................................‬‬
‫نقدینگی ‪181 ................................................................................‬‬
‫(‪ )6-5-1‬ترید پلن های لول ‪181 ........................................................‬‬
‫(‪ )6-5-2‬مثال عملی ترید پلن های لول ‪190 ........................................‬‬
‫(‪ )6-5-3‬مقدمه لیکویدیتی ‪197........................................................‬‬
‫(‪ )6-5-4‬مقدمات لیکوئیدیتی‪199 .....................................................‬‬
‫(‪ )6-5-5‬مثالهای نقدینگی ‪201 .......................................................‬‬
‫(‪ )6-5-6‬سوییپ زونها ‪203 ...........................................................‬‬
‫(‪ )6-5-7‬مثالهای سوییپ زونها ‪204 ..............................................‬‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-8‬لیکوئیدیتیهای ‪210 ................................... High And Low Reistance‬‬

‫(‪ )6-5-9‬تئور ی نواحی سویپ فلیپ ‪214.............................................‬‬
‫(‪ )6-5-10‬تشخیص نواحی سویپ فلیپ ‪215 ......................................‬‬
‫(‪ )6-5-11‬ایندیوسمنت تئور ی ‪219 ......................................................‬‬
‫(‪ )6-5-12‬ایندیوسمنت ‪221 .......................................................... POI‬‬
‫(‪ )6-5-13‬ورودیهای نقدینگی ‪223 ..................................................‬‬
‫(‪ )6-5-14‬مثال عملی ورودیهای نقدینگی ‪230 ...................................‬‬
‫(‪235 ......................................................................... PBL )6-5-15‬‬
‫روشهای ورود به معامله ‪241..........................................................‬‬
‫(‪ )6-6-1‬تئور یهای ورود ریسکی و همراه با تأییدیه ‪241........................‬‬
‫(‪ )6-6-2‬ورودیهای مختلف با مثال ‪245...........................................‬‬
‫(‪ )6-6-3‬ریفاین کردن ورودیها ‪253 ................................................‬‬
‫(‪ )6-6-4‬چه زمانی سفارش را کنسل کنیم؟ ‪254...................................‬‬
‫(‪ )6-6-5‬مثال عملی کنسل کردن اردر ‪256 ..........................................‬‬
‫(‪ )6-6-6‬ورودیهای ترید (ورژن ‪258 ............................................)2‬‬
‫جمع بندی ورود ‪261 ......................................................................‬‬
‫(‪ )6-7-1‬مقدمه جمعبندی ‪261 .................................................... 3.0‬‬
‫(‪ )6-7-2‬تمرین جمعبندی روی نوشن ‪262 .........................................‬‬
‫(‪ )6-7-3‬روز اول سشن لندن‪264 .....................................................‬‬
‫(‪ )6-7-4‬روز اول سشن نیویورک ‪277...............................................‬‬
‫(‪ )6-7-5‬روز دوم سشن لندن ‪287 ....................................................‬‬
‫(‪ )6-7-6‬روز دوم سشن نیویورک ‪294 ................................................‬‬
‫(‪ )6-7-7‬روز سوم سشن لندن و نیویورک ‪301......................................‬‬
‫(‪ )6-7-8‬روز چهارم لندن و نیویورک ‪306 ............................................‬‬
‫(‪ )6-7-9‬روز پنجم لندن و نیویورک ‪314 .............................................‬‬
‫مدیریت ترید ‪315 .........................................................................‬‬
‫(‪ )6-8‬مدیریت ترید ‪315 ................................................................‬‬
‫فصل هفتم‪ :‬ترید پلن ‪316 ..............................................................‬‬
‫(‪ )7-0‬ایده آل ساز ی پروسه ترید ‪316 ................................................‬‬
‫(‪ )7-1‬چگونه استراتژ ی خود را مکانیکی کنید ‪318 ................................‬‬
‫(‪ )7-2‬ترید پلن خود را بسازید ‪322..................................................‬‬
‫(‪ )7-1‬ترید پلن فوتون ‪323 ....................................................... 3.0‬‬
‫(‪ )7-2‬فازهای مختلف استراکچر ‪330 ...............................................‬‬
‫(‪ )7-3‬تمرین عملی فازهای مختلف بازار ‪340.....................................‬‬
‫(‪ )7-4‬مرحله بعدی چیست؟ ‪345 ....................................................‬‬
‫(‪ )7-5‬ترید پلن سوینگ ‪ 15‬دقیقه فوتون ‪347 .............................. 3.0‬‬
‫(‪ )7-6‬تست استراتژ ی سوینگ ‪ 15‬دقیقه فاز یک و دو ‪352 ...................‬‬
‫(‪ )7-7‬تست استراتژ ی سوینگ ‪ 15‬دقیقه فاز سه ‪358 ..........................‬‬
‫(‪ )7-8‬تست استراتژ ی سوینگ ‪ 15‬دقیقه (آپدیت سپتامبر ‪359 .... )2023‬‬
‫(‪ )7-8‬بک تست سیستم سوینگ ‪ 15‬دقیقه پارت ‪373 ....................... 1‬‬
‫(‪ )7-9‬بک تست سیستم سوینگ ‪ 15‬دقیقه پارت ‪387 ....................... 2‬‬
‫(‪ )7-10‬ترید پلن مبتدی نسخه ‪403 ............................................. 2.0‬‬
‫فصل هشتم‪ :‬تست کردن ‪404 .......................................................................‬‬
‫(‪ )8-1‬فضای آزمایشی ‪404 ..............................................................‬‬
‫(‪ )8-2‬کیس استادی‪407 ................................................................‬‬
‫(‪ )8-3‬فوروارد تست‪409 ................................................................‬‬
‫فصل نهم‪ :‬ژورنال نویسی ‪410 .........................................................................‬‬
‫(‪ )9-1‬ژورنال نویسی برای بهبود عملکرد ‪410 ........................................‬‬
‫(‪ )9-2‬ژورنال تریدها ‪413 ................................................................‬‬
‫فصل دهم‪ :‬قدمهای بعدی ‪416 .....................................................................‬‬
‫(‪ )10-1‬چگونه دادههای خود را آنالیز کنید؟ ‪416....................................‬‬
‫(‪)10-2‬نقشه راه رسیدن به سود مستمر ‪418 ........................................‬‬
‫فصل یازدهم‪ :‬روانشناسی ‪421 .......................................................................‬‬
‫مستر کالس تمرکز‪ :‬استراتژ یهایی برای تمرکز در دنیای حواسپرتیها‪421‬‬
‫فصل دوازدهم‪ :‬تحلیل تکنیکال پیشرفته ‪426....................................................‬‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )12-2-3‬ترید خالف روند ‪437 ................................................... HTF‬‬

‫(‪ )12-2-4‬ترید رنجهای پیچیده ‪446..................................................‬‬
‫کلیپهای یوتیوب ‪451 ................................................................................‬‬
‫حقیقتهایی درباره اسمارت مانی ‪451 ..............................................‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫سخنی با شما دوستان‬

‫این جزوه برای مطالعات شخص خودم جمع آوری شده‪ ،‬به همین منظور خالی از ایرادهای نگارشی نیست‪ .‬به مرور زمان ایرادات احتمالی رفع شده و‬
‫جزوه مرتبا آپدیت خواهد شد‪ .‬نکات بعضی فیلم ها ممکنه تو این نسخه قرار داده نشده باشه (به دلیل اینکه مطلب تکراری بوده برام یا نیازی اون‬
‫لحظه برای نوت گرفتنش نداشتم) که به مرور اون بخش ها هم اضافه میشه‪ .‬اگر ایراد و نکتهای در هر قسمت از جزوه وجود داشت خوشحال میشم‬
‫که باهام به اشتراک بگذارید‪ .‬این موضوع باعث میشه هم رفرنس جامعتری داشته باشیم و هم سطح علمی ترید همگی باالتر بره‪.‬‬
‫برای ارتباط با من میتونین به تلگرام با آی دی ‪ KiaHashemi‬پیام بدید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫فصل ششم‪ :‬تحلیل تکنیکال‬

‫ساختار بازار‬
‫(‪ )6-1‬مقدمه تحلیل تکنیکال‬
‫در زیر نموداری میبینید که چطور مهارت شما به مرور زمان باالتر میرود‪.‬‬

‫مرحله اول‪ :‬به این مرحله به طور ناخودآگاه فاقد مهارت (‪ )Unconscious incompetence‬میگوییم‪ .‬در این مرحله نمیدانیم که مهارت خاصی را نداریم یا حتی نمیدانیم که نیاز داریم آن را یاد بگیریم‪ .‬در‬
‫این مرحله برداشت ذهنی درستی نداریم و در ناآگاهی گم شدهایم وقتی بچه هستیم نمیدانیم که مهارت رانندگی نداریم و اینکه حتی نیاز است که در آینده یاد بگیریم‪ .‬در ترید این مرحله کسانی هستند که اصال‬
‫نمیدانند ترید چیست و چیزهایی که نمیدانند را نمیدانند!‬
‫مرحله دوم‪ :‬اکثر تریدرها در این مرحله هستند‪ .‬مرحله دوم آگاهانه فاقد مهارت (‪ )Conscious Incompetence‬نام دارد‪ .‬در این مرحله میدانند که فالن مهارت را ندارند‪ .‬پس تحلیلهای اشتباه میکنند‪.‬‬
‫درست مثل نوجوانی که میداند فعال نمیتواند ماشین را براند‪ .‬در این مرحله کامال میدانیم که مهارت کافی در حوزه را نداریم‪ .‬در حوزه ترید این مرحلهای است که به درک درست میرسیم‪ .‬ولی متوجه هستیم‬
‫که تحلیلهای اشتباهی داریم و بلد نیستیم ترید کنیم‪.‬‬
‫مرحله سوم‪ :‬در این مرحله به طور خودآگاه به مهارت (‪ )Conscious Competence‬میرسیم‪ .‬در این مرحله میدانیم که فالن مهارت را داریم و شروع به تحلیلهای درست میکنیم‪ .‬در این وضعیت میتوانید‬
‫رانندگی کنید‪ .‬میدانید چطور ترید کنید اما کلی تمرین باید کنید‪ .‬در این مرحله به طور پیوسته پول در میاوریم اما تالش زیادی باید کنیم به روتین پایبند باشیم‪.‬‬
‫مرحله چهارم‪ :‬در این مرحله به طور ناخودآگاه مهارت (‪ )Unconscious Competence‬داریم‪ .‬در این مرحله دیگر به داشتن مهارت فکر نمیکنیم‪ .‬مثل چند ماه یا چند سال گذشتن از زمان رانندگی‪ .‬در این‬
‫حالت بدون فکر کردن سوار ماشین شده و رانندگی میکنیم‪ .‬این مرحله هدف نهایی ما از ترید است‪.‬‬
‫وقتی بعد از مدتی برگشته و ویدیوهای را مجددا ببینید متوجه میشوید که بخشهایی از مطالب را از دست دادهاید‪ .‬به مرور برداشت شما از کانسپتها تغییر میکند‪.‬‬
‫پروسه سه مرحلهای دیدن فیلمها‪-1 :‬سری اول توجه کاملتان را به فیلمها معطوف کرده و کار دیگری انجام ندهید‪ .‬گوشی را از اتاق خارج کنید‪.‬در این زمان روی خود سرمایهگذاری میکنید‪-2 .‬سری فیلمها مجددا‬
‫فیلمها را ببینید و این بار نوت برداری نیز انجام دهید‪ .‬بعد از نوت برداری به خود استراحت دهید‪-3 .‬سری سوم بعد از استراحت مجددا فیلم را مشاهده کرده و نکاتی که از دست دادید را اضافه کنید‪ .‬اگر این‬
‫کار را با صبر و حوصله انجام دهید تفاوت بزرگی در مسیر یادگیریتان حاصل شده است‪ .‬این روش زمان بیشتری برای اتمام دوره نیاز دارد اما شما به سود منسجمتری میرسید چون مطالب را بهتر یاد گرفتید‪.‬‬
‫ترید یک ماراتون است نه مسابقه سرعت‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ترید درست شبیه وزنهبرداری است‪ .‬یک حرکت کامل وزنهبرداری متشکل از چند حرکت است‪ .‬وقتی یک وزنهبردار حرفهای وزنه بر میدارد درست انگار یک کار ساده انجام داده است اما در اصل چندین فعالیت‬
‫مختلف را به صورت خودآگاه تکرار کرده است‪ .‬وزنهبرداران سالهای زیادی را صرف هر بخش کردهاند‪ .‬اینطور نبوده که به باشگاه بروند و وزنهها را بار اول باال ببرند‪ .‬اول باید هر بخش را درست انجام بدهند تا‬
‫در نهایت حرکت کامل درست انجام شود‪ .‬برای ترید هم همین حالت صدق میکند‪ .‬باید تمام بخشهایی که استراتژی شما را تشکیل میدهد را بلد باشید و در آنها به تسلط کافی رسیده باشید‪ .‬شما در حال‬
‫رقابت با میلیونها تریدر دیگر از جمله باهوشترین افراد دنیا هستید‪ .‬ورزشکارها حتی وقتی حرفهای میشوند نیز مجددا به باشگاه برگشته و تمرین میکنند‪.‬حتی وقتی سود پیوسته نیز کسب کردید باز هم در‬
‫بازار دانشجو هستید‪.‬‬

‫ساخت پایه قدرتمند تکنیکال‪ :‬اولین و مهمترین جزء استراتژی ما ساختار بازار است‪ .‬اگر ساختار را به درستی درک کنید بسیار جلو افتاده و در جایگاه مناسبی در بازار قرار میگیرید‪ .‬ابتدا ساختار بازار را یاد میگیریم‬
‫و با سایر مفاهیم میتوانید درصد موفقیت و نسبت ریسک به ریوارد خود را افزایش دهید‪ .‬پس از اینکه روی ساختار بازار به تسلط کافی رسیدید به سراغ نواحی عرضه و تقاضا خواهیم رفت‪ .‬عرضه تقاضا یکی‬
‫از اصلیترین ابزارهایی است که به وسیله آن میفهمیم اردرهای بزرگ سازمانی در کجا وارد شدهاند‪ .‬تنها همین دو مفهموم ساختار بازار و عرضه و تقاضا میتوانند شما را به سوددهی برسانند‪ .‬اگر خواستید باز‬
‫هم استراتژی خود را پیشرفتهتر کنید میتوانید از مفهوم نقدینگی استفاده کنید‪ .‬این سه بخش مهمترین پارتهای استراتژی فوتون به شمار میروند‪.‬پس از این قسمت به ورودیهای ترید میپردازیم و در نهایت‬
‫روش مدیریت ترید را یاد میگیریم‪ .‬به این وسیله میتوانیم ریسکها را حداقل کرده و به بهترین شکل از سرمایه خود محافظت کنیم‪.‬‬

‫تسلط بر روی این مفاهیم راه میانبر ندارد‪.‬حتما قبل از رفتن به مبحث بعدی مطمئن شوید که بخش قبلی را بلد شدهاید‪ .‬اگر این کار را نکنید به مشکل برخواهید خورد و مجبور میشوید مجددا از اول فیلمهای‬
‫آموزشی را ببینید‪ .‬شما تنها با دیدن مباحث تئوری موفق به سود کردن نمیشوید‪.‬ابتدا مبحث را یاد بگیرید و سپس برای خود تمرین مشخص کنید‪ .‬تمرین را روی بخشی از پرایس اکشن به انجام برسانید‪ .‬پس‬
‫از تمرین مباحث به بخش بعدی فیلمها یعنی ‪ Walkthrough‬بروید‪.‬‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫) گالسوری‬6-2-0(
.‫در زیر لیست کلیه اصطالحات فوتون را مشاهده میکنید‬
PT = pro trend
CT = counter trend
HH = higher high
HL = higher low
LH = lower high
LL = lower low
PB = pullback
CPB = complex pullback
HTF = higher timeframe
LTF = lower timeframe
PA = price action
OF = order flow
EOF = expectational order flow
TP = take profit
SL = stop loss
BOS = swing break of structure
iBOS = internal break of structure
CHoCH / CH = change of character
FT = follow through
S&D = supply and demand
DZ = demand zone
DR = demand range
SZ = supply zone
SR = supply range
POI = point of interest
AOV = area of value
SVA = strong valuable area
FR = Failed Reaction
STB = sell to buy
BTS = buy to sell
IB = Inside Bar
EM = entry model
RE = risk entry
CE = confirmation entry
DCE = double confirmation entry
SR = strike rate
RR = risk : reward
‫فوتون تریدینگ‬

)50%( EQ = equilibrium
Distal = edge of zone
FF = Frankfurt
LDN = London
NY = New York
LQ / LIQ / LQT = liquidity
EQHs = equal highs
EQLs = equal lows
ERL = external range liquidity
IRL = internal range liquidity
BSL = buy-side liquidity
SSL = sell-side liquidity
BFI = banks & financial institutions
ATR = average true range
HP = higher probability
LP = lower probability
NFP = non-farm payroll (US unemployment news - high impact)
BTP = Beginner Trade Plan
ASR = advanced self review (trade journaling)
‫راهنمای خط کشی و رسم فوتون‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-1‬مقدمات ساختار بازار‬

‫ساختار بازار یکی از مهمترین بحثهای تحلیل ماست‪ .‬اگر این بخش را درست یاد بگیرید بقیه بخشهای ترید آسان میشود‪ .‬اولین چیزی که در چارت به دنبال آن هستیم ساختار بازار است‪ .‬ساختار بازار به‬
‫معنی کلمه پادشاه تحلیل تکنیکال است‪ .‬شما میتوانید تنها با استفاده از ساختار بازار به شخصی سودده تبدیل شوید‪ .‬ساختار پایه اصلی تحلیلی ماست و تمامی کانسپتهای دیگر بر روی آن سوار میشوند‪.‬‬
‫ساختار بازار چیست؟ به روند شناسی و حرکت شناسی (روابط میان سقف و کفها) قیمت ساختار بازار میگویند‪.‬‬
‫ساختار بازار صعودی‪ :‬به روندی متشکل از ‪ HH‬و ‪HL‬ها میگویند‪ .‬در روند صعودی ‪ HH‬داریم سپس قیمت با پولبک خود ‪ HL‬ایجاد کرده و مجددا سقف قبلی شکسته و ‪ HH‬جدید داریم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬بالفاصله بعد از شکست ‪ HH‬مکان ‪ HL‬را پیدا خواهیم کرد؛ یعنی مکان ‪ HL‬ما با شکست سقف قبلی قابل تشخیص است‪.‬‬

‫چرا زودتر از شکست یک ناحیه نمیتوان کف ساختار را انتخاب کرد؟ چون ممکن است قیمت کفی تشکیل دهد که به اشتباه ‪ LH‬در نظر گرفته شود و قیمت در ادامه پایینتر از آن کف رود‪.‬‬

‫‪ :BOS‬در روند صعودی به شکستن ‪ HH‬و در روند نزولی به شکست ‪LL‬ها ‪ BOS‬میگویند (شکست در جهت ساختار)‪ .‬باس به معنای ‪ Break Of Structure‬است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ساختار بازار نزولی‪ :‬به روندی متشکل از ‪ HL‬و ‪LL‬ها میگویند‪ .‬در روند نزولی ‪ LL‬داریم سپس قیمت با پولبک خود ‪ LH‬ایجاد کرده و مجددا کف قبلی شکسته و ‪ LL‬جدید داریم‪ .‬در روند نزولی نیز باالفصله بعد‬
‫از شکست ‪ LL‬مکان ‪ LH‬قابل تشخیص است‪ .‬در روند نزولی نیز به هر شکست کف ساختار ‪ BOS‬میگوییم‪.‬‬

‫ساختار بازار صعودی واقعی‪ :‬در مثال قبلی حالت تکست بوک و غیرواقعی از ساختار را مشاهده کردیم‪ .‬در حالت واقعی قیمت حرکات فرعی دیگری نیز میان سقف و کف ساختار دارد و رفتار کندلها با نویز همراه‬
‫است‪ .‬به طور کلی در روند صعودی وقتی که ‪ BOS‬ایجاد شد‪ ،‬پایینترین نقطه میان سقف ‪ BOS‬شده و محل ایجاد باس کف ساختار است‪( .‬پایینترین نقطه میان سقف جدید و سقف قدیم)‬

‫نکته مهم‪ :‬زوم بیش از حد روی چارت منجر به اشتباه شما در تشخیص سقف و کف سوینگ استراکچر میشود‪ .‬با زوم و بزرگ نمایی بیش از حد ممکن است ساختار داخلی را به عنوان ساختار اصلی در نظر‬
‫بگیرید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ساختار بازار نزولی واقعی‪ :‬در مثال قبلی حالت تکست بوک و غیرواقعی از ساختار را مشاهده کردیم‪ .‬در حالت واقعی قیمت حرکات فرعی دیگری نیز میان سقف و کف ساختار دارد و رفتار کندلها با نویز همراه‬
‫است‪ .‬به طور کلی در روند نزولی وقتی که ‪ BOS‬ایجاد شد‪ ،‬باالترین نقطه میان کف ‪ BOS‬شده و محل ایجاد باس سقف ساختار است‪( .‬باالترین نقطه میان کف جدید و کف قدیم)‬

‫همواره پس از مشاهده ‪ BOS‬چه در روند صعودی و چه در روند نزولی انتظار پولبک داریم‪.‬‬

‫در روند نزولی نیز به همین شکل است‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در روند صعودی پس از پولبک به دنبال ورود در ‪ HL‬و شکار سقف ‪( HH‬ایجاد باس) هستیم‪.‬‬

‫در روند نزولی نیز به همین شکل پس از پولبک به دنبال ورود در ‪ LH‬وارد معامله شورت شده و ‪ LL‬ها را شکار میکنیم‪.‬‬

‫سقف و کفهای قوی و ضعیف‪ :‬ما به طور کلی در روندها دنبال تارگت کردن سقف و کفهای ضعیف هستیم‪ .‬وظیفه سقف این است که موفق به ایجاد کف شود‪ .‬وظیفه کف هم ایجاد سقف است‪ .‬اگر این‬
‫سقف و کف موفق به انجام کار خود شوند سقف یا کف قوی هستند‪ .‬در روندهای صعودی سقفها ضعیف هستند چون نمیتوانند کف بزنند و کفهای قوی هستند چون موفق به شکست سقف و ایجاد ‪BOS‬‬
‫میشوند‪ .‬در روند نزولی نیز سقفها قوی هستند و کفها ضعیف هستند‪.‬وقتی یک سقف کف میزند پول زیادی صرف شکست شده است پس انتظار نداریم آن سقف قوی به راحتی شکسته شود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫انتظار داریم در روند صعودی از کفها محافظت شود و سقفهای ضعیف شکسته شود‪ .‬در روند نزولی نیز انتظار داریم از سقف قوی محافظت شده و کفها شکسته شوند‪ .‬سقف و کفهای قوی موفق به ایجاد‬
‫‪ bos‬میشوند‪ .‬در روند صعودی با ایجاد سقف انتظار پولبک به ناحیه قابل توجه (‪ )POI‬داریم‪.‬انتظار داریم از کف قدرتمند احتمالی حمایت شده و سقف ضعیف شکسته شود پس در ناحیه مناسب عرضه تقاضا‬
‫و پریمیوم و دیسکانت النگ گرفته و سقف ضعیف تارگت میشود‪ .‬معموال قیمت با رسیدن به سقف و کفهای قوی واکنش شارپ و قدرتمندی از خود نشان میدهد‪.‬‬

‫تغییر روند‪ :‬در روند صعودی با شکسته شدن کف قدرتمند یعنی کف ساختار تغییر روند داریم‪ .‬در روند صعودی نیز به شکسته شدن سقف قدرتمند تغییر روند داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در سیستم فوتون اولین شکست خالف جهت تغییر روند است اما بقیه سبکهای اسمارت مانی ممکن است بعد از شکست نزولی و تشکیل ‪ LL‬منتظر تشکیل ‪ LH‬بعد از آن نیز باشند‪ .‬از دید آنها خیلی اوقات‬
‫شکست نزولی تنها یک برداشت نقدینگی است و قیمت بعد از آن مجددا به سمت باال حرکت میکند‪ .‬به همین دلیل برای اینکه ‪ LH‬برای آنها تأیید شود میبایست شاهد یک ‪ BOS‬دیگر هم باشیم‪ .‬پس به‬
‫طور خالصه سبکهای دیگر اسمارت مانی دو ‪ BOS‬پشت سر هم را دیده و سپس تغییر روند را معتبر میدانند اما ما تنها با شکست اول این مورد را میپذیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-2‬سه نوع مختلف استراکچر‬

‫فعال برای توضیح و آموزش کانسپتها از یک تایم فریم استفاده میکنیم‪ .‬ما به طور کلی سه نوع استراکچر داریم‪-1 :‬سوینگ ‪-2‬اینترنال ‪-3‬فرکتال‬
‫سوینگ استراکچر‪ :‬به حرکات بزرگ و اصلی قیمت و ساختار اصلی قیمت سوینگ استراکچر میگویند‪ .‬در تصویر زیر خطوط نارنجی سوینگ استراکچر ما هستند‪.‬‬

‫اینترنال استراکچر‪ :‬پولبکهای رنج متوسط و حرکتهای متوسط را اینترنال استراکچر میگویند‪.‬یعنی نسخه کوچکتر سوینگ استراکچر با همان قوانین فقط در درون ساختار سوینگ‬

‫فرکتال استراکچر‪ :‬استراکچرهای کوچک (معموال در حد یک یا دو کندل) را فرکتال استراکچر میگویند‪ .‬در ساختار فرکتال به دنبال ‪ Choch‬هستیم‪.‬‬
‫چاک (‪ :)Choch‬قیمت با شکستن فرکتال استراکچر لو در روند صعودی پولبک نزولی خود را آغاز میکند‪ .‬این چاک نشاندهنده احتمال شروع پولبک داخلی میان سقف و کف ساختار داخلی است‪ .‬چاک‬
‫اطالعاتی درباره پولبک سوینگ ما نمیدهد‪ .‬چاک تنها شروع پولبک داخلی میان سقف و کف داخلی را مشخص میکند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫پس شکست فرکتال استراکچر یا همان ‪ Choch‬نشان دهنده پولبک ساختار درونی (‪ )Internal‬و شکست ساختار درونی نشان دهنده پولبک سوینگ استراکچر است‪.‬‬
‫برای پیشبینی شروع پولبک سوینگ استراکچر نیاز به شکست لو داخلی یا ‪ ibos‬داریم‪ .‬هرگاه ساختار داخلی شکسته شود عبارت ‪ ibos‬به کار میرود‪.‬‬

‫بعد از ‪ ibos‬نواحی های و لو داخلی آپدیت میشوند‪ .‬شما میتوانید با پولبکهای داخلی در ‪ HL‬ها دست به فروش بزنید و ‪LL‬ها را تارگت کنید‪ .‬البته باید به طور کلی حواستان باشد که این تریدها خالف‬
‫جهت روند هستند‪.‬‬

‫‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه با ریزش قیمت ‪ LL‬شکل میگیرد و شاهد چاک هستیم‪ .‬این چاک نشاندهنده پولبک داخلی است‪ .‬برای اینکه بهفمیم پولبک سوینگ تمام شده باید شاهد ‪ ibos‬باشیم‪ .‬این اتفاق رخ نداد و مجددا‬
‫شاهد چاک بودیم این بار در جهت نزولی‪ .‬این چاک به ما نشان میدهد که حرکت قیمت نزولی است و پولبک داخلی به انتهای خود رسیده است و قرار است قیمت حرکت نزولی را آغاز کند‪.‬‬

‫با شکست کف سقف و کف جدید داخلی داریم‪ .‬قیمت مجددا چاک صعودی میدهد‪ .‬چه زمانی میفهمیم که پولبک تمام شده و قیمت در حال صعودی شدن است؟ زمانی که ‪ ibos‬را مشاهده کنیم‪ .‬این اتفاق‬
‫رخ میدهد و سقف ساختار داخلی شکسته میشود‪ .‬حاال انتاظ داریم که حرکت پولبک سوینگ تمام شده و قیمت به سمت هانت سقف ضعیف سوینگ استراکچر و ایجاد ‪ BOS‬شود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫بعد از ‪ ibos‬و مشخص شدن پایان پولبک خرید در کفها احتمال بسیار باالیی دارد‪.‬‬

‫وقتی ‪ ibos‬داریم و قیمت مجددا حرکت صعودی را آغاز میکند انتظار داریم ‪HL‬ها حفظ شوند‪ .‬اگر این اتفاق رخ ندهد و کمی باالتر ‪ IBOS‬نزولی داشته باشیم متوجه میشویم کف ضعیف بوده و احتمال‬
‫شکسته شدنش وجود دارد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-3‬مپینگ استراکچرها‬

‫ما همواره ساختارها را از شدو رسم میکنیم‪ .‬فرقی ندارد که ساختار سوینگ‪ ،‬اینترنال یا فرکتال باشد‪ .‬شکست اینترنال و سوینگ حتما باید با کلوز بادی کندل باشد اما شکست فرکتالها که منجر به ‪Choch‬‬
‫میشود با شدو نیز قابل پذیرش است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-4‬تئوری ساختار فرکتال‬

‫ساختار فرکتال ساختاریهای بسیار کوچک هستند (گاها یک تا دو کندل)‪.‬اولین نکته درباره فرکتالها در روند صعودی توجه سقف کندلهاست‪ .‬زمانی که در روند داخلی صعودی فرکتالی کندلی نتواند سقف کندل‬
‫قبلی خود را بشکاند فرکتال پولبک است و آن ناحیه را به عنوان فرکتال های میشناسیم‪ .‬در فرکتالها رنگ کندل برای ما اهمیتی ندارد‪.‬‬
‫سقف و کف فرکتال در لگ صعودی‪ :‬در حرکت صعودی برای ساختار فرکتال به سقف کندل ها توجه داریم‪ .‬از خودمان میپرسیم آیا کندل فعلی توانسته سقف کندل قبلی را بزند؟ وقتی کندلی نتواند سقف کندل‬
‫قبلی را بزند پولبک فرکتالی داریم‪ .‬و به آن سقف شکسته نشده فرکتال های میگوییم‪ .‬کف فرکتال نیز در حرکت صعودی زمانی تأیید میشود که سقف فرکتال شکسته شود‪ .‬رنگ کندلها در ساختار فرکتالی برای‬
‫ما اهمیتی ندارد‪.‬‬

‫در ساختار فرکتالی صعودی کف کندله ا هیچ اهمیتی ندارند‪ .‬مثال در تصویر زیر شدو نزولی کندلی که عالمت زدیم ممکن است شما را به اشتباه بیاندازد و فکر کنید ‪ Choch‬رخ داده است در حالی که اینطور‬
‫نیست‪ .‬ما در ساختار فرکتالی صعودی فقط به سقف کندلها توجه داریم‪.‬‬

‫قانون سقف فرکتال در حرکت صعودی‪ :‬در حرکت صعودی ابتدا فرکتال های را تعیین میکنیم‪ .‬به محض اینکه یک کندل نتواند سقف کندل قبل از خودش را بزند آن سقف شکسته نشده فرکتال های است‪.‬‬
‫قانون کف فرکتال در حرکت نزولی‪ :‬کف فرکتال تنها زمانی تأیید میشود که سقف فرکتال شکسته شده باشد‪ .‬یعنی اولین کندلی که نتواند سقف کندل قبل از خودش را بزند آن سقف شکستته نشده فرکتال های‬
‫است و وقتی آن فرکتال های شکسته می شود آخرین کندلی که نتوانسته سقف کندل قبل از خود را بزند فرکتال لو ما است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته در تصویر زیر تا زمانی که سقف فرکتال مشخص شده شکسته نشود رنج فرکتال ما بین کف مشخص شده و سقف مشخص شده است‪ .‬وقتی سقف شکسته شد فرکتال لو را به آخرین کندلی که نتوانسته‬
‫سقف کندل قبل از خود را بزند آپدیت میکنیم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬در حرکت صعودی کف فرکتال همیشه آخرین کندلی است که نتوانسته سقف کندل قبل از خود را بشکند‪.‬‬
‫فرکتال های و لو در حرکت نزولی‪ :‬در حرکت نزولی فرکتال لو کندلی است که کندل بعدی آن نتوانسته باشد کفش را بشکند‪ .‬با دیدن این صحنه بالفاصله فرکتال لو داریم‪ .‬فرکتال های نیز با شکسته شدن لو ایجاد‬
‫میشود‪ .‬فرکتال های آخرین کندلی است که نتوانسته است کف کندل قبل از خود را بشکاند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫چاک چه زمانی رخ میدهد؟ وقتی در استراکچر حرکت صعودی کف فرکتال شکسته میشود چاک داریم‪ .‬وقتی در استراکچر حرکت نزولی سقف فرکتال شکسته میشود چاک داریم‪.‬‬

‫چاک معتبر و غیرمعتبر‪ :‬چاک در حرکت صعودی فقط زمانی معتبر است که کندل نزولی نتوانسته باشد سقف کندل قبل از خود را بشکاند‪ .‬اگر هم سطح باشد هم قابل قبول است اما نباید موفق به شکست آن‬
‫شده باشد‪.‬‬

‫استثنائات چاک فرکتال‪ :‬وقتی که در حرکت صعودی پایینترین کندلی که نتوانسته سقف کندل قبل از خود را بشکاند را مشخص کرده باشیم اما کندل بعدی کمی پایینتر رفته باشد لو آن کندل را به عنوان چاک‬
‫فرکتال میشناسیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-5‬مثالهای عملی ساختار فرکتال‬

‫قصد داریم ساختار فرکتال را روی چارت تمرین کنیم‪ .‬در تصویر زیر چاک رخ داده‪ ،‬حرکت نزولی است‪ .‬فرکتال های کندلی است که نتوانسته کف کندل قبل خود را بشکند‪.‬‬

‫برای تشکیل فرکتال لو باید آنقدر صبر کنیم تا پولبک را ببینیم (کندلی که نتواند کف کندل قبل خود را بشکاند) هامنطور که میبینید فرکتال لو شکل گرفته است‪ .‬حال برای تشکیل فرکتال های جدید باید صبر‬
‫کنیم که فرکتال لو شکسته شود‪.‬‬

‫در ادامه مشاهده میکنیم که لو با شدو شکسته شده است‪ .‬همانطور که گفتیم شدو نیز شکستش قابل قبول هست حال به دنبال استراکچر های هستیم‪ .‬آخرین کندلی که نتوانسته کف کندل قبل از خود را‬
‫بشکند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه شاهد چاک هستیم‪ .‬بعد از چاک فرکتال لو مشخص است‪.‬‬

‫بعد از چاک فرکتال لو ما مشخص است برای فرکتال های منتظر کندلی میمانیم که نتوانسته سقف کندل قبل از خود را بشکاند‪ .‬این کندل را مشاهده میکنیم و فرکتال های ما مشخص می شود‪.‬‬

‫در ادامه مجددا سقف شکسته میشود و کف ثابت میماند چون آخرین کندلی است که نتوانسته سقف کندل قبل از خود را بشکاند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫به محض پولبک زدن قیمت (بسته نشدن سقف کندل جدید باالتر از سقف کندل قبلی) فرکتال های جدید ما تشکیل میشود صبر میکنیم این فرکتال شکسته شود تا بتوانیم فرکتال لو را آپدیت کنیم‪.‬‬

‫شاهد شکست هستیم پس مجددا آخرین کندلی که نتوانسته سقف کندل قبلی را بزند کف فرکتال ماست‪.‬‬

‫صبر میکنیم تا کندلی نتواند سقف کندل قبلی را بشکند و پولبک شروع شود تا بتوانیم فرکتال های جدید را پیدا کنیم که میبینیم این اتفاق رخ داده است‪.‬‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫تا وقتی درون رنج فرکتال های و لو هستیم هیچگاه فرکتالها آپدیت نمیشوند‪.‬‬

‫مجددا با شکست سقف فرکتال کف فرکتال را تعریف میکنیم‪.‬‬

‫پولبک زده شده و فرکتال های جدید داریم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در نهایت شاهد چاک هستیم و روند فرکتالی به نزولی تغییر پیدا میکند‪.‬‬

‫بالفاصله پس از چاک فرکتال های را مشخص میکنیم‪ .‬آخرین کندلی که نتوانسته کف کندل قبل از خود را بزند‪ .‬در اینجا فرکتال های دستنخورده باقی مانده است‪.‬پس از مشاهده پولبک صعودی نیز فرکتال لو‬
‫مشخص میشود‪.‬‬

‫برای تشکیل فرکتال های جدید صبر میکنیم فرکتال لو شکسته شود‪ .‬در این وضعیت کندلی داریم که مشخص نیست ابتدا به باال رفته و یا به پایین آمده است‪ .‬برای فهمیدن این موضوع باید به تایم فریمهای‬
‫پایینتر مراجعه کنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫همانطور که میبینید قیمت ابتدا باال رفته و سپس به پایین میریزد‪ .‬این بدان معناست که میتوانیم فرکتال های را آپدیت کنیم‪ .‬چون اگر قیمت ابتدا به پایین آمده بود مفهوم این را داشت که کف فرکتال‬
‫شکسته شده است و ناحیه فرکتال های ما آپدیت میشد و در همان کندل چاک صعودی رخ میداد‪ .‬اما چون قیمت ابتدا باال رفته است پس چاک نداشتیم و میتوانیم آپدیت کنیم‪.‬‬

‫در ادامه مجددا فرکتال های را مشخص کردیم‪ .‬منتظر پولبک هستیم تا فرکتال لو مشخص شود‪.‬‬

‫فرکتال رخ داد پس ناحیه آپدیت میشود‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه چاک داریم پس بالفاصله کف فرکتال را پیدا میکنیم‪ .‬کف فرکتال تغییری نکرده است چون آخرین کفی که نتوانسته سقف کندل قبلی را بزند همان جاست‪.‬‬

‫با پولبک دوباره فرکتال های داریم‪.‬‬

‫مجددا شاهد شکست هستیم‪ .‬فرکتال لو آپدیت میشود‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫دوباره با پولبک فرکتال های جدید داریم‪ .‬صبر میکنیم سقف شکسته شده تا فرکتال لو جدید تعیین کنیم اگر کف شکسته شود نیز چاک داریم‪.‬‬

‫سقف شکسته شد و لو جدید را مشخص کردیم‪.‬‬

‫پولبک شکل گرفته و فرکتال های جدید داریم‪ .‬با شکستن آن فرکتال لو جدید نیز داریم‪.‬‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫شاهد چاک هستیم پس بالفاصله فرکتال های را مشخص میکنیم‪.‬‬

‫دوباره پولبک دیدیم و کف فرکتال تأیید شد‪.‬‬

‫در ادامه شاهده چاک هستیم کف فرکتال را مشخص میکنیم‪.‬‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫شکست سقف فرکتال را داریم پس کف فرکتال را مشخص میکنیم‪.‬‬

‫در ادامه شاهد چاک هستیم‪ .‬فرکتال های تغییر نمیکند‪.‬‬

‫در ادامه مجددا شکست کف و تعیین سقف فرکتال‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫پولبک هم نشان دهنده این است که کف جدید داریم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-6‬سوینگ استراکچر تئوری‬

‫ما همیشه ساختارهای خود را از سوینگ شروع میکنیم‪ .‬اول از همه باید سوینگ استراکچر را داشته باشید تا تحلیل درستی بتوانید انجام دهید‪.‬‬
‫سوینگ استراکچر های و لو در روند صعودی‪ :‬در روند صعودی به محض شکسته شدن سقف ‪ BOS‬پایین ترین نقطه میان سقف قبلی و ناحیه ایجاد ‪ BOS‬سوینگ استراکچر لو هست‪ .‬اما سوینگ استراکچر‬
‫های به راحتی قابل تشخیص نیست‪ .‬استراکچر های فقط زمانی مشخص می شود که قیمت پولبک قابل توجهی نسبت به حرکات قبلی داده باشد‪.‬‬

‫مثال در تصویر زیر پولبک جزئی است پس آن را حساب نمیاوریم‪.‬‬

‫در روند نزولی نیز بالفاصله پس از ‪( bos‬شکست کف ساختار قبلی) باالترین نقطه میان دو کف استراکچر های ما نامگذاری میشود‪ .‬استراکچر لو نیز زمانی تشکیل میشود که نسبت به پرایس اکشن قبلی پولبک‬
‫قابل قبول باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-7‬تمرین عملی سوینگ استراکچر‬

‫در تصویر زیر شکست کف ساختار در روند نزولی را داریم پس های ساختار بالفاصله باالترین نقطه میان این دو کف تعیین میشود اما برای تعیین لو صبر میکنیم پولبک به اندازه کافی قدرتمند باشد (نسبت به‬
‫ترند قبلی)‬

‫در ادامه کندلی با کلوز خود کف را میشکند پس مجددا باالترین نقطه میان دو کف سقف استراکچر است و برای کف صبر میکنیم پولبک قیمت عمیق شود‪.‬‬

‫با شکست سقف بالفاصله کف قابل تشخیص است‪.‬‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه سقف زده شده پس مجددا پایینترین ناحیه را انتخاب میکنیم‪.‬‬

‫زمانی که پولبک قابل توجه میشود سقف استراکچر را عالمت میزنیم‪.‬‬

‫در ادامه با شکست مجددا کف جدید داریم‪.‬‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫کف جدید ما شکسته شد پس ‪ bos‬به پایین داشتیم و باالترین های میان دو ناحیه را انتخاب میکنیم‪.‬‬

‫نکته مهم‪ :‬شکست با شدو در ساختار سوینگ قابل پذیرش نیست‪.‬‬

‫نکته‪ :‬زمانهایی که پولبک عمیق نیست نمیتوانیم به عنوان سوینگ استراکچر در نظر بگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-8‬سوینگ استراکچر مکانیکی‬

‫یکی از مشکالتی که سوینگ استراکچر دارد‪ ،‬عدم مکانیکی بودن آن است‪ .‬وقتی یک سقف شکسته شده و ‪ bos‬میدهد‪ ،‬از کجا بفهمیم پولبک ریزی که زده شده است سوینگ استراکچر است یا نه؟‬

‫برای حل این مشکل باید پولبکها را اندازه بگیرید‪.‬و میانگین پولبکهای سوینگ را به عنوان قانون مکانیکی در نظر بگیرید‪.‬این قانون در تایم فریمهای مختلف و برای جفت ارزهای مختلف فرق دارد‪ .‬به مرور‬
‫زمان نیز آپدیت کنید‪.‬‬
‫نکات مهم سوینگ استراکچر‪ :‬هر شکستی که کلوز کامل دهد اگر کم باشد شکست ساختار ‪ BOS‬است و باید سوینگ ها آپدیت شوند‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-9‬تئوری سه نوع ساختار بازار‬

‫در این جلسه سه نوع ساختار بازار را با هم بررسی میکنیم‪ .‬در جلسههای پیش به صورت جداگانه فرکتال و سوینگ را بررسی کردیم‪ .‬این ساختارها کامال مکانیکی هستند و من هنوز سناریویی پیدا نکردم که‬
‫حدسی و حسی باشد‪ .‬طبق قوانین اگر عمل کنید به درستی رسم میکنید‪ .‬ما هنوز درباره اینترنال استراکچر صحبت نکردیم‪.‬‬
‫مشخص کردن سوینگ استراکچر‪ :‬در روند نزولی هستیم پس از این که از کف پولبک به اندازه کافی مشاهده کردیم سوینگ استراکچر لو ما مشخص میشود‪ .‬در قدم بعدی با شکسته شدن آن لو و کلوز کندل‬
‫باالترین نقطه میان سطح شکسته شده و لو قبلی به عنوان سوینگ استراکچر های انتخاب میشود‪.‬‬
‫نکته‪ :‬وقتی در روند نزولی استراکچر لو شکسته میشود نباید به دنبال شورت باشیم چون هر لحظه امکان پولبک وجود دارد‪ .‬همواره بعد از ‪ bos‬پولبک داریم‪.‬‬
‫معموال بعد از باس به دنبال چاک ساختار فرکتال هستیم تا ‪ Choch‬ببینیم بعد از چاک احتمال شروع پولبک وجود دارد اما حتمی نیست‪ .‬برای پولبک نیاز به شکست ‪ ibos‬داریم‪ .‬چاکها به تنهایی هیچ معنایی‬
‫ندارند و مفهومی اگرسیو هستند‪.‬‬

‫بعد از چاک اولیه به دنبال ساختار داخلی هستیم‪ .‬در انتهای پولبک نیز یک چاک نزولی میبینیم‪ .‬دوباره تا زمانی که ‪ ibos‬به پایین نداشته باشیم به طور کامل تأیید نمیشود‪ .‬بهترین حالت ترید همین است‬
‫که بعد از اتمام پولبک و ‪ ibos‬بازگشت قیمت به ناحیه پریمیوم یا ناحیه ‪ poi‬را شورت بگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ساختار داخلی را چطور مشخص کنیم‪.‬؟ ‪ IBOS‬در دو حالت ممکن است‪ .‬اگر لگی که ‪ BOS‬تشکیل داده در یک حرکت شارپ ریخته باشد و گره نداشته باشد ابتدا چاک را میبینیم‪ ،‬بعد از چاک قیمت کمی باالتر‬
‫رفته و بعد پولبک میزند در انتهای آن پولبک مجددا چاک جدید میبینیم‪.‬‬

‫اگر لگ با قدرت نریخته و در آن گره داشتیم نیز با بسته شدن کندل باالی آن استراکچر ‪ ibos‬داریم‪.‬‬

‫در ادامه سااختار صعودی را نیز مشاهده میکنیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-10‬تمرین سه نوع ساختار بازار‬

‫در تصویر زیر روند نزولی داریم‪ .‬بالفاصله بعد از شکست شدن کف استراکچر ‪ BOS‬باالترین نقطه میان کف قدیمی و ناحیه شکست را به عنوان های استراکچر در نظر میگیریم‪.‬‬

‫حال که شکست ایجاد شد اولین چیز به دنبال پولبک هستیم‪ .‬در این مرحله به دنبال چاک صعودی هستیم‪ .‬این چاک نشان دهنده احتمال شروع پولبک داخلی است‪ .‬شکست ‪ ibos‬نیز نشان دهنده پولبک‬
‫سوینگ استراکچر است‪ .‬در این مرحله که سوینگ استراکچر لو شکسته شده است به دنبال اولین کندلی هستم که موفق نشده است کف کندل قبل از خود را بشکاند‪ .‬همیطور فرکتالها را مشخص میکنیم تا‬
‫جایی که چاک را ببینیم‪ .‬فرکتالها همانطور که گفتیم در حرکت نزولی فرکتال لو کندلی است که نتوانسته باشد کندل قبل از خود را بشکاند در این حالت کندل قبلی فرکتال لو میشود‪ .‬سپس با شکسته شدن‬
‫فرکتال لو آخرین کندلی که نتوانسته کف کندل قبلی را بزند فرکتال های است‪ .‬ما منتظر شکست فرکتال های هستیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫هنگامی که یک پولبک نسبتا قابل قبول و متوسط مشاهده میکنیم میتوانیم آن را به عنوان اینترنال استراکچر طبقهبندی کنیم‪ .‬در تصویر پایین نیز مشاهده میکنیم که اینترنال استراکچر و فرکتال های هر دو‬
‫در یک ناحیه قرار گرفتهاند‪.‬‬

‫ما بر روی چارت ساختار اینترنال را با (‪ )4h Strong Int‬مشخص میکنیم‪ .‬چاک هم که مشخص شده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫زمانهایی که کندلی میبینید که دو طرف را زده است باید ترتیب زده شدن را در تایم فریمهای پایینتر چک کنید‪.‬اگر ابتدا فرکتال لو را زده باشد یک حرکت نزولی است اما اگر ابتدا فرکتال های را زده باشد چاک‬
‫است‪.‬‬

‫به محض اینکه قیمت سقف را میزند لو فرکتال را انتخاب میکنیم‪ .‬با زده شدن لو فرکتال شاهده چاک هستیم‪.‬‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫گاهی اوقات مشاهده میشود که حرکات داخلی بسیار نامنظم و شلخته است‪.‬‬

‫ما وقتی که پولبکهای قابل توجه میانی میبینیم میتوانیم آن را به عنوان های و لو داخلی در نظر بگیریم‪.‬‬

‫در ادامه مشاهده میکنیم که چاک و ‪ Ibos‬هر دو اتفاق افتادند‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته مهم برای تعیین استراکچر لو در روند نزولی‪ :‬چون استراکچر لو در روند نزولی با اصالح پیپها صورت میگیرد باید بدانیم که ‪ ibos‬به هیچ وجه معنی شکلگیری استراکچر لو را نمیدهد‪ .‬چون ممکن است‬
‫بالفاصله بعد از ‪ ibos‬قیمت برگشته و به پایین حرکت کند‪.‬‬
‫حاال که ناحیه ما به اندازه کافی پولبک زد‪ ،‬استراکچر لو مشخص شده است‪ ibos .‬نیز داشتهایم پس انتظار داریم قیمت پولبک صعودی خود را داخل روند نزولی آغاز کند‪.‬‬

‫اگر قرار باشد سقف استراکچر زده شود قیمت باید حرکت صعودی خود را حفظ کند و ‪ ibos‬به پایین نداشته باشیم‪ .‬اگر ‪ ibos‬به پایین داشته باشیم انتظار پولبک و سپس ریزش قیمت را داریم‪.‬‬
‫در پرایس اکشن داخلی با دیدن چاک نزولی احتمال شروع پولبک داخلی را میدهیم‪ .‬گاهی اوقات پرایس اکشن بسیار شلخته است که اصال به آن اهمیت نمیدهیم منتظر میمانیم قیمت پولبک داخلی خود‬
‫را زده و سپس حرکت بعدی به سمت باال را شروع کند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه نیز نمای کلی حرکت را مشاهده میکنید‪ .‬همیشه سوینگ استراکچر مهمتر از اینترنال و اینترنال مهمتر از فرکتالی است‪.‬‬

‫وقتی در این ناحیه چاک میبینیم نشان دهنده پولبک داخلی است‪ .‬اگر کف داخلی شکسته شود آنگاه میتوانیم حدس بزنیم که کف ساختار قرار است شکسته شود‪.‬‬

‫دوباره با دیدن چاک صعودی به این نتیجه میرسیم که پولبک اینترنال تمام شده و انتظار زده شدن سقف ضعیف اینترنال را داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-11‬حالت پیشرفته ساختار بازار‬

‫این جلسه مربوط به سری استراکچر ‪ 2.0‬است‪ .‬میخواهیم ساختار داخلی درون یک ساختار داخلی دیگر را بررسی کنیم‪.‬زمانهایی که ساختار داخلی رنج گسترده و بزرگی داشته باشد شاهد این حالت هستیم‪.‬‬
‫زمانهایی که رنج سوینگ و اینترنال بزرگی داشته باشیم حرکات پیچیدهتر خواهد بود‪.‬همانطور که میدانید بعد از ‪ bos‬انتظار پولبک داریم‪ .‬اولین نشانه پولبک چاک است‪.‬بعد از چاک شاهد شکست ساختار‬
‫داخلی و ایجاد سقف و کفهای اینترنال هستیم‪ .‬وقتی در ناحیههای پایین قیمت چاک تشکیل میدهد هم میتواند نشانه تشکیل ‪ hl‬و شکسته شدن سقف ساختار سوینگ باشد و هم میتواند نشانهای مبنی‬
‫بر شروع پولبک روند اینترنال باشد‪.‬‬

‫نکتهای که وجود دارد این است که وقتی سوینگ و اینترنال بزرگ باشند داخل اینترنال استراکچر یک استراکچر دیگر هم داریم وقتی در نزدیکی های اینترنال چاک میبینیم در حالت پیشفرض انتظار داریم کف‬
‫اینترنال که کف ضعیفی است شکسته شود ولی وقتی یک روند اینترنال داخل اینترنال استراکچر داشته باشیم این چاک ممکن است تنها یک پولبک در آن روند باشد و با رسیدن به پایین مجددا چاک صعودی‬
‫ببینیم‪.‬‬

‫یک مثال واضحتر نیز این این حالت مشاهده میکنید‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-11-2‬میتاپ مارکت استراکچر‬

‫تمرین اول مشخص کردن سوینگ باسها و همچنین چاک هاست‪ .‬چاکها با رنگ آبی و سوینگ باسها قرمز رنگ مشخص شدهاند‪.‬‬

‫در زمانهایی که سقف و کف سوینگ حرکتی شارپ دارند و هیچ سقفی میان آن دو نیست سوینگ استراکچرها خودشان حکم ساختار داخلی را نیز ایفا میکنند‪.‬‬

‫سوال اعضا‪ :‬چرا خط نارنجی زیر چاک نیست؟ چون هیچ استراکچری میان سقف و کف شکسته نشده و سقف و کف سوینگ در اصل سقف و کف اینترنال نیز هستند‪ .‬بنابراین به همچین چاکی اصولی چاک‬
‫گفته نمیشود و بیشتری ساب چاک میتوان نام گذاشت‪ .‬البته این ناحیه نیز خالی از لطف نیست‪ .‬اگر ناحیه عرضهای داشته باشیم که قیمت به آن رسیده میتوانیم منتظر آن چاک مانده و سپس ترید کنیم اما‬
‫این را بدانید که از لحاظ تکنیکی این ناحیه نارنجی چاک نیست‪.‬‬

‫یک حالت بهتر برای بیان این موضوع این است که در حالتی که چاک داریم جهت حرکت ساختار داخلی ما از نزولی به صعودی یا بالعکس عوض شده است اما وقتی سوینگ استراکچر ما همان ساختار داخلی‬
‫است هیچ ساختار داخلی شکسته نشده که بتوان آن را چاک نامید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-12‬تئوری پریمیوم و دیسکانت‬

‫این تئوری بسیار آسان و قابل درک است‪ .‬یکی از ابزارهای تأییدیه بیشتر معامالت ما پریمیوم و دیسکانت است‪ .‬وقتی که در انتهای دوره به استراتژی و ورود به ترید میرسیم پریمیوم و دیسکانت آخرین مورد‬
‫است یعنی کم اهمیتترین کانسپت ما میان کانسپتهایی است که تدریس میکنیم‪ .‬اما با این حال همچنان ابزار کمکی بسیار کمک کنندهای به شمار میرود‪.‬‬
‫در روندهای صعودی ما از شروع لگ تا آخر لگ را فیبوناچی میاندازیم‪ .‬ناحیه ‪ 50‬درصد به پایین دیسکانت و ‪ 50‬درصد باال پریمیوم است‪ .‬ما در روندهای صعودی قصد ورود در دیسکانت را داریم‪ .‬در روندهای‬
‫نزولی نیز قصد فروش در پریمیوم را داریم‪ .‬در روندهای نزولی بیشترین احتماالت فروش زمانی است که در ناحیه پریمیوم قرار داشته باشیم‪ .‬در روندهای صعودی نیز بیشترین احتمال خرید زمانیاست که در‬
‫ناحیه دیسکانت قرار داشته باشیم‪.‬‬

‫در تصویر زیر نمای کامل از یک روند داخلی را مشاهده میکنیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-14‬تئوری مولتی تایم فریم‬

‫در این جلسه یک ابزار دیگر به نام مولتی تایم فریم آنالیز را به کارمان اضافه میکنیم‪ .‬آنالیز مولتی تایم فریم به ما کمک میکند زودتر وارد پوزیشن شده و زودتر نیز از پوزیشن خارج شوید‪.‬ما همیشه در مولتی‬
‫تایم فریم به روند کلی تایم باالتر توجه داریم‪ .‬با تحلیل باال به پایین (‪ )Top Down Approach‬پرایس اکشن بیشتری خواهید داشت بنابراین دقت دادهها و دریافتیهایتان بیشتر میشود‪.‬‬

‫زمان قدرت زیادی در خود نهفته دارد‪ .‬هر چه یک ستاپ آمادهسازیش بیشتر طول بکشد حرکت بهتر و قوی تری خواهد بود‪ .‬هر جا اردر و نقدینگی در طی زمان روی هم جمع شده باشد آن حرکت قویتر است‪.‬‬
‫بنابراین آنالیز در تایم فریمهای باالتر ارجعیت بیشتری به تایم پایین دارد‪ .‬تایم ماهانه از هفتگی مهمتر‪ ،‬هفنگی از روزانه مهمتف‪ ،‬روزانه از ‪ 4‬ساعته مهمتر و ‪ 4‬ساعته از ‪ 1‬ساعته و الی آخر‪.‬‬

‫نمودارهای کندل استیکی برای ما اهمیت باالیی دارند چون اطالعات مهم عرضه تقاضا و رفتار قیمت را میتوان از آنها خواند اما این کندل استیکها وقتی تک تایم فریمی باشند ممکن است ما را به اشتباه‬
‫بیاندازند و باعث میشود از حرکات ریزی که در تایمهای پایینتر رخ داده مطلع نشویم‪ .‬تایم فریم باال به تایم خاصی اشاره ندارد یعنی هر تایمی را میتوانید کار کنید‪.‬انتخاب تایم فریم بستگی به استایل شخصی‬
‫تریدر دارد‪.‬‬
‫اطالعات مهم کندل استیکها‪ :‬یک کندل استیک با ابعاد کوچکی که دارد اطالعات بسیار زیادی را در خود ذخیره میکند‪ .‬با تجزیه و تحلیل این تصویر مسیر‪ ،‬افزایش سرعت‪ ،‬کاهش سرعت‪ ،‬قدرت و ضعف ‪ ،‬عرضه‬
‫تقاضا‪ ،‬نقدینگی و ‪ ...‬را به دست آورد‪ .‬بزرگترین نقطه قوت کندل استیکها در اصل بزرگترین نقطه ضعفشان نیز به شمار میرود‪ .‬با متراکم کردن چنین اطالعاتی در جنبه بصری نمایشی کندلها اطالعات مهمی‬
‫را از دست میدهند‪ .‬این اطالعات از دست رفته میتواند منجر به سیگنال گمراه کننده یا عدم توانایی تولید سیگنال شود‪ .‬خیلی اوقات اطالعات اصلی در تایم باال نمایش داده نمیشود‪ .‬درست مثل کوه یخ که‬
‫بخشی از کوه زیر آب است‪ .‬تمامی تایم فریمها به هم وابسته هستند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ران و ترندها (‪ :)Run&Trends‬وقتی که حرکت صعودی داریم‪ .‬تمام حرکتها یعنی هم حرکت اکستنشن و پولبک یک ران هستند‪ .‬وقتی این رانها را با هم جمع میکنیم روند تشکیل میشود‪.‬‬

‫یک حرکت در تایم باال (لگ اکستنشن یا لگ پولبک) یک روند در تایم پایینتر است‪ .‬ما همیشه از تایم باال شروع میکنیم تا حرکتهای بزرگ و روندها را پیشبینی کنیم‪ ،‬سپس برای آنالیز بیشتر به تایم فریمهای‬
‫پایینتر میرویم‪ .‬هر چیزی در تایم باال رخ دهد ابتدا آثاری از خود در تایم پایینتر نشان میدهد‪.‬‬
‫اکثر مواقع پولبک تایم باال تغییر روند تایم پایینتر است‪ .‬چون یک لگ صعودی یا لگ پولبک در تایم باال یک روند کامل در تایم پایینتر به شمار میرود‪ .‬البته این مورد به اینکه کدام تایم فریمها با هم مقایسه‬
‫میشوند نیز بستگی دارد‪ .‬البته گاهی اوقات نیز شروع یک لگ صعودی جدید در تایم باال برابر با تغییر روند تایم پایینتر نیست‪ .‬چون در این مواقع در تایم پایین شاهد شکست ‪ Sbos‬هستیم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬وقتی که انتظار معکوس شدن در تایم باالتر را داشته باشید میتوانید منتظر بمانید که تایم کوچکتر به نزولی تغییر کند‪ .‬این تغییر روند تایم کوچتر به ما سیگنال میدهد که پولبک تایم باال شروع شده‬
‫است‪ .‬میتوانیم کف را تارگت قرار دهیم چون انتظار تشکیل ‪ BOS‬را داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وقتی در باالی چارت تایم ‪ 15‬دقیقه باس داشتیم این معنای را میدهد که شاید تایم ‪ 4‬ساعته پولبک داریم میتوان حدس زد که تایم ‪ 4‬ساعته نزولی خواهد شد به همین دلیل نیز میتوان حدس زد با شکست‬
‫و تغییر روند ‪ BOS‬چهار ساعته در روزانه یک پولبک خواهیم داشت‪.‬‬
‫نکته‪ :‬زمانهایی که گپ زیادی بین دو تایم فریم وجود نداشته باشد به جای تغییر روند در تایم پایین ‪ sbos‬را مشاهده میکنیم یعنی یک سقف نسبتا کم اهمیت که از طریق چاک ایجاد نشده است شکسته‬
‫میشود‪.‬‬

‫وقتی در تایم باالتر انتظار اتمام پولبک داریم میتوانیم از تایم پایینتر چاک را ببینیم تا احتمال شروع پولبک تایم باال را ببینیم‪ .‬پس در اصل تغییر روند تایم پایینتر تأیید کننده حرکت تایم باالتر است‪ .‬در تصویر‬
‫پایین خط آبی تایم فریم ‪ 4‬ساعته و خطوط نانرجی ‪ 15‬دقیقه هستند‪ .‬با چاک ‪ 15‬دقیقه مشاهده میکنیم که احتمال شروع سوینگ نزولی ‪ 4‬ساعته آغاز میشود‪ .‬مجددا در انتهای حرکت با مشاهده چاک ‪15‬‬
‫دقیقه احتمال شروع پولبک ‪ 4‬ساعته را در نظر داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه به جای دو تایم فریم چهار تایم فریم داریم‪ .‬در تصویر زیر روزانه چهار ساعته ‪ 15‬دقیقه و ‪ 1‬دقیقه را داریم‪ .‬اگر در تایم روزانه انتظار داریم پولبک نزولی شکل بگیرد ابتدا میتوانیم تغییر روند چهار ساعته را‬
‫ببینیم‪ .‬همانطور که مشاهده میشود در تایم ‪ 4‬ساعته روند تغییر کرد پس حاال میتوانیم حدس بزنیم پولبک روزانه آغاز شده است‪ .‬برای اتمام پولبک و شروع ران صعودی جدید نیز مجددا تغییر روند چهار ساعته‬
‫را مد نظر داریم‪ .‬که میبینیم این اتفاق رخ داده و شروع لگ صعودی تأیید میشود‪ .‬همین اتفاق بین تایم ‪ 4‬ساعته و ‪ 15‬دقیقه نیز رخ میدهد‪ .‬تغییر روند ‪ 15‬دقیقه تأییدیه پولبک ‪ 4‬ساعته است‪ .‬پس ما‬
‫میتوانیم از این سه تایم استفاده کنیم‪.‬‬

‫چطور میتوانیم حتی زودتر به نتیجه برسیم؟ تغییر روند ‪ 15‬دقیقه را که ببینیم متوجه میشویم که احتمال پولبک چهار ساعته وجود دارد‪ .‬شکست روند چهار ساعته هم احتمال پولبک روزانه را نشان میدهد‪ .‬حاال‬
‫میتوان انتظار داشت که تایم ‪ 4‬ساعته به نزولی تغییر پیدا کند‪ .‬چون فکر میکنیم ‪ 4‬ساعته قصد دارد نزولی شود‪ ،‬میتوان انتظار پولبک روزانه را داشت‪ .‬در تصویر زیر نیز دو مثال مشاهده میکنیم‪ .‬در مثال اول‬
‫شکست روند ‪ 15‬دقیقه به پایین احتمال پولبک چار ساعته را به وجود میاورد‪ .‬شکست روند ‪ 4‬ساعته نیز احتمال پولبک روزانه را تشدید میکند‪ .‬در مثال دوم هم پولبک به پایان رسیده اولین نشانه این اتفاق‬
‫شکست روند ‪ 15‬دقیقه است‪ .‬این روند به ما میگوید که ‪ 4‬ساعته آماده پولبک است‪ .‬شکست ‪ 4‬ساعته نیز به ما یقیت میدهد که لگ صعودی ‪ BC‬در حال آغاز شدن است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫یک مثال دیگر هم داریم‪ .‬روند صعودی است مجددا مشاهده میکنیم که شکست روند ‪ 15‬دقیقه احتمال پولبک ‪ 4‬ساعته را تقویت میکند‪ .‬شکست ‪ 4‬ساعته نیز پولبک روزانه را تأیید میکند‪.‬‬

‫در تصویر زیر چندین تایم فریم داریم‪ .‬همیشه نگاهی به تایم باالتر داریم و سپس پایین میاییم تا درک بهتری به دست بیاوریم‪ .‬در تصویر زیر ‪ bos‬صعودی داریم‪ .‬حال انتظار پولبک در همان تایم فریم را داریم‪.‬‬
‫وقتی که در تایم پایینتر یعنی ‪ 15‬دقیقه چاک میبینیم به ما سیگنال میدهد که شاید حرکت صعودی ‪ 4‬ساعته رو به اتمام است‪ .‬وقتی شکست کامل روند در ‪ 15‬دقیقه رخ میدهد سیگنال بیشتری داریم که‬
‫احتماال پولبک ‪ 4‬ساعته شروع شده است‪ .‬احتمال میدهیم به ناحیه دیسکانت ‪ 50‬درصد پایین چهار ساعته برسیم‪.‬‬

‫در تایم فریم ‪ 15‬دقیقه نیز میتوانیم با انتهای پولبکها یعنی تشکیل ‪ HL‬میتوانیم شورت بگیریم‪ .‬البته این را باید بدانیم که این معامالت شورت تا ناحیه دیسکانت بیشتر دوام ندارند‪ .‬در تصویر باال رنگ سرمهای‬
‫تایم ‪ 15‬دقیقه و رنگ نارنجی یک دقیقه است‪ .‬در تایم ‪ 4‬ساعته به دیسکانت رسیدیم پس با تغییر روند ‪ 15‬دقیقه انتظار پولبک به باال تایم ‪ 4‬ساعته را داریم‪ .‬حاال در ادامه تغییر روند ‪ 15‬دقیقه اتفاق میافتد‪ .‬اما‬
‫نمیخواهیم سریع دست به خرید بزنیم‪ .‬بعد از تغیییر روند ‪ 15‬دقیقه انتظار پولبک داریم‪ .‬این پولبک تا کجا ادامه دارد؟ دقیق نمیتوان گفت اما میتوانیم لگ را در تایم ‪ 4‬ساعته در نظر گرفته و ناحیه دیسکانت‬
‫را مد نظر قرار دهیم‪ .‬حاال برای اینکه بفهمیم ‪ 15‬دقیقه در حال پولبک است میتوانیم به ‪ 1‬دقیقه رفته و تغییر روند در این تایم را ببینیم‪ .‬پس صبر میکنیم قیمت به ناحیه دیسکانت برسد و سپس در تایم ‪ 1‬دقیقه‬
‫تغییر روند را زیر نظر بگیریم‪ .‬بعد از تغییر روند یک دقیقه پولبک میزند و روی این پولبک وارد شده و سقف ضعیف را تارگت میکنیم‪.‬‬
‫نحوه استفاده از مولتی تایم فریم‪-1 :‬ما همیشه از قبل تعدادی تایم فریم مشخص میکنیم‪ .‬شما میبایست همواره تایم فریمهای مشخصی داشته باشید‪ .‬مثال روزانه‪ ،‬چهار ساعته‪ 15 ،‬دقیقه و یک دقیقه به پایین‪.‬‬
‫ماهی یک بار نیز به تحلیل تایم ماهانه و روزانه میپردازیم‪ -2 .‬ما از تایم فریم روزانه برای داشتن دید روزانه استفاده میکنیم‪ .‬همچنین به تایم فریم هفتگی و ماهانه نیز توجه داریم‪ .‬آن چارتها را هفتهای یکبار‬
‫بررسی میکنیم‪ -3 .‬سپس از تایم ‪ 4‬ساعته استفاده میکنیم تا ماجرای کلی را ببینیم‪ -4 .‬سپس به تایم ‪ 15‬دقیقه وارد میشویم تا به ما جهتگیری لحظهای دهد ‪ -5‬سپس به تایم ‪ 1‬دقیقه و پایینتر میرویم‪.‬‬
‫این تایم برای زمانبندی دقیق ورود مورد استفاده قرار میگیرد‪.‬‬
‫تایم روزانه‪ :‬از این تایم متوجه میشویم چه زمانی احتماال تایم ‪ 4‬ساعته بازگشت قیمت دارد‪ .‬مثال اگر تایم روزانه در ران صعودی باشد و سقف روزانه شکسته باشد (‪ bos‬تشکیل شده باشد)انتظار پولبک در روزانه‬
‫را داریم‪ .‬تایم روزانه به ما میگوید که چهار ساعته به زودی به نزولی تغییر میکند تا چارت روزانه بتواند پولبک را آغاز کند‪ .‬البته این روند نزولی چهار ساعته طوالنی نیست چون در اصل این حرکت لگ اصالحی‬
‫روزانه است‪ .‬پس از انالیز روزانه و تشخیص اینکه قیمت به ناحیه منصفانهای پولبک زده میتوانم متوجه شوم که روند ‪ 4‬ساعته نزولی به زودی تمام میشود و متوجه میشوم که پولبک چهار ساعته به اتمام‬
‫است‪ .‬پس من از تایم روزانه برای فهمیدن زمان حرکات قیمت ‪ 4‬ساعته (شروع و پایان پولبکها) استفاده میکنم‪.‬‬
‫تایم چهار ساعته‪ :‬در تایم ‪ 4‬ساعته از خود میپرسم آیا در فاز ادامه حرکت هستیم یا فاز پولبک اینطور مشخص میشود تا چه حد میتوانم در تریدهایم محتاط یا جسور باشم‪.‬‬
‫تایم ‪ 15‬دقیقه‪ :‬پانزده دقیقه تأیید میدهد که چه زمانی فاز ادامه حرکت ‪ 4‬ساعته به پایان میرسد و چه زمانی انتظار پولبک داریم‪ .‬از تایم ‪ 15‬متوجه میشویم چه زمان پولبک تمام میشود‬
‫تایم ‪ 1‬دقیقه به پایین‪ :‬برای زمانبندی دقیق و تعیین نقاط مهم و تأثیرگذار در تایم ‪ 15‬استفاده میشود‪ .‬ما همیشه قبل از ورود به ‪ 1‬دقیقه پرایس اکشن تایمهای بزرگ را بررسی میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وقتی در روند ‪ 4‬ساعته نزولی هستیم انتظار داریم چارت ‪ 4‬ساعته ‪ LL‬و ‪ LH‬تشکیل دهد‪ .‬میدانیم برای اینکه ‪ LH‬جدید در چهار ساعته ایجاد شود باید ببینیم روند صعودی در تایم کوچکتر شکل بگیرد تا ‪4‬‬
‫ساعته پولبک بزند‪.‬پس اول تغییر جریان اردرها در تایم کوچکتر را میبینیم این موضوع سیگنال میدهد که چارت ‪ 4‬ساعته ممکن است شروع به پولبک کند و قصد دارد ‪ LH‬احتمالی را شکل دهد‪ .‬وقتی قیمت‬
‫باالخره پولبک زده و به ‪ LH‬قبلی در تایم ‪ 4‬ساعته برگشته است‪.‬چون روند ‪ 4‬ساعته کلی نزولی است و باید ‪ LH‬قوی داشته باشیم انتظارمان فروش است‪ .‬البته اجباری نیست و ممکن است اتفاق دیگری رخ‬
‫دهد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-2-15‬مثالهای ساختار بازار مولتی تایم فریم‬

‫در این جلسه تئوریهایی که تا به حال یاد گرفتید را روی چارت امتحان میکنیم‪ .‬همچنان تأکید میکنیم که ساختار بازار و ساختار مولتی تایم فریم بسیار اهمیت دارد‪ .‬اگر ساختار بازار را به خوبی یاد نگرفته‬
‫باشید هیچ توفیقی ندارد که بقیه بخشها مانند عرضه تقاضا‪ ،‬ورودیها‪ ،‬نقدینگیها و ‪ ...‬را شروع کنید‪ .‬باید فندانسیون کار را به خوبی تقویت کنید‪ .‬ساختار بازار اسکلت و پایه کل دوره فوتون است‪ .‬وقتی‬
‫ساختار بازار را بلد نباشید حتی بخشهای دیگر را نیز به خوبی یاد گرفته باشید به مشکل برخواهید خورد‪ .‬وقتی عرضه تقاضا را درست رسم کنید اما سمت درست بازار نباشید یا ندانید قیمت احتماال تا کجا‬
‫حرکت خواهد کرد گیج خواهید شد و مسیرتان سالها و سالها به طول خواهد انجامید‪.‬‬
‫ترید کار آسانی نیست‪ .‬شما باید چندین بار این فیلمها را ببینید و دانستهها را روی چارت تمرین و پیاده کنید‪ .‬این کار مقداری زمان میبرد‪ .‬من سعی کردهام مسیر شما کوتاه و موثر باشد اما نمیتوانم جای شما‬
‫کار انجام دهم‪ .‬شما باید این مسیر را طی کنید‪ .‬چند سری این فیلمها را ببینید‪ .‬پیشنهاد من ‪ 3‬بار دیدن فیلمهاست‪.‬‬
‫برای شروع ابتدا کمی ساختار سوینگ استراکچر را رسم میکنیم‪.‬‬

‫برای تمرین من ساختارهای ‪ 4‬ساعته را با خط رسم کردهام تا رفتارشان را در تایم ‪ 1‬ساعته ببینیم‪ .‬البته ‪ 1‬ساعته تایم فریم معمول ما نیست‪.‬‬

‫برای اینکه چهار ساعته حرکت نزولی خود را آغاز کند باید شاهد تغییر روند نزولی تایم ‪ 1‬ساعته باشیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وقتی حرکت چهار ساعته به پایین تمام شده و پولبک آغاز میشود اولین نشانه این پولبک تغییر روند یک ساعته است‪ .‬تغییر روند یک ساعته به من میگوید که احتماال پولبک ‪ 4‬ساعته آغاز شده است‪.‬‬
‫البته چون حرکت ما پولبک است باید بدانیم خالف روند هستیم و دقیق زمان تمام این حرکت را نمیدانیم اما میدانیم حرکت خیلی طوالنی نیست‪ .‬میتوانیم ‪ HL‬های یک ساعته را خریداری کرده و همان‬
‫کفهای ضعیف یک ساعته را تارگت بگذاریم‪ .‬پس از اتمام پولبک نیز با تغییر روند نزولی ‪ 1‬ساعته میتوانیم بفهمیم حرکت سوینگ بعدی آغاز شده و میتوانیم در ‪ LH‬ورود کرده و کف ضعیف چهار ساعته را‬
‫تارگت کنیم‪ .‬نمونهای از این موضوع را در تصویر زیر میبینید‪.‬‬

‫نکته‪ :‬پریمیوم و دیسکانت برای هر نوع ساختاری قابل پیاده کردن است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫)‪ )6-2-16‬مثال ساختار بازار مولتی تایم فریم ‪2‬‬

‫در این جلسه مباجث ساختار بازار مولتی تایم فریم را با ‪ 3‬تایم بررسی میکنیم (روزانه‪ -‬چهار ساعته – ‪ 15‬دقیقه)‪ .‬روند اخیر قیمت تایم روزانه را مشاهده میکنید‪ .‬روند نزولی است و سوینگ استراکچر های‬
‫مشخص شده است‪ .‬ما اخیرا شکست ساختار ‪ BOS‬به پایین داشتیم پس منتظر چا ک صعودی هستیم تا روند داخلی ما شروع شود‪ .‬اگر ناحیه زیر شکسته شود چاک روزانه داریم‪.‬‬

‫حاال برای بررسی بیشتر حرکات وارد تایم ‪ 4‬ساعته میشویم‪ .‬همانطور که مشاهده میکنید چاک روزانه تغییر روند تایم ‪ 4‬ساعته است‪.‬‬

‫نکته بسیار مهم‪ :‬گاهی اوقات چاک تایم فریم باال برابر با تغییر روند تایم پایینتر نمیشود‪ .‬این حتما قانون نیست که چاک تایم باال حتما و حتما تغییر روند تایم پایینتر باشد‪.‬‬
‫در ادامه داخل چارت ‪ 4‬ساعته میبینیم که تغییر روند یا همان چاک روزانه اتفاق افتاده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫پس از چاک روزانه و تشکیل های باالتر کجا را تارگت کنیم؟ آیا میبایست سقف را نشانه بگیریم؟ خیر چون روند نزولی است و سقف سقف قدرتمندی است‪ .‬میتوانیم از پریمیوم دیسکانت استفاده کنیم و ناحیه‬
‫وسط تایم روزانه را ناحیه مناسب بدانیم‪ .‬برای ورودها میتوانیم ‪ hl‬های ‪ 4‬ساعته را بگیریم اما هر چه ‪ hl‬بگذرد احتمال اینکه پولبک تمام شده باشد بیشتر میشود چون قیمت باالتر آمده و به ناحیه پریمیوم‬
‫وارد میشود‪.‬‬

‫مجددا وارد چها رساعته میشویم‪ .‬قیمت سقف را زده پس بعد از سقف ‪ choch‬میدهد این چاک نوید بخش پولبک چهار ساعته است‪ .‬ما منتظر میمانیم پولبک تکمیل شده و ‪ hl‬را خریداری میکنیم‪.‬‬

‫وارد تایم فریم ‪ 15‬دقیقه میشویم‪ .‬تغییر روند نزولی باعث می شود بدانیم که پولبک ‪ 4‬ساعته داریم‪ .‬این پولبک طوالنی نیست‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫انتظار میرود قیمت به دیسکانت برسد و سپس به باال میرویم‪ .‬در تایم ‪ 15‬دقیقه چاک صعودی داریم و احتماال قیمت به باال و ناحیه پریمیوم وارد شده و سپس ریزش داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫عرضه و تقاضا‬
‫(‪ )6-3-1‬مکانیک بازار‬
‫تا به اینجای کار باید با ساختار بازار و نحوه استفاده مکانیکی از آن به خوبی آشنا باشید‪ .‬در این قسمت با مکانیسم بازار و علت اصلی پشت جریان اردرها در بازار و حرکات قیمت را متوجه میشوید‪ .‬مکانیک‬
‫بازار عواملی است که منجر به تشکیل مارکت استراکچر میشوند‪ .‬ترید بازی احساسی میان میلیونها تریدرهای مختلف است‪ .‬میلیونها تریدر درگیر ترس‪ ،‬طمع و احساسات دیگر میشوند و رفتار گله وار از خود‬
‫نشان میدهند‪.‬‬
‫تحلیل تکنیکال وسیلهای است که از آن برای خواندن قیمت و حجمها استفاده میکنیم‪.‬تا موقعیتهای معامالتی را پیدا کنیم‪ .‬شرکتهای بزرگ سازمانی در بازار حضور دارند و پول زیادی وارد مارکت میکنند‪.‬‬
‫مثال شرکت ساخت و ساز ژاپنی که میخواهد مقدار زیادی چوب بخرد از کانادا بخرد‪ .‬این شرکت باید مقدار زیادی از ین ژاپن را به دالر کانادا تبدیل کند‪ .‬این شرکت از ‪ Dealing Desk‬ها به عنوان بانکهای‬
‫بزرگ برای انجام معامالت استفاده میکند‪.‬پس بانکها و موسسات از شرکتکنندگان بزرگ بازار هستند‪ .‬ما همچنین ‪ Speculators‬را داریم که تریدرها در این دسته قرار دارند که میخواهند از نوسانات پول‬
‫به دست بیاورند‪ .‬احساسات انسانها به همراه فعالیت تمام شرکتکنندگان بازار منجر به ایجاد اردرفلو میشود‪ . .‬اردرفلو نیز پرایس اکشن را شکل میدهد‪ .‬پرایس اکشن نیز پترنهایی ایجاد میکند‪ .‬پترنها‬
‫بارها و بارها تکرار میشود‪.‬‬

‫هر روزه تریدرهای سازمانی و غیر سازمانی در بازار خرید و فروش کرده و قیمت را تغییر میدهند‪ .‬هر کدام از آنها با منطق خود وارد میشوند‪ .‬هیچ تریدی ایجاد نشده مگر اینکه یک خریدار با فروشنده به توافق‬
‫رسیده باشد‪ .‬این توافق باعث ایجاد قیمت میشود‪ .‬خریدارها و فروشندهها در تمام لحظههای بازار با هم به رقابت میپردازند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نمودار تقاضا‪ :‬در نموادار زیر رابطه بین میزان موجود و قیمت را میبینید‪ .‬وقتی قیمت باال باشد تقاضا پایین است چون قیمت گران است‪ .‬وقتی قیمت کاهش پیدا میکند تقاضا بیشتر و بیشتر میشود‪ .‬البته‬
‫این موضوع برای برخی کاالها مانند لباس تفاوت دارد‪ .‬در کل هر چه قیمت پایینتر باشد تقاضا باالتر میرود‪.‬‬

‫نمودار عرضه‪ :‬خط زیر خط عرضه را نشان میدهد‪ .‬وقتی قیمت پایین است تعدادی از کاال که به بازار عرضه شده در کمترین حالت قرار میگیرد‪ .‬هر چه قیمت یک دارایی کمتر باشد عرضه کمترین حد ممکن‬
‫است‪ .‬قیمت که باال میرود عرضه نیز باال میرود‪ .‬چون هر چه قیمت چیزی که میفروشید باالتر باشد قصد دارید از آن بیشتر بفروشید‪ .‬در این حالت افراد بیشتری قصد فروش محصول را دارند‪.‬‬

‫ما در بازار فقط خریدار یا فقط فروشنده نداریم‪ .‬هم به خریدار نیاز داریم که کاال را تقاضا کند و هم به فروشنده نیاز داریم که کاال را عرضه کند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫تعادل میان عرضه تقاضا‪ :‬در جایی که خریداران و فروشندگان به توافق میرسند قیمت شکل میگیرد‪ .‬وقتی تقاضا به قدری باال باشد که تمامی آن فروش رفته و فروشنده دیگری در آن سطح قیمتی وجود نداشته‬
‫باشد اما هنوز تقاضا هست و مردم قصد خرید دارند اما فروشندهای وجود ندارد‪ .‬قیمت باال میرود چون باید انگیزهای برای عرضه جدید در بازار به وجود آید تا جوابگوی افزایش تقاضا باشد‪ .‬افرادی که هنوز کاال‬
‫را در دست دارند قیمت را افزایش میدهند چون میدانند به هر حال کاالیشان فروش میرود‪ .‬در اصل همه قصد خرید داشتند اما کسی نبوده که در آن قیت به آنها بفروشد پس تنها راه این است که قیمت تا‬
‫‪ p2‬افزایش پیدا کند‪ .‬به این وسیله در تعداد عرضه افزایش داریم وقتی قیمت باال میرود قیمت به سطح تعادلی دیگری دست پیدا میکند‪.‬‬

‫نرخهای اکسچنج در بازار فورکس هم دقیقا همینطوری و با همین اصول عمل میکنند‪ .‬بازار در تمامی ثانیهها به کمک مکانیسم کار خودش را انجام میدهد‪ .‬قیمت در هر ثانیه برای ایجاد تعادل یک پیپ یک‬
‫پیپ حرکت میکند‪ .‬قیمت باالتر میرود تا عرضههای جدید جذب کند بازار که لیکویید باشد قیمت خیلی راحت و پیوسته باال و پایین میرود‪ .‬وقتی بازار یک طرفه باشد قیمت خیلی باید حرکت کند‪ .‬بانکها‬
‫زمانی که این اتفاق میافتد قیمت را دستکاری میکنند و از تریدرها به عنوان نقدینگی استفاده میکنند‪ .‬آنها در قیمت ردپاهایی از این رفتارها به جا میگذارند چون موسسات راهی ندارند تا بتوانند عدم تعادل‬
‫بزرگی که پیش آمده را پنهان کنند‪ .‬شما با خوانش چارت متوجه زمان انجام این اتفاقات میشوید‪.‬‬
‫اردرفلو‪ :‬جنگ میان پسیو اردرها و اگرسیو اردرها‪ .‬اردرهای پسیو اردرهایی هستند که لیمیت یا استاپ هستند یعنی قیمت باید برای رسیدن به آن صبر کند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫اردربوکها اردرهای پسیو را نشان میدهند‪ .‬قیمت خرید و فروش و همچنین قیمت کلی را مشاهده میکنید‪ .‬در سمت چپ قیمتهای پیشنهادی را مشاهده میکنید‪ .‬حجم تقاضا در هر سطح قیمتی هست‪ .‬در‬
‫سمت راست نیز درخواستها مشاهده میشود‪ .‬که به آن ‪ Ask Price‬میگویند‪ .‬سمت قرمز عرضه را در هر سطح قیمتی نشان میدهد‪ .‬باالترین عدد سمت چپ بهترین قیمت خرید یا همان بهترین پیشنهاد‬
‫کنونی را نشان میدهد و پایینترین سطح قرمز بهترین قیمت درخواست شده است‪ .‬خط وسط آبی نیز آخرین معامله انجام شده است‪ .‬شما باید به قیمت درخواست شده در سمت راست بخرید‪ .‬و در قیمت‬
‫پیشنهاد شده در سمت چپ بفروشید‪ .‬اگر قصد فروش دارید به باالترین قیمت پیشنهادی بفروشید‪ .‬اگر میخواهید بخرید نیز به دنبال کمترین قیمت درخواست شده برای کاال خواهید بود‪.‬‬

‫وقتی یک شرکت قصد خرید ‪ 20‬هزار الت را داشته باشد به بانک میسپارد که این معامله را در ‪ 48‬ساعت آینده انجام دهد‪ .‬بانک نمیتواند تمام اردرها را یکچا خرید کند چون در آن لحظه ممکن است لیکوئیدیتی‬
‫الزم برای پر کردن اردر وجود نداشته باشد و این موضوع باعث میشود اسلیپیج بزرگی را تجربه کنند‪.‬اگر بانک میخواست کل ‪ 20‬هزار الت را یکجا خریداری کند تمامی ستون سمت راست پر میشد و قیمت‬
‫آنقدر باال میرفت تا جای تمامی آن ‪ 20‬هزار الت پر شود‪ .‬به جای اینکار سفارش را به بخشهای کوچک تقسیم میکنند‪ .‬اگر نصف پوزیشن را خریداری کند قیمت با سرعت باال میرود‪.‬چون تفاوت زیادی میان‬
‫عرضه تقاضا داریم و تقاضا زیاد است‪ .‬قیمت باال میرود تا عرضه مناسب در سطح قیمتی باالتر وجود داشته باشد‪ .‬بانک نمیخواهد ‪ 10‬هزار الت باقی مانده را در قیمت باال خریداری کند‪ .‬برای همین ‪ 10‬هزار الت‬
‫باقی مانده را به صورت پسیو روی سطوح قبلی میکارد‪.‬‬
‫این موضوع باعث میشود شما از موضوعات موجگیری کنید‪.‬‬
‫ما به دنبال عدم تعادلهای بزرگ میان عرضه تقاضا میگردیم‪ .‬در اصل سازمانها و بانکها با ایجاد تله سعی در ایجاد نقدینگی در بازار دارند برای همین از تکنیکهای مختلف استفاده میکنند و ما نیز دقیقا‬
‫همراه با آنها ورود انجام میدهیم‪ .‬به طور کلی سازمانها وقتی فروش زیاد انجام میدهند ایمباالنس از خود جا میگذارند و ما با برگشت به آن ناحیه عرضه شورت میگیریم و بالعکس‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-3-2‬ساخت عرضه و تقاضا‬

‫رنج قیمتی‪ :‬رنج به حرکت سایدوی و بیجهت قیمت میگویند‪ .‬در رنجها شاهد جنگ میان خریدارها و فروشنده ها هستیم‪ .‬در صورتی که رنج با قدرت به باال یا پایین بشکند نشان دهنده حجم باالست و‬
‫نشانهای از حضور سازمانهای بزرگ است‪ .‬در صورتی که رنج به کندی حرکت کند حجم کم است‪ .‬در انتهای بازار نیویورک زمانی که بازار آسیا کم کم شروع میشود حجم بسیار کم است‪ .‬این موضوع برای بازار‬
‫آسیا نیز هست اما در نیویورک و لندن صدق میکند‪.‬‬

‫اردرفلو قیمت‪ :‬حرکات ‪ 4‬بخش دارند‪ .‬بخش اول رنج است‪ .‬بخش دوم ‪ initiation‬است‪ .‬در بخش دوم اگر قیمت با جهش از رنج خارج شود نشان میدهد که سازمانها وارد شدهاند و احتماال سفارشهایی‬
‫جا مانده است و قیمت نیاز دارد دوباره آن ناحیه را ببیند‪ .‬در این بخش قیمت با جهش به باال یا پایین میرود‪ .‬بخش سوم ‪ Mitigation‬است که قیمت سفارشها را جمع میکند (با بازگشت به ناحیه عرضه‬
‫تقاضا) بخش چهارم نیز حرکت ادامه دهنده است‪ .‬ما در ناحیه ‪ Mitigation‬وارد معامله میشویم‪.‬‬

‫نواحی عرضه تقاضا‪ :‬ما در عرضه تقاضا به دنبال مکانی هستیم که قیمت رنج زده و در آن توقف کرده است‪ .‬این توقف میتواند یک یا دو کندلی و یا حتی رنج وسیعتر باشد‪ .‬عرضه تقاضاهای رنج داریم که رنجی‬
‫از کندلهاست و عرضه تقاضای پیوتی که چند کندل است‪ .‬عرضه تقاضای فرکتال هم از بادی تا شدو گرفته میشود‪ .‬همیشه ورود در رنج ناحیه و استاپ الس پشت ناحیه قرار میگیرد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬در عرضه تقاضای ‪ Pivot‬کندل شکاننده پیوت باید حتما پایین کندل قبلی باشد‪ .‬یعنی مثال آخرین کندل صعودی را داریم و بعد کندل نزولی‪ .‬این کندل نزولی باید زیر کف کندل صعودی بسته شود‪.‬‬

‫نکته‪ :‬یک رنج در تایم پایین در اصل پیوتی در تایم باالست‪.‬‬

‫نکته‪ :‬شدو فرکتالی تایم باال کل ناحیه عرضه تقاضا تایم پایین را نشان میدهد‪ .‬اینسایدبارها در تایم باال رنج تایم پایین هستند‪ .‬فرکتالها نیز ناحیه عرضه تقاضا تایم پایین را در خود جا میدهند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫تصویر بهتری از نواحی باال را نیز در زیر مشاهده میکنید‪.‬‬

‫عرضه و تقاضا در همه جای چارت وجود دارد و این موضوع نشان میدهد که تمامی این نواحی معتبر و مهم نیستند‪ .‬ما خیلی از این نواحی را فیلتر میکنیم چون ارزش ترید کردن ندارند‪ .‬تأییدیههای مختلفی‬
‫برای نواحی عرضه و تقاضا وجود دارد‪.‬‬
‫تأییدیههای عرضه تقاضا‪-1 :‬ساختار بازار‪ :‬با استفاده از ساختار و همچنین مولتی تایم فریم آنالیز میتوانیم جهت حرکت قیمت را تشخیص دهیم و در نواحی که هم راستا با روند باشند ترید کنیم ‪-2‬پریمیوم و‬
‫دیسکانت‪ :‬ما از این مفهوم استفاده میکنیم تا بفهمیم قیمت در سطح مناسب گران فروشی‪/‬ارزان فروشی قرار دارد یا خیر‪-3 .‬سویپ لیکوئیدیتی ‪-4‬میتیگیشن‬
‫عالوه بر این تأییدیهها شرایط دیگری نیز برای اعتبارسنجی ناحیههای عرضه تقاضا وجود دارد‪-1 .‬ناحیه قدرتمند‪ :‬ناحیهای که موفق به شکاندن یک نوع ساختار (فرکتال به باال) شده باشد‪-2 .‬نواحی فلیپ‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نواحی استراکچری‪ :‬هر چه ساختار مهم تری شکسته شده باشد اهمیت بیشتری دارد‪ .‬همانطور که اشاره کردیم سه ساختار (سوینگ‪ ،‬اینترنال و فرکتال) داریم‪ .‬اگر ناحیه ‪ BOS‬داده باشد معتبرتر از ‪ Ibos‬و‬
‫همچنین ‪ Ibos‬معتبرتر از چاک است‪ .‬نواحی فلیپ‪ :‬نواحی است که منجر به شکست ناحیه دیگر شده است‪ .‬مثال عرضهای که تقاضا را شکست داده یا تقاضایی که عرضه را شکست داده است‪.‬‬

‫اگر ناحیهای داشته باشیم که هم شکست ساختار داشته و هم فلیپ باشد باالترین اعتبار را خواهیم داشت‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-3-3‬کارگاه پیدا کردن عرضه تقاضا‬

‫در این جلسه فقط سعی در پیدا کردن نواحی عرضه تقاضا داریم‪ .‬قیمت خیلی اوقات به این زونها احترام نمیگذارد و واکنشی شاهد نیستیم‪ .‬در درسهای بعدی روش تشخیص زونهای مهم و غیرمهم را متوجه‬
‫میشوید‪ .‬ما در مبحث عرضه تقاضا بر روی چارت به دنبال پیوتها و حرکات شارپ شیفتها بعد از رنجها هستیم‪.‬‬
‫وقتی قیمت در رنج گیر میکند‪ ،‬خریداران و فروشندگان به این تصمیم میرسند که قیمت در حالت ‪ Fair Value‬قرار دارد‪.‬تا ناگهان یک سمت قدرت را به دست بگیرد‪ .‬ما دنبال شیفتهای قیمتی هستیم‪ .‬در‬
‫زمانهایی که قیمت ناگهانی و شارپ حرکت کرده است به احتمال زیاد پول زیادی درگیر بوده است‪.‬‬
‫رسم عرضه تقاضای تک کندلی‪ :‬ما فروشهای قبل از خرید را به عنوان ناحیه تقاضا و خریدهای قبل از فروش را به عنوان ناحیه عرضه میشناسیم‪ .‬وقتی کل ناحیه را در نظر بگیرید بسیار بزرگ میشود‪.‬‬

‫میتوانیم ناحیه را ریفاین کنیم‪ .‬خیلی از افراد کندل نزولی که کندل بعدی موفق به شکستن سقف آن شده است را به عنوان ناحیه در نظر میگیرند‪ .‬در تصویر زیر این اتفاق نیفتاده است کندل بعدی فقط به باالی‬
‫کندل آخر نزولی شدو زده و موفق به کلوز نشده پس ناحیه تقاضای ارزشمندی نیست‪.‬‬

‫کندل بعدی نیز نتوانسته این کار را انجام دهد‪ .‬اما کندل بعد از آن قابل قبول است چون کندل بعدی باالتر از سقف آن کلوز شده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫همانطور که مشاهده میکنید ناحیه بزرگ به ناحیه تک کندلی ریفاین شد‪.‬‬

‫در ادامه مجدد قیمت باال رفته یک مکث میکند و حرکت شارپ بعدی را شاهد هستیم‪ .‬در این حالت نیز میتوانیم کل رنج را بگیریم اما من کندل آخر که کندل بعد از آن انگالف کرده باشد را در نظر میگیرم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬گاهی اوقات عرضه تقاضا طبق قانون مکانیکی ما عمل نکرده اما بسیار شرایط مطلوبی دارد مثال کندل نزولی داریم که کندل بعدی های برابر دارد اما میتوانیم آن را در تایم پایینتر ریفاین کنیم یا به طور‬
‫کلی آن ناحیه را معتبر بدانیم‪ .‬یعنی ناحیه قرمز را معتبر بدانیم و یا کندل بعدی را رسم کنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ناحیه باال که در آن شک داشتیم در تایم ‪ 4‬ساعته بود پس برای ریفاین کردنش تایم ‪ 3‬ساعته را انتخاب کردیم و ریفاین دقیقتری انجام دادیم‪.‬‬

‫وقتی قیمت در حال حرکت است سمت چپ چارت نیز نواحی عرضه تقاضا دیده میشود‪ .‬در تصویر زیر سمت چپ ناحیه ‪ STB‬داریم‪ .‬این ناحیه معتبر است چون در ادامه نیز شاهد واکنش آن بودیم اما نکته‬
‫اینجاست که من ترجیح میدهم به طور کلی ناحیه انتخابی ناحیهای باشد که منجر به پولبک شده باشد‪ .‬مثال در حرکت نزولی کندلی که نتوانسته باشد پایین کندل قبلی کلوز دهد‪.‬‬

‫نکته مهم‪ :‬گاهی اوقات نواحی عرضه تقاضا بالفاصله توسط کندلهای بعدی تا قسمتی میتیگیت میشوند‪ .‬مثال در تصویر زیر یک اینساید بار داریم که ناحیه عرضه معتبری است این ناحیه در ادامه با شدو‬
‫کندل های بعدی میتیگیت شده است؛ یعنی قسمتی از سفارشات برداشته شده است‪ .‬این ناحیه همچنان معتبر است اما یک مقدار نسبت به آن دو دل هستیم‪ .‬در ادامه قیمت مجددا به ناحیه وارد شده و‬
‫عمیقتر داخل ناحیه شده و میتیگیت کرده است‪.‬‬

‫نکته‪ :‬ما دقیق نمیدانیم که از نواحی مختلف عرضه تقاضا کدام یک واکنش میدهد‪ .‬وقتی در شرایطی مانند تصویر زیر هستیم که قیمت به دو ناحیه واکنش داده باید کل رنج را به عنوان عرضه در نظر بگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫برای ریفاین کردن ناحیهها نیز حالتهای مختلفی داریم که رنج‪ ،‬پیوت‪ ،‬فرکتال و کندل است‪.‬‬

‫در ادامه رنج جدیدی برای بررسی داریم‪ .‬کل رنج را میتوان در نظر گرفت اما برای ریفاین کردن نمیتوانید رنج بگیرید چون شدوها از آن بیرون میزنند پس آخرین کندلی که کندل بعدی موفق به شکست سقف‬
‫آن شده است را رسم میکنیم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬بعضی اشخاص دوست دارند حتما و حتما نواحی تقاضا را از کندل نزولی رسم کنند‪ .‬برای من این موضوع اهمیتی ندارد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در مثال بعدی هم ناحیه عرضه را مشخص میکنیم میتوانیم تا اینساید بار ریفاین کنیم اما من دوست دارم ناحیه ‪ BTS‬را در نظر بگیرم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬وقتی ما یک ناحیه داریم و من آن را ریفاین کردم با این وجود وقتی قیمت داخل رنج اصلی میشود منتظر حرکت و واکنش هستم چون لزومی ندارد قیمت حتما تا ناحیه ریفاین شده ما حرکت کرده و‬
‫کامل رنج را میتیگیت کند‪.‬‬

‫وقتی قیمت درون این رنج بزرگ قرار گرفت در حالت ایده آل دوست دارم به ناحیه ریفاین شده برسد اما اگر به آن نرسید و شاهد شیفت در ‪ 15‬دقیقه بودیم و یک ناحیه عرضه خوب تشکیل شد میتوانیم ورود‬
‫کنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه ناحیههای بعدی را مشاهده میکنید ناحیه ویک باال را در تایم فریم پایین میتوان ریفاین کرد‪.‬‬

‫زونهایی که بخشی از آن میتیگیت شده باشد را کاری نداریم‪ .‬انتظار دارم این زون کارش تمام شده باشد و اگر قیمت وارد آن شود چندان عمیق به آن نفوذ نکند‪.‬‬

‫همواره ناحیههایی که فول کندل باشند از ناحیههای شدو قدرتمند تر هستند مثال در تصویر پایین انتظار داریم عرضه شدو تنها یک پولبک جزئی زده و ناحیه عمیق تقاضای پایین قیمت را به باال هل دهد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫هنگامی که در یک حرکت نزولی دو کندل قرمز پشت سر هم و ی ا در حرکت صعودی دو کندل سبز پشت سر هم باشند و پولبک شدو داشته باشند و این شدو عمیق باشد ناحیهای است که در تایم فریم پایینتر‬
‫یک رنج عرضه تقاضاست‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-3-4‬نواحی عرضه تقاضای سازمانی‬

‫عرضه و تقاضا همه جا وجود دارد‪ .‬اگر نبرد میان خریداران و فروشندگان نبود قیمت به هیچ عنوان حرکت نمیکرد‪ .‬اگر بخواهیم تمامی نواحی را رسم کنیم چارت ما شلوغ میشود‪ .‬تمام نواحی عرضه تقاضا ارزش‬
‫ترید ندارند‪.‬‬
‫ما عرضه تقاضا را با سایر تأییدیهها مورد استفاده قرار میدهیم‪ .‬از جمله این تأییدیهها ساختار بازار نام دارد‪ .‬با استفاده از ساختار بازار میفهمیم که در حرکت ران اصلی هستیم یا در پولبک هستیم‪ .‬از پریمیوم‬
‫و دیسکانت نیز برای تأیید اعتبار عرضه تقاضا استفاده میکنیم‪ .‬درسهای بعدی نظیر نقدینگی‪ ،‬اردرفلو‪ ،‬ایندیوسمنت و میتیگیشن و ‪ ...‬این تاییدیهها وجودشان مناسب است اما اگر نباشد نیز به این معنا‬
‫نیست که ترید نمیکنیم‪ .‬این موارد فقط اح تمال موفقیت را باال میبرند‪.‬‬
‫دو روش کلی برای فهمیدن نواحی عرضه تقاضای سازمانی وجود دارد‪:‬‬

‫روشهای پیدا کردن نواحی سازمانی‪-1 :‬نواحی که موفق به ایجاد دستاورد قابل توجه باشند‪ .‬هر چه این دستاورد مهمتر باشد آن ناحیه تأثیرگذارتر است‪ .‬از جمله این نواحی میتوان به ناحیههایی که شکست‬
‫ساختار دادند اشاره کرد‪ .‬این شکستها هر چه مربوط به سطح ساختار باالتر باشند مهمتر هستند‪ .‬یعنی ناحیهای که شکست سوینگ داده معتبرتر از اینترنال و اینترنال معتبرتر از فرکتال است‪.‬‬
‫‪-2‬نواحی که منجر به شکست ناحیه دیگر شده باشند (فلیپ عرضه تقاضا) یعنی ناحیهای که عرضه داشتیم و این عرضه ناموفق به ایجاد دستاورد بوده و یک تقاضا آن را میشکند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-3-5‬تئوری نواحی استراکچر عرضه تقاضا ‪1‬‬

‫بسیاری از وقتها دلیل شکست معامالت شما بلد نبودن ساختار بازار و پرایس اکشن اصلی است‪ .‬برای استفاده بهتر از عرضه تقاضا باید درک خوبی از ساختار بازار داشته باشید‪ .‬ساختار بازار فریمورک و هسته‬
‫اصلی تحلیلهای شماست‪ .‬تمامی مباحث دیگر مکمل ساختار بازار هستند و تا زمانی که ساختارها را درست یاد نگرفته باشید به مشکل برخواهید خورد‪.‬‬
‫در روندهای صعودی میدانیم که سقفهای ضعیف داریم پس انتظار داریم این ناحیه شکسته شود‪ .‬در روندهای صعودی تقاضا بر عرضه پیروز است‪ .‬در این حالت به لگ قبلی نگاه میکنیم و انتظار واکنش از‬
‫ناحیه تقاضا داریم‪.‬‬

‫در روندهای نزولی نیز عرضه بر تقاضا پیروز است‪ .‬در لگ قبلی دنبال نواحی عرضه میگردیم تا به آن واکنش نشان دهد‪.‬‬

‫مثالهای باال تکست بوک بودند در حقیقت چندین ناحیه داریم و نمیدانیم قیم به کدام ناحیه واکنش میدهد‪ .‬در مثال زیر همانطور که میبینید قیمت از هر کدام از این نواحی میتواند واکنش دهد‪ .‬ناحیه‬
‫اول میتیگیت شده است‪ .‬پس ما اینجا دو ناحیه مهم دارید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در مثال زیر ساختار بازار و عرضه تقاضا را مشاهده میکنید‪ .‬روند نزولی است قیمت ‪ bos‬داده است و سقف و کف ساختار سوینگ مشخص هستند‪ .‬قیمت هنگام پولبک زدن میتواند به هر کدام از این دو ناحیه‬
‫مشخص شده واکنش دهد‪ .‬ما برای فهمیدن احتمال واکشن از بقیه موارد مثل پریمیوم دیسکانت و نقدینگی و ‪ ...‬استفاده میکنیم‪.‬‬

‫تقسیر عکس باال‪ :‬قیمت در روند نزولی کف زده است پس با بازگشت و پولبک قیمت دو ناحیه (قرمز رنگ) را برای واکنش قیمت به عرضهها داریم‪ .‬قیمت به ناحیه دوم واکنش داده و کف جدید ایجاد میشود‬
‫مجددا دو ناحیه برای واکنش داریم‪ .‬قیمت به ناحیه اول واکنش میدهد و کف جدید میزند‪ .‬پس دو ناحیه داریم‪ .‬قیمت این بار به ناحیه دوم خورده اما در حرکت نزولی ناموفق بوده و روند عوض میشود‪.‬پس‬
‫با باال رفتن قیمت انتظار واکنش در نواحی عرضه را داریم‪ .‬سمت چپ چارت را برای مشاهده عرضهها مشاهده میکنیم‪ .‬قیمت به ناحیه پیش رو واکنش داده پولبک میزند‪ .‬به ناحیه تقاضای اول واکنش میدهد‬
‫و سپس مجدد باال میرود به ناحیه عرضه قدیمی واکنش داده و مجدد میریزد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-3-6‬تمرین نواحی ‪S&D‬‬

‫ما به دنبال نواحی عرضه تقاضایی هستیم که موسسات در آن وارد شدهاند‪ .‬نواحی برای ما مهم است که ساختاری را شکسته است‪ .‬برای شروع آخرین حرکت استراکچری را رسم میکنیم‪ .‬آخرین باس با خط‬
‫مشکی رسم شده است‪ .‬ما همچنین ناحیه عرضه بای تو سل داریم که مربوط به شکست ساختار قبلی است‪ .‬ناحیه عرضه ما یکبار با شدو میتیگیت میشود اما ‪ 10‬روز طول میکشد تا مجدد کمی عمیقتر ناحیه‬
‫را میتیگیت کند پس باید در بازار الیو همواره صبر و حوصله داشته باشید‪.‬‬

‫قیمت در ادامه مجددا ساختار را به پایین میشکند‪ .‬وقتی قیمت باس تشکیل میدهد به دنبال دو چیز هستیم‪ .‬موضوع اول چاک است که به ما شروع پولبک اینترنال را نشان میدهد موضوع دوم هم پیدا‬
‫کردن ناحیه عرضهای است که بتواند پولبک را شروع کند‪.‬‬

‫نکته‪ :‬ناحیهای که انتظار داریم تقاضا بوده و بعد از ‪ bos‬پولبک را شروع کند‪ ،‬باید میتیگیت نشده باشد و ههمچنین خیلی نباید قدیمی باشد‪ .‬اگر ناحیه قدیمی باشد اعتبار چندانی ندارد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬وقتی ناحیه کندلی تقاضا داشته باشیم که کندل بعدی کمی زیر آن حرکت کرده و بعد آن را انگالف میکند باید ناحیه پایین رفته را نیز لحاظ کنیم‪.‬‬

‫برای رسم نواحی عرضه تقاضا در سوینگ لگ فعلی رسم را انجام میدهیم و خیلی در چارت دور نمیشویم‪ .‬یعنی بیشتر آخرین استراکچر های و لو مد نظرمان هست و خیلی زونهای دور را کاری نداریم‪.‬‬

‫بعد از باس دو ناحیه عرضه داریم که میتوانند قیمت را به پایین ببرند‪ .‬ناحیه پایینی را میـوان به صورت کلی یا ریفاین شده در نظر گرفت ناحیه باال هم اکستریم است‪ .‬در اکستریم شدو باالتر از ناحیه داریم‬
‫که آن را نیز لحاظ کردیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه رنج دیگری نیز میبینیم که میتوانیم ریفاین کنیم‪ .‬نکته مهم این است که گاهی اوقات قیمت از زون ریفاین شده بیرون میزند اما همچنان در محدوده زون کلی است‪.‬‬

‫نمونه دیگری از ریفاین کردن را مشاهده میکنید ناحیهای داریم که کندل قبلی شدو باالتر داشت پس آن را نیز لحاظ میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫حال قیمت ‪ IBOS‬میدهد‪ .‬چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم یک پولبک ببینیم و سپس به سمت ناحیههای عرضه باال حرکت کنیم و از یکی از این ناحیهها شاهد برگشت قیمت باشیم‪ .‬یعنی قیمت بعد از برخورد‬
‫با آن ناحیه ‪ IBOS‬نزولی میدهد و حرکت نزولی میشود‪ .‬بعد از ‪ IBOS‬نزولی ناحیههای عرضه اینترنال را ترید میکنیم‪.‬‬

‫در ادامه شاهد برخرود به ناحیه عرضه اول و شکلگیری چاک نزولی هستیم‪ .‬کجای ساختار قرار داریم؟ ساختار نزولی است و پولبک صعودی به محدوده ‪ EQ‬زده شده است‪.‬همچنین چاک نیز داریم این عالئم‬
‫نشان میدهد که ممکن است پولبک صعودی تمام شده و حرکت سوینگ نزولی بعدی را در پیش داشته باشیم‪ .‬اما این تمام ماجرا نیست ما همچنین دیدگاه صعودی یعنی کامال خالف دیدگاه قبلی نیز داریم‬
‫چون ما ‪ IBOS‬صعودی داشتیم و هنوز در رنج اینترنال صعودی هستیم‪ .‬ممکن است چاک نزولی تنها پولبک به ناحیه تقاضای داخلی بوده و سپس از آنجا به باالتر برویم‪ .‬پس در اصل چاک نشان میدهد که‬
‫شاید پولبک داخلی داریم و بعد با رسیدن به ناحیه تقاضا مجددا چاک صعودی دیده و حرکت به باال دیده شود‬

‫به طور کلی دی این حالت در باال شورت میگیریم و وقتی که وارد زون تقاضا میشویم به دنبال خرید هستیم‪ .‬البته میأانیم که این خرید ممکن است نتیجه نداشته باشد چون ممکن است فاز سوینگ نزولی‬
‫بعدی شروع شده باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در اینجا چاک نزولی داشتیم پس ناحیه عرضه را مشخص میکنیم میتوانیم در این ناحیه عرضه دست به شورت بزنیم‪ .‬با رسیدن به ناحیه تقاضا پایین نیز النگ میگیریم‪.‬‬

‫قیمت زون تقاضا را فیلد کرد پس ناحیه عرضه شکاننده ساختار را مشخص کرده و با بارگشت به آن میتوان شورت گرفت البته این زون تقاضا شکست خورده زون ریفاین شده بود اگر کل زون یا به صورت کلیتر‬
‫نگاه کنیم همچنان درون زون تقاضا قرار داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫یک حالت دیگر ریفاین کردن نیز این است که ناحیه اکستریم را رسم کنیم‪ .‬البته این ناحیه احتمال کمتری دارد چون خالف روند سوینگ ماست‪.‬‬

‫در ادامه باس را شاهد هستیم و ناحیههای جدید را رسم میکنیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-3-7‬تئوری عرضه تقاضا ‪2‬‬

‫در این جلسه مثالهایمان کمی پیچیدهتر از قبل میشوند اما امیدوارم با درک درست ساختار بازار با این مفاهیم آشنا باشید‪ .‬در مثالهای امروز عرضه تقاضا را با سه نوع ساختاری که داشتیم ترکیب میکنیم‪.‬‬
‫در تصویر زیر روند صعودی است و باس ایجاد شده است‪ .‬پس از ایجاد باس به دنبال ناحیهای هستیم که در آن تقاضا ایجاد شده است‪ .‬به دنبال ناحیهای که باعث باس شده است میگردیم‪ .‬اگر بین ناحیه‬
‫اوریجین و ‪ bos‬ناحیه تقاضای دیگری داشتیم نیز مشخص میکنیم‪.‬که در تصویر زیر دو ناحیه (قهوهای) را مشاهده میکنید‪.‬‬

‫آپشن اول این هست که با رسیدن به ناحیه عرضه به دنبال شورت کردن باشیم‪ .‬در این حالت احتمال موفقیت پایین است چون هر سه ساختار سوینگ‪ ،‬اینترنال و فرکتال صعودی هستند‪.‬‬

‫آپشن دوم شورت گرفتن با رسیدن به ناحیه عرضهای است که منجر به چاک شده است ‪.‬نکتهای که وجود دارد این است که چاک تنها نشاندهنده آغاز پولبک داخلی است‪ .‬قیمت ممکن است با رسیدن به ناحیه‬
‫تقاضای لو داخلی به باال حرکت کند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫اگر بعد از پولبک ‪ ibos‬داشته باشیم تأییدیه بسیار بهتری برای شروع پولبک داخلی روند است ‪ .‬با ناحیه عرضه بعد از ‪ ibos‬میتوانید شورت بگیرید اما باز باید بدانید که خالف روند سوینگ هستیم پس اگرسیو‬
‫باشید‪.‬‬

‫با استفاده از عرضه میتوانیم بفهمیم که کدام ناحیههای سمت چپ میتیگیت نشده اند‪ .‬به احتمال زیاد پولبک از آن ناحیهها شروع میشود‪ .‬اکثر مواقع تمرکز ما بر روی ناحیههای تمیز و دست نخورده است اما‬
‫گاهی اوقات نیز بخشی از حرکت میتیگیت شده است‪.‬‬

‫با حرکت به سمت باال و رسیدن به ناحیه میتیگیت نشده عرضه در سمت چپ چارت میتوانید وارد معامله شوید اما این معامله بسیار ریسکی است چون ساختار فرکتال هنوز صعودی است‪ ،‬ساختار اینترنال‬
‫صعودی است و ساختار سوینگ نیز صعودی است‪ ..‬برای تأیید بیشتر میتوانیم منتظر چاک نزولی باشیم‪ .‬ناحیه عرضهای که باعث چاک نزولی شده است تأییدیه بهتر ی است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وقتی چاک تشکیل شد و در ناحیه عرضه ایجاد کننده چاک وارد شدیم باید بدانیم که چاک تنها نشان دهنده پولبک ساختار داخلی است‪ .‬ممکن است ناحیه تقاضای موجود در ناحیه لو داخلی باعث باال رفتن‬
‫قیمت شود‪ .‬وقتی ‪ ibos‬شکل میگیرد ناحیههای زیادی داریم میتوانید از پریمیوم دیسکانت برای تشخیص استفاده کنید‪ .‬بهترین حالت ترید در ناحیه تقاضای شکست خورده بعد از ‪( ibos‬فلیپ) است‪.‬‬

‫همانطور که گفتیم بعد از ‪ ibos‬نواحی عرضه را رسیم میکنیم‪ .‬موضوع انتخاب میان نواحی عرضه است‪ .‬از پریمیوم دیسکانت استفاده کنید‪.‬وقتی قیمت وارد ناحیه عرضه شد‪ ،‬میتوانید مستقیم وارد شوید و یا‬
‫منتظر استراکچر شیفت بمانید‪ .‬یعنی بعد از چاک نزولی اقدام به ترید کنید‪ .‬یا در همین تایم فریم و یا در تایمهای پایینتر‬

‫اگر در ناحیه باال وارد شده باشیم برای تارگت میتوانیم از کف ضعیف و همچنین ناحیه دیسکانت استفاده کنیم‪ .‬حتی میتوانیم از تارگت ریسک به ریوارد ‪ 5‬نیز استفاده کنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وقتی قیمت در قسمت پایین چاک صعودی تشکیل میدهد میتوانید خرید کنید اما احتمال این خرید پایین است چون قیمت در ساختار داخلی ‪ internal‬نزولی قرار دارد پس چاک پولبک دخلی است و قیمت‬
‫همچنان توانایی ریزش را دارد‪.‬‬

‫تحت یک شرایط ناحیه چاک داخلی روند داخلی نزولی قدرت بیشتری میگیرد‪ .‬اگر در سمت چپ ناحیه یک ناحیه میتیگیت نشده داشته باشیم و بعد از آن قیمت چاک دهد احتمال ناحیه باالتر میرود‪.‬‬

‫در ناحیه پایینتر هم میتیگیت داریم هم چاک و هم در ناحیه دیسکانت هستیم پس این ناحیه احتمال مناسبی دارد‪.‬‬

‫وقتی در ناحیه پایین که اوریجین هست بعد از چاک و برگشت به ناحیه تقاضای ایجاد کننده چاک النگ بگیریم این النگ احتمال باالتری نسبت به معامله قبلی دارد اما باز باید در نظر بگیریم که این حرکت‬
‫شروع پولبک داخلی است و چون روند داخلی همچنان نزولی است این احتمال وجود دارد که با رسیدن به ناحیه عرضه ریزش جدید شروع شده و کف ساختار سوینگ نیز شکسته شود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫بیشترین احتمال ممکن برای معامله زمانی است که قیمت ساختار داخلی را با ‪ Ibos‬به صعودی تغییر دهد‪ .‬در این زمان میفهمیم که پولبک داخلی تمام شده و لگ سوینگ های قرار است شکسته شود پس با‬
‫شکست ‪ ibos‬و بازگشت به ناحیه تفاضا و یا بازگشت به ناحیه تقاضا همراه با چاک صعودی بهترین نوع ورود است‪.‬‬

‫نکته‪ :‬وقتی قیمت ‪ ibos‬میدهد با مشاهده ناحیه عرضه سمت چپ میتوانیم تا ناحیه تقاضای پایین را شورت بگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫برای تأییدیه بیشتر هم میتوانیم منتظر بمانیم ‪ ibos‬صعودی شکل گرفته قیمت به ناحیه تقاضا پولبک زده و پس از آن برای تایید بیشتر چاک صعودی رخ داده است‪ .‬در این مواقع میتوانید ناحیه تقاضایی‬
‫که منجر به چاک صعودی بعد از اصالح ‪ Ibos‬شده را ترید کنیم‪.‬‬

‫پس از شروع پولبک داخلی سوینگ استراکچر برای اینکه صبر کنیم تا ترید جهت روند داشته باشیم بهترین حالت این است که به ناحیهای رسیده باشیم که ناحیه اکستریم یا ناحیهای از تفاضای اصلی‪ bos‬را‬
‫میتیگیت کرده باشد در مثال پایین حالت اول هیچ ناحیهای را میتیگیت نکرده پس معتبر نیست اما حالت دوم ناحیه اکستریم را میتیگیت کرده پس اعتبار بیشتری دارد‪.‬‬

‫در ادامه به ساختار مولتی تایم فریم و عرضه تقاضاهای آن میپردازیم‪ .‬سه تایم فریم روزانه‪ ،‬چهار ساعته و پانزده دقیقه را بررسی میکنیم‪ .‬در مرحله اول در چارت روزانه شاهد ‪ bos‬هستیم‪ .‬نگاه میکنیم که جه‬
‫ناحیهای باعث این باس شده است (ناحیه اصلی را اکستریم مینامیم)‪ .‬قیمت باال میرود ناحیه عرضه را در تایم روزانه انتخاب می کنیم یعنی سمت چپ چارت را نگاه میکنیم که چه نحیهای توانایی نگهداری‬
‫قیمت و ریزش آن را دارد‪ .‬وقتی ناحیه روزانه را بررسی میکنیم ممکن است قبل از عرضه روزانه عرضه در تایم ‪ 4‬ساعته و تایمهای دیگر داشته باشیم اما آن نواحی برای ما مالک نیستند‪ .‬مالک ما نواحی خود تایم‬
‫روزانه است‪ .‬در مرحله بعدی قیمت ریزش میکند و شاهد چاک یا ‪ ibos‬روزانه هستیم‪ .‬میدانیم که چاک روزانه در اصل تغییر روند چهار ساعته است‪.‬پس میتوانیم وارد چهار ساعته شده و پس از تغییر روند‬
‫صعودی به نزولی ناحیه عرضه ایجاد کننده ‪ BOS‬چهار ساعته را مشخص کرده و در آن ناحیه شورت بگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬همانطور که میدانیم چاک تایم باال تغییر روند تایم پایین است‪ .‬پس برای ورودیهای بهتر میتوانیم ناحیه عرضه را به جای تایم روزانه در چهار ساعته ورود کنیم‪ .‬مثال در تایم روزانه انتظار پولبک بعد از‬
‫باس داریم پس ناحیه سمت چپ را مشخص کردیم‪ .‬قیمت به آن ناحیه عرضه واکنش داده و ریزش انجام شده است‪ .‬برای اینکه پولبک را تشخیص دهیم نیازمند ‪ IBOS‬یا ‪ Choch‬روزانه هستیم‪ .‬چاک روزانه‬
‫نشان دهنده احتمال پولبک داخلی است‪ ibos .‬نیز به ما پولبک سوینگ را تأیید میدهد‪ .‬به جای اینکه ناحیه عرضه ایجاد کننده چاک یا ‪ ibos‬روزانه را ترید کنیم میتوانیم معادل آن در تایم پایینتر را ترید‬
‫کنیم‪ .‬یعنی چون چاک روزانه تغییر روند چهار ساته است میتوانیم تغییر روند چهار ساعته (همان چاک روزانه) را مشاهده کنیم و با ناحیه عرضه ‪ 4‬ساعته به معامله ورود کنیم‪ .‬اگر طبق چاک روزانه وارد ‪ 4‬ساعته‬
‫شویم احتمال کمتر است اما اگر بعد از ‪ ibos‬وارد چهار ساعته شویم احتمال بیشتر است‪ .‬کال چون خالف روند هستیم باید دید مشخصی از نواحی احتمالی استاپ قیمت داشته باشیم‪.‬‬

‫همانطور که گفتیم میتوانیم با ‪ LH‬های چهار ساعته شورت بگیریم تا زمانی که به دیسکانت لگ سوینگ استراکچر میرسیم‪ .‬تا زمانی که قیمت ناحیه تقاضایی را از سمت چی میتیگیت نکرده باشد به چاکها‬
‫اهمیت نمیدهیم‪ .‬پس از میتیگیت شدن به دنبال نشانهها هستیم‪.‬‬

‫در تایم های پایین به دنبال رسیدن به ناحیه عرضه تقاضا تایم باال هستیم‪ .‬یعنی در تایم ‪ 4‬ساعته متنظریم قیمت به ناحیه تقاضای اکستریم روزانه برسد‪ .‬همینطور برای ترید در ‪ 15‬دقیقه نیز تایم تقاضای ‪4‬‬
‫ساعته را مالک قرار میدهیم‪ .‬در چهار ساعته وقتی قیمت ‪ Ibos‬صعودی میدهد برای پولبکش میتوانیم تغییر روند ‪ 15‬دقیقه را ببینیم و شورت بگیریم‪ .‬وقتی قیمت به ناحیه تقاضای ‪ 4‬ساعته رسید نیز میتوانیم‬
‫هم درجا ورود کنیم و یا اینکه با تاییدیه بیشتر کار کنیم‪ .‬تاییدیه بیشتر تغییر روند ‪ 15‬دقیقه و پولبک به ناحیه تقاضای آن است که نشان میدهد حرکت لگ صعودی جدید ‪ 4‬ساعته شروع شده است‪.‬دوباره حتی‬
‫میتوانیم تایم ‪ 1‬دقیقه را هم بررسی کنیم زمانی که قیمت به ناحیه تقاضای ‪ 15‬دقیقه پولبک زد برای اینکه بدانیم قیمت قرار است به باال برود میتوانیم تغییر روند ‪ 1‬دقیقه و پولبک به ناحیه تقاضای آن را ترید‬
‫کنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-3-8‬تمرین نواحی عرضه تقاضا ‪2‬‬

‫برای تمرین نواحی عرضه تقاضا از سه تایم فریم استفاده میکنیم‪ .‬در چارت روزانه به دنبال این هستیم که بفهمیم حرکت ما در جهت روند است یا حرکت پولبک است‪.‬پس از این موضوع به تایم ‪ 4‬ساعته میرویم‪.‬‬
‫در تایم میانی که ‪ 4‬ساعته است جهتگیری و روش کار را برررسی می کنیم و در تایم پایین هم روی ورودیها کار میکنیم‪.‬‬
‫‪-1‬تایم فریم روزانه‪ :‬در چارت روزانه مشاهده میکنیم که ‪ BOS‬رخ داده است‪ .‬حاال انتظار پولبک داریم‪ .‬از لحاظ عرضه تقاضا کجا این پولبک ممکن است رخ دهد؟ ناحیه تقاضایی در زیر قیمت داریم‪.‬‬

‫در ادامه میبینیم که بعد از هر شکست کف فرکتال ناحیه عرضه داشتهایم‪ .‬در مثال اول ناحیه عرضه را ریفاین می کنیم‪ .‬کندلی برای ما مهم است که توسط کندل بعدی انگالف شده باشد پس ناحیه مشکی رنگ‬
‫اهمیت دارد‪.‬‬

‫در ادامه مجددا فرکتال لو شکسته میشود و ناحیه عرضه دیگری نیز داریم‪ .‬در این نواحی میتوان فروش انجام داد اما باید بدانیم که ‪ bos‬داشتیم و احتماال قیمت به زودی پولبک را آغاز میکند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت در ادامه چاک را ایجاد میکند‪ .‬ممکن است بعد از ایجاد چاک قیمت کمی باال رفته سفارشات باقیمانده از ناحیه عرضه را برداشته و بریزد‪ .‬اما چون قیمت به تازگی ناحیه عرضه پایینی را شکست داده و‬
‫چاک ایجاد کرده است احتماال پولبک شروع شده است‪.‬‬

‫ناحیه تقاضایی که چاک را ایجاد کرده عالمت میزنیم‪ .‬برای تارگت هم از پریمیوم دیسکانت استفاده میکنیم ‪ 50‬درصد مشخص است‪ .‬ناحیه اکستریم باالترین نقطه عرضه است که مشخص کردیم نواحی دیگر‬
‫نیز مشخص هستند‪ .‬ناحیه دوم ‪ BTSL‬است و ناحیه سوم هم مشخص شده است‪.‬‬

‫برای ناحیه اکستریم چون کندل پشتی شدو داشتیم کل ناحیه را در نظر میگیریم‪.‬‬

‫پس مروری داشته باشیم‪ .‬اول مشاهده کردیم که روزانه قیمت ‪ bos‬نزولی داده است‪ .‬بعد از باس همواره به دنبال پولبک هستیم‪ .‬شروع پولبک با چاک است‪ .‬چاک نشان میدهد که پولبک داخلی ایجاد شده‬
‫است‪ .‬بعد از ‪ ibos‬نیز مطمئن میشویم پولبک سوینگ ما شروع شده است‪.‬اینجا قیمت در روزانه باس داده و چاک نیز میدهد‪ .‬حاال که چاک داشتیم میدانیم این چاک در اصل تغییر روند نزولی به صعودی‬
‫در تایم ‪ 4‬ساعته به شمار میرود‪ .‬حاال احتمال میدهیم که قیمت بعد از باس چهار ساعته یک پولبک به ناحیه تقاضا زده و سعی کند به باال برود و ‪ IBOS‬روزانه تشکیل دهد‪ .‬دوباره بعد از ‪ IBOS‬پولبک داریم و‬
‫بعد حرکت به باال‪.‬‬
‫نواحی عرضه تقاضای روزانه را رسم میکنیم‪ .‬این نواحی را در تایم های پایینتر نیز مشاهده میکنیم‪ .‬درون این رنجها در تایم پایین ترید میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وارد چهار ساعته میشویم‪ .‬مشاهده میشود که چاک روزانه تغییر روند ‪ 4‬ساعته بوده است‪ .‬نکته بسیار مهم این است که ما دنبال ناحیه عرضه تقاضای سازمانی هستیم یعنی ناحیهای که دستاورد مشخصی‬
‫داشته باشد که قیمت بعد از شکست بتواند از آنجا پولبک بزند پس بعد از شکست روند چهار ساعته که همان چاک روزانه است دنبال پولبک قیمت هستیم پولبک از ناحیه عرضه سمت چپ چارت پیدا میشود‪...‬‬
‫دو ناحیه احتمالی پولبک ‪ 4‬ساعته را مشخص میکنیم‪ .‬ناحیه تقاضای روزانه نیز مشخص است‪.‬‬

‫نکته‪ :‬ما معموال با رسیدن به ناحیه عرضه تقاضا ریسکی وارد نمیشویم‪ .‬دوست داریم بعد از برخورد به این نواحی چاک ببینیم‪ .‬میتوانید پس ار رسیدن به ناحیه عرضه شورت بگیرید اما ریسکی است ما بیشتر‬
‫عالقه داریم چاک را مشاهده کنیم تا با خیال راحتتر متوجه آغاز پولبک شویم‪ .‬در تصویر زیر نواحی عرضه ای که میتوانند پولبک ‪ 4‬ساعته را شروع کنند و همچین نواحی تقاضایی که منجر به ‪ 4 BOS‬ساعته‬
‫شدهاند و قیمت از آنجا میتواند به باال حرکت کند را مشاهده میکنید‪.‬‬

‫قیمت در ادامه ناحیه عرضه اول را رد کرد و واکنشی نداد پس روی ناحیه عرضه دومی برای شروع پولبک تمرکز میکنیم‪ .‬ما میخواهیم بعد از برخورد به این نواحی چاک ببینیم‪ .‬یعنی در تایم فریم ‪ 4‬ساعته چاک‬
‫‪ 4‬ساعته ببینیم‪ .‬فرکتال لو را هم برای چاک احتمالی که حرکت به پایین را شروع کند در نظر داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه مشاهده میکنیم که چاک رخ داده است‪ .‬انتظار داریم یک پولبک به ناحیه عرضه ایجاد کننده چاک داشته باشیم و سپس قیمت به پایین و ناحیه تقاضا حرکت کند و این ناحیه بتوانید ‪ HH‬ایجاد کند‬
‫و سقف جدید بزند‪ .‬اگر دقت کنید ورود در چهار ساعته چندان جالب نیست چون اگر در ناحیه تقاضا اول وارد شوید و سقف ضعیف را تارگت بزنید ‪ r/r‬شما ‪ 1.5‬میشود و حتی اگر ناحیه باالتر را بگذارید ‪ .3‬پس‬
‫ما وارد تایم ‪ 15‬دقیقه میشویم تا ورودیهای بهتری بگیریم‪.‬‬

‫نکته مهم‪ :‬وقتی در چهار ساعته وارد میشوید باید تارگت را طبق نواحی روزانه تنظیم کنید نه چهار ساعته‪ .‬اینطوری ریسک به ریوارد باالتری دارید‪ .‬در ‪ 15‬دقیقه نیز طبق نواحی ‪ 4‬ساعته تارگت میگذاریم‪ .‬پس هر‬
‫تحلیلی که در تایم پایینتر میکنیم تارگتش بر اساس تایم باالتر تعیین میشود‪.‬‬
‫وارد تایم ‪ 15‬دقیقه میشویم‪ .‬سقف و کف ساختار ‪ 4‬ساعته با خط نارنجی مشخص شده است‪.‬ناحیه چاک چهار ساعته نیز مشخص است که در این تایم حکم تغییر روند را داریم‪ .‬انتظار داریم قیمت به باکس‬
‫عرضه ‪ 4‬ساعته که در ‪ 15‬دقیقه مشاهده میکنید رسیده و سپس به پایین بریزد‪.‬‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه مشاهده میکنیم که ناحیه تغییر روند داریم این ناحیه همان ناحیه چاک ‪ 4‬ساعته است‪ .‬بعد از شکست ناحیه کف در ‪ 15‬دقیقه انتظار پولبک داریم‪ .‬پولبک کجا رخ خواهد داد؟ به سمت چپ‬
‫چارت نگاه میکنیم و ناحیه تقاضا را مشخص میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫این ناحیه برای من حکم چندانی به تقاضا بودن ندارد‪ .‬دوست دارم بعد از رسیدن به این ناحیه چاک برای تأییدیه بیشتر ببینیم و در ناحیه تقاضای ایجاد کننده چاک به معامله ورود کنم‪.‬‬

‫وقتی قیمت به ناحیه تقاضا میخورد انتظار چاک داریم‪ .‬بعد از چاک ناحیه تقاضایی که چاک ایجاد کرده را انتخاب کرده و با ورود قیمت به آن ناحیه به معامله ورود خواهیم کرد‪ .‬بهترین روش یک معامله با‬
‫ریسک به ریوارد فیکس است‪.‬‬

‫برای تارگت گذاری هم از نواحی عرضه باالتر استفاده میکنیم‪ .‬بهترین حالت برای ورود در چاکهای ایجاد شده در ناحیه عرضه تقاضا صبر کردن برای تثبیت نواحی است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه قصد داریم النگی که گرفتیم را تا نواحی عرضه نگه داریم‪ .‬بر روی یکی از این نواحی عرضه قیمت واکنش داده و دنبال شورت گرفتن هستیم‪ .‬میتوانید روی هر کدام از این عرضهها ورودی ریسکی بدون‬
‫تایید بگذارید که پیشنهاد نمیشود‪( .‬به جز عرضه آخر)‬

‫در ادامه شاهد ‪ ibos‬هستیم‪ .‬احتمال میرود قیمت اصالح کرده و سپس حرکت بعدی را آغاز کند‪.‬‬

‫برای ورود با ریسک به ریوارد بهتر میتوانید با بازگشت قیمت به ناحیه تقاضا به دنبال چاک ‪ 1‬دقیقه و ورود در یک دقیقه باشید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫حاال که قیمت به ناحیه رسیده است اگر چاک رخ دهد منتظر شورت گرفتن در ناحیه عرضه هستم البته باید بدانید که این کف قدرتمند است و شاید قیمت با رسیدن به آن به باال حرکت کند‪.‬‬

‫بر اساس ساختار داخلی میتوانیم ناحیههای تقاضا بعد از ‪ ibos‬را مشخص کنیم‪.‬‬

‫قیمت در ناحیه اول عرضه چاک نداده و باال رفته و ناحیه بعدی را رد میکند به محض اینکه ناحیه کال رد شد این ناحیه فیل میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ناحیه بعدی پس از دیدن ‪ Ibos‬اگر قیمت ‪ Ibos‬نزولی دهد حرکت نزولی شده و انتظار ری اکشن به سمت پایین داریم و سقف بشکند انتظار داریم قیمت از ناحیههای عرضه باالتر واکنش دهد‪.‬‬

‫ناحیه مجددا حفظ میشود پس به آخرین ناحیه عرضه یعنی اکستریم میرسیم چون این ناحیه آخرین ناحیه است میتوانیم از آن ریسک انتری بدون تاییدیه به پایین بگیریم‪.‬‬

‫همانطور که مشاهده میکنید قیمت به ناحیه باال رفته و پس از آن چاک و ‪ibos‬نزولی میدهد‪ .‬حال به من ثابت میشود که قیمت قصد دارد به حرکت نزولی ادامه داده پس در ناحیه عرضه میتوانیم فروش‬
‫بگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ناحیه عرضه ایجاد کننده چاک مشخص است‪ .‬بعضی از افراد آخرین کندل صعودی را مد نظر قرار میدهند اما من از کندل اینساید بار و شدو استفاده میکنم‪.‬‬

‫برای تارگت هم میتوانید کف هفته و یا کف چهار ساعته را هدف قرار دهید‪.‬‬

‫در مسیر معامله به تقاضاهای میان راه اهمیت ندهید چون جهت ما نزولی شده است‪ .‬این تقاضاها یک واکنش کوچک دارند اما تاثیری بر ترید شورت ما ندارند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه ‪IBOS‬بعدی رخ میدهد پس ناحیه تقاضا را مشخص میکنیم و میتوانیم ترید دیگری نیز آنجا داشته باشیم‪.‬‬

‫در ادامه قیمت کمی بازی میکند در این مواقع قیمت ناحیهای را نشکانده چون سقف و کف اینترنال ثابت هستند‪ .‬تازه کارها اینجاها تریدهای بی مورد میگیرند‪.‬‬

‫ریکپی از اتفاق افتاده داریم‪ .‬تمام حالتی که درون آن قرار داریم پولبک چهار ساعته محسوب میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکه دیگر این است که وقتی به ‪ EQ‬و دیسکانت میرسیم احتمال شورت کم و احتمال شروع لگ صعودی جدید باال میرود‪ .‬ما نواحی تقاضای ‪ 15‬دقیقه را رسم میکنیم‪ .‬این نواحی میتواند برای ما چاک تشکیل‬
‫دهد‪ .‬بعد از دیدن چاک میتوانیم انتظار شروع سوینگ بعدی را داشته باشم‪.‬‬

‫شاهد چاک هستیم‪ .‬این چاک بعد از ورود قیمت به اولین ناحیه تقاضای دیسکانت ‪ 15‬دقیقه ایجاد شد‪ .‬میتوانیم با برگشت به ناحیه تقاضا ایجادکننده چاک ترید کنیم‪.‬‬

‫قیمت با کمی اختالف ناچیز به ناحیه تقاضا نمیرسد البته اگر ‪ 1‬دقیقه ورودی میگرفتیم حرکت را گرفته بودیم‪ .‬سپس تارگت زده شد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-3-9‬تئوری نواحی عرضه تقاضای فلیپ‬

‫من قصد دارم در فیلمها تا حد امکان مسائل را ساده نگه دارم چون با تمام مسائل و تاپیکهای مختلفی که یاد میگیرید مباحث ممکن است برایتان پیچیده شود؛ برای همین همیشه از خود بپرسید چه منطقی‬
‫پشت کاری که میکنیم وجود دارد؟ وقتی صحبت از عرضه تقاضا میکنیم به دنبال ناحیه ورود بیگ مانی به بازار و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا هستیم‪ .‬همانطور که میدانید پس از مشخص شدن ناحیه‬
‫حضور بیگ بویها در بازگشت قیمت به آن ناحیه احتمال زیادی وجود دارد که شاهد ادامه حرکت باشیم (رنج‪ ،‬اینیشن‪ ،‬میتیگیشن‪ ،‬کانتینیوشن) عرضه و تقاضا ممکن است هر جایی رخ دهد برای همین از یک‬
‫فیلتر اصلی برای تشخیص نواحی سازمانی استفاده میکنیم‪ .‬این فیلتر مشاهده یک نوع شکست ساختاری توسط زون عرضه تقاضا است (حداقل فرکتالی) ما به این نواحی ‪ Structure Zone‬میگوییم‪.‬‬
‫همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید نواحی عرضه تقاضایی داریم که باعث شکست ساختاری شدهاند؛ انتظار داریم قیمت با برگشت به این نواحی مجدد حرکت خود را از سر گیرد‪ .‬این موارد مثالهایی از‬
‫نواحی استراکچری بودند‪.‬‬

‫فلیپ زونها مکانهایی از چارت هستند که عرضه و تقاضا به جنگ هم رفته و یکی از دو ساید برنده مبارزه میشود‪ .‬در تصویر زیر یک ناحیه تقاضا داریم که باعث شکست ساختاری شده انتظار میرود قیمت با‬
‫برگشت به ناحیه قرمز رنگ تقاضا حرکت شماتیک نارنجی رنگ را انجام دهد؛ اما این اتفاق رخ نمیدهد‪ .‬در این مثال کفی که تصور داشتیم قوی است شکست خورده و ناحیه عرضه استراکچری برایمان به وجود‬
‫میاورد‪ .‬این رفتار مختص ‪ Structure Zone‬هاست یعنی در نواحی استراکچری شکست خوردن عرضه یا تقاضا همراه با واکنش و توقف قیمت نیست و زون مستقیم و بدون مکث شکسته میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در نواحی فلیپ برعکس نواحی استراکچری به ناحیه شکست خورده واکنش داریم‪ .‬در اصل تفاوت میان این دو زون ری اکشن شکست خورده یا همان ‪ FR‬است‪ .‬در مثال زیر حالت نواحی فلیپ را مشاهده‬
‫میکنید‪ .‬طبق تعریف اولیه انتظار داریم قیمت با برگشت به یک تقاضای سازمانی (تقاضایی که شکست ساختاری ایجاد کرده است) مجددا به حرکت صعودی خود ادامه داده و ‪ HH‬بسازد (شماتیک نارنجی)‪.‬‬
‫بنابراین اگر تقاضای سازمانی به وظیفه خود عمل کند باید سقف را بشکاند‪ .‬در حالت ایده آل انتظار داریم شاهد کلوز باالی سقف باشیم تا بگوییم کف وظیفهاش را انجام داده اما با شکست شدو دار هم میتوانیم‬
‫بگوییم که نصف کار انجام شده است‪.‬در حالت فلیپ شاهد یک ری اکشن و سپس شکست ناحیه تقاضا هستیم‪ .‬این ری اکشن برای ما مهم است چون نشان میدهد به قدر کافی فعالیت و پول در آن ناحیه‬
‫وجود داشته که قیمت را به باال هل بدهد‪ .‬نکته مهم این است که ری اکشن ناحیه نباید موفق به انجام وظیفه خود که در این مثال زدن سقف جدید است شده باشد‪.‬‬

‫نکته‪ :‬ناحیه ری اکشن شکست خورده قبل از فلیپ عرضه به تقاضا (یا تقاضا به عرضه) را ‪ Failed Reaction‬یا ‪ FR‬مینامیم‪ .‬ری اکشن شکست خورده تنها زمانی تایید میشود که یک کندل زیر شروع ری‬
‫اکشن (یا در حالت برعکس باالی شروع ری اکشن) با بادی کلوز بسته شود‪ .‬پس وقتی ری اکشن شروع میشود اگر ری اکشن نتواند سقف بزند و در برگشت زیر شروع ری اکشن کلوز بادی دهد‪ ،‬ناحیه ‪ FR‬ما‬
‫تأیید شده است‪.‬‬

‫وقتی کندلی زیر شروع ری اکشن بسته شد و ‪ FR‬ما تایید شد این ‪ FR‬در اصل ناحیه فلیپ ماست‪ .‬در این ناحیه تقاضا به عرضه تبدیل شده است‪ .‬میتوانیم با برگشت قیمت به ناحیه فلیپ ترید شورت بگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫حالت ایده آل برای شناسایی فلیپ این است که شیفت استراکچری (‪ )CHOCH‬نیز داشته باشیم‪ .‬چون اگر شکست نداشته باشیم درست است که ناحیه فلیپ تأیید شده است اما ممکن است سفارشاتی در‬
‫ناحیه تقاضا باقی مانده باشد و قیمت با برخورد مجدد به تقاضا به باال حرکت کند‪ .‬چرا؟ چون هنوز در رنج صعودی بین سقف و کف هستیم و ممکن است این حرکت تنها یک ترپ برای جمع آوری اردرهای باقی‬
‫مانده باشد‪.‬به همین منظور بهتر است صبر کنیم یک شکست ساختار نیز بعد از تایید ‪ FR‬رخ دهد‪ .‬باز هم تأکید میکنیم که شکست ‪ FR‬باید با کلوز همراه باشد و شدو قابل قبول نیست‪( .‬پس یک نوع شکست‬
‫داریم که شکست شروع ری اکشن است که یک کندل زیر ‪ FR‬کلوز میدهد و یک شکست دیگر هم داریم که زون تقاضا به طور کلی شکست میخورد و به عبارتی شکست ساختاری داریم که این حالت تأییدیه‬
‫بهتری است)‬

‫در ادامه مثال نزولی را نیز مشاهده میکنید‪ .‬عرضه میبایست موفق به شکاندن کف شود (شماتیک نارنجی) اما این اتفاق نیفتاده است سپس شاهد یک ری اکشن هستیم و بعد از آن قیمت به باال میرود‪ .‬از‬
‫ناحیه اولین ری اکشن تا انتهای آن را به عنوان تقاضا مشخص میکنیم‪ .‬وقتی قیمت باالی ناحیه اولین واکنش کلوز میدهد ‪ FR‬داریم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬پس دوباره تاکید میکنیم که ما دو حالت شکست فلیپ داریم؛ یکی خود ناحیه ‪ FR‬که باالفصله بعد از کلوز بادی کندل زیر ناحیه ‪ FR‬تأیید میشود و حالت دیگر شکست خود زون است (که در اصل همان‬
‫شکست ساختاری یا چاک میشود) بهترین حالت منتظر ماندن برای شکستن خود زون تقاضاست‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬گاهی اوقات ناحیه ‪ FR‬ما یعنی شروع ری اکشن تا پایان ری اکشن فضای بزرگی تشکیل میدهد که میتوانید در این مواقع ناحیه را ریفاین کنید‪.‬‬

‫نکته‪ :‬در چارت به دنبال فلیپهایی بگردید که واضح و مشخص باشند چون خیلی اوقات پرایس اکشن پیچیده میشود و خواندن قیمت برایتان سخت خواهد بود‪.‬‬
‫در ادامه دو مثال از فلیپ هم در روند صعودی و هم نزولی میبینیم‪ .‬در تصویر زیر سقف باید بتواند کف ایجاد کند وقتی این اتفاق رخ نداد اولین واکنش تا عمیقترین اصالح را ‪ FR‬میگیریم‪ .‬با باال رفتن قیمت‬
‫و برگشت آن به ناحیه میتوان النگ گرفت‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در این زون شاهد این هستیم که کندل اسپایک ما هم ‪ FR‬و هم شکست ساختاری کامل زون عرضه را انجام داده است بنابراین یک فلیپ معتبر است‪.‬‬

‫در تصویر زیر هم مشاهده میکنید که ناحیه تقاضا میبایست باعث شکست سقف شود اما این اتفاق ن افتاده است‪ .‬از اولین واکنش تا آخرین اصالح ناحیه ‪ FR‬میشود‪ .‬به محض شکسته شدن کندل زیر ‪FR‬‬
‫ناحیه فلیپ داریم‪ .‬فلیپ همچنین ‪ Choch‬نیز داده است که اعتبار بیشتری به آن میدهد‪.‬‬

‫نکته بسیار مهم‪ :‬منظور از شکست ساختاری (چاک) شکست ناحیه عرضه یا تقاضا به طور کامل است‪ .‬چون مجددا تاکید میکنیم که دو نوع شکست داریم یکی شکست با بادی کلوز زیر ‪ FR‬که ممکن است در‬
‫این حالت هنوز سفارشاتی در تقاضا باقی مانده باشد‪ .‬حالت محکمتر زمانی است که زون تقاضا (یا در حالت بالعکس عرضه) به طور کامل شکسته شده باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه نیز مثالی مولتی تایم فریم از موضوع مشاهده میکنید‪ .‬قیمت به ناحیه عرضه رسیده و ریزش میکند‪ .‬سپس قیمت باس به باال میدهد‪ .‬وقتی این اتفاق میافتد در واقع یک فلیپ روزانه داریم‪ .‬چرا؟‬
‫چون ناحیه به عرضه رفته اما عرضه نتوانسته کف جدید بزند و سپس قیمت با ناحیه تقاضا ‪ bos‬میدهد‪.‬اولین واکنش به ناحیه عرضه تا آخرین اصالح را ناحیه ‪ FR‬میدانیم‪ .‬ما میتوانیم این ناحیه را ریفاین‬
‫نیز کنیم‪.‬‬

‫در قسمت باالی چارت شاهد چاک روزانه (تغییر روند چهار ساعته) هستیم‪ .‬بعد از ‪ BOS‬تایم چهار ساعته سقف و کف جدید داریم انتظار پولبک به ناحیه عرضه و سپس ادامه ریزش را داریم‪ .‬برای پولبک دو‬
‫ناحیه مختلف را داریم که در تصویر زیر مشخص شدهاند‪ .‬ناحیه باالیی اکستریم و ناحیه پایینی فلیپ است‪.‬‬

‫چرا ناحیه پایینی فلیپ است؟ اگر سمت چپ شروع ری اکشن را ببینیم متوجه میشویم که به یک ناحیه تقاضا برخورد میکند پس این زون (زون پایینی تصویر باال)در اصل یک فلیپ تقاضا به عرضه است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه مثال دیگری از فلیپ را مشاهده میکنید‪.‬در تصویر زیر لو شکسته شده است و در بازگشت دو ناحیه عرضه داریم که میتوانند قیمت را به پایین هل دهند‪ .‬ناحیه پایینی یک فلیپ است چون شروع ری‬
‫اکشن آن به یک ناحیه تقاضا برخورد کرده است‪.‬‬

‫مثال دیگری نیز از فلیپ به صورت شماتیکی مشاهده میکنید در تصویر پایین ناحیه عرضه به تقاضا فلیپ شده است‪.‬‬

‫برای آخرین مثال نیز به تصویر زیر اشاره میکنیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-3-10‬تمرین نواحی فلیپ عرضه تقاضا ‪1‬‬

‫همواره به عنوان اولین قدم سوینگ استراکچر را مشخص میکنیم‪ .‬ما در مفهوم عرضه تقاضا یک ناحیه رنج میخواهیم و بعد از آن حرکت سریع به باال یا پایین‪ .‬بعد از این اتفاق ناحیه عرضه تقاضا را رسم‬
‫میکنیم‪ .‬در تصویر زیر یک کندل نزولی داریم که کندل بعدی به طور کامل آن را انگالف کرده است بنابراین زون خود را رسم میکنیم‪ .‬این زون فعال معتبر نیست‪ .‬وقتی یک ناحیه تقاضا یا عرضه داریم در حالت‬
‫کلی این ناحیه موثر نیست اما زمانی که یک شکست ساختار انجام داده باشد آنگاه این ناحیه موثر و سازمانی است؛ پس به محض شکست ساختار میتوانیم روی آن حساب باز کنیم‪.‬‬

‫در ناحیه فلیپ همیشه با یک ناحیه عرضه تقاضای سازمانی (ناحیهای که شکست ساختار انجام داده باشد) سر و کار داریم؛ به عبارت دیگر ناحیهای که شکست ساختاری برایمان انجام نداده باشد به هیچ عنوان‬
‫نمیتواند فلیپ باشد‪ .‬اگر فلیپ داشته باشیم با برگشت قیمت به ناحیه عرضه تقاضای سازمانی شاهد تخلف وظیفه هستیم به عنوان مثال عرضه سازمانی نمیتواند کف جدید ایجاد کرده و قیمت به سمت‬
‫مخالف میرود‪ .‬از اولین ناحیه واکنش تا عمیقترین اصالح ناحیه ‪ Failed Reaction‬نامیده میشود‪ .‬وقتی شروع ‪ fr‬با بادی کلوز شکسته شود آنگاه با برگشت قیمت به تقاضا انتظار ری اکشن داریم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬همانطور که در جلسه پیش اشاره کردیم برای فلیپ عالوه بر ناحیه ‪ FR‬باید صبر کنیم خود زون هم شکسته شود یعنی شکست ساختاری داشته باشیم‪ .‬اگر فقط ‪ FR‬شکسته شده باشد احتمال ناموفق بودن‬
‫ناحیه فلیپ وجود دارد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ما همیشه و همیشه به باالترین تایم فریم رفته و سوینگ استراکچر خود را رسم میکنیم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬وقتی بعد از حرکت صعودی یا نزولی متوالی اولین ترند چنج را ببینیم خیلی اوقات قیمت قبل از پولبک عمیق زمانی را به باال حرکت میکند و پولبک بالفاصله شروع نمیشود‪.‬‬

‫گاهی اوقات در تشخیص استراکچرهای سوینگ و اینترنال افراد نظرات مختلفی دارند‪ .‬از عقیده من حرکت بعد از باس (پولبک و حرکت صعودی بعد آن ) در چارت پایین ساختار داخلی است‪ .‬حال که ‪BOS‬‬
‫داشتیم قیمت میبایست پولبک بزند‪ .‬راه تشخیص پولبک شکسته شدن ساختار فرکتال ‪ Choch‬و ساختار ‪ Internal‬است‪ .‬دیگر راه تشخیص واکنش به نواحی عرضه تقاضاست‪.‬سمت چپ نمودار عرضه روزانه‬
‫را داریم‪ .‬این عرضه معتبر است چون موفق به ایجاد ‪ BOS‬شده است‪ .‬سمت راست نیز بعد از ‪ IBOS‬ناحیه تقاضا داریم که رسم کردیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫همیشه برای رسم نواحی فلیپ از خود بپرسید شروع لگ ناحیه عرضه تقاضا به کجا واکنش نشان داده است‪ .‬یعنی ناحیه تقاضایی که ما داریم در اصل یک سل تو بای است‪ .‬باید ببینید شروع حرکت یعنی‬
‫فروش قبل از خرید به کجا واکنش داده است‪ .‬سمت چپ یک ناحیه عرضه خوب داریم که موفق به باس شده است‪.‬‬

‫این ناحیه در ابتدا واکنشی نداشت قیمت بازگشت و با برخورد به آن ری اکشن کوچکی از خود نشان داد‪ .‬ری اکشن برای ما خیلی مهم است‪ .‬وقتی ری اکشن رخ داد انتظار داشتیم چون ناحیه عرضه است‬
‫بتواند کف بزند اما این کار را انجام نداده است و تقاضا پیروز شده است‪.‬‬

‫از اولین ناحیه برخورد به عرضه تا انتهای پولبک ‪ FR‬است‪ .‬به محض اینکه شروع اولین واکنش (سقف ‪ )FR‬شکسته میشود ناحیه فلیپ تأیید میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ری اکشن زون عرضه موفق نشد کف بزند (کف مشخص شده در تصویر زیر)؛ بنابراین ناحیه برای ما حکم فلیپ را دارد‪.‬‬

‫وقتی یک ناحیه عرضه موفق داریم که شکست ‪ bos‬داده از خود بپرسید شروع لگ از کجا بوده است یعنی کجا بای تو سل بوده است‪ .‬شروع خریدها قبل از فروش را میبینیم که به کجا واکنش داده است‪.‬‬
‫شروع لگ را میبینیم که یک ناحیه عرضه موفق است( عرضهای که منجر به ‪ bos‬شده است)‪ .‬با برگشت قیمت به این ناحیه انتظار داریم ناحیه تقاضا موفق به ایجاد ‪ hh‬جدید شود‪ .‬این اتفاق رخ نمیدهد‪ .‬و‬
‫عرضه به تقاضا چیره میشود‪.‬‬

‫همانطور که گفتیم ری اکشن خیلی مهم است‪ .‬میبینیم که ری اکشن داشتیم‪ .‬از شروع ری اکشن تا پایان آن را ‪ fr‬میگیریم‪ .‬به محض شکست ‪ fr‬منتظر برگشت قیمت به آن ناحیه و ریزش هستیم‪ .‬که میبینیم‬
‫این اتفاق رخ داده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وقتی تایم فریم عوض میکنید توجهای به نواحی عرضه تقاضای تایمهای باالتر یا پایینتر نداشته باشید‪ .‬هر تایم را جدا تحلیل کنید و در نهایت کنار هم مثل تکههای پازل بچینید‪ .‬در تایم ‪ 4‬ساعته هستیم‪.‬‬
‫پرایس اکشن بسیار نامشخص است‪ .‬در این مواقع صبر کنید تا دست قیمت برایتان رو شود‪ .‬در این چارت ‪ 4‬ساعته نواحی مختلف تقاضا داریم که همه آنها را رسم کردیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-3-11‬تمرین نواحی فلیپ عرضه تقاضا ‪2‬‬

‫نکته‪ :‬ما از روزانه چهار ساعته و پانزده دقیه استفاده میکنیم‪ 15 .‬دقیقه برای ترید نواحی ‪ 4‬ساعته مورد استفاده قرار میگیرد‪ .‬وقتی قیمت در چهار ساعته در ناحیه ‪ POI‬قرار داشته باشد از ‪ 15‬دقیقه استفاده‬
‫میکنیم‪.‬‬

‫در حال حاضر قیمت در ناحیه ‪ POI‬چهار ساعته قرار گرفته است پس وارد تایم ‪ 15‬دقیقه میشویم‪ .‬در این تایم مشاهده میکنیم که قیمت یک ‪ bos‬ایجاد میکند و بعد از آن وارد ناحیه ‪ poi‬چهار ساعته شدیم‪.‬‬
‫ما نمیدانیم که قیمت از این ناحیه به باال میرود و یا ریزش داریم و از نواحی پایینتر به باال حرکت میکنیم‪ .‬برای اینکه بتوانیم النگ شروع پولبک را بگیریم حداقل نیاز به یک چاک صعودی داریم‪.‬‬

‫قیمت چاک نداد و زون ‪ 4‬ساعته به طور کلی فیل شد پس به محض اینکه قیمت از ناحیه خارج میشود آن ناحیه غیرمعتبر میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در چارت ‪ 4‬ساعته مشاهده میکنیم که قیمت همچنان در رنج کلی تقاضا باقی مانده است (رنج قرمز)‪ .‬زون ریفاین شده ما فیل شد اما ممکن است قیمت سفارشاتی را از زون کلی (ریفاین نشده قرمز) برداشته‬
‫و سپس به سمت باال حرکت کند‪.‬‬

‫میتوانیم زون خودمان را به حالت زیر آپدیت کنیم‪ .‬این زون آپدیت شده پرفکت نیست چون بارها با شدو میتیگیت شده است اما ممکن است سفارشاتی اینجا باقی مانده باشند‪.‬‬

‫در ناحیه ‪ POI‬جدید در تایم ‪ 15‬دقیقه ‪ IBOS‬داریم بنابراین این ‪ibos‬برایمان یک ناحیه عرضه ساخته است‪ .‬آیا قصد داریم روی این ناحیه شورت بگیریم؟ نه‪ .‬درست است که ناحیه ‪ Pro M15‬است اما ما‬
‫داریم تقاضای ‪ 4‬ساعته را ترید میکنیم پس باید صبر کنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در نمای کلی کجا هستیم؟ ما سوینگ استکراچر های و لو چهار ساعته را داریم‪ .‬قیمت پولبک خود را زده و احتمال زیاد به سمت باال و شکست سقف استراکچر حرکت خواهد کرد‪.‬‬

‫ممکن است حرکت صعودی یک پولبک باشد و سپس قیمت مجددا به پایین بریزد‪.‬‬

‫در حال حاضر در ناحیه تقاضا چهار ساعته هستیم از طرفی در ‪ 15‬دقیقه قیمت میتواند پولبک سوینگ خود را انجام دهد چون ‪ ibos‬صعودی رخ داده است‪ .‬پس میتوانیم اینجا یک ترید خالف روند سوینگ‬
‫‪ 15‬دقیقه بگیریم چون روند سوینگ ‪ 15‬دقیقه نزولی است و ما با دیدن ‪ ibos‬صعودی در حال ترید پولبک هستیم‪ .‬ناحیه تقاضای ایجاد کننده ‪ ibos‬را عالمت زدیم‪ .‬شروع پولبک این ناحیه به یک ناحیه عرضه‬
‫برخورد کرده است‪ .‬این ناحیه عرضه موفق به شکستن استراکچر شده پس یک ناحیه سازمانی به شمار میرود‪ .‬شاهد برخورد به زون عرضه و ری اکشن هستیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ری اکشن موفق به ایجاد ‪ LL‬نمیشود‪ .‬بنابراین از شروع ری اکشن تا انتهای آن را ‪ FR‬در نظر میگیریم‪ .‬این زون زمانی تایید میشود که یک کندل باالی آن بسته شود اما ما صبر میکنیم که شکست استراکچری‬
‫را نیز مشاهده کنیم‪.‬‬

‫وقتی ‪ ibos‬رخ میدهد ممکن است چند زون تقاضا برایمان ایجاد شده باشد گاقی اوقات زون اکستریم ما میتیگیت شده است و شما در زنجیره عرضه تقاضا هستید‪ .‬در این حالتها فقط یک زون ‪ poi‬برای‬
‫انتخاب دارید و کار سخت نیست‪ .‬تنها انتخاب شما در این موارد به این خالصه میشود که آیا روی تک کندلی ورود کنید یا رنج را وارد شوید‪ .‬اما اگر چندین ناحیه داشته باشیم فلیپ بودن یکی از این نواحی‬
‫تاییدیه بیشتری روی آن زون به ما میدهد‪.‬‬

‫در مثالی که میزدیم عالوه بر زون فلیپ یک زون دیگر نیز بعد از ‪ ibos‬تشکیل میشود‪ .‬ناحیه تقاضا فرکتال های را میشکاند پس اصولی این ناحیه یک ناحیه سازمانی است؛ اما آیا روی آن ترید میکنیم؟ خیر‪.‬‬
‫زون پایینی بخشی از سری میتیگیشنهاست‪ ،‬در ناحیه دیسکانت حضور دارد‪ ،‬فلیپ است و ‪ ...‬اما زون باالیی در ناحیه پریمیوم بوده فلیپ نیست و ریسکی است‪.‬‬

‫به طور کلی زون باالیی را هم میتوانیم ترید کنیم اما باید از خودتان بپرسید آیا ترید روی این ناحیه احتمال باالست یا خیر؟ مسائل دیگری نظیر ریسک به ریوارد تا ناحیه احتمالی را هم باید در نظر بگیرید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫برای تارگت گذاری معامله میتوانید از ریوارد ثابت یا تارگت استراکچری استفاده کنید‪ .‬برای تارگت استراکچری میتوان نواحی عرضه پریمیوم را در نظر بگیرید ما برای راحتی فیکس ‪ 5‬را در نظر گرفتیم‪.‬‬

‫اگر قصد داشته باشید ورودی تاییدیه دار (‪ )CE‬را انجام دهید میتوانید منتظر چاک بعد از ورود به معامله بمانید‪.‬‬

‫قیمت تارگت را میزند‪ .‬حاال در ناحیه پریمیوم هستیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫بعد از ورود آیباس بعدی را داریم قیمت به زونهای تقاضای ایجاد کننده ‪ IBOS‬نرسید و باالتر رفت‪ .‬قیمت به ناحیه پریمیوم رسید‪ .‬زون باالیی مکان مناسبی برای النگ نیست چون به ناحیه پریمیوم رسیدهایم‪.‬‬
‫تنها حالت ترید آیباسها رسیدن قیمت به دو زون پایینی (مخصوصا اکستریم) است‪ .‬البته به طور کلی این زونها هم قدرت کامل خود را از دست دادهاند و احتمالشان پایینتر رفته است چون قبل از رسیدن به‬
‫آنها قیمت پریمیوم را لمس کرده است پس ممکن است آماده حرکت نزولی بعدی باشیم و زونهای تقاضا فیل شوند‪.‬‬

‫در ادامه چاک نزولی داریم‪ .‬ناحیه عرضه را مشخص میکنیم‪ .‬برای پیدا کردن فلیپ چه کاری انجام میدهیم؟ شروع ری اکشن یعنی شروع پولبک را مشخص میکنیم (دایره)‪ .‬به سمت چپ نگاه میکنیم که این‬
‫ناحیه از کجا آمده است‪ .‬میبینیم که از ناحیه تقاضا آمده است‪.‬‬

‫باید در نظر داشته باشید که داریم روی چاک ترید میکنیم پس ممکن است تنها یک پولبک اینترنال باشد و باز حرکت صعودی شود‪ .‬در نهایت وارد ترید شدیم و استاپ خوردیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫اگر دقت کنید در این ناحیه پرایس اکشن بسیار نامرتب و نامشخص است‪.‬‬

‫زمانهایی که پرایس اکشن رنج و نامشخصی داریم سعی کنید ترید نکنید‪ .‬خیلی از افراد اشتباهی که انجام میدهند این است که در این نواحی عجول بوده و استاپ میخورند آنها بعد از استاپ مجددا کارهای‬
‫احمقانه داخل رنج انجام میدهند بنابراین سعی کنید زمانهایی که پرایس ا کشن تمیز نیست از ترید پرهیز کنید و صبور باشید‪.‬‬

‫مثال بعدی که از فلیپ میزنیم در اصل یک مثال واقعی نیست چون ناحیه عرضه موفق به شکاندن ساختار مد نظر ما نشده اما هدف از این مثال نشان دادن نحوه رسم فلیپ است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه وارد تایم ‪ 4‬ساعته میشویم‪ .‬حرکت را چک میکنیم‪ .‬انتظار میرود قیمت به ناحیه اکستریم وارد شود‪.‬‬

‫شکست کف سوینگ استراکچر باعث ایجاد ساختار جدید میشود‪ .‬بعد از ساختار انتظار پولبک داریم اما میتوانیم تا جایی که ممکن است خالف روند شورت بگیریم‪.‬‬

‫شاهد ناحیه فلیپ هستیم‪ .‬ناحیه عرضهای که منجر به ‪ IBOS‬نزولی شده است در اصل یک فلیپ است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه قیمت ناحیه تقاضای چهار ساعته را میتیگیت میکند و به باال حرکت میزند‪.‬‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه قیمت به ناحیه اکستریم چهار ساعته میرسد‪ .‬در این تایم فریم شاهد ‪ ibos‬صعودی هم هستیم‪.‬‬

‫در چارت چهار ساعته بعد از میتیگیت شدن ناحیه تقاضا شاهد چاک هستیم‪ .‬این احتمال شروع پولبک را میدهد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫خود ناحیه اکستریم چهار ساعته در اصل ناحیه ریفاین شده فلیپ است‪ .‬میتوان در این ناحیه ترید النگ گرفت و سقف ضعیف سوینگ را تارگت کرد‪ .‬این نوع تریدها را اگر در طول سال بگیرید سود بسیار عالی‬
‫میگیرید‪ .‬اگر دی تریدر هم هستید میتوانید این نوع تریدها را به انواع تریدهایتان اضافه کنید و سود بیشتری بگیرید‪.‬‬

‫همانطور که گفتیم در تایم ‪ 4‬ساعته چاک داشتیم‪ .‬این چاک ممکن است تنها یک پولبک داخلی باشد اگر به چارت روزانه دقت کنیم متوجه میشویم این احتمال زیاد است‪.‬‬

‫علت احتمال نزولی بودن ‪ 4‬ساعته به چارت روزانه برمیگردد در روزانه بعد از ‪ bos‬صعودی همچنان پولبک به اندازه کافی نداشتیم پس ممکن است قیمت آماده ریزش و شروع پولبک روزانه باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬زمانهایی وجود دارد که ترید خالف روند سوینگ ‪ 15‬دقیقه احتمال باالتری دارد‪ .‬زمانهایی که به ناحیه تایم باالتر رسیده باشیم و آماده حرکت جدید پروترند تایم باال باشیم‪.‬‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه شاهد ‪ ibos‬هستیم‪ .‬قیمت به ناحیه تایم باالتر هم برخورد کرده و آماده باال رفتن است‪ .‬میتوانیم روی ناحیه تقاضا ریسک انتری کنیم‪.‬‬

‫برای ورود دقیقتر میتوانیم وارد ‪ 1‬دقیقه شویم‪ .‬یعنی با رسیدن به ناحیه ‪ 15‬دقیقه داخل ‪ 1‬دقیقه ورودی تأییدی میگیریم‪ .‬ما از ‪ 15‬دقیقه هم برای گرفتن ناحیه مناسب ‪ 4‬ساعته استفاده کردیم‪ .‬قیمت به تقاضای‬
‫‪ 1‬دقیقه میرسد‪ .‬باید منتظر چاک باشیم‪ .‬همچنین دوست داریم زون فلیپ ببینیم که به عنوان تاییدیه از آن برای ورود استفاده کنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫چاک داریم و بعد ناحیه فلیپ را هم مشاهده میکنیم‪.‬‬

‫بعضی اشخاص برای ورود تأییدیههای بیشتری الزم دارند مثال ممکن است بخواهند قیمت کمی بعد از شکست ساختار بعد از ‪ FR‬به باال حرکت کند و سپس بریزد تا آن ناحیه را ترید کنند برخی دیگر نیز ممکن‬
‫است بخواهند ‪ FR‬را بیشتر ریفاین کنند تا ورود بگیریند‪ .‬این موارد دست خود تریدر است‪.‬‬

‫نکته‪ :‬برای اینکه از معامله جا نمانید اگر ناحیه ‪ FR‬شما خیلی بزرگ نبود کل ناحیه را بگیرید و اگر بزرگ بود آنگاه ریفاین کنید‪.‬‬
‫در ادامه قیمت سوینگ استراکچر را میزند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫سری به تایم ‪ 4‬ساعته میزنیم‪ .‬در چهار ساعته هم روند اینترنال صعودی شده است‪ Ibos .‬داریم‪.‬‬

‫بعد از ‪ ibos‬نواحی عرضه هم داریم‪ .‬این نواحی عرضه تنها ممکن است تسهیل کننده پولبک اینترنال باشند چون اینترنال ما صعودی شده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته بسیار مهم‪ :‬گاهی اوقات زونی که شروع ری اکشن را با آن مقایسه میکنیم خود در دل یک زون بزرگتر است و در واقع داریم ناحیه ریفاین شده زون اصلی را ترید میکنیم در این مواقع ممکن است فلیپ را‬
‫زود هنگام تأیید شده بدانیم در حالی که هنوز تأیید نشده باشد‪ .‬به عنوان مثال در تصویر زیر مشاهده میکنیم که زون تقاضای آبی رنگ داخل زون اصلی قرمز است یعنی این زون ناحیه ریفاین شده زون قرمز‬
‫به شمار میرود‪.‬‬

‫اگر مبنای فلیپ را زون ریفاین شده بگیریم ناحیه شکست ساختار که تأییدیه نهایی فلیپ ماست باالتر رخ میدهد در حالی که این حالت اشتباه است و خط ساختاری خط مشکی زیرین است‪.‬‬

‫نکته‪ :‬در ترید یک موضوع به نام ‪ Analysis Paralysis‬داریم که دو رویداد و روایت متضاد هم در چارت رخ میدهد در این مواقع باید از خودتان بپرسید که هدف اصلی ما چیست؟ کدام حالت احتمال‬
‫باالتری دارد؟ شما به طور کلی میبایست روی حرکات پرو ترند تمرکز کنید‪ .‬به عنوان مثال در تصویر باال ما یک فلیپ نزولی داشتیم (فلیپ تقاضا به عرضه) که روایت نزولی را به ما گوشزد میکند اما از طرفی دیگر‬
‫اردرفلو ما همچنان صعودی است و چاک نزولی ممکن است تنها پولبک این اردرفلو باشد‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬شما باید در زمانهای رخ دادن ‪ Analysis Paralysis‬همواره هر دو نگاه به مارکت را داشته باشید و برای هر دو رویداد آمادگی داشته باشید میتوانید هر دو سناریو را ترید کرده و سریعتر از معامالت‬
‫خارج شوید‪.‬‬
‫پیدا کردن منشا ناحیههای فلیپ‪ :‬همواره برای پیدا کردن منشا اصلی این ناحیهها برای ناحیه تقاضا از خودتان بپرسید که شروع سل تو بای کجا بوده است‪ .‬یعنی شروع فروشها را پیدا کنید و سمت چپش را‬
‫بررسی کنید که آیا به ناحیه عرضهای مرتبط میشود یا خیر‪ .‬برای ناحیه عرضه هم ببینید که شروع بای تو سل یعنی خریدهای قبل از فروش کجا بوده و سمت چپش را نگاه کنید که آیا به ناحیه تقاضایی مرتبط‬
‫میشود یا خیر‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-3-12‬فلیپ زون پیشرفته آرشیو ‪2021‬‬

‫در ابتدا به تحلیل تایم فریمهای باالی خود میپردازیم‪ .‬در تایم فریم چهار ساعته به تازگی ‪ BOS‬صعودی داشتهایم‪.‬‬

‫در تایم هفتگی در رنج صعودی سوینگ گیر کردهایم‪ .‬قیمت از سمت کف به باال حرکت کرده اما نتوانست سقف بزند بنابراین میتوان پیشبینی کرد که این کف ضعیف است‪ .‬قیمت با برگشت به سطح اکستریم‬
‫احتماال سفارشات باقی مانده را جمع کرده باشد همچنین در دو کندل آخر شاهد ریتریس هستیم که ممکن است حرکتی صعودی برایمان رقم بزند‪.‬‬

‫از لحاظ فلیپ هم کل ناحیهای که قیمت به باال رفته است فلیپ محسوب میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫بعد از باس تایم باال انتظار پولبک داریم‪ .‬پولبک زمانی شروع میشود که سمت چپ چارت ناحیه عرضهای وجود داشته باشد که مانع باالتر رفتن قیمت شود‪ .‬وقتی فاصله بین این زون و ناحیه ‪ bos‬قابل توجه‬
‫باشد میتوانید در تایم پایینتر حرکات النگ بگیرید تا به ناحیه عرضه برسیم‪.‬‬

‫وارد تایم ‪ 15‬دقیقه میشویم در اینجا ناحیه ‪ BOS‬تایم باال و همچنین ناحیه عرضه تایم باال که می تواند پولبک را شروع کند مشخص شده است‪ .‬حاال کاری که انجام میدهیم این است که منتظر شکست ساختار‬
‫‪ 15‬دقیقه میماینم تا رسیدن به عرضه بتوانیم النگ بگیریم‪ .‬یک ‪ IBOS‬داریم که میتوانیم زون تقاضای آن را ترید کنیم‪ .‬البته این تقاضا بهترین تقاضا نیست چون شکست ‪ IBOS‬هست اما میتوانیم با این‬
‫حال ترید را انجام دهیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت کمی بازی میکند و به ناحیه تقاضا نمیرسد اما حرکت آن به گونهای است که میتوانیم آن را سوینگ رنج جدید ‪ 15‬دقیقه بنامیم‪ .‬حاال سعی داریم در ‪ 50‬درصد به پایین ناحیههای تقاضا را ترید کنیم اما‬
‫نکته اینجاست که بعد از ‪ BOS‬تایم باال خیلی اوقات قیمت مومنتوم باالیی دارد و اصال به ناحیههای پایین در ‪ 15‬دقیقه نمیرسد‪.‬‬

‫اگر در همان ناحیه تقاضایی که رسم کردیم تأییدیههای الزم را ببینیم ورود میکنیم‪ .‬میتوانید ریسکی هم ورود کنید اما من ترجیح میدهم تأییدیه مشاهده کنم‪ .‬در تایم ‪ 1‬دقیقه هم نقطه ورود ما مشخص است‪.‬‬
‫این فیلم قدیمی است اما اگر با سیستم جدید بررسی کنیم کف قدرتمند شکسته شده و ناحیه ‪ PBL‬فیلد شده و در اکستریم ورود کردیم‪.‬‬

‫در این ویدیو با برخورد به ناحیه ریفاین شده در تایم پایین منتظر چاک برای تأییدیه بیشتر ماندیم و سپس ورود کردیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫برای تارگت هم میتوانیم هم سقف ضعیف پانزده دقیقه و یا ناحیه عرضه تایم باال را تارگت کنیم‪ .‬میتوانیم ناحیه عرضه ‪ 4‬ساعته را در ‪ 15‬دقیقه ریفاین کنیم و تارگت را آنجا بگذاریم‪ .‬قیمت نهایت این تارگت را‬
‫میزند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-3-13‬زونهای میتیگیت شده و نشده‬

‫ممبرهای فوتون موضوع زون میتیگیت و میتیگیت نشده را بیش از حد سخت گرفتهاند‪ .‬قانون مشخصی برای ترید کردن این زونها وجود ندارد‪ .‬در حالت ایده آل ما به دنبال ترید در زونهایی هستیم که کامال‬
‫دست نخورده و میتیگیت نشدهاند‪.‬‬

‫یک سری زون دیگر داریم که عمال میتیگیت انجام دادهاند اما از لحاظ جغرافیایی نزدیک به زون هستند و عمال میتوان آن حرکت را جزو همان لگ به حساب آورد‪ .‬مثال در تصویر زیر زون میتیگیت شده چون‬
‫قیمت به آن برگشته و سفارشات را برداشته است اما این اتفاق خیلی سریع و بدون فاصله رخ داده است‪.‬‬

‫برای بررسی بهتر کمی چارت را زوم اوت میکنیم‪ .‬کندلی که داشتیم جزو حرکت قرمز رنگ است اما حرکتی که ان را کامال میتیگیت شده می دانیم حرکتی شبیه به خط نارنجی است‪ .‬در این حالت قیمت کامال‬
‫حرکت کرده و ریتریس داشتیم این حرکت و برگشتش طی چندین و چند کنددل رخ داده است‪ .‬در حالت نارنجی زون کامال میتیگیت شده و در ‪ 9‬مورد از ‪ 10‬مورد ما دیگر روی این زون ترید نمیکنیم اما حالت‬
‫قرمز را میتوان با بازگشت در نظر داشت یعنی با بازگشت قیمت قابلیت ترید کردن روی این زون را داریم به خصوص اگر شرایط دیگر نیز مطابق میل ما باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در این سناریو زونی که میتیگیت شده است در اکستریم قرار دارد و ناحیه خوبی است پس این نکته را در نظر داریم که این زون خیلی سریع و بدون فاصله گرفتن و بازگشت (همراه با چند کندل) میتیگیت شده‬
‫است پس زون خیلی بدی نیست و این فرم از میتیگیشن میانه است‬

‫بعد از زونی که بررسی کردیم یک زون دیگر نیز تشکیل شده است البته این زون زیاد معتبر نیست چون مستقیما باعث شکست ساختاری نشده است‪ .‬این زون نیز با یک شدومیتیگیت شده و قیمت به حرکت‬
‫خود ادامه داده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫اگر مارکاپهای آگوست ‪ 2023‬را دیده باشید حتما با این تصویر برخوردید که مت تمامی سری میتیگیشنها را رسم کرده و آخرین ناحیه از باال را به عنوان اکستریم در نظر گرفته است‪.‬‬

‫اگر اکستریم باال جواب ندهد ما دو زون دیگر هم داریم که کمی میتیگیت شدهاند (برخورد کوچک) و صبر میکنیم واکنش را نگاه کنیم باید صبر کنیم پرایس اکشنی که در سمت راست شکل میگیرد وضعیت‬
‫واکنش به زونها را برایمان مشخص کند‪ .‬چشم بسته حدس نزنید به جای اینکه با بازگشت قیمت روی زونها ریسک انتری بگذارید‪ ،‬صبر کنید‪ .‬شما میتوانید مکانیکی مشخص کنید که یک زون میتیگیت شده‬
‫است یا خیر اما موضوع اصلی این است که کدام حالت را ترید میکنید‪ .‬به طور کلی ما زونهای میتیگیت نشده را ترید میکنیم اما موضوع کمی تریکی میشود چون در این زونی که مثال زدیم یک شدو کوچک‬
‫زده شده و در اکستریم هستیم و همچنین این میتیگیت تنها باالترین بخش زون را میتیگیت کرده است‪ .‬در تایم روزانه این زون تقریبا ‪ 70‬پیپ است میتوانید با رسیدن به زون یک ترید سریع برای پولبک با‬
‫بررسی چارت ‪ 15‬دقیقه بگیرید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مثالهای بعدی را مشاهده می کنید‪ .‬در باال ناحیه عرضه را داریم که موفق به زدن چاک شده است‪ .‬بعد از اینکه چاک زده شد قیمت با شدو زون را میتیگیت کرد و سپس مجددا شاهد میتیگیت شدن زون‬
‫هستیم‪.‬‬

‫وقتی قیمت به این زونها برمیگردد سوالی که پیش میاید این است که آیا میتوانیم زون باالیی را در نظر بگیریم چون تنها با شدو میتیگیت شده است؟ شما میتوانید این کار را انجام دهید اما مساله این‬
‫است که شدویی که به زون اول زده شده است بیشتر از ‪ 50‬درصد آن زون را مصرف کرده است اما اگر فقط یک میتیگیت کوچک انچام داده بود میتوانستیم روی آن حساب باز کنیم‪ .‬به طور کلی میتوانید‬
‫اینطور در نظر بگیرید که اگر یک زون تا ناحیه ‪ 50‬درصد (‪ )EQ‬میتیگیت شده بود آن را مصرف شده بدانیم و روی آن ترید نکنیم‪ .‬به طور کلی روی مساله میتیگیشن حساس نباشید چون قانون و علم خاصی‬
‫پشت آن وجود ندارد که حتما به شکل خاصی رفتار کنیم‪ .‬اجازه دهید مارکت دستش را برایتان رو کند برخی اوقات زونهای پرفکت فیل میشوند و گاهی نیز زونهایی که شدو میتیگیت کرده است جواب‬
‫میدهد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫اردرفلو‬
‫(‪ )6-4-1‬اردرفلو بیسیک‬
‫کانسپت اردرفلو تقریبا همان چیزی است که در ساختار بازار یاد گرفتید‪ .‬با استفاده از اردرفلو همان کانسپتی که در ساختار بازار یاد گرفتید را را از دید عرضه تقاضا میبینیم؛ پس مارکت استراکچر را با عرضه تقاضا‬
‫ادغام میکنیم‪( .‬دقیقا شاهد همان مفهوم خواهیم بود یعنی از طرق دو روش بررسی مختلف بازار را به یک صورت بررسی میکنیم)‪ .‬با شکلهای اردرفلو زیر باید کامال از طریق بخش عرضه و تقاضا آشنا شده‬
‫باشید‪ .‬ما میدانیم که قیمت میتواند یک رنج بزند و سپس از رنج خارج شود‪ .‬این خروج به سمت باال منجر به ایجاد ناحیه تقاضا و به سمت پایین منجر به ایجاد عرضه میشود‪ .‬به طور کلی برای تشکیل یک‬
‫رنج عرضه تقاضا قیمت وارد حالت منصفانه (‪ )Fair Value‬میشود‪ .‬سپس عرضه یا تقاضا زورشان به هم دیگر غلبه کرده و منجر به خروج از رنج میشود‪ .‬سپس با بازگشت قیمت به ناحیه رنج سفارشهای‬
‫بیشتری میتیگیت میشود و مجددا قیمت به باال حرکت میکند‪ .‬پروسه شامل ‪-1‬رنج ‪-2‬شروع (‪-3 )Initation‬میتیگت (‪-4 )Mitigation‬ادامه (‪ )Continuation‬میشود‪ .‬در حالت نزولی نیز برعکس این‬
‫موضوع رخ میدهد‪ .‬فرض کنید رنج زیر در تایم ‪ 15‬دقیقهای قرار دارد اگر این رنج را در چهار ساعته ببینید احتماال یک یا دو کندل است سپس یک کندل انگلف کننده ‪ 4‬ساعته باال آمده و پیوت (ناحیه تقاضا‬
‫تک کندلی) تشکیل میشود‪ .‬در تایم فریمهای پایین الگوی زیر را مشاهده میکنید و در تایم باالتر معموال یک یا دو کندل و سپس یک کندل بزرگ انگالف کننده و در نهایت پولبک را شاهد هستیم‪.‬‬

‫رنجهای عرضه و تقاضا (‪ :)Supply And Demand Ranges‬در اردفلو صعودی در استراکچر مجموعهای از ‪HH‬ها و ‪HL‬ها شکل میگیرند‪ .‬هر کدام از پولبکها (چه سوینگ پولبک باشند چه اینترنال پولبک)‬
‫قیمت است که در حال پولبک زدن است‪ .‬سپس قیمت سقف یا کف را فتح میکند و رنج عرضه تقاضای ما تشکیل میشود‪ .‬هر جایی از آن باکس جزئی از رنج است‪ .‬بعد قیمت میتواند پولبک بزند (البته هیچ‬
‫اجباری برای پولبک زدن وجود ندارد و قیمت هر کاری دلش بخواهد میتواند انجام دهد) قیمت میتواند پولبک زده و رنج را میتیگیت کند‪ .‬پس مفهوم رنج شروع میتیگیشن و ادامه را داریم‪ .‬رنج تقاضا از ‪HH‬‬
‫تا ‪ HL‬کشیده میشود (از سقف شروع و تا پایان پولبک ادامه دارد) این رنج تنها زمانی که سقف شکسته شود تأیید میشود‪ .‬یعنی وقتی سقفی شکسته شد‪ ،‬آن سقف شکسته شده تا آخر پولبکش رنج تقاضا‬
‫میشود‪ .‬رنج عرضه نیز از ‪ LL‬تا ‪ LH‬کشیده میشود (از کف شروع و تا پایان پولبک ادامه دارد) این رنج زمانی که کف شکسته شود تأیید میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫درون رنجها میتوان مناطق ریفاین شده رسم کرد تا بتوانیم در زمان درست و دقیقتر ‪HL‬ها (در اردرفلو صعودی)و ‪LH‬ها (در اردرفلو نزولی) را گیر بیاندازیم‪ .‬این کار برای این انجام میشود که زمان درست و‬
‫دقیقتر کشف ‪ HL‬و ‪LH‬ها را بدانیم‪ .‬به جای اینکه در هر جای رنج وارد شده و ‪ R/R‬کمی داشته باشیم‪.‬‬

‫رنج تقاضا را همیشه از سقف به کف رسم میکنیم و تا جایی که قیمت شکسته شده است ادامه میدهیم‪ .‬این موضوع برای رنج عرضه نیز صدق میکند‪.‬‬

‫اردرفلو نیز همانند ساختار عمل میکند‪ .‬وقتی یک رنج عرضه یا تقاضا داریم در صورت ادامه دار بودن روند آن رنج نقض نخواهد شد یعنی سقف رنج عرضه و کف عرضه تقاضا شکسته نمیشود‪.‬در اصل وقتی یک‬
‫اردرفلو پایدار و منسجم داشته باشیم‪ ،‬همه رنجها مورد احترام واقع میشوند‪ .‬این دقیقا همان مبحث استراکچر است‪ .‬وقتی یک سقف کفی را میزند سقف قوی است و انتظار پولبک داریم اما پیشبینی میکنیم‬
‫سقف شکسته نشود‪.‬همین موضوع را در مورد اردرفلو داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫اتمام رنجهای ما ناحیهای است که شکست در آن انجام شده است‪.‬‬

‫گاهی اوقات سوینگ رنجها بزرگ هستند (یعنی حرکت سوینگ ایمپالسیو داریم) در این مواقع پولبک خاصی نداریم و وقتی پولبک میخواهد رخ دهد در رنج سوینگ بزرگی قرار میگیریم‪ .‬و داخل این رنجها‬
‫رنجهای داخلی نیز مشاهده میشود‪ .‬ما همیشه ابتدا به بزرگترین سوینگ رنجها نگاه میکنیم‪ .‬یعنی در اصل در تصویر زیر کل پرایس اکشن داخلی داخل رنج سوینگ اصلی بوده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در تصویر زیر ابتدا ‪ Bos‬ایجاد میشود سپس میتوانیم رنج تقاضا را از سقف به کف بکشیم‪ .‬سپس قیمت باال میرود و با بازگشت خود ناحیه تقاضا قبلی را میتیگیت میکند و ما یک ‪ HL‬داریم‪ .‬پس از ‪bos‬‬
‫بعدی رنج جدید ما تشکیل میشود و میتوانیم باکس را از سقف تا کف رسم کنیم‪.‬در ادامه یک ‪ BOS‬دیگر داریم پس رنج جدیدی تشکیل شده است و انتظار میرود قیمت مجددا این رنج را میتیگیت کرده و‬
‫به باال حرکت کند‪.‬‬

‫همانطور که میدانید بعد از ‪ BOS‬انتظار پولبک داریم‪ .‬از دید مارکت استراکچر پیشرفته انتظار داریم سری ‪ IBOS‬های نزولی رخ دهند تا پولبک نزولی تکمیل شود‪ .‬رنجهای قرمز نشان میدهند که در جریان‬
‫اردرهای نزولی هستیم‪ .‬میبینیم که این رنجها محترم شمرده شدند تا اینکه دیگر این اتفاق رخ نمیدهد‪ .‬بعد از اینکه ‪IBOS‬صعودی میبینیم قیمت در ناحیه مشخص شده نارنجی قرار گرفته است‪ .‬در این‬
‫ناحیه قیمت یک ناحیه تقاضا بهینه شده را میتیگیت کرده است‪ .‬حاال بعد از ‪ iBOS‬شاهد اردرفلو صعودی و ‪HL‬ها تا زمان شکسته شدن سقف ضعیف هستیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫داخل رنج بزرگ شاهد چندین رنج اینترنال هستیم‪ .‬رنجهای عرضه پشت سر هم ایجاد میشود تا جایی که ‪ ibos‬رخ میدهد و رنج از عرضه به تقاضا تبدیل میشود‪.‬وقتی که قیمت ‪ ibos‬میدهد‪ ،‬روند داخلی‬
‫ما با روند سوینگ یکی میشود و احتمال میدهیم سقف استراکچر زده شود‪.‬میتوانید سقفهای ضعیف را مرحله به مرحله تارگت کنید تا سقف اصلی زده شود‪.‬‬

‫تمامی نواحی عرضه تا رسیدن به ناحیه دیسکانت یا همان ناحیه اکستریم در بازگشت قیمت تنها یک ری اکشن نشان میدهند چون سفارشهای جا مانده پر میشود اما در نهایت این نواحی عرضه فقط تسهیل‬
‫کننده پولبک اینترنال هستند یعنی تنها یک توقف کوچک در قیمت هستند‪ .‬این نواحی نواحی برداشت نقدینگی هستند‪ .‬نقدینگی این نواحی انرژی حرکت صعودی را تأمین میکند‪ .‬پس اگر النگ هستید‬
‫میتوانید به این سقفها به عنوان سیو سود و برداشت نقدینگی استفاده کنید‪ .‬وقتی ساختار و اردفلو صعودی هستند و با جهت سوینگ یکی شدهاند نمیتوان انتظار شورت بزرگ در نواحی عرضه را داشت چون‬
‫این نواحی تنها نقاطی برای تسهیل پولبکها داخل لگ داخلی هستند‪ .‬وقتی قیمت به باال برمیگردد به احتمال زیاد عمده سفارشهای ناحیههای عرضه سمت چپ میتیگیت شدهاند تنها ممکن است سفارشات‬
‫کوچکی باقیمانده باشند که این نواحی مناطق تسهسیل کننده پولبک ‪HL‬های حفاظت شده اینترنال هستند‪ .‬اینطور میتوان به مساله نگاه کرد که نواحی عرضه مانع کمی برای قیمت دارند چون سفارششان‬
‫قبال پر شده است‪( .‬اگر یادتان باشد در حین ریزش در زونهای نارنجی رنگ قیمت به رنج اردرفلو نزولی برگشته و سفارشات را برداشته و قیمت به ریزش ادامه داد پس با صعودی شدن اردرفلو این نواحی ممکن‬
‫است تنها سفارشات کمی داشته باشند و تنها قدرت یک پولبک کوچک را دارد)‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه مثال دیگری را بررسی میکنیم‪ .‬این مثال درست مثل مثال قبلی است اما در این مثال داخل یک رنج اینترنال زوم بیشتری انجام دادهایم‪ .‬مجددا میگوییم که بعد از ‪ BOS‬انتظار پولبک داریم‪ .‬احتمال‬
‫میدهیم این پولبک تا رنج اردرفو تقاضای قبلی به پایین حرکت کند و آن را میتیگیت کند البته همیشه این اتفاق رخ نمیدهد؛ مخصوصا زمانی که حرکت شارپ و ایمپالسیو داشته باشیم‪ .‬وقتی وارد اردرفلو زون‬
‫تقاضای اصلی شدیم انتظار ایجاد کف و سپس حرکت به باال و شکاندن سقف ضعیف را داریم‪ .‬معموال درون رنجهای اردرفلو ناحیههای پیوتی ریفاین شده رسم میکنیم اما فعال روی این موضوع تمرکز نمیکنیم‪.‬‬
‫وقتی قیمت وارد زون اردرفلو شد به دنبال چاک صعودی هستیم‪.‬چاک اولین نشانه است تا سیگنالی دهد که شاید سوینگ ‪ HL‬تشکیل شده و ممکن است پولبک داخلی آغاز شده باشد‪ .‬البته این سیگنال‬
‫جسورانه است‪.‬چاک نشان میدهد که قیمت به زون اردرفلو نزولی پیشین یعنی زون سقف قوی داخلی پولبک خواهد زد اما انتظار نداریم این زون شکسته شود انتظار داریم پولبک انجام شده و سپس حرکت‬
‫نزولی داخلی بعدی رخ دهد‪.‬‬

‫وقتی پرایس اکشن بزرگی داشته باشیم‪ ،‬درون ساختار اینترنال یک ساختار کوچکتر اینترنال نیز ایجاد میشود‪ .‬درون این ساختار اینترنال اینترنال اردرفلو دیگری نیز مشاهده میکنیم‪ .‬درون این اردرفلو کوچکتر‬
‫میتوانیم یک جریان اردرفلو کوچک صعودی داشته باشیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وقتی قیمت چاک نزولی میدهد میدانیم که احتماال ‪ LH‬داخلی جدید شکل گرفته یعنی پولبک به پایان رسیده و انتظار زده شدن کف ضعیف را داریم‪ .‬چون در فتح سقف شکست خورده است‪.‬‬

‫در ناحیه مشخص شده نارنجی چاک صعودی داریم (بر اثر رنج کوچک تقاضا)‪ .‬با ایجاد این چاک رنج کوچک تقاضا را داریم که قیمت به آن وارد شده و میتیگیت میکند‪.‬مجددا این حرکات تکرار میشود و قیمت‬
‫باالتر میرود سپس جریان اردر کوچک به نزولی تغییر پیدا میکند‪ .‬وقتی قیمت به سقف محافظت شده داخلی بزرگتر نزدیک میشود این انتظار را داریم‪ .‬با دیدن چاک نزولی تأیید خوبی داریم که ‪ LH‬داخلی‬
‫ایجاد شده است حاال استراکچر داخلی کوچکتر با استراکچر بزرگتر داخلی همسو شده است پس در واقع یک جریان اردرفلو نزولی کوچک داریم که با جریان اردرفلو داخلی نزولی بزرگتر همسو شده است‪ .‬حاال‬
‫میتوانیم کف ضعیف را تارگت کنیم‪( .‬اردرفلویی که با باکس مستطیلی قرمز مشخص کردیم همسو با اردرفلو نزولی که با باکس آبی مشخص کردیم است)‬

‫عالوه بر تفاسیری که در باال به آن اشاره کردیم باید به روایت قیمت اصلی نیز توجه داشته باشید و از تصویر بزرگتر آگاه باشید‪ .‬کف ایجاد شده میتواند ‪ HL‬باشد و به سمت باال شکست ایجاد کنیم‪ .‬تنها وقتی‬
‫که سقف فتح شود (‪ )Ibos‬تأیید بهتر را داریم که سوینگ ‪ HL‬ایجاد شده و احتماال حرکت به باال داشته باشیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وقتی قیمت موفق به ایجاد ‪ ibos‬صعودی میشود این موضوع را متوجه میشویم که قیمت قرار است سقف سوینگ استراکچر را بزند‬

‫سوینگ استراکچر بزرگتر را فراموش نکنید که میتواند به ترتیب ‪ HL ،HH‬و ‪ HH‬داشته باشد (نوار مشکی) همچنین روند داخلی بزرگتر را داریم که به ترتیب ‪ LH‬و ‪ LL‬و ‪ LH‬و ‪ LL‬ایجاد میکند (نوار آبی) و‬
‫همینطور روند داخلی کوچکتر (نوار قرمز) را داریم که به ما کمک میکند متوجه شویم در لگ آبی چه خبری است‪.‬‬

‫وقتی کف روند داخلی کوچکتر (چاک نزولی خطوط قرمز) شکسته شوند انتظار داریم جریان اردر نزولی کوچکتر داخلی به مسیرش ادامه دهد تا زمانی که کف اینترنال شکسته شود‪ .‬حال اگر این اتفاق نیفتد و‬
‫بعد از چاک نزولی مجدد شاهد شکست صعودی باشیم انتظار داریم که سقف داخلی کوچکتر فتح شود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت بعد از چاک نزولی ساختار داخلی کوچکتر اردرفلو نزولی را ادامه میدهد تا زمانی که کف اینترنال زده میشود‪ .‬پس از این اتفاق شاهد بازگشت به رنج اردرفلو نزولی هستیم و مجددا شکست ساختار‬
‫اینترنال نزولی داریم‪ .‬سپس یکی از تقاضاهای موجود در اکستریم را میتیگیت میکنیم سپس باس صعودی داریم‬

‫بعد از آیباس صعودی انتظار داریم اردرفلو صعودی ایجاد شده حفظ شود تا سقف سوینگ ضعیف شکار شود‪ .‬حال اگر پس از کمی باال رفتن اردرفلو مجدد نزولی شود احتمال میرود کف سوینگ از بین رود‪.‬‬
‫همانطور که قبال در ساختار گفتیم چاک نشان دهنده حرکت داخلی است و ‪ Ibos‬سیگنال دهنده سوینگ اصلی است‪ .‬خیلی اوقات درون رنج داخلی که درون رنج داخلی اصلی است (‪)internal internal‬‬
‫شکست رو به پایینی که میبینیم ‪ ibos‬نییست و چاک است‪ .‬وقتی این شکست چاک باشد‪ ،‬تنها شاید تسهیل کننده پولبک رنج داخلی داخلی باشد‪ .‬و ممکن است قیمت با برگشت به لگ اینترنال داخل اینترنال‬
‫لگ بعدی صعودی خود را شروع کند پس در ساختارهای فرعی درون فرعی نیز ‪ iibos‬معتبرتر است‪ .‬برای تشخیص اینکه داخل فرعی فرعی چاک بوده یا ‪ iibos‬میتوانید به تعداد کندلها توجه کنید‪ .‬اگر‬
‫شکست ساختار در یک دو کندل اتفاق افتاده بود چاک است و اگر کندلهای بیشتری داشتیم میتوان آن را به عنوان ‪ iibos‬در نظر گرفت‪ .‬به عنوان مثال در تصویر پایین چاک داخلی داریم که ممکن است تنها‬
‫نشان دهنده پولبک ‪ iibos‬باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-4-2‬مثالهای عملی اردفلو‬

‫در تصویر زیر شاهد اردفلو صعودی (تقاضا) هستیم‪ .‬قیمت از رنج خارج شده و بعد با بازگشت به آن میتیگیت انجام شده و ادامه حرکت را شاهد هستیم‪ .‬همیشه ما رنج تقاضا را از سقف به کف میکشیم‪ .‬تا‬
‫ناحیه ایجاد شکست باکس را امتداد میدهیم‪ .‬همچنین ما ناحیه اردرفلو را میتوانیم ریفاین کیم و ناحیه تقاضا ریفاین شده درون آن رسم کنیم‪.‬‬

‫نکته مهم‪ :‬ما به رنج آخر تقاضا در عکس باال پولبک نداشتیم و ناحیه میتیگیت نشده است‪.‬پولبکی که با خط قرمز آن را مشخص کردیم خیلی کوچک بوده و در زمان الیو آن را پیشبینی نمیکردیم‪ .‬بنابراین‬
‫میتوان حدس زد اردرفلو عرضه ما در باال تنها قصدش شکستن ناحیه تقاضای کوچک و میتیگیت کردن ناحیه تقاضای قبلی و سپس ادامه حرکت صعودی است‪.‬‬

‫وقتی کف ناحیه تقاضا زده میشود با جرئت میتوان گفت عرضه قدرت را به دست گرفته و انتظار حرکت به پایین را داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫اگر به چارت دقت کنید متوجه میشوید که در لگ صعودی سمت چپ قیمت از رنجهای اردرفلو خارج شده و سپس با بازگشت به آن ناحیه را میتیگیت کرده و مجددا قیمت به باال میرود‪ .‬آخرین زون میتیگیت‬
‫نشده ما زون مشخص شده است‪ .‬وقتی این زون شکسته شود میتوانیم بگوییم جریان اردرفلو صعودی به وضوح شکست خورده و حاال عرضه در کنترل است‪.‬‬

‫ادامه اردرفلو نزولی را مشاهده میکنید درون این باکسهای اردفلو ناحیههای عرضه ریفاین شدهای قرار دارد (‪ )POI‬که از آنها برای ترید استفاده میکنیم‪.‬‬

‫وقتی که یک رنج دیگر ادامه پیدا نمیکند و شکسته میشود رنج دیگر را روی آن میاندازیم‪ .‬مثال در تصویر پایین رنج عرضه تمام شده و سقف رنج اردرفلو شکسته شده پس از آخرین سقف به کف را رسم میکنیم‬
‫و تا ناحیه شکست سقف امتداد میدهیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه مشاهده میکنید که ما دو نوع اردرفلو داریم یک باکس بزرگتر داریم و در دل آن باکسهای کوچکتر نیز داریم‪ .‬هنگامی که ‪ ibos‬را مشاهده میکنیم قدرت از دست فروشندگان در رفته و به خریداران‬
‫سپرده میشود‪ .‬یعنی با اینکه در زیر چاک میبینیم اما هنوز رنج اردرفلو نزولی باقی مانده و تا زمانی که سقف آن که ‪ ibos‬در آن قرار دارد شکسته نشود همچنان اردرفلو نزولی است‪.‬‬

‫ادامه اردرفلو را نیز مشاهده میکنید‪.‬قیمت به ناحیه عرضه رسیده و ریزش را تجربه میکند زمانی که کف باکس آبی شکسته میشود اردرفلو ما از صعودی به نزولی تغییر میکند‪ .‬سپس در پایین شاهد چاک‬
‫صعودی هستیم‪ .‬این چاک نشان دهنده پولبک رنج بزرگتر اردرلو است‪ .‬همیشه باید به رنجهای بزرگتر دقت داشته باشید‪ .‬قیمت چاک داده و تا رنج میرود و سپس مجددا به پایین حرکت میکند‪ .‬این مفهوم‬
‫درست مانند ساختار بازار است که چاک پولبک و آیباس نشان دهنده تغییر حرکت است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫اگر از دید کلیتر به ماجرا نگاه کنیم مشاهده میکنیم که از باال رنجهای عرضه مرتب تشکیل شده و سپس احتماال در ناحیه خط نارنجی باس روزانه داشتهایم‪ .‬بعد از باس روزانه احتمال پولبک روزانه را میدهیم‪.‬‬
‫پولبک به رنج عرضه روزانه رخ داده است و مجدد شاهد ریزش بودیم‪ .‬جریان اردر استراکچر ‪ 4‬ساعته نزولی شده است (خطوط مشکی) درون لگ مشکی اردرفلو صعودی برای انجام پولبک داریم‬

‫نکته‪ :‬اگر در یک تایم فریم باشید میتوانید از طریق آن تایم فریمهای دیگر را نیز پیشبینی کنیم‪ .‬میتوانید بزرگنمایی کنید تا همه چیز برایتان روشن شود‪ .‬فقط کافیست سوینگهای بزرگتر قیمت را رسم کرده و‬
‫بررسی کنید‪ .‬به عنوان مثال سمت چپ رنج عرضه داریم سپس کمی جلوتر رنج عرضه جدید را داریم که رنج قبلی را میتیگیت کرده است و همینطور ادامه حرکات را داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫چارت را از منظر روزانه و ‪ 4‬ساعته میبینیم‪ .‬همانطور که میدانید تایم پایین در خدمت هدف تایم باالست‪ .‬مثال تایم باال را با خطوط مشکی در تصویر زیر مشاهده میکنیم‪ .‬قیمت در تایم پایینتر یعنی ‪ 4‬ساعته‬
‫صعودی شده است‪ .‬این حرکت صعودی سیگنال خطا به ما میدهد چرا؟ چون هدف اصلی ما انجام پولبک رورانه است که انجام شده است‪.‬در ادامه و لگهای بعدی نیز با تغییر روند ‪ 4‬ساعته و تبدیل آن به‬
‫صعودی و نزولی در جهت تارگت تایم باال یعنی روزانه حرکت میکنیم‪.‬‬

‫رنجهای بزرگتر را میتوانید خودتان رسم کنید تا به آن عادت کنید درون رنجهای بزرگ رنجهای کوچکتر نیز دیده میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-4-3‬اردرفلو پیشرفته‬

‫در این جلسه به مثال پیشرفتهتری از اردفلو میپردازیم‪ .‬اولین قدم پیدا کردن سوینگ استراکچر است‪ .‬همیشه در قدم اولین متوجه شوید که در چه رنج سوینگ استراکچری قرار دارید‪ .‬در روند صعودی هستیم‪.‬‬
‫کف سوینگ مشخص است‪ .‬سقف نیز پس از مشاهده پولبک به اندازه کافی مشخص میشود‪ .‬بعد از شکست ساختار به دنبال پولبک هستیم‪ .‬پولبک آغاز شده و لو و های اینترنال داریم‪ ،‬سپس با شکست لو‬
‫اینترنال ‪ ibos‬رخ میدهد‪.‬‬
‫نکته بعد از شکست سوینگ استراکچر ما یک رنج تقاضا داریم‪ .‬وقتی قیمت باال رفته و پولبک سوینگ شروع میشود میدانیم که رنج تقاضا ناحیه خوبی است که تارگت تریدهای خالف روند را گرفته و در رسیدن‬
‫به آنجا به دنبال النگ گرفتن باشیم‪ .‬یعنی وقتی باال شورت میگیریم تارگت ما باکس قرمز است و هنگامی که قیمت باکس تقاضای قرمز را میتیگیت میکند باید به فکر خرید باشیم‪.‬‬

‫در ادامه رنج داخلی آغاز میشود‪ .‬نکته مهم این است که اگر گیج شدید قدم به قدم فکر کنید و از ساختارهای باال به پایین را بررسی کنید‪ .‬در تصویر زیر از دید ساختار سقف و کف ساختار درونی مشخص است‬
‫و انتظار میرود سقف شکسته نشود پولبک زده شده و کف ضعیف شکار شود‪ .‬این موضوع از دید ساختار است اما ما باید پیشرفتهتر به موضوع نگاه کنید‪.‬‬

‫ما ناحیه تقاضا را میتیگیت کردهایم و اگر شاهد ‪ ibos‬باشیم احتمال میدهیم سقف ضعیف هانت شود و ساختار درونی با ساختار سوینگ یکی شود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫انتظار داشتیم در ادامه قیمت به سقف و کف داخلی ادامه داده و سوینگ استراکچر های را هانت کند اما این اتفاق رخ نداد و ناحیه عرضه میتیگیت شده و قیمت به پایین ریخت‪.‬‬

‫شورت گرفتن از ناحیه عرضه بسیار ریسکی و پرخطر است‪ .‬چون قیمت هم بر خالف اردرفلو و جریان داخلی و هم خالف جهت سوینگ قرار دارد‪.‬‬

‫بعد از ‪ ibos‬اما میتوانیم کف ضعیف را تارگت کنیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه قیمت به کف میرسد در این ناحیه خالف اردرفلو هستیم اما میتوان ترید کرد چون آخرین ناحیهای است که روند را نگه میدارد ما اکستریم را میتیگیت کردهایم‪ .‬بعد از ‪ ibos‬اما شرایط تغییر میکند‬
‫و به احتمال زیاد اردرفلو حفظ شده و تا زدن سقف ادامه میدهیم‪.‬‬

‫ما در حال حاضر در این رنج داخلی بزرگ قرار داریم‪ .‬اگر در این پایین چاک داشته باشیم ممکن است تنها یک پولبک اینترنال باشد و بعد مجددا رو به پایین حرکت کند‪.‬‬

‫نکته‪ :‬وقتی قیمت به اکستریم رسیده است احتمال اینکه ترید خالف اردرفلو ما موفقیت آمیز باشد باالتر میرود میتوانید در این مواقع خطر کرده و با چاک ورود کنید اما باید انتظارات خود را مدیریت کنید و‬
‫بدانید که دارید خالف جریان سفارشات ترید میکنید‪ .‬همانطور که در گذشته گفتیم درون رنجها ممکن است رنجهای کوچکتری نیز داشته باشیم به عنوان مثال چاک زیر تنها نشان دهنده پولبک اینترنال است‬
‫بنابراین این چاک رنج تقاضای کوچکی را تشکیل میدهد این رنجهای کوچک ادامه پیدا میکنند تا پولبک تمام شود و سپس رنج عرضه کوچک قدرت را به دست گرفته و تا زده شدن کف ضعیف حرکت میکند‬
‫البته در این مثال چون در اکستریم هستیم و روند صعودی است انتظار داریم با رسیدن به این ناحیه شاهد شکسته شدن سقف ‪ Ibos‬و تبدیل اردرفلو نزولی به صعودی باشیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫بعد از مشاهده ‪ ibos‬متوجه میشویم که روند داخلی با روند سوینگ همسو شده و اردرفلو صعودی شده است‪ .‬حال مساله اینجاست که در کجا با احتمال موفقیت باال میتوان این کار را کرد؟ برای جواب این‬
‫سوال میتوانیم به اردرفلو چشم داشته باشیم‪ .‬مشاهده میکنیم که آخرین رنج اردرفلوی ما کجاست یک ناحیه درون این رنج احتمال موفقیت باالیی برای النگ به ما میدهد‪ .‬همچنین میتوانیم سایر کانسپتها‬
‫را نیز با این مفهوم ترکیب نماییم‪ .‬مثال بگوییم قیمت به ناحیه عرضه واکنش داده در شکست کف ناموفق بوده و در نهایت سقف زده میشود و یک ناحیه فلیپ داریم‪ .‬زون اکستریم این ناحیه را نیز مشاهده‬
‫میکنیم‪.‬‬

‫همیشه ابتدا ساختار را مشخص کنید سپس سراغ رنجهای بزرگتر بروید‪ .‬اگر رنج خیلی بزرگی داشته باشیم داخل آن رنجها مجددا رنجهای کوچکتری را در نظر میگیریم‪ .‬بعد از ‪ ibos‬صعودی میتوانید در نواحی‬
‫عرضه که در جلسه پیش نیز به آن اشاره کردیم شورت بگیرید این منوط به داشتن ریسک به یروارد قابل قبول است‪ .‬اگر در تایم ‪ 1‬دقیقه ریسک به ریوارد خوبی دیدید میتوانید ورود بگیرید اا این تریدها احتمال‬
‫پایینتر است‪.‬‬

‫همیشه در اولین قدم استراکچر را تحلیل کنید و مشخص کنید سقف و کفهای قوی و ضعیفت کجا قرار دارند‪ .‬سپس ساختار داخلی بزرگتر را مشخص کنید سقفها و کفهای داخلی ضعیف و قوی را مشخص‬
‫کنید‪.‬آیا در ساختار داخلی بزرگتر اردرفلو صعودی داریم یا نزولی؟ در اینجا اگر ساختار داخلی نزولی است یعنی در فاز پولبک قرار داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وقتی ‪ ibos‬نزولی رخ میدهد و اردرفلو نزولی میشود میدانیم که لو ضعیف قرار است شکسته شود‪.‬‬

‫در ناحیه مشخص شده تقاضا میتوانید دست به خرید بزنید اما این ناحیه احتمال پایینی دارد چون کفی ضعیف است ‪.‬قیمت احتماال یک حرکت سریع تا سوینگ رنج قبلی خود میزند‬

‫نکته‪ :‬وقتی میخواهید در ناحیه اکستریم خالف اردرفلو ترید کنیم حتما زمانی این کار را بکنید که هنوز رنج اردرفلو نزولی میتیگیت نشده باشد چون اگر این رنج میتیگیت شده باشد و قبل از میتیگیت شدن به‬
‫زون ایجاد کننده چاک صعودی ما نرسیده باشد ممکن است با برگشت به این ناحیه شاهد شکست و فیل شدن زون چاک باشیم‪ .‬در مثال زیر شاهد این موضوع هستیم که قیمت هنوز به اردرفلو نزولی بازنگشته‬
‫پس هنوز ناحیه مناسبی برای ترید کردن داریم‪ .‬در این حالت هم اگر ترید میکنیم با رسیدن به رنج اردرفلو نزولی باید معامله را ریسک فری کنیم و انتظار اینکه ممکن است قیمت نزولی شود را داشته باشیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫اگر قیمت درون رنج کوچک داخل رنج کوچک شکسته نزولی دهد هم انتظار داریم که کف ضعیف شکسته شود چون نتوانسته است سقف بزند‪.‬‬

‫در تصویر پایین های مشخص شده روی کاغذ قوی است اما ما انتظار داریم شکسته شود چون در تحلیل تمام عوامل را کنار هم میگذاریم و از آنها استفاده میکنیم‪ .‬ما در بخش پایین چارت ناحیه اکستریم‬
‫تقاضا را میتیگیت کردهایم پس دلیلی ندارد که های نگه داشته شود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مقایسه ناحیه ‪ a‬با ‪ :b‬ناحیه ‪ a‬شانس باالتری برای موفقیت دارد چون ما هنوز عرضهای را میتیگیت نکردهایم‪ .‬اما وقتی قیمت به ناحیه عرضه برخورد میکند و پایین میرود احتمال النگ پایین است‪ .‬چون‬
‫ممکن است قیمت کف را بشکند چون هنوز ‪ ibos‬نداشتیم و کف احتمال از بین رفتن است‪.‬‬

‫با اینکه ناحیه فلیپ داریم و قیمت زنجیره عرضه تقاضا داریم اما چون ‪ IBOS‬نزولی داریم انتظار میرود کف ضعیف یعنی پایینترین نقطه چارت که نتوانسته سقف بزند شکسته شود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫همانطور که در گذشته اشاره کردیم وقتی ‪ IBOS‬صعودی داشته باشیم بعد از سقف اینترنال نواحی عرضهای داریم که این عرضهها سقفهای قدیمی هستند و تبدیل به لیکوئیدیتی میشوند‪ .‬برای اینکه بتوانید‬
‫ترید کنید باید ببینید که ریسک به ریوارد شما و بزرگی ناحیه شما برای پولبک چه قدر است مثال اگر استاپ ‪ 2‬پیپ داشته باشید و حرکت ‪ 20‬پیپ باشد ‪ 10‬آر سود میکنید‪.‬‬

‫وقتی قیمت به این ناحیه مشکی دایرهای در تصویر باال میرسد اگر تایم میانی شما ‪ 15‬دقیقه است میتوانید وارد یک دقیقه شوید و آنجا با تغییر و شیفت اردرفلو حرکت را به پایین ترید کنیم و در پایین نیز با‬
‫شیفت اردرفلو یک دقیقه حرکت بعدی صعودی را بگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وقتی قیمت رنج عرضه را میتیگیت کرد النگ گرفتن احتمال پایینتری دارد‬

‫وقتی قیمت به باال میرود و بعد از آن شکست آیباس نزولی داریم وقتی قیمت به زون قبلی برمیگردد نمیتوان النگ گرفت چون هم اکنون رنج عرضه قدرت را در دست دارد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-4-4‬استفاده از اردرفلو برای تأییدیه‬

‫ما از اردرفلو کمک میگیریم تا تریدهای بهینهتری داشته باشیم‪ .‬همان طور که گفتیم ابتدا سوینگ استراکچر را بررسی میکنیم‪ .‬قیمت ‪ bos‬میدهد‪ .‬ناحیه تقاضای اکستریم که ممکن است با رسیدن به آن لگ‬
‫صعودی جدید ایجاد شود را رسم میکنیم‪ .‬ناحیه اکستریم میتیگیت شده است بنابراین ناحیه بعدی را رسم میکنیم‪ .‬قیمت به آن ناحیه بازگشته است‪ .‬وقتی قیمت به ‪ POI‬خوش قیمت وارد میشود وارد تایم‬
‫فریم ‪ 1‬دقیقه میشویم‪ .‬اگر دقت کنید میبینید که ناحیه آبی در اصل یک فلیپ است‪.‬‬

‫قیمت چاک میدهد اما برای اینکه تأیید قویتری داشته بشیم منتظر ‪ ibos‬میمانیم‪ .‬چون تا زمانی که ‪ ibos‬نداشته باشیم اردرفلو نزولی باقی میماند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه مجددا شکست اینترنال نزولی میبینیم پس رنج اردرفلو عرضه جدیدی داریم‪ .‬قیمت زون اول تقاضا را رد کرده است‪ .‬میتواند به زون دوم واکنش دهد‪ .‬زون دوم نقدینگی دارد‪.‬‬

‫بعد از تغییر اردرفلو نزولی به صعودی (با رخ دادن آیباس)احتمال النگ گرفتن باالتر میرود‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫برای النگ گرفتن نیازی نیست وارد یک دقیقه شویم میتوانیم همینجا در ‪ 15‬دقیقه یک معامله ‪ CE‬بگیریم قیمت همینطور باال میرود و باالخره شروع به پولبک میکند‪ .‬اردرفلوهای صعودی و نزولی مشخص‬
‫است‬

‫حال که قیمت در حال برگشت است چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم تا پایین یعنی کف قوی قیمت بریزد‪ .‬سوالی که پیش میاید این است که مگر در ناحیه باال یک اردرفلو صعودی نداشتیم؟ چرا قیمت تا آنجا‬
‫برنگردد و به باال برود؟ چرا انتظار ریزش عمیق تر را داریم؟ چون باکس باالیی اردرفلو یک رنج کوچک داخل رنج بزرگتر است برای همین موضوع انتظار حرکت به شکل خط نارنجی بیشتر از خط آبی است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت در ادامه به زون ریفاین شده اردرفلو برمیگردد‪ .‬میتوانید روی این زون ورود بگیرید و سقف ضعیف را تارگت کنید‪ .‬البته باید عوامل دیگر مثل تایم فریم باال و ‪ ...‬را در نظر داشته باشید‪.‬‬

‫نکته‪ :‬در رنج بعدی شاهد این موضوع هستیم که رنج داخلی داخل رنج اینترنال صعودی داریم‪ .‬یک زون ریفاین شده داریم که احتمال میدهیم قیمت به آن برگردد تا دوباره خرید کنیم اما داخل این رنج اردرفلو‬
‫صعودی رنجهای نزولی نیز تشکیل شده است اما بهتر است با آنها ترید نکنید و توجهتان را به اردرفلو صعودی بدهید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در تصویر زیر به شکل واضحتری منظور بیان شده است‪ .‬بهتر است به جای رنجهای عرضه به رنج اصلی تقاضا که در آن قرار داریم توجه کنید‪.‬‬

‫در ادامه مشاهده میکنیم که درون رنج گیر کردیم‪ .‬انتظارمان زده شدن سقف ضعیف (سقف نارنجی رنگ) و ادامه اردرفلو صعودی است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در چارت درجات مختلف استراکچری را داریم بنابراین هر کدام از این ساختارها برای ما اردرفلو تشکیل میدهند‪ .‬رنج سوینگ ما (رنج قرمز) رنج اصلی است و صعودی است پس انتظار داریم سقف قرمز ضعیف‬
‫شکسته شود سپس رنج داخلی مشکی را داریم که در درجه دوم اهمیت دارد سپس رنج کوچک آبی را داریم که کوچکترین رنج را دارد‪.‬حتی داخل رنج آبی نیز یک رنج آبی دیگر داریم‪.‬‬

‫وقتی قیمت به ناحیه مان رسیده است میتوانیم درون ناحیه اردرفلوهای کوچکتر را هم ترید کنید اما باید انتظاراتتان از حرکت قیمت را مدیریت کنید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت اگر به نزدیکی سقف اینترنال رفته و اردرفلوی آن نزولی شود میتوان انتظار داشت کف قوی حاال تبدیل به کف ضعیف شده و هانت شود‪ .‬چون این کف موفق نشد سقف اینترنال را بزند‪.‬‬

‫اگر رنجهای کوچک به کار خود ادامه دهند و سقف اینترنال را بززند آنگاه انتظار داریم اردرفلو صعودی ادامه داشته باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وقتی سقف اردرفلو صعودی زده شود انتظار داریم قیمت مجددا به رنج اردرفلو جدید صعودی بازگشته و این بار به هدف زدن سقف باالتر حرکت کند اگر سقف باالتر هم زده شود باز همین انتظار را تا زمانی که‬
‫سقف سوینگ زده شود داریم‪.‬‬

‫در ادامه مشاهده میکنیم که قیمت موفق به زدن سقف نشد و تنها آن را سویپ کرد‪ .‬حال اردرفلو نزولی به میدان میاید و انتظار میرود کف ضعیف باشد چون موفق به زدن سقف نشده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-4-5‬ترید خالف اردرفلو‬

‫در این جلسه مثالی در مورد ترید خالف جفت اردرفلو را به صورت عمیق بررسی میکنیم‪ .‬عوامل زیادی در این بررسی تأثیرگذار است‪( .‬مثال اینکه در تایم باال چه جایگاهی داریم‪ ،‬بقیه تایم فریمها چه طور است‬
‫و‪ .)...‬میخواهیم یک حالت بیسیک استفاده از این موضوع را درس بدهیم‪ .‬فرض کنید میخواهید در تایم ‪ 1‬دقیقه ورود کنید و بر خالف جهت جریان اردرفلو نزولی تایم ‪ 15‬دقیقهای هستید ولی پیشبینی دارید‬
‫جریان اردر ‪ 15‬دقیقهای قصد صعودی شدن دارد‪ .‬به جای اینکه منتظر ‪ iBOS‬بمانید تا حرکت اینترنال صعودی شود (خط ‪ iBOS‬مشخص شده است)‪ .‬همانطور که میبینید مجموعهای از ‪ LL‬و ‪LH‬های داخلی‬
‫بزرگتر داریم‪ .‬فرض کنید به یک سطح تقاضای اکستریم وارد شدیم و انتظار داریم ‪ HL‬بعدی ایجاد شود‪ .‬در ناحیه پایین ناحیهای با احتمال موفقیت باال برای النگ داریم‪ .‬به صورت ایده آل دوست داریم قبل از‬
‫رسیدن قیمت به ‪ LH‬محافظت شده داخلی قوی النگ بگیریم‪ .‬ما وقتی در پایین النگ میگیریم میتوانیم با رسیدن به ناحیه عرضه ‪ LH‬محافظت شده سیو سود کنیم‪ .‬معموال در بخش پایین مدل ترید ورودی‬
‫را میبینیم و وارد میشویم و هنگامی که به ناحیه عرضه میرسیم معامله ریسک فری میشود (استاپ به نقطه ورود جابجا میشود)‪.‬‬

‫چرا ریسک فری میکنیم؟ چون اردرفلو نزولی میتواند ادامه داشته باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫یکی از اشتباهات رایجی که وجود دارد این است که خیلی از افراد در ناحیه تقاضا اکستریم چاک مشاهده میکنند اما قیمت پولبک نمیزند و صاف به باال میرود‪ .‬آنها زون را امتداد میدهند و تصور دارند‬
‫قیمت با بازگشت به زون به باال میرود اما قیمت پایین آمده و به راحتی از ناحیه گذر میکند چون اردرفلو نزولی است‪ .‬البته بعضی اوقات هم جواب میدهد اما ما سعی داریم درصد موفقیت را افزایش دهیم‬

‫اگر قیمت باال برود و شا را تگ نکند دنبال چه چیزی باید بگردیم؟ سه چیز هستند که میتوانیم برای آن صبر کنیم‪ .‬مواردی که به آن اشاره میکنیم به ترتیب احتمال اهمیت دارند ‪ .‬حالت اول این است که منتظر‬
‫‪ iBOS‬صعودی بمانیم‪ .‬صبر میکنیم اردفلو نزولی فیل شود و اردرفلو صعودی شود‪ .‬در این حالت ساختار داخلی با ساختار سوینگ همسو شده است‪ .‬و احتمال معامالت ما باال میرود‪.‬‬
‫حالت دوم این است که صبر کنیم کف ضعیف شکسته شود‪ .‬یعنی به جای اینکه در نقطه ‪ a‬دست به خرید بزنیم صبر میکنیم کف ضعیف شکسته شود و سپس مثال در یک دقیقه ورود النگ میدهد‪ .‬چرا؟ چون‬
‫قیمت گاهی اوقات کف ضعیف را میشکند و سفارشهای جا مانده را میتیگیت کرده و سپس دوباره به باال حرکت میکند‪ .‬در این حالت سعی میکنیم در ناحیه مناسب پریمیوم دیسکانت لگ اینترنال خروج‬
‫بزنیم یا سیو سود کنیم چون ممکن است حرکت نزولی لگ ادامه داشته باشد‪ .‬یعنی بخشی را خارج میشویم و بعد امیدواریم ‪ IBOS‬صعودی رخ دهد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫‪-3‬حالت سوم این است که صبر کنید اردرفلو تایم پایین تر صعودی شود یعنی زمانی که قیمت به ناحیه تقاضا میرسد به جای اینکه روی آن ورود کنید به تایم پایینتر برود و صبر کنیم اردرفلو آن تایم صعودی‬
‫شود و روی آن ترید کنید این حالت از حالتهای دیگر کم احتمالتر است‪ .‬یعنی از ناحیه اکستریم لگ ضعیف به صورت ‪ CE‬ورود میکنیم‪.‬‬

‫مثال روی چارت‪ :‬در تایم فریم ‪ 4‬ساعته روند صعودی است قیمت چاک نزولی (شروع پولبک) را داده است‪ .‬این چاک ممکن است تنها یک پولبک اینترنال باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫درون تایم پایینتر شکست ‪ BOS‬نزولی داریم‪ .‬مشاهده میکنیم که اردرفلو نزولی است‪ .‬داخلی اردرفلو اصلی یک اردفلو جزئیتر نیز دیده میشود‪ .‬یک روش این است که روی زون تقاضای پایین که انتظار داریم‬
‫پولبک سوینگ ‪ 15‬دقیقه از آنجا شروع شود در تایم پایینتر النگ بگیریم‪.‬این ناحیه‪ ،‬زون ریفاین شده چهار ساعته در ‪ 15‬دقیقه است‪ .‬البته این ترید زمانی موثر است که قیمت به اردرفلو نزولی پولبک نزده‬
‫باشد‪ .‬ما میتوانیم در پایین روی تقاضا ترید کرده و روی ناحیه عرضه معامله را ریسک فری کنیم‪.‬‬

‫اگر قیمت به زون اردرفلو نزولی رسیده باشد و سپس به پایین بیاید روی ناحیه تقاضا دیگر جای خوبی برای النگ نیست‪ .‬اگر این طور ترید کنید از هر ده بار نه بار این کف ضعیف زده میشود و متحمل ضررهای‬
‫بیهوده میشوید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫حالت بعدی این است که منتظر چاک بمانیم‪ .‬روی زون تقاضا چاک رخ داده حاال میتوانیم وارد یک دقیقه شویم و ترید انجام دهیم‪.‬‬

‫در تایم یک دقیقه مشاهده میکنیم که سه سطح مختلف بعد از چاک ‪ 15‬دقیقه داریم که میشود روی آن ترید کرد‪ .‬سطح باالیی از همه بهتر است‪ .‬سطوح قبلی رنج اردفلو قبل را میتیگیت کردهاند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫چرا سطح باال بهترین سطح النگ گرفتن است؟ چون اگر این سطح فیل شود اردرفلو ما نزولی میشود و انتظار شکست زونهای بعدی را داریم‪.‬‬

‫برای تارگت هم ابتدا سقف ضعیف پیش رو را تارگت کرده و با رسیدن به آن ریسک معامله را از بین میبریم و برای اهداف باالتر تالش میکنیم‪.‬در ادامه هم مشاهده میکنیم که این اتفاق رخ داده است‪.‬‬

‫نکته‪ :‬گاهی اوقات اردرفلو تقاضا جواب می دهد اما منظور ما این است که اگر جواب بدهد اکثر مواقع تنها یک پولبک به رنج اردرفلو نزولی است و اگر بخواهیم النگ بگیریم بهتر است صبر کنیم اردرفلو نزولی‬
‫شکست خورده و به صعودی تبدیل شود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه شاهد ریزش مجدد و تداوم اردرفلو نزولی هستیم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬همانطور که در مثالها دیدید همیشه اینطور نیست که در ‪ 15‬دقیقه چاک ببینیم و با خیال راحت در یک دقیقه منشا آن را ترید کنیم‪ .‬در این مواقع بهتر است تأییدیههای بیشتری به کارمان اضافه کنیم‬
‫و صبر کنیم اردرفلو صعودی شود تا بتوانیم به النگ گرفتن فکر کنیم‪ .‬سعی کنید تریدهای خود را بررسی کنید و ببینید آیا میتوانسید از این طریق از ضررها جلوگیری کنید یا خیر‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-4-6‬اردرفلو مولتی تایم فریم‬

‫در قدم اول سوینگ استراکچر روزانه را رسم میکنیم‪ .‬نواحی اردرفلو هم روی چارت رسم میشوند‪.‬‬

‫در صورتی که در پایین شاهد چاک باشیم این چاک نشان دهنده پولبک اینترنال است‪.‬‬

‫تمامی موارد استراکچر اینجا هم صدق میکند قیمت میتواند ساختار های اینترنال صعودی را ادامه دهد در انتهای این موضوع و با رسیدن به اکستریم ممکن است شاهد چاک نزولی باشیم این چاک شاید تنها‬
‫یک پولبک اینترنال باشد و شاید هم نشانه زود هنگام برای زده شدن کف ضعیف سوینگ باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫همانطور که تا به حال اشاره کردیم رنجها را میتوانیم به شکل اردرفلو هم رسم کنیم‬

‫همواره ابتدا از یک تایم فریم شروع کنید و سلسله مراتب را رعایت کنید‪ .‬وقتی وارد الیو میشویم در تایمهای مختلف جهتگیریهای متفاوتی داریم و این موضوع را کمی سخت و پیچیده میکند‪ .‬این موضوع‬
‫را در میتاپ ‪ 7‬ژوئن ‪ 2022‬به خوبی توضیح دادیم توصیه میکنیم این جلسه را حتما مشاهده کنید‪.‬‬
‫در چارت چهار ساعته ساختار را مشاهده میکنید‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه هم اردرفلو نزولی ادامه دارد برای شکست این اردرفلو باید شاهد ‪ ibos‬باشیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه شاهد ‪ibos‬هستیم رنج تقاضا ایجاد میشود این رنجها میتوانند تا ناحیه پریمیوم امتداد پیدا کنند و از آنجا با دیدن آیباس نزولی رنجهای عرضه جدید تشکیل شود‪.‬‬

‫در ادامه مشاهده میکنید که قیمت به پریمیوم وارد شده و آیباس نزولی میدهد‬

‫قیمت در ادامه نتوانسته کف استراکچری را بزند و آیباس صعودی میدهد میتوان انتظار داشت با دیدن این صحنه سقف باال ضعیف باشد و بتوانیم آن را شکار کنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬گاهی اوقات رنجهای اردرفلو پیچیده میشوند و ممکن است شما را به اشتباه بیاندازند بنابراین تمرکز اصلی خودتان را روی سوینگ استراکچر بگذارید‪ .‬مثال تصویر زیر اینترنال صعودی است و اردرفلو نزولی‬
‫شده است‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نقدینگی‬
‫(‪ )6-5-1‬ترید پلن های لول‬
‫قبل از اینکه سراغ مبحث جذاب لیکوئیدیتی برویم تصمیم گرفتم ابتدا به فلسفه کلی کاری که انجام میدهیم و استراتژی که داریم بپردازیم‪ .‬در این ترید پلن از عرضه تقاضا و ساختار بازار استفاده میکنیم‪ .‬فعال‬
‫یاد میگیریم که چطور این دو مورد را با هم کار کنیم و بعدا در فصل هفتم ترید پلن مباحث نقدینگی را نیز به پلن اضافه میکنیم‪ .‬به طور کلی سه مبحث کلی که داریم شامل ساختار بازار‪ ،‬عرضه تقاضا و‬
‫لیکوئیدیتی است‪ .‬در فصل هفتم که ترید پلن است این موضوع را دقیقتر و کاملتر بررسی میکنیم‪.‬‬
‫ترید پلن ‪ 2‬تایم فریم‪ :‬فرض کنید که قرار است با تنها ‪ 2‬تایم فریم کار کنیم‪ .‬در تایم باال می بینیم که لوها ضعیف هستند روند نزولی است قدرت دست عرضه است‪ .‬های ها قدرتمند هستند‪ .‬می توانیم در ناحیه‬
‫عرضه فروش انجام داده و لوهای ضعیف را تارگت کنیم چو انتظار داریم تقاضا شکست بخورد‪ .‬در نهایت شاهد استراکچر شیفت هستیم‪ .‬در این ناحیه عرضه شکست خورده و تقاضا قدرت را به دست میگیرد‪.‬‬
‫در این وضعیت نواحی عرضه میتیگیت نشده نقش پولبک نزولی را ایفا میکنند‪ .‬در تایم باال تحلیل را انجام میدهیم زمانی که قیمت به ناحیه ‪ POI‬تایم باال رسید برای باال بردن ریسک به ریوارد و همچنین‬
‫گرفتن تأییدیه بیشتر به تایم فریم پایین مراجعه میکنیم‪.‬پس به جای اینکه مستقیم با رسیدن به زون تایم میانی وارد معامله شویم وارد تایم پایینتر شده و تاییدیه ورود می گیریم‪ .‬دقیقا همان پترن تایم باال‬
‫را در تایم پایین میبینیم‪ .‬پس ما ‪POI‬های تایم باال و سپس ورود در تایم پایین را داریم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬ما همیشه زمانی که وارد ‪ POI‬تایم باال می شویم میتوانیم به تایم پایینتر رفته و همان پترن را در تایم پایین به عنوان تأییدیه ترید کنیم‪ .‬یعنی تمامی ‪ POI‬ها را میتوان در تایم پایین ترید کرد‪.‬‬
‫ترید پلن ‪ 3‬تایم فریم‪ :‬مثال قبلی برای دو تایم فریم بود‪ .‬در مثال ‪ High Level Trade Plan‬ما از سه تایم فریم استفاده میکنیم‪ .‬این ترید مدل یک سیستم واقعیتر برای ترید محسوب میشود‪.‬‬
‫مرحله اول (تایم فریم باال)‪ :‬شما باید بدانید که هدف ‪ HTF‬چیست‪ .‬وقتی میگویم هدف و داستان تایم فریم باال را باید بدانید منظورمان این است که آیا در جهت روند (‪ )Pro-trend‬و یا در فاز پولبک‬
‫(‪ )Counter-Trend‬هستیم‪ .‬پس اول از همه متوجه میشویم که در کدام ترند تایم باال هستیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مرحله دوم (تایم فریم میانی)‪ :‬در تایم متوسط عرضه تقاضاهایی که میخواهیم از آنجا ترید کنیم را انتخاب میکنیم‪.‬‬
‫مرحله سوم (تایم فریم پایین) از تایم پایین برای ورود در ‪ POI‬تایم متوسط مورد استفاده قرار میگیرد‪ .‬تایم باال به ما میگوید که چه انتظاری از تایم متوسط داشته باشیم‪ .‬تایم باال به ما میگوید چه زمانی روند‬
‫متوسط تغییر میکند‪ .‬مثال وقتی در تایم باال ‪ BOS‬داریم به ما میگوید که بعد از ‪ BOS‬انتظار پولبک میرود‪ .‬میتوانیم در این حالت وارد تایم متوسط شده و کفها را (‪ )LH‬را خریداری کنیم اما باید بدانیم هر‬
‫زمان ممکن است تایم باال پولبک را شروع کند و ممکن است روند متوسط تغییر کند (تا پولبک سوینگ شروع شود)‬

‫تایم متوسط وظیفهاش تسهیل هدف تایم باالست‪ .‬یعنی وقتی قیمت در تایم باال ‪ bos‬داده و حاال پولبک شروع شده است وقتی شما ‪ LH‬ها را در تایم متوسط شورت میگیرید هدفتان از اینکار تسهیل هدف‬
‫تایم باالست که همان پولبک سوینگ است‪ .‬وقتی قیمت در ناحیه دیسکانت تایم متوسطه صعودی میشود مجددا در جهت تسهیل تارگت تایم باال که شروع لگ سوینگ پروترند جدید است کار میکند‪.‬‬
‫زمانبندی تریدها بر اساس سبک تریدر‪ :‬اگر دی تریدر هستید از تایم ‪ 4‬ساعته – ‪ 15‬دقیقه و ‪ 1‬دقیقه ‪ 5‬دقیقه استفاده میکنیم‪ .‬در حالت سوینگ نیز روزانه چهار ساعته و ‪ 15‬دقیقه مد نظر است‪ .‬البته زمان ترید‬
‫بستگی به خود تریدر دارد شخصی ممکن است از سیستم دی ترید استفاده کند اما روزها معامله را باز نگه دارد و یا ترید سوینگی گرفته باشد که در همان روز بسته شده باشد‪ .‬پیشنهاد میکنیم برای شروع از‬
‫سوینگ استفاده کنید‪.‬‬

‫مثال از نحوه ترید بر اساس سیستم دی تریدینگ‪ :‬فرض کنید دی تریدر هستید و تایم ‪ 4‬ساعته تایم باالی شماست‪ .‬در ‪ 4‬ساعته ‪ BOS‬داریم‪ .‬پس میدانیم باید منتظر پولبک باشیم اما از طرفی میدانیم که این‬
‫پولبک فورا و باالفاصله رخ نمیدهد‪ .‬اگر به تایم ‪ 15‬دقیقه برویم ممکن است یک ساختار و اردرفلو صعودی مشاهده کنید (چه اینترنال چه سوینگ بسته به اینکه پرایس اکشن چه قدر بزرگ است) همانطور که‬
‫گفتیم میتوانید در ‪ POI‬های ‪ 15‬دقیقه بعد از باس چهار ساعته ورود کرده و النگ بگیرید‪ .‬برای اینکار با رسیدن قیمت به ‪ POI‬تایم ‪ 15‬دقیقه وارد یک دقیقه شده و به دنبال ترید میگردیم در تایم ‪ 4‬ساعته‬
‫میدانیم این حرکت ممکن است به زودی تمام شده و قیمت برای شروع پولبک نزولی شود پس حواسمان به این موضوع نیز هست که تایم ‪ 15‬دقیقه میتواند تغییر روند داده و پولبک تایم باال را شروع کند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫این نکته را در چارت ‪ High Level Trade Plan‬مشاهده میکنید‪ .‬همانطور که اشاره کردیم بعد از ‪ BOS‬تایم باال و قبل از رسیدن به نواحی عرضه میتوانیم ساختار سوینگ یا داخلی تایم میانی را ترید کنیم‬
‫اما این احتمال را بدهیم که هر لحظه ممکن است پولبک تایم باال شروع شود بنابراین به دنبال تارگتهای سریع هستیم‬

‫وقتی قیمت به ناحیه ‪ POI‬تایم باالی ما میرسد یعنی به یک ناحیه عرضه مناسب میرسد احتمال شروع پولبک از آنجا زیادتر میشود‪ .‬شما فقط زمانی حق ترید دارید که قیمت وارد ناحیه ‪ POI‬تایم وسط‬
‫شده باشد‪ .‬وقتی قیمت به ناحیه ریفاین شده ‪ POI‬چهار ساعته در ‪ 15‬دقیقه میرسد ( حالت ‪ 1‬تصویر زیر)‪ ،‬میتوانید به تایم ‪ 1‬دقیقه وارد شوید و ترید کنید اما قبل از اینکار همیشه باید از خود بپرسید که چه‬
‫قدر شانس دارید و این معامله چه قدر احتمال باالست؟‪ .‬بهتر است که صبر کنید قیمت در تایم وسط نزولی شود و در پولبک خریداری کنید‪ .‬توصیه میکنیم که همیشه در جهت ساختار اینترنال تایم متوسط ترید‬
‫کنید‪.‬‬
‫حالت اول‪ :‬وقتی قیمت به ناحیه عرضه مناسب در چهار ساعته رسید‪ ،‬ناحیه چهار ساعته را در ‪ 15‬دقیقه ریفاین کرده و سپس در یک دقیقه ورود کنیم‪ .‬این کار زیاد مناسب نیست چون تمامی ساختارهای ما در‬
‫این وضعیت صعودی هستند و احتمال ترید ما مشخص نیست‪.‬‬
‫حالت دوم‪ :‬صبر کنیم که ساختار داخلی تایم متوسط ش کسته شده و نزولی شود یعنی شاهد ‪ ibos‬یا ‪ bos‬باشیم و در ناحیه ‪ poi‬برگشت قیمت به ناحیه ورود کنیم‪.‬‬
‫حالت سوم‪ :‬صبر کنیم بعد از ‪ ibos‬یا ‪ bos‬قیمت به ناحیه ‪ poi‬برگردد و بعد از آن مجددا شاهد یک چاک نزولی باشیم و در بازگشت به ناحیه ایجاد کننده چاک نزولی ترید کنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وقتی قیمت کف داخلی ‪ 15‬دقیقه را میشکند سقف و کف اینترنال آپدیت میشوند (خطوط نارنجی) حال با بازگشت به ناحیه عرضه میتوانیم ورود کنیم‪ .‬البته باید توجه کنید که تایم باالی ما روند صعودی است‬
‫و تنها دلیلی که ‪ 15‬دقیقه نزولی شده است تسهیل پولبک سوینگ ‪ 4‬ساعته است بنابراین باید روی تارگتگذاری خود دقت کنید و تارگتتان را روی کف ضعیف و یا نهایتا ناحیه دیسکانت قرار دهید‪.‬‬

‫در ادامه تصویر توضیحاتی که گفتیم را روی چارت ‪ High Level Trade Plan‬مشاهده میکنید‪.‬‬

‫نکته بسیار مهم‪ :‬دو حالت و رویکرد با رسیدن به نواحی ‪ POI‬تایم متوسط داریم‪ .‬یکی اینکه میتوانیم پس از ورود به تایم ‪ POI‬متوسط منتظر چاک بمانیم‪ .‬بعد از چاک و رسیدن به ناحیه عرضه ایجاد کننده‬
‫چاک وارد تایم ‪ 1‬یا ‪ 5‬دقیقه شویم و ناحیه عرضه تقاضای منجر به شکست روند تایم پایین را ترید کنیم‪ .‬یا میتوانید بالفاصله بعد از ورود به ‪ POI‬وارد یک دقیقه یا ‪ 5‬دقیقه شوید و با تأییدیه ورود کنید‪ .‬پس‬
‫در حالت اول شما با ورود به ‪ POI‬متوسط بالفاصله وارد تایم پایین نمیشوید صبر میکنید چاک رخ دهد که تاییدیه محکم تری دهد اما در حالت دوم با ورود به ‪ POI‬تایم متوسط بالفاصله وارد تایم پایین‬
‫میشویم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬اینکه روی کدام ‪ POI‬در تایم میانی منتظر چاک باشید و کدام ‪ POI‬را میتوانید بدون چاک وارد تایم پایین شوید‪ ،‬در بخش ترید پلن و فازهای استراکچری به طور مفصل و کامل توضیح داده شده است‪.‬‬
‫نکته‪ :‬همیشه در تایم متوسط سقف و کف اینترنال را رسم میکنیم‪ .‬وقتی که روند اینترنال نزولی باشد ما نواحی عرضه را رسم میکنیم‪ .‬با رسیدن قیمت به ناحیه مناسب وارد ‪ 1‬دقیقه میشویم‪ .‬یا اینکه میتوانید‬
‫برای تأییدیه بیشتر منتظر ‪ Choch‬بمانید‪.‬‬
‫نکته‪ :‬در ساختار داخلی ما نمیدانیم که قیمت با پولبک خود به کدام ناحیه عرضه تقاضا واکنش میدهد در این حالت از تأییدیههای دیگر نظیر پریمیوم دیسکانت‪ ،‬نقدینگی و ‪ ...‬استفاده میکنیم‪.‬‬

‫مجددا با ‪ iBOS‬بعدی انتظار ترید با پولبک به نواحی عرضه را داریم‪.‬‬

‫این تریدهای داخلی را انجام میدهیم اما حواسمان هست که در تایم باال کجا هستیم‪ .‬وقتی وارد ناحیه دیسکانت تایم باال میشویم شورتها اگرسیوتر و خطرناکتر میشوند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در مثال زیر نیز مشاهده میکنید که دو ترید اول منطقی است اما با رسیدن به ناحیه دیسکانت شورت گرفتن دیگر منطقی نیست و بهتر است به جای ترید صبر کنیم‪.‬‬

‫به همین منوال روندهای داخلی نزولی را ترید میکنیم تا به ناحیه اکستریم تقاضا برسیم‪ .‬در آن ناحیه میـوانید مجددا وارد ‪ 15‬دقیقه شده و ناحیه تقاضا تایم باال را ریفاین کنید‪.‬وقتی قیمت به ناحیه میرسد‬
‫میتوانیدبه تایم ‪ 1‬دقیقه رفته و بعد از تغییر روند درجا ورود کنید و یا میتوانید صبر کنید یک چاک رخ داده و با بازگشت به ناحیه تقاضا ورود کنید‪.‬‬

‫وقتی النگ را گرتفید باید حواستان باشد که تایم متوسط همچان روند اینترنال نزولی است پس وقتی به ناحیه عرضه میرسیم باید از ترید خارج شوید‪ .‬میتوانید بعد از ‪ iBOS‬وارد شوید‪ .‬بعد از ‪ iBOS‬روند‬
‫اینترنال صعودی شده است و نواحی تقاضا مکان مناسبی برای ترید هستند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬بعضی افراد رسیدن به ناحیه عرضه قبل از ‪ iBOS‬صعودی را شورت میگیرند‪ .‬این ترید بسیار اگرسیو است‪ .‬درست است که این ناحیه منجر به شکست شده و در جهت اردرفلو ساختار ماست اما باید توجه‬
‫کنید که در حال حاضر به ناحیه اکستریم رسیدهایم و احتمال اینکه پولبک سوینگ تمام شده باشد زیاد است پس برای ترید در این ناحیه باید تارگتهای سریع داشته باشید و بدانید که احتمال شکست وجود‬
‫دارد‪.‬‬

‫نکته‪ :‬تریدهای خالف جهت اینترنال تایم میانی تنها حکم تسهیل کننده پولبک را دارند‪ .‬ترید روی آنها در اصل ترید خالف اردرفلو محسوب میشود و میبایست مواظب اینگونه معامالت باشید‪ .‬میتوانید اگر‬
‫اگرسیو هستید این نوع تریدها را بگیرید در اصل شما میتوانید هر کاری که دلتان میخواهد انجام دهید‪ .‬بعضی اشخاص این تریدها را میگیرند و بعضی میگویند ارزشش را ندارد و از آن عبور میکنند‪.‬‬

‫پس از ‪ iBOS‬صعودی منتظر برگشت به نواحی تقاضا هستیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫پس به طور کلی فریمورک ما به این شکل است که تایم باال اسکلت اصلی حرکت را مشاهده میکنیم و احتمال اینکه کجا قیمت تایم متوسط تغییر جهت میدهد را میفهمیم سپس تایم متوسط جهت اجرای‬
‫دستور تایم باال کار میکند پس در تایم متوسط طبق روند تایم باال ساختار داخلی را ترید میکنیم‪ .‬با ‪ iBOS‬ها و برگشتشان به ناحیه عرضه تقاضا وارد تایم ‪ 1‬دقیقه شده و بعد از تغییر روند ترید میکنیم‪.‬‬
‫ممکن است چند ناحیه تقاضا داشته باشیم‪ .‬این نواحی را با استفاده از نقدینگی‪ ،‬پریمیوم دیسکانت و همخوانی با تایم باال و ‪ ...‬فیلتر میکنیم‪ .‬به این امر ‪ POI Selection‬میگویند‪.‬‬
‫نکته‪ :‬شما میتوانید ترید خالف روند نیز انجام دهید‪ .‬یعنی در شروع پولبکهای نزولی داخلی ترید شورت بگیرید اما توصیه نمیشود‪ .‬توصیه میکنیم در جهت ساختار اینترنال تایم متوسط کار کنید‪.‬‬

‫نکته‪ :‬بهترین تریدها تریدهایی هستند که در جهت تایم متوسط باشند و چه بهتر که هم بر جهت تایم متوسط و تایم باال باشند‪.‬‬
‫در ادامه قیمت مجددا ‪ iBOS‬میدهد‪ .‬میتوانید ترید خالف ججهت انجام دهید و با رسیدن به ناحیه ‪ poi‬وارد ‪ 1‬دقیقه شده و با چنج ترند نزولی شورت بگیرید‪ .‬میتوانید صبور تر باشید و صبر کنید قیمت به‬
‫نواحی تقاضا برسد‪ .‬ممکن است قیمت به ناحیه تقاضا اولی برسد میتوانید با ورود به ‪ 1‬دقیقه ترید کنید یا اگر شک دارید که مممکن است قیمت بیشتر اصالح کند و به ناحیه تقاضا پایینی برسد میتوانید صبر‬
‫کنید قیمت یک شکست رو به باال انجام دهد و بعد ترید کنید‪ .‬در مثال زیر شکست بعد از زون نارنجی ما در اصل یک فلیپ است‪.‬‬

‫نکته‪ :‬توصیه میکنیم اول از ترید سوینگ شروع کنید تا عادت کنید و سپس به سمت ترید دی تریدینگ بروید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬برای اینکه بدانید کدام نواحی ‪ POI‬ارزش ترید کردن ندارند باید نگاهی به تایم باال داشته باشید و بدانید هدف نهایی تایم باال کجاست و ما کجا هستیم پس ترید هم جهت با ساختار اینترنال تایم میانی‬
‫به تنهایی معیار مناسبی نیست‪ .‬در تصویر زیر زون مشخص شده طبق اردرفلو و ساختار داخلی تایم میانی است اما هدف تایم باالی ما انجام پولبک بوده و ما به زون مناسب دیسکانت رسیدهایم پس ممکن‬
‫است این زون‪ ،‬زون مناسبی برای ترید نباشد‪.‬‬

‫نکته‪ :‬ترید کردن در زون ‪ 15‬دقیقه و ورود ‪ 1‬دقیقهای تنها راه ترید کردن ما نیست اما پرسودترین راه ماست‪ .‬لزومی ندارد که حتما اولین ترید ممکن را روی زون ‪ 15‬دقیقه در تایم ‪ 1‬دقیقه بگیرید‪ .‬شما میتوانید‬
‫در تایم یک دقیقه بعد از رسیدن به زون ‪ 15‬دقیقه اردرفلو یک دقیقه را دنبال کرده و با شکستها و برگشت به اردرفلوها تا رسیدن به تارگت اصلی ‪ 15‬دقیقه ترید بگیرید‪.‬یعنی شکستهای بعد از شکست اصلی‬
‫را نیز میتوانید ترید کنید‪( .‬لگی که با خط قرمز مشخص شده در تایم ‪ 1‬دقیقه قابل ترید است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-2‬مثال عملی ترید پلن های لول‬

‫در این جلسه مثالی از نحوه سوینگ ترید با استفاده از ترید پلن های لول میزنیم‪ .‬سوینگ ترید تایمهای ما روزانه – چهار ساعته و پانزده دقیقه است‪ .‬تایم روزانه صعودی هستیم‪ .‬همانطور که گفتیم در این‬
‫حالت ما نواحی محتمل ‪ 4‬ساعته را مشخص میکنیم و در ‪ 15‬دقیقه ترید انجام میدهیم‪ .‬در تایم ‪ 4‬ساعته ‪ BOS‬داریم‪ .‬بعد از باس انتظار پولبک میرود‪ .‬پولبک از ناحیه عرضه چهار ساعته بعد از باس انجام‬
‫شده است نواحی تقاضا هم که میتوانند پایان پولبک باشند مشخص شده است‪ .‬با رسیدن به ناحیه ریفاین شده میتوانید وارد ‪ 15‬دقیقه شده و ورودی بگیرید‪ .‬در حال حاضر میخواهیم زون باالیی را در ‪15‬‬
‫دقیقه بررسی کنیم‪.‬‬

‫قیمت وارد ناحیه تقاضای اول ما میشود‪ .‬با ورود به این ناحیه به تایم ‪ 15‬دقیقه وارد میشویم‪ .‬مشاهده میکنیم که میتوان در ‪ 15‬دقیقه ناحیه تقاضای ‪ 4‬ساعته را ریفاین کرد‪ .‬وقتی قیمت به زون ریفاین شده‬
‫تایم میانی در تایم پایین میرسد یک تاییدیه بیشتر برای معامله به شمار میرود‪..‬قیمت به ناحیه ریفاین شده بالک ‪ 4‬ساعته میرسد‪ ،‬ساختار را شکسته (چاک رخ داده است) و شاهد فلیپ عرضه به تقاضا‬
‫هستیم‪ .‬میتوانیم با رسیدن قیمت به ناحیه فلیپ النگ بگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه قیمت به باال رفته و مجددا به پایین میاید و وارد ناحیه اکستریم ‪ 4‬ساعته میشویم‪ .‬مجدد میتوانیم وارد ‪ 15‬دقیقه شویم و ترید بگیریم‪.‬‬

‫در اینجا هم مشاهده میکنید که شیفت ساختار اتفاق افتاده و ناحیه تقاضا را میتوانیم ترید کنیم‪.‬‬

‫برای تارگت هم میتوانید سقف ضعیف را هدف قرار دهید چون در اکستریم بودیم و انتظار داشتیم قیمت لگ سوینگ جدید را شروع کرده و سقف ضعیف را بشکاند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه مثالی از ترید دی تریدینگ را نیز مشاهده میکنید‪ .‬در تایم ‪ 4‬ساعته روند صعودی است‪ .‬ناحیه عرضه شروع کننده پولبک و نواحی تقاضا مشخص هستند‪.‬‬

‫انتظار داریم بعد از میتیگیت شدن ناحیه عرضه چهار ساعته پس از باس شاهد نزولی شدن رون ‪ 15‬دقیقه تا رسیدن به دیسکانت شده و سپس از دیسکانت روند ‪ 15‬دقیقه مجددا صعودی شود تا لگ سوینگ‬
‫جدید پابرجا شود‪ .‬وارد تایم ‪ 15‬دقیقه میشویم‪ .‬قیمت ‪ BOS‬تشکیل داده و به ناحیه ریفاین شده ساپالی ‪ 15‬دقیقه میرسیم‪ .‬اگر یادتان باشد در تایم باال بعد از ‪ BOS‬ناحیه عرضه مشخص کردیم اینجا در تایم‬
‫میانی به منطقه ریفاین شده همان زون عرضه ‪ 4‬ساعته بعد از باس رسیدهایم‪ .‬در این قسمت میتوانید وارد ‪ 1‬دقیقه یا ‪ 5‬دقیقه شده و شورت بگیرید‬

‫زونی که راجب آن صحبت کردیم ناحیهای است که خالف اردرفلو و ساختار تایم باال و میانی به شمار میرود پس ترید روی آن زیاد منظقی و سودآور نیست و بسیار اگرسیو محسوب میشود‪ .‬اما بهتر است تا‬
‫‪ iBOS‬تایم ‪ 15‬دقیقه صبر کنید‪ .‬قیمت ‪ iBOS‬میدهد و با برگشت به ناحیه ‪ POI‬میتوانید وارد یک دقیقه شده و ورودی بگیرید‪ .‬عالوه بر موارد ذکر شده شاهد فلیپ هم هستیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫دیگر تریدی که میتوانید بگیرید درون لگ مشخص شده است که میتوانید اردرفلو تایم میانی را تا شکسته شدن کف ضعیف اینترنال ترید کنید‪ .‬در ادامه قیمت آیباس نزولی میدهد اما این آیباس در ناحیه‬
‫دیسکانت قرار گرفته است‪ .‬درون ناحیه تقاضای تایم باال ناحیه ریفاین شده تایم میانی را مشاهده میکنید که قیمت به آن برخورد کرده است‪ .‬انتظار میتوانیم داشته باشیم که این زون تقاضای ایجاد قیمت را‬
‫به باال برده و منجر به ‪ Ibos‬صعودی شود‪.‬‬

‫شکستهای ساختار داخلی درون داخلی را میتوانید در تایم پایینتر ترید کنید‪.‬البته ترید این ساختارها لزوما و تماما احتمال باال به حساب نمیآید فقط منظور دیدگاه کلی است که به چارت داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت آیباس صعودی تشکیل میدهد‪ .‬قیمت به ناحیه عرضه برخورد کرده و سپس میریزد‪ .‬این ناحیه را میتوانید در تایم پایین ترید کنید‪.‬هدف این ناحیه انجام پولبک است‪ .‬همچنین اردرفلو را تا رسیدن به‬
‫ناحیه مناسب دیسکانت میتوان ترید کرد‬

‫قیمت پولبک خود را تا تقاضا میزند میتوانید مستقیما وارد یک دقیقه شوید یا صبر کنید چاک رخ دهد‪ .‬میتوانید روی ناحیهای که چاک داده النگ بگیرید به جز این ناحیه ادامه اردرفلو را نیز میتوانید ترید‬
‫کنید‪ .‬سپس های ضعیف هانت میشود و میتوانید ناحیه آن را ترید کنید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه سویپ نقدینگی داریم و بعد از آن می توانید حرکات نزولی را ترید کنید‪.‬انتظار داریم این ریزش تا کف قوی اینترنال باشد و کف حفظ شود اما این اتفاق رخ نداده و اینترنال مجددا نزولی میشود‪ .‬در‬
‫ادامه مجدد دو زون برای شورت گرفتن داریم‪.‬‬

‫در ادامه قیمت ‪ ibos‬صعودی میدهد‪ .‬بعد از آیباس صعودی میتوانیم از ناحیه عرضه دست به فروش بزنیم و در ناحیه تقاضای مشخص شده انتهای پولبک را تشخیص دهیم که در این کار ناموفق بودیم‪.‬‬

‫در ادامه قیمت به ناحیه اکستریم و زون ریفاین شده تایم میانی در آن ناحیه میرسد میتوانید با رسیدن به این ناحیه وارد یک دقیقه شده و ترید کنید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه قیمت باالتر رفته و ناحیه فلیپ تشکیل میدهد با برگشت به این ناحیه میتوانید النگ بگیرید‪ .‬ادامه اردرفلو را هم میتوانید النگ بگیرید‪ .‬برای کانتر ترند رفتار کردن هم میتوانید روی نواحی عرضه‬
‫شورت بگیرید‪ .‬به طور کلی تمامی این ناحیهها احتمال باال نیستند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-3‬مقدمه لیکویدیتی‬

‫این دیاگرام از ابتدای فصل ‪ 6‬آورده شده است‪ .‬همانطور که گفتیم ساختار بازار مهمترین چیز در استراتژی فوتون است‪ .‬اسکلت استراتژی ما را ساختار بازار تشکیل میدهد‪ .‬اولین کاری که میکنیم که مپینگ‬
‫ساختار را انجام میدهیم‪ .‬بعد از آن عرضه تقاضاها را در رنج فعلی مشخص میکنیم‪ .‬سعی میکنیم در این بخش به طور کامل لیکوییدیتی را به شکل مکانیکی یادتان بدهیم‪ .‬ما از لیکوییدیتی برای ریفاین کردن‬
‫‪ POI‬و تشخیص اهمیت آنها استفاده میکنیم‪.‬‬

‫لیکوییدیتی بازار‪ :‬به میزان عرضه تقاضای موجود در بازار گفته میشود‪.‬لیکوئیدیتی به میزان راحتی خرید و فروش در یک سطح بدون تاثیر روی قیمت گفته میشود‪ .‬وقتی بازاری پر پول باشد و نقدینگی در آن‬
‫باال باشد عرضه تقاضا تأثیر چندانی بر قیمت ندارد‪ .‬چون در هر قیمتی سفارش داریم‪ .‬در بازاری که لیکویید باشد تقریبا در هر قیمتی سفارش داریم‪ .‬و حجم سفارشات نیز قابل قبول است‪ .‬وقتی بازاری لیکویید‬
‫نباشد شخص دومی نیست که سفارش شما را دقیقا در همان قیمت پر کند‪ .‬در بازار غیر لیکوئید چون سفارش شما دقیق روی قیمتی که میخواهید بسته نمیشود قیمت تا جایی که سفارش را پر ند تغییر میکند‪.‬‬
‫بازار مسکن بازاری با لیکوئیدیتی پایین ست و وقتی ملکی را برای فروش میگذارید درجا فروش نمیرود‪ .‬در هر سفارش خرید باید یک سفارش فروش وجود داشته باشد‪ .‬این موضوع مفهوم ایندیوسمنت است‪.‬‬

‫در تصویر باال نیز مشاهده میکنید که در تمامی سطوح خرید و فروش انجام شده است‪ .‬وقتی در بازار لیکوئیدیتی باال ترید میکنید تقریبا در همان سطحی که درخواست خرید و فروش داشته اید سفارش شما‬
‫انجام میشود‪ .‬در سمت راست نیز مشاهده میکنید که بین یک سری قیمتها هیچ سفارشی وجود نداشته است‪.‬‬
‫نکته‪ :‬برای هر سفارش خرید باید یک سفارش مرتبط فروش وجود داشته باشد تا معامله انجام شود‪.‬‬
‫وقتی قصد خرید داشته باشید به الین ‪ Ask Price‬توجه میکنیم‪ .‬در اردربوک سفارشهایی که در قیمت خواسته شده شما وجود داشته باشد پر میشود و در صورتی که سفارشی نباشد به قیمت های نزدیک‬
‫به آن که در آن سفارش بوده منتقل میشود و وقتی بازار لیکوئید نباشد این موضوع باعث میشود که مثال اگر قصد خرید ‪ 20‬هزار دالر در قیمت ‪ 1.12‬را داشته باشید قیمت نهایی خرید شما ‪ 1.18‬شود (مثال)‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در تصویر باال هم مثال دیگری را مشاهده میکنید‪ .‬فرض کنید قصد خرید ‪ 700‬هزار دالر از یک دارایی را در قیمتی خاص دارید‪ .‬در اردربوک فقط ‪ 500‬هزار دالر از آن دارایی در قیمت خواسته شما موجود است پس‬
‫وقتی ‪ 500‬هزار دالر سفارش شما پر میشود قیمت به باالتر رفته و سفارشات بعدی را نیز برمیدارد و در نهایت میانگین خرید شما باالتر از قیمت مدنظرتان میشود چون در خیلی از قیمتها فروشندهای نیست‬
‫که شما دارایی را با قیمت خواستهتان بخرید‪.‬‬

‫نکته‪ :‬بازار همیشه به سمت ریباالنس کردن ایمباالنسها حرکت میکند‪ .‬وقتی قیمت حرکت شارپی انجام میدهد و فاصله میگیرد ایمباالنس داریم قیمت همینطور نقدینگی را جذب میکند تا ایمباالنس از بین‬
‫برود و حرکت ریورسال شود‪ .‬در حرکتهای رنج هم قیمت صبر میکند که مجدد پول سنگینی وارد بازار شده تا ایمباالنس جدید ایجاد شود‪ .‬یعنی در واقع بانکها و موسسات در یک حرکت رنج حجم زیادی‬
‫سفارش النگ یا شورت وارد بازار میکنند وقتی به عنوان مثال سفارشات النگ زیاد باشد قطعا فروشندهای در آن سطح به اندازه کافی وجود ندارد و قیمت همینطور باال رفته و سفارشات فروش باالتر را جذب‬
‫میکند بنابراین قیمت افزایش میابد‪.‬‬
‫هدف ما با تحلیل تکنیکال این است که با استفاده از کندل استیکها و چارت ایمباالنسها و رفتارهای قیمتی را بخونیم و در مواقع مناسب وارد بازار شویم‪ .‬به عنوان مثال از ساختار بازار استفاده میکنیم که‬
‫جهت قیمت را متوجه شویم‪ .‬همچنین متوجه میشویم که پریمیوم یا دیسکانت هستیم و چه قدر احتمال دارد که قیمت نزولی یا صعودی شود‪ .‬سپس با استفاده از اردربالکها و نواحی ‪ S&D‬مکان قرارگیری‬
‫اردرهای بازار را پیدا میکنیم و متوجه میشویم سفارشات بزرگ کجا خوابیدهاند‪.‬با لیکوئیدیتی هم متموجه میشویم که کجا سفارشاتی که پر نشدهاند حضور دارند و در چه مکانهایی موسسات قصد ورود به‬
‫بازار را دارند‪.‬‬
‫نقدینگی مثل آهنبربایی است که قیمت را به خود جذب میکند چون موسسات دوست دارند برای ریباالنس کردن سفارشات و جذب نیرو برای ادامه حرکت نقدینگی جذب کنند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-4‬مقدمات لیکوئیدیتی‬

‫در یک بازار لیکوئید در هر پیپ مقدار زیادی عرضه و تقاضا وجود دارد‪ .‬به معنای دیگر اشخاص زیادی در سطوح قیمتی مختلف به طور فعاالنه خرید و فروش میکنند‪ .‬در بازارهایی که لیکوئید نباشند اسلیپیج‬
‫بسیار باالست چون یک شخصی که در نقطهای خرید میکند تمام نواحی عرضه را میبلعد‪ .‬ما به دنبال جاهایی هستیم که اسلیپیج نیست و سفارشهای زیادی در آنجا قرار گرفته است چون اگر جای بانکها‬
‫باشیم نیز میخواهیم جایی وارد شویم که اسلیپیج پایین است‪ .‬این کار را با استفاده از پرایس اکشن انجام میدهیم‪ .‬نواحی که شکست ساختار داشته یا فلیپ تشکیل داده است نواحی هستند که اردرهای‬
‫زیادی در آن قرار گرفته است‪ .‬این موضوع عرضه تقاضا است‪ .‬نقدینگی نیز به ما میگوید که کجاها اردرهای زیادی قرار گرفته است‪ .‬نقدینگی نیز یکی از ابزارهایی است که با آن میفهمیم ‪ BFI‬کجاها اردر گذاشته‬
‫است‪ .‬تصویر زیر حالتهای مختلف لیکوییدیتی را مشاهده میکنید‪ .‬لیکوییدیتی یعنی سفارشهایی در ناحیههایی از چارت جا مانده است‪ .‬ما به طور کلی این نواحی را هم مثل عرضع تقاضا نواحی حضور پول‬
‫بیگ بویز تلقی میکنیم‪ .‬باالی هر های یا لو لیکوییدیتی است یعنی سفارشهای پر نشده وجود دارد‪ .‬مثال قیمت باالی یک های سفارش پر نشده دارد اما قیمت آن را پر نمیکند به پایین میریزد تقاضا جمع‬
‫میکند و بازگشته و آن سفارش را برمیدارد‪ ..‬زیر لو قدرتمند و باالی های قدرتمند نیز نقدینگی است‪ .‬سقفهای برابر باالیشان نقدینگی و کفهای برابر زیرشان نقدینگی است‪ .‬ترندالین ها هم نقدینگی دارند‪.‬‬

‫در حداقلترین حالت ممکن انتظار داریم که یک سقف یا کف فرکتالی به عنوان نقدینگی وجود داشته باشد‪ .‬یعنی اینکه همانطور که در فرکتال های و لو داشتیم در حرکت صعودی هر کندل وظیفه شکاندن سقف‬
‫کندل قبلی را دارد‪ .‬وقتی یک کندل موفق به شکاندن سقف نمیشود سقف کندلی که شکسته نشده برای ما حکم لیکوئیدیتی را ایفا میکند‪ .‬به طور کلی ما در نظر میگیریم که نقدینگی پشت هر سقف و کفی در‬
‫مارکت که قیمت از آن گذر نکرده است وجود خواهد داشت‪ .‬در تصویر زیر حالت صعودی را مشاهده میکنید‬

‫حالت نزولی این مدل را نیز مشاهده میکنید‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫چرا این نواحی نقدینگی هستند؟ چون اردرها پشت سر هم قرار داشتهاند و بر روی سقف اردر نهایی پر نشده و قیمت ریخته است پس در آن ناحیه اردرهایی باقی مانده است که برداشته شوند‪.‬‬
‫از مدلهای نقدینگی که داریم کدام یک قویتر هستند؟ مسلما استرانگ های و لو از های و لو ضعیف قدرتمند تر هستند‪ .‬های و لو برابر هم قویتر از دو مورد قبلی هستند‪ .‬چرا؟ چون خیلی از افراد با رسیدن به‬
‫یک سقف آن را مقاومت میدانند و شورت میگیرند استاپ آنها پشت های هست که به آن بای ساید لیکوئیدیتی میگوییم‪ .‬چون پوزیشن شورت برای بسته شدن باید خرید انجام دهد‪ .‬وقتی یک کف ضعیف‬
‫باشد افراد کمتری شورت میگیرند که بای ساید لیکوئیدیتی ایجاد شود‪ .‬وقتی یک های قویتر داشته باشیم افراد به بهانه دابل تاپ ورود میکنند‪ .‬برخی نیز پرچم و سایر الگوها را ترید میکنند و با شکسته شدن‬
‫یک ناحیه وارد شده و النگ میگیرند‪ .‬برای ترند الین هم همین گونه است‪ .‬بعضی ها با عرضه تقاضا کار میکنند و نواحی عرضه را فروش میکنند‪ .‬استاپ که بخورند بای ساید لیکوئیدیتی داریم‪.‬‬
‫منطق نقدینگی‪ :‬به طور کلی منطق پشت نقدینگیها این است که وقتی یک ناحیه را نقدینگی میبینیم این ناحیه ناحیهای است که تریدرهای ریتیل روی آن ترید میکنند‪ .‬مثال سقف یا دو سقف که تریدها روی‬
‫آن شورت میگیرند وقتی استاپ آنها خورده میشود آنگاه حرکت اصلی انجام میشود پس ما به جای شورت گرفتن مثل ریتیل تریدرها صبر میکنیم استاپ آنها زده شود و سپس بعد از آن اقدام به شورت‬
‫میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-5‬مثالهای نقدینگی‬

‫در تصویر زیر نمونههایی از نقدینگی را مشاهده میکنید‪.‬از جمله نقدینگیهای دو کف‪ ،‬ترند الین و دو سقف (سقف دو قلو)‬

‫در ادامه نقدینگی سقفهای برابر و کفهای برابر را مجددا مشاهده میکنید‪.‬‬

‫مثال بعدی نقدینگی ترندالین است‪.‬‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫نقدینگیهای بعدی به وضوح در چارت مشخص است‪.‬‬

‫مجددا نقدینگیهای جدید را مشاهده میکنید‬

‫به دلیل سادگی بیش از حد کانسپت تمامی مثالها را در جزوه نمیاوریم‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-6‬سوییپ زونها‬

‫ما در استراتژی خود همواره به دنبال ردپای سازمانی هستیم‪ .‬کجا بیگ بویها به بازار ورود میکنند؟ ما دنبال عرضه تقاضا هستیم اما نه هر عرضه تقاضایی‪ ،‬عرضه تقاضا و مناطقی که شکست ایجاد کردهاند‪.‬‬
‫همچنین مناطقی که منجر به فلیپ شدهاند برایمان اهمیت دارند‪ .‬عالوه بر عرضه تقاضا نقدینگی نیز یکی از عوامل مهم و کاربردی به شمار میرود‪ .‬چرا به دنبال این ناحیهها هستیم؟ چون معاملههای خرید باید‬
‫به اندازه معادل خود معامله فروش داشته باشند تا تکمیل شوند‪ .‬سازمانها نمیخواهند اسلیپیج زیادی داشته باشند‪ .‬برای همین از نقدینگی استفاده میکنند‪ .‬از لحاظ نقدینگی نیز دو ناحیه را مد نظر داریم‪-1 .‬‬
‫نواحی که سویپ لیکوییدیتی انجام دادند به ما میگویند که بانکها وارد شدهاند‪-2 .‬نواحی که ایندیوسمنت دارند نشان میدهند که در این نواحی احتمال وارد شدنشان هست‪.‬‬

‫نواحی سویپ‪ :‬همانطور که گفتیم ناحیه عرضه مناسب عرضهای است که ‪ bos‬داده باشد‪ .‬نقدینگی یک تاییدیه بیشتر است‪ .‬ناحیه عرضهای که ناحیهای را قبل خود سوییپ کرده باشد اعتبار باالتری دارد و‬
‫احتمال باالتری دارد که از آن ناحیه شاهد ری اکشن باشیم‪ .‬یعنی سمت چپ ناحیه را نگاه میکنیم و مشاهده میکنیم که آیا یک سویپ داشته یا خیر‪ .‬انواع نواحی سویپ‪-1 :‬سویپ یک سقف یا کف عادی ‪-2‬‬
‫سویپ سقف یا کف قدرتمند (سقفی که کف قبل از خود را شکسته باشد یا کفی که سقف قبل از خودش را شکسته باشد) ‪-3‬سویپ سقف و کفهای برابر‬
‫به طور کلی ما پیشبینی میکنیم در ناحیه عرضه تقاضایی که قبال یک ناحیه را سویپ کرده است‪ ،‬بانکها و موسسات سفارش کاشتهاند‪ .‬اهمیت نواحی سویپ هم به ترتیب از چپ به راست است‪.‬‬

‫نکات مهم درباره سویپ زونها‪-1 :‬سویپ میبایست نزدیک به ‪ POI‬باشد‪.‬یعنی نباید فاصله زیادی با ناحیه عرضه تقاضای مد نظرمان داشته باشد‪ -2 .‬همچنین نیازی نیست که حتما یک های یا لو قوی سویپ‬
‫شده باشد به طور کلی در نواحی باال سمت چپ ضعیفترین سویپ و راست قویترین است‪-3 .‬معموال از لحاظ بصری با سرعت و به حالت ‪ V-shape‬زده میشود یعنی با یک حرکت ناگهانی و قدرتمند شکست‬
‫ایجاد میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-7‬مثالهای سوییپ زونها‬

‫همانطور که در جلسه پیش گفتیم سویپ زونها یک مبحث تأییدیهای دیگر هستند که نشان میدهند بانکها در لولهای خاصی از بازار حضور داشتهاند‪ .‬در این مرحله از آموزش هر کدام از کانسپتها را به‬
‫صورت مجزا بررسی میکنیم و کنار هم گذاشتن مطالب و ترید کردن آنها را بعدا یاد میگیرید‪.‬‬
‫نکته‪ :‬هنگامی که در تایم فریمهای هفتگی و ماهانه شاهد شکستهای ماجور هستیم‪ ،‬در اکثر مواقع پولبکها عمیق و شارپ هستند و اکثر مواقع در تایم پایینتر شاهد سوینگ رنجهای بسیار بزرگ هستیم‪ .‬در‬
‫تصویر زیر تایم فریم هفتگی را مشاهده میکنید بعد از شکست پولبک عمیق داشتیم و انتظار داریم بعد از شکست فعلی نیز پولبک عمیق و پر قدرت باشد‪.‬‬

‫در تایم روزانه سوینگ رنج ما همانطور که انتظار داشتیم بزرگ شد‪ .‬درست است که تایم روزانه روند نزولی است اما چون در تایم هفتگی (یا ماهانه) شکست داشتیم و احتمال پولبک عمیق میدهیم ممکن است‬
‫این سوینگ شکسته شده و روند روزانه صعودی شود بنابراین بهتر است در این مواقع به جای تمرکز روی سوینگ استراچر روی ساختار اینترنال تمرکز کنید‪ .‬در این مواقع خیلی واقات ناحیههای عرضه که در‬
‫پریمیوم هستند و باید طبق تعریف باعث ایجاد لگ سوینگ بعدی شوند کار نمیکنند‪.‬‬

‫در چهار ساعته نیز مشاهده میکنید که روند تغییر میکند و نواحی عرضه جواب ندادهاند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه قصد داریم در چارت چهار ساعته بیشتر تمرکز کنیم‪ .‬به قسمت پایین چارت ‪ 4‬ساعته توجه میکنیم شاهد شکست اینترنال ‪ Ibos‬هستیم‪ .‬ناحیه تقاضایی که این شکست را ایجاد کرده است را مشاهده‬
‫میکنیم‪ .‬این ناحیه نقدینگی را سویپ کرده است‬

‫ناحیه بعدی را مشاهده میکنید‪ .‬البته این ناحیه را به صورت ریفاین شده رسم کردیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نواحی بعدی نیز مشخص است‬

‫نکته‪ :‬اگر دقت کنید متوجه میشوید که در حرکتهای پرو سوینگ و پرو اردفلو بسیاری از مواقع لوهای قوی (در روند صعودی) یا سقفهای قوی داخلی (در روند نزولی) نواحی عرضه تقاضایی که دارند سویپ‬
‫دارند‪.‬یعنی مشاهده میکنید قیمت به باال میرود و سپس سقفهای مقاومت پایین (‪ )Low Resistance Highs‬اصالح کننده میبینیم قیمت به پایین میاید و وقتی به جایی میرسیم که به نظر یک‬
‫‪ Higher Low‬است قیمت آن ناحیه را سویپ میکند و بعد از زدن استاپ آن حرکت اصلی اتفاق میفتد یعنی شاهد هستیم سقف جدید میزنیم دوباره سقفهای مقاومت پایین داریم و مثال در پایین لوهای‬
‫برابر ایجاد شده و سویپ میشود‪ .‬بعد از سویپ به ناحیه تقاضای قبلی (لو قوی قبلی) میرسیم و حرکت صعودی بعدی رخ میدهد‪ .‬قیمت برای حرکت صعودی بعدی نقدینگی را مصرف میکند دوباره بعد از آن‬
‫سقفهای مقاومت پایین و دوباره هانت و ‪...‬‬

‫تصویر این موضوع را در چارت مشاهده میکنید‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬وقتی یک کف که موفق به شکاندن سقف شده است سویپ میشود ری اکشنهای خوبی را شاهد هستیم‪.‬‬

‫در ادامه چارت را مشاهده میکنیم‪ .‬ناحیه ‪ POI‬نقدینگی را سویپ کرده است و بعد سقف بعدی شکسته شده است‪ .‬این احتمال وجوددارد که قیمت دوباره به این ناحیه برگشته و حرکت بعدی را شروع کند‪.‬‬

‫اینکه ناحیه زیر را سویپ در نظر بگیریم ممکن است کمی فاصله داشته باشد‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬در گاهی اوقات تفاوت نظر میان سویپ در نظر گرفتن و در نظر نگرفتن وجود دارد‪ .‬از دید من زمانی که کندلی کف کندل قبل از خودش را نشکانده باشد سویپ به شمار نمیرود البته ممکن است در تایم‬
‫پایینتر آن ناحیه سویپ باشد‬

‫مجددا الگویی که راجب آن صحبت کردیم را مشاهده میکنید‪ .‬قیمت سقف شکانده است سپس ‪ Low Resistance‬میزند سپس در پایین فرمی از نقدینگی را می زند (در این مثال کف برابر) و بعد به کف‬
‫قوی برخورد کرده و به باال میرود‪.‬‬

‫حالت دیگر این است لویی که های شکسته باشد سویپ شود و پس از سویپ شدن آن حرکت اصلی انجام شود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مجددا کفی را مشاهده میکنیم که سقف شکانده و خود سویپ شده است‬

‫سویپ نقدینیگی مورد عالقه ما سقف و کف قوی است اما لزوما دلیلی نیست سقف یا سقف قوی بوده باشد‪ .‬فقط موضوع این است که سقف و کف قوی نقدینگی قدرتمندتری در خود جای دادهاند‪.‬‬
‫برای سقف و کف قوی ترجیحمان بادی کلوز است اما شدو هم میپذیریم‪ .‬در نمونه زیر سقف با شدو زده شده و کف قوی داریم که این کف خود سویپ میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-8‬لیکوئیدیتیهای ‪High And Low Reistance‬‬

‫قبل از ادامه میخواهم خیلی مختصر به اینکه سوینگ رنجها (رنجهای پروتکت شده) چگونه با سویپ نقدینگی به وجود میایند و همچنین تفاوت میان نقدینگیهای ‪ High Resistance‬و ‪Low Resistance‬‬
‫بپردازیم‪ .‬اکثر مواقع وقتی یک های یا لو پروتکت شده قدرتمند داریم این های یا لو نقدینگی را جمع میکند (‪ .)Liquidity Grab‬در تصویر زیر دو نمونه از این موضوع را مشاهده میکنید در نمونه اول یک لو‬
‫قدرتمند سویپ شده و در مورد سمت راست نیز سقفهای برابر سویپ شده و بعد از آن حرکت قدرتمندی را شاهد بودیم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬خیلی از مواقع قیمت قبل از یک حرکت قدرتمند و شارپ نقدینگی را جمع میکند (‪ .)Sweep, Grab Liq‬قیمت به صورت صاف و مستقیم حرکت نمیکند یعنی اینطور نیست که یک لگ ایمپالس و‬
‫سپس یک لگ اصالح کننده را شاهده باشیم‪ .‬در یک روند نزولی معموال اولین پولبک به شکل زودهنگام فروشندگان را ترغیب به فروش میکند سپس استاپ آنها را میزند (با سویپ نقدینگی) و بعد از این کار‬
‫حرکت نزولی خود را آغاز میکند‪.‬‬

‫تصویر زیر نیز بیان گر همین نکته است‪ .‬قیمت در تصویر سمت چپ حالت غیر حقیقی و ایده آل گرایانه را نشان میدهد اما چیزی که در حقیقت رخ میدهد تصویر سمت راست است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫این حرکات برای ما در قسمت پایین (شروع پولبک) لیکوئیدیتی مقاومت پایین برای تارگت شدن و در قسمت باال لیکوئیدیتی مقاومت باال رید شده ( ‪ Raid‬یا ‪ )Taken‬میگذارند‪.‬‬

‫هنگامی که در شروع پولبک شاهد سویپ نقدینگی نباشیم و کلی نقدینگی دست نخورده برای ما باقی مانده باشد این نقدینگیها برای ما ‪ Low Resistance‬هستند و وقتی قیمت به آنها میرسد شاهد‬
‫واکنش چندانی نیستیم و این نقدینگیها به راحتی شکسته میشوند؛ اما اگر در شروع پولبک نقدینگیها سویپ شده باشند نشانهای از حضور احتمالی ‪ BFI‬است برای همین به این نقدینگیها ‪High‬‬
‫‪ Resistance‬گفته میشود‪ .‬هنگامی که قیمت به نقدینگی مقاومت باال برسد‪ ،‬در اکثر مواقع شاهد ری اکشنهای سنگین تر قبل از شروع حرکت نزولی بعدی هستیم‪.‬‬

‫وقتی یک ‪ Low Resistance Liquidity‬داشته باشیم قیمت ممکن است پولبک عمیقی نزند و به نزدیکترین ناحیه ‪ poi‬برخورد کرده و ریزش رخ دهد‪ .‬چون لیکوئیدیتی پایین لو رزیستنس بوده انتظار‬
‫داریم به راحتی شکسته شود‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫لیکویئیدیتی با مقاومت باال نیز به شکل زیر است‪ .‬وقتی در پایین لیکوئیدیتی سویپ شده است به ما نشان میدهد که سازمانها در آن نقش داشتهاند‪ .‬این اتفاق باعث می شود پولبکها عمیقتر شوند (یا‬
‫حتی روند تغییر کند) و همچنین در حین برگشت ناحیه با مقاومت بیشتری همراه شود‪.‬‬

‫در تصویر زیر نیز مثالی از لیکویئیدیتی مقاومت پایین مشاهده میکنید‪ .‬در ناحیه باال قیمت نقدینگی مقاومت باال میسازد و به راحتی نقدینگیهای مقاومت پایین زیر را میزند‪.‬‬

‫مثال بعدی را مشاهده میکنید‪.‬همانطور که گفتیم قیمت به صورت یک لگ اصلی و یک لگ اصالحی حرکت نمیکند و حرکات پیچیدهتر است‪ .‬در این مثال قیمت نقدینگی در پایین جمع نشده بود باال یک‬
‫سویپ انجام داد سپس پولبکی به زون ‪ Sweep POI‬داشتیم و ریزش شروع شد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در مثال بعدی نیز قیمت در شروع پولبک نقدینگی جمع نکرده سپس حرکتی به باال داریم نقدینگی سویپ میشود و به فلیپ برخورد کرده و ریزش را شاهد هستیم‪.‬‬

‫شکل بعدی مثالی از ‪ High Resitance Liquidity‬است‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-9‬تئوری نواحی سویپ فلیپ‬

‫در این قسمت به نواحی فلیپ میپردازیم که سویپ را نیز انجام دادهاند‪ .‬از خودمان میپرسیم آیا فلیپ در ساخت ناحیه سویپ نقدینگی هم انجام داده است یا نه؟ در تصویر زیر تصاویری از حالتهای مختلف‬
‫سویپ فلیپ مشاهده میکنید‪ .‬به هیچ عنوان نیازی نیست این تصاویر را حفظ کنید‪ .‬همه آنها در اصل یک چیز هستند‪.‬‬
‫حالت اول‪ :‬فلیپ هیچگونه سویپ نقدینگی انجام نداده است‪ .‬حالت دوم‪ :‬ری اکشن فلیپ سویپ انجام داده است‪ .‬حالت سوم‪ :‬ری اکشن فلیپ سویپ نقدینگی دوقلو انجام داده است‪ .‬حالت‪ :‬ری اکشن‬
‫حالت کامپلکس پولبک دارد و نقدینگی را سویپ میکند‪ .‬حالت پنجم‪ :‬ری اکشن فلیپ نقدینگی از لگ قبلی را سویپ میکند‪.‬‬

‫نکته‪ :‬در حالت چهارم در اصل یک نقدینگی کف و سقف قوی صورت گرفته است اما در حالت دوم نقدینگی سقف و کف معمولی است‪ .‬برای من فرقی ندارد کدام یک را دیده باشیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-10‬تشخیص نواحی سویپ فلیپ‬

‫برای تشخیص ناحیه فلیپ ابتدا باید ناحیه عرضهای داشته باشیم که شکست ایجاد کرده باشد‪ .‬سپس به شروع حرکت نگاه میکنیم و سمت چپ را بررسی میکنیم‪ .‬که ببینیم چه ناحیهای را داریم‪ .‬مشاهده‬
‫میکنیم ناحیه تقاضایی داریم که ‪ bos‬داده است‪ .‬با بازگشت به این ناحیه ناموفق بوده و ناحیه عرضه موفقیت آمیز بوده است‪.‬‬

‫فلیپ زونها‪-1 :‬پیدا کردن ناحیهای که ‪ bos‬داده است‪-2 .‬انتخاب ناحیه تقاضا یا عرضه که ‪ bos‬ایجاد کرده است‪-3 .‬مشاهده ناحیه شروع پولبک (سمت چپ را نگاه میکنیم تا ببینیم آیا واکنش به ناحیه‬
‫عرضه یا تقاضایی بوده است؟‬
‫در مثال زیر نیز این اتفاق رخ داده است‪ .‬ابتدا باید یک نوع شکست ساختار (فرکتال‪ ،‬اینترنال‪،‬سوینگ) را ببینیم‪ .‬بعد از شکست ناحیه تقاضا رسم شده است‪ .‬در مرحله بعدی شروع حرکت ریزشی ایجاد کننده‬
‫تقاضا (شروع پولبک) را به سمت چپ امتداد میدهیم و مشاهده میکنیم که آیا به یک ناحیه عرضه برخورد داشتیم یا خیر‬

‫نکته بسیار مهم‪ :‬اگر ناحیه فلیپ از بین رفته باشد یعنی مصرف شده باشد و به آن احترام نگذاشته باشد فلیپ معتبر نیست‪ .‬در تصویر زیر همان مثال باال را میبینید اما این بار مشاهده میشود که ناحیه کامال‬
‫فیل شده است‪(.‬خط نارنجی) پس معتبر نیست‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫حاال که فلیپ را تشخیص دادیم میخواهیم ببینیم که آیا این فلیپ ناحیهای را سویپ کرده است؟ برای چک کردن سویپ شدن ناحیه باید به ناحیه واکنش فلیپ نگاه کنید‪.‬‬

‫نکته‪ :‬در حالتی که قصد خرید داریم یعنی زمانی که یک تقاضا داریم که شکست ایجاد کرده و این تقاضا خود ناحیه فلیپ بوده (ناحیهای که در آن عرضه شکست خورده و تقاضا بر آن چیره شده) در این صورت‬
‫در ناحیه ری اکشن دنبال سویپ یک سل ساید لیکوئیدیتی هستیم‪ .‬در حالت فروش هم انتظار زده شدن یک سقف ‪ BSL‬را داریم‪ .‬در تصویر زیر یک کف شکسته شده است پس میتوانیم این ناحیه را سویپ‬
‫در نظر بگیریم‬

‫ناحیه بعدی فلیپ مشخص است‪ .‬یک کف شکسته شده و ناحیه عرضه آن را مشخص کردیم‪ .‬در قدم بعدی شروع پولبک را به سمت چپ امتداد دادیم و به یک ناحیه تقاضا رسیدیم‪ .‬حال این ناحیه فلیپ است‬
‫اما فلیپی که سویپ داده؟ خیر‪ .‬چون در ناحیه ری اکشن فلیپ سویپ نقدینگی را نمیبینیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته بسیار مهم‪ :‬معیاری که میتوانیم از آن برای تشخیص شکست نقدینگی (سویپ) استفاده کنیم‪ ،‬حرکت فرکتالی مارکت است‪ .‬یعنی در تصویر باال ری اکشن ما هر کندل سقف کندل قبل از خود را زده است‬
‫پس ما نقدینگی نداشتیم‪.‬‬
‫مثال دیگری از سویپ فلیپ میبینیم‪ .‬در این تصویر برک ساختار رخ داده سپس ناحیه تقاضا رسم شده است‪ .‬در مرحله سوم شروع پولبک را به سمت چپ امتداد میدهیم تا ببینیم به ناحیه عرضه برخورد کرده‬
‫یا خیر حال که مشاهده کردیم ناحیه فلیپ است میخواهیم ببینیم آیا سویپ هم هست یا نه‪ .‬به ناحیه ری اکشن فلیپ دقت میکنیم‪ .‬این ناحیه یک کف را جمع کرده است پس سویپ انجام داده است‪ .‬این‬
‫تصویر حالت چهارم سویپ فلیپ است‪ .‬یک کف قوی شکسته شده است‪.‬‬

‫در نمونه بعدی نیز شاهد شکست هستیم ناحیه تقاضا را میتوانیم ریفاین شده رسم کنیم‪ .‬شروع ریزشها یعنی شروع پولبک را امتداد میدهیم‪ .‬به یک شدو برخورد میکنیم این ناحیه هم فلیپ است‪ .‬حال به‬
‫ناحیه ری اکشن دقت میکنیم میبینیم که ری اکشن ما کف زده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ناحیه بعدی را مشاهده میکنید‪ .‬یک ساختار به باال شکسته شده است‪ .‬ناحیه تقاضا را رسم میکنیم ناحیه اصلی اکستریم میتیگیت شده است پس میتوان ناحیه دست نخورده را برداشت‪ .‬حال منشا حرکت را‬
‫بررسی میکنیم که به ناحیه عرضه برخورد داشته است‪ .‬حاال در ناحیه ری اکشن دنبال این هستیم که آیا سویپ فلیپ داریم یا خیر‪ .‬مشاهده میکنیم که در این ناحیه هم سویپ داریم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬همانطور که گفتیم مرحله اول کار ما مشاهده شکست ساختار و رسم ناحیه عرضه یا تقاضایی است که منجر به آن شکست شده است‪ .‬برای بررسی فلیپ بهتر است ابتدا به ناحیه اکستریم توجه کنیم اگر‬
‫اکستریم مانند مثال باال میتیگیت شده بود ناحیه تمیز و میتیگیت نشده را مد نظر داریم‪.‬‬
‫مثال بعدی را مشاهده میکنید‪ .‬در این مثال نیز مشاهده میکنیم که سقفی شکسته شده است‪ .‬ناحیه تقاضای آن را رسم کردیم‪ .‬در این مثال ناحیه اکستریم دست نخورده باقی مانده پس از ناحیه اکستریم‬
‫رسم میکنیم‪ .‬شروع پولبک را امتداد دادیم به ناحیه عرضه خوردیم حاال در ناحیه ری اکشن دنبال چک کردن سویپ هستیم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬وقتی میخواهید سمت چپ چارت را چک کنید که به ناحیه خورده است یا نه سعی کنید بیشتر روی پیوت و رنجهای کوچکتر تمرکز کنید گاهی اوقات یک کندل خیلی بزرگ یا رنج خیلی بزرگ عرضه داریم‬
‫که باالتر از آن رنج نیز میتواند ری اکشن بدهد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-11‬ایندیوسمنت تئوری‬

‫تا به اینجا با سویپها آشنا شدید‪ .‬لیکوییدیتی و ایندیوسمنت دو مسئلهای بودند که در این سالها زیاد از آن استفاده نمیکردم و اهمیتش را نمیدانستم‪ .‬در حال حاضر این کار را انجام میدهیم و سعی‬
‫میکنیم کار را مکانیکی انجام دهیم‪ .‬در این سالهای لیکوئیدیتی زیاد برای من اهمیت نداشت اما در حال حاضر این اتفاق افتاده است و در این جلسات آن را یاد میگیرید‪.‬‬
‫وقتی یک موسسه سفارش سنگینی را وارد بازار کند کجا این سفارشها هستند؟ این سفارشها در سل ساید و بای ساید لیکوییدیتی نهفته شدهاند‪ .‬چرا؟ چون در اینجا دو حالت معامله گر داریم‪ .‬کسانی که در‬
‫دابل باتم به عنوان حمایت خرید انجام میدهند‪ .‬استاپ الس این افراد پشت ناحیه حمایتی است‪ .‬بعضی افراد نیز با شکست ناحیه حمایتی فروش میکنند‪ .‬ایندیوسمنت یعنی افراد را متقاعده میکنند که‬
‫خریداری کنند کفهای برابر رو تا سل ساید لیکوییدیتی ایجاد شه‪ .‬اگر ایندیوسمنت باالی ناحیه تقاضا یا زیر ناحیه عرضه باشد احتمال موفقیت آن ناحیه باالتر میرود‪.‬‬

‫تا به حال دو حالت مختلف از زونها را داشتیم‪-1 .‬زونهای عادی که شکست ساختاری دادهاند ‪-2‬زونهایی که عالوه بر شکست ناحیه ای را از گذشته سویپ کردهاند‪.‬‬

‫نکته‪ :‬سویپ اتفاقی است که در گذشته رخ داده است اما ایندیوسمنت مکانی از نقدینگی است که هنوز زده نشده و انتظار داریم در آینده زده شود و با ناحیه پشت آن ترید کنیم‪.‬‬
‫ایندیوسمنت دو جا به وجود میاید‪-1 :‬در حین رسیدن به ناحیه عرضه تقاضا‪ :‬زیر ناحیه عرضه یا باالی تقاضا وجود داشته باشد که قیمت نقدینگی جمع کرده و به ناحیه عرضه برسد (لگ ایندیوسمنت ‪-2 .‬در‬
‫حین پوبلک (پولبک ایندیوسمنت)‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫سایکل نقدینگی‪ :‬همانطور که گفتیم مهمترین موضوع ما در مرحله اول ساختار بازار ‪0‬استراکچر است‪ .‬روند در شکل زیر نزولی است‪ .‬در ناحیه اکستریم شاهد سویپ نقدینگی هستیم تریدرهای عادی نواحی قبل‬
‫از سویپ را ترید میکنند آنها فکر میکنند یک سقف ضعیف دیده اند و باید روی آن شورت بگیرند در حالی که قیمت آنها را سویپ می کند‪.‬چون ناحیه سویپ ما در لگ خود نقدینگی نداشت از باکس خالی‬
‫استفاده میکنیم و آن را مشخص می کنیم‪ .‬با برگشت قیمت به ناحیه شاهد نقدینگی ترندالین هستیم که دوباره تریدرهای خرده پا را استاپ میزند‪ .‬حاال به ناحیه مورد نظر خودان میرسیم وقتی روی آن ورود‬
‫میکنیم انتظار داریم کف اینترنال شکسته شود اما این اتفاق رخ نمیدهد و این ناحیه سویپ میشود سپس بعد از سویپ به ناحیه اکستریم ریفاین شده تایم میانی می رسیم در آن ناحیه سویپ فلیپ رخ‬
‫میدهد و مکانی مناسب برای ترید است‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-12‬ایندیوسمنت ‪POI‬‬

‫امیدواریم تا به حال با کانسپتهای مقدماتی ایندیوسمنت آشنا شده باشید‪.‬ما به دنبال این هستیم که کجا نقدینگی تولید میشود‪ .‬در حالت ایده آل لیکوییدیتی کنار ‪ POI‬قرار دارد‪ .‬در این حالت بیشتر احتمال‬
‫میدهیم که سازمانها حضور دارند و از این نقدینگی برای سفارشهای خود استفاده میکنند‪.‬‬
‫الیه اول‪ :‬ساختار بازار ناحیه عرضه تقاضایی که ‪ BOS‬تشکیل داده است انتخاب میشود‪ .‬الیه دوم‪ :‬ناحیه عرضه تقاضای منجر به ‪ BOS‬انتخاب میشود‪ .‬الیه سوم‪ :‬آیا ناحیه منجر به زده شدن یک لیکوئیدیتی‬
‫شده است؟ الیه چهارم‪ :‬آیا یک نقدینگی دست نخورده در لگی که ‪ BOS‬میدهد و یا در پولبک آن قرار دارد؟ (مفهوم ایندیوسمنت)‬

‫در تصویر زیر نیز مشاهده میکنید که یک ناحیه موفق به ایجاد ‪ BOS‬شده است‪.‬ناحیه تقاضا لیکویدیتی را سویپ کرده و در لگ ‪ BOS‬و لگ پولبک نیز شاهد لیکوییدیتی ایندیوسمنت هستیم‪.‬‬

‫سناریوهای لیکوئیدیتی ایندیوسمنت‪:‬‬

‫‪-1‬هنگامی که هیچ ایندیوسمنتی وجود نداشته باشد‪.‬یعنی نه در لگی که ‪ BOS‬میزند و نه در پولبک هیچ نقدینگی وجود نداشته باشد‪ .‬در این زمانها آن ناحیه ‪ POI‬اعتبار بسیار کمتری دارد و ممکن است‬
‫لیکویید شود‪.‬‬
‫‪-2‬هنگامی که لگی که شکست ‪ BOS‬را انجام میدهد لیکوییدیتی داشته باشد‪ .‬سازمانها از این لیکوییدیتی استفاده میکنند و در ناحیه عرضه تقاضایی که لگش لیکوییدیتی دارد ورود میزنند‪.‬‬
‫وقتی که یک لگ چند ناحیه نقدینگی داشته باشد ناحیهای که لیکوئیدیتی داشته باشد و ایندیوسمنت باشد احتمال بیشتری دارد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫‪-3‬هنگامی که لگ ایندیوسمنت نداشته باشد اما در پولبک شاهد ایندیوسمنت باشیم‪ .‬در این حالت صبر میکنیم داخل پولبک ایندیوسمنت شکل بگیرد‬
‫‪-4‬هنگامی که هم لگ و هم پولبک ایندیوسمنت داشته باشند‪.‬‬

‫ایندیوسمنتی که در لگ باشد حتما باید در همان تایم فریم دیده شود اما ایندیوسمنت پولبک را میتوان در تایم پایینتر هم دید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-13‬ورودیهای نقدینگی‬

‫در جلسه پیش به این موضوع پرداختیم که یا ایندیوسمنت در سمت چپ یعنی لگ یا در سمت راست یعنی پولبک قرار دارد‪ .‬اگر ایندیوسمنت در هیچ کدام از سمتها وجود نداشت خود ناحیه عرضه تقاضا‬
‫حکم لیکوئیدیتی را ایفا میکند یعنی آن ناحیه واکنش نمیدهد و استاپ میزند‪ .‬البته حالت ورود شماره ‪ 4‬هم هست که در ادامه به آن میپردازیم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬اگر ایندیوسمنت لگ داشته باشیم باید ایندیوسمنت نزدیک به ناحیه ‪ POI‬باشد‪.‬‬

‫ورودیهای ما مثل یک درخت تصمیمگیری و فلوچارت هستند‪ .‬که مرحله به مرحله چک لیست میشود‪ .‬در ترید پلن به ساختار بازار پریمیوم دیسکانت و تمامی چیزهایی که یاد گرفتید میپردازیم‪.‬‬
‫برای ورودی ترید ما ‪ 2‬حالت داریم‪-1 :‬لگ ایندیوسمنت داشته باشد ‪-2‬لگ ایندیوسمنت نداشته باشد‪.‬‬
‫این ورودیها ابتدا ممکن است برایتان سخت باشد اما به مرور در ناخودآگاهتان ثبت شده و آسان میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ورودی نقدینگی ‪( 1‬ایندیوسمنت لگ ‪ :)HTF‬ورودی نقدینگی ‪ 1‬برای زمانی است که ناحیه تقاضا در سمت چپ خود یعنی لگ خود دارای ایندیوسمنت باشد‪ .‬یعنی ناحیه نقدینگی داشته باشد که هنوز زده نشده‬
‫باشد‪ .‬در این حالت با بازگشت قیمت به ناحیه عرضه تقاضا وارد تایم ورود میشویم و با دیدن فلیپ ناحیهای که نقدینگی را زده است ورود میکنیم‪ .‬وقتی ناحیه ‪ POI‬ما در سمت چپ نقدینگی ایندیوسمنت‬
‫داشته باشد خیلی از افراد نیاز دارند سمت راست نیز ایندیوسمنت ببینید اما نیازی نیست چون نقدینگی در سمت چپ مصرف میشود‪.‬‬

‫مراحل ورود مدل ‪( 1‬حالت خرید یا تقاضا)‪-1 :‬در مرحله اول در تایم میانی ناحیه ‪ POI‬تقاضا رسم میشود‪-2 .‬حرکت لگ تقاضا را بررسی میکنیم‪ .‬در صورتی که لگ تقاضا دارای ایندیوسمنت بود نقدینگی‬
‫ایندیوسمنت را رسم می کنیم‪( .‬با خط افقی) ‪-3‬با زده شدن نقدینگی و رسیدن به ناحیه ‪ POI‬به تایم پایینتر وارد میشویم‪-4 .‬در تایم پایین ناحیه ‪( PBL‬ناحیهای که نقدینگی تایم میانی را زده است) را‬
‫رسم میکنیم‪-5 .‬صبر میکنیم تا قیمت به این ناحیه برسد و با دیدن فلیپ ناحیه ‪ PBL‬ورود میکنیم‪.‬‬

‫برای حالت عرضه نیز برعکس این موضوع صدق میکند‪ .‬ناحیه عرضه در لگ خود ایندیوسمنت میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مراحل ورود مدل ‪( 1‬حالت فروش یا عرضه)‪-1 :‬در مرحله اول در تایم میانی ناحیه ‪ POI‬تقاضا رسم میشود‪-2 .‬حرکت لگ عرضه را بررسی میکنیم‪ .‬در صورتی که لگ عرضه دارای ایندیوسمنت بود نقدینگی‬
‫ایندیوسمنت را رسم می کنیم‪( .‬با خط افقی) ‪-3‬با زده شدن نقدینگی و رسیدن به ناحیه ‪ POI‬به تایم پایینتر وارد میشویم‪-4 .‬در تایم پایین ناحیه ‪( PBL‬ناحیهای که نقدینگی تایم میانی را زده است) را‬
‫رسم میکنیم‪-5 .‬صبر میکنیم تا قیمت به این ناحیه برسد و با دیدن فلیپ ناحیه ‪ PBL‬ورود میکنیم‪.‬‬

‫از میان ورودیها فقط ورودی اول با ایندیوسمنت لگ کار میکند‪ .‬ورودیهای بعدی همگی ایندیوسمنت را در پولبک خود دارند‪.‬‬

‫به جز ورودی اول تمامی ورودیها بر روی پولبک رخ میدهند‪.‬‬

‫ورودی نقدینگی ‪ :)Strong Liquidation( 2‬بهترین ورودی من و بهترین استراتژی من ورودی نقدینگی ‪ 2‬است‪ .‬پیشنهاد میکنیم بیشترین تمرکز خود را روی این نوع ورودی قرار دهید چون این ورودی‬
‫بیشترین وین ریت را دارد‪ .‬در این حالت در لگ ایندیوسمنت نداریم‪ .‬با رسیدن به ناحیه عرضه تقاضا در بخش پولبک تایم میانی وارد تایم پایین میشویم‪ .‬یعنی قیمت یک ‪ bos‬به باال در تایم میانی داشته و‬
‫در برگشت لگ و پولبک نقدینگی ایندیوسمنت ندارند پس به تایم پایین مراجعه میکنیم‪.‬‬
‫ورودی حالت دو زمانی است که باالی ناحیه تقاضا تایم میانی در تایم پایین شاهد لیکوئید شدن یک کف استرانگ و قدرتمند باشیم‪ .‬در حالت ایده آل عرضهای که منجر به لیکوئید شدن ناحیه قدرتمند شده‬
‫است فلیپ میشود‪ .‬پس در این حالت در تایم پایین کف قدرتمند که سقف باالتر زده است لیکوئید میشود ناحیه عرضه لیکوئید کننده نیز فلیپ میدهد و ورود میکنیم‪.‬‬
‫مراحل ورود مدل ‪( 2‬حالت خرید یا تقاضا)‪-1 :‬در مرحله اول در تایم میانی ناحیه ‪ POI‬تقاضا رسم میشود‪-2 .‬حرکت لگ تقاضا را بررسی میکنیم‪ .‬در صورتی که لگ تقاضا دارای ایندیوسمنت نبود صبر میکنیم‬
‫قیمت در پولبک به ناحیه ‪ POI‬بازگردد‪-3 .‬با رسیدن به ناحیه ‪ POI‬در پولبک وارد تایم پایین میشویم‪-4 .‬در تایم پایین باالتر از ناحیه ‪ POI‬به دنبال مشاهده لو قدرتمند هستیم یعنی لویی که توانسته باشد‬
‫سقف بزند‪ .‬زیر این لو نقدینگی قرار گرفته است‪-5 .‬با خط افقی نقدینگی لو را امتداد میدهیم‪-6 .‬پس از زده شدن نقدینگی لو قدرتمند ناحیه ‪ PBL‬را رسم میکنیم‪-7 .‬منتظر میمانیم ناحیه ‪ PBL‬شکست‬
‫بخورد یعنی قیمت با رسیدن به ‪ PBL‬کف جدید نزده و فلیپ دهد‪-8 .‬ناحیه فلیپ را ترید میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در حالت دوم نیز کف برابر به جای یک کف زده میشود‪.‬‬

‫مراحل ورود مدل ‪( 2‬حالت فروش یا عرضه)‪-1 :‬در مرحله اول در تایم میانی ناحیه ‪ POI‬تقاضا رسم میشود‪-2 .‬حرکت لگ عرضه را بررسی میکنیم‪ .‬در صورتی که لگ عرضه دارای ایندیوسمنت نبود صبر میکنیم‬
‫قیمت در پولبک به ناحیه ‪ POI‬بازگردد‪-3 .‬با رسیدن به ناحیه ‪ POI‬در پولبک وارد تایم پایین میشویم‪-4 .‬در تایم پایین پایینتر از ناحیه ‪ POI‬به دنبال مشاهده های قدرتمند هستیم یعنی هایی که توانسته‬
‫باشد کف بزند‪ .‬باالی این های نقدینگی قرار گرفته است‪-5 .‬با خط افقی نقدینگی های را امتداد میدهیم‪-6 .‬پس از زده شدن نقدینگی های قدرتمند ناحیه ‪ PBL‬را رسم میکنیم‪-7 .‬منتظر میمانیم ناحیه‬
‫‪ PBL‬شکست بخورد یعنی قیمت با رسیدن به ‪ PBL‬سقف جدید نزده و فلیپ دهد‪-8 .‬ناحیه فلیپ را ترید میکنیم‪.‬‬

‫در حالت دیگر نیز های برابر را داریم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ورودی نقدینگی ‪ :)Flip Inducement( 3‬ورودی نقدینگی ‪ 3‬هم مانند ورودی دوم است‪ .‬در ورودی دوم یک کف قدرتمند داشتیم که نقدینگی ایجاد میکرد و با رد شدن از نقدینگی و ورود به ‪ POI‬به دنبال‬
‫ترید بودیم اما در ورودی نقدینگی سوم کف قدرتمند در دل خود یک ناحیه فلیپ دارد یعنی یک گره دارد و با بازگشت قیمت دو ناحیه واکنش داریم‪ .‬یکی ناحیه اکستریم و دیگری ناحیه فلیپ‪ .‬ناحیه فلیپ برای‬
‫ما حکم ایندیوسمنت را ایفا میکند‪ .‬پس با زده شدن نقدینگی ناحیه ‪ PBL‬انتخاب و منتظر فلیپ میمانیم‪.‬‬

‫در حالت ایده آل عالقه داریم ناحیه ‪ POI‬تایم متوسط بعد از سویپ حفظ شود‪.‬‬
‫مراحل ورود مدل ‪( 3‬حالت خرید یا تقاضا)‪-1 :‬در مرحله اول در تایم میانی ناحیه ‪ POI‬تقاضا رسم میشود‪-2 .‬حرکت لگ تقاضا را بررسی میکنیم‪ .‬در صورتی که لگ تقاضا دارای ایندیوسمنت نبود صبر میکنیم‬
‫قیمت در پولبک به ناحیه ‪ POI‬بازگردد‪-3 .‬با رسیدن به ناحیه ‪ POI‬در پولبک وارد تایم پایین میشویم‪-4 .‬در تایم پایین روی ناحیه ‪ POI‬کف قدرتمند تشکیل میشود یعننی کفی که سقفی را میزند‪-5 .‬لگ این‬
‫کف را مشاهده میکنیم اگر ناحیه فلیپ داشت با خط افقی فلیپ را به عنوان نقدینگی رسم میکنیم‪ -6 .‬صبر میکنیم ناحیه نقدینگی فلیپ ما زده شود‪-7 .‬پس از زده شدن نقدینگی ناحیه ‪ PBL‬عرضه را رسم‬
‫میکنیم‪ -8 .‬با بازگشت قیمت به ‪ PBL‬و فلیپ آن ناحیه ورود میگیریم‪.‬‬

‫مراحل ورود مدل ‪( 3‬حالت فروش یا عرضه)‪-1 :‬در مرحله اول در تایم میانی ناحیه ‪ POI‬عرضه رسم میشود‪-2 .‬حرکت لگ عرضه را بررسی میکنیم‪ .‬در صورتی که لگ عرضه دارای ایندیوسمنت نبود صبر میکنیم‬
‫قیمت در پولبک به ناحیه ‪ POI‬بازگردد‪-3 .‬با رسیدن به ناحیه ‪ POI‬در پولبک وارد تایم پایین میشویم‪-4 .‬در تایم پایین روی ناحیه ‪ POI‬سقف قدرتمند تشکیل میشود یعننی سقفی که کفی را میزند‪-5 .‬لگ‬
‫این سقف را مشاهده میکنیم اگر ناحیه فلیپ داشت با خط افقی فلیپ را به عنوان نقدینگی رسم میکنیم‪ -6 .‬صبر میکنیم ناحیه نقدینگی فلیپ ما زده شود‪-7 .‬پس از زده شدن نقدینگی ناحیه ‪ PBL‬تقاضا‬
‫را رسم میکنیم‪ -8 .‬با بازگشت قیمت به ‪ PBL‬و فلیپ آن ناحیه ورود میگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته بسیار مهم‪ :‬دو حالت برای ورود وجود دارد‪ .‬حالت اول این است که با رسیدن به ‪ POI‬و مشاهده چاک ورود کنیم حالت دوم هم استفاده از انتری مدلهاست‪.‬‬
‫ورودی نقدینگی ‪ )HTF Leg/POI Sweep( 4‬در این ورودی خود ناحیه عرضه تقاضا منقضی میشود و سپس در تایم پایینتر ناحیهای که آن را منقضی کرده فلیپ میدهد‪.‬‬
‫مراحل ورود مدل ‪( 4‬حالت خرید یا تقاضا)‪-1 :‬در مرحله اول در تایم میانی ناحیه ‪ POI‬تقاضا رسم میشود‪-2 .‬حرکت لگ تقاضا را بررسی میکنیم‪ .‬در صورتی که لگ تقاضا دارای ایندیوسمنت نبود صبر میکنیم‬
‫قیمت در پولبک به ناحیه ‪ POI‬بازگردد‪-3 .‬با رسیدن به ناحیه ‪ POI‬در پولبک وارد تایم پایین میشویم‪-4 .‬در تایم پایین ناحیه تقاضا به طور کامل نقض میشود‪-5 .‬ناحیه ‪PBL‬یعنی ناحایهای که زون تایم‬
‫میانی ما را هانت کرده است را عالمت میزنیم‪-6 .‬با رسیدن به این ناحیه و تشکیل فلیپ ورود میگیریم‪.‬‬

‫مراحل ورود مدل ‪( 4‬حالت فروش یا عرضه)‪-1 :‬در مرحله اول در تایم میانی ناحیه ‪ POI‬عرضه رسم میشود‪-2 .‬حرکت لگ عرضه را بررسی میکنیم‪ .‬در صورتی که لگ عرضه دارای ایندیوسمنت نبود صبر میکنیم‬
‫قیمت در پولبک به ناحیه ‪ POI‬بازگردد‪-3 .‬با رسیدن به ناحیه ‪ POI‬در پولبک وارد تایم پایین میشویم‪-4 .‬در تایم پایین ناحیه عرضه به طور کامل نقض میشود‪-5 .‬ناحیه ‪PBL‬یعنی ناحایهای که زون تایم‬
‫میانی ما را هانت کرده است را عالمت میزنیم‪-6 .‬با رسیدن به این ناحیه و تشکیل فلیپ ورود میگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫‪.‬‬

‫ورودی نقدینگی ‪ :)Sweep Flip( 5‬در این حالت نیز شاهد ناحیه فلیپ عرضه تقاضا هستیم که سویپ شده و شکست ایجاد کرده است‪ .‬برگشت به ناحیه را ترید میکنیم‪.‬‬
‫مراحل ورود مدل ‪( 5‬حالت خرید یا تقاضا)‪-1 :‬در مرحله اول در تایم میانی ناحیه ‪ POI‬تقاضا رسم میشود‪-2 .‬حرکت لگ تقاضا را بررسی میکنیم‪ .‬در صورتی که لگ تقاضا دارای ایندیوسمنت نبود صبر میکنیم‬
‫قیمت در پولبک به ناحیه ‪ POI‬بازگردد‪-3 .‬با رسیدن به ناحیه ‪ POI‬در پولبک وارد تایم پایین میشویم‪-4 .‬در تایم پایین اینترنال استراکچرها را رسم میکنیم وقتی که سقف اینترنال زده میشود به دنبال نقدینگی‬
‫هستیم‪-5 .‬نقدینگی این مدل ورود ناحیه سویپ فلیپ است‪ .‬یعنی یک فلیپ داریم که سویپ شده است‪ .‬با بازگشت به این ناحیه میتوانیم النگ بگیریم‪.‬‬

‫حالت برعکس این موضوع را نیز مشاهده میکنیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-5-14‬مثال عملی ورودیهای نقدینگی‬

‫در تصویر زیر تایم فریم میانی را مشاهده میکنید قیمت وارد ‪ POI‬شده است‪.‬‬

‫در تصویر زیر ناحیه ‪ POI‬تایم وسط را در تایم پایین مشاهده می کنیم‪ .‬نکته مهم این است که به محض اینکه یک ناحیه حتی به میزان خیلی کوچک فیل شد ورودی های نقدینگی به جز ورودی ‪ 4‬از بین‬
‫میروند‪.‬‬

‫نکته مهم‪ :‬ورودی نقدینگی شماره ‪ 4‬ار جمله نقدینگیهایی است که احتمال کمی دارد‪ .‬همواره باید در نظر داشته باشید که این ناحیه در اصل نشان میدهد که ‪ POI‬تایم میانی فیل شده است و شما دارید‬
‫سویپ این ناحیه را ترید می کنید‪ .‬ممکن است این سویپ تنها یک پولبک جزئی و کوتاه مدت باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مجددا چارت تایم میانی را میبینیم ‪ .‬میتوانیم به جای گرفتن ورودی ‪ 4‬ناحیه را کمی کمتر ریفاین شده رسم کنیم‬

‫در این حالت لگ ما ایندیوسمنت دارد‪ .‬حاال در تایم پایین قصد ورود داریم‪ .‬بعد از زده شدن نقدینگی باید ‪ pbl‬را رسم کنیم‪ .‬حالت رسم پیوتی است‪.‬‬

‫حالت دوم بای تو سل است در این حالت نزدیکترین ناحیه عرضه قبل از شکست را داریم‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫شما همیشه آپشنهای مختلفی برای ‪ PBL‬داریم‪ .‬باید در ستاپ خودتان انتخاب کنید که کدام حالت را در نظر بگیرید این مورد را تست کنید اما برای شروع راه کم ریسک تر را انتخاب کنید‪.‬‬

‫در ادامه چاک داریم بعد از اینکه چاک را مشاهده میکنیم میتوانیم روی ناحیه میتیگیت نشده ورود بزنیم‪.‬‬

‫در مورد مثال باال یک مورددیگر هم پیش میاید‪ .‬از کجا بدانیم که این کفها خود نقدینگی نبودهاند؟ چون ما در مثال باال فرض را بر این گرفتیم که نقدینگی در لگ وجود نداشت اما اگر سل ساید لیکوئیدیتی‬
‫زیر را به عنوان نقدینگی بپذیریم چه میشود؟‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫به این منظور ما لو را عالمت میزنیم و سپس واکنش به آن را در تایم پایینتر بررسی میکنیم‪.‬‬

‫در تایم پایین مشاهده میکنید که ‪ pbl‬داریم که زده میشود و ناحیه ورود ما هم مشخص است‬

‫قیمت تارگت میزند‪ .‬در ادامه قیمت مجددا به پایین میاید و یک ناحیه اکستریم دیگر هم داریم که در آن ورود کنیم‪ .‬این ناحیه نقدینگی دارد‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه مجدد ‪ pbl‬زده میشود‪ .‬خط چاک نیز معلوم است‪.‬‬

‫نکته مهم‪ :‬هنگامی که ‪ pbl‬زده میشود بالفاصله ورود نمیزنیم منتظر چاک میمانیم‪ .‬اگر هنوز چاک نداده باشد ورود درست نیست‬

‫بعد از زده شدن چاک ناحیه مناسب ترید مشخص شده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪PBL )6-5-15‬‬
‫در جلسات قبلی ‪ PBL‬را کامل توضیح ندادیم‪ .‬در این جلسه به طور کامل و ماشینی این مفهوم را نیز بررسی میکنیم‪ .‬در بخش ‪ Putting it Altogether‬مثالهای زیادی از ‪ PBL‬و ورودیها مشاهده میکنید‪.‬‬
‫‪ PBL‬همان ناحیهای است که منجر به شکست نقدینگی شده است‪ .‬این کلمه مخفف ‪ Point Before Liquidation‬است‪ .‬ما انتظار داریم که زون ‪ PBL‬یا ‪-1‬فلیپ شود و یا ‪-2‬شکست بخورد؛ که البته در‬
‫حالت فلیپ نیز ناحیه در نهایت شکست خواهد خورد‪ .‬فرق بین این دو حالت این است که در حالت اول ری اکشن و بعد شکست داریم و در حالت دوم مستقیما و بدون توقف ناحیه ‪ PBL‬شکسته میشود‪.‬‬
‫در ادامه به ‪ 3‬اشتباه رایج ‪ PBL‬میپردازیم‪ .‬شما میتوانید این حالتها را هم ترید کنید اما ترجیح میدهیم ستاپ مشخصتر و محدودتری برای شروع داشته باشیم‪ .‬قصد ما این است که قوانین مکانیکی برای‬
‫ورودهای خود قرار دهیم‪ .‬اگر خواستید این اشتباهات رایج را ترید کنید میتوانید ترید پلن شخصی خود را اعمال کنید اما برای این نوع ورودیهایی که درس میدهیم قوانین به این شکل است‪.‬‬
‫اشتباهات رایج ‪PBL‬‬
‫‪-1‬ناحیه ‪ PBL‬شکسته نشده باشد‪ :‬فرض کنید قیمت نقدینگی کفهای برابر را زده و وارد ناحیه تایم میانی شده است (اگر قیمت به ‪ POI‬تایم میانی نرسد نمیتوانید ترید کنید)‪ PBL.‬همیشه نزدیکترین ناحیه‬
‫عرضه تقاضا به لیکوییدیتی است‪ .‬این ناحیه را میتوانید با ‪ STB‬و ‪ BTS‬ویک کندلها و یا پیوت و ‪ ...‬مشخص کنید‪.‬وقتی با فرکتال ناحیه ‪ PBL‬را مشخص کنید ریسک کار باالتر میرود‪ .‬اگر قبل از شکسته‬
‫شدن ‪ PBL‬شاهد چاک یا فلیپ باشید‪ ،‬نمیتوانید ترید کنید چون ابتدا ‪ PBL‬میبایست شکسته شود‪ .‬منطق پشت کاری که انجام میدهیم چیست؟ ما دنبال این هستیم که مشاهده کنیم سازمانهای بزرگ‬
‫دست به خرید زدهاند‪ .‬ما در مثال زیر کفهای برابر را داریم که اسلیپیچ مورد نیاز سازمانها برای ورود را تأمین میکند‪ .‬از کجا بفهمیم سازمانها در اصل از این نقدینگی لو برابر جهت النگ گرفتن استفاده‬
‫کردهاند؟ ما به دنبال ‪ PBL‬هستیم که شکست بخورد‪ .‬وقتی این ناحیه شکست بخورد یعنی به اندازه کافی تقاضا وارد بازار شده است‪ .‬اگر چاک و فلیپ زیر ‪ PBL‬و قبل از شکست آن رخ دهد از لحاظ مدل ترید‬
‫ما معتبر نیست‪ .‬اگر قصد داشتید ترید کنید مسالهای نیست اما در ترید مدل ما به این شکل نیست‪.‬‬

‫‪-2‬ناحیه دیگری که در آن ترید نمیکنیم زمانی است که ‪ PBL‬کار خود را انجام داده باشد‪ .‬اگر ‪ PBL‬موفق به شکست کف شده باشد پس ورود در آن ناحیه معتبر نیست‪ PBL( .‬فلیپ نداده باشد)‬

‫همانطور که در مثال قبلی نیز گفتیم ما باید متوجه شویم که سازمان ها از نقدینگی استفاده کردهاند‪ .‬در تصویر باال نقدینگی لو برابر را مشاهده میکنید‪ .‬از کجا فهمیم این نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته است؟‬
‫باید موسسات از استخر نقدینگی زیر ‪ SSL‬استفاده کرده و ‪ PBL‬را بشکانند اما در تصویر باال این اتفاق رخ نداده است و ناحیه ‪ PBL‬ما که یک ناحیه عرضه است موفق شده است به وظیفه خود عمل کند چون‬
‫یک عرضه در صورتی که کف شکانده باشد وظیفهاش را انجام داده است‪ .‬این موضوع نشان میدهد سازمانها از استخر نقدینگی زیر ‪ SSL‬استفاده نکردهاند‪ .‬برای اینکه بتوانیم این ناحیه را ترید کنیم پس از‬
‫شکسته شدن لو دوباره باید شاهد شکلگیری یکی از ترید مدلها باشیم‪ .‬منظور ما این نیست که اگر ‪ PBL‬قبل از شکسته شدن به وظیفهاش عمل کرده بود‪ ،‬ناحیه تقاضا را ترید نکنید میتوانید طبق منطقهای‬
‫دیگر ورود آن ناحیه را ترید کنید اما اگر هدفتان از ورود رعایت قوانین ورودهای نقدینگی است نباید این کار را انجام دهید چون طبق ورودهای نقدینگی آن ناحیه نقض شده است و دوباره باید شاهد شکلگیری‬
‫کف قوی یا کف برابر و سپس ورود باشید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قانون شماره ‪ 2‬ممکن است باعث شود یک سری تریدها را از دست بدهید و بستگی دارد که چه قدر بخواهید قانون مدار و سختگیر ترید پلنتان را اجرا کنید‪ .‬وقتی با تجربه میشود میتوانید تریدهای خاصی را‬
‫در این نواحی بگیرید مثال وقتی قیمت به یک سوینگ لو اکستریم قدرتمند رسیده است و در آخرین جایگاهی هستیم که باید نگه داشته شود اکستریم را میتیگیت کرده باشیم مومنتوم باالیی داشته باشیم و ‪...‬‬
‫میتوانید در ناحیه ضربدر ترید کنید‪ .‬همواره برای شروع تا حد ممکن سختگیرانه و مکانیکی عمل کنید‪ .‬انعطاف پذیری و ورودیهای پر ریسک برای افراد با تجربه است چون تشخیص اینکه چه زمانی تایم‬
‫فریم باال برای تحلیل کافیست و نیازی به دیدن ورودیهای نقدینگی ندارید‪.‬‬
‫‪-3‬اگر از سیستم فرکتال برای رسم ناحیه استفاده میکنید(یعنی به جای پیوتی از ‪ BTS/STB Wicks‬استفاده میکنید)‪ ،‬ممکن است بین ناحیه چاک و ‪ PBL‬شما فاصله بیفتد‪ .‬یعنی ممکن است ‪ PBL‬شکست‬
‫بخورد اما هنوز چاک نداده باشیم‪ .‬تا قبل از چاک به هیچ عنوان تریدی انجام نمیدهیم‪( .‬یعنی زمانی که شکست ‪ PBL‬قبل از ‪ CHOCH‬داشته باشیم دست به ترید نمیزنیم و باید هر دو این حالتها برای‬
‫ورود رخ داده باشند)‬

‫چاک چه زمانی میبایست رخ دهد؟ اهمیتی ندارد‪ .‬برخی اوقات چاک پایینتر از ‪ PBL‬و برخی اوقات باالتر از آن رخ میدهد‪ .‬مهم این است که هر دو رخ داده باشد‪ .‬یعنی شما بعد از اینکه نقدینگی مصرف شد‬
‫(چه نقدینگی کف قوی کفهای برابر چه نقدینگیهای دیگر‪ ،‬اگر چاک صعودی ببینید قابل قبول است ممکن است اول چاک ببینید و بعد ‪ PBL‬شکسته شود و یا ابتدا ‪ PBL‬شکسته شده و پشت آن چاک‬
‫صعودی داشته باشیم که باز مورد قبول است و ترتیب آنها مهم نیست مهم این است که هر دو قبل از ورود به ترید رخ داده باشند‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫به سراغ چارت میرویم تا مثالی از ‪PBL‬ها بزنیم‪ .‬در چارت چهار ساعته هستیم‪ .‬استراکچرها را رسم میکنیم‪ .‬آخرین استراکچر ما با رنگ نارنجی مشخص است‪.‬‬

‫در چارت ‪ 15‬دقیقه نیز سوینگ رنجها را مشاهده میکنیم‪ .‬برای شروع پولبک باید ‪ Ibos‬ببینیم‪ Ibos .‬را رسم میکنیم‪.‬‬

‫برای انتخاب نواحی ‪ POI‬تایم ‪ 15‬دقیقه از اکستریم شروع میکنیم‪ .‬ما به دنبال ناحیهای هستیم که میتیگیت نشده باشد‪ .‬ناحیه اکستریم میتیگیت شده است پس معتبر نیست‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫پس ناحیه را به آخرین ناحیه میتیگیت نشده آپدیت میکنیم‪ .‬ناحیه جدید را داریم‪ .‬اگر دقت کنید متوجه میشوید که این ناحیه نیز با شدو کندل اندکی میتیگیت شده است که ما این حرکت را ‪efficienty‬‬
‫میدانیم و اهمیتی به آن نمیدهیم‪.‬‬

‫قدم بعدی چک کردن فلیپ بودن یا نبودن ناحیه است‪ .‬این کارها همگی تأییدیههای بیشتر برای زونهای ما هستند یعنی ما عوامل مختلفی مثل پریمیوم دیسکانت‪ ،‬سویپ‪ ،‬فلیپ و ‪ ..‬را بررسی میکنیم تا‬
‫بدانیم یک زون تا چه حد اعتبار دارد‪ .‬چگونه فلیپ بودن ناحیه را چک کنیم؟ ابتدا مشاهده کنید که از کجا حرکت پولبک شروع شده است‪ .‬مثال اگر قصد دارید بدانید یک ناحیه تقاضا فلیپ است یا خیر به شروع‬
‫حرکت ریزشی ناحیه تقاضا دقت کنید و سمت چپ آن را بررسی کنید که آیا به ناحیهای واکنش داده یا خیر‪ .‬در تصویر زیر شروع پولبک را بررسی کردیم سمت چپ یک ناحیه عرضه است که منجر به ‪ bos‬نزولی‬
‫شده است‪ .‬قیمت ری اکشن داده و ناحیه فلیپ ما مشخص است‪ .‬ناحیه تقاضای ریفاین شدهای که کشیده بودیم نیز در دل کل ناحیه فلیپ قرار گرفته است‪.‬‬

‫در قدم بعدی بررسی میکنیم که آیا این ناحیه سویپ نقدینگی انجام داده است یا نه‪ .‬می بینیم که این اتفاق افتاده است‪ .‬همچنین این ناحیه ایندیوسمنت در لگ خود دارد که با بازگشت قیمت به آن میتوان‬
‫ترید کرد‪( .‬ورودی ‪)1‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫یک ناحیه تقاضای دیگر نیز در این حرکت داریم‪ .‬این ناحیه نیز فلیپ است چون در سمت چپ خود ری اکشن داشتیم‪ .‬این حرکت ایندیوسمنت ندارد‪.‬‬

‫نکته مهم‪ :‬نواحی که فلیپ ناحیه کامل عرضه تقاضا باشند معتبرترند‪ .‬به عنوان مثال ناحیه تقاضای باالیی فلیپ شدو کندلهاست پس اعتبار کمتری دارد‪ .‬ولی زمانی که فلیپ مخصوص ناحیه پیوتی باشد بهتر‬
‫است‪ .‬چون در ناحیهای که پیوت قرار داشته و کندل کامل فلیپ شود در آن ناحیه سفارشهای بسیار بیشتری از ناحیههای فرکتال داریم‪.‬‬

‫کدام ناحیه را ترید کنیم؟ به خودتان بستگی دارد اما چون تازه کف ‪ 15‬دقیقه و ‪ 4‬ساعته شکسته شده و یک سری هانت نقدینگی داشتیم و مهمتر از همه یک شیفت ساختار اینترنال واضح داریم مومنتوم باالست‬
‫و حدود زمان ‪ 7‬به تایمم ‪ GMT‬هستیم که مربوط به اوپن فرانکفورت میشود حجم اروپایی به بازار وارد شده و گاهی قیمت به زون اول و گاهی به زون دوم واکنش نشان میدهد‪ .‬اما ما هر دو را ترید میکنیم‬
‫هنگامی که قیمت به ناحیه ‪ POI‬میرسد به تایم فریم پایین رجوع میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در تایم ‪ 1‬دقیقه صبر میکنیم قیمت به ناحیه ‪ POI‬برسد‪ .‬وقتی رسید نگاه میکنیم که کدام ورودی را به ما داده است‪ .‬همان طور که مشخص است لو تقریبا برابر داریم که حکم نقدینگی را دارد‪.‬ورود به ناحیه‬
‫‪ POI‬تایم وسط اتفاق افتاده‪ ،‬چاک رخ داده است‪ .‬فلیپ هم داشتهایم اما تنها مشکلی که سر راهمان قرار گرفت شکست نخوردن ‪ PBL‬بود که همین موضوع باعث استاپ میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫روشهای ورود به معامله‬

‫(‪ )6-6-1‬تئوریهای ورود ریسکی و همراه با تأییدیه‬
‫قبل از شروع این بخش باید قسمتهای قبلی را با دقت دیده باشید‪ .‬در بخش لیکوئیدیتی ‪ 3.0‬به طور مفصل به ورودی های نقدینگی پرداختیم‪ .‬در این جلسه به انواع ورودیهای مختلف میپردازیم‪.‬‬
‫ورودیهای مختلف ما با نامهای ‪ CE ،RE‬و ‪ DCE‬نامگذاری میشوند‪ .‬وقتی قیمت به نواحی تایم فریم میانی میرسد به تایم فریم پایینی میرویم تا زمانبندی دقیقتری از ورود به دست آوریم‪.‬‬
‫ورودی ریسکی (‪ :)Risk Entry‬ورود ریسکی دو حالت مختلف دارد‪ .‬در حالت اول با رسیدن به ‪ POI‬تایم متوسط بدون رفتن به تایم پایین روی ‪ Edge‬یا ‪ 25‬درصد یا حالت هایی که در ادامه دوره به آن اشاره‬
‫میکنیم وارد معامله میشوید‪ .‬یک حالت دیگر هم ریفاین کردن ناحیه در تایمهای پایینتر است‪.‬‬

‫بهترین نواحی ورود ریسکی نواحی ‪ High Probability‬است‪ .‬این نواحی شامل نواحی اکستریم‪ ،‬لوهای قدرتمند نواحی فلیپ‪ ،‬نواحی عرضه تقاضای سویپ شده‪ ،‬نواحی پرو ترند و پرو اردرفلو میشود‪ .‬به‬
‫عنوان مثال اگر قصد دارید در این وسط تایم میانی ریسک انتری بگیرید فرض میکنیم سمت چپ ناحیه عرضه است و قیمت با رسیدن به آن فلیپ میدهد‪ .‬فلیپی که لیکوئیدیتی را سویپ کرده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫اگر به ترید پلن ‪ High Level‬نگاه کنیم نواحی ‪ POI‬تایم وسط میتوانند به عنوان ریسک انتری مورد استفاده قرار بگیرند‪ .‬البته میتوانید به سمت چپ نگاه کرده و ناحیه را در تایمهای پایین نیز ریفاین کنید‪.‬‬
‫(فلش قرمز سمت راست ریسک انتری و فلش چپ ریسک انتری ریفاین شده است)‬

‫بهترین حالت ترید ریسکی زمانی است که احتمال باالیی داشته باشیم‪ .‬مثال در جهت پرو ترند تایم وسط باشیم‪.‬مثال در ناحیه باال ‪ HTF POI‬میتیگیت شده است که نشان میدهد احتمال پولبک هست صبر‬
‫میکنیم شیفت ساختار تایم میانی نزولی شود (‪ )IBOS‬میدانیم در این نقطه پرو اینترنال هستیم بهتر است که ناحیه تقاضا ما سویپ فلیپ باشد‪ .‬به طور کلی خیلی علتها داریم که قیمت ‪High Probability‬‬
‫شورت گرفتن است‪ .‬حتی در حالت ایده آل تر صبر میکنیم قیمت یک چاک بدهد و بعد ورود بگیریم‪ .‬در قسمت پایین نیز سمت راست نااحیه عالی داریم چون قیمت اردرفلو و ساختار ما صعودی شده است‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نحوه ریفاین کردن ریسک انتری در تایم پایین‬

‫ممکن است وقتی ناحیه ‪ poi‬تایم متوسط را در تایم پایین ببینید چندین ناحیه داشته باشیم که بتوان آن را ریفاین کرد‪ .‬چطور تشخیص دهیم بهترین ناحیه کدام است؟ ناحیه تایم فریم متوسط را به دو طریق‬
‫میتوان در تایم پایین ریفاین کرد‪ .‬شکل اول ورود در ناحیه ‪ Extreme‬است‪ .‬یعنی پایینترین نااحیه را به عنوان ناحیه اکستریم در نظر میگیریم‪( .‬نوت شخصی‪ :‬در تصویر پایین نقدینگی لو برابر داریم در‬
‫حالت ایدهال انتظار داریم عرضه ایجاد کننده هانت لو برابر فلیپ دهد اما اگر این اتفاق رخ ندهد به راحتی میتوان در ناحیه اکستریم ورود کرد)‬

‫یک حالت دیگر هم داریم که در آن ناحیه اکستریم در پایین ترین حالت نیست چون ناحیه میتیگیت شده است‪.‬ما در این حالت باید یک فلیپی را ببینیم که نقدینگی را سویپ کرده است‪ .‬بهتر است که حداقل‬
‫یک زنجیره عرضه تقاضا داشته باشیم یعنی قبل از ناحیه انتخابی حداقل یک بار قیمت ناحیه تقاضایی را میتیگیت کرده باشد‪ .‬این عامل باعث میشود دید زیادی داشته باشیم که ناحیه موفق به نگه داشتن‬
‫قیمت میشود‪ .‬در اصل این ناحیه نیز همان اکستریم میتیگیت نشده است (نوت شخصی‪ :‬از ناحیه اکستریم شروع میکنیم و اولین ناحیه میتیگیت نشده را میبینیم‪ ).‬اگر ناحیه ایندیوسمنت ‪ LTF‬نیز داشته‬
‫باشیم بهتر هم هست‪( .‬ناحیه ضربدر قرمز در تصویر پایین ناحیه ایندیوسمنت است که قیمت به ایندیوسمنت کردن آن وارد ناحیه مورد نظر ما شده است)‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ورودی تأییدیهدار (‪ :)Confirmation Entry‬این ورودی زمانی است که ما در تایم فریم متوسط ‪ POI‬ها را مشخص میکنیم وقتی قیمت به آن ناحیه ‪ POI‬میرسد از پرایس اکشن ‪ LTF‬برای پیدا کردن‬
‫زمان ورود استفاده میکنیم‪ .‬فرض کنید در تایم پایین نقدینگی لو برابر زده شده‪ ،‬قیت به ‪ POI‬تایم متوسط رسیده‪ ،‬ری اکشن وی شیپ داریم‪ PBL ،‬شکست خورده‪ ،‬چاک داشتیم و حاال ناحیه برای ورود داریم‪.‬‬
‫(نوت شخصی‪ :‬ما دو نوع ورود تأییدیهدار داریم‪ .‬یک حالت فلیپ ناحیه ‪ PBL‬است و دیگری ناحیه اکستریم‪ .‬اگر قیمت با رسیدن به ‪ PBL‬فلیپ ندهد به دنبال ورود در ناحیه اکستریم هستیم اگر فلیپ داشتیم‬
‫نیز در همان ناحیه فلیپ ورود میکنیم و کاری به ‪ Extreme‬نداریم)‬

‫نکته‪ :‬وقتی که ناحیه ‪ POI‬تایم متوسط را رسم میکنیم و قصد ورود در تایم پایین را داریم میتوانیم ناحیه ‪ POI‬متوسط را در تایم پایین ریفاین کنیم‪ .‬اگر ورودی ما در ناحیه ریفاین شده ‪ LTF‬رخ دهد تأییدیه‬
‫بیشتر است البته وقوع این اتفاق اجباری نیست و بدون دیدن آن نیز میتوان ترید کرد‪.‬‬

‫ورودی دبل کانفرمیشن (‪ :)Double Confirmation Entry‬هنگامی که ورودی تأییدیه دار داشتیم (‪ )CE‬میتوانیم با باس یا چاک بعدی ورود بزنیم‪ .‬یعنی ناحیه ‪ CE‬مشخص شده است و بعد از ‪ CE‬قیمت‬
‫‪ BOS‬یا حتی چاک میدهد میتوانیم در ناحیه عرضه تقاضای ایجاد کننده ‪ BOS‬ترید دبل کانفرمیشن بگیریم)‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-6-2‬ورودیهای مختلف با مثال‬

‫در جلسه قبلی راجب ورودیهای مختلف ریسک انتری و کانفرمیشن انتری صحبت کردیم این جلسه بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم و روی چارت میرویم‪.‬‬
‫از سه تایم فریم استفاده میکنیم‪ .‬وقتی در تایم فریم بزرگ قرار داریم‪ .‬از خودمان میپرسیم در حال حاضر در چه فازی هستیم؟ آیا در پرو ترند هستیم یا در فاز پولبک هستیم؟ همان طور که مشخص است در فاز‬
‫پولبک به سمت تقاضای تایم باال هستیم‪ .‬انتظار داریم قیمت به این ناحیه رسیده‪ ،‬شیف استراکچر دهد و به باال حرکت کند‪.‬‬

‫ناحیه اکستریم تقاضای ما لیکوئیدیتی را سویپ کرده است‪ .‬این ناحیه همچنین سویپ حساب میشود چون ناحیه چپ آن ناحیه عرضه است‪ .‬پس ما هم سویپ لیکوئیدیتی و هم فلیپ داریم پس این ناحیه‬
‫خیلی ناحیه قدرتمند و خوبی است‪ .‬ما در حال حاضر تا رسیدن به ناحیه قرمز دست به شورت میزنیم و سپس با ورود به ناحیه قرمز انتظار داریم چاک رخ داده و حرکت رو به باال ایجاد شود‪.‬‬

‫در تایم ‪ 4‬ساعته مشاهده میکنیم که روند نزولی شده است‪ .‬چرا این اتفاق افتاده است؟ برای اینکه فاز پولبک روزانه را تسهیل کند‪ .‬به احتمال زیاد قیمت تا ناحیه اکستریم تقاضا روزانه پایین آمده و سپس‬
‫شاهد شیفت به باال هستیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نقدینگی اکسترنال زده شده است‪ .‬قیمت همچنین کف فرکتال را میشکند و زون عرضه شکاننده این ناحیه زده شده است‪ .‬کف اینترنال موفق نشد سقف جدید بزند بنابراین این کف ضعیف است و انتظار داریم‬
‫قیمت با رسیدن به زون قرمز به سمت پایین حرکت کند‪ .‬قیمت همچنین به ناحیه تقاضا ری اکشن کوچکی داده است‪ .‬احتمال میدهیم این ری اکشن به سمت ‪ POI‬عرضه رسیده و سپس قیمت به پایین‬
‫حرکت کند‪.‬‬

‫نحوه اول ورود بر اساس ورود ریسکی تایم ‪ 4‬ساعته روی ناحیه است‪ .‬این ورود توصیه نمیشود چون ریسک به ریوارد خوب نیست ناحیه نیز ناحیه ایده آلی نیست که ریسک انتری بگیریم‪.‬‬

‫همیشه برای ریفاین کردن از ناحیه اکستریم استفاده میکنیم‪ .‬ناحیه اکستریم را در ‪ 15‬دقیقه رسم میکنیم‪ .‬این ناحیه با شدویی که مشخص است میتیگیت شده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ناحیه بعدی شدوهای ‪ BTS‬هستند این ناحیه نیز کامال میتیگیت شده است‪.‬‬

‫قبل از اینکه ناحیه بعدی را رسم کنیم دیاگرام ریفاین کردن ریسک انتری را مجددا نگاه میکنیم‪ .‬ما دنبال آخرین ناحیه میتیگیت نشده اکستریم یا با عبارتی ناحیهای که فلیپ سویپ دارد هستیم‪.‬‬

‫اولین ناحیه میتیگیت نشده در اصل ناحیه فلیپ سویپ هم هست‪ .‬حالت اول این است که میبینیم فلیپ داریم این ناحیه فلیپ موفق به سویپ لیکوئیدیتی شده است‪.‬همچنین در برگشت هم شاهد‬
‫ایندیوسمنت هستیم‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫به غیر از ناحیه رسم شده یک ناحیه زیرتر نیز داریم که به عنوان ‪ CE‬از آن استفاده میکنیم‪ .‬اگر در ‪ CE‬قیمت ورودی داد دیگر کاری به ریسک انتری نداریم‪.‬‬

‫از آنجایی که در تایم ‪ 4‬ساعته ناحیه عرضه لگ ایندیوسمنت نداشت باید از ورودیهای ‪ 2‬به بعد استفاده کنیم‪ .‬با ورود به ناحیه عرضه لیکوییدیتی زده میشود اگر این ناحیه اعتبار داشته باشد باید ناحیه ‪PBL‬‬
‫ری اکشن سکست خورده بدهد اما قیمت به باال میرود‪ .‬حاال من به دنبال زده شدن نقدینگی یک های قدرتمند هستم‪.‬‬

‫تصویر باال را از نمایی دیگر مشاهده میکنیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ناحیه های زده شده یک ناحیه مد نظر نیست چون این های موفق به زدن لو نشده است‪ .‬در ادامه شاهد چاک هستیم‪ .‬شاید این چاک نشان دهد که قیمت به احتمال زیاد به باال رفته و سقف را میزند‪.‬‬

‫قیمت در ادامه به باال رفته و به ناحیه ریسک انتری ما وارد میشود‪ .‬میتوانید طبق ریسک انتری اینجا وارد شوید‪ .‬هچنین میتوانید طبق ‪ CE‬وارد شوید‪ .‬برای ورود ‪ CE‬مشاهده میکنیم که سقف مهم ما زده‬
‫شد ناحیه ‪ PBL‬هم رسم شده است‪.‬‬

‫قیمت با رسیدن به ناحیه ‪ pbl‬یک حرکت به باال داده و سپس به پایین میرود‪ .‬پس ناحیه را رسم میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت در ادامه به پایین رفته و به ناحیه فلیپ ما برمیگردد اما ناحیه فلیپ از قبل میتیگیت شده است بنابراین ناحیه میتیگیت نشده را رسم میکنیم‪.‬‬

‫پس تا به حال ورود ریسکی و ورودی ‪ CE‬ما مشخص شده است‪.‬‬

‫حال قیمت به ورود ما وارد میشود و ترید ‪ CE‬را انجام دادیم‪ .‬پس از اینکه یک لو زده میشود میتوانیم ترید را ‪ BE‬یا همان ریسک فری کنیم‪ .‬برای ‪ DCE‬نیز پس از زده شدن لو ‪ BE‬میتوانیم ناحیه عرضه را‬
‫رسم کنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه هر سه ورودی را هم زمان مشاهده میکنید‪.‬‬

‫اگر قصد داشته باشید در ‪ 1‬دقیقه ورود بگیرید هم روال به همین شکل هست هم میتوانید در ناحیه عکس زیر مستقیم ریسک انتری بگیرید یا ریسک انتری را در ‪ 1‬دقیقه ریفاین کنید یا در ‪ 1‬دقیقه به دنبال‬
‫ورودیهای ‪ CE‬و ‪ DCE‬باشید‪.‬‬

‫به این منظور وارد ‪ 1‬دقیقه میشویم‪ .‬ناحیه ‪ poi‬پانزده دقیقه مشخص شده است‪ .‬باید سمت چپ ناحیه را نگاه کرده و به دنبال ریفاین کردم باشیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ناحیه ‪ 15‬دقیقه به راحتی در یک دقیقه ریفاین شد‪ .‬ناحیه ریفاین شده ما همچنین لیکوئیدیتی را سویپ کرده و فلیپ نیز هست‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-6-3‬ریفاین کردن ورودیها‬

‫ما چهار حالت برای ریفاین کردن ورودهایمان داریم‪ .‬در چهار حالت استاپ الس ما پشت زون قرار میگیرد‪.‬‬
‫حالت اول روی لبه است که به آن ‪ Edge‬یا ‪ Distal‬میگوییم‪ .‬مورد دوم ‪ 25‬درصد بدنه است‪ .‬مورد سوم ‪ EQ‬یا همان ‪ 50‬درصد بدنه است‪.‬شما باید یک قانون برای خودتان انتخاب کنید که کدام ناحیه را‬
‫انتخاب میکنید و همیشه با آن حالت وارد شوید‪ .‬منظور از کندل بادی بدنه کندل عرضه یا تقاضایی است که توسط کندل تراست انگالف شده است‪.‬‬

‫پیشنهاد میکنیم که برای شروع حداقل روی ‪ Edge‬متمرکز شوید‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-6-4‬چه زمانی سفارش را کنسل کنیم؟‬

‫بعد از ورود به معامله چه زمانی کنسل کنیم؟ دو سناریو مکانیکی برای این کار وجود دارد‪-1.‬قیمت قبل از رسیدن به ‪ Entry‬شما مجبور به شکاندن یک ساختار قوی باشد‪-2 .‬قیمت ناحیه ‪ poi‬تایم فریم میانی یا‬
‫تایم باال را میتیگیت کرده باشد و یا یک ساختار کلیدی را در این تایم فریمها شکانده باشد‪ .‬در مفهوم کنسل کردن اردرها کمی ادراک و قریضه نیز دخیل است‪.‬‬
‫حالت اول (قیمت ملزم به شکاندن ساختار قوی قبل از رسیدن به ‪ Entry‬باشد)‪ :‬فرض کنید تصویر پایین تایم فریم ‪ LTF‬است‪ .‬در حالت عادی وقتی که وارد ‪ LTF‬میشویم به دنبال ورودی بر اساس مدلهای‬
‫‪ LQ-EM‬هستیم‪ .‬ورودی ‪ LQ-EM‬در حالت پیشفرض یک ورودی ‪ CE‬به حساب میاید‪ .‬زمانی که ناحیه ورود شما طبق پلن مشخص شد و اردر خودتان را ست کردید در صورتی که پولبک قابل توجهای ببینیم‬
‫(منظورمان پولبک فرکتالی و کوچک نیست) آنگاه قیمت مجبور است قبل از رسیدن به اردر شما یک ساختار قابل توجه را بشکاند‪ .‬در این صورت سفارش ‪ CE‬شما اتوماتیک به ‪ RE‬تبدیل میشود‪ ،‬بنابراین‬
‫میبایست اردرتان را کنسل کنید‪.‬‬

‫همانطور که گفتیم اردر ‪ CE‬شما در این مثال به ‪ RE‬تبدیل میشود بنابراین باید صبر کنید برای ورود مجدد یک ساختار شکسته شده و در بازگشت به ناحیه ‪ S&D‬شکاننده ساختار ورود بگیرید‪.‬‬

‫حالت دوم (زمانی که ناحیه ‪ MTF POI‬میتیگیت شده و یا استراکچر آن شکسته شده باشد)‪ :‬در این حالت قبل از اینکه قیمت به اردر شما برسد به ناحیه ‪ POI‬تایم فریم میانی میرسد و یا یک استراکچر مهم‬
‫شکسته میشود در این حالت چون روایت ترید و دید به مارکت به طور کلی تغییر کرده اردر را کنسل میکنیم‪ .‬به عنوان مثال فرض کنید ‪ MTF‬شما (‪ 4‬ساعته) روند نزولی دارد‪ .‬قیمت به ‪ POI‬تایم فریم میانی‬
‫میرسد‪ .‬در این وضعیت انتظار داریم که تایم فریم پایین (‪ 15‬دقیقه) صعودی شده تا پولبک تایم فریم میانی صورت بگیرد‪ .‬حال اگر قیمت به ‪ 4 POI‬ساعته رسید اما در ‪ 15‬دقیقه نقطه ورود شما را برنداشت و‬
‫باال رفت و در ‪ 4‬ساعته به ناحیه عرضه برسیم‪ ،‬باید اردرتان را کنسل کنید‪ .‬در اصل هدف شما از ورود به ترید رسیدن به ناحیه ‪ POI‬چهار ساعته بود این اتفاق تکمیل شده است پس باید اردرتان را کنسل کنید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫البته این حالت استثنائاتی نیز دارد‪ .‬مثال اگر ریسک انتری شما در قسمت دایره سبز باشد و در حال حاضر در دایره قرمز تایم میانی قرار داشته باشیم ‪ MTF POI‬در اینجا قیمت را صعودی میکند تا پولبک انجام‬
‫شود‪.‬بنابراین سفارش ما کنسل نمیشود چون هدف ترید ما نقض نشده است‪.‬‬

‫موضوع کنسل کردن اردرها کمی به تجربه نیاز دارد و بیشتر از این نمیتوان آن را مکانیکی کرد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-6-5‬مثال عملی کنسل کردن اردر‬

‫در این جلسه مثالی از کنسل کردن اردرها مشاهده میکنید‪ .‬برای جلوگیری از اتالف وقت از همان چارتی استفاده کردیم که در جلسه انواع ورود بررسی کرده بودیم‪ .‬در تایم روزانه صعودی هستیم اما همچنان به‬
‫اکستریم نرسیدیم و ممکن است حرکت نزولی ادامه داشته باشد‪.‬‬

‫چهار ساعته هم نزولی است قیمت به باال آمده و سعی کرده سقف سوینگ را بزند اما موفق نشده و تنها یک سویپ انجام داده و در نهایت اردرفلو نزولی ادامه یافته است از کف ضعیف یک ری اکشن کوچک‬
‫داشتیم این ری اکشن تنها یک حرکت برای جمع آوری سل ساید لیکوئیدیتی بیشتر برای هانت شدن است‪ .‬پس انتظار داریم قیمت پس از میتیگیت کردن عرضه به حرکت نزولی ادامه دهد‪.‬‬

‫وارد ‪ 15‬دقیقه میشویم‪ .‬رنج سوینگ ‪ 15‬دقیقه کمی بزرگ است و شبیه به ‪ 4‬ساعته است قیمت سعی کرده سقف را بزند اما موفق نشده است انتظار داریم قیمت در عرضه اینترنال فعلی به پایین رفته و کف بزند‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫هنگامی که در ‪ 15‬دقیقه رنجهای بزرگ داریم که در نتیجه اینترنالهای بزرگ هم داریم درون این اینترنالها یک ساختار اینترنال دیگر هم مشاهده میشود‪ .‬دقیقا همان منطقی که برای ساختارهای بزرگتر داشتیم‬
‫اینجا نیز صدق میکند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-6-6‬ورودیهای ترید (ورژن ‪)2‬‬

‫قبل از هر کاری باید ماجرا و داستان قیمت را پیدا کنیم‪ .‬ابتدا نواحی تاییدیمان مشخص میشود‪ .‬مارکت استراکچر هم که طبق معمول حرف اول را میزند‪ .‬بعد از استراکچر به سراغ عرضه تقاضا میرویم و‬
‫جایگاه آن را بررسی میکنیم مشخص میکنیم که آیا میخواهیم همسو با روند ترید کنیم یا خالف آن؟ بعد از این مباحث به مفاهیم نقدینگی توجه میکنیم‪ .‬دو راه اصلی داریم یکی نواحی سویپ و دیگری‬
‫ایندیوسمنت‪ .‬در آخرین مرحله به عنوان تاییدیه نهایی از پریمیوم دیسکانت استفاده میکنیم‪.‬‬
‫‪-3‬دبل کانفرمیشن انتری (‪)DBE‬‬ ‫سه نوع طبقه بندی برای ورود داریم‪-1 .‬ریسک انتری (‪-2 )RE‬کانفرمیشن انتری (‪)CE‬‬
‫‪-1‬ورود ریسکی (‪ :)RE‬در تایم باال زونی که میخواهیم روی آن ترید کنیم را انتخاب کرده و سپس در همان تایم فریم با رسیدن به آن زون اقدام به شورت گرفتن میکنیم‪.‬‬

‫‪-2‬ورود تاییدیه دار (‪ :)CE‬هنگامی که قیمت وارد زون تایم باال شد به تایم پایین میرویم در تایم پایین منتظر میمانیم که قیمت استراکچر را به سمت پایین بشکاند ‪ CE‬زمانی است که اولین باس به سمت‬
‫پایین رخ میدهد‪-3 .‬ورود تاییدیه دو گانه (‪ :)DCE‬هنگامی که قیمت بعد از ‪ CE‬یک باس دیگر هم میدهد‪.‬‬

‫حسن تاییدیه دوگانه نسبت به تاییدیه تکی چیست؟ چون ممکن است در تایم پایین همانطور که انتظار داریم باس تشکیل شود اما قیمت با برگشت به باس که همان زون ‪ CE‬ما میشود‪ ،‬زون ‪ CE‬را هانت‬
‫کرده و در اصل فقط لیکوئیدیتی ‪ SSL‬زیر ناحیه را برداشته باشد و بعد از آن نقدینگی ‪ BSL‬را پاکسازی کند و سپس حرکت اصلی و واقعی رخ دهد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬گاهی اوقات با ورود در تایم پایین شاهد شکست ساختاری هستیم که قیمت به زون ایجاد کننده شکست (‪ )CE‬بازنگشته است و مجددا یک شکست دیگر ایجاد کرده است‪ .‬حاال ما دو باس داریم و دو‬
‫ناحیه عرضه برای ترید وجود دارد ما میتوانیم در این حالت رو ی زون پایینی ورود کنیم اما ممکن است قیمت کف را شکسته و سپس به باال بیاید و ریسک فری شویم‪ .‬حال با برگشت به زون اول و اصلیمان‬
‫میتوانیم ورود بگیریم‪ .‬مخصوصا چون سمت چپ شاهد پاکسازی نقدینگی بودیم‪ .‬نکته مهمی که وجود دارد این است که قیمت در این حالت برای برگشت به زون اصلی یک سقف را شکانده است بنابراین‬
‫اردرفلو صعودی است پس زون اصلی ما اینجا ریسکی می شود چون داریم خالف اردرفلو عمل میکنیم‪ .‬این ناحیه دیگر ‪ CE‬نیست و ‪ RE‬تلقی میشود‪.‬‬

‫همانطور که میبینید خط نارنجی حرکت اصلی ‪ CE‬ما بوده است اما با باس دوم و برگشت به زون اصلی دیگر ترید ما حکم ‪ CE‬را ندارد بلکه یک نوع ‪ RE‬محسوب میشود‪.‬‬

‫در مثال بعدی حالت دیگری که میتوانید در سناریوهای چند باسی ترید کنید را مشاهده میکنید‪ .‬در این مثال همان حالت قبلی را داریم ولی به جای اینکه ‪ RE‬زون اصلی را ترید کنیم دو آپشن دیگر داریم ‪-1‬با‬
‫رسیدن به زون وارد تایم پایینتر شده و با شکست ساختاری تایم پایینتر (که در اصل تایم پایین در تایم پایین تر است مثال اگر تایم پایین شما ‪ 5‬دقیقه باشد در این حالت اینجا منتظر شکست ساختاری ‪1‬‬
‫دقیقه میمانیم) ترید میکنیم یا ‪-2‬در همان تایم فریم پایین منتظر یک شکست ساختاری هستیم که در اصل تاییدیه آن ناحیه ریسکی را ترید میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مزایا و معایب ریسک انتری و کانفرمیشن انتری‪ :‬مزایای ریسک انتری‪:‬ورود به روش ریسکی و تاییدیه دار تا حدی به شخصیت تریدر بستگی دارد برخی فقط ریسکی برخی فقط تاییدیه دار و برخی از هر دو با‬
‫توجه به شرایط مختلف استفاده میکنند‪ .‬ریسک انتری در اصل یعنی وقتی زونی را در یک تایم فریم داریم میتوانیم ریفاین کنیم و یا در تایم پایینتر آن را ریفاین کنید‪ .‬تریدهای ریسکی زمانی که قیمت همسو‬
‫با روند است یا به عبارتی دیگر ترید ادامه دهنده است کاربرد بهتری دارد‪ .‬چون در این مواقع تقریبا میدانیم که حرکت ادامه خواهد داشت و ترید اگرسیو روی آن احتماال جواب میدهد‪ .‬زمانی که بخواهیم‬
‫اگرسیو عمل کنیم یعنی به یک ناحیه حس خوبی داشته باشیم‪ .‬خیلی اوقات قیمت به سر یک ناحیه برخورد کرده و سریع از همانجا حرکت میکند برای همچین شرایطی ترید ریسکی بهتر جواب میدهد ( ‪Catch‬‬
‫‪ )And Fly‬همچنین زمانهایی که از زمان قبل بخواهید ترید بگیرید مثال از شب قبل ترید را بکارید‪ .‬ترید ریسک انتری اتوماتیک است از نکات منفی ریسک انتری میتوان به این نکته اشاره کرد که شما تایید‬
‫درست و حسابی ندارید و قیمت میتواند برگشته و شما را متحمل ضرر کند همچنین در صورتی که ناحیه را در تایم پایین به صورت ریفاین شده ورود نکنید ریسک به ریوارد پایینتری خواهید داشت‪.‬‬

‫مزایا و معایب ورود تاییدیه دار‪ :‬در ورود تاییدیه دار میتوانید صبر کنید قیمت به زون ریفاین شده ما در تایم میانی برسد‪ .‬اگر به زون ریفاین شده نرسیده باشد ممکن است حرکت فیکی جهت جذب نقدینگی‬
‫انجام شود‪ .‬ورود تاییدیه دار در تریدهای خالف روند بیشتر کاربرد دارد چون این تریدها احتمال کمتری دارند بنابراین برای ورود به تایید نیاز دارم‪ .‬همچنین زمانهایی که ‪ poi‬تایم باالتر ما بزرگ است بهتر است‬
‫از این تریدها استفاده کنید همچنین زمانهایی که قیمت با حالت ‪ V-Shape‬و تند و تیز به زون ما رسیده باشد بهتر است از این نوع ورودی استفاده کنید‪ .‬از دیگر زمانهای مهم برای ورود تاییدیه دار زمانی‬
‫است که چندین ناحیه تصمیم گیری ‪ poi‬داشته باشید در این حالت میتوانید روی زون های پایینتر منتظر ‪ CE‬و روی زون اکستریم ‪ RE‬انجام دهید از معایب ورود تاییدیه دار این است که ممکن است بعضی‬
‫ورودها را از دست بدهید و یا در ‪Liquidity Grab‬ها ترپ شوید‪.‬‬

‫انواع ورود منطقهای‪-1 :‬ورود در ‪ :Distal‬روی لبه زون وارد شده و استاپ پشت زون قرار میگیرد‪ .‬اینکه چند پیپ پشت زون باشد بستگی به تصمیمات شخصی شما و تجربهتان دارد‪ .‬همچنین میتوانید از ‪ATR‬‬
‫استفاده کنید‪-2 .‬ورود در ‪ :EQ‬روی ‪ 50‬درصد زون ورود میکنیم‪ .‬برای ساخت ابزار ورود از ‪ Paralell Channel‬استفاده میکنیم و زون ‪ 50‬درصد را روشن میگذاریم‪-3 .‬استاپ الس فیکس‪ :‬این مورد برای‬
‫افراد با تجربه تر توصیه میشود که کلی بک تست گرفتهاند‪ .‬با این روش ما در اصل یک استاپ ثابت چند پیپ پشت ناحیه خواهیم داشت‪ .‬مثال با تجربه و تست متوجه شدهاید که روی یورو استاپ ‪ 5‬پیپ‬
‫جواب میدهد پس میتوانید از استاپ ‪ 5‬پیپ از نقطه ورود استفاده کنید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه نمونهای از ورودهای مختلف را مشاهده میکنید‪ .‬در تصویر زیر تایم میانی ‪ 4‬ساعته را داریم‪ .‬دو زون برای ورود در دسترس است‪ .‬برای ورود ریسکی میتوانید روی زون چهار ساعته ورود بزنیم‪.‬‬

‫قیمت وارد زون ‪ 4‬ساعته شده و داخل ‪ 15‬دقیقه منتظر ماندیم که شیفت ساختار ببینیم‪ .‬با مشاهده شیفت ساختار زون منجر به این شیفت را ترید میتوان کرد‪.‬‬

‫برای ریفاین بیشتر میتوانیم وقتی قیمت به زون تایم ‪ 15‬دقیقه رسید در یک دقیقه ورودی بگیریم‪ .‬انتظار داریم قیمت در یک قیقه به زون ‪ 15‬دقیقه رسیده و با یک شکست و ترجیحا مشاهده فلیپ ترید بگیریم‪.‬‬
‫نکته مهم‪ :‬دو نوع شکست ناحیه عرضه تقاضا داریم‪ .‬نوع اول زمانی است که شکست با شدو انجام شده باشد و نوع دوم زمانی که با کلوز بادی شکسته شده باشد که نوع دوم بسیار معتبرتر است‪ .‬در تایم یک‬
‫دقیقه قیمت به زون ‪ 15‬دقیقه ما رسید اما شکست زون و شیفت ساختاری که برای ورود نیاز داریم تنها با شدو انجام شد بنابراین در یک دقیقه فعال ورود نمیکنیم اما همین حالت را در تایم فریمهای ‪ 15‬ثانیه‬
‫میتوانستیم ترید کنیم‪.‬‬

‫جمع بندی ورود‬

‫(‪ )6-7-1‬مقدمه جمعبندی ‪3.0‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫تا به حال با اکثریت مفاهیم تئوری کار آشنا شدید و االن زمان آن رسیده است که نحوه ورودیها با استفاده از نقدینگی بررسی کنیم‪ .‬بهترین روش برای تدریس این موضوع این است که مثالهای تمیزی از‬
‫نحوه اجرای تریدها را مشاهده کنید‪ .‬اکثر افراد وقتی فیلمهای آموزشی را میبینند همه چیز عالی است اما در چارت نمیتوانند عملکرد خوبی داشته باشند چون هر قسمت چارت منحصر به فرد است و گاهی‬
‫اوقات همه چیز به هم ریخته به نظر میرسد‪ .‬این ماهیت و واقعیت بازار است‪ .‬هر قسمت از پرایس اکشن مخصوص است اما کاری که ما میکنیم این است که از سیستم و قوانین مکانیکی خود برای درک آن‬
‫استفاده میکنیم‪ .‬حتی اگر شکل کندلها فرق کند اما مشخصات و ویژگیهای ستاپ ما را داشته باشد ورود میکنیم‪ .‬ما در چند ویدیو مختلف پرایس اکشن یک هفته از بازار را بررسی میکنیم و بک تست‬
‫میگیریم‪ .‬بک تستهای ما روی یورو دالر انجام میشود‪.‬‬
‫شما باید پروسه سه مرحلهای را طی کنید‪-1 .‬سری اول بیشتر دقت به دیدن فیلمها کنید و کمی هم نوت بگیرید‪ .‬بیشتر سعی کنید توجهتان را به ویدیو معطوف کنید‪-2 .‬سری دوم بیشتر دقت کنید و با جزئیات‬
‫نوت جمع کنید اسکرین شات بگیرید و کیس استادی جمع کنید‪-3 .‬دفعه سوم باز هم فیلمها را نگاه کرده اما نیاز نیست آن را متوقف کنید و نوتهای کاملتری جمع کنید‪ .‬بعد از اینکه با فیلم اول راحت شدید‬
‫سراغ نمونه دوم بروید‬
‫این پروسه ممکن است زمان زیادی از شما بگیرد اما روی نحوه یادگیری شما اثر زیادی میگذارد‪.‬‬
‫ما از ‪ High Level Trade Plan‬استفاده میکنیم‪ .‬سیستم ترید ما در مثالها دی تریدینگ است‪ .‬بیشتر تایم ما ‪ 4‬ساعته‪ 15 ،‬دقیقه و یک دقیقه است البته کمی هم نگاهی به روزانه و هفتگی نیز داریم‪.‬‬
‫مدیریت تریدها‪ :‬اگر ترید ما در جهت ‪ 15‬دقیقه بود از تارگت ثابت ‪ 10‬استفاده میکنیم‪ .‬اگر در مسیر ما یک ناحیه کلیدی داشتیم زودتر خارج میشویم‪ .‬و اگر خالف جهت بود تارگت ‪ 5‬استفاده میکنیم‪ .‬وقتی که‬
‫نزدیکترین های یا لو شکسته شد معامله ریسک فری میشود‪.‬‬
‫من از قبل این نمونهها را دیدم و بررسی کردم پس نمونهها مثالهای پرفکت نیستند‪ .‬فقط یک تمرین بک تست هستند‪ .‬این حالت کامال مطابق با ترید زنده من نیست فقط به قصد تمرین است‪.‬‬

‫(‪ )6-7-2‬تمرین جمعبندی روی نوشن‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قبل از شروع مثال ها و بکست امیدوارم که فیلم قبلی را دیده باشید‪ .‬شما باید سه مرحله را طی کنید‪ .‬سری اول فیلم را کلی نگاه کنید و زیاد نوت نگیرید‪ .‬سری دوم باید با دقت مثال را بررسی کنید‪ .‬مثال را به‬
‫صورت عملی روی چارت خود تمرین کنید‪ .‬سری سوم نیز بدون استاپ کردن فیلم را ببینید و نوتهای خود را تکمیل کنید‪ .‬اکثر افراد فیلمها را سری رد میکنند و دقت کافی ندارند‪ .‬اما اگر به اندازه کافی وقت‬
‫بگذارید در میان مدت و بلند مدت رشد بهتری دارید‪.‬‬
‫نحوه استفاده از داشبورد نوشن‪ :‬از این داشبورد روشهای مختلفی میتوان استفاده کرد‪ .‬یکی از راهها رفتن به بخش ‪ Case Studies‬و ساخت جدول جدید است‪ .‬سری دوم که فیلمهای این بخشها را‬
‫میبینید به چارت خود رفته و محیط ترید را دوباره رسم کنید‪.‬‬

‫در بخش ‪ Setups‬نیز میتوانید ورودیهای خود را ثبت کنید‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-7-3‬روز اول سشن لندن‬

‫نکته‪ :‬مت معموال برای ترید بیشتر به سشنهای لندن و نیویورک توجه دارد چون حجم معامالت در این تایمها بیشتر است‪.‬‬
‫قبل از شروع بار دیگر به ترید پلن خود نگاه میکنیم‪ .‬من معموال از تایم فریمهای روزانه و هفنگی نیز در تحلیلهایم استفاده میکنم اما بگذارید کار را ساده بگیریم و سه تایم فریمه کار کنیم‪.‬‬

‫تحلیل تایم باال‪ :‬تایم فریم ‪ 4‬ساعته خود را مشاهده میکنیم‪ .‬در این تایم فریم میپرسیم که آیا در فاز پرو ترند هستیم یا در فاز پولبک‪ .‬این موضوع به ما کمک میکند که متوجه شویم ‪ 15‬دقیقه چه رفتاری از‬
‫خود نشان خواهد داد‪ .‬وقتی قیمت به ‪ POI‬تایم ‪ 15‬دقیقه رسید وارد ‪ 1‬دقیقه شده و ورودیها را بررسی میکنیم‪.‬‬
‫در قدم اول وارد تایم ‪ 4‬ساعته میشویم و سوینگ ترند را بررسی میکنیم‪ .‬باید ساختار سوینگ ‪ 4‬ساعته را تعیین تکلیف کنیم‪ .‬در روند صعودی قرار داریم قیمت ‪ BOS‬داده است‪ .‬سوینگ استراکچر لو ما مشخص‬
‫است اما چون هنوز پولبک قابل توجه ندیدیم استراکچر های مشخصی نداریم‪ .‬در قدم بعدی عرضه تقاضاها و همچنین نقدینگیها را رسم میکنیم‪ .‬ما یک ناحیه عرضه قدیمیتر داریم که ممکن است قیمت از‬
‫آنجا پولبک خود را شروع کند‪ .‬نواحی عرضه تقاضای دیگری را نیز داریم‪ .‬که رسم کردیم‪ .‬ناحیه اکستریم نقدینگی را سویپ کرده است‪ .‬در حال حاضر در چه فازی قرار داریم؟ در فاز پرو ترند هستیم‪ .‬پس میتوانیم‬
‫وارد تایم ‪ 15‬دقیقه شده و تا زمانی که پولبک ‪ 4‬ساعته شروع نشده النگ بگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وارد تایم ‪ 15‬دقیقه میشویم‪ .‬همیشه وقتی تایم فریم عوض میکنید هر تایم فریم را به چشم یک تایم جداگانه تحلیل کنید یعنی تایم ‪ 15‬دقیقه را نیز مانند تایم ‪ 4‬ساعته تحلیل کرده و ساختار سوینگ و عرضه‬
‫تقاضا و نقدینگی آن را رسم کنید‪ .‬در تایم ‪ 15‬دقیقه روند صعودی بود و سپس شاهد چاک و آیباس هستیم‪ iBOS .‬نشاندهنده شروع پولبک سوینگ است پس میتوانیم برگشت قیمت به ناحیه عرضه را ترید‬
‫کرده و تا ناحیههای دیسکانت پایین برویم‪ .‬هر چه پایینتر برویم باید حواسمان باشد که ممکن است ریزش تمام شده و فاز بعدی حرکت صعودی شروع شود‪.‬‬

‫نکته‪ :‬خیلی اوقات قیمت رفتار نامشخصی دارد‪ .‬ممکن است به تقاضا برسیم و سپس به باال رفته و مجددا به پایین برسیم‪ .‬قرار نیست قیمت دقیقا همانند تکست بوک حرکت کند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته بسیار مهم‪ :‬ناحیه عرضه تایم باال (‪ )4H‬همچنان میتیگیت نشده است پس ممکن است ناحیه عرضه اکستریم ‪ 15‬دقیقه یک ترپ باشد و حکم نقدینگی را ایفا کند یعنی قیمت استاپ ما را زده و به داخل‬
‫عرضه چهار ساعته نفوذ کند‪ .‬سقفی که روی آن دایره کشید شده است سقفی است که موفق به زدن کف شده است بنابراین میتواند ناحیه مناسبی برای ایندیوسمنت باشد‪.‬‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه به دنبال شورت کردن هستیم‪ .‬دو ناحیه احتمالی ‪ POI‬مشخص شدهاند‪ .‬ناحیه باالیی احتمال باالتری دارد چون هم لگ ایندیوسمنت (‪ )LID‬دارد و هم ناحیه اکستریم است‪ .‬این ناحیه همچنین‬
‫سویپ نیز انجام داده است‪.‬‬
‫نکته بسیار مهم ‪ :‬ما معوال ناحیهای را برای ایندیوسمنت مد نظر قرار می دهیم که دستاوردی داشته باشد‪ .‬مثال ناحیه باالیی ایندیوسمت ندارد چون کف سازی کرده است اما ناحیهای که فلش زدهایم موفق به‬
‫شکاندن لو نشده پس ایندیوسمنت نیست‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬اگر میخواهید تنها یک ‪ POI‬را ترید کنید ناحیه باالیی را ترید کنید زیرا اگر اشتباه کرده باشید تنها یک ترید گرفتهاید اما اگر ناحیه پایینی را نیز گرفته باشید دو ترید از دست دادهاید‪.‬‬
‫ما همچنین یک ‪ Low Resistance‬لیکوئیدیتی داریم چون کف ما موفق به شکاندن کف نشده و ‪ Sell Side Liquidity‬ایجاد کرده است‪ .‬نواحی عرضه تقاضا و نقدینگی ما رسم شدند‪.‬‬

‫مروری بر روی وضعیت فعلی‪ :‬ما در تایم چهار ساعته باس داشتیم و حاال منتظر شروع پولبک بودیم وارد ‪ 15‬دقیقه شدیم و چاک و آیباس را دیدیم‪ .‬حاال انتظار داشتیم قیمت به یکی از ‪POI‬های عرضه ما وارد‬
‫شده و در آن شورت بگیریم و تا رسیدن به ناحیه تقاضا پایین برویم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ما در فاز ‪ c‬هستیم‪ .‬فاز کانتر سوینگ و پرو اینترنال‪ .‬حاال که قیمت در ‪ 15‬دقیقه به ناحیه ‪ POI‬رسیده است میتوانیم در تایم ‪ 1‬دقیقه به دنبال ورودیهای ترید باشیم‪.‬‬

‫همانطور که مشخص است هیچ ایندیوسمتی در لگ وجود ندارد پس در پولبک به دنبال ورود هستیم تنها ورودی ‪ 2‬به بعد را میتوانیم بگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬اگر قیمت در تایم ورود (در حالت دی ترید ‪ 1‬دقیقه) به ناحیه ریفاین شده تایم وسط (در حالت دی ترید ‪ 15‬دقیقه) برسد‪ ،‬یک تأییدیه اضافه و خوب است‪ .‬گاهی اوقات در تایم ورودنواحی ریفاین شده‬
‫خوبی مانند سویپ فلیپ مشاهده میکنیم که احتمال برد معامله را افزایش میدهد‪.‬‬
‫وارد تایم یک دقیقه شدیم‪ .‬قیمت چاک میدهد و سپس شاهد تشکیل استرانگ های هستیم‪ .‬این حالت ترید مدل ‪ 2‬است‪ .‬سقف قوی هانت میشود‪ .‬همانطور که مالحضه میکنید برای حالتهای مختلف‬
‫ورود هانت با شدو پذیرفته میشود‪ .‬ناحیه ‪ PBL‬فیل میشود بنابراین در اکستریم ورود میکنیم‪.‬‬

‫اگر به جای فیل شدن فلیپ داده بود (واکنش داشتیم و بعد شکست رخ میداد) روی فلیپ ورود میزدیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫پس در این ترید میتیگیت شدن تایم باالتر را داشتیم‪ ،‬هانت استرانگ لیکوئیدیشن را داشتیم‪ ،‬شاهد ‪ V-Shape‬ری اکشن هستیم‪ .‬منظور از ری اکشن ‪ V-Shape‬این است که چارت حالتی شبیه به ‪ V‬پیدا‬
‫کرده و با مومنتوم حرکت کرده است‪ .‬مثال در تصویر زیر حرکت نارنجی ‪ V-Shape‬ری اکشن نیست چون قیمت با سرعت کند و تشکیل گره ‪ PBL‬را شکانده است‪.‬‬

‫چون ناحیه اینولید شد در اکستریم وارد میشویم و تارگت ثابت ‪ 5‬میگذاریم چون ناحیه باالتر هم داریم و ناحیهای که قصد ورود در آن را داریم خیلی معتبر نیست‪.‬‬

‫نکته‪ :‬همیشه مقداری استاپ را بزرگتر بگیرید که هزینه اسپرد را جبران کند‪.‬‬
‫نکته‪ :‬برای تارگت گذاری به جهت ترید دقت میکنیم‪ .‬تریدی که داریم میگیریم پرو اینترنال کانتر سوینگ است‪ .‬من برای راحتی از تارگت ‪ 5‬استفاده میکنم‪ .‬برای تارگت گذاری باید از شهود شخصی خود استفاده‬
‫کنید‪ .‬به عنوان مثال میتوانید به تایم میانی بروید و مشاهده کنید چه میزان فضا تا رسیدن به نواحی که ممکن است از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند دارید‪ .‬مثال در تصویر پایین فضای زیادی داریم اما من‬
‫همچنان از ریوارد ‪ 5‬استفاده میکنم چون در جایی هستیم که احتمال شکست باالست و ممکن است قیمت باالتر برود و حتی سوینگ ‪ 15‬دقیقه را نیز بشکند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مشاهده میکنیم که قیمت ناحیه به ناحیه ریفاین شده ما نمیرسد‪.‬اما اگر رنج را بزرگتر میگرفتیم وارد معامله شده بودیم‪.‬‬

‫میتوانیم مجددا در ناحیه پایینتر ورود کنیم اما کمی هم خطرناک است‪ .‬وقتی لو پس از ورود شکسته میشود معامله ریسک فری میشود‪.‬‬

‫چرا ورود در ناحیه بعدی خطرناک است؟ چون در درجه اول ریسک به ریوارد کاهش میابد مورد دوم هم این است که ناحیه پایین میتواند ایندیوسمنتی برای ناحیه باالتر باشد‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه قیمت به ناحیه ریسک فری ما برخورد کرده و ما را از معامله خارج میکند‪.‬‬

‫در ادامه قیمت مجددا به زون ما وارد میشود‪ .‬شاهد سقف قدرتمند هستیم اما آیا این ناحیه یک دقیقه در مکان مناسبی در ‪ 15‬دقیقه قرار دارد؟‬

‫قبل از بررسی ورود نگاهی به تایم فریم ‪ 15‬دقیقه میاندازیم‪ .‬همانطور که مشخص است ناحیه عرضه موفق نشد قیمت را به پایین ببرد و شاهد فلیپ هستیم‪ .‬پس موقعیت شورت مناسبی نداریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫حال وارد معامله دوم میشویم‪ .‬ناحیه ‪ poi‬باالیی را مد نظر داریم‪.‬‬

‫ناحیه ریفاین شده را رسم میکنیم‪ .‬ناحیه عرضه باالیی که در حال حاضر قصد تریدش را داریم لگ ایندیوسمنت داشت پس ناحیه ایندیوسمنتش را رسم میکنیم و بعد از هانت شدن ناحیه ‪ pbl‬را رسم خواهیم‬
‫کرد‪ .‬این بار با برخورد به ‪ pbl‬شاهد فلیپ هستیم‪.‬‬

‫در حال حاضر هدفمان ورود در ‪( poi‬شورت گرفتن) و رسیدن به ناحیه دیسکانت است‪.‬‬

‫در ادامه قیمت به ناحیه ما میرسد و وارد معامله میشویم قیمت خیلی به استاپ نزدیک میشود اما استاپ ما را نمیزند‪ .‬برای همین است که میگوییم تارگت و استاپ را ست کنید و دیگر در حین معامله به‬
‫آن دست نزنید‪ .‬در ادامه ترید ما استاپ شد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در حال حاضر سعی داریم دوباره ورود بگیریم‪ .‬قیمت سقف برابر در یک دقیقه تشکیل داده و نقدینگی آن زده میشود‪ .‬ناحیه تقاضایی که موفق به زدن نقدینگی شده را عالمت میزنیم قصد داریم فلیپ این‬
‫ناحیه را ترید کنیم‪ .‬ناحیه نقض میشود چون ‪ PBL‬با بادی کلوز باالتر از سقف قبل از خود بسته میشود پس اردر را در اکستریم ست میکنیم‪.‬‬

‫ناحیهای که باید روی آن ترید کنیم گسترده است میتوانید از ریفاین استفاده کنید و روی شدوها ورود بزنید‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ما در ناحیه عرضه باالیی تایم میانی یک ورود شماره ‪ 1‬گرفتیم که استاپ شد ورود دوم ما هم سقفهای برابر بود اما یک مساله مشکل دار وجود دارد اگر پرایس اکشن تایم میانی را بررسی کنید متوجه میشوید‬
‫ساختار داخلی صعودی است و میتوانیم روی تقاضای فعلی حرکت دیگر به باال داشته باشیم از سوی دیگر ما به عرضه باالیی خوردیم و انتظار شورت داریم‪( .‬در تصویر پایین خطوط نارنجی حرکت داخلی تایم‬
‫میانی را نشان میدهد)‬

‫در این مواقع چه کاری باید انجام داد؟ زمانی که دچار تناقض و دیدگاه چندگانه متضاد میشویم چه رفتاری بهینه است؟ علتهای تحلیلمان را بررسی میکنیم‪ .‬در تایم باال صعودی هستیم و همچنان ناحیه عرضه‬
‫اصلی را میتیگیت نکردهایم‪ .‬ساختار داخلی و فرکتالی تایم میانی هم صع ودی است و این احتمال وجود دارد که قیمت حرکتی به باال داشته باشد‪ .‬اما از سوی دیگر به ناحیه اکستریم تایم میانی رسیدهایم و‬
‫میتوان در این ناحیه شورت گرفت‪ .‬دقیقا در این زمانهاست که ترید سخت میشود‪ .‬شما باید در قدم اول مانند یک تحلیلگر به موضوع نگاه کنید‪.‬تمامی تأییدیههایی که یاد گرفتیم را در نظر بگیریم‪ .‬حال که‬
‫تحلیلتان را کامل کردید وارد بعد دوم یعنی تریدری میشوید‪ .‬یعنی تصمیم میگیرید آیا آن ترید ارزش گرفتن دارد یا خیر‪ .‬شما باید تصمیم بگیرید ریسک را بپذیرید یا خیر‪ .‬ترید ما به تارگت خورد‪.‬‬
‫در ادامه مشاهده میکنید که تایم میانی چاک نزولی داشتیم و این ناحیه فلیپ هم داده است‪ .‬ناحیه مد نظر لگ ایندیوسمنت ندارد پس باید از ورودهای بعدی استفاده کنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬ورودی نوع دوم یک مقدار حسی است‪ .‬اینکه شما تشخیص بدهید کدام سقف قوی است بستگی به خودتان دارد به عنوان مثال سقف زیر موفق به زدن چاک شده اما آیا هانت این سقف به معنای‬
‫‪ Strong Liquidation‬است؟ ا گر در نظر بگیرید باید شاهد همچین حرکتی باشید‪.‬‬

‫در نهایت هیچ حرکتی برای ورود مشاهده نکردیم اما ترید جواب داده است و قیمت ریزش را تجربه کرده است‪ .‬اینجا یک نکته اساسی وجود دارد‪ .‬شما باید با تریدهایی که نگرفتهاید چون طبق ترید پلنتان نبوده‬
‫احساس راحتی کنید‪ .‬شما باید یک ترید پلن واضح داشته باشید و همیشه طبق آن عمل کنید و با هر تریدی که از دست دادهاید دنبال عوض کردن ترید پلن و علت ورودتان نباشید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-7-4‬روز اول سشن نیویورک‬

‫در این بخش سشن نیویورک را بک تست میگیریم‪ .‬شاهد شکست ساختار داخلی هستیم بنابراین سقف اینترنال را آپدیت میکنیم‪ .‬بعد از شکست انتظار پولبک میرود انتظار داریم قیمت یک پولبک زده و‬
‫مجددا به پایین حرکت کند‪ .‬تا جایی پایین حرکت میکنیم که قیمت در ناحیه دیسکانت تایم میانی قرار گرفته باشد و حرکت جدید ساختار شکل بگیرد‪.‬‬

‫نکته‪ :‬بهترین تریدهای خالف روند سوینگ تایم میانی زمانی است که پرو اینترنال و در شروع سوینگ پولبک باشیم چون ریسک به ریوارد بسیار باالست‪ .‬وقتی که نزدیک به ناحیه اکستریم شوید احتمال موفقیت‬
‫اینگونه تریدها کمتر می شود‪ .‬در تصویر پایین ناحیه عرضه اول احتمال باالست چون تازه روند اینترنال نزولی شده و پولبک آغاز شده است‪ .‬ناحیه پایینتر ریسکیتر است چون نزدیک به ‪ EQ‬شدهایم‪ .‬بهتر است‬
‫در این مواقع صبر کنیم قیمت به نواحی احتمال باالتر (مانند اتمام پولبک و خرید و یا بعد از ‪ IBOS‬صعودی) برسد‪.‬‬

‫بعد از ‪ Ibos‬که شروع پولبک سوینگ را نشان میدهد یک ناحیه عرضه داریم‪ .‬این ناحیه عرضه جایی را سویپ نکرده است و لگ ایندیوسمنت هم ندارد‪.‬‬

‫نکته‪ :‬تمام ایدههای ترید ما از تایم میانی میآید برای همین ما ‪ 95‬درصد زمان را در تایم میانی میگذرانیم‪.‬‬
‫نکته‪ :‬از لحاظ زمانی تایم ‪ 10‬صبح تا ‪ 12‬ظهر تایم لندن (‪ )GMT‬احتمال برد ورودیهای یک دقیقه کمتر است چون حجم معامالت در این تایم کمتر است‪ .‬این تایم به وقت نیویورک معادل ‪ 6‬تا ‪ 8‬صبح است‪ .‬از‬
‫ساعت ‪ 8‬نیویورک (‪ 12‬ظهر ‪ )GMT‬به بعد حجم معامالت به دلیل سشن نیویورک زیادتر میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت در ادامه وارد ‪ POI‬تقاضای اول میشود‪ .‬نیمی از این ناحیه روی ‪ 50‬درصد فیبو و نیم دیگر آن باالی ‪ 50‬درصد است‪ .‬میتوان گفت این ناحیه جایگاه چندان مناسبی ندارد‪ .‬همچنین این ناحیه هیچ جایی‬
‫را سویپ نکرده است‪ .‬نکته مهم درباره سویپ نقدینگی این است که ما هانت یک فرکتال لو (در حرکت صعودی کندلی که نتوانسته سقف کندل قبل از خود را بشکاند) را سویپ نقدینگی مینامیم‪ .‬بعضی از‬
‫اشخاص شکست کف نارنجی را سویپ میدانند اما اینطور نیست این سویپ مخصوص تایمهای پایینتر است پس باید حداقل یک فرکتال لو شکسته شده باشد که آن زون را سویپ بدانیم‪.‬‬

‫این زون تقاضا همچنین لگ ایندیوسمنت نیز ندارد‪ .‬اگر به زون دقت کنید مشاهده میکنید نشانهای از یک توقف قیمت و حالت پولبکی ندارد و یک ناحیه رندوم درون لگ است در اصل میتوان گفت این ناحیه‬
‫اصال ناحیه مناسبی نیست به همین دلیل چندان عالقهای به رفتن یه بک دقیقه هنگام رسیدن به این زون ندارم؛ البته اگر خواستیم این ناحیه را ترید کنیم میتوانیم با دیدن یک نقدینگی کامال شفاف و واضح‬
‫این کار را انجام بدهیم یا صبر کنیم چاک رخ داده روی چاک ترید انجام دهیم‬
‫و به دنبال مشاهده ورودی ‪ 1‬دقیقه هستیم‪ .‬در یک دقیقه ما کفهای برابر را میبینیم‪ .‬البته من دوست دارم کفهای برابر شکل واضح تر و بهتری داشته باشند اما چون باالی این کفهای برابری که در نظر‬
‫گرفتیم یک نقدینگی ترندالین هم هست و در اصل نقدینگی زیادی آنجا جمع شده است آن ناحیه را در نظر میگیریم‪ PBL .‬را انتخاب میکنیم اما فلیپ ندیدیم پس ناحیه اکستریم را رسم کرده و در آن ناحیه‬
‫وارد میشویم‪ .‬در این مثال ناحیه ‪ PBL‬ما شکست فرکتال لو بوده است‪.‬‬

‫در ادامه شاهد استاپ خوردن هستیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬شما باید تمامی موارد و تاییدیهها را قبل از ورود به معامله چک کنید تا بدانید ناحیهای که قصد ترید روی آن را دارید ارزش ریسک دارد یا خیر‪ .‬مثال این ناحیه ارزش ریسک نداشت‪.‬‬
‫حال که استاپ خوردیم سعی میکنیم صبر کنیم که قیمت به سمت ناحیه عرضه یا تقاضا حرکت کند‪ .‬ما دوست نداریم وسط ناکجا آباد دست به ترید بزنیم‪.‬‬

‫در ادامه مشاهده میکنید که قیمت در زونی که داشتیم چاک میدهد‪ .‬من دوست نداریم این چاک را ترید کنم چون وقتی به ناحیه چپ نگاه میکنم هیچ چیز با ارزشی نمیبینم‪( .‬منظور مت این است که این‬
‫ناحیه تقاضای تولید کننده چاک به جای مناسبی برخورد نکرده مثال فلیپ نیست یا ناحیهای نیست که دلمان به آن قرص باشد)‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬گاهی اوقات چون ناحیه ما مکانیکی نیست و تشخیص ساختار اینترنال حسی است ممکن است با دو سناریو متفاوت روبرو شویم‪ .‬یعنی ناحیه مشخص شده ممکن است به عنوان اینترنال تلقی شود اما‬
‫شخص دیگر ممکن است این حرکت را یک پولبک داخلی داخلی (اینترنال کوچک داخل اینترنال) بداند‪ .‬اگر اینترنال داخل اینترنال بدانیم ممکن است قیمت تا باالتر رفته و از آنجا شروع به ریزش کند‪.‬‬

‫ما این حرکت را به عنوان ساختار اینترنال در نظر میگیریم‪ .‬پس یک سناریو داریم که شخص این حرکت را اینترنال نمیداند و سناریوی دیگر اینترنال میبیند که ما سناریو دوم را انتخاب کردیم‪.‬‬

‫هنگامی که بین دو سناریو مختلف گیر میکنیم توجه می کنیم که کجا هستیم‪ .‬در حال حاضر زیر ناحیه اینترنال ما یک تقاضا است پس منتطقی است تصور کنیم قیمت به این تقاضا خورده و با شکست سقف‬
‫اینترنال (همان سقفی که در نظر داریم) شاهد حرکت هستیم‪ .‬بنابراین آن ناحیه را اینترنال میدانیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫یادآوری میکنیم‪ .‬هدف اینترنال چیست؟ هدف اینترنال تسهیل سوینگ پولبک است‪ .‬پس وقتی به لولی رسیدیم که انتظار پولبک سوینگ از آن داریم یا انتظار داریم پولبک به پایان رسیده باشد انتظار داریم‬
‫اینترنال زده شود و بعد سقف ضعیف هانت شود‪ .‬شما به عنوان تریدر باید تمامی سناریوها را در نظر داشته باشید یعنی بدانید وقتی دارید آن سقف را اینترنال میگیرید ممکن است اینترنال نباشد و اینترنال‬
‫حالت باالیی باشد یعنی اگر پولبک پایین را اینترنال داخل اینترنال بدانیم‪ ،‬خود اینترنال های سقف باالیی است (سناریو ‪ )1‬و اگر پولبک را کافی بدانیم سقف پایینی سقف اینترنال است (سناریو ‪.)2‬‬

‫پس ما سقف پایین را اینترنال میدانیم اما نیم نگاهی هم داریم که اشتباه کرده باشیم پس وقتی قیمت به ناحیه عرضه باال رسید و بعد یک شکست به پایین داد احتمال میدهیم که شاید سناریو اول درست‬
‫بوده و در حال حاضر پولبک اینترنال تمام شده و کف اینترنال سناریو ‪ 1‬هانت میشود‪.‬‬

‫در حال حاضر در این ناحیه هستیم‪ .‬بعضی افراد مستقیم وارد تایم پایین شده و یا برخی دیگر برای چاک صبر میکنند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مت در زمان ضبط این ویدیو قانون خاصی برای تصمیمگیری اینکه مستقیم در این ناحیه ورود کرده و یا منتظر چاک بماند نگرفته است (البته بعدا در آپدیتهای جدید فازها این مورد رفع شده است)‬
‫در ناحیه باال بهترین حالت این است که صبر کنید ‪ ibos‬رخ دهد و سپس در بازگشت قیمت ‪ poi‬ها را ترید کنید‪ .‬البته همانطور که گفتیم میتوانید مستقیم وارد ‪ 1‬دقیقه شوید و یا بعد از چاک ‪ 15‬دقیقهای وارد‬
‫یک دقیقه شوید‪ .‬اینکه کدام حالت را ترید کنید بستگی به ترید پلن شما دارد‪.‬‬
‫در تصویر زیر مشاهده میکنیم که ناحیه تقاضای ما بزرگ است‪ .‬شاید شما به عنوان یک شخص تازه کار بگویید چون وارد تقاضا شدیم مستقیم وارد ‪ 1‬دقیقه میشوم اما این تصمیمگیریها از طریق تجربه به‬
‫دست میاید‪ .‬کسی که تجربه بیشتری دارد میداند ترید روی سقف همچین زونی به صورت مستقیم با زمانی که قیمت ناحیه ‪ poi‬این تقاضای بزرگ را میتیگیت کرده باشد متفاوت است‪.‬‬

‫یک سناریو ترید این است که اجازه دهیم قیمت داخل تقاضا چاک دهد و النگ بگیریم و روی عرضه از معامله خارج شویم یا ریسک فری کنیم چون عرضه میتواند باعث ریزش قیمت شود‬

‫سناریو دیگر این است که اجازه دهیم قیمت عمیقتر به تقاضا نفوذ کند و به ناحیه ریفاین شده تقاضا برسد‪ .‬سناریو سوم هم این است که منتظر ‪ Ibos‬صعودی باشیم و بعد به فکر النگ گرفتن باشیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه قیمت به ناحیه اکستریم تقاضا میرسد و در یک دقیقه نقدینگی لو برابر داریم‪ .‬این لوهای برابر ضعیفتر از نمونهای است که در ابتدای فیلم دیدیم‪ .‬این کف برابر بیشتر شبیه به یک حرکت به باال و‬
‫سپس ریزش است و فرمی ایده آل از لو برابر نیست‪ .‬دیگر چیزی که راجب این ناحیه دوست ندارم این است که مصرف این ناحیه خیلی فاصله گرفته است و قیمت خیلی پایینتر رفته است‪.‬‬

‫این نقدینگی زده شده ‪ pbl‬را رسم میکنیم و ناحیه فلیپ آن را در نظر میگیریم‪.‬‬

‫آیا این ‪ pbl‬قابل اتکاست؟ از دید مت نه‪ .‬مت دوست دارد یک حرکت مثل خطوط نارنجی ببینید یعنی ‪ pbl‬مقداری بازی کرده و رنج بزند و حرکاتی از خود نشان دهد‪ .‬اینجا ‪ pbl‬تنها یک تک کندل است و این‬
‫کار را کمی ریسکی میکند‪ .‬ناحیه ‪ pbl‬ما یک ایندیوسمت در لگ خود دارد که معیار خوبی است اما چیزی که درباره آن دوست ندارم جایگاه آن است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته اینجاست که ما االن در رنج قبلی عرضه ‪ 15‬دقیقه قرار گرفتهایم‪ .‬یعنی قیمت ممکن است به پایین حرکت کند‬

‫همچنین لویی که مشخص شده دستاوردی نداشته است و هیچ شکست ساختاری به باال نداده پس احتمال شکسته شدنش وجود دارد‪.‬‬

‫با اینکه این ترید احتمال پایین است سعی میکنیم آن را در تایم ‪ 1‬دقیقه ترید کنیم این نوع ترید شماره ‪ 3‬است یعنی فلیپی که ایندیوسمنت دارد‪ .‬به نوعی ورود ‪ 3‬ورود ‪ CE‬تاییدیه دار یک ناحیه فلیپی است‬
‫که ایندیوسمنت دارد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫این ترید چون جهت روند است میتوان تارگت ‪ 10‬برایش در نظر گرفت‪ .‬قیمت در نهایت سقف اینترنال ‪ 15‬دقیقه را میزند و تارگت هم تا حد زیادی پیش رفته است‬

‫قیمت تا ناحیه عرضه باال میرود در ناحیه عرضه شاهد سقفهای برابر هستیم که هانت میشود‪ .‬دو ناحیه را میتوان به عنوان ‪ PBL‬در نظر گرفت‪ :‬یکی ناحیه پایین و یکی ‪STB‬‬

‫هر دو ناحیه ‪ PBL‬فیل میشوند و میتوانیم روی اکستریم ورود کنیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت ما را وارد معامله نکرد و ریخت حاال انتظار داریم وارد ناحیه تقاضا شویم ناحیه تقاضای ما لگ ایندیوسمت ندارد پس انتظار داریم یک دقیقه پولبک ایندیوسمنت و ورود را شاهد باشیم‬

‫وقتی به ناحیه تقاضا رسیدیم ورودی کف قوی را داریم‪ .‬یعنی کفی که موفق شده است سقف قبل از خود را بشکاند‪ .‬ناحیه ‪ PBL‬هم مشخص شده است‪.‬‬

‫در تصویر زیر ناحیه را با کیفیت باالتری مشاهده میکنید‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-7-5‬روز دوم سشن لندن‬

‫آخرین حرکات بازار را مشاهده میکنیم‪ .‬قیمت بعد از باس چهار ساعته هنوز به اینساید بار عرضه نرسیده است پس ممکن است هنوز کمی باال برود‪ .‬در حال حاضر قیمت بعد باس پولبک زده اما این پولبک‬
‫آنچنان بزرگ نیست که آن را سوینگ پولبک بدانیم قیمت هنوز سقف داخلی را نشکانده پس نمیتوانیم بگوییم پولبک شروع شده و یا کف داخلی ما ضعیف است‪.‬‬

‫در ‪ 15‬دقیقه شاهد سوینگ باس هستیم‪ .‬حال انتظار داریم قیمت برگردد‪ .‬چه نواحی را برای برگشت داریم؟ یک ناحیه تقاضا اکستریم داریم که میتیگیت شده است بعد از آن نیز نواحی دیگر داریم‪ .‬اولین ناحیه‬
‫فلیپ است‪ .‬برای چک کردن سویپ بودن ناحیه کمی تفاوت نظر وجود دارد چون فاصله زیادی با ‪ POI‬داریم ولی ما در نظر میگیریم‪ .‬این ناحیه لگ ایندیوسمنت هم دارد‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ما یک ناحیه دیگر هم داریم که اکستریم است اما چون اکستریم میتیگیت شده زیاد کاری به آن نداریم اگر قیمت به پایین آمد و زون اول ما را رد کرد حالت ریفاین شده فرکتالی اکستریم را رسم میکنیم و بعد‬
‫روی آن منتظر چاک میمانیم که تاییدیه بیشتری باشد‪.‬‬

‫نکته‪ :‬پیشنهاد میکنیم در اکثر مواقع جهت رسم نواحی ‪ POI‬از تک کندلهای تمیز و دست نخورده استفاده کنید‪ .‬مت ‪ 90-80‬درصد مواقع زونها را به این شکل رسم میکند‪ .‬این زون حتی از قبل هم جزو زنجیره‬
‫سفارشات بوده پس تقریبا تمامی تاییدیههای الزم را دارد‪.‬‬

‫بعد از باس تایم میانی باید صبر کنیم قیمت به زون ‪ poi‬عرضه تایم میانی برسد بدون رسیدن به زون عرضه ‪ poi‬تایم میانی بعد از باس دست به ترید در تایم پایین نمیزنیم حتی در اکثر مواقع پیشنهاد میشود‬
‫مستقیما روی ناحیه عرضه بعد از ‪bos‬ترید نکنید چون در این مواقع همه چیز بر خالف میل است‪ .‬هم ناحیهای که ترید میکنید خالف روند سوینگ است و هم خالف روند اینترنال پس بهتر است منتظر چاک‬
‫یا آیباس بمانید‪ .‬قیمت در ادامه چاک میدهد ترید روی این چاک خطرناک است چون هم ناحیه ‪ 15‬دقیقه میتیگیت نشده و هم اینکه ممکن است این حرکت فیک باشد و استاپ بخوریم قیمت به باال برود و‬
‫ناحیه باالیی را پر کند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫هامنطور که مشاهده میکنید بعد از چاک شاهد اردرفلو هستیم زونها روی هم سوار شدهاند زون آخری سویپ انجام داده این زون ایندیوسمنت در لگ خود ندارد‪.‬با رسیدن قیمت به این زون میتوان ترید‬
‫کرد‪.‬‬

‫قیمت به زون رسید وارد یک دقیقه میشویم تا بتوانیم آن را ترید کنیم‪ .‬در یک دقیقه سقف قوی داریم که هانت میشود ‪ PBL‬مشخص شده است و شکسته میشود با برگشت به اکستریم وارد معامله میشویم‪.‬‬

‫نکته مهم درباره انتخاب نقدینگی ورود‪ :‬اینکه ما چه چیزی را سقف قوی بدانیم کمی سابجکتیو است‪ .‬باید از خودتان بپرسید این سقف چه قدر قوی است؟ مثال در تصویر زیر نقدینگی را بر اساس فرکتال در نظر‬
‫گرفتیم یعنی سقف قوی ما کف فرکتالی را شکانده‪ .‬شاید این حرکت مثل خطوط نارنجی باشد و این حرکت نزولی تنها یک پولبک در اردرفلو صعودی باشد‪ .‬شما میتوانید این کف فرکتال را در نظر بگیرید اما باید‬
‫بدانید این مینیموم حالت قابل قبول برای ماست‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ما در حالت ایده آل دوست داریم حرکتی شبیه به شکل زیر (شماتیک قهوهای) ببینیم که یک لو قابل توجه شکسته شده باشد‪.‬‬

‫برای حل مشکل انتخاب سقف و کفهای قوی به بک تست و تمرین بپردازید‪ .‬باید این موارد را روی چارت مشاهده کنید تا به نتیجه دلخواه خودتان برسید‪.‬‬
‫در هر صورت ترید ما وارد شد و بعد از شکسته شدن کف ‪ BE‬استاپ را به نقطه ورود منتقل کردیم ‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته مهم درباره رسم زونها‪ :‬گاهی اوقات قیمت قبل از رسیدن به زون تک کندلی ما حرکت از خود نشان میدهد‪ .‬نکته این است که کل زون ما تقاضاست‪ .‬ما میتوانیم کل زون را بکشیم میتوانیم تک کندلی‬
‫بکشیم اما هر چه زون بزرگتر باشد یعنی کل رنج باشد احتمال اینکه قیمت به آن واکنش دهد و سیگنال زود هنگام اشتباه دهد زیاد است‪ .‬بهتر است زونها را تک کندلی بکشیم‪.‬‬

‫فرض کنید میخواهیم زون بزرگ یعنی کل زون را ترید کنیم‪ .‬سمت چپ نقدینگی نداریم پس دنبال ورود در تایم پایین در پولبک هستیم در شکل زیر لوهای برابر را میبینیم که نقدینگی شماره ‪ 2‬ماست (البته‬
‫این لوها کمی فاصله از زون گرفته است و ایده آل نیست) ناحیه ‪ pbl‬مشخص است اما ‪ pbl‬وظیفه اش را انجام داده پس اردر کنسل است‪ .‬همانطور که قبال اشاره کرده بودیم ‪ PBL‬نباید موفق شود وظیفهاش‬
‫را انجام دهد‪ .‬چون اینجا این اتفاق رخ داده دیگر معتبر نیست‪.‬‬

‫نکته‪ :‬وقتی یک کندل بزرگ داشته باشیم بهتر است صبر کنیم روی این کندل بزرگ ورود یک ‪ CE‬شکل بگیرد و بعد ورود کنیم‪ .‬چون خیلی از اوقات این کندلهای ورود بزرگ استاپ میشوند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬باز هم تاکید می کنیم که مشاهده کنید که چه چیزی شکسته شده است‪ .‬وقتی که انتظار ورودی شماره دو را داریم چه چیزی سقف قوی است؟ بهتر است یک شیفت واضح و قدرتمند را ببینیم اما در‬
‫مثالهای زیر شیفت بسیار کوچک و فرکتالی بوده است‬

‫وارد معامله میشویم تارگت را ‪ 10‬تنظیم میکنیم چون معامله در جهت روند است‪ .‬در نهایت استاپ خوردیم‪.‬‬

‫چارت ‪ 4‬ساعته را مجددا مرور میکنیم‪ .‬قیمت یک سویپ انجام داده اما موفق به شکاندن سقف نشده است در ادامه چاک داریم اما این چاک مطمئن نیست قیمت ممکن است رفتار خط نارنجی را انجام دهد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه رفتار ‪ 15‬دقیقه را مشاهده میکنیم قیمت به زون تقاضا رسیده است‪ .‬این ناحیه ایندیوسمنت دارد چگونه ایندیوسمنت را چک و بررسی کنیم؟ باید ایندیوسمنت نزدیک به ‪ POI‬باشد‪ .‬حال در مثال زیر‬
‫اتفاق جالبی افتاده است ما هم ناحیه ‪ PBL‬ورودی شماره ‪ 1‬را داریم و هم کف ما چاک داده پس میتوان منتظر بمانیم کف هانت شود و ورودی ‪ 2‬را ببینیم (کف قوی)‬

‫کف ما سقف ضعیفی را شکانده پس نمیتوان زیاد به آن اتکا کرد‪ .‬البته این موضوع بستگی به شما دارد‪ .‬قیمت در ادامه کف را می زند و ‪ pbl‬داریم بعد قیمت پایینتر میرود حاال قیمت به عمیترین ناحیه‬
‫‪ poi‬رسیده ما این ‪ poi‬را دوست داریم چون مکان این زون بسیار مناسب است‪ .‬بنابراین من با دیدن چاک روی آن ورود میکنم‬

‫قیمت در ادامه ترید مدل دوم ما را پر میکند‪ pbl .‬ما ری اکشن میدهد‪ .‬همانطور که میدانیم در صورتی که ری اکشن داشته باشیم ری اکشن که همان فلیپ است را ترید میکنیم‪.‬‬

‫نکته درباره انتخاب سقف و کف قوی‪ :‬برای اینکه بدانید کجا ورودی شماره دو (سقف و کف قوی) را بگیرید میتوانید به ساختار بازار و مولتی تایم فریم و قدرت زونها توجه کنید‪ .‬یعنی ببینید زونی که قصد ترید‬
‫در آن دارید کجاست‪ .‬اگر زون در جایگاه خوبی بود میتوانید سقف و کفهای شکسته شده را فرکتالی بگیرید و اگر نبود میتوانید سختگیرانه تر ورودی ‪ 2‬را انتخاب کنید (یعنی اگر زون خوب نبود میتوانید‬
‫فقط سقفی را سقف قوی بدانید که کف خوبی را زده باشد و آن کف فرکتال و جزئی نباشد)‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-7-6‬روز دوم سشن نیویورک‬

‫در تایم چهار ساعته باس داشتیم و انتظار داریم قیمت پولبک خود را شروع کند‪ .‬ناحیه عرضه تایم چهار ساعته بعد از باس میتیگیت شده و بعد چاک نزولی داشتیم‪ .‬به غیر از چاک نزولی یک سویپ سقف هم‬
‫داشته ایم‪ .‬یعنی در حال حاضر بین دو دیگاه هستیم‪ .‬دیدگاهی که اعتقاد دارد قیمت چاک نزولی میدهد و سوینگ پولبک شروع میشود و دیدگاه دیگری که معتقد است قیمت چاک داده و این چاک تنها‬
‫پولبک است و مجددا به باالتر خواهیم رفت‪.‬‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه هم شاهد این هستیم قیمت به اکستریم رسیده واکنش خوبی داده و انتظار داریم سقف ضعیف شکسته شود‬

‫ما در حالت عادی انتظار شکست داریم‪ .‬اما اینجا از تایم باال به این نتیجه رسیدیم که شاید این اتفاق رخ ندهد‪ .‬همیشه باید تایم باال را هم در نظر داشته باشید‪ .‬در این مواقع میتوانید از فاز رنج استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ 33‬درصد باالیی دنبال شورت و ‪ 33‬درصد پایینی دنبال النگ باشید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫زون تقاضای پایین را نتوانستیم ترید کنیم آیا زون عرضه زیر معتبر است؟ نه چندان چون بر خالف سوینگ ‪ 15‬دقیقه است جایی را سویپ نکرده‪ ،‬ایندیوسمنت ندارد و وسط لگ است‪ .‬اما با این وجود این ناحیه‬
‫فلیپ است و چون مومنتوم سنگینی داشتیم ممکن است این زون بتواند قیمت را به پایین ببرد اگر قیمت به پایین برگردد روی زونی که مشخص کردیم (شبیه به تقاضاست) نمیتوان ورود گرفت چون این زون‬
‫جایی را نشکانده است‪ .‬چاک ما باالی تصویر مشخص شده پس فعال هدف ما ترید شورت است‪.‬‬

‫قیمت به زون ما میرسد‪ .‬این ناحیه لگ ایندیوسمنت نداشت پس در پولبک به دنبال ایندیوسمنت هستیم‪ .‬شاهد سقف قدرتمند هستیم ناحیه ‪ PBL‬مشخص شده است اما این ناحیه وظیفه خود را انجام داد‬
‫یعنی سقف زد پس نامعتبر است‪.‬‬

‫با فیل شدن ناحیه اول مجدد دنبال دلیلی برای ورود هستیم که سقف قوی جدیدی پیدا میکنیم ‪ PBL‬این ناحیه به ما فلیپ میدهد و روی فلیپ ورود انجام میدهیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته مهم درباره برک ایون کردن معامالت‪ :‬وقتی خواستید معامله را ریسک فری کنید دقت کنید که برخی اوقات کفهایی که نزدیک به ورود هستند حکم فرصتی برای ساخت عرضه جدید و ورود دوباره دارند‪ .‬در‬
‫این مواقع میتوانید با رسیدن به کف پایینتر معامله را ‪ BE‬کنید‪.‬‬

‫این معامله استاپ خورد‪ .‬مجددا ورود بعدی داریم سقفهای برابر که هانت میشوند و ‪ PBL‬و در نهایت شکست ‪ PBL‬را داریم و روی اکستریم ورود میزنیم‪.‬‬

‫اردر ما کنسل میشود چون قیمت به ناحیه سفارش ما برنگشت‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت قصد دارد به کجا برود؟ قیمت احتماال به سمت زدن کف حرکت میکند‪.‬‬

‫چون ورودی یک دقیقه را از دست دادیم چطور مجدد ورود کنیم؟ دوست دارم ببینم که قیمت یک نقدینگی را سویپ کند و به زون عرضه از سمت چپ برسد‪.‬‬

‫این سبک از ورود با ورودهایی که درس دادیم تفاوت دارد‪ .‬این یک حالت خاص است که میخواهیم ادامه حرکت را شکار کنیم‪ .‬در ادامه مشاهده میکنیم که سویپ نقدینگی ایجاد شده به زونی از چپ خوردیم‬
‫و شکست به پایین دادیم پس روی ناحیه به دست آمده ورود میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در نهایت معامله ما تارگت میزند‪.‬‬

‫در حال حاضر انتظار داریم قیمت به زون تقاضا وارد شده ‪ ibos‬بدهد و بعد از آن به فکر خرید باشیم‬

‫ممکن است قیمت رفتاری مانند شکل زیر انجام دهد اما ما فعال به نواحی عرضه احتمال بیشتری میدهیم چون ناحیه عرضه واکنش خوبی داده و شکست نخورده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مشاهده کردیم که خود زون فیل شد‪ .‬حال ‪ pbl‬را مشخص میکنیم و با شکست ‪ pbl‬روی اکستریم ورود میزنیم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬ما هنوز نمیداینم سقفی که در تصویر زیر مشخص شده است سقف ضعیف است یا خیر ممکن است شاهد حرکت لگ به شکل زیر باشیم‪.‬‬

‫حالت دیگری که میتواند اتفاق بیفتد هم این است که قیمت پولبک زده و بعد اردرفلو صعودی شود و سقف ضعیف شود‪.‬‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫وارد معامله شدیم و در نتیجه معامله ما ‪ BE‬میشود‪.‬‬

‫این احتمال وجود دارد که قیمت به قصد جمع کردن سل ساید لیکوئیدیتی به پایین حرکت کند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-7-7‬روز سوم سشن لندن و نیویورک‬

‫از تایم باال مروری بر اتفاقاتی که رخ داده است انجام میدهیم قیمت بعد از باس ‪ 4‬ساعته در انتظار پولبک است‪ .‬قیمت سقفی را سویپ کرده است قیمت موفق به شکاندن این سقف نشده است و به سویپ‬
‫اکتفا کرده است‪ .‬این اولین نشانه از این است که شاید کف ما ضعیف باشد‪ .‬با این اوصاف ما دقیق نمیتوانیم تعیین کنیم که کف ضعیف است گاقی اوقات کف واقعا ضعیف بوده و گاهی اوقات قوی عمل‬
‫میکند‪ .‬بنابراین برای فهمیدن این موضوع از تایم میانی استفاده میکنیم اگر قیمت در تایم ‪ 15‬دقیقه نزدیک به کف واکنش صعودی از خود نشان دهد پیشبینی میکنیم کف قدی بوده است‬

‫در تایم میانی مشاهده میکنیم که قیمت بین سقف و کف اینترنال در حال نوسان است‪.‬‬

‫اگر تریدری هستید که قصد دارید روی ستاپهای احتمال باال کار کنید باید صبر کنید قیمت به یک ناحیه مناسب مثال کف رسیده در آنجا شاهد تغییر روند اینترنال به باال باشیم و روی تقاضای ایجاد شده خرید‬
‫کنیم یا صبر کنیم قیمت به سمت سقف اکستریم رفته و آنجا روند اینترنال نزولی شده و روی عرضه فروش انجام دهیم یا روی ‪ 33‬درصد باال فروش و روی ‪ 33‬درصد پایین خرید کنیم‪ .‬در شکل زیر میبینید که‬
‫میشود روی تقاضای احتمال پایین ترید النگ گرفت همچنین میتوان روی نواحی عرضه باال شورت گرفت و یا در ناحیه شدو تقاضای پایین النگ گرفت‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت به زون اول مد نظر ما میرسد‪ .‬چون در لگ ایندیوسمنت نداشتیم در پولبک به دنبال آن هستیم‪ .‬شاهد کف قوی هستیم‪ .‬این کف سویپ میشود ناحیه ‪PBL‬را داریم که شکست نمیخورد و کار خود را‬
‫انجام میدهد پس سفارش کنسل است‬

‫در ادامه مجدد شاهد کف قوی هستیم اما ‪ pbl‬این ورود شکست نمیخورد پس ورودی نداشتیم‪.‬‬

‫در ادامه زون عرضه تایم ‪ 15‬دقیقه شکست میخورد و روی ورودی ‪ 4‬حساب میکنیم‪ .‬مشاهده میکنیم که ناحیه ‪ PBL‬بزرگ است‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫معامله به ما ورود نداد پس آن را کنسل کردیم‪.‬‬

‫ناحیه بعدی را برای ورود داریم‪.‬‬

‫در این ناحیه شاهد شکلگیری کف قوی هستیم ناحیه ‪ pbl‬هم رسم شد اما چون ‪ pbl‬موفق به شکاندن کف شد اردر کنسل میشود‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مجدد با فیل شدن ناحیه میتوانیم ورود بگیریم که استاپ میشود‪( .‬ورودی شماره ‪)4‬‬

‫حال قصد ترید ناحیه عرضه ‪ 15‬دقیقه را داریم‪ .‬سقف قوی داریم اما قیمت هیچوقت این سقف را هانت نمیکند‪.‬‬

‫مجدد باالتر میرویم و به ناحیه اکستریم عرضه میرسیم‪ .‬ما انتظار نداریم این ناحیه موفق باشد اما به دلیل آموزشی بودن فیلم آن را هم ورود میکنیم‪ .‬به نظر ما سقف سوینگ ‪ 15‬دقیقه محکوم به شکست‬
‫است‪ .‬در هر حال در ‪ POI‬اکستریم شاهد لگ ایندیوسمنت هستیم پس ورود شماره یک را داریم‪.‬‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه مشاهده میکنید که این ناحیه هم ورود نمیدهد‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-7-8‬روز چهارم لندن و نیویورک‬

‫وارد روز چهارم بررسی تریدها شدیم‪ .‬طبق معمول از تایم باال شروع میکنیم‪ .‬همانطور که اشاره کرده بودیم بعد از مشاهده ‪ BOS‬تایم چهار ساعته انتظار پولبک داریم‪ .‬عرضه بعد از ‪ BOS‬چهار ساعته میتیگیت‬
‫شده است‪ .‬های سویپ شده است و کلوز کندل باالی آن نداشتیم‪ .‬در این لحظه این سوال برای اشخاص پیش میاید که لوی ما قوی یا ضعیف است‪ .‬قبل از شکست ناحیه تقاضا (ناحیه آبی رنگ) در این مورد‬
‫مطمئن نخواهیم بود‪ .‬ناحیه تقاضا شکست میخورد؛ از طرف دیگر شاهد چاک نزولی هستیم و میتوان گفت عرضهای داریم که میتواند منجر به ریزش قیمت شود‪ .‬این عرضه یک فلیپ و همچنین جزوی از‬
‫زنجیره عرضهها نیز هست (‪ .)Part Of The Chain‬از طرف دیگر باکس تقاضای مشکی را نیز داریم که میتواند قیمت را به باال هل دهد‪ .‬به اصطالح میان سطوح عرضه و تقاضا ساندویچ شدهایم و بالتکلیف‬
‫هستیم‪ .‬البته چون تقاضای آبی شکست خورد احتماال قیمت ریزش داشته باشد‪.‬‬

‫قیمت بعد از چاک نزولی که داد هنوز آیباس نزولی نداده پس مشخص نیست که تقاضای مشکی رنگ قیمت را به باال خواهد برد یا خیر‪ .‬بعد از اینکه تقاضای مشکی نیز شکست خورده و ‪ Ibos‬نزولی شاهد‬
‫باشیم میتوانیم حداقل تا زون تقاضای پایینتری انتظار ریزش داشته باشیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در حال حاضر زون عرضه آبی رنگ ناحیه مناسبی برای شورت به نظر میرسد‪ .‬برای بررسی دقیقتر قیمت به تایم فریمهای پایینتر رجوع میکنیم‪.‬‬

‫وارد تایم ‪ 15‬دقیقه میشویم‪ .‬نکته مهم این است که همیشه چارت خود را در تحلیل الیو خلوت بگذارید‪.‬البته در مرحله بک تست این موارد را نگه دارید چون در این مرحله سخت از تحلیلهای خود و اشتباهات‬
‫خود درس خواهید گرفت پس داشتن جزئیات بیشتر کمک کننده است‪ .‬در چارت ‪ 15‬دقیقه شاهد ‪ BOS‬نزولی هستیم‪ .‬بعد از باس به ناحیه تقاضا برخورد کردهایم حال انتظار داریم که پولبک سوینگ ‪ 15‬دقیقه‬
‫را ببینیم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬به طور کلی بعد از سوینگ باس نزولی میتوانیم اردرفلو نزولی را ترید کنیم (یا پس از باس صعودی اردرفلو صعودی را دنبال کنیم)‪ .‬یعنی فاز ‪ A‬را ترید کنیم؛ اما چه زمانی این کار بهتر است؟ زمانی که مارکت‬
‫به صورت سنگین ترند یک طرفه دارد یعنی تایم باال و تایم میانی هر دو حالتی یک طرفه دارند‪ .‬وقتی در تایم باال یعنی ‪ 4‬ساعته درحال شروع فاز پولبک باشیم و در تایم ‪ 15‬دقیقه جهت روند باشیم در این حالت‬
‫شما جهت روند ‪ 15‬دقیقه و خالف جهت ‪ 4‬ساعته هستید چون ‪ 4‬ساعته صعودی است و در حال شروع پولبک آن هستیم و در ‪ 15‬دقیقه حرکت نزولی است‪ .‬چهار ساعته ما به شدت صعودی است‪ .‬در این مواقع‬
‫زیاد اصراری به ترید شورت فاز ‪ A‬نداریم چون در حالتها ممکن است قیمت رنج بزند یا سوینگ پولبک سریع شروع شود چون در فاز خالف ترند تایم باال هستیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫پس همیشه به تایم باال توجه داشته باشید‪ .‬وقتی تایم باال صعودی است و در حال پولبک تایم باال هستیم در تایم پایین حرکت به شکل زیر هستند و پولبکها سریعتر رخ میدهند‪ .‬ترید جهت روند تایم میانی‬
‫هنگامی که تایم باال خالف تایم میانی باشد ریسکی است پس حواستان را به این تریدها جمع کنید‪.‬‬

‫نکته‪ :‬هنگامی که روندی به شدت قوی است لزومی وجود ندارد که قیمت بخواهد پولبک عمیق تا دیسکانت بزند خیلی اوقات پولبک روندهای شارپ بسیار کم هستند و قیمت در این زمانها به یک برداشت‬
‫نقدینگی قناعت میکند و سپس لگ سوینگ بعدی خود را آغاز خواهد کرد‪.‬‬

‫زمان بهتر برای تریدهای جهت اردرفلو بعد از باس تایم میانی زمانی است که تأییدیههای زیادی کنار هم داشته باشیم یعنی چیزی سر راهمان قرار نداشته باشد و مومنتوم داشته باشیم‪ .‬حال از لحاظ مناطق ‪POI‬‬
‫یک ناحیه در اکستریم داریم و ناحیه دیگری هم داریم که میتیگیت شده است پس ناحیه میتیگیت نشده بعدی را عالمت میزنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در حال حاضر چیزی جز ناحیه اکستریم و ناحیه عرضه بعد از باس نداریم‪ .‬من زیاد به ‪ BTS Wicks‬که در وسط لگ مثال زیر است عالقهای ندارم‪ .‬بیشتر دوست دارم ببینیم که قیمت به باال رفته و آیباس نزولی‬
‫شکل میدهد تا بتوانم روی زون عرضه آیباس دست به شورت بزنم‪ .‬این آیباس به من نشان میدهد که چیزی در لگ سمت چپ وجود داشته و باعث ریزش قیمت شده است‪ .‬نکته دیگر این است که سقف‬
‫پایینتر از ‪ POI‬بعد از ‪ BOS‬موفق به شکاندن کف نشده است پس آن را ‪ IDM‬نمیمانیم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬قیمت در حال حاضر بین فرکتال های و لو گیر کرده است‪ .‬تمامی کندلها کف کندل قبل از خود را شکانده اند پس فرکتال های باالست‪ .‬تا قیمت مشخص نشود ترجیح میدهیم ترید نگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در حال حاضر صبر میکنیم یکی از این دو اتفاق رخ دهد‪-1 :‬سقف فرکتال زده شود ‪ -2‬نقدینگیهای ‪ Low Resistance‬کف جمع شود‪ .‬بعد از جمع شدن نقدینگی دوست داریم فلیپ عرضه منجر به‬
‫لیکوئیدیشن را ببینیم‪.‬‬

‫برای ورود در ناحیه عرضه بعد از ‪ BOS‬به تایم یک دقیقه میرویم‪ .‬هیچ نشانهای از ورودها نیست زون سویپ میشود پس تنها آپشن برای ترید ورودی شماره ‪ 4‬است‪.‬‬

‫نکته‪ :‬به شما توصیه میکنیم که اکثر زمان خود را صرف ورودی نقدینگی شماره ‪ 2‬کنید حتی اگر ورودی شماره ‪ 1‬را هم داشتید بهتر است باز صبر کنید که با ورودی شماره ‪ 2‬ترید بگیرید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬وقتی حرکت خیلی شارپ مشاهده میکنیم و قیمت با قدرت خیلی زیاد از یک زون ریزش یا صعود میکند به احتمال زیاد بعد از بازگشت به آن زون شاهد فیل شدن ‪ POI‬هستیم‪ .‬چون این نواحی بسیار‬
‫واضح هستند و تبدیل به ‪ SMT‬میشوند‪.‬‬

‫در حال حاضر به اکستریم ‪ 15‬دقیقه رسیدهایم‪ .‬اگر روند ‪ 15‬دقیقه بخواهد همچنان نزولی باقی بماند باید از این ناحیه ریزش را شروع کنیم‪ .‬قیمت زون اکستریم را سویپ کرده اگر بخواهیم ورود بگیریم باید‬
‫ورودی نقدینگی شماره ‪ 4‬را انجام دهیم‪ .‬قیمت از ورود اصلی ما فاصله میگیرد و چون برای برگشت به اردر نیازمند شکاندن سقف است اردر کنسل میشود‪ .‬برای فرصت ورود بعدی میتوانیم از ناحیه فلیپ‬
‫کمک بگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مجددا فرصت ورود از دست میرود دوباره یک سویپ فلیپ کمی پایینتر داریم که میتوانیم روی آن ترید کنیم‪ .‬اگر فرض را بر این بگیریم که قیمت قصد شروع لگ سوینگ ریزشی جدید را داشته باشد میتوانیم‬
‫تارگت ‪ 10‬استفاده کنیم همچنین ناحیه تقاضایی که در تایم میانی دیده میشود چندان اهمیتی ندارد چون جایی را فلیپ نکرده و تنها یک سقف داخلی را شکانده است‪.‬‬

‫ترید خارج زمان سشنهای لندن و نیویورک‪ :‬وقتی مومنتوم باالست و جهت تا حدی قابل تشخص است مثال در مثال زیر قیمت مومنتوم شدیدی دارد و انتظار ریزش داریم‪ ،‬در این زمانها میتوانید خارج از‬
‫سشنها نیز ترید کنید‪.‬‬
‫در ورود باال منجر به اشتباه شدیم چون جایی را به عنوان سویپ در نظر گرفتیم که در اصل سویپ نبود‬

‫ورود درست شکل زیر است‪ .‬ناحیه سویپ شده‪ ،‬زونی که سویپ انجام داده تشکیل فلیپ داده و ورود قابل انجام بوده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه شاهد چاک هستیم زون تشکیل دهنده چاک نزولی را عالمت زدیم اما هیچ ورود نقدینگی در این زون تشکیل نشد در نهایت قیمت سقف استراکچر را شکاند‬

‫جای تعجبی ندارد وقتی همه چیز به شدت صعودی است شاهد جمع آوری نقدینگی و بعد ادامه حرکت باشیم‪ .‬این موضوع در چهار ساعته ملموستر است همانطور که میبینید قیمت سویپ انجام داده و سپس‬
‫به باال حرکت کرده است‪.‬‬

‫در ادامه رنج جدید ‪ 15‬دقیقه را داریم نواحی تقاضا در دیسکانت مشخص شده است همچنین ناحیهای عرضه بعد از باس را داشتیم که قیمت وارد آن شد اما شرایطی برای پوزیشن شورت برایمان ایجاد نکرد‪.‬‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )6-7-9‬روز پنجم لندن و نیویورک‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مدیریت ترید‬
‫(‪ )6-8‬مدیریت ترید‬
‫تا به اینجای کار آنالیز مولتی تایم فریم انجام دادیم‪ ،‬داستان حرکت قیمت را متوجه شدیم‪ ،‬نواحی خود را ریفاین کردیم و طبق این نواحی شروع به ایجاد ایده برای ترید کردید‪ .‬تأییدیههای مورد نظر خود در‬
‫برنامه معامالتی را مشاهده کردید با دیدن ورودیها وارد ترید شدیم حاال در پوزیشن الیو هستید و سود و ضررتان با قیمت باال و پایین میشود‪ .‬حاال چه کنیم؟ اگر قبل از ورود به معامله ندانید کجا باید خارج‬
‫شوید نباید اصال آن ترید را انجام دهید‪ .‬شما باید یک روش مکانیکی برای مدیریت ترید داشته باشید‪.‬‬
‫اکثر تریدها وقتی در ترید هستند احساساتشان به باالترین حد ممکن میرسد‪ .‬در اصل پول درون ترید حالت بقای شما را روشن میکند‪.‬‬
‫روشهای برداشت سود‪-1 :‬سود ثابت و کامل در یک عدد مشخص ‪-2‬برداشت مقطعی ‪-3‬تریل استاپ‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫فصل هفتم‪ :‬ترید پلن‬

‫(‪ )7-0‬ایده آل سازی پروسه ترید‬
‫‪-2‬مخرب‬ ‫در درون آدمها دو نوع تریدر وجود دارد‪-1 .‬سازنده‬
‫سازندهها به شدت منظم و پروسه محور هستند‪ .‬مخربها به شدت تحت تاثیر احساسات بوده و غرور دارند‪ .‬سازندهها روی دنبال کردن پروسه و رویکردهایشان متمرکز هستند و قصد دارند روشهایشان را به‬
‫حد اعال کامل و پرفکت کنند مخرب ها روی نتایج آنی متمرکز هستند و اگر سریع و آنی نتیجه نگیرند ناامید میشوند‪ .‬سازندهها به پروسه اعتماد دارند و میدانند به مرور زمان اگر پروسه را به درستی اجرا کنند‬
‫نتایج به دست خواهد آمد‪ .‬مخربها سریع استراتژی را دور انداخته و دبال استراتژی جدید هستند و به پروسه اهمیتی نمیدهند‪ .‬سازندهها ذهنیتی دارند که به مشکالت اجازه میدهند به آنها چیزی یاد دهد‬
‫اما مخربها هنگام انجام اشتباه به خود سخت گرفته و خودشان را سرزنش میکنند گاهی اوقات آنها دنبال کسی یا چیزی میگردند که آن را مقصر دانسته و مسئولیت کارهایشان را بر عهدهاش بیاندازند‪.‬‬
‫آنها مسئولیت پذیر نیستند‪ .‬سازندهها مثبت نگر هستند و به دنبال نتایج و یادگرفتن از آن هستند (چه آن نتیجه مثبت باشد و چه منفی)‪ .‬آنها میدانند پروسه همیشه حرکت به سمت بهتر شدن است‪.‬‬
‫مخربها همیشه مهانه میآورند و از ضعفها فرار میکنند‪ .‬آنها نمیتوانند چیزی پایدار بسازند چون مسئولیت پذیر نیستند‪.‬‬

‫سازندهها از قدرت برتری خفیف آگاهی دارند‪ .‬آنها با قدرت اثر مرکب آشنا هستند‪ .‬میدانند داشتن قواعد و اصول به مرور زمان آنها را به ضرر میرساد‪ .‬مخربها قواعد و نظم ساده روزمره را رعایت نمیکنند‬
‫در نتیجه به جایگاه دلخواه خود نیز نخواهند رسید‪ .‬اگر میدانیم رعایت قواعد و داشتن نظم به طور مداوم شما را به سمت موفقیت میکشاند پس چرا مخربها نمیتوانند این کار رو انجام دهند؟ چون نمیتوانند‬
‫آینده را ببینند‪ .‬خیلی سخت است که بتوانیم اثرات اقدامات منسجم را در آینده تجسم کنیم‪ .‬مدت زمان زیادی طول میکشد تا بتوانیم نتایج نمایی تالشهایمان را ببینیم‪ .‬چه ببینید چه نه آمدن نتایج حتمی‬
‫است‪ .‬ما هر دو نوع ترید را در وجود خود داریم پس باید روی پروسه تمرکز کنیم و روشهایمان را پیشرفت دهیم تا به لبه معامالتی برسیم‪.‬‬

‫اکثر تریدرها میخواهند در سود به انسجام برسند یعنی هر ماه ‪ 10‬یا ‪ 20‬درصد سود منسجم داشته باشند و نموداری صاف برای پیشرفتشان در نظر دارند‪ .‬این هدف خوبی است و دنبال کردنش بد نیست اما‬
‫واقعی نیست‪ .‬با توجه به ماهیت ترید میدانیم که نتایج ثابت نیستند و باال و پایین خواهند داشت‪ .‬نتایج ترید یک مدل توزیع رندوم دارند‪ .‬نمودار واقعی نمودار سمت چپ است که نتایج بسیار متغیر است‬
‫اما اگر کمی به بیرون دقت کنیم و در بلند مدت ‪ 3‬ماه ‪ 6‬ماه یک ساله نتایج را ببینیم مشاهده رشد هستیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مشکل تریدرها این است که نتایج روز یا یک تک ترید را بررسی میکنند و نمیتوانند دید بلندمدت به ماجرا داشته باشند‪ .‬آنها تصویر کلی در ذهنشان ندارند این موضوع باعث میشود خیلی درگیر باال پایینهای‬
‫کوتاه مدت شوند‪ .‬تمامی این رفتارها به خاطر ذهنیتی است که شما را از رنجهای احتمالی دور کرده و از شما محافظت کند‪ .‬چون ذهن شما میخواهد همواره برنده باشید شما نمیتوانید این ذهنیت را با خود‬
‫به بازار بیاورید‪ .‬با ایند دیدگاه هر چیز غیرقطعی مساوی با تهدید است‪ .‬ما باید عدم قطعیت را با آغوش باز بپذیریم باید بدانیم چطور ریسک را بپذیری چون اگر این کار را نکنیم پاداش را از دست میدهیم‪ .‬سیم‬
‫کشی بقا محور ذهن ممکن است نگذارد دیدگاه بلندمدت داشته باشید‪ .‬ما به عنوان تریدر باید بدانیم کنترل نتایج ترید دست ما نیست‪.‬‬

‫هر چه بیشتر به چیزهایی که در کنترل ما نیست ارزش دهیم کنترل کمتری داریم‪ .‬ما هیچ کنترلی روی حرکات بازار نداریم اما میبینیم که بعضی تریدرها گیر شدیدی به نتیجه تریدهای مختلف میدهند‪ .‬اگر‬
‫دنبال نتایج مستمر هستید روی حوزههایی تمرکز کنید که روی آن کنترل دارید‪ .‬ما روی چه چیزهایی میتوانیم کنترل داشته باشیم؟ ‪-1‬انسجام آماده سازیهای شخصی ‪-2‬انسجام روی روتین روزانه قبل از شروع‬
‫به ترید‪ :‬من همیشه از خود میپرسم اگر میخواستم پولم را به کسی بدهم تا برایم ترید کند اگر طرف مقابل مانند خودم برای روز ترید آماده شود خوشحال میشوم یا نه‪ .‬این فکر باعث میشود جدیتر باشم و‬
‫مسئولیت را بر گردنم احساس کنم‪ .‬بدین شکل به استاندارد باالتری دست پیدا کرده و به انسجام میرسم‪-3 .‬انسجام آنالیز بازار و انتخاب تریدها‪ :‬باید چارچوبی سیستماتیک برای آنالیز چارتهایمان داشته‬
‫باشیم همچنین معیارهای ماشینی مشخصی برای ورود به ترید داشته باشیم‪-4 .‬انسجام در پروسه مدیریت ریسک‪ :‬اندازه پوزیشن‪ ،‬انتخاب استاپ الس و ‪-5 ...‬انسجام در مدیریت ترید‪ :‬در کدام سطح سود‬
‫برداریم‪ ،‬کجا استاپ را جابجا کنیم‪ ،‬کجا بخشی از معامله را با سود خارج کنیم ‪-6‬انسجام در مدیریت احساسات‪ :‬باید بتوانیم احساسات را تشخیص داده و با تکنیکهایی از غلبه آن احساسات بر ما جلوگیری‬
‫کنیم‪-7 .‬انسجام در بررسی عملکرد ما از تمام این بررسیها میتوانیم برای رشد و توسعه تمامی جوانب ترید خود استفاده کنیم‪.‬‬

‫اگر در تمامی مواردی که باال اشاره کردیم به ثبات برسید به انسجام کاملی در نتایج به مرور زمان خواهید رسید‪ .‬شما دیگر در تالش برای کنترل برد و باخت نیستید به جای اینکار روی عملکرد خودتان تمرکز کردید‪.‬‬
‫این برتری روانشناسی هست که میتواند منجر به برتری استراتژی و روشها شود‪.‬‬
‫تالشهای منسجم و موثر و خودآگاهانه به صورت هر روزه همراه با دوری و عدم وابستگی به نتایج راه پیشرفت و موفقیت شماست‪ .‬تمام این صحبتها را کردیم تا بگوییم روی پروسه تمرکز کنید‪ .‬شما باید هر‬
‫روز از خواب بیدار شده و به فکر انجام سه عمل اولویت دار روزتان باشید که شما را هر چه بیشتر به هدف بلندمدتتان نزدیک میکند‪.‬‬
‫وقتی یک پوزیشن داریم آن پوزیشن حاصل بسیاری از اتفاقات بوده است در پایین و قبل از وقوع پوزیشن چیزهایی را داریم که برایمان آشکار نیست‪ .‬اما این چیزها هستند که پوزیشن را ایجاد کردهاند‪ .‬همه‬
‫پوزیشن را میبینند اما اتفاقاتی که منجر به آن پوزیشن شده است را نمیبینند‪ .‬اگر شما زمان تمرکز و انرژیتان را در بخش پایینی یعنی بخشی که دیده نمیشود سرمایهگذاری نکنید شکست خواهید خورد‪ .‬به‬
‫این شکل مجبور میشوید از اول پروسه را از پایین بسازید‪ .‬ما هیچ راه میانبری نداریم‪.‬‬
‫پ روسه خود جایزه است‪ .‬اینکه تصمیم بگیرید به درجات باال برسید در این حد نیست که تصمیم بگیرید هر روز تالش کنید‪ .‬قسمت سخت پروسه این نیست که پیروزی را در انتها تصور کنید بخش سخت این‬
‫است که وقتی بازی را دوست ندارید برنده شوید پس عاشق پروسه باشید به جای اینکه فقط عاشق نتیجه انتهایی باشید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )7-1‬چگونه استراتژی خود را مکانیکی کنید‬

‫احساسات دوگانه تریدرهای تازه کار‪-1 :‬احساس شک به ترید ‪-2‬احساس حسرت و پشیمانی‬
‫احساس شک و تردید میان تریدرهای نوپا امری متداول است‪ .‬تریدرهای تازه کار از خودشان میپرسند باید این ترید را بگیرم؟ زمانش رسیده یا زوده؟ صبر کنم تا تاییدیههای بیشتری ببینم یا نه‪ .‬عدوم توانایی‬
‫تصمیمگیری منجر به استرس شما حین باز کردن معامله و لذت نبردن از پروسه ترید است‪ .‬احساس دومی که تریدرها دارند افسوس است‪ .‬یعنی بعد از اینکه ترید به اتمام رسید نگاه میکنند و حسرت میخورند‬
‫چرا اینجا وارد نشدند و چرا این مورد را ندیدند و ‪..‬‬
‫تریدرهای ضررده همیشه بین این دو احساس در حال نوسان هستند‪ .‬عدم قطعیت از آینده و افسوس گذشته‪ .‬چطور این مشکل را حل کنیم؟ چطور حرکت نوسانی احساسات میان عدم قطعیت و افسوس را از‬
‫بین ببریم؟ ما باید به نقطه ای برسیم که قبل از ورود به ترید هیچ تردید و پشیمانی در کار نباشد‬

‫ما دو مدل رویکرد در ترید داریم‪ .‬اولین نوع ترید ترید اختیاری است‪ .‬در این نوع ترید‪ ،‬تریدر مشخص می کند که وارد چه تریدی شود‪ .‬از زمان آنالیز جفت ارز تا رسیدن به مرحله اجرا سازی اردر درون پروسه‬
‫تصمیم گیری هستیم‪ .‬تریدرهای اختیاری‪ ،‬این تصمیم ها را بر اساس قضاوت شخصی خودشان میگیرند هر چه اختیار بیشتری در پروسه تصمیمگیری در بازار داشته باشید احتمال اینکه خطای ناشی از احساسات‬
‫داشته باشید خیلی بیشتر میشود چطور احتمال این خطاهای انسانی را کاهش دهیم؟ چگونه احساس شک و تردید را از بین ببریم؟ چطور احساس پشیمانی را از بین ببریم؟ تا بتوانیم جزئی از ‪ 10‬درصد‬
‫تریدرهای سودده باشیم؟ باید این تصمیمگیریهای شخصی را با قوانین و معیارهای کامال ماشینی معاوضه کنید‪.‬‬
‫در ترید ماشینی به جای اینکه تریدر مشخص کند کدام ترید را بگیرد با ترید ماشینی بدون استفاده از جهتگیری شخصی ترید میکند‪ .‬درست مانند فلوچارتها و سیستمهای برنامه نویسی که با بله و خیر کار‬
‫میکنند‪.‬‬

‫برای رسیدن از نقطه ‪ A‬به ‪ B‬هزاران و صدها تصمیم وجود دارد‪ .‬شما باید از استراتژی ثابت خود استفاده کنید یعنی یک شرایط مشابه را بارها و بارها ترید کنید تا بتوانید سود خود را تضمین کرده و ازاتفاقات‬
‫ناگهانی جلوگیری کنید دو تریدر مختلف داریم‪ .‬تریدر اول از یک سیستم مکانیکی کامال مشخص استفاده میکند و تریدر دوم این کار را انجام نمیدهد‪ .‬تریدر نوع دوم روش مکانیکی و مشخص برای ورود ندارد‬
‫هر بار با یک روش خارج میشود با یک روش متفاوت وارد میشود و ‪...‬‬
‫هر نوع تریدری باشید ‪ 4‬ضرر متوالی بخشی از احتماالت است و ممکن است با آن مواجه شوید ولی اگر این ضررها را داشتید از کجا معلوم کنید که بخشی از احتماالت بودند یا اشتباه از شما بوده است‪ .‬تا‬
‫سیستم مشخص مکانیکی نداشته باشید مشخص نمیشود‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫عدم قطعیت‪ :‬در الیه اول باید بدانید نتیجه هر تیرید به صورت جداگانه غیرقابل پیشبینی و غیرقطعی است‪ .‬در سطح دوم سطح کالن را داریم که میگوید نتایج تعداد زیادی از تریدها نسبتا قطعی و قابل‬
‫پیشبینی است‪.‬‬

‫با ‪ 4‬ضرر متوالی کدام تریدر به هم میریزد؟ قطعا تریدری که سیستم مشخصی ندارد‪ .‬کسی که سیستماتیک باشد با مشاهده تریدرهای ضررده قبلی متوجه میشود که درست انجام داده پس با اطمینان ترید‬
‫پنجم را میگیرد‪ .‬اما تریدری که برنامه ندارد ممکن است ترید پنجم را با ریسک کمتری بگیرد بنابراین نتایج آنها تفاوت چشمگیری دارد‪.‬‬

‫چرخه موفقیت تریدرها‪ :‬وقتی شخص سیستم مکانیکی نداشته باشد با ضررهای متوالی به خود و تواناییهایی که دارد شک میکند‪ .‬وقتی چند استاپ بخورد تریدهای بعدی را با ترس از دست میدهد‪ .‬و بعد‬
‫با ترید انتقامی وارد ستاپهای ضعیف میشود‪ .‬شما باید استراتژی سیستماتیک داشته باشید و با دیتاهایی که جمع میکنید برتری خود را افزایش خواهید داد زمانی که این کار را انجام دهید به یک ذهنیت‬
‫مطمئن و بدون لغزش دست پیدا خواهید کرد‪ .‬وقتی این کار را انجام دهید به نتایج مستمر و پایدار خواهید رسید‪ .‬حال به استراتژی پایدار میرسید چون ستاپهای واضحی را به دفعات اجرا میکنید‪.‬وقتی به‬
‫همچین بنیان مستحکمی دست پیدا کنید حال آماده پیشرفت جذب سرمایه از شرکتهای سرمایه هستید‪.‬‬

‫بسیاری از تریدرها شکایت دارند که مشکل عدم موفقیتشان عدم سرمایه است‪ .‬اگر بگوییم میتوانید ‪ 1‬میلیون دالر داشته باشید میتوانید با آرامش در هر پوزیشن یک درصد ریسک انجام دهید؟‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ترید مکانیکی در برابر ترید احساسی‪ :‬در طیف استراتژیهای ترید ما استرتژیهای مکانیکی و استراتژیهای احساسی داریم‪ .‬به نظر من بهترین نوع استراتژی بازه ‪ 70‬تا ‪ 90‬درصد مکانیکی است‪ .‬به این شکل از‬
‫تریدهای مکانیکی و منسجم بهره میبرید و همچین از معایب ‪ 100‬درصد مکانیکی بودن جلوگیری میکنید‪.‬‬

‫چطور تریدهای خود را مکانیکی کنیم؟ چهار حوزه مختلف را باید مکانیکی کنیم‪-1 .‬ورودیها ‪-2‬استاپ الس گذاری ‪-3‬مدیریت ترید ‪-4‬مدیریت ریسک‬
‫‪-1‬ورودیها‪ :‬باید همیشه به شیوهای ثابت و منسجم ورود کنید‪ .‬ما همیشه قصد ورود روی عرضه تقاضا را داریم اما از چه نوع اردری استفاده میکنیم؟ لیمیت یا مارکت؟ ورود در چه تایمی انجام میدهید‪ .‬آیا‬
‫همیشه از تایم یک دقیقه استفاده میکنید یا از تایمهای دیگر هم استفاده میکنید‪ .‬در هر صورت تایمتان را مشخص کنید و اگر چند تایم دارید مشخص کنید که از کدام در چه شرایطی استفاده میکنید‪ .‬آیا‬
‫دوست دارید از ناحیه استراکچری یا فلیپ یا ترکیب هر دو استفاده کنید؟ آیا ناحیه باید سویپ هم داده باشد؟ آیا نیاز به لگ ایندیوسمنت دارد؟ برای خرید و فروش حتما باید پریمیوم دیسکانت رعایت شده‬
‫باشد؟ و اگر اینطور است از چه تایمی برای مشخص کردن پریمیوم دیسکانت استفاده میکنید؟ مثال ممکن است از ‪ 15 poi‬دقیقه برای ترید استفاده کنید ولی از نواحی ‪ 1‬دقیقهای درون آن ناحیههای ‪ 15‬دقیقهای‬
‫برای اجرای ترید استفاده کنید پس یعنی از رنجهای ‪ 15‬دقیقهای استفاده کردید تا ببینید قیمت در پریمیوم است یا دیسکانت‪ .‬حین رسم نواحی آیا کل رنج ‪STB‬و ‪ BTS‬را رسم میکنید؟ یا پیوت یا کندل یا‬
‫فرکتالی رسم میکنید؟ در کدام ناحیه ورود میکنید (دیستال‪ ،‬در ناحیه ‪ EQ‬و یا بستگی به اندازه استاپ الس دارد؟) باید در انتخاب این موارد تا حد امکان مشخصات دقیق و واضح تعیین کنید‪.‬‬

‫‪-2‬استاپ الس گذاری‪ :‬شما باید به فرمولی ثابت برای محل دقیق و منسجم دست پیدا کنید‪.‬همیشه استاپ الس را پشت نواحی عرضه تقاضایی که ورود میکنیم قرار میدهیم پیشنهاد میدهیم تعداد دقیق پیپ‬
‫که پشت ناحیه قرار میدهید را مشخص کنید‪ .‬از استاپ السهای ثابت هم میتوانید استفاده کنید‪ .‬یعنی به جای اینکه استاپ پشت ناحیه ورود باشد شاید بخواهید نقاط سوینگ را هم پوشش دهید به این‬
‫شکل شانس ماندتان در ترید بیشتر میشود البته ریسک به ریوارد کاهش پیدا میکند‪ .‬مثال با تست ممکن است متوجه شوید برای یورو دالر ‪ 3‬پیپ استاپ الس فیکس مناسب است‪ .‬ولی برای پوند ین که‬
‫خیلی نوسانی تر است ‪ 6‬پیپ موثر تر است‪ .‬اینطوری روش ماشینی دارید اگر پشت سوینگ میگذارید هم مشخص کنید چند پیپ پشت سوینگ است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫‪-3‬مدیریت ترید‪ :‬مدیریت ترید باعث میشود احساسات درگیر کار نشوند‪ .‬وقتی وارد معامله میشوید احساساتان بر روی مدیریت تریدتان تاثیر میگذارد‪ .‬مدیریت ترید مکانیکی باعث میشود مثل ربات کار‬
‫کنید‪-1 .‬تارگت ثابت بر اساس ‪ R:R‬بر اساس این سیستم شما نیاز به مدیریت فعال ندارید و یک تارگت فیکس مثال ‪ 10‬انتخاب میکنید‪.‬یا مثال میتوانید وقتی قیمت به سود ‪ 5R‬رسید استاپ الس را سر به سر‬
‫کنید‪-2 .‬تارگت بر اساس نواحی کلیدی‪ :‬باید تعریف مشخصی از نواحی کلیدی داشته باشید ‪-3‬استاپ الس را تکان دهید‪ .‬در قسمتهای تغییر روند خارج شوید‪ .‬چند پیپ جلوی سطح کلیدی اردر برداشت‬
‫سود را قرار میدهید؟ چند پیپ پشت سوینگ سقف یا کف استاپ الس را جابجا میکنید؟ تارگتهایتان در چه تایم فریمی قرار دارند؟ آیا سوینگ سقف ‪ 4‬ساعته را تارگت کردید یا ‪ 10‬یا ‪ 15‬دقیقه؟ یا هر دو؟ اگر‬
‫هر دو مشخص کنید در چه شرایطی ‪ 4‬ساعته و در چه شرایطی ‪ 15‬دقیقه یا اگر مقعطی خارج میشود چقدر در هر کدوم از اون سطوح میخواهید حجم بیرون بکشد‪.‬‬

‫‪-4‬مدیریت ریسک‪ :‬تریدرهای حرفهای با مفهوم توزیع رندوم آشنا هستند‪ .‬هیچ کس ترتیب سود و ضررها را نمیداند‪ .‬همیشه از اندازه پوزیشن ثابت استفاده کنید درصد ثابتی از باالنس را در هر ترید ریسک‬
‫کنید‪ .‬مشخص کنید چطور مقدار بیشتری ورود کنید وقتی این کار را میکنید که ریسک اولیه پوزیشن را کاور دادهاید؟ چه قدر در روز ریسک میکنید میتوانید این میزان را بر اساس اندازه کلی باالنستان تعیین‬
‫کنید برای ریسک هم همین کار را انجام دهید‪ .‬منظور تعداد پوزیشنهای باز که در آن واحد میتوانید داشته باشید‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )7-2‬ترید پلن خود را بسازید‬

‫در بخشهای آتی نسخه اول برنامه معامالتی خود را میسازید‪ .‬شما هنوز فرصت تست برنامه را نداشتید تا متوجه شوید با چه استراتژی راحت هستید قبل از شروع پروسه تست و ترید باید از جایی شروع‬
‫کنید‪ .‬وقتی نسخه اول برنامه را نوشتید مرحله تست شروع میشود‪ .‬وقتی تست انجام دادید و دادههایی مبنی بر سودده بودن آن جمع شد‪ ،‬حال در بازار الیو دست به ترید میزنید تا نتایج را بررسی کنید‪ .‬وقتی‬
‫تجربه بهتری به دست آوردید برنامه خود را بر اساس دادههای جمع آوری شده ریفاین خواهید کرد بعد از این چرخه نسخه دوم برنامهتان را مینویسید و پروسه را تکرار میکنید‪ .‬این پروسه باید تا آخرین روز‬
‫معامالت شما ادامه داشته باشد‪ .‬برنامه معامالتی همیشه در حال رشد و پیشرفت است‪.‬‬

‫اگر تعریف درستی از پروسه نداشته باشید در واقع هیچ ایدهای ندارید که چه کار دارید انجام میدهید‪ .‬هدف نهایی این است که نموداری داشته باشید تا تمامی مراحل پروسه از اول تا آخر را شامل شود و‬
‫ساختار بله و خیر داشته باشد جوری که یک ربات هم بتواند آن را اجرا کند استراتژیها قسمتهای متنوع و زیادی را شامل میشوند و وقتی تازه شروع به یادگیری کردید‪ ،‬ساختن برنامه معامالتی کار بسیار‬
‫ترسناکی به نظر می رسد‪ .‬چون سطح درک و تجربه شما با استراتژی در مراحل اولیه خود قرار دارد‪ .‬اگر به مطالعه دوره ادامه دهید و تالش را فراموش نکنید فقط مساله زمان است که همه چیز را برایتان شفاف‬
‫کند‪.‬‬
‫شما باید سخت کار کنید تا فکر کردنتان شفاف و واضح شود‪ .‬شاید نسخههای اولیه ترید پلنتان خیلی پیچیده باشد و توضیحات زیادی داشته باشد اشکالی ندارد چون در اول راه میتواند به شما کمک کند‪ .‬اما‬
‫هر چه جلوتر بروید و تجربه بیشتری کسب کنید سادهنگری شما بیشتر میشود‪ .‬ظرافت و انسجام از سادگی حاصل میشود اما برای رسیدن به آن سادگی باید ابتدا به درک عمیقی رسیده باشید و آن درک عمیق‬
‫از پیچیدگی اولیه حاصل میشود‪.‬‬
‫موارد زیادی هست که ترید پلن را تشکیل میدهد اما توصیه میکنیم حتما این سه مورد را داشته باشد‪-1 :‬ورود ‪-2‬خروح ‪-3‬ریسک‬
‫هر ترید پلنی که مینویسید باید حداقل این موارد را داشته باشد یعنی باید یک نقطه شروعی داشته باشید که حداقل سه مورد باال را در خود جای داده باشد‪ .‬از ابتدا نمیتوانید به ترید پلن پرفکت و بی نقص‬
‫برسید‪ .‬عالوه بر این موارد ممکن است دیاگرامهای ورود‪ ،‬نمونههایی از ورود‪ ،‬تایمینگ سشن ها و همچنین جفت ارزها و قوانین منحصر به فردی که برای هر کدام دارید را نیز اضافه کنید‪.‬‬
‫روی یک استایل مشخص از ترید کردن تمرکز کنید و روی آن حرفهای شوید‪ .‬مثال اگر پوزیشن ده ها پیپ از تارگت شما هم فراتر رفت نباید ناراحت شوید چون لبه معامالتی شما بر اساس همان تارگتی که داشتید‬
‫بوده است‪ .‬وقتی همه راهها را پیش رو داریم چطور راه درست را تشخیص دهیم؟ یک راه این است که همه روشها را امتحان کنیم تا با حذف سایرین به انتخاب درست برسیم‪ .‬این روش زمان زیادی برده و‬
‫بهینه نیست‪ .‬از کجا بفهمیم انرژی و تالشمان را کجا بگذاریم؟ چند راه داریم‬
‫ابتدا مشخص کنید چه چیزی هستید؟ کی هستید و کجا میروید‪ .‬وقتی مشخص کردید قدمهایی برای رسیدن به آن نیاز است مشخص کنید‪.‬‬
‫از خودتان بپرسید‪-1 :‬اهدافتان چیست؟ به چه چیزی قرار است برسید؟ ‪-2‬استایل کنونی زندگیتان چیست؟ چه محدودیتها و تعهداتی دارید؟ ‪-3‬تاریخچه تریدهایتان را بررسی کنید که الگوها و چیزهای مشترک‬
‫پیدا شود‪-4 .‬با موانع روانشناسی مواجه شوید و برخورد کنید‪.‬‬
‫استراتژی شخصی که تمام وقت پای سیستم است با کسی که شغل دیگر هم دارد با کسی که همواره در حال مسافرت است فرق دارد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )7-1‬ترید پلن فوتون ‪3.0‬‬

‫در این جلسه به ترید پلن متوسطه (‪ )Intermediate‬میپردازیم‪ .‬همان اول بگوییم که منظورمان از ‪ Intermediate‬و ‪ Advanced‬و ‪ Beginner‬میزان اگرسیو بودن ورودیهای ماست و معنای مقدماتی‬
‫و پیشرفته نمیدهد‪ .‬میتوانیم خیلی محتاطانه باشیم و فقط در برخی جاها که ‪ High Probability‬هست ورود کنیم یا میتوانیم اگرسیوتر باشیم و تمامی فازهای مارکت را ترید کنیم و روی تعداد ورودیهای‬
‫نقدینگی (‪ )EQ-EM‬بیشتری تمرکز کنیم‪ .‬شما میتوانید به صالح خود ترید پلن را پیشرفتهتر یا سادهتر کنید‪ .‬ما قصد داریم تریدرهای مستقلی بسازیم که بتوانند سیستم ترید شخصی خودشان را انتخاب کنند‪.‬‬
‫ما فریم ورک کار را در اختیارتان قرار میدهیم تا نسخههای شخصی خود را بسازید‪.‬‬
‫قبل از اینکه وارد اصل ماجرا شویم بگذارید ابتدا به ‪ High Level Trade Plan‬بخش لیکوئیدیتی بپردازیم‪ .‬طبق این برنامه ما اردرفلو تایم فریم باال‪/‬میانی را دنبال میکنیم‪ .‬نرتیو تایم فریم باال را دانشته و به‬
‫دنبال ‪POI‬ها میگردیم‪ .‬مثال در بازار نزولی عرضه قدرت را به دست دارد‪High .‬ها قدرتمند و ‪Low‬ها ضعیف هستند‪ .‬وقتی قیمت وارد ‪POI‬های تایم میانی شد به تایم پایین رفته و به دنبال یکی از ترید مدلها‬
‫در آن میگردیم‪.‬‬

‫در ادامه ترید پلن اصلی فوتون را مشاهده میکنید‪ .‬اگر با این پلن آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم ویدیوهای دوره را ابتدا دنبال کنید‪ .‬شما باید در حال حاضر ‪ 5‬مدل ورودی را بلد باشید‪ .‬در این جلسه این‬
‫ستاپها را که قبال یاد دادهایم را مرور نخواهیم کرد‪.‬‬
‫اختیار عمل در ترید پلن‪ :‬اینکه روی کدام ورودیهای نقدینگی و در کدام فاز بازار ترید کنید کامال به شما وابسته است‪ .‬ما چهار فاز مختلف داریم که در جلسات بعدی بررسی کاملتری روی آن انجام میدهیم‪-1 .‬‬
‫فاز ‪-2 Pro Swing + Pro Internal‬فاز ‪-3 Pro Swing + Counter Internal‬فاز ‪-4 Counter Swing + Pro Internal‬فاز ‪ .Counter Swing + Pro Internal‬همانطور که گفتیم فریم ورکی‬
‫در اختیارتان قرار دادیم که خودتان به صورت شخصی انتخاب کنید چه فازها و چه حالتهایی را ترید کنید‪ .‬آیا فقط تریدهایی که پرو اینترنال باشند را ترید میکنید؟ آیا مستقیم وارد یک دقیقه میشوید یا در‬
‫‪ 15‬دقیقه به دنبال چاک هستید‪ .‬آیا فقط روی پرو سوینگ تمرکز دارید؟‬
‫پیشنهاد میشود از ‪ 5‬مدل ستاپ ورودی ابتدا روی یکی مسلط شوید و سپس الیه الیه بقیه ستاپها را اضافه کنید‪ .‬برای شروع پیشنهاد میکنیم از ورودی نقدینگی شماره ‪ 2‬استفاده کنید‪ .‬در ترید پلن متوسطه‬
‫از سه تایم فریم استفاده میکنیم‪ .‬اگر سوینگ تریدر هستید روزانه چهار ساعته‪/‬یک ساعته و ‪ 15‬دقیقه و اگر دی تریدر هستید ‪ 4‬ساعته ‪ 15‬دقیقه و ‪ 1‬دقیقه‪ 5/‬دقیقه‪.‬‬
‫در تصویر زیر انواع تایم فریمها و کاری که در هر فاز میکنیم مشخص است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫تایم باال‪ :‬در تایم باال آیا در فاز حرکت سوینگ هستیم یا در فاز پولبک؟ این تایم فریم به ما نشان میدهد که چه زمانی تایم میانی تغییر جهت میدهد‪ .‬به عنوان مثال وقتی قیمت بعد از پولبک سوینگ ناحیه‬
‫اکستریم را میتیگیت میکند پیشبینی میکنیم روند تایم میانی تغییر کرده و این تغییر روند ‪( Impulsive‬با شدت زیاد) باشد؛ یعنی حرکت سوینگ جدید که شروع شد‪ ،‬پولبکها خیلی عمیق نیستند و قیمت‬
‫رفتار پر قدرتتری را از خود به نمایش میگذارد‪ .‬در شروع پولبک نیز در جهت تایم میانی ترید میکنید‪ .‬وقتی در شروع پولبک در حال ترید هستید دو چیز را میدانید؛ ‪-1‬این ترند نزولی تایم میانی خیلی به طول‬
‫نخواهد انجامید چون داریم پولبک تایم باال را انجام میدهیم‪-2 .‬حرکات قیمت در این حالت اصالح کننده (‪ )Corrective‬هستند چون در فاز پولبک اصالحکننده هستیم‪.‬‬
‫نکته‪ :‬وقتی کف تایم میانی شکسته شود قیمت احتماال بالفاصله پولبک میزند و خیلی حرکت ایمپالسیو از خود به نمایش نمیگذارد‪ .‬بنابراین اگر در تایم باال در فاز اصالح باشیم تایم میانی بعد از ‪BOS‬ها پولبک‬
‫به سرعت شروع میشوند‪ .‬در زمانی که داخل لگ سوینگ تایم باال باشیم هم تایم میانی زیاد شاهد پولبک عمیق بعد از ‪ BOS‬نیستیم‪.‬‬

‫تایم میانی‪ :‬در این تایم به دنبال پیدا کردن ‪ POI‬مناسب جهت ترید هستیم‪ .‬این تایم به سمت تارگت تایم باال حرکت میکند‪.‬‬
‫تایم پایین‪ :‬در این تایم به ورود در ناحیههای ‪ POI‬تایم وسط خواهیم پرداخت‪.‬‬
‫نکته‪ :‬عالوه بر ستاپهای اصلی‪ ،‬ستاپهای ادامه دهنده یک دقیقه را هم داریم اما تمرکز شما ورودیهای نقدینگی ‪5‬گانه است و تریدهای ادامه دهنده یک دقیقه را بعد از تسلط بر روی این ستاپها انجام‬
‫میدهیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫پس مجددا تأکید میکنیم که ما در تایم میانی ‪POI‬ها را مشخص می کنیم و با رسیدن قیمت به ‪ POI‬وارد تایم پایین میشویم‪ .‬شما باید مشخص کنید که در کدام فاز و بخش از ترید پلن قصد ترید دارید‪.‬‬
‫همچنین مشخص کنید که چه تأییدیههایی الزم دارید‪ .‬تایم باال به ما میگوید در جهت سوینگ هستیم یا در فاز پولبک تایم متوسط ناحیههای ‪ POI‬را برایمان مشخص میکند و تایم ورود هم ورودی میدهد‪.‬‬
‫در ادامه به جزئیات مپینگ میپردازیم‪.‬‬

‫پروسه مپینگ کردن‪-1 :‬تایم فریم باال‪ :‬همیشه از تایم فریم باال شروع کنید و در قدم اول استراکچر را مشخص کنید‪ .‬سوینگ استراکچر شما در تایم باال باید مشخص شود‪ .‬همچنین باید اینترنال رنجها را نیز رسم‬
‫کنید‪ .‬همچنین پریمیوم دیسکانت را نیز عالمت بزنید‪-2 ..‬عرضه تقاضاهای مرتبط با سوینگ و اینترنال استراکچر رسم شده را رسم کنید‪-3 .‬نواحی سویپ نقدینگی را رسم کنید سویپ اکسترنال رنج را رسم کنید‪.‬‬
‫لیکوئیدیتی فعال کجاها قرار دارد؟ به عنوان مثال ‪ Equal Highs‬یا ‪ Lows‬یا ترندالین یا هر نوع لیکوئیدیتی اینترنال رنج باقیمانده که دلیلی میشود که قیمت به آن ناحیه برسد را رسم کنید ‪-4‬بر روی نواحی‬
‫عرضه تقاضای ‪ POI‬تایم فریم باال آالرم بگذارید‪ .‬نزدیکترین ناحیه میتیگیت نشده عرضه تقاضا ‪ HTF‬کجاست؟ وقتی تمام این کارها را انجام دادید از خودتان بپرسید آیا در فاز حرکت سوینگ هستیم یا در فاز‬
‫پولبک‬
‫‪-2‬تایم فریم میانی‪ :‬دوباره همین پروسه را تکرار میکنیم‪ .‬ساختار سوینگ و اینترنال را رسم میکنیم‪ .‬همچنین نواحی عرضه تقاضا و نقدینگیها را هم رسم میکنیم و بر روی مناطق ‪ POI‬آالرم میگذاریم‪.‬‬
‫به عنوان مثال شما در تصویر زیر فرض کنید در ناحیه ‪ A‬هستیم‪ .‬شما طبق پروسهای که گفتیم اینترنال های و لو را مشخص کردید و نحیه ‪ POI‬مشکی رنگ را نیز رسم کردهاید‪.‬میدانید زمانی که قیمت به نقطه‬
‫‪ B‬برسد قصد شورت گرفتن دارید‪ .‬نقطه ‪ B‬جهت روند و اردرفلو تایم میانی است اما میدانیم که این شورت خالف ترند سوینگ ماست و ما در فاز پولبک سوینگ هستیم پس روی تارگتهایمان اگرسیوتر هستیم‬
‫و اینترنال لو را به عنوان تارگت انتخاب میکنیم و پس از زده شدن تارگت ادامه تحلیل را انجام داده و بازار را تحلیل میکنیم‪.‬‬

‫‪-3‬تایم فریم پایین‪ :‬وقتی قیمت به ‪ POI‬تایم فریم متوسط رسید وارد تایم پایین میشویم‪ .‬حال در این تایم فریم به دنبال ورودیهای نقدینگی ‪EQ-EM‬ها میگردیم‪ .‬پیشنهاد میکنیم ابتدا تنها بر روی ترید‬
‫مدل ‪ 2‬تمرکز کنید‪ .‬به طور کلی روی یکی یا دو تا از ترید مدلها مسلط شوید و بعد سراغ بقیه بروید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قوانین انتخاب ‪POI‬ها‪ :‬ما تمرکز اصلیمان را روی ناحیههای عرضه تقاضای ولید میگذاریم برای رسم صحیح نواحی عرضه تقاضا فاکتورهای زیر را داریم‪-1 :‬متد انگلف ‪-2‬متد ‪:STB/BTS‬‬
‫متد انگلف‪ :‬به معنای این است که عرضه تقاضا پیوتی داشته باشیم که همراه با کندل ‪ Thrust‬باشد‪ .‬که باالی آخرین کندل تقاضا یا پایین آخرین کندل عرضه بسته شده باشد‪.‬در تصویر پایین کندل بعد از ناحیه‬
‫تقاضا به طور کامل آن کندل را انگالف کرده است‪ .‬البته این تعریف اصلی انگالف نیست چون انگالف کل بدنه (شامل شدو) کندل قبلی را در خود پوشش میدهد اما منظور ما از انگالف همین بسته شدن باالی‬
‫کندل قبلی است‪.‬‬

‫متد ‪ :STB/BTS‬این متد یعنی ناحیه عرضه تنها از کندل صعودی و ناحیه تقاضا حتما از کندل نزولی گرفته شود‪.‬مثال در تصویر زیر آخرین کندل صعودی است و ما باید ناحیه را حتما از آخرین کندل نزولی‬
‫بکشیم پس کندل نزولی باالی آن را نیز در ناحیه لحاظ میکنیم‪.‬‬

‫از خودتان بپرسید که آیا میخواهید سیستم تریدی داشته باشید که از عرضه تقاضای پیوتی یا رنجی استفاده کند؟ یعنی مثال همیشه برای رسم عرضه یا تقاضا از تک کندل استفاده کنیم یا از رنج‪.‬‬
‫مثال‪ :‬گاهی اوقات قیمت در یک رنج تایم میانی قرار دارد ممکن است در این حالت بخواهید به جای گرفتن ناحیه از یک کندل کل رنج را بگیرید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬ما در حالت انگلف یک استثنا نیز داریم‪ .‬اگر کندل انگالف کننده بیش از یک کندل قبل از خود را انگالف کرده بود در رسم زون آن کندل را نیز لحاظ خواهیم کرد‪ .‬مثال در تصویر زیر کندل انگالف کننده دو‬
‫کندل قبل از خود را انگالف کرده است پس ما هم در رسم زون هر دو کندل را لحاظ میکنیم‪.‬‬

‫قانون دوم عرضه تقاضا‪ :‬ناحیه عرضه تقاضا حداقل باید یک نوع استراکچر را شکسته باشد (حداقل فرکتال)‬
‫کانفلوئنسهای بیشتر‪( inducement-3 Sweep Liquidity-2 Flip-1 :‬آیا این زون جلوی خود ایندیوسمنت دارد؟) ‪( Stacked With HTF POI-4‬آیا این ناحیه عرضه تقاضای تایم میانی با ناحیه‬
‫عرضه تقاضای تایم باال همپوشانی دارد؟) ‪( Unmitigated Zone-6 Premium Discount-5‬آیا این زون قبال میتیگیت شده یا میتیگیت نشده است؟ ما دوست داریم بیشتر ناحیههای تمیز میتیگیت‬
‫نشده را خریداری کنیم ‪( S&D Chain-7‬آیا زون ما در زنجیره عرضه تقاضا قرار دارد؟)‬
‫سوالهای بیشتر برای جزئیات باالتر‪ :‬وقتی قیمت به ‪ poi‬تایم متوسطه میرسد باید حتما سوالهای زیر را از خود پرسیده باشید‬
‫‪-1‬نرتیو کلی شما چیست؟ آیا شما در حال ترید ‪( PT‬پروترند)یا ‪( CT‬کانتر ترند) هستید؟ آیا در راستای اردرفلو ‪ POF‬یا کانتر اردرفلو ‪ COF‬هستید؟ آیا در راستای تایم فریم باال یا میانی هستیم؟ آیا هر دو تایم‬
‫باال و میانی صعودی هستند و یا یکی از آنها صعودی و دیگری نزولی است؟‬
‫در زمینه با هم راستا بودن با اردرفلو یا کانتر اردرفلو به مثال زیر میپردازیم‪ .‬در نقطه قرمز قیمت در راستای ساختار تایم فریم میانی قرار دارد چون قیمت ‪ ibos‬داده است‪ .‬اما از لحاظ اردرفلو ممکن است یک‬
‫اردرفلو نزولی داشته باشیم و همچنین ناحیههای میتیگیت نشده در پایین داشته باشیم‪ .‬پس در این مواقع میتوان ممکن است صبر کنید که یک چاک رخ دهد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫‪ -2‬آیا در ناحیه ادامه دهنده ترند‪/‬اردرفلو هستیم یا تنها یک ری اکشن برای پولبک داریم؟ انتظار شما هنگامی که قیمت به ناحیه ‪ POI‬تایم میانی میرسد چیست؟ در تایم فریم میانی آیا ما در اردرفلو ادامه ترند‬
‫هستیم یا در فاز پولبک قرار داریم؟ مثال در نقطه قرمز ما هم در سوینگ و هم اینترنال جهت روند هستیم‪ .‬انتظار ما از این ناحیه ‪ POI‬این است که سقف مشخص شده ضعیف شکسته شود‪ .‬پس از خودمان‬
‫انتظارات ناحیه ‪ POI‬را میپرسیم‪ .‬در ناحیه آبی نیز مشاهدات ما نشان میدهد که احتماال زیاد این ناحیه تنها یک پولبک کوچک میدهد اما از ناحیه قرمز انتظار داریم سقف اینترنال را بزند‪.‬‬

‫‪-3‬چه ساختاری شکسته شده است(فرکتال‪ ،‬اینترنال یا سوینگ)‬

‫‪-4‬آیا این حرکت با مومنتوم شدید و ایمباالنس میان عرضه تقاضا شکل گرفته است؟ یعنی مثال بعد از شکلگیری ناحیه تقاضا قیمت با جهش زیاد به باال رفته است؟‬
‫‪-5‬آیا این ناحیه منجر به فلیپ شده است؟ (اگر فلیپ تشکیل شده است این ناحیه فلیپ چه میزان مشهود و ‪ Significant‬است؟)‬
‫‪-6‬آیا این ‪ POI‬منجر به سویپ نقدینگی شده است؟‬
‫‪-7‬آیا ایندیوسمنت داریم؟‬
‫‪-8‬آیا قیمت خوب است (پریمیوم و دیسکانت)‬
‫‪-9‬آیا این ناحیه با ناحیه تایم باال همسو است؟ یعنی مثال ناحیه ریفاین شده تایم باالست یا خیر‬
‫‪ -10‬آیا بخشی از زنجیره عرضه تقاضا است؟‬
‫‪ _11‬آیا این زون کامال میتیگیت نشده است؟ حالت فرش‪ .‬آیا این ناحیه کمی میتیگیت شده اما هنوز ری اکشن نداشته؟ آیا ری اکشن نیز داشتیم؟ حالت اول بهترین‪ ،‬حالت دوم هم از حالت سوم بهتر است‪.‬‬
‫‪-12‬آیا قیمت با قدرت شدید به ناحیه رسیده یا کند به آن ناحیه آمد؟ مثال اگر قیمت خیلی اگرسیو و سریع به ناحیه ما وارد شده است بهتر است برای تأیید بیشتر منتظر چاک باشیم‪.‬‬
‫‪-13‬قبل از رسیده به ناحیه انتخابی چه چیزی میتیگیت شده است؟ (قیمت چه چیزی را اخیرا میتیگیت کرده و آن چه چیزی به ما میگوید؟) آیا قیمت در حال ریورس شدن است یا به تارگت نزدیک میشویم؟‬
‫به عنوان مثال در تصویر زیر هر دو نقطه مشخص شده همسو با ساختار اینترنال و اردرفلو اینترنال هستند اما ترید هر کدام از این ناحیهها با دیگری متفاوت است‪ .‬چون در شکل آبی قیمت از ناحیه اکستریم‬
‫آمده‪ ،‬تایم فریم باال بولیش است و به همین دلیل به احتمال زیاد ناحیه عرضه آبی رنگ شکست بخورد‪ .‬در ناحیه قرمز نیز مشاهده میکنیم که قیمت قبل از ورود به ناحیه قرمز چه چیزی را میتیگیت کرده و‬
‫هدف آن چه بوده است‪ .‬در این مثال ناحیه عرضه قرمز تنها ترمز کوتاه مدت قیمت برای پولبک و سپس حرکت جدید به سمت باالست پس ناحیه قرمز احتمال ترید باالتری دارد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫‪ -14‬آیا قدرت دست عرضه است یا تقاضا؟‬

‫‪-15‬آیا دلیلی برای باال‪ /‬پایین رفتن قیمت وجود دارد ؟ چه دلیلی برای باال‪ /‬پایین آمدن قیمت وجود دارد؟ آیا داریم از یک ساختار ضعیف ترید میکنیم یعنی ناحیهای که در آن ساختار ضعیف است؟ آیا پشت‬
‫ناحیه مورد نظر ما ‪ POI‬است؟ آیا هنوز لیکوئیدیتی وجود دارد که قیمت آنجا برود؟‬
‫مثال ناحیه قرمز رنگ ناحیه خوبی است چون قیمت ناحیه اکستریم را میتیگیت کرده و ‪ ibos‬داده است اما زیر آن ناحیه همچنان ناحیه میتیگیت نشده داریم‪ .‬قیمت درون رنج سقف و کف قرمز رنگ قرار دارد‪.‬‬
‫ناحیه باال سویپ ندارد و همچنین ایندیوسمنتی در کار نیست‪ .‬اما ناحیه پایین این موارد را دارد پس ممکن است قیمت به پایین برود‪.‬‬

‫‪-16‬لیکوئیدیتی کجا زده شده است؟ کجا لیکوئیدیتی و ایندیوسمنت داریم؟‬

‫تمامی سواالت باال به ما کمک میکنند بهتر ترید کنیم اما شرط الزم نیستند این شرط و شروطها را شما با توجه به سیستم خودتان میچینید مثال ممکن است شما فقط نواحی که فلیپ نقدینگی داشته باشند را‬
‫ترید کنید‪ .‬حداقل ترین حالت ممکن همان حالتهایی است که اشاره کردیم (‪-1‬زون انگالف یا ‪-2 bts/stb‬منجر به شکست شده باشد)‪ .‬حال شما میتوانید موارد دیگر را نیز از پایین لیست تاییدیههای اضافی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫ورود تایم پایین‪ :‬صبر میکنیم قیمت ناحیه ‪ POI‬تایم میانی را میتیگیت کند‪ .‬ورودیهای ترید مورد نظر خود را انتخاب کنید آیا همیشه دنبال یک ورودی هستید یا از چند ورودی استفاده میکنید؟ ورود را کجا‬
‫قرار میدهید؟ روی بدنه ناحیه یا ‪ 25‬درصد یا ‪ EQ‬یا بادی؟ استاپ را پشت ناحیه بگذارید‪ .‬برای استاپ الس همیشه کمیسیونها را نیز در نظر بگیرید‪ .‬حرکت ‪ ،V-Shape‬زده شدن نقدینگی و چاک را هم الزم‬
‫داریم البته این سه مورد شرط اصلی ترید مدلهای ماست‪.‬‬
‫مدیریت ترید‪ :‬این موضوع خیلی به سبک زندگی و شخصیت شما و ‪ ...‬بسیتگی دارد‪ .‬به طور کلی ما از فیکس ‪ 5‬ار استفاده میکنیم‪ .‬اگر جهت روند و اردرفلو باشد ‪ 10‬ار و در صورتی که خالف جهت باشد ‪ 5‬ار‪.‬‬
‫اگر یک ناحیه کلیدی سر راه باشد طبق آن مشخص میکنیم‪ .‬بعد از شکسته شدن های یا لو در مسیر حرکت ترید را برک ایون میکنیم یعنی ریسک فری میکنیم‪ .‬مثال در تصویر زیر در باکس تقاضا وارد شدیم‬
‫بعد از شکسته شدن های ریسک فری را انجام میدهیم‪.‬‬

‫مدیریت ریسک‪ :‬ماکسیمم سه استاپ در روز مجاز است‪ .‬در هر معامله نیم درصد ریسک انجام میدهیم‪ .‬حداقل استاپ الس ما ‪ 2‬پیپ باشد و کمتر نشود‪ .‬جفت ارز ما یورو دالر هست‪ .‬هیچ ورودی ‪ 30‬دقیقه‬
‫قبل از خبرهای مهم نگیریم‪.‬‬
‫سشنهای معامالتی‪ :‬برای دی تریدینگ ‪ 7‬تا ‪ 10‬صبح و ‪ 12‬تا ‪ 4‬بعد از ظهر و برای سوینگ ‪ 7‬صبح تا ‪ 5‬عصر‪ .‬این ساعت بر اساس لندن است‪ .‬تایمی که میتوانید در آن کار کنید را انتخاب و آن را تست کنید‪.‬‬
‫مطالبی که گفته شد را میتوانید تغییر دهید و به سبک خود کار را انجام دهید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )7-2‬فازهای مختلف استراکچر‬

‫تا به حال احتماال با مراحل کاری که میکنیم آشنا شدهاید‪ .‬ما قصد داریم هم جهت با روند تایم میانی ترید کنیم‪ .‬وقتی قمیت به ‪ POI‬تایم میانی میرسد به تایم پایین رفته و با ورودیهای نقدینگی کار میکنیم‪.‬‬
‫شما این مراحل را میدانید اما مشکل اینجاست که در الیو مارکت هنگام رسیدن به زون به شک خواهید افتاد‪ .‬شکهایی از این قبیل که آیا این ناحیه را ترید کنم یا نه؟ آیا مستقیم به تایم پایین بروم یا منتظر‬
‫چاک بمانم یا حتی منتظر آیباس باشم‪ .‬چه مقدار تأییدیه نیاز دارم؟‪ .‬برای حل این مشکل از فازهای استراکچری تایم میانی استفاده میکنیم‪.‬‬
‫در ترید پلن اصلی که تا به حال راجب آن صحبت کردیم سه تایم فریم مختلف را بررسی کردیم‪ .‬این دیاگرام دو تایم فریمه بود‪ .‬خط مشکی پررنگ تایم باال و خطوط دیگر کم رنگ تایم میانی بودند‪.‬‬

‫چارت فازهای استراکچری تنها بر اساس تایم میانی است پس ما در فازها به هیچ تایم فریمی به جز تایم میانی کار نداریم‪ .‬تصویر زیر شماتیک فازهای تایم میانی است‪.‬‬

‫از لحاظ تعداد فاز ما ‪ 4‬فاز مختلف داریم (با رنج ‪ 5‬فاز)‪ .‬این فازها بر اساس ساختار سوینگ و اینترنال تایم میانی نام گذاری شدهاند؛ مثال هنگامی که میگوییم فاز ‪ A‬پرو سوینگ پرو اینترنال منظور ما این است‬
‫که در ناحیهای که قصد ترید در آن را داریم جهت ساختار سوینگ تایم میانی و ساختار اینترنال تایم میانی است‪ .‬در شروع پیشنهاد میکنیم در فازهایی ترید کنید که یک سر آنها ‪ Pro Internal‬است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫فاز اول‪ :‬پرو سوینگ پرو اینترنال (‪)Pro Swing + Pro Internal‬‬

‫در این فاز روند سوینگ و روند داخلی تایم میانی یکسو هستند‪ .‬دو ناحیه چپ و راست که در تصویر باال مشخص شدهاند (با دایرههای آبی) هر دو این فاز هستند‪( .‬ناحیههای سبز رنگ روی چارت)‬

‫هدف فاز یک چیست؟ ‪-1‬تارگت کردن سوینگ استراکچر ضعیف‪ .‬در تصویر باال دایرههای آبی سمت راست همگی هدف زدن استراکچر ضعیف تایم فریم میانی (سقف در تصویر باال) را دارند‪-2 .‬هدف بعدی ادامه‬
‫حرکت پرو ترند هست‪ .‬در سمت چپ دایرههای آبی این هدف را دنبال میکنند‪ .‬پس این فاز یکی از این دو هدف را دنبال میکند‪.‬‬
‫توضیحات فاز ‪-1 :A‬در فاز ‪ A‬ما ‪ Full MTF Alignment‬داریم؛ یعنی ساختار سوینگ و اینترنال تایم میانی ما هم جهت هستند‪-2 .‬در فاز ‪ A‬پولبک سوینگ به اتمام رسیده است ‪-3‬در این فاز میتوانیم جهت‬
‫اینترنال تایم میانی را ادامه دهیم‪.‬‬
‫تأییدیههای فاز ‪ :A‬در این تایم در فاز پرو سوینگ پرو اینترنال نیازی به چاک بعد از وارد شدن به ‪ POI‬تایم متوسط نداریم و میتوانیم مستقیما بعد از میتیگیت شدن ناحیه ‪ POI‬تایم میانی وارد تایم پایین‬
‫شویم و ورودی را ترید کنیم‪ .‬البته در این تایم همچنان نیاز به چک لیست انتخاب ‪ POI‬داریم که تأییدیههای مختلف مثل ایندیوسمنت‪ ،‬فلیپ و ‪ ...‬را در بر دارد اما نیازی نداریم که بعد از ورود به این ناحیه‬
‫چاک ببینیم چون حرکات اگرسیو است و تأییدیه باعث میشود از حرکت جا بمانیم‪.‬‬
‫نکته مهم‪ :‬ناحیه سمت چپ به اندازه ناحیه سمت راست ‪ High Probability‬نیست‪ .‬چون ناحیه چپ قیمت ‪ bos‬تشکیل داده و هر لحظه ممکن است پولبک سوینگ شروع شود‪ .‬در این حالت شما باید‬
‫دقت کنید که بیشترین احتمال موفقیت زمانی است که مومنتوم باال است و شکست تازه انجام شده است و یا همچنین ناحیه کلیدی عرضه تقاضا یا استراکچر ی سر راه قرار ندارد (سمت چپ چارت)‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫فاز دوم‪ :‬پرو سوینگ کانتر اینترنال (‪)Pro Swing + Counter Internal‬‬

‫در تصویر باال یک نمونه از فاز ‪ B‬را مشاهده میکنید‪ .‬در ناحیه آبی مشخص شده روند اینترنال نزولی است‪ .‬ما قصد داریم در این باکس خرید انجام دهیم پس داریم طبق روند سوینگ و خالف روند داخلی ترید‬
‫میکنیم‪ .‬ما اینجا پیشبینی کردهایم که پولبک تمام شده است و قیمت فاز صعودی جدید خود را شروع کرده و قصد دارد سقف سوینگ ضعیف را هانت کند‪.‬‬

‫هدف فاز دوم چیست؟ در این مرحله شما انتهای سوینگ پولبک را ترید میکنید‪.‬یعنی تصورتان این است که در ان ناحیه پولبک تمام شده است و انتظار داریم که در ادامه جهت اینترنال نیز ریورس شود‪..‬‬
‫بهترین حالت استفاده‪-1 :‬زمانی که احتمال اتمام پولبک اینترنال را میدهیم‪-2 .‬زمانی که قیت ‪ EQ‬را رد کرده باشد‪ .‬در ناحیه مناسب ارزان فروشی گران فروشی باشد‪-3 .‬زمانی که به اکستریم رسیده باشیم و‬
‫ناحیه ‪ MTF‬یا ‪ HTF‬میتیگیت شده باشد‪( .‬همانطور که میدانیم منظور از ناحیه ‪ HTF‬نواحی اکستریم که میتواند باعث اتمام سوینگ پولبک شود است‪ .‬خیلی اوقات ناحیه اکستریم تایم میانی در اصل ناحیه‬
‫ریفاین شده یک ‪ POI‬تایم باالست)‬
‫ما در قسمتهای مختلفی فاز دو را مشاهده میکنیم برای همین گفتیم در بهترین حالت آن ناحیهها را ترید کنید‪ .‬در تصویر زیر تمامی باکسهای قرمز فاز ‪ 2‬هستند‪ .‬اما آیا ترید در این ناحیه با سایر نواحی برابر‬
‫است؟ نه‪ .‬چون هدف باکسهای باالیی تنها یک پولبک جزئی هستند اما باکس پایینی چون ناحیه تقاضا را میتیگیت کرده احتماال حرکت سوینگ بعدی را آغاز کند پس احتمال باالتر دارد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در فاز ‪ B‬بهترین زمان ترید جایی است که به ناحیه اکستریم رسیدیم اما منظور این نیست که فقط این ناحیه قابل ترید است‪ .‬ممکن است قبل از اکستریم یک ناحیه مناسب فلیپ عرضه تقاضا داشته باشد اما‬
‫باید بدانیم که این ترید با تریدی که در ناحیه اکستریم می گیریم متفاوت است چون ترید قبل از رسیدن به اکستریم زمانی که نواحی دیگری زیر آن ناحیه داشته باشیم تنها حکم پولبک اینترنال را دارد و انتظار‬
‫بیشتری نباید از ان داشته باشیم ولی در ناحیه اکستریم انتظار داریم سوینگ پولبک تمام شده باشد‪.‬‬
‫وقتی وارد نواحی فاز ‪ b‬میشویم از خودتان بپرسید ‪-1‬آیا احتمال این ناحیه باالست یا پایین؟ ‪-2‬هدف از این ‪ poi‬چیست؟ آیا فقط یک پولبک کوچک است یا احتمال میدهیم ناحیه ریورس شود؟ ‪-3‬وقتی‬
‫قیمت به ناحیه ‪ POI‬میرسد دنبال چه تأییدیهای برای ورود هستم؟ مثال در ناحیههای باال چون ناحیه اکستریم میتیگیت نشده است بهتر است منتظر چاک بمانیم‪ .‬به طور کلی زمانی که ناحیه میتیگیت نشده‬
‫زیر ناحیه ‪ POI‬انتخابی داریم بهتر است منتظر چاک بمانیم‪.‬‬

‫سوال بعدی که از خودتان بپرسید اینکه آیا ریسک به ریوارد تا ناحیه عرضه باالتر (سقف اینترنال در روند سوینگ صعودی تایم میانی) از قیمت وجود دارد یا نه؟ یعنی اگر ترید را بگیریم چه ریسک به ریواردی در‬
‫انتظارمان است؟‬
‫نکته خیلی مهم‪ :‬طبق نکته باال باید همیشه بدانیم که چه قدر ریسک به ریوارد تا ناحیهای که میتواند جلوی پیشگیری بیشتر قیمت را بگیرد وجود دارد‪ .‬مثال ما در ناحیه پایین دوست داریم ابتدای حرکت وارد‬
‫شویم اما اگر قیمت حرکت کرد و ما را وارد ترید نکرد چی؟ آنگاه دیگر ترید کردن به صرفه نیست ما نمیخواهیم زمانی که قیمت به ناحیه عرضه رسید کاری کنیم چون عرضه ممکن است از باال رفتن قیمت‬
‫جلوگیری کند پس منتظر ‪ Ibos‬میمانیم و فاز ‪ A‬را ترید میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته مهم‪ :‬همیشه قبل از ترید فاز ‪ B‬باید چک کنید در تایم باال کجا هستیم‪ .‬همان طور که میدانیم حرکات تایم باال دو نوع هستند‪ :‬یا شاهد لگ سوینگ هستیم و یا در حال پولبک هستیم‪ .‬هنگامی که در تایم‬
‫باال جایی باشیم که پولبک تمام شده و آماده شروع فاز سوینگ بعدی هستیم و یا حتی ‪ BOS‬سوینگ تایم باال انجام شده و به ناحیه نگه دارنده ادامه حرکت (عرضه تقاضایی که از آن پولبک سوینگ شروع‬
‫میشود) برخورد میکنیم‪ ،‬به احتمال بسیار باال روند تایم میانی تغییر میکند پس در آن لحظه احتمال زیادی وجود دارد که فاز ‪ B‬استاپ بدهد‪ .‬در این مواقع از ترید فاز ‪ B‬منصرف شده و صبر میکنیم ‪ Ibos‬رخ‬
‫دهد و فاز ‪ a‬را ترید کنیم‪.‬‬

‫فاز سوم‪ :‬کانتر سوینگ پرو اینترنال (‪)counter swing Pro internal‬‬

‫این فاز با اینکه خالف روند سوینگ تایم میانی است میتواند سودده باشد‪ .‬چون شما دارید در جهت ساختار اینترنال ترید میکنید البته زمانهایی احتمال این فاز کم و زمانهایی باالست‪ .‬در این فاز در اصل‬
‫درون پولبک قرار داریم چون روند داخلی نزولی است و همچنین مخالف حرکت سوینگ هستیم چون حرکت سوینگ صعودی است‪ .‬وقتی سوینگ باس داشته باشیم و به لول تایم باال رسیده باشیم و ‪ ibos‬تایم‬
‫میانی داشته باشیم احتمال باالست‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫اهداف این فاز‪-1 :‬انجام پولبک سوینگ ‪-2‬شروع ریورس شدن قیمت (در صورتی که تایم باالتر به ما بگوید)‪ .‬یعنی زمانی که تایم باالی ما مثال نزولی است و پولبک روزانه با برخورد به ناحیه مناسب عرضه به‬
‫اتمام رسیده است و در تایم میانی صعودی هستیم‪ .‬مسلما در این زمان روند صعودی تایم میانی تغییر میکند و نزولی میشود پس در این حالت آن روند صعودی که محکوم به شکست است هنگامی که در فاز‬
‫کانتر سوینگ و پرو اینترنال دست به ترید بزنیم در اصل داریم تغییر روند را ترید میکنیم‪.‬‬

‫بهترین زمان ترید‪ :‬زمانی که ‪ POI‬تایم باال میتیگیت شده باشد‪ .‬چرا؟ چون ممکن است بعضی وقت ها سوینگ استراکچر شما بولبش شود و ممکن است شما بعد از یک ‪ ibos‬نزولی قصد ترید داشته باشید بله‬
‫مسلما شما در حال حاضر در فاز ‪ c‬هستید اما اتفاقی که ممکن است بیفتد این است که قیمت باالتر برود پس اگه قیمت ناحیه عرضه تقاضا تایم باال را میتیگیت کرده باشد اعتبار باالتری داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫‪-2‬بعد از سوینگ باس تایم میانی‪ :‬چون آنجا تازه شروع پولبک میشود و اعتبار باالتری دارد‪ .‬مثال در تصویر سمت راست نیز ما فاز ‪ c‬را مشاهده میکنیم‪ .‬در این حالت هم فاز ‪ c‬هستیم اما ممکن است در این‬
‫حالت قیمت به پایین آمده و سفارشات ناحیه تقاضا را جمع کند و سپس مجددا باال برود‪.‬‬

‫‪-3‬شروع پولبک تایم میانی (قبل از ‪ EQ‬سوینگ) چون هدف فاز ‪ c‬انجام پولبک است و در ناحیه باالیی اعتبار و شانس بیشتری داریم چون ‪ pd array‬بهتری داریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫فاز چهارم‪ :‬کانتر سوینگ کانتر اینترنال (‪)counter swing counter internal‬‬
‫این فاز را به طور کلی ترید نکنید حداقل تا زمانی که یک تریدر سودده نشدهاید سراغ این فاز بازار نروید‪.‬چون این فاز کال خالف همه ساختارهاست‪ .‬در این فاز حداقل باید منتظر چاک باشید‪.‬‬

‫هدف فاز چهارم چیست؟ ‪-1‬پولبک اینترنال مثال در تصویر زیر لو اینترنال مشخص شده است‪ .‬قیمت ممکن است تنها یک پولبک بزند و به باال برود‪-2 .‬قیمت منجر به تغییر ساختار اینترنال تایم میانی شود تا‬
‫پولبک سوینگ تایم میانی انجام شود‪ .‬به معنای دیگر قیمت ‪ Ibos‬دهد و قصد داشته باشیم زودتر این را تشخیص بدهیم‪.‬‬

‫مت تنها زمانی این فاز را ترید میکند که در تایم باال به ناحیه خوبی رسیده باشیم یعنی مثال پولبک تایم باال با برخورد به یک ناحیه عرضه به پایان رسیده باشد و قیمت اماده ریزش برای شروع لگ سوینگ بعدی‬
‫باشد‪ .‬در این لحظه وارد تایم میانی شده و میتوانیم فاز ‪ D‬را ترید کنیم‪ .‬که حتی در این حالت هم صبر میکنم یک چاک رخ دهد‪.‬‬
‫نکته‪ :‬سعی کنید به عنوان حداقلی یک چاک را ببینید و مستقیم روی این ناحیه ترید نکنید‪.‬و بهترین حالت این است که صبر کنید ‪ ibos‬ببینیم و فاز ‪ c‬را ترید کنیم‪.‬‬
‫بهترین حالت استفاده‪-1 :‬بعد از باس سوینگ تایم میانی (که انتظار شروع پولبک را داریم) چون در سمت چپ هم مشاهده میکنید که فاز ‪ d‬هستیم اما در سمت چپ احتمال پایین است چون ما داریم جایی‬
‫را ترید میکنیم که سقف ضعیف است و محکوم به شکست است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مخصوصا زمانی که سوینگ پولبک به پایان رسیده است‪ .‬مثالی از این حالت را در تصویر باال زدیم اما مثال دیگر به ناحیه زیر میتوان اشاره کرد که سوینگ پولبک تمام شده و ناحیه محکوم به شکست است‪.‬‬

‫‪-2‬بعد از میتیگیت شدن ناحیه عرضه‪/‬تقاضا تایم باال (چه بهتر که ناحیه ریفاین شدن تایم میانی در تایم باال نیز میتیگیت شده باشد)‬

‫‪-3‬هنگامی که بعد از میتیگیت شدن ناحیه تایم باال‪ /‬میانی شاهد چاک باشیم‪.‬‬
‫‪-4‬بعد از استرانگ لیکوئیدیشن تایم میانی‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫‪-5‬زمانی که پولبک سوینگ تایم فریم باال تمام شده باشد یعنی دقیقا همانجایی که انتظار داریم تایم میانی نزولی شود‪.‬‬
‫‪-6‬زمانی که ریسک به ریوارد کافی روند داخلی وجود داشته باشد‪ .‬به درد زمانهایی میخورد که فاصله بین چاک و ناحیه ‪ poi‬زیاد باشد‪.‬‬
‫به طور خالصه یا این فاز را ترید نکنید یا منتظر چاک باشید‪.‬‬
‫‪-5‬فاز رنج‪ :‬زمانهایی که قیمت روند خاصی ندارد و رفتار بی حرکتی از خود نشان میدهد این اتفاقات در ابتدای سال میالدی زیاد رخ میدهد‪ .‬در این فاز میتوانید روی ‪ 33‬درصد باال شورت و روی ‪ 33‬درصد‬
‫پایین النگ بگیرید یا کال صبر کنید بازار روند بگیرد‬

‫پیشنهاد میکنم حین مواجه شدن با سناریوها مجددا به این فیلم برگردید و آن فاز را بررسی کنید‪ .‬میتوانید برای شروع فقط یک فاز که بهترین فاز است (پرو سوینگ پرو اینترنال) را فقط با یک نوع ورودی کار‬
‫کنید و به مرور فازهای دیگر و ورودیهای دیگر را نیز به سیستم خود اضافه کنید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )7-3‬تمرین عملی فازهای مختلف بازار‬

‫در این جلسه مثالهای عملی از فازهای مختلف بازار را مشاهده میکنید‪ .‬در این مثال از تایم ‪ 4‬ساعته به عنوان تایم باال استفاده میکنیم‪ .‬این مثال دقیقا ترید ‪ Putting it Alltogether‬است که در قسمتهای‬
‫قبلی دیده بودید‪ .‬استراتکچر سوینگ تایم ‪ 4‬ساعته ما بولیش است پولبک ریزی داشتیم و سپس باال حرکت کردیم‪ .‬قسمتی از چارت که در آن ریز میشویم بخش نارنجی است‪ .‬از باری ریپلی استفاده نمیکنیم‪.‬‬

‫اکنون در نقطهای قرار داریم که پیشبینی میکنیم پولبک سوینگ ما شروع شود اما هنوز به ناحیه عرضه ریفاین شده ‪ 4‬ساعته نرسیدیم‪ .‬حاال وارد تایم ‪ 15‬دقیقه میشویم‪ .‬در ‪ 15‬دقیقه نیز شاهد ‪ bos‬هستیم‬
‫در فاز نارنجی که در تصویر زیر مشخص است چون ‪ bos‬داشتیم اگر قصد داشتیم ترید میکردیم چه حالتی بود؟ ما از لحاظ تکنیکی در قاز ‪ a‬هستیم یعنی جهت روند سوینگ و اینترنال‪ .‬پس شما میتوانید‬
‫منتظر پولبک بمانید و کف را خریداری کنید‪.‬این ترید النگ به هدف تقاضای تایم باال صورت میگیرد‪ .‬در سناریو پیش رو لگ صعودی ایجاد کننده باس هیچ تقاضایی ندارد پس کاری انجام نمیدهیم‪ .‬یا صبر‬
‫میکنیم قیمت به باال رفته و ناحیه عرضه تایم باال را میتیگیت کند و یا صبر میکنیم قیمت ناحیههای تقاضای پایین را میتیگیت کند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫پس ناحیه مشخص شده ناحیهای است که در آن تریدی انجام نمیدهیم صبر میکنیم قیمت یا به باال رفته یا به پایین بیاید‪.‬‬

‫بعد از سویپ شدن لیکوئیدیتی اگر به دنبال شورت باشیم یعنی داریم کانتر سوینگ و کانتر اینترنال کار میکنیم که اصال بهینه نیست چون ما هنوز به لول تایم باال نرسیدیم‪.‬زمانی عالقه دارم فاز ‪ D‬را ترید کنم که‬
‫به ناحیه عرضه تایم باال رسیده باشیم و چه بسا بهتر به ناحیه ریفاین شده عرضه در تایم میانی برسیم‪ .‬پس صبر میکنیم قیمت ناحیه باال را میتیگیت کند و یا منتظر میمانیم که فاز ‪ c‬شروع شود یعنی شاهد‬
‫‪ ibos‬باشیم و بعد با بازگشت قیمت ترید کنیم‪ .‬در تصویر زیر لیکوئیدیتی سویپ شده است‪ ،‬چاک را مشاهده کردهایم ما با استفاده از چاک ترید نمیگیریم چون مناسب نیست مخصوصا وقتی عرضه تایم باال‬
‫میتیگیت نشده است‪ .‬نقدینگی هم که زده شده است ضعیف است چون سقفی سویپ شده که هیچ دستاوردی نداشته و نتوانسته کف پایینتر بزند پس ممکن است خود این سقف ایندیوس باشد‪..‬در ادامه‬
‫که قیمت ‪ IBOS‬میدهد با بازگشت قیمت به ناحیه عرضه شاهد فاز ‪ C‬هستیم یعنی فاز کانتر سوینگ پرو اینترنال‬

‫نکته مهم‪ :‬چون ما تا اینجای کار سویپ نقدینگی قابل توجهای ندیدیدم ممکن است خود ناحیه عرضه ‪ C‬حکم نقدینگی را برایمان ایفا کند و قیمت آن را زده و وارد عرضه تایم ‪ 4‬ساعته و در حالت بهتر ناحیه‬
‫ریفاین شده ‪ 15‬دقیقه شود‪ .‬پس باید تمام احتماالت را در نظر داشته باشید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در فاز ‪ C‬ما در اصل پولبک سوینگ را انجام میدهیم تا قیمت به ناحیه دیسکانت برده و دوباره از آنجا حرکت جدید آغاز شود‪ .‬اگر به تایم باال برویم قیمت در صورتی که ناحیه عرضه چهار ساعته را میتیگیت کند‬
‫و یک ‪ 15 IBOS‬دقیقه ببینیم قیمت مجددا به پاییین خواده آمد تا پولبک شروع شود‪.‬‬

‫به این منظور روند ‪ 15‬دقیقه باید نزولی شود‪ .‬یعنی وقتی که قیمت به عرضه چهار ساعته میخورد چون باید پولبک شروع کند شاهد حرکت نزولی هستیم و این روند صعودی تایم ‪ 15‬دقیقه هم تغییر میکند و‬
‫احتمال زیادی وجود دارد که روند صعودی ‪ 15‬دقیقه در اینجا به اتمام رسیده و تا تکمیل پولبک تایم باال نزولی شود‪.‬‬

‫نکته مهم درباره فاز ‪ :D‬در زمانی که خالف سوینگ و خالف اینترنال هستیم اگر شاهد استرانگ لیکوئیدیشن باشیم یعنی به عنوان مثال در روند صعودی و بعد از ‪ BOS‬سوینگ شاهد سویپ شدن سقفی قوی‬
‫باشیم (سقفی که کف شکانده باشد)‪ ،‬آنگاه میتوانیم با چاک فاز ‪ D‬را ترید کنیم اما اگر استرانگ لیکوئیدیشن نداشتیم این فاز را ترید نکنید (مثال استرانگ لیکوئیدیشن در همین جلسه هست)‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در حرکت فعلی که مشاهده میکنید قیمت به ناحیه عرضه تایم ‪ 4‬ساعته (تایم باال) نرسیده است و همچنین در تایم ‪ 15‬دقیقه هم شاهد استرانگ لیکوئیدیشن نبودیم بنابراین نمیتوانیم این انتظار را داشته‬
‫باشیم که روند ‪ 15‬دقیقه نزولی شود‪ .‬در اینجا ما با ‪ IBOS‬و وارد شدن به فاز ‪ C‬انتظار داریم که قیمت به محدوده تقاضا ‪ 15‬دقیقه ریزش کرده و سپس شاهد لگ سوینگ صعودی بعدی در تایم ‪ 15‬دقیقه باشیم‪.‬‬

‫در فاز ‪ C‬زمانی که قیمت هنوز در پریمیوم است و به ‪ EQ‬نرسیدیم ناحیه مناسبی برای شورت گرفتن داریم (یکی از شروط ‪ Best Use‬فاز ‪ .)C‬در این فاز دست خودتان است که برای چاک صبر کنید یا خیر‪ .‬هر‬
‫دو حالت صبر برای چاک و ورود مستقیم مشخص است‪ .‬تا زمانی که باالی ‪ 50‬درصد فیبوناچی هستیم فاز ‪ C‬مناسب است‪ .‬اما در این تصویر فقط همین دو ورود را داشتیم‪.‬‬

‫در ادامه دو حالت از فاز ‪ B‬را مشاهده میکنید‪ .‬ابتدا درباره ناحیه باالتر صحبت میکنیم‪ .‬یادآور ی کنید که هدف فاز ‪ B‬چه بود؟ ما این فاز را برای این جهت ترید میکنیم که تصورمان اتمام پولبک سوینگ تایم‬
‫میانی و شروع لگ جدید صعودی سوینگ است‪ .‬آیا در این ناحیه این احتمال وجود دارد؟ خیر‪ .‬چون اوال ‪ POI‬انتخابی مناسب نیست‪ .‬این ناحیه ‪ POI‬وسط یک لگ بدون استپ است همچنین جایی را سویپ‬
‫نکرده و فلیپ نیز نداده است‪ .‬برای همین اشاره کردیم که برای فاز ‪ B‬اگر ناحیهای غیر اکستریم را ترید میکنیم باید ترجیحا سویپ فلیپ باشد یعنی ناحیه عرضه تقاضایی باشد که اعتبار باالیی دارد و قدرت این‬
‫را داشته باشد که سوینگ جدید را شروع کند‪ .‬چون این ناحیه این موارد را ندارد حداقل باید صبر کنید که یک چاک رخ دهد‬
‫نکته مهم درباره فاز ‪ :B‬در فاز ‪ B‬هنگامی که قصد دارید ناحیههایی که قبل از رسیدن به اکستریم هست را ترید کنید در حالت مناسب باید این ناحیه سویپ فلیپ باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته دیگر درباره ناحیه پایین است‪ .‬ناحیه پایینی بسیار بزرگ است این نکته را مد نظر داشته باشید که هر تکه از پرایس اکشن یونیک است‪ .‬در این مثال چون ناحیه بزرگی داریم ممکن است حرکت فقط یک‬
‫پولبک اینترنال تا های اینترنال باشد و بعد دوباره قیمت حرکت نزولی انجام داده تا عمیقتر وارد زون تقاضا شده و سفارشات باقی مانده را میتیگیت کند‪ .‬عالوه بر این موضوع این تصمیم که آیا بخواهید با‬
‫رسیدن به عرضه سقف اینترنال از معامله خارج شوید و یا به احتمال تغییر روند اینترنال النگ میگیرید بر عهده شماست‪ .‬اگر میخواهید ریسک فری کنید آیا ریسک به ریوارد تا رسیدن به ناحیه عرضه سقف‬
‫اینترنال کافی و مناسب است؟ آیا میخواهید این ناحیه را ترید کنید با برای ‪ ibos‬و سپس ورود در فاز ‪ A‬صبر میکنید؟‬

‫مورد بعدی ترید روی فاز ‪ D‬هست‪ .‬باکس مشخص شده فاز ‪ D‬را نشان میدهد چون قصد داریم شورت بگیریم پس کانتر ترند است روند اینترنال هم که بولیش شده است پس کانتر اینترنال نیز هست‪ .‬میتوانیم‬
‫این ناحیه را به تارگت پولبک به منطقه تقاضای ایجاد کننده ‪ IBOS‬شورت بگیریم اما بهتر است این کار را انجام ندهید‪ .‬ترید روی نواحی با احتمال باالتر یعنی ناحیه ‪ A‬بهتر است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )7-4‬مرحله بعدی چیست؟‬

‫اکثر افراد پس از اتمام دوره تنبلی کرده و از کار فرار میکنند‪ .‬اگر شما فرد حرفهای هستید خودتان مسیر خودتان را پیدا خواهید کرد اما در این فیلم راهنمایی برای شخصی که برای اولین بار است با این سیستم‬
‫آشنا میشود ارائه دادهایم‪ .‬اگر از دسته دوم هستید و اگر با عجله و بی حوصله فیلمها را دیدهاید و کانسپتها را به خوبی درک نکردید بهتر است به عقب برگشته و فیلمها را به ترتیب و درست ببینید غرورتان‬
‫را کنار بگذارید و واقعا ببینید تا چه حد به کانسپتها مسلط هستید‪ .‬پروسه کار ما سه مرحله است ‪-1‬ترید پلن ‪-2‬فوروارد تست ‪-3‬بک تست‬
‫‪-1‬نوشتن ترید پلن‪ :‬در این دوره ترید پلن خوبی به شما دادهایم اما اینجا شخصی سازی میکنیم‪ .‬تایم فریمهای خودتان را انتخاب کنید‪ ،‬آیا دی ریدر هستید یا سوینگ کار میکنید جفت ارز خود و همچنین‬
‫سشن خود را انتخاب کنید سشن یا سشنهایی را انتخاب کنید به الیف استایل شما میخورند‪ ..‬انتری مدل مورد نظر خود را انتخاب کنید‪ .‬برای شروع پیشنهاد میدهیم انتری مدل ‪ 2‬را انتخاب کنید و در کنار‬
‫ان دیتاهایی برای سایر مدلها جمع کنید‪ .‬مثال وقتی در الیو هستید فقط مدل ‪ 2‬را ترید کنید اما با مشاهده سایر ورودیها تصاویر آنها را ثبت کرده و از آنها بک تست بگیرید‪ .‬وقتی روی یک مدل مسلط‬
‫شدید مدل بعدی را وارد ترید خود کنید‪ .‬سیستم مدیریت معامله خودتان را پیدا کنید‪ .‬اول از ست و فورگت استفاده کنید (ریوارد ‪ 5‬ثابت) و بعدا آن را تغییر دهید‪ .‬ترید پلن خود را در نوشن بنویسید‪.‬‬

‫ترید پلن خود را در بخش تریدینگ پلن نوشن بنویسید در این بخش یک غالب پیش فرض به شما داده شده است که میتوانید به راحتی هر بخشی از آن را که دوست نداشتید را حذف و یا بخشهایی به آن‬
‫اضافه کنید‪ .‬در بخش انتری مدل هم میتوانید انتری مدلها را وارد کنید و در بخش مثالهای ترید هم نمونههایی که از این مدل در چارت دیدهاید را به مرور اضافه کنید‪.‬‬
‫‪-2‬فوروارد تست‪ :‬وقتی پلن را نوشتید هر روز بدون هیچ بهانهای شروع به مشاهده الیو مارکت و تحلیل آن کنید‪ .‬بعضی از شما شغل دارید و یا در تفریحات آخر هفته هستید مهم نیست اگر واقعا در یک لحظه‬
‫نتوانستید کار را انجام دهید وقتی توانستید به عقب برگردید و انجام بدهید‪ .‬در مارکاپهای سرور دیسکورد (که در کانالهای تلگرامی رایگان منتشر میشود) نمونههایی از این کار را مشاهده میکنید‪ .‬میتوانید‬
‫مثل من روی چارت نوشته بگذارید و عالمتهای خود را بگذارید‪ .‬سعی کنید با جزئیات این کار را انجام دهید و از مارکاپهایی که در این سالها گذاشتیم میتوانید الهام بگیرید‪ .‬برای ورودیها ابزارهای مختلفی‬
‫دارید میتوانید از ابزار ریسک به ریوارد استفاده کنید‪ .‬منظور از نوشته ‪ Execution‬همین است‪ .‬یعنی در مرحله اول در مارکاپهای خود از ابزار ریسک به ریوارد استفاده کنید‪ .‬سپس به مرحله بعدی میروید و‬
‫به جای استفاده از این ابزار تریدها را مستقیم روی اکانت دمو میگیرید‪ .‬در مرحله آخر هم روی اکانت الیو با سرمایه کم ترید کنید‪.‬‬

‫مرحله اول‪ :‬استفاده از ابزار ریسک به ریوارد روی چارت به عنوان مارکاپ ‪ +‬نوشتن جزئیات چارت مشابه مارکاپ های فوتون‬
‫مرحله دوم‪ :‬ساخت اکانت دمو به هدف درگیر کردن احساسات در معاملهگری‬
‫مرحله سوم‪ :‬ساخت اکانت الیو با حجم کم و ترید روی آن‬
‫کار بعدی که باید انجام دهید این است که هر روز چارت را مارکاپ کنید و سپس مارکاپ خود را با تیم مقایسه کنید‪ .‬به مرور زمان اعتماد به نفس به دست میاورید و دیگر نیازی به مشاهده مارکاپهای ما ندارید‪.‬‬
‫همچنین از ویدیو ریکپهایی که برایتان ضبط کردهایم نیز استفاده کنید‪ .‬پس حتما چارتهای خودتان را قبل از دیدن مارکاپها بسازید و تریدهایتان را در بخش ژورنال و یا بکس تست وارد کنید‪ .‬برای این کار‬
‫میتوانید وارد بخش نوشن شوید‪ .‬در بخش فوروارد تست نوشن میتوانید تمپلیت جدید بسازید همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫درون این تمپلیت برای هر روز هفته بالکهایی قرار داده شده که میتوانید در آن تصاویر تایم باال میانی و تایم پایین را وارد کنید و یا حتی لینک تریدینگ ویو خود را در آن قرار دهید‪.‬‬

‫عالوه بر مارکاپ پیشنهاد میکنیم تریدهای خود را در بخش بک تست نیز قرار دهید‪.‬این کار را در دو بخش میتوانید انجام دهید‪-1 .‬یا در بخش تستینگ بک تست و یا در بخش ژورنالینگ ترید ژورنال‬

‫هر دو این بخشها تا حدود زیادی شبیه به هم هستند و فرقی ندارد از کدام استفاده کنید در قسمت بک تست همه چیز واضح هست میتوانید ورودیهای ترید خود را آنجا قرار دهید‪ .‬بعضی روزها پوزیشنی‬
‫نمیتوانید ببینید در آن روزها فوروارد تست را پر میکنید‪ .‬زمان هایی هم که ترید گرفتید در این جدول وارد میکنید و همچنین فوروارد تست را نیز انجام میدهید‪ .‬کال فوروارد تست در همه روزها انجام میشود‬
‫چه روزی که ترید داشتیم و چه روزی که تریدی نداشتیم‪.‬‬
‫بخش ژورنالینگ برای زمانی که اکانت دمو ساختید و یا روی الیو اکانت کوچک هستید مناسبتر است‪.‬از دیگر فعالیتهایی که باید انجام دهید این است که نمونه ورودیهایی که میگیرید را در بخش ترید‬
‫ستاپ وارد کنید‪.‬‬
‫‪-3‬بک تست‪ :‬بک تست روشهای زیادی دارد که درست و غلطی در کار نیست‪ .‬فقط کار را انجام دهید‪ .‬یک پیشنهاد این است که در تعطیالت آخر هفته‪ ،‬هفته گذشته را به صورت بار ریپلی بک تست بگیرید‪.‬‬
‫اگر همین کار را هر هفته انجام دهید طی چند ماه و یک سال بسیار ماهر خواهید شد‪ .‬اگر هم میخواهید که پروسه را سریعتر کنید از روش کالسیک بک تست استفاده کنید‪ .‬مثال از یک تایم شروع کنید و با بار‬
‫ریپلی بک تست بگیرید‪ .‬همچنین از ویدیوهای سشن ریکپ استفاده کنید‪.‬‬

‫یکی از اشتباهاتی که اکثر افراد در دوران بک تست انجام میدهند این است که از ابتدای بک تست گیری دنبال آمار کار و ‪ PNL‬کار خود هستند‪ .‬این کار اشتباه است چون در شروع اشتباهات شما زیاد است و‬
‫آمار درست نیست‪ .‬در شروع باید بیشتر و بیشتر به جلوه بصری کار اهمیت دهید تا چشمتان به ستاپها و اتفاقاتی که روی چارت میفتد عادت کند‪ .‬دقت به آمار و دیتا عددی زمانی مهم است که اشتباهات‬
‫شما کم شده باشد‪.‬‬
‫نکته مهم دیگر این است که برای دیدن نتایج خود زوم اوت کنید‪ .‬یعنی ممکن است شما سه ماه ضررده پشت سر هم داشته باشید اما در آخر سال موفق بوده باشید که نتایج عالی کسب کنید‪ .‬ما تریدر هستیم‬
‫و کارمندانی با حقوق ثابت نیستیم‪ .‬افراد دیگر را در شبکه اجتماعی آنفالو کنید‪ .‬چون تصاویر سود و زندگی خود آنها را میبینید و فومو به دست میاورید‪ .‬آخرین نکته این است که فقط انجام دهید و تنبلی را‬
‫کنار بگذارید‪ .‬اگر شما تمرینات و مارکاپ و بک تستها را مرتب روزانه انجام دهید (‪ 20‬تا ‪ 30‬دقیقه در روز) از ‪ 90‬درصد مارکت جلو خواهید افتاد‪ .‬فقط و فقط کار را انجام دهید و تنبلی نکنید‪ .‬بک تست کار آسانی‬
‫نیست بعضی اوقات شما را ناامید میکند‪ .‬این کار در ابتدا به هیچ وجه آسان نیست اما به مرور اعتماد به نفس به دست میاورید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )7-5‬ترید پلن سوینگ ‪ 15‬دقیقه فوتون ‪3.0‬‬

‫در این جلسه به ترید پلن سوینگ فوتون ‪ 3.0‬میپردازیم‪ .‬مت قبال در چندین ویدیو تمامی جزئیات ترید‪ ،‬نحوه ورود‪ ،‬فازهای مارکت و‪ ..‬را یاد داده است و من مجددا آن بخش ها را تکرار نمیکنم‪ .‬ما در این‬
‫سیستم تایم فریم ها را عوض کردهایم‪ .‬توضیحات این ویدیو بسیار ساده خواهد بود‪ .‬پیشنهاد میکنم فیلمهای ترید ریکپ من در دیسکورد را نیز برای درک بهتر نحوه ترید مشاهده کنید‪.‬‬
‫تایم فریم باال‪ :‬روزانه و چهار ساعته‪ .‬در این تایم جهت و همچنین ایدههای اصلی را میگیریم‪.‬‬
‫تایم فریم متوسط ‪ :‬یک ساعته (انتخاب نواحی ‪ POI‬برای ترید)‬
‫تایم فریم پایین‪ 15 :‬دقیقه (ورود به معامله)‬
‫در چارت زیر تایم فریم میانی با تایم فریم پایین را ترکیب میکنیم‪ .‬وقتی که در تایم میانی یعنی یک ساعته ‪ CHOCH‬مشاهده کنیم‪ ،‬انتظار پولبک چهار ساعته را داریم‪ .‬بعد از چاک ناحیههای ‪ POI‬یک ساعته‬
‫را رسم میکنیم و با بازگشت قیمت به این ناحیهها وارد تایم ‪ 15‬دقیقه شده و در آنجا به دنبال ترید هستیم‪.‬در تایم ‪ 15‬به دنبال چاک‪ ،‬لیکوئیدیتی‪ ،‬و ورودیها هستیم‪.‬‬

‫بعد از اینکه قیمت به ‪ POI‬رسید و پس از آن چاک داد تأیید میشود که لو قرار است شکسته شود‪.‬‬

‫ما هم مانند سیستم مت از لسیاری از کانفلوئنسها استفاده میکنیم تا بفهمیم یک ناحیه ‪ POI‬قوی است یا ضعیف اما هدف این ویدیو بیان مسائل تکراری نیست‪ .‬همچنین با پایین رفتن قیمت و شکست‬
‫کفها مجددا ناحیههای ‪ POI‬تایم میانی را در ‪ 15‬دقیقه ترید میکنیم‪ .‬ا گر درون ناحیه اکستریم و یا ناحیههای تقاضای تایم باال و میانی همخوانی داشته باشد یک عامل تقویتی است اما این عامل واجب نیست‬
‫فقط تأییدیه بیشتر برایمان محسوب میشود‪ .‬وقتی قیمت به ناحیه اکستریم تقاضا میرسد میتوان درجا وارد شد و یا منتظر چاک ماند‪( .‬بهتر است با چاک وارد شوید)‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬منظورمان از ‪ HTF Alignment‬زمان هایی است که در ناحیه اکستریم قرار داریم چون در میانه روند ناحیه تایم باالتری شکل نگرفته که بخواهیم ناحیه تایم میانی را با آن تطبیق دهیم‪ .‬هنگامی که به‬
‫اکستریم نرسیدهایم میتوانید از اردرفلو و جهت حرکت قیمت تایم میانی بهره ببرید‪ .‬این موضوع با مشاهده فیلمهای ریکپ برایتان جا خواهد افتاد‪.‬‬
‫مجددا با دیدن ‪ iBOS‬میتوانید ناحیه تقاضا را ترید کنید‪ .‬با ‪ iBOS‬بعدی هم به همین شکل البته ‪ iBOS‬بعدی برای ما دو ناحیه تقاضا شکل میدهد و شاید ندانیم کدام مناسب است بنابراین میتوانیم در‬
‫این ناحیه منتظر چاک بمانیم‪.‬‬

‫یک سوال رایج که همیشه دریافت میکنم این است که چه زمانی باید منتظر چاک ‪ 15‬دقیقهای بوده و چه زمانی منتظر چاک ‪ 1‬ساعته باشم؟ اگر قیمت پرو ترند یا اردرفلو یک ساعته باشد و در ناحیه احتمال باال‬
‫باشد مستقیما به ‪ 15‬دقیقه ورود میکنیم‪ .‬در صورتی که قیمت کانتر ترند و اردرفلو یک ساعته باشد منتظر چاک یا حتی آیباس ‪ 1‬ساعته میمانم‪ .‬مثال در تصویر زیر لگ یک ساعته سوینگ ترند صعودی است اما‬
‫بعد از چاک اردرفلو نزولی میشود پس در ناحیه مشخص شده بدون دیدن چاک میتوان ترید کرد چون همانطور که گفتیم اگر قیمت جهت اردرفلو یا جهت ترند باشد میتوان بدون تأییدیه وارد ‪ LTF‬شد‪.‬‬

‫اگر خالف جهت روند و اردرفلو یک ساعته بودیم منتظر چاک یا حتی آیباس خواهیم ماند‪ .‬زمانی که به خصوص هنوز سودده نشدید نباید خالف جهتها را ترید کنید‪.‬‬
‫نحوه ورود‪ :‬من بیشتر عالقه دارم از ورودیهای شماره ‪ 2 ،1‬و ‪ 4‬استفاده کنم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نحوه ورود‪ :‬اگر فلیپ ما لیکوئیدیتی را سویپ کرده بود فلیپ را ورود میکنم و اگر فلیپ لیکوئیدیتی را سویپ نکرده بود اکستریم را ورود میگیرم‪ .‬منظور از فلیپ همان ‪ PBL‬است پس در اصل نگاه میکنیم که‬
‫آیا ‪ PBL‬ما قبل از خود نقدینگی را سویپ کرده است یا خیر اگر کرده بود خود ‪ PBL‬و اگر نکرده بود ناحیه اکستریم ترید میشود‪ .‬برای تأیید سویپ نقدینگی از شدوهای ‪ BTS/STB‬استفاده میکنم‪.‬‬
‫مثال از ورودی تایم پایین‪ :‬در شکل زیر ناحیه تقاضا داریم (ناحیه قرمز) که چون سقف زده است ناحیه معتبری است‪ .‬ناحیه فلیپ (‪ )PBL‬را مشاهده میکنیم‪ .‬اولین نکته مهم دیدن چاک است‪ .‬چاک را مشاهده‬
‫کردیم حال ‪ PBL‬ما مشخص شده است‪ .‬این ‪ PBL‬در سقف موفق به زدن نقدینگی شده است‪ .‬اگر دو دل بودید میتوانید در تایم فریم ‪ 5‬دقیقه نیز برای تایید بیشتر سویپ را بررسی کنید‪.‬‬

‫در تصویر زیر نیز تایم ‪ 5‬دقیقه را مشاهده میکنید‪.‬‬

‫نتیجه ورود به معامله را نیز مشاهده میکنید‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬به طور خالصه میتوان گفت هنگامی که قصد شورت گرفتن داریم‪ ،‬باید ناحیه ‪ FR‬ما یک سقف را شکسته باشد اگر ناحیه سویپ در ‪ 15‬دقیقه مشخص نبود میتوانید در ‪ 5‬دقیقه آن را ببینید‪ .‬در حالت‬
‫النگ هم باید ‪ FR‬ما یک کف را شکسته باشد‪.‬‬
‫در حالتی که در یک ساعته لگ ایندیوسمنت نداشتیم میتوانید لگ ایندیوسمنت را در ‪ 15‬دقیقه بررسی کنید‪.‬البته ایندیوسمنت ‪ 15‬دقیقه میبایست واضح و شفاف باشد یعنی ‪ BTS/STB Wicks‬قابل قبول‬
‫نیست باید یک لو یا های مشخص باشد‪ .‬مثال در تصویر زیر لگ ایندیوسمنت نداریم پس وارد ‪ 15‬دقیقه میشویم‪.‬‬

‫در تایم فریم ‪ 15‬دقیقه پرایس اکشن را بررسی میکنیم‪ .‬ما نقدینگی ترند الین را در پایین داریم اما تمرکزمان را روی نقدینگی باالتر میگذاریم‪ .‬های ما موفق به زدن لو شده است بعد از آن نیز شاهد چاک هستیم‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه مثال دیگری میزنیم‪ .‬در این مثال ناحیه تقاضایی داریم که در این ناحیه میخواهیم دست به خرید بزنیم‪ .‬در این ناحیه تقاضا لید نداریم یعنی لگ ما نقدینگی ندارد‪.‬‬

‫چون در تایم میانی نقدینگی نداشتیم از نقدینگی ‪ 15‬دقیقه استفاده میکنیم‪ .‬نقدینگی ‪ 15‬دقیقه با خط نارنجی مشخص شده است‪ .‬نقدینگی زده میشود ‪ pbl‬رسم شده و ریفاین شده است‪ .‬چاک صعودی‬
‫داشتیم‪ .‬فلیپ ریفاین شده را داریم که میتوانیم در آن ورود بگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )7-6‬تست استراتژی سوینگ ‪ 15‬دقیقه فاز یک و دو‬

‫چرا ‪ 15‬دقیقه را برای ورود به ‪ 1‬دقیقه ترجیح میدهم؟ ‪-1‬به نظر من یک دقیقه برای بسیاری از شما یک چالش خواهد بود خیلی از تریدرها با پرایس اکشن یک دقیقه مشکل دارند و گیج میشوند‪-2 .‬در این تایم‬
‫فریم پرایس اکشن بسیار سریع عمل کرده و بسیاری از زمانها شما سناریوها را بیش از حد ریفاین میکنید و در نتیجه تریدتان فعال نمیشود‪ .‬خیلی از اوقات معامله شما دقیقا به تارگت میخورد اما شما به‬
‫دلیل همین موضوع ریفاین بیش از حد وارد معامله نشده و سود را از دست میدهید‪-3 .‬همچنین برای الیف استایل اشخاص نیز بسیاری نمیتوانند خودشان را با یک دقیقه تطبیق دهند‪ .‬برای همین من از ‪1‬‬
‫دقیقه به ‪ 15‬دقیقه حرکت کردم‪-4 .‬ما با ورود در ‪ 15‬دقیقه با ‪ 2‬پیپ استاپ الس ترید نمیکنیم‪ .‬به نظر من ترید ‪ 1‬دقیقه با ‪ 2‬پیپ استاپ الس خیلی دقیق نیست و میتواند به راحتی استاپ شما را بزند این‬
‫موضوع به خصوص برای سرمایههای بزرگ قابل توجه است‪ .‬شما با استاپ السهای کوچک در تایم ‪ 1‬دقیقه بسیاری از اوقات به دلیل اسلیپیج حد ضرر میخورید‪-5 .‬دیگر مورد قابل توجه کمیسیون است‪.‬‬
‫کمیسیونها زیاد هستند و به دلیل استاپ کوچک اسپردها آزار دهنده میشوند‪-6 .‬دیگر موضوع مهم سشن تایمینگ است‪ .‬خیلی اوقات ورودیهای ‪ 1m‬ما خارج از سشنها رخ میدهند و نمیتوانیم وارد ترید‬
‫شویم‪-7 .‬تایم ‪ 1‬دقیقه همچنین قابلیت ‪ Diversify‬ندارد‪ .‬مثال اگر شما یورو دالر را برای یکسال کامل ترید کنید‪ ،‬خیلی اوقات روند رنج میشود و خیلی وقتها تریدهای شما جواب نمیدهد‪-8 .‬شما با تایم فریم‬
‫‪ 15‬دقیقه سریعتر سودده میشوید و به ثبات میرسید‪ .‬در این تایم استاپها بزرگتر هستند و استرس معامالتی کمتر است‪.‬‬
‫شما میتوانید از ترید پلن من برای شروع استفاده کنید و بعدا در آن تغییراتی انجام دهید‪ .‬به طور کلی پیشنهاد میدهم با این ترید پلن شروع به کار کنید‪.‬در ادامه دیتای بک تستی که از سیستم گرفتم را بررسی‬
‫میکنیم‪ .‬یکسال یورو را ترید میکردم اما اخیرا به ‪ DAX‬روی آوردم‪ .‬دلیلم از اینکار کمیسیونهاست‪ .‬یکی دیگر از دالیل ورودم به ‪ DAX‬جلوگیری از دیدن و نگاه کردن به ترید بقیه بود چون در جامعه ترید همه‬
‫روی یورو ترید میکردند‪.‬‬

‫لیست تمامی موارد تست شده‪-1 :‬انواع ریسک به ریواردها‪ :‬در ستونهای عمودی مختلف ریسک به ریوارد ‪ 3،5،7،10‬و ‪ 15‬محاسبه شدند‪ .‬من ریسک به ریوارد ‪ 5‬را بیشتر دوست دارم‪ .‬هر روز هفته تست گرفته‬
‫شد ‪-2‬تریدهای از دست رفته (‪)Missed Trades‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫‪-3‬سشن ‪-4‬سال ‪-5‬ماه ‪-6‬روز ‪-7‬تعداد پیپ استاپ الس‬

‫‪-8‬تعداد ساعت باز بودن معامله ‪-9‬زمان باز شدن معامله ‪-10‬زمان بسته شدن معامله ‪-11‬شماره ورود نقدینگی ‪-12‬کانفلوئنسهای تایم میانی‪/‬باال‬

‫‪-13‬نوع پوزیشن (شورت‪/‬النگ) ‪-14‬وضعیت معامله (برد‪/‬باخت‪ /‬سر به سر) ‪-15‬ریسک به ریوارد معامله ‪-16‬آیا معامله طبق پلن ما بود ‪-17‬شماره ستاپ ‪-18‬جفت ارز ‪-19‬شماره ترید‬

‫‪-20‬دیستال ‪ 25-21‬درصد ‪EQ-22‬‬

‫‪-23‬فاز مارکت (‪ 4‬فاز) ‪-24‬ایندیوسمنت در ‪ 15‬دقیقه (زمانهایی که ‪ 1‬ساعته ایندیوس نداشته و در ‪ 15‬دقیقه ایندیوسمنت مشخص کردهایم)‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬حالتهایی که در آن در تایم فریم پایین طبق ورودیهای نقدینگی چیزی ندیدم همگی منجر به ضرر شدند پس همیشه فقط با لیکوئیدیتی مدلها ورود بگیرید‪.‬‬
‫وقتی که هر خانه از جدول را باز کنیم اطالعات مفید دیگری نیز یادداشت کردهایم‪ .‬تصاویر تایم باال‪ ،‬میانی و پایین یافت میشود‪ .‬بخش مدیریت ترید را داریم همچنین درسها و نکتههایی که این ترید داشت‬
‫را نوشتیم‪.‬‬

‫فازهای مختلف بک تست‪-1 :‬بک تست ‪ 18-12‬ماه پرایس اکشن و جمع آوری ‪ 100‬نمونه ‪ +‬ریفاین پلن ‪-2‬تکرار فاز اول ‪-3‬بک تست ‪ 2021 – 2020‬و ‪ 2022‬با ترید پلن ریفاین شده و جمع آوری آمار و دیتاها‬
‫نکته‪ :‬در فاز اول و دوم نمایش بصری دیتا خیلی مهم است‪ .‬شما استراتژی خامی دارید پس بهتر است در مرحلههای اول و دوم یاد بگیرید به صورت بصری یک ستاپ برنده چه شکلی و یک ستاپ بازنده به چه‬
‫شکل است‪ .‬در فاز سوم ما به دنبال آمار (وین ریت‪ ،‬ریسک به ریوارد و ‪ )...‬هستیم‪ .‬در مرحلههای اول و دوم بیشتر قصد آموزشی داریم اما مرحله سوم میخواهیم آمار را متوجه شویم‪.‬‬
‫به جز جدول دیتاهای با ارزش دیگری را نیز جمع آوری کردیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫دیتاهای بررسی شده‪-1 :‬آمار بردها‪ ،‬برک ایونها و باختها ‪-2‬آمار هر کدام از انتری مدلها به طور جداگانه‪ :‬تعداد برد‪ ،‬وین ریت‪ ،‬کل تریدها‬

‫‪-3‬برداشتها‪ :‬چه برداشتی از تریدها داشتیم؟ به چه نتایجی رسیدیم؟ چه چیزی را کشف کردیم؟‬

‫‪-4‬بخش آمارها‪ :‬آمار ورودها طبق دیستال‪ 25 ،‬درصد‪EQ ،‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫‪-5‬بخش اضافات‬

‫در بخش پوزیشنها آمار برنده و بازنده بودن تریدها را مشاهده میکنید‪.‬‬

‫در بخش ‪ Liquidity Modules‬هم آمار هر کدام از ورودیهای نقدینگی را داریم‪.‬‬

‫در بخش ‪ M15 inducement‬آمار ایندیوسمنت را میبینیم اگر با ایندیوسمنت ‪ 15‬دقیقه ترید میکردیم چه میشد و اگر نمیکردیم چه‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫در بخش فازها اطالعات مربوط به فاز مارکت بررسی شده است‪.‬‬

‫در بخش کانفلوئنسها آمار استفاده از هر کانفلوئنس را مشاهده میکنید‪.‬‬

‫بخش بعدی تایمینگ است‪ .‬در چه زمانهایی از روز چه آماری داشتیم‬

‫در بخش استاپ الس وضعیت استاپ الس در حالت های مختلف ورود را میبینیم‬

‫در بخش بعدی هم نتایج ترید روزهای مختلف را میبینیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )7-7‬تست استراتژی سوینگ ‪ 15‬دقیقه فاز سه‬

‫در این فاز با استفاده از ترید پلن ریفاین شده در مراحل ‪ 1‬و ‪ 2‬تست شروع به جمع آوری دیتا میکنیم‪ .‬در این قسمت زیاد به تصاویر اهمیتی نمیدهیم بیشتر دنبال دیتا و آمار هستیم‪ .‬سه سال را با ترید پلن‬
‫ریفاین شده مراحل قبلی ترید میکنیم و آمار در میاوریم‪ .‬در این مرحله اهمیتی به دیتاهای قبلی نمیدهیم اینجا فقط نتیجه را بررسی میکنیم‪.‬‬

‫بررسی آمار سال ‪ 2020‬شاخص ‪ :DU‬در ماههای ابتدایی ‪ 2020‬شاهد رخداد کووید ‪ 19‬بودیم‪ .‬در ‪ 23‬ژانویه ‪ 23‬درصد اکانت در رشد بود که بعد این اکانت به حالت سکون درآمد و در ماه ژوئن به ‪ 26‬درصد رسید‪.‬‬
‫دوباره از سپتامبر تا دسامبر اکانت به حالت سکون درآمد در آخر سال ‪ 86‬درصد کل حساب رشد کرد‪ .‬وین ریت ‪ 56‬درصد بود‪ .‬کال ‪ 106‬ترید گرفته شد‪ .‬نکته مهم داشتن ثبات و روانشناسی خوب است که در‬
‫ماههای دراوداون به مشکل برنخورید‪.‬‬

‫بررسی‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )7-8‬تست استراتژی سوینگ ‪ 15‬دقیقه (آپدیت سپتامبر ‪)2023‬‬

‫در این جلسه کل پروسه اجرای سوینگ استراتژی را از ابتدا تا انتها بررسی میکنیم‪ .‬این موضوع برای دانشجویان دوره بسیار با ارزش خواهد بود‪ .‬این اطالعات برای راهنمایی بک تستهای شما هم کمک خواهد‬
‫کرد؛ چون من هر سال را به صورت جداگانه بررسی میکنم و شما میتوانید از این آمار به عنوان رفرنس استفاده کنید‪ .‬من سه ارز مختلف را در ماهها هفتهها و روزهای مختلف بک تست گرفتم و با بررسی دادهها‬
‫متوجه خواهید شد چه تعداد تریدهایی گرفته شده است و آمار به طور کلی به چه شکل بوده است‪ .‬برای استفاده از این آمار میتوانید ابتدا بک تستهای خود را انجام دهید و بعد نتیجه خود را با آماری که در‬
‫این ویدیو میبینید مقایسه کنید‪.‬‬
‫در ادامه هم توصیههایی درباره بک تست گرفتن خواهیم داد‪ .‬توماس ‪ GU‬و ‪ EU‬را برای ‪ 5‬سال و ‪ AU‬را ‪ 3‬سال بک تست گرفته است‪ .‬او برای ‪GU‬و ‪ EU‬از ریوارد ثابت ‪ 5‬استفاده کرده است‪.‬این سیستم وین‬
‫ریت پایینتری دارد اما ریواردباالتر است‪ .‬این نکته را باید مد نظر داشته باشید که با تغییرات مارکت سیستم کاری شما هم تغییر خواهد کرد‪ .‬توماس در ‪ AU‬از ریوارد ثابت ‪ 2‬استفاده کرد‪ .‬نتیجه اینکار باال رفتن‬
‫وین ریت بود اما طبیعتا سود و نتیجه کلی پایینتر از حالتی است که از ریوارد ‪ 5‬استفاده کردهاید‪ .‬شما دو راه مختلف برای ترید کردن سیستم فوتون دارد‪-1 :‬از سیستمی استفاده کنید که ریوارد کمتر اما وین‬
‫ریت باالتر به شما میدهد ‪-2‬سیستمی که ریوارد باالتر و وین ریت کمتری دارد‪ .‬هر دو این استراتژیها جواب میدهند و در این ویدیو از هر دو سیستم استفاده کردیم (برای ‪ AU‬از ریوارد ‪ 2‬و جفت ارزهای ‪GU‬‬
‫و ‪ EU‬از ریوارد ‪ .)5‬این موضوع که کدام سیستم را ترجیح میدهید بستگی به شخص خودتان و ترجیحات روانشناسیتان دارد‪ .‬طبق تجربه شخصی توماس اشخاص در بلندمدت وین ریت باالتر را ترجیح‬
‫میدهند‪.‬‬
‫در تصویر زیر آمار ‪ GU‬برای سال ‪ 2018‬را مشاهده میکنید‪ .‬من قبال ویدیویی درباره نتایج تستهای سوینگ ساخته بودم و شاید مشاهده کنید که آمار با ویدیو قبلی تفاوت دارد‪ .‬علت این تفاوت آپدیت‬
‫سیستمی است که از آن برای بک تست استفاده میکنم (‪ .)FXReplay‬این سایت در گذشته ‪ BE‬را جزوی از وین ریت به حساب میاورد‪ .‬اگر بخواهید ‪ BE‬را هم جزو آمار بدانید نتایج بهتر است اما در آپدیت‬
‫جدید فقط تریدهای برنده و بازنده حساب شدهاند و وین ریت سال ‪ 2018‬ما به ‪ 36‬درصد رسیده است‪.‬‬

‫در ادامه جزئیات تریدهای روزانه و ماهانه سال ‪ 2018‬را مشاهده میکنید‪ .‬این آمار به شدت برایتان مفید خواهد بود‪ .‬همه درباره اهمیت بک تست و جمع آوری دیتا صحبت میکنند اما هیچکس این جزئیات‬
‫را به اشتراک نمیگذارد‪ .‬در بخش باالیی تریدهای روزانه هر ماه و در بخش پایینی میزان سود و ضرر هر ماه را مشاهده میکنید‪.‬‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫حال به بررسی آمار ‪ 2019‬میپردازیم‪.‬‬

‫آمار ماه به ماه و روز به روز نیز در تصویر زیر مشخص شده است‪.‬‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫آمار سال ‪ 2020‬در تصویر زیر آمده است‪.‬‬

‫آمار روزانه و ماهانه ‪GU 2020‬‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫نتایج ‪ GU‬سال ‪2021‬‬

‫نتایج روزانه و ماهانه ‪2021‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬وقتی یک ارز را به تنهایی ترید کنید ممکن است برخی ماهها منفی باشید اما با ترید کردن چندین ارز احتمال اینکه نتایج کارتان بهتر شود و ماهتان را منفی نبندید باالتر میرود مثال در ماه می ‪ 2021‬شاهد‬
‫این نکته هستیم که ‪ GU‬منفی بسته شده است اما در همین ماه ‪ EU‬آمار مثبت ‪ 5‬درصد را ثبت کرده است‪.‬‬
‫آمار ‪ 2022‬را مشاهده میکنید این نمودار جالب است چون مشاهده میکنید که در ‪ 4‬ماه ابتدایی سال شاهد برک ایون و ضرر حساب بودهایم و از چهار ماه دوم به بعد رشد حساب حاصل شده ست‪ .‬تمام‬
‫استراتژیها شاهد همچین صحنههایی خواهند بود‪ .‬تا زمانی که به ترید پلن خود پایبند باشید و اعتماد داشته باشید که ترید پلنتان جواب میدهد مشکلی با این ماهها نخواهید داشت‪.‬‬

‫نتایج ماهانه و روزانه سال ‪ 2022‬نیز در تصویر زیر دیده میشود‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫حال نوبت به یورو میرسد نتایج سال ‪ 2018‬را بررسی میکنیم‪ .‬همانطور که مشاهده میکنید نتایج بسیار به ‪ GU‬شباهت دارد‪.‬‬

‫نتایج ماه به ماه و روز به روز ‪ 2018‬یورو‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫آمار سال ‪ 2019‬یورو‬

‫آمار روز به روز و ماه به ماه یورو ‪2019‬‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫نتایج سال ‪ 2020‬یورو‬

‫نتایج ماه به ماه و روز به روز یورو ‪2020‬‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫نتایج ‪ 2021‬جفت ارز یورو دالر‬

‫نتایج ماه به ماه و روز به روز ‪ 2021‬یورو‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫نتایج سال ‪ 2022‬یورو‬

‫نتایج روز به روز و ماه به ماه ‪2022‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫تا به اینجای کار نتایج ‪ 10‬سال دیتا را بررسی کردهایم‪ .‬در این مرحله که شاهد رشد شخصی خودم بودم بک تست ‪ AU‬را نیز شروع کردم‪ .‬در این ارز از ریسک به ریوارد ‪ 2‬استفاده کردم‪ .‬همانطور که در نتایج سال‬
‫‪ 2020‬مشاهده میکنید با پایین آوردن ریسک به ریوارد نتایج بسیار پیشرفت کرده است‪( .‬از لحاظ وین ریت)‬

‫آمار ماه به ماه و روز به روز را مشاهده میکنید‪.‬‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫نتایج سال ‪2021‬‬

‫نتایج روز به روز و ماه به ماه ‪2021‬‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫آمار سال ‪2022‬‬

‫آمار ماه به ماه و روز به روز ‪2022‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادمه مشاهده میکنید که توماس چگونه ‪ DAX‬آلمان را بک تست گرفته است‪ .‬او بک تست را در چندین فاز مختلف انجام میدهد‪ .‬در فاز اول با اولین نسخه از ترید پلن خود حدود ‪ 12‬الی ‪ 18‬مارکت را بک‬
‫تست گرفته و حدود ‪ 100‬نمونه جمع آوری کرده است‪ .‬در مرحله بعد با بررسی دادههای سری اول بک تست نسخه جدیدی از ترید پلن نوشته و این پروسه را تکرار نموده است‪ .‬بعد از بررسی سری دوم بک تست‬
‫ها سری سوم ترید پلن را نوشته و مجدد ‪ 100‬نمونه جمع آوری کرده است‪ .‬در نهایت با آخرین نسخه ترید پلن حاصل از تجارب بک تستهای قبلی ‪ 5‬سال مارکت را کامل بک تست گرفته است‪.‬‬

‫توصیههای توماس‪-1 :‬دوره را ‪ 2‬بار کامل مشاهده کرده و برای بار سوم بخشهایی که در آن ضعف دارید را مشاهده کنید‪ .‬بخشی از دوره را رد نکنید‪-2 .‬شروع به مارکاپ چارت کنید و مارکاپهایتان را با‬
‫مارکاپهای تیم فوتون مقایسه کنید همچنین فیلمهای ریکپ را نیز با جزئیات و دقت باال بررسی کنید‪ .‬انجام این کار برای ‪ 3-1‬ماه پرایس اکشن منجر به رشد قابل توجهی در شما خواهد شد اما به طور کلی شما‬
‫باید این کار را برای مدت زمان طوالنیتر انجام دهید‪-3 .‬ترید پلن خود را بسازید‪ .‬طبیعتا اولین نسخه ترید پلن شما تنها حکم یک پیش نویس را دارد‪.‬شما باید نسخه اول ترید پلنتان را بر اساس بررسی‬
‫مارکاپها بنویسید‪.‬یعنی فرض کنید که سه ماه مارکاپها را انجام دادهاید و از طریق بررسی دادهها به اطالعات مفیدی در زمینه با ورود‪ ،‬استاپ الس و ‪ ...‬رسیدید‪ .‬ترید پلنی برای بک تست گرفتن مینویسید‬
‫‪-4‬بعد از نوشتن نسخه اول ترید پلن شروع به بک تست میکنید‪ .‬این مرحله خیلی مهم است‪ .‬شما میتوانید فوروارد تست هم انجام دهید (مخصوصا اگر از ورودیهای ‪ 1‬و ‪ 5‬دقیقهای استفاده میکنید که‬
‫اگرسیوتر هستند)‪ .‬اگر از استراتژی ‪ 15‬دقیقه استفاده میکنید احتماال زمان بیشتری طول میکشید که به داده ‪ 100‬تایی برسید پس فوروارد تست را برای استراتژی سوینگ پیشنهاد نمیدهیم و بهتر است در‬
‫سوینگ به بک تست قانع باشید بنابراین در این سیستم بیشتر تمرکزمان روی بک تست در بازه زمانی است و نه تعداد‪ .‬اگر سالهای بیشتری را بک تست بگیرید اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنید چون‬
‫تمامی حالتها و فازهای بازار را ترید کردهاید و با همه صحنههای ممکن مواجه شدهاید‪ .‬به عنوان مثال شما حالتهای اصالحی‪ ،‬حالتهای رنج و ‪ ...‬را دیدهاید و نیاز نیست در این مواقع حسی عمل کنید یا به‬
‫حرف دیگران گوش دهید‪-5 .‬الیو ترید را شروع کنید‪ .‬در ابتدا می توانید در دمو ترید کنید همچنین بهتر است که به جای استفاده از دمو از اکانت ریل با حجم کم استفاده کنید چون در این حالت روانشناسی‬
‫نیز دخیل میشود و تجربهای واقعی تر خواهید داشت‪-6 .‬هنگامی که وارد الیو شدید ژورنال نویسی را آغاز کنید‪.‬ژورنالنویسی نقش مهمی در پیشرفت شما دارد‪ .‬به طور کلی شما از تریدهای الیوتان درسهای‬
‫بیشتری نسبت به بک تست میگیرید البته این بدان معنا نیست که بک تست را رها کنید‪ .‬اگر بک تست نباشد هیچگاه به لول ترید زنده نمیرسید‪ .‬ژورنالنویسی های خود را در بازههای ماهانه و سه ماهه‬
‫انجام خواهید داد‪ .‬با استفاده از دادههای ژورنال خود بخشهایی از ترید پلنتان که کار نمیکند را بهبود خواهید داد‪ .‬درست همانند اینکه خالق یک ماشین باشید و متوجه شوید در حین ساخت ماشین مشکلی‬
‫در موتور وجود دارد از طریق عیب یابی میتوانید مشکل را حل کنید‪ .‬در ترید نیز با استفده از ژورنال نویسی و بررسی تریدها مشکالت سیستم را متوجه شده و میتوانید تغییراتی در سیستم به مرور زمان اعمال‬
‫کنید‪-7 .‬به مسائل خارج از ترید در زندگیتان بپردازید و از پروسه لذت ببرید‪ .‬همچنین میتوانید آموزشهای روانشناسی ببینید و مهارت روانی خود را بهبود دهید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )7-8‬بک تست سیستم سوینگ ‪ 15‬دقیقه پارت ‪1‬‬

‫این ویدیو برای افرادی مناسب است که نمیدانند به طور کامل چطور مطالب را کنار هم جمع کرده و ترید کنند‪ .‬ابتدا چارت روزانه را تحلیل میکنیم‪ .‬قیمت ‪ BOS‬داده است‪ .‬سوینگ استراکچر های و لو ما‬
‫مشخص است‪ .‬قیمت مهمترین و با احتمال ترین ناحیه ‪ POI‬داخل لگ را میتیگیت میکند‪.‬‬

‫چرا ناحیه عالمت زده شده پراحتمالترین ناحیه است؟ چون ما شاهد فلیپ و همچنین سویپ نقدینگی هستیم و همچنین قیمت در ناحیه پریمیوم قرار دارد‪.‬‬

‫میتیگیت شدن ناحیه پر احتمال این احتمال را افزایش میدهد که پولبک سوینگ به اتمام رسیده است‪ .‬البته ناحیههای تقاضای پیش رو میتوانند یک واکنش بدهند اما این نواحی تنها ری اکشن هستند و‬
‫فشار نزولی بیشتر است‪ .‬برای همین مهم است بدانیم از کجا آمدیم‪ ،‬هدف تایم باالتر چیست و چه چیزی میتیگیت شده است برای همین تحلیل مولتی تایم فریم خیلی مهم است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫حال وارد تایم ‪ 4‬ساعته میشویم‪ .‬مجددا ساختار سوینگ را بررسی میکنیم‪ .‬مسیر باسها مشخص و آخرین سوینگ استراکچر ما نیز مشخص شده است‪.‬در این مثال ما کمی حسیتر عمل میکنیم و به جای‬
‫سوینگ استراکچر ‪ 4‬ساعته اصلی شکست اینترنال را به عنوان سوینگ به رسمیت میشناسیم‪ .‬بعد از باس چهار ساعته قیمت ناحیه عرضه را میتیگیت میکند‪ .‬قیمت میتواند به پایین آمده و در ناحیه رسم شده‬
‫مجددا دست به خرید بزنیم البته قبل از این بررسی تایم ‪ 1‬ساعته مورد بررسی قرار می گرید‪ .‬در اصل باکس قرمز رنگ ناحیه دیسکانت حساب میشود و قیمت میتواند با میتیگیت کردن آن به باال برود اما به‬
‫طور کلی ما روند نزولی یک ساعته را تا جایی که به ما اجازه دهد میگیریم و با آن به پایین میرویم‪.‬‬

‫در یکساعته نیز شاهد ‪ BOS‬هستیم‪ .‬پولبک ایجاد شده پس از ‪ BOS‬به نظر من کافی و قابل توجه است بنابراین آن را در نظر میگیریم‪ .‬حرکت نزولی یک ساعته را تا زمانی که این حرکت تمام شود ادامه‬
‫میدهیم بنابراین کلی ترید را فقط برای رسیدن به ناحیه ‪ 4‬ساعته و گرفتن النگ در آنجا هدر نمیدهیم‪.‬‬

‫مرور مطالب تا اینجا‪ :‬ابتدا روند چارت روزانه را مشخص کردیم‪ .‬قیمت در روزانه نزولی بود و قیمت ناحیه احتمال باالی پریمیوم را میتیگیت کرده است پس انتظار ریزش روزانه را داریم‪ .‬در تایم چهار ساعته روند‬
‫صعوی است و ‪ BOS‬رخ داده است‪ .‬بعد از ‪ BOS‬به ناحیه عرضه روزانه برخورد کردیم و قیمت ریزش کرد‪ .‬حال ناحیه اکستریم تقاضای ‪ 4‬ساعته را به عنوان تارگت فعلی حرکت قیمت در نظر داریم‪ .‬وارد یک‬
‫ساعته میشویم روند نزولی است‪ .‬این حرکات نزولی را تا جایی که یک ساعته ریورس شود ادامه میدهیم یعنی انتظار داریم تا زمانی که به ناحیه مشخص شده چهار ساعته میرسیم مسیر حرکتمان نزولی باشد‪.‬‬
‫همانطور که مشاهده میکنید در یک ساعته ‪ bos‬شکل داده و در پولبک به باال قصد داریم در ناحیه ‪ poi‬دست به شورت زدن بزنیم‪ .‬ناحیه مد نظر ما لیکوئیدیتی را سویپ کرده است و در ناحیه پریمیوم قرار‬
‫دارد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وارد ‪ 15‬دقیقه شدهایم و منتظر شکلگیری ورودی تریدمان هستیم‪ .‬ناحیه ‪ POI‬ما مشخص است‪ .‬این ناحیه نقدینگی را نیز سویپ کرده است اما شاهد شکسته شدن آن هستیم پس ناحیهای که آن را شکانده‬
‫است را عالمت میزنیم‪ .‬چون ناحیه ‪ PBL‬ما شکست میخورد در اکستریم ورود میکنیم‪.‬‬

‫البته ما اگر دید دیگری نسبت به ناحیه ‪ poi‬داشته باشیم نیز ورودی متفاوتی خواهیم داشت‪ .‬یعنی میتوانیم به صورت ریفاین شده بخشی از شدو را به عنوان ناحیه ‪ POI‬مد نظر قرار دهیم‪.‬‬

‫در این حالت نیز ‪ PBL‬ما مکانی یکسان دارد‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫هنگامی که قیمت کف را میزند معامله را ‪ BE‬میکنیم یعنی استاپ را به نقطه ورود انتقال میدهیم‪.‬‬

‫موضوع مهم دیگری که داریم این است که در تایم ‪ 1‬ساعته قیمت به طور کامل ناحیه اکستریم را میتیگیت کرده است و پریمیوم ترین قسمتها نیز میتیگیت شدهاند پس باید حرکت اینترنال نزولی ادامه دشته‬
‫باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫با شکست اینترنال لگ ناحیه ‪ POI‬را رسم کرده و وارد ‪ 15‬دقیقه میشویم‬

‫در این ناحیه ورودی شماره دو مشخص است‪ .‬یک ‪ High‬داریم که موفق به شکاندن ‪ Low‬شده است‪ .‬با زده شدن نقدینگی ین ناحیه ‪ pbl‬مشخص شده است‪ .‬به ‪ pbl‬واکنشی نداشتیم پس روی اکستریم‬
‫ورود میکنیم‪.‬‬

‫نتیجه ترید را میبینیم که ضرر شده است‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫با اینکه ضرر خوردیم اما همچنان میتوان معامله گرفت البته احتمالش پایینتر است‪.‬چون زون ‪ POI‬ما قبال یکبار واکنش داده است و در حال حاضر شاهد مصرف دوباره ناحیه هستیم‪ .‬مجددا شاهد سقف‬
‫قدرتمند هستیم که هانت شده است بعد از هانت شدن ‪ PBL‬را رسم کردهایم‪ .‬ناحیه ‪ PBL‬شکست میخورد پس در اکستریم وارد میشویم‪.‬‬

‫قیمت وارد معامله ما میشود‪ .‬این اتفاق پس از ‪ 4‬ساعت میافتد ناحیه ‪ BE‬ما نیز مشخص شده است‪.‬‬

‫قیمت در ادامه به ‪ BE‬ما میرسد و وارد تایم آسیا میشویم‪ .‬قیمت رنج شده و سپس به ناحیه ‪ Entry‬باز میگردد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وقتی تایم روزانه را نگاه میکنیم به نظر میرسد قیمت ناحیه مورد نظر را میتیگیت کرده و آماده پایین رفتن است‪.‬‬

‫اما در چهار ساعته همچنان تقاضای معتبر داریم که میتواند قیمت را به باال ببرد‪ .‬قیمت چه کاری می خواهد انجام دهد؟ من اجازه میدهم پرایس اکشن و رفتار حرکتی یک ساعته برای من مسیر را مشخص‬
‫کند‪.‬‬

‫به همین دلیل من با یک ساعته تصمیم میگیرم که قیمت چه کاری میخواهد انجام دهد‪ .‬در یک ساعته یک ناحیه ‪ POI‬خوب داریم‪ .‬قیمت در ساعت نامناسب خارج از سشن وارد ‪ POI‬شد پس من این ناحیه‬
‫را ترید نمیکنم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت در نهایت ‪ BOS‬یک ساعته میدهد یعنی روند تغییر کرده و صعودی میشود‪ .‬ناحیه تقاضای محتمل را رسم میکنیم ناحیه باالتری برای ما حکم نقدینگی را دارد‪ .‬من زمانهایی که از یک ناحیه مطمئن‬
‫نباشم منتظر چاک میمانم‪ .‬قیمت در ‪ POI‬باالیی هیچ واکنش و چاکی نداد و وارد ناحیه ‪ POI‬پایینی شد‪ .‬ما از این موضوع دو نکته را برداشت میکنیم‪ .‬نکته اول‪ :‬میتوانیم در ناحیه ‪ poi‬پایین النگ بگیریم‪.‬‬
‫نکته دوم‪ :‬ناحیه ‪ POI‬باالیی سویپ لیکوئیدیتی اینترنال انجام داد و ناحیه پایین نیز لو برابر است‪ .‬من در ‪ poi‬پایین خرید میزنم اما ‪ POI‬قرمز را نیز مد نظر دارم‪ .‬ناحیه ما در لگ خود دو نقدینگی مختلف‬
‫دارد‪ .‬یک ‪ LID‬در باال و یکی در پایینتر‬

‫در تایم پایینتر یعنی ‪ 15‬دقیقه ‪ lid‬رسم شده‪ PBL ،‬مشخص شده است‪ .‬و ورود به ناحیه نیز مشخص است‪ .‬قیمت به ‪ be‬میرسد پس معامله را ریسک فری کردیم‪ .‬قیمت در نهایت پایین آمده و ‪ be‬ما را زد‪.‬‬

‫نتیجه این موضوع را نیز مشاهده میکنید‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در چارت دیلی همانطور که اشاره کردیم تارگت اصلی زده شده ناحیه اکستریم میتیگیت شده و اکنون به سمت پایین در حال حرکت هستیم‪.‬‬

‫در یک ساعته نیز شاهد شکست ساختار هستیم ناحیه ‪ poi‬مشخص شده است وارد ‪ 15‬دقیقه میشویم تا این ناحیه را ترید کنیم‪.‬‬

‫در ‪ 15‬دقیقه هیچ ورودی مشاهده نشده است‪ .‬هیچ نقدینگی زده نشده و وارد سشن آسیا شدیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ما همچنان ورودی پیدا نکردیم تا جایی که چاک در یکساعته رخ داد‪ .‬لگ ایندیوسمنت نداریم پس ناحیه ‪ 15‬دقیقه را بررسی میکنیم‪.‬‬

‫حال تایم ‪ 15‬دقیقه از نقدینگی ‪ 15‬دقیقه استفاده کردیم اما قیمت به باال رفت و ترید کنسل شد‪.‬‬

‫قیمت در ادامه ‪ bos‬یک ساعته میدهد‪ .‬و چیزی مشاهده نمیکنیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در چهار ساعته قیمت ناحیه اکستریم را میتیگیت کرده است قیمت در حال پولبک زدن به این سطوح سوینگ مشخص شده است‪ .‬چاک رخ میدهد قیمت باال میرود اما چیزی وجو ندارد که باعث پولبک شود‬
‫پس میتوانیم انتظار خرید داشته باشیم‪.‬‬

‫در یک ساعته لیکوئیدیتی سویپ شده است ‪ POI‬محتمل رسم میشود و وارد ‪ 15‬دقیقه می شویم‪.‬‬

‫در ادامه ورودمان را در ‪ 15‬دقیقه مشاهده میکنید‪ .‬معامله در نهایت استاپ شد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مجدد سری به روزانه می زنیم در روزانه قیمت ناحیه را میتیگیت کرده است‪.‬بنابراین آماده ریزش میشویم‪.‬‬

‫در یک ساعته ناحیهای که قصد شورت روی آن داریم مشخص است‪ .‬خط چاک نیز مشخص شده است‪.‬‬

‫وارد ‪ 15‬دقیقه شدیم‪ .‬از نقدینگی ‪ 15‬دقیقه استفاده میکنیم‪ .‬نقدینگی زده شد‪ Pbl .‬مشخص شده است چاک نیز مشخص است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت وارد ناحیه برک ایون ما میشود‬

‫در ادامه یک ناحیه داریم که شورت بگیریم اما این ناحیه را کاری نداریم چون نه فلیپ داده و نه ایندیوسمنت دارد‪.‬‬

‫در چهار ساعته باس داریم‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وارد یک ساعته میشویم ناحیه ‪ POI‬مشخص شده است اما چون ‪ 15‬دقیقه ورود داد توجه نمیکنیم‪ .‬در ادامه ناحیه ‪ POI‬جدید یک ساعته را داریم با رسیدن قیمت به این ناحیه وارد ‪ 15M‬میشویم‪.‬‬

‫وارد تایم ‪ 15‬دقیقه شدیم‪ .‬اینسایدبار داریم‪ .‬شاهد چاک هستیم و شکست فیک دیده میشود‪ .‬سپس ناحیه ‪ PBL‬فیلد شده و در اکستریم وارد میشویم‪.‬‬

‫در ادامه تارگت ما زده شده و شاهد ‪ BOS‬یکساعته هستیم‪ .‬انتظار داریم قیمت با پولبک به ناحیه ‪ poi‬مجدد به باال برود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )7-9‬بک تست سیستم سوینگ ‪ 15‬دقیقه پارت ‪2‬‬

‫ابتدا چهار ساعته را بررسی میکنیم‪ BOS .‬داشتیم و قیمت در حال بازگشت به باال است‪ .‬ناحیه ‪ POI‬عرضه احتمالی در چهار ساعته رسم شده است‪.‬‬

‫ناحیه رسم شده باال را میتوان در یکساعته ریفاین کرد‪.‬‬

‫مجددا چهار ساعته را مشاهده میکنید‪ .‬در حالت ایده آل قیمت ناحیه ریفاین شده ‪ 1‬ساعته را میتیگیت میکند اما اگر این اتفاق رخ ندهد نیز مهم نیست و همچنان زون معتبر است‪ .‬ما همچنان قبل از رسیدن‬
‫به زون عرضه چهار ساعته میتوان به شورت گرفتن خود ادامه دهیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وارد یکساعته شدیم‪ .‬ناحیه ‪ POI‬تقاضا را مشاهده میکنید‪.‬‬

‫درون زون یک ساعته ما ایندیوسمنت نیز وجود دارد که در تصویر مشخص شده است‪.‬‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه یک ایندیوسمنت دیگر نیز داریم که باالتر از ایندیوسمنت یک ساعته رسم شده است قیمت هنگامی که این ایندیوسمنت را میشکاند ساعت ‪ 18:30‬است و چون خارج سشن هستیم کاری به‬
‫این هانت شدن نداریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫اگر به یک ساعته برگردیم مشاهده میکنیم که ناحیه اکستریم میتیگیت شده است‪.‬‬

‫وارد ‪ 15‬دقیقه میشویم‪ .‬ناحیه ‪ PBL‬را رسم کردیم‪ .‬من دوست ندارم در ناحیه اکستریم ورود کنم چون این ناحیه در اصل لو برابر است‪ .‬در این مواقع از تأیید ‪ 15‬دقیقه قبل از ورود استفاده میکنم به این صورت‬
‫که منتظر چاک ‪ 15‬دقیقه میمانیم‪ .‬آین درست زمانی است که ما از ‪ 20-10‬درصد احساسات و غریزه در ورود استفاده میکنیم‪ .‬در نهایت قیمت به باال رفته و ورودی به ما نمیدهد‪.‬‬

‫قیمت در ادامه ‪ BOS‬یک ساعته میدهد‪ .‬نواحی تقاضا مشخص شدهاند‪ .‬قیمت تا جایی که به ناحیه عرضه چهار ساعته برسیم توانایی باال رفتن دارد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وارد ‪ 15‬دقیقه شدیم‪ .‬قیمت ناحیه اول را رد میکند (احتماال به دلیل اخبار)‪ .‬وارد ناحیه دوم میشویم‪ .‬اتفاق خاصی رخ نمیدهد و در نهایت از تایم کاری سشن خارج میشویم‪.‬‬

‫نگاهی به تایم ‪ 4‬ساعته میاندازیم‪ .‬عرضه ‪ 4‬ساعته هنوز میتیگیت نشده است بنابراین همچنان میتوانیم به دنبال النگ باشیم‪.‬‬

‫در تایم یکساعته مشاهده میکنیم که ناحیه تقاضای مد نظر ما سویپ شده است پس میتوانیم به دنبال خرید در تایم ‪ 15‬دقیقه باشیم‪ .‬تا زمانی که به ناحیه عرضه باال برسیم این کار را ادامه میدهیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه ‪ PBL‬را رسم میکنیم‪ .‬بازگشت قیمت به ‪ PBL‬از دید من فلیپ نیست پس من اردر را روی اکستریم میکارم‪.‬‬

‫قیمت به اردر ما نرسید و به باال رفت و ناحیه عرضه چهار ساعته را میتیگیت کرد‪ .‬اگر بخواهیم همچنان النگ بگیریم میتوانیم روی ناحیه تقاضای جدید ایجاد شده این کار را انجام دهیم‪.‬‬

‫قیمت باز هم به ناحیه ما نمیرسد‪ .‬قیمت هنوز ناحیه ریفاین شده یک ساعته عرضه را میتیگیت نکرده است‪ .‬ما میتوانیم در ناحیههای عرضه پایین خرید کنیم اما باید یک پرایس اکشن بسیار تمیز و ورودی‬
‫تمیز ببینیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫علت اینکه به دنبال پرایس اکشن تمیز هستیم این است که هدف تایم ‪ 4‬ساعته تکمیل شده است و قیمت میتواند به پایین حرکت کند‪ .‬اما هنوز میتوان النگ گرفت چون یک ساعته همچنان صعودی است‪.‬‬

‫چون ناحیه ریفاین شده ‪ 1‬ساعته هنوز میتیگیت نشده است برای اینکه ناحیه عرضه چهار ساعته را معتبر بدانیم باید برای چاک یک ساعته منتظر بمانیم‪ .‬چاک رخ داد‪ .‬ناحیه ‪ POI‬رسم شد‪.‬‬

‫ناحیه ایندیوسمنت ‪ 15‬دقیقه را نیز رسم میکنیم‪ .‬قیمت اما ورودی به ما نداد و باال رفت‪.‬‬

‫قیمت ناحیه ‪ 4H‬را میتیگیت می کند پس میتوانیم به دنبال فروش باشیم‪ .‬با رسیدن به ناحیه شاهد فیک برک و چاک هستیم که در چارت مشخص شدهاند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫وضعیت چهار ساعته را مجددا بررسی میکنیم‪ .‬دو سناریو داریم قیمت ناحیه عرضه ‪ 4‬ساعته را میتیگیت کرده است پس میتواند ‪ LH‬جدید بسازد و یا اینکه حداقل به ناحیههای تقاضای پایین رسیده و از آنجا‬
‫سقف سوینگ جدید بسازد‪.‬‬

‫مجددا به ‪ 15‬دقیقه برمیگردیم که ناحیهای که در یک ساعته درون ان قرار داشتیم را ترید کنیم‪ .‬شکست فیک داشتیم ‪ PBL‬ما مشخص شده است‪ .‬منتظر چاک ماندیم بعد از چاک میبینیم که ناحیه اکستریم‬
‫میتیگیت شده است پس ناحیه میتیگیت نشده را انتخاب میکنیم و اردر را میکاریم‪.‬‬

‫ورودی ترید ما چون از سشن خارج بود آنرا ایگنور میکنیم‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫قیمت در یک ساعته داخل رنج مشخص شده در حال حرکت است‪ .‬دنبال شورت گرفتن هستیم‪ .‬لگ ایندیوسمنت ما مشخص است‪ .‬وارد تایم ‪ 15‬دقیقه خواهیم شد‪.‬‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه هستیم‪ pbl .‬و چاک مشخص شده اند‪ .‬چون ری اکشنی روی ‪ PBL‬ندیدیم روی اکستریم وارد میشویم‪ .‬البته برای نقدینگی ما دو حالت داشتیم که فرقی هم در مشخص کردن ‪ pbl‬نداشت‪.‬‬
‫عالوه بر نقدینگی یک ساعته یک نقدینگی سقفهای برابر در ‪ 15‬دقیقه نیز داشتیم‬

‫در ادامه قیمت ناحیه تقاضای اول را رد میکند و وارد ناحیه دوم میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫به ناحیه تناقض میان تایم فریمها رسیدیم‪ .‬در تایم چهار ساعته نزولی هستیم و ناحیه اکستریم میتیگیت شده است و میتواند قیمت به پایین برود‪ .‬در یک ساعته نیز در ناحیه اکستریم تقاضا هستیم و روند‬
‫صعودی است‪ .‬اینکه در ناحیه فعلی قیمت در ‪ 1‬ساعته النگ بگیریم یا نه اختیاری است‪ .‬ما با توجه به این ویدیو النگ میگیریم و شرکت میکنیم‪.‬‬

‫در یکساعته لگ ایندیوسمنت مشخص شده است‪.‬‬

‫در ‪ 15‬دقیقه نواحی مد نظر ما مشخص شدهاند‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه مجددا چارت یک ساعته را مشاهده میکنید‪ .‬ناحیه ‪ BTS‬مشخص است اگر حالت ریفاین شده را در نظر بگیریم قیمت به آن نرسیده است اما ناحیه بزرگتر را میتیگیت کرده و به پایین میرود‪ .‬اگر‬
‫بخواهیم اگرسیو ترید کنیم میتوانیم حرکات اینترنال را ترید کنیم‪ .‬ناحیهای داریم که سقفی را سویپ کرده است که این ناحیه میتواند مناسب ترید باشد‪.‬‬

‫موقعیت تریدی پیدا نشد و ‪ bos‬یک ساعته رخ داد‪ .‬نواحی ‪ POI‬احتمالی برای ترید شورت را رسم میکنیم‪.‬‬

‫قیمت وارد زون آبی نمیشود و به پایینتر میرود‪ .‬پیشبینی میکنیم قیمت روند حرکتی خود را به سمت پایین حفظ کند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نزدیکترین ‪ POI‬را رسم کردیم‪ .‬این ناحیه نقدینگی را سویپ کرده است و ایندیوسمنت ترندالین را نیز دارد‪.‬‬

‫در ‪ 15‬دقیقه ناحیهها رسم شده است‪.‬‬

‫در ادامه شاهد شکست ‪ BOS‬چهار ساعته هستیم‪ .‬قیمت می تواند به نواحی عرضه باال رسیده و سپس از آنجا ریزش را شروع کند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫من برای اینکه النگ پولبک را بگیرم منتظر چاک یک ساعته خواهم ماند‪ .‬پس فعال فروش انجام میدهم و زمانی که چاک دیدیم النگ میگیرم تا پولبک را داشته باشیم‪ .‬اما به طور کلی بعد از باس پولبک را‬
‫مطمئن میشویم‪ .‬وارد یک ساعته شدیم‪ .‬برای فروش ناحیههای مناسب مشخص شده است‪ .‬در باالی چارت سقفهای برابر داریم دوست ندارم روی این ناحیه ترید نمیکنیم‪ .‬ناحیه باالتر را مد نظر داریم‪ .‬برای‬
‫خرید هم پایین چارت چاک را مشاهده کردیم‪ .‬بعد از چاک می توانیم ساختار اینترنال را ترید کنیم‪ .‬ناحیه ‪ POI‬مناسبی داریم که در اصل فلیپ است‪.‬‬

‫در پانزده دقیقه به دنبال ورود هستیم اما ورودی را مشاهده نمیکنیم‪.‬‬

‫مجددا قیمت به پایین میرسد و ‪ BOS‬یک ساعته داریم‪ .‬ناحیههای ‪ poi‬را رسم کردیم‪ .‬با رسیدن به این ناحیه شورت میگیریم برای النگ گرفتن هم منتظر چاک هستیم که رخ میدهد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫حاال روی چارت یک ساعته و مکان وقوع چاک زوم میکنیم‪ .‬در ‪ 15‬دقیقه نیز ورود کردیم اما هیچ ورودی ندیدیم‬

‫در ادامه حرکت ریزشی یک ساعته همچنان ادامه میاید‪ .‬مجدد شکست ‪ bos‬داریم‪ .‬قیمت ‪ poi‬عرضه را میتیگیت میکند پس به دنبال فروش هستیم‪ .‬دو ناحیه هم برای خرید داریم که احتمال میدهیم جواب‬
‫بدهند چون قیمت مدت زمان زیادی است که در حال ریزش بوده و احتمال ریورس باالست‪.‬‬

‫در ‪ 15‬دقیقه ناحیه عرضه شکست سقف های برابر را شاهد هستیم‪ PBL .‬مشخص شده است چاک معلوم است و برای اکستریم هم کل رنج را در نظر میگیریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ما وارد پوزیشن شورت شدیم اما در زون های پایین یعنی زونهای تقاضا النگ گرفتن را نیز مد نظر داریم‪ .‬در زون پایین لو قدرتمند را میبینیم که چاک انجام داده است‪ .‬ناحیه ‪ PBL‬مشخص شده است‬
‫اکستریم هم مشخص است‪ .‬چاک هم در ادامه رخ میدهد‪.‬‬

‫در ادامه یک ناحیه تقاضا داریم که میتوانیم روی آن النگ بگیریم‪.‬‬

‫اما ما ناحیه لیکوئیدیتی ‪ 15‬دقیقه را مد نظر میگیریم‪.‬‬

‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه ورودی ما در این ترید را مشاهده میکنید‪.‬‬

‫حاال ما ناحیهای در باال برای شورت و در پایین ناحیهای برای النگ داریم‪.‬‬

‫وارد تایم ‪ 15‬دقیقه میشویم ‪ .‬تمامی نکات ورود مشخص شده است‪.‬‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫آمار ماه نوامبر را در زیر مشاهده میکنید‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )7-10‬ترید پلن مبتدی نسخه ‪2.0‬‬

‫اگر تازهکار باشید ممکن است با مطالب تحلیل تکنیکال به مشکل برخورده باشید و این مطالب برایتان سخت باشد‪ .‬در این قسمت یک ترید پلن ابتدایی دادهایم که در اصل نقطه شروعی برای معاملهگری با‬
‫سبک فوتون باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫فصل هشتم‪ :‬تست کردن‬

‫(‪ )8-1‬فضای آزمایشی‬
‫نقشه راه ‪ 12‬ماهه فوتون را مشاهده میکنید‪ .‬فازهای مختلف برنامه را بررسی میکنیم‪.‬‬

‫فاز اول (فاز ساختن زیربنا)‪ :‬تا به این جای کار باید همراه با کامونیتی تمامی درسهای دوره را به ترتیب دیده باشید‪ .‬باید حداقل بخش تکنیکال را سه بار به طور کامل مشاهده کرده باشید‪ .‬باید ناخودآگاه تا‬
‫جای ممکن تمامی اطالعات را جذب کرده باشید و مفاهیمی یاد گرفتیم را اعمال کرده باشید‪ .‬در انتها باید اولین نسخه تریدینگ پلن خودتان را بنویسید‪ .‬پلنی که با شخصیت شما هسو باشد‪.‬‬
‫فازهای مختلف دانش‬
‫اولین طبقه زمانی است که ایدهای توسط فردی به شما ارائه میشود‪ .‬در این مرحله شما ممکن است از این اطالعات کامل مطمئن نباشید مرحله دوم زمانی است که چیزی که شنیدید به باور شما تبدیل میشود‪.‬‬
‫اعتقاد قویتر از ایده است اما قویترین سطح معلومات نیست‪ .‬سطح سوم دانستن است‪ .‬این قویترین شکل آگاهی است‪ .‬یعنی اطالعاتی که دارید مطمئن هستید درست است چون به شکل دست اول آن را‬
‫تجربه کردید‪ .‬اکثر شما تا به این جای کار در مرحله اول قرار دارید‪ .‬شما همزمان با تمرین و اعمال کردن مفاهیم به مرحله دوم یعنی باور میرسیم‪ .‬شما فقط با تمرین و تجربه شخصی به لول سوم میرسید‪.‬‬
‫سریعترین شیوه برای رسیدن به آن تست کردن زیاد استراتژی است‪ .‬وقتی تست زیاد از سیستم بگیرید خیلی از مشکالت روانشناسی شما از بین میرود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫تبدیل فرآیند خودآگاه به ناخودآگاه‪ :‬وقتی یک مهارت را یاد میگیرید در ابتدا همه چیز خودآگاه هست شما به تک تک عوامل و فاکتورها فکر میکنیم اما وقتی که حرفهای شدیم ناخودآگاه تک تک عوامل پشت‬
‫سر هم بدون اینکه به آن فکر کنیم شکل میگیرد‪.‬‬

‫اهمیت تمرین زیاد‪ :‬شما تنها با تمرین موفق خواهید شد‪ .‬آماتورها فکر می کنند تمرین نیازی نیست اما اشتباه میکنند‪ .‬اما سوال اینجاست که چطور عادت انجام این کار را در خود نهادینه کنیم چطور حوصلهمان‬
‫سر نرود؟‬
‫یک راه برای حفظ انگیزه و رسیدن به چیز دلخواه تمرکز روی وظایفی است که در آستانه تحملمان قرار داشته باشد‪.‬قانون گولدیلوکس میگوید تنها با کار کردن روی وظایفی که در مرز توانایی انجام دادن‬
‫فعلیمان هست میتوانیم بهترین استفاده از توانایی را ببریم‪ .‬یعنی کارهایی که نه خیلی سخت و نه خیلی ساده باشند‪ .‬کار اگر خیلی آسان باشد انگیزهای برای انجام ندارید گر خیلی سخت باشد هم همینطور‪.‬‬

‫موقع تست استراتژی باید همیشه روی محدوده نارنجی باشیم‪ .‬شما باید وظیفهتان را انجام دهید (با توجه به سختی کمی پیروزی داشته باشید تا شما را با انگیزه نگه دارد)‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫برای همین فاز تست گرفتن را به سه بخش تقسیم کردیم‪ .‬این مراحل از آسان به سخت تقسیم شدهاند بنابراین ناگهانی وارد سختترین فاز نمیشوید‪.‬‬
‫فاز اول‪ :‬تهیه کیس استادی‪ :‬در این بخش روی جفت ارزی که ترید میکنید به سراغ چارت میروید‪ .‬در تایم فریم باال‪ ،‬ناحیههای مهم و کلیدی را مشخص میکنید‪.‬مثال گر به چارت ‪ 4‬ساعته نگاه کنید‪ hl ،‬و ‪lh‬های‬
‫تایم ‪ 4‬ساعته را خواهید دید‪.‬سپس این نواحی را در تایم فریم پایین بررسی کنید‪ .‬یعنی حرکات را بررسی کنید و از خودتان بپرسید چطور میتوانسید این حرکات را بگیرید‪ .‬داخلش بشویم مدیریتش کنیم و پیش‬
‫ببریم‪ .‬در این مرحله برنامه معامالتی را با آن حرکت و ترید میسنجید و باال پایین میکنید‪ .‬در تایم فریم پایینتر به دنبال مدل ورود میگردید و با خودتان مرور میکنید چطور میتوانستید آن ترید را پیش ببرید‪.‬‬
‫جوری رفتار میکنید که انگار ترید را بردشتید و در حال حاضر در حال نوشتن نتیجه هستید‪ .‬شما به چارت و کندلها دسترسی دارید و چارت حالت ریپلی نیست‪ .‬در این حالت متوجه میشوید چه قوانینی نیاز‬
‫به اصالح دارند یا باید حذف بشوند‪ .‬شما باید این مثالها و نمونههای مختلف را بررسی وتست کنید‪ .‬باید به شما ثابت شود برنامهتان در واقع برتری داشته و الکی نیست‪ .‬البته به مرور برنامه شما اصالح‬
‫میشود‪.‬‬
‫فاز دوم‪ :‬فورودارد تست‪ .‬در این مرحله پرایس اکشن الیو دارید‪ .‬یه جورایی ترید میکنید ولی الیو نیست‪ .‬شما با ابزار ‪ bar replay‬جلو میبرید‪.‬چارت را تحلیل میکنید ابزار ریسک به ریوارد را اعمال میکنید تا‬
‫ببینید ترید چه نتیجهای میدهد‪ .‬مثال پایان روز معامالتی یا اگر سوینگ هستید مثال در آخر هفته به پرایس اکشن هفته یا روز برمیگردین‪ .‬چارت را تحلیل و عالمت گذاری میکنید‪ .‬سعی کنید بفهمید چرا این‬
‫اتفاق افتاده است‪ .‬نگاه کنید که چطور میتوانستید ترید را مدیریت کرده و جلوی ضرر را بگیرید‪ .‬در این مرحله میـوانید به شدت به تجربه برسید‪.‬‬
‫قاز سوم‪ :‬بک تست‪ :‬در این مرحله به آرامی قیمت را پیش ببرید تا شرایط الیو بازار شبیهسازی شود‪ .‬در این مرحله باید پلن معامالتی قابل قبول و اتکا داشته باشید و به آن پلن حس خوبی داشته باشید‪.‬‬
‫فاز چهارم‪ :‬فاز دمو تریدینگ‪ :‬قبل از شروع این فاز به نظرم حداقل ‪ 20‬مورد مطالعاتی تمرین و مثال را انجام داده باشید‪ .‬قبل از ترید دمو باید وقت کافی برای تست واقعی برنامه و بهینهسازی آن گذاشته باشید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )8-2‬کیس استادی‬

‫بعد از اینکه اولین نسخه ترید پلن خود را داشتید (در واقع یک ایده کلی برای نحوه ترید داشتید) باید شروع به جمع آوری کیس استادی کنید‪ .‬با کیس استادی میتوان ایدهای که در ذهن دارید یا برنامه‬
‫معامالتی خود را با منطق بسنجید (اینکه آیا واقعا جواب خواهد داد یا نه) در این مرحله متوجه میشوید آیا واقعا ترید پلنتان جواب میدهد یا نه ‪ .‬وقتی بخواهید یک سیستم را تست کنید قبل از ورود به بک‬
‫تست و فورودارد تست سراغ کیس استادی بروید‪.‬داشتن کیس استادی برای مرور سریع و چک کردن جوابگو بودن اجزای مختلف ترید مفید است‪ .‬فکر کنید ابتدای راه به دنبال تریدهایی هستید که اجرای آنها‬
‫ساده است‪ .‬مثال تریدهای همسو با روند اصلی تایم فریم باال ‪ 4‬ساعته است در روند نزول چطور تمام ‪LH‬های ‪ 4‬ساعته را تشخیص دهیم‪ .‬جزئیات را کامل مشخص کنید تمام نقاط سوینگی را رسم کنید‪ .‬نقاط‬
‫سوینگی که حرکتهای مهم از آن نشأت میگیرند‪ .‬ابتدای کار حتما این کار را انجام دهید و همه جزئیات را رسمکنید وقتی حرفهای تر شدید دیگر نیازی نیست همه جزئیات را رسم کنید فقط کافیست چیزهای‬
‫جدید راحین مطالعه مشخص کنید‪ .‬ولی در ابتدای کار مسخره اهمیت به جزئیات و رسم هه چیز را در بیاورید‪ .‬پرایس اکشنها را رسمکرده و چرایی پشت حرکات قیمت را مشخص کنید‪ .‬باید دنبال تریدهای‬
‫ساده باشید‪.‬‬
‫در تصویر زیر داخل روند چهار ساعته هستیم‪ .‬باس نزولی واضح است‪LH .‬های ‪ 4‬ساعته را میبینید وقتی یک ناحیه رسم شده است آن ناحیه را رسم کرده و در آن ریز شوید‪ .‬میتوانید با ‪ Bar Replay‬به بخش‬
‫پرایس اکشن بازگشته و سپس تایم فریم را ‪ 15‬دقیقه کنید‪ .‬پرایس اکشنهای ‪ 15‬دقیقه را رسم کنید و سپس تایم فریم اجرایی را بررسی کنید‪ .‬دقت کنید که چطور میتوانستید این حرکت را ترید کنید و چطور‬
‫باید آن را مدیریت کرده و از آن بهره کامل میبردید‪( .‬با برنامه و قوانین نه چندان کامل فعلی)‪ .‬یعنی اینجا بیشتر میخواهیم جلوه بصری ترید پلن اولیه خود را مشاهده کنیم تا قبل از بک تست کمی با آن آشنا‬
‫شویم‪ .‬بعد از اینکه این ناحیه را بررسی کردید به سراغ ناحیه بعدی بروید‪ .‬ابتدای کار بیشتر بر روی حرکات همسو با روند تمرکز کنید‪.‬‬

‫پس از بررسی ناحیه اول سراغ ناحیه دوم بروید و دوباره ‪ lh‬جدید را بررسی کنید‪ .‬داخل ناحیه را بررسی کنید و ببینید چطور می توانستید آنجا ترید بگیرید‪ .‬سعی کنید در ابتدای ورود به ترید با استراتژی فوتون‬
‫روی حرکات راحت و همسو با روند تمرکز کنید‪.‬پرایس اکشن را کامل قبل از رسیدن به محدوده رسم کنید‪ .‬ناحیه تقاضایی که میتواند پولبک بعد از ‪bos‬را انجام دهد را رسم کنید‪ .‬اگر این موضوع درون استراتژی‬
‫شما نیست از خودتان بپرسید چطور میتوانید قوانین و مدلهایی اضافه کنید که امکان ترید را به وجود بیاورد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در بخش ترید پلن گفتیم که اول باید با آغوش باز و بدون جدیت با برنامه برخورد کنید‪ .‬در مرحله کیس اشتادی شروع به ساختن و فهمیدن میکنید‪ .‬در این مرحله سوینگ ها و حرکتهای بزرگ را میبینید و‬
‫از خودتان میپرسید چطور میتوانستید از آن نتیجه بگیرید و آن را مدیریت کنید‪.‬وقتی به اندازه کافی موارد مطالعهای داشتید و احساس بهتری نیست به کار پیدا کردید و دیدید که برنامه به شما اجازه میدهد‬
‫وارد این پوزیشنها شده و به خوبی آنها را مدیریت کنید‪ ،‬آن موقع میتوانید قوانین سختگیرانهتر و جدیتر داشته باشید و بهبود در برنامه را تجربه کنید‪ .‬بعد از این کار آماده رفتن به فوروارد تست و بک‬
‫تست هستیم‪.‬‬
‫در کیس استادی آینده قیمت را مشاهده میکنید‪ .‬وقتی قسمتی از چارت را بررسی میکنید از خودتان بپرسید اینجا چه اتفاقی افتاده و چه شرایطی باعث این حرکت شده است؟ تا بفهمید بهترین راه برای ترید‬
‫این ناحیه چه بوده است‪ .‬بدین شکل دست به استراتژی و برنامه معامالتی بهینهشده تری نسبت به آنچه دارید پیدا میکنید‪.‬‬
‫مثال در تصویر پایین ناحیه ‪ 4‬ساعته را در ‪ 15‬دقیقه مشاهده میکنیم سوینگ استراکچرها رسم شده و ناحیه پریمیوم دیسکانت مشخص شده است‪ .‬شما دارید در دیسکانت فروش انجام میدهید پس روی‬
‫چارت یادداشت کنیم دارم در دیسکانت میفروشم‪ .‬هر چیزی که دوست داشتید را روی چارت یادداشت کنید‪ .‬به جزئیات اهمیت دهید‪ .‬سمت چپ چارت را میبینیم که واکنش به ناحیه فلیپ را داریم‪.‬‬

‫حاال وارد یک دقیقه میشویم‪ .‬میخواهیم ورود را بررسی کنیم‪ .‬نقدینگی سقف را داریم که هانت میشود ‪ PBL‬را داریم که هانت میشود‪.‬حال که وارد میشویم بررسی کنید که چند پیپ پشت ناحیه استاپ‬
‫جواب میداده است‪.‬‬

‫عالوه بر این موارد باید بررسی کنید که در قبلتر هم میتوانستید ورود کنید یا نه‪ .‬چارت را مشاهده کنید و بررسی کنید که ورود در چه شرایط و اتفاقاتی مناسب است‪ .‬همچنین بررسی کنید که خروج از معامله‬
‫در چه شرایطی مناسب است‪ .‬باید ببینیم که آیا خروج مقطعی مناسب است یا خیر‪ .‬مثال ممکن است ببینید ورود ریوارد ‪ 4‬میتوانید ‪ 20‬درصد از معامله را خارج شوید‪ .‬روی جایی که تصمیمگیری ورود گرفتید‬
‫بنویسید چه تصمیمی گرفتید‪ .‬ما در سیستم تریدینگ خود تایم فریمهای ‪ 4‬ساعته ‪ 15‬دقیقه و یک دقیقه را بررسی کردیم اما شما یک مرور و نگاهی به روزانه و هفتگی هم داشته باشید‪ .‬وقتی مطالعاتتان را روی‬
‫یک ترید انجام دادید میتوانید وارد نوشن شده و در بخش کیس استادی جدول مربوطه را پر کنید‪.‬‬
‫نکات تکمیلی درباره کیس استادی‪ :‬برای کیس استادی یک ‪ Layout‬جداگانه در تریدینگ ویو بسازید‪ .‬چارت را با جزئیات کامل مارکاپ کنید و نواحی مورد عالقه ترید را انتخاب کنید‪ .‬مشاهده کنید که قیت‬
‫چطور به زونها واکنش داده است و چگونه میتوانستید ترید بگیرید‪ .‬داستان و روایت شکل گیری قیمت و تحلیلتان را روی چارت بنویسید‪ .‬بعد اینکه با علت ورود آشنا شدید رسمهای خود را هاید کرده و‬
‫مجددا با ‪ Bar Replay‬چارت را تکرار کرده و رسمها را انجام دهید‪ .‬گزارش کاملی از هر کیس استادی برای خودتان بنویسید‪.‬حداقل ‪ 20‬کیس استادی جمع آوری کنید و تالش کنید این تعداد را به باالی ‪50‬‬
‫برسانید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )8-3‬فوروارد تست‬

‫زمانی که کیس استادی را انجام دادید و درک بهتری از رویکردتان به بازار داشتید و برنامه معامالتی خود را کمی بهینهتر کردید مرحله بعدی فوروارد تست است‪ .‬این مرحله بسیار شبیه به کیس استادی است اما‬
‫را فوروارد تست نامگذاری کردیم؟ هر روز به پرایس اکشنی که گذشت نگاه میکنیم و آن روز را مورد مطالعه قرار میدهیم‪ .‬دنبال تریدهایی میگردیم که میتوانستیم بگیریم و آنالیز کلیتان را روی آن انجام‬
‫دهید‪ .‬از روزانه و هفتگی شروع میکنیم و سپس به چهار ساعته میرویم‪ .‬در ‪ 15‬دقیقه هم اینکار را انجام میدهیم و در ‪ 1‬دقیقه ورودها را بررسی میکنیم‪ .‬هنگامی که تازه شروع کردید در فوروارد تست همه چیز‬
‫را توضیح داده و تفسیر کنید‪ .‬چرا قیمت پولبک زد؟ چرا قیمت به فالن جا رسید؟ پس موقع شروع باید کلی تفسیر داشته باشید‪ .‬سعی کنید چرایی و پیچیدگی پشت هر حرکت را متوجه شوید‪ .‬هر هفته و هر‬
‫روز اینکار را انجام دهید وقتی حرفهای تر شوید الزم نیست تمام جزئیات را بنویسید فقط چیزهای خیلی مهم یا چیزهایی که جدیدا متوجه شدید را مینویسید‪.‬‬
‫بعد از گذشت مدت زمانی متوجه میشوید هر روز اتفاقات خاصی تکرار میشوند اگر این کار را درست انجام دهید متوجه میشوید در هر ماه چه قدر فرصت برای ترید داشتهاید‪ .‬متوجه میشوید که فومو نداشته‬
‫باشید چون کلی فرصت برای ترید روی هر یک جفت ارز رخ میدهد‪ .‬برای ثبت این اتفاقات در داشبورد نوشن به بخش فوروارد تست بروید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫فصل نهم‪ :‬ژورنال نویسی‬

‫(‪ )9-1‬ژورنال نویسی برای بهبود عملکرد‬
‫ژورنال نویسی پروسهای است که در آن تریدها را ثبت و مرور میکنیم‪ .‬خیلی از تریدرها برتری که در استراتژی دارند را موشکافانه و با دقت تمام بررسی نمیکنند‪ .‬ژورنال نویسی نکردن اولین نشانه قمارباز بودن‬
‫شخص است‪ .‬تریدرهای کمی هستند که واقعیت محض را در رابطه با تریدهایشان میدانند‪ .‬تریدرها عالقهای به دیدن آمار ندارند آنها فقط میخواهند قمار کنند و برنده باشند‪ .‬دلیل روانشناسی این موضوع‬
‫این است که انسانها با رک و راست بودن راحت نیستند و از دیدن حقایق فراریند چون دوست دارند هر چه بیشتر از ضررها به دور باشند اما مرور ضررها در اوایل کار باعث رشد میشود‪ .‬اینجاست که بزرگترین‬
‫قدمها برای پیشرفت را میتوان برداشت‪ .‬تریدرهای حرفهای به صورت مداوم باید به دنبال پیشرفت باشند و این پروسه ما را در مسیر درست قرار داده و مطمئن میشویم عقبگرد نداریم‬
‫خیلی از تریدرها ژورنال نویسی نمیکنند بنابراین اگر شما این کار را بکنید در مسیر ترید خود از آنها جلو خواهید بود‪ .‬باعث میشود در مسیر ترید همیشه از بقیه افراد جلو باشید و همین شما را متمایز میکند‪.‬‬

‫شما باید همیشه عملکردتان را به رسمیت بشناسید‪ .‬با ارزشترین اطالعاتی که ترید میتوان بگیرید خود تریدتان است‪ .‬ژورنال نویسی دو جنبه دارد‪-1 :‬جنبه عددی ‪-2‬جنبه کیفی‬
‫جنبه عددی‪ :‬این جنبه مربوط به حسابداری ترید است با اعداد کار دارید‪ ،‬سود و ضرر را میسنجید‪ ،‬درصد موفقیت‪ ،‬اندازه متوسط بردها و باختها و انتظار سود (‪ )Profit Factor‬و ‪ ...‬میتوانید دادههای خود‬
‫را از بروکر بگیرید و در اکسل یا سایر نرم افزارها قرار دهید‪ .‬این عددها تصویر کلی را بازگو نمیکنند و نمیفهمید در اصل چه اتفاقی در ترید افتاده است مثال آمار به شما نشان میدهد یکی از ستاپهایتان ضعیف‬
‫است‪ .‬بعد از مدتی که اعداد ضعیف را دیدید واضح و منطقی است که از آن استفاده نکنید و یا حداقل آن را متوقف کنید تا متوجه شوید کجای کار اشتباه است و چگونه میتوانید نتیجه را بهبود دهید اما تا‬
‫زمانی که به خود تریدها نگاه نکنید‪ ،‬تصویر کلی را ندارید‪ .‬شاید شما باشید که نمیتوانید اجرا کنید‪ ،‬شاید مشکل ورود دارید شاید ستاپهایی که میتوانستد ترید خوبی دهند را از دست دادهاید اگر این مشکل‬
‫بوده است مهم نیست حداقل به اعتماد به نفس میرسید چون متوجه مشکل شدید اینکه استراتژی جواب میدهد اما باید قدمهای کوچکی در مسیر اجرای یهتر آن بردارید‪ .‬پس باید عملکرد شخصی خود را‬
‫بسنجید با عملکرد واقعی استراتژی اشتباه نگیرید‪ .‬وقتی گپ بین عملکرد شخصی و استراتژی را بسنجید متوجه میشوید کجا را بهبود دهید و کدام بهینه سازی انجام شده است برای دریافت کامل و متوجه‬
‫شدن اعدادی که اسپردشیت به شما میدهد باید به اعماق ترید توجه کرده و از اتفاقات پشت پرده آگاه باشید ما از آنالیز کیفی همین را میخواهیم‪ .‬در این آنالیز رویکردی توصیفی و توضیحی داریم تا به اعماق‬
‫جزئیات ترید برویم و الگوهایی را ببینیم که دائما تکرار میشود‪ .‬شما میتوانید اسکرین شاتهایی از ترید بعد اجرا داشته باشید و یا حتی قبل از اجرا اسکرین شات بگیرید بعد باید مولفههای مختلف ترید را‬
‫بررسی کنید که شامل سه تایم فریم میشود (باال پایین متوسط) دالیلی نظیر چرا وارد ترید شدید‪ ،‬چگونه وارد ترید شدید‪ ،‬استاپ الس را کجا قرار دادید‪ ،‬چطور مدیریت کردید در اصل هر چیزی که در اجرای‬
‫ترید و مدیریت آن وجود دارد‪ .‬باید دنبال راههایی برای بهبود ترید باشید و تعیین کنید کجا ممکن است دچار اشتباهاتی شده باشید و درسهای مهم ترید را یادداشت کنید‪ .‬احساسات خود را موقع اجرای ترید‬
‫یادداشت کنید‪ .‬شاید این حس را داشته باشید که بخواهید زودتر از ترید بیرون بیایید و یا شاید از ترید بیرون آمدید حاال چه احساسی دارید (پشیمانی یا آرامش؟) اینطوری با نگاه به تریدهایتان میتوانید‬
‫بیشن عالی داشته باشید‪ .‬این بینش که احساسات چه تاثیری در برتری و عملکردتان دارد‪ .‬با اینکار فقط با توجه به حقیقت مسائل را بررسی خواهید کرد‪ .‬بدون اینکه احساسات دخیل شوند پس میتوانید‬
‫اینگونه راهحلهای عملی پیدا کنید تا در ادامه مسیر به شما کمک کند و کمتر دچار مشکل شوید‪ .‬وقتی تالش کنید و تریدهایتان را یادداشت برداری کنید و سپس مرور داشته باشید‪ .‬بخش کیفی سخت تر است‬
‫چون باید ‪ Self-Review‬داشته باشید باید به شدت با خودتان رو راست باشید‪ .‬اما خیلی از افراد انجام این کار را بسیار سخت میدانند‪ .‬اما باید بدانید که اینگونه به رشد پیوسته دست پیدا خواهید کرد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫این موضوع را حین یادداشت برداری توجه کنید همه تریدها در نهایت در یکی از این چهار سناریو رخ میدهند‪-1 .‬تریدهایی که طبق برنامه معامالتی بوده و با سود تمام شدهاند‪ .‬وقتی این تریدها را بررسی‬
‫کردید یک کپی دیگر از مرور این ترید را در فولدری جداگانه ذخیره میکنیم‪ .‬یعنی میتوانید نمونههای خوب را در بخش ستاپها ذخیره کنید‪ .‬باید همیشه به این تریدها نگاه کنید تا در ناخودآگاهتان ثبت شود‬
‫‪-2‬تریدهای معتبری که با ضرر تمام شده است‪ .‬اینها ضررهایی است که نباید بابتش ناراحت باشید چون دارید با انسجام ترید را آنالیز و اجرا میکنید پس با اینکار قدم به قدم به تریدهای سودده بیشتر نزدیک‬
‫میشوید‪ -3 .‬تریدهایی که با همه حداقل معیارهای برنامه شما همخوانی ندارد ولی جواب داده و سود شده‪ .‬این تریدها در برنامه شما جا ندارند و شانسی جواب داده اند البته اگر بارها جواب دادند میتوانید‬
‫آن را تست کرده و برنامهای حول آن ستاپ خلق کنید سپس برنامه را تست کنید تا ببینید در تریدهای بیشتر هم جواب میدهد یا نه ‪-4‬تریدهایی که معتبر نیستند جواب هم ندادهاند‪ .‬تشخیص این تریدها از‬
‫نوع ‪ 2‬کار سختی است برای همین باید شما برنامه مکانیکی و واضحی داشته باشید که بتوانید مقایسه کنید‪.‬‬

‫چگونه پیشرفت خود را اندازه بگیرید؟ یکی از معیارهای سنجش سود و زیان است‪ .‬تفاوت زیادی بین سنجش عملکرد سرمایهگذارها و تریدرها وجود دارد‪ .‬سرمایهگذارها نتایج را حداقل ساالنه بررسی میکنند و‬
‫به نتایج فعالیت روزانه یا ماهانه کاری ندارند‪ .‬اما تریدرها عملکردشان را با سرعت زیادتری بررسی میکنند‪ .‬ما در فوتون عملکرد تریدمان را به صورت ماهانه برررسی میکنیم‪ .‬دلیل این است که استایل تریدمان‬
‫اجازه میدهد سودهای ماهانه بزرگی داشت هباشیم‪ .‬در نتیجه بررسی ماهانه مناسب است‪ .‬ذهن ما طوری برنامه ریزی شده که نتاج را به صورت پرداخت ماهانه ببیند به علت وظیفههای مالی و ذهنیت حقوق‬
‫ماهیانه‪ .‬این موضوع گسترده دید گوچکی به ما میدهد‪ .‬ما باید ذهینت تریدری داشته باشیم که در قالبهای سه ماهه و ساالنه گزارش میدهد و دید بلندمدت تری دارد‪ .‬واکنش ترید به ترید‪ ،‬ماه به ماه‬
‫میتواند فشار زیادی روی احساساتمان بگذارد‪ .‬مت شخصا نتایج عملکرد را ماهانه حساب میکند اما ارزیابی را سه ماهه انجام میدهد‪.‬‬
‫حتی سنجش عملکرد سه ماههه هم کمی کوتاه بینانه است اما دیگر دخالتهای احساسات و سوینگهای موقتی را نداریم‪ .‬وقتی قرار است بلندمدت در بازار حضور داشته باشیم نتایج کوتاه مدت مهم نیست‪.‬‬
‫هنگامی که برآیند سه ماهه شما منفی بود یکی از این اتفاقات رخ داده است‪-1 :‬از قانونهایتان پیروی نکردید و از برنامه تست شده خود فاصله گرفتید ‪-2‬تریدهای زیادی را از دست دادهاید ‪-3‬استراتژی را به‬
‫خوبی متوجه نشدید‪ .‬برای همین کنار آنالیزهای تریدها و آماری انالیز کیفی هم هر سه ماه میکنیم تا بفهمیم در کدام بخش مشکل است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫خیلی از تریدرها به اشتباه نتایج یک ترید را به صورت قانون در تریدهای بعدی جا میگذارند یعنی در یک ترید متوجه شدهاند اگر فالن کار را برای ورود میکردند ریوارد بیشتری میگرفتند و سعی میکنند همین‬
‫قانون که در یک ترید دیدند را وارد تریدهای بعدی کنند و از قانون مکانیکی که حاصل از تمرین و تالششان بوده دست بکشند‪.‬‬
‫در قالب هفتگی که دارید تریدهای هفته را بررسی میکنید باید ببینید جایی مرتکب اشتباهی شدید یا خیر‪ .‬همچنین آیا فرصتهای ترید را از دست دادید یا نه‪ .‬در قالب ماهانه به الگوها میرسیم ممکن است‬
‫الگوهای اشتباهی در رفتارتان که از روانشناسی میاید پیدا کرده باشید مثال یک سری تریدها را نگرفته باشید یا زود بیرون آمده باشید‪ .‬یا مثال الگوهایی در استراتژی باشند که شما به خوبی از برنامه پیروی نکرده‬
‫باشید‪ .‬مثال ممکن است متوجه شوید استاپ خوردید و چند پیپ بعد از استاپ قیمت به سمت دلخواهتان حرکت کرده است‪ .‬اینطور متوجه میشوید استاپ الستان بسیار کوچک است‪ .‬حاال موضوعی دارید که‬
‫باید در برنامه ترید خود اصالح کنید‪.‬‬
‫در حالت سه ماهه به خوبی متوجه میشوید که آیا برنامه نیاز به اصالح دارد یا خیر‪ .‬در حالت مرور ساالنه هم بیشترین پیشرفت را در استراتژی خواهید داشت‪.‬‬
‫از خود سواالتی نظیر‪ :‬در چه بخش خوب پیش رفتم؟ در چه حوزهای خوب نبودم؟ مهم ترین ضعفهایم چه بود؟ چه قدمهایی برای تبدیل شدن به تریدر برتر باید برداریم‪.‬‬

‫روند پیشرفت شما‪ :‬تقریبا هیچ چیز در جهان خطی نیست‪ .‬اگر جاه طلب هستید و ذهنیت خواستار رشد دارید سنجش پیشرفتتان با نتایج ترید کمی میتواند مشکل زا باشد‪ .‬فرض کنید مدت زمان زیادی هست‬
‫که دارید سخت کار میکنید و به تازگی به بهترین نتیجه ماهانه دست پیدا کردید میبینید که کار سخت و طوالنیتان در حال جواب دادن است‪ .‬شاید فرصتهای خوبی در بازار نبوده است خواهید دید که نتایج‬
‫نه چندان خوبی داشت‪ .‬اگر ذهنیت کارمندی را داشته باشید انتظار دارید نتایج عالی یک ماه را همیشه تکرار کنید‪ .‬وقتی ماه بعد نتایج آنگونه نباشد تریدها را منظم نمیگیرید یا وارد تریدهایی میشوید که نباید‬
‫شوید‪ .‬انسان دوست دارد که همیشه پیشرفت را به صورت فیزیکی و عددی ببیند‪ .‬در ترید کردن تمرکز روی سود و ضرر آن پیشرفت است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )9-2‬ژورنال تریدها‬

‫در تمپلیت نوشن فوتون ژورنال معامالتی قرار داده شده است‪ .‬دو رویکرد قابل مشاهده است‪ .‬یکی رویکرد تقویمی و دیگری رویکرد اسپردشیت‪ .‬در تصویر زیر قسمت پایین بخش تقویمی و قسمت باال‬
‫اسپردشیت است‪.‬‬

‫بخش اسپردشیت درست مانند بک تست و فوروارد تست است با این تفاوت که بخشی به نام روانشناسی نیز دارد که میتوانید در آن افکاری که حین ترید داشتید را بنویسید‪.‬برای دیدن این بخش یکی از‬
‫خانهها را باز کنید و در بخش زیر ‪ Case Studies Template‬را بزنید‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در این بخش میتوانید نکتههای روانشناسی که با آن برخورد کردید را بنویسید‪.‬‬

‫بخش تقویمی نیز میتوانید تریدهای خود را در خانه تاریخ آن وارد کنید‪.‬‬

‫در باالی صفحه تقویمی می توانید با ایموجی سبز و قرمز سود یا ضرر مامله را مشخص کنید که وقتی به صفحه تقویمی برمیگردید متوجه شوید کدام تریدها سود و کدام ضرر بوده است‪ .‬داخل صفحه ترید‬
‫تقویمی نیز موارد زیر را مشاهده میکنید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در آخر هفته هم میتوانید مرور هفتگی بگذارید و در آن هفته را مرور میکنید‪.‬‬

‫به همین ترتیب روزانه و هفتگی اطالعات را تکمیل میکنید و پس از اتمام ماه خانه مرور ماهانه را پر میکنید‪ .‬میتوانید درسهایی که در خانه مرور هفتگی نوشتید را در خانه ماهانه کپی کنید و جمع بندی‬
‫انجام دهید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫فصل دهم‪ :‬قدمهای بعدی‬

‫(‪ )10-1‬چگونه دادههای خود را آنالیز کنید؟‬
‫این ویدیو درباره چگونگی بک تست گرفتن است‪ .‬توصیه میکنیم برای بک تست گرفتن یک ‪ Layout‬جدید در تریدینگ ویو بسازید تا تحلیلهای بک تست با چارت اصلیتان قاطی نشود‪.‬‬
‫برای شروع تحلیل از چهار ساعته استفاده میکنم‪ .‬در این تایم فریم آخرین حرکت سوینگ استراکچر قابل مشاهده است‪ .‬بین سوینگ سقف و کف شاهد ساختار اینترنال هستیم‪ .‬در حال حاضر به دنبال خرید‬
‫هستیم‪ .‬سمت چپ هم به یک اکستریم خوردیم‪.‬‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه مشاهده میکنیم که در روند صعودی هستیم و کف نتوانسته سقف باالتر بزند پس این کف ضعیف است‪.‬همچنین شاهد ‪ Ibos‬نزولی هستیم و از سمت چپ هم سری میتیگیشنها قابل‬
‫مشاهده است پس با رسیدن به زون تقاضا وارد یک دقیقه خواهیم شد‪.‬‬

‫وقتی قیمت به ناحیه ‪ POI‬رسید وارد یک دقیقه میشویم‪ .‬در یک دقیقه کف قوی داریم که منجر به چاک صعودی شده است وقتی این کف زده میشود ‪ PBL‬مشخص است با شکست خوردن ‪ PBL‬در اکستریم‬
‫ورود میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در نهایت معامله با ریوارد ‪ 10‬بسته میشود‪.‬‬

‫نکته درباره تمپلت نوشن‪ :‬تمپلت آماده نوشن برای بک تست به شما داده شده است میتوانید عناوین مد نظر خودتان را به جدول اضافه کنید‪ .‬اصال نگران این نباشید که بعدا عناوین بیشتری به ستونها اضافه‬
‫کنید‪ .‬مثال ممکن است بعد از مدتی بک تست گیری متوجه شوید نیاز است بخشی به نام مینیموم استاپ الس را هم به جدول اضافه کنید (حداقل استاپ السی که معامله وارد آن شده است) وقتی اینکار را‬
‫کردید میتوانید آمار تریدهای قبلی را مجددا مرور کنید و اطالعات مربوط به آن خانه را پر کنید‪ .‬هر تریدری که میگیرید اطالعات جدول را پر کنید و سپس ترید بعدی را اضافه کنید‪.‬‬

‫توماس هر هفته‪ ،‬هر ماه و هر سه ماه آمار را بررسی میکند‪ .‬در انتها پس از ثبت دیتای تمامی تریدها با همچین صحنهای مواجه خواهید شد‪.‬‬

‫در مرحله اول شما باید ‪ 50-25‬الی ‪ 100‬ترید را بگیرید سپس از درسهایی که در تریدها گرفتید ترید پلن خود را ریفاین کنید و مجدد بک تست بگیرید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪)10-2‬نقشه راه رسیدن به سود مستمر‬

‫پروسه مهمترین چیز برای تبدیل شدن به یک تریدر مستقل سودده است‪ .‬هدف مدرسان این دوره فروش استراتژی به شما نیست‪ .‬ما به شما پروسه الزم برای رسیدن به این نتایج را نشان میدهیم‪ .‬پروسه منجر‬
‫به ایجاد نتیجه میشود‪ .‬من تا به حال از تریدر حرفهای نشنیدم که پروسه مشخصی در ترید‪ ،‬ژورنالینگ و ‪ ....‬نداشته باشد‪ .‬همه درباره پروسه و ژورناالینگ صحبت میکنند و من میدانم که این موضوع چه قدر‬
‫میتواند پیچیده به نظر برسد به همین منظور یک رودمپ مشخص برایتان تهیه کردهام (که خودم هم انجامش دادم) که انجام دادنش ممکن است چندین ماه یا حتی چندین سال زمان ببرداما شما با رعایت‬
‫این موارد به اعتماد به نفس کافی برای سوددهی مستمر دست پیدا خواهید کرد‪ .‬نه تنها سودده شدن بلکه نگه داری و مستمر بودن نتایج را میخواهیم به دست بیاوریم‪ .‬ما میخواهیم دههها ترید کنیم و در‬
‫بازار بمانیم پس نیاز به یک پروسه مشخص داریم‬
‫تمام زمانهایی که در این ویدیو اشاره میکنیم منحصر به فرد است و برای هر شخص متفاوت است‪ .‬شما میتوانید کمی از درک خودتان هم برای طراحی این مراحل استفاده کنید چون مسیر هر کس متفاوت‬
‫است‪ .‬پروسه و رودمپی که در ادامه راجب آن صحبت میکنیم نه تنها پروسه پیشنهادی من است بلکه پروسهای است که خودم از آن استفاده میکنم‪ .‬برای انجام مراحل و تمرینهای گفته شده باید از نوشن‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫رودمپ مبتدی‪-1 :‬ویدیوهای دوره را سه بار ببینید‪ :‬برای اینکه گیج نشوید باید به درک خوبی از مطالب تکنیکال رسیده باشید‪ .‬برای هر کس زمان مورد نیاز برای تمامی کردن دوره متفاوت است‪ .‬گذراندن این‬
‫مرحله بسیار مهم است‪-2 .‬یک ماه بازار را مارکاپ کنید‪ .‬در این کار از تمامی مطالبی که یاد گرفتید استفاده کنید و سپس مارکاپهای خود را با مارکاپهای تیم فوتون مقایسه کنید‪ .‬شاید با این مقایسه متوجه‬
‫نکات جالبی شوید که میتواند به شما در تارگت گذاری‪ ،‬خروج و ‪ ...‬کمک کند‪( .‬از یورو‪ AU ،‬و ‪ DAX‬استفاده کنید)‪ .‬مثال ممکن است متوجه شوید تارگتهای تکنیکالی برای شما بهتر جواب میدهد و یا تارگت‬
‫ثابت ‪ 10‬بهتر برایتان تا تارگت ‪ 5‬جواب داده است و موارد مروبط به استاپ الس و تارگت گذاری و مدیریت ترید‪ .‬شما با دیدن این موارد در مارکاپها میتوانید قوانینی برای خود ایجاد کنید‪-3 .‬آخر هر هفته‬
‫تک تک مارکاپهایی که انجام شده را بررسی کنید و درسهایی که از آن میگیرید را بنویسید‪.‬در آخر ماه نیز همچنین خالصهای از دروس را یادداشت کنید‪ .‬مثالی از این موضوع را در تصویر زیر مشاهده میکنید‬
‫در بخش فوروارد تست به داخل ماه و هفته مشخص آن ماه انتخابی رفته و میبینید که برای هر روز به صورت جداگانه میتوان تصاویر مارکاپهایتان و همچنین درسهایی که گرفتید را یادداشت کنید‪ .‬این‬
‫کار را برای انتهای هر ماه نیز تکرار کنید‪( .‬به نوشتهها دقت نکنید چون شخصی هستند و موارد زیادی تغییر کرده است)‪ .‬در تصویر زیر درسهای یک روز ترید را مشاهده میکنید‪.‬‬

‫در انتها نیز درسهایی که برای جمع بندی هفته گرفتیم را نوشتیم‪ .‬این درسها را مختص هر تایم فریم جداگانه یادداشت کردیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در انتهای کار نیز جدولی برای بررسی عملکرد در نظر گرفتیم و جمعبندی نهایی را انجام دادیم‪.‬‬

‫‪-3‬با توجه به هر چیزی که از دوره (‪ )1‬و مارکاپها (‪ )2‬یاد گرفتید‪ ،‬ترید پلن خود را بنویسید‪ .‬البته میتوانید از ترید پلن مبتدی فوتون نیز استفاده کنید‪ .‬خیلی مهم است که این ترید پلن را به صورت کامال‬
‫مکانیکی و به دور از حدس و گمان درست کنید‪ .‬توصیه میکنیم ورکشاپ ورودیهای این دوره را مشاهده کنید‪ .‬تمپلیت ترید پلن فوتون نیز در نوشن موجود است‪.‬‬
‫‪-4‬حدود ‪ 25‬نمونه (یا بیشتر) بک تست با استفاده از ترید پلنی که نوشتید بگیرید و جزئیات آن را با دقت بررسی کنید بردها‪ ،‬باختها و برک ایون ها را بررسی کنید و درسها را بنویسید نیازی نیست به تیم‬
‫فوتون متکی باشید باید خودتان به صورت مستقل دیتاها را تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری را انجام دهید‪.‬‬
‫‪-5‬با استفاده از درسهایی که گرفتید ترید پلن نسخه اول را ویرایش کرده و آن را به نسخه ‪ 2‬تغییر دهید‪ .‬مجدد ‪ 25‬نمونه (یا بیشتر) تست بگیرید و جزئیات را با دقت بررسی کنید‪.‬‬
‫‪-6‬با استفاده از درسهایی که نسخه ‪ 2‬گرفتید نسخه ‪ 3‬را بنویسید و مجددا ‪ 25‬نمونه (یا بیشتر) تست گرفته و جزئیات را با دقت بررسی کنید‪ .‬بعد از این مرحله به کلی دیتا دسترسی دارید و کلی اعتماد به نفس‬
‫به دست میاورید که از لحاظ داده به لبه معامالتی رسیدهاید‪.‬‬
‫‪-7‬ترید پلن نسخه نهایی خود را یادداشت کنید و وارد فضای الیو یا دمو شوید من توصیه میکنم که وارد فضای الیو شوید‪ .‬مرحله ‪ 5،6‬و ‪ 7‬خیلی مهم است‪.‬‬
‫تصویری از مراحل مبتدی را مشاهده میکنید‪.‬‬

‫شخص توماس مرحله ‪ 5‬تا ‪ 7‬را با چندین استراتژی مختلف انجام داد (با دیتاهایی برای ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال بازار) این مرحله خیلی دردناک بود؛ اما به من اعتماد به نفس داد و همچنین دید جدیدی به من درباره‬
‫پترنها و ریفاینمنتها داد‪ .‬نکته جالب اینجاست که بعد از انجام این مراحل وقتی کسی النگ میگرفت و شما دیدگاه شورت داشتید تعجب نمیکنید و نگران نمیشوید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫رودمپ حرفهای‪ :‬تنها کسانی که رودمپ مبتدی را طی کرده باشند قادر به انجام رودمپ حرفهای هستند‪.‬‬
‫‪-1‬هفتگی‪ :‬تریدرهای زنده خود را ژورنال کنید و در انتهای هفته کل هفته را بک تست بگیرید‪.‬من دوست دارم جفت این کارها را جداگانه انجام دهم‪ .‬منظور از تریدهای زنده همان تریدهایی است که روی اکانت‬
‫واقعی گرفتید (عملکرد واقعی شما)‪ .‬در حالت بک تست هم تمامی تریدهایی که میتوانستید بگیرید را بررسی کنید‪ .‬خیلیها انجام این دو کار را هم زمان غیر ضروری میدانند اما به نظر من حتی شما یک درصد‬
‫هم بتوانید با کمک این روش بهتر شوید ارزشش را دارد‪-2 .‬تفاوتهای بین بک تست و تریدهای واقعی را بررسی کنید‪ .‬مثال ممکن است در بک تست آن هفته ‪ 5‬درصد مثبت ثبت کردید اما در الیو ‪ 1-‬درصد‬
‫بوده اید‪-3 .‬سعی نکنید چیزی را عوض کنید‪ .‬فقط ترید پلن خود را صد درصد اجرا کنید و سعی کنید گپ بین بک تست و الیو را کم کنید‪-4 .‬ماهانه‪ :‬پوشه ژورنالها و همچنین بک تستها را بررسی کنید‪.‬‬
‫شما ‪ 4‬هفته بازار را بررسی می کنید‪ .‬بک تستهای ‪ 4‬هفته در کنار الیو تریدهایتان در این ‪ 4‬هفته و این دو مورد را مقایسه میکنید‪ .‬به قسمتهایی از تریدتان توجه کنید که جواب نمیدهد( مثال ورود خاصی)‬
‫یا بخشهایی که میتوانید کار خود را بهبود دهید (مدیریت ترید‪ ،‬استاپ الس و ‪ )...‬همچنان تغییری در کاری که انجام میدهید اعمال نکنید‪ .‬فقط سعی کنید گپ میان کاری که واقعا انجام میدهید و بک‬
‫تستها را کم کنید‪ -5 .‬آمار سه ماهه خود را بررسی کنید‪ .‬دیتاها را بررسی کنید‪ .‬سعی کنید چیزهایی که جواب داده است را بیشتر و چیزهایی که جواب نداده را کمتر انجام دهید)‪-6 .‬در صورت نیاز ترید پلن‬
‫خود را ویرایش کنید‪-7 .‬این مرحله را تکرار و تکرار کنید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫فصل یازدهم‪ :‬روانشناسی‬

‫مستر کالس تمرکز‪ :‬استراتژیهایی برای تمرکز در دنیای حواسپرتیها‬
‫مشکل در داشتن تمرکز یک مشکل عمومی و رایج میان اعضای کامونیتی فوتون است‪ .‬تمرکز در خود مدرس دوره (دیوید) به قدری با مشکل همراه بوده که در مواقعی تصور میکرده که اختالل ‪ ADHD‬دارد‪.‬‬
‫برای جمع آوری اطالعاتی که در این جلسه یاد میگیرید سه ماه زمان صرف شده است و مطالبی درباره نوروساینس و تغذیه و‪ ...‬مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬

‫اول از همه تعریفی از تمرکز ارائه میدهیم و سپس یک سیستم مکانیکی برای افزایش تمرکز روزانه به شما یاد خواهیم داد‪ .‬این سیستم شیوه کار روزانه مدرس را متحول کرده است‪ .‬در نهایت به مواردی که به‬
‫شکل غیرمستقیم بر روی توجه و تمرکزتان اثر میگذارند میپردازیم‪( .‬مثل خواب و قهوه)‬

‫تمرکز چیست؟ در دیکشنری تمرکز به معنای مرکزیت توجه یا یک فعالیت ترجمه شده است‪ .‬دیوید به طور شخصی تمرکز را توانایی جهت دهی به انرژی ذهنی برای مدت زمان مشخص میداند‪ .‬طبیعتا توانایی‬
‫تمرکز کردن روی کار برای کسانی که میخواهند به اهداف خود برسند ضروری است‪ .‬تمرکز با ارزشترین دارایی در دنیای امروزی است‪ .‬شبکههای اجتماعی و شرکتهایی مثل گوگل و فیسبوک تمرکز شما را‬
‫مدیریت میکنند شما نباید اجازه دهید اشخاص دیگر از تمرکز شما سواستفاده کنند و میبایست کنترل توجهتان را به دست بیاورید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫چرا افراد تمرکز ندارند؟ ما در دنیایی پر از حواسپرتی زندگی میکنیم‪ .‬در دنیایی که هستیم مصرف بیش از حد وجود دارد‪ .‬مصرف بیش از حد پادکستها‪ ،‬شبکههای اجتماعی و ‪ ...‬و افراد مثل ‪ 30-20‬سال گذشته‬
‫با دنیا تعامل واقعی کمتری دارند‪ .‬اسمارت فونها که آمدند تمرکز افراد را به هم زدند و کار ر اسخت کردند‪ .‬تکنولوژی به طرف شدیدی سیستم پاداش داخلی ذهن انسان را تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬برای اینکه‬
‫بدانید چرا مشکل تمرکز به مشکلی اساسی در سالهای اخیر تبدیل شده است باید با ساختار دوپامین آشنا شوید‪.‬‬

‫دوپامین چیست؟ دوپامین یک نوروترنسمیتر است که در مغز ما تولید میشود‪ .‬دوپامین نقش کلیدی بر چگونگی تجربه لذت در بدن و ذهن ما ایفا میکند‪ .‬سیستم دوپامین با سیستم موفقیت و جایزه ارتباط‬
‫مستقیم دارد‪ .‬تکنولوژی به طرز وحشتناکی واکنش دوپامین بدن ما را به هم ریخته است‪ .‬شما به راحتی میتوانید گوشی خود را برداشته به اینستاگرام بروید و پاداش فوری دریافت کنید‪ .‬در طول روز به قدری‬
‫دوپامین ارزان و سریع را دریافت میکنیم که به مرور زمان به آن عادت میکنیم‪ .‬بدن ما به هورمونهایی که بیش از حد از آن استفاده میکنیم حساس میشود مثال کسی که دائم استرس دارد هورمون استرس‬
‫را بیشتر تقویت میکند‬

‫مشکل دوپامین یک پدیده جدید است ( با طول عمر کمتر از ‪ 20‬سال)‪ .‬قبل از شبکههای اجتماعی و اینترنت افراد برای به دست آوردن دوپامین میبایست تالش بیشتری انجام میدادند‪ .‬در زمان انسانهای‬
‫اولیه کشتن حیوانات باعث تولید دوپامین میشد در سالهای قبل از اینترنت نیز ورزش کردن یا انجام دادن کامل یک کار باعث تولید دوپامین میشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ما در حال حاضر به واکنش سریع دوپامین عادت داریم این موضوع باعث میشود تمرکز کردن برای ما بسیار سخت شود تمرکز روی کارهای به خصوص سختتر به کاری غیرممکن تبدیل میشود‪ .‬تا به حال چند‬
‫بار پیش آمده که یک کاری را شروع کردید اما بعد از مدت کوتاهی گذر زمان خودتان را در حال اینستاگرام گردی دیدهاید؟ این نشانهای است که بدن شما به یک تکانش سریع دوپامین احتیاج دارد‪.‬‬

‫یک سوال مهم که باید از خود بپرسید این است که تمرکز چه معنایی برایتان دارد؟ معنای تمرکز برای شخص تا شخص متفاوت است‪ .‬شخص دیوید تمرکز را به مفاهیم کار عمیق و صبوری تعریف میکند‪ .‬از نظر‬
‫دیوید راه مناسب برای انجام مفید کارها اختصاص دادن زمانهای کوتاه اختصاصی برای تمرکز روی کار مهم است‪ .‬این زمانها و بالکهای کوچک به مرور زمان و طی هفتهها و ماهها بسیار زیاد و موثر خواهد‬
‫شد‪ .‬دیوید کارهای عمومی را جزو کار عمیق نمیشمارد‪ .‬به عنوان مثال مارکاپ چارت و تحلیل را به عنوان کار عمیق نمیشناسیم چون کار عمومی است که همیشه انجام میشود‪ .‬ما کار عمیق را روی حوزههای‬
‫مشخص که میخواهیم روی آن بهتر شویم انجام میدهیم‪.‬‬

‫کانسپت کار عمیق اولین بار توسط ‪ Cal Newport‬به وجود آمد او کار عمیق را به "وضعیت بدون حواس پرتی که در آن مغز در باالترین پتانسیل خود فعالیت انجام میدهد" تشبیه کرد‪ .‬دیوید عالقه دارد که‬
‫هر هفته ‪ 20‬بالک ‪ 30‬دقیقهای تمرکزی کار انجام داده باشد‪ .‬از این طریق مشخص میشود که او در آن روز مفید بوده است یا خیر‪ .‬به جای اینکه سعی کنید هر روز پرفکت باشید سعی کنید در طول هفتهها با‬
‫ثبات باقی بمانید‪ .‬چرا از کل هفته برای معیار استفاده میکنیم؟ چون انتعطاف پذیری بهتری برای کارهای روزانه دارد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫دیگر جنبه تمرکز انجام کارهای هدفمند است‪ .‬در این کارها تمرکز میکنیم که بخشهای خیلی واضحی از تکنیکال یا روانشناسی را بهبود دهیم‪ .‬هدف ما از انجام این کار کامال مشخص است‪.‬‬

‫استراتژی تمرکز‪ :‬مهمترین نکته این است که تمرکز یک عادت و یک عضله است اگر آن را به کار بگیرید قوی خواهد شد و اگر از آن کار نکشید از کار میفتد سعی کنید بالکهای مشخص کار متمرکز در طول هفته‬
‫داشته باشید که به شما انعطاف پذیری الزم را خواهد داد‪ .‬سعی کنید به جای تمرکز روی ایده آل گرایی بر روی استمرار تمرکز کنید و حداقل ‪ 20‬بالک ‪ 30‬دقیقه ای کار مفید در هفته داشته باشید‪.‬‬

‫این استراتژی ابزاری است که در طول چند ماه اخیر یاد گرفتم که به من کمک کرد تمرکز کرده و کار عمیق بیشتری را انجام دهم‪ .‬این سیستم بر اساس نشانههای روانشناسی کار میکند ما از ابزارها موقعیت ها‬
‫و شرایطی استفاده میکنیم که ما را به سمت کار مثبت هدایت میکند‪ .‬باید از لحاظ ذهنی به جایی برسیم که بدانیم زمان کار عمیق است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫‪ 5‬عنصر استراتژی تمرکز‪-1 :‬خودتان را وارد موقعیت کنید ‪-2‬لیستی تهیه کنید ‪-3‬تایمر بگذارید ‪-4‬هدفونتان را بگذارید ‪-5‬اسپرینت‬

‫‪-1‬خود را وارد موقعیت کنید‪ :‬خیلی مهم است که مکان مشخصی برای کار عمیق داشته باشید ترجیحا جایی باشد که آرام باشد و شخصی مزاحتمان نشود‪ .‬دیوید همیشه این کار را در هوم آفیس انجام میدهد‪.‬‬
‫ذهن ناخودآگاه عاشق تکرار است‪ .‬برای مکان کارتان سرمایهگذاری کنید و میز و صندلی مناسب تهیه کنید‪ .‬موقع کار مواظب قامت و پاسچر خود باشید‪.‬‬

‫‪-2‬لیست تهیه کنید‪ :‬مشخص کنید که چه کارهایی باید انجام شوند‪ .‬درباره کارهایی که میتوانید انجام دهید واقعگرا باشید‪ .‬مثال اگر ‪ 1‬ساعت وقت گذاشته اید ‪ 10‬کار مختلف را ننویسید‪ .‬تمرکزتان را روی این‬
‫بگذارید که روزانه ‪ 3‬فعالیت که نیاز به کار عمیق دارند انجام شوند‪ .‬از یک دفتر یا فایل برای نوشتن این کارها استفاده کنید‪.‬‬

‫‪-3‬از یک تایمر استفاده کنید‪ :‬تکنیک پومودورو را به کار ببرید مثال ‪ 30‬دقیقه کار کنید و یک استراحت کوتاه ‪ 5‬دقیقهای داشته باشید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫فصل دوازدهم‪ :‬تحلیل تکنیکال پیشرفته‬

‫(‪ )12-2-1‬انتخاب ‪ POI‬و ساخت نرتیو ‪HTF‬‬
‫همیشه آنالیز را از باال به پایین انجام میدهیم‪ .‬دو تایم ‪1‬صلی من ‪ 4‬ساعته و ‪ 15‬دقیقه هستند ولی همیشه باید بدانیم که در تایمهای روزانه و هفتگی هم کجا قرار داریم تا بدانیم در چه شرایطی دست به ترید‬
‫بزنیم‪.‬‬
‫نکته درباره ساختار بازار‪ :‬چارت را از حالت زوم درآورید تا به ایده کلی از حرکات دست پیدا کنید‪.‬اگر چارتتان بیش از حد زوم باشد ممکن است سقف و کفها را اشتباه رسم کنید‪ .‬در تصویر زیر آخرین رنج سوینگ‬
‫ما مشخص است‪ .‬قیمت به ناحیه تقاضای اکستریم وارد شده اما نتوانسته سقف جدید بزند پس این کف ضعیف است و قیمت کف را میزند‪ .‬در ادامه باس نزولی را نیز شاهد هستیم‪.‬‬

‫بعد از باس انتظار پولبک داریم‪ .‬ما نمیدانیم پولبک چه زمانی شروع میشود‪ .‬یکی از نشانهها چاک است‪ .‬دومین حالت که میتوانیم بفهمیم پولبک رخ داده است ناحیههای عرضه تقاضا هستند‪ .‬یعنی با‬
‫شکست سوینگ نزولی ناحیههای تقاضای سمت چپ چارت میتوانند آغاز کننده پولبک باشند‪.‬در تصویر زیر ناحیه فلیپ داریم که این ناحیه همانطور که مشاهده میشود منجر به سوینگ باس شده است پس‬
‫ناحیه بسیار خوبی است که تارگت معامالت شورت را در آن قرار دهیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫موضوع دیگری که مشاهده میشود این است که قیمت به ناحیه عرضهای که موفق به ایجاد باس شده است واکنش میدهد‪ .‬البته قیمت میتواند باالتر هم برود و تا ناحیه اکستریم سقف قوی هم باال رود‪.‬‬

‫ناحیه تقاضای هفتگی را مشخص کردیم و وارد روزانه شدیم‪ .‬در تایم روزانه نیز این ناحیه مشخص است پس انتظار میرود قیمت در نهایت به این ناحیه برسد‪.‬در روزانه شاهد باس نزولی هستیم‪ .‬شروع پولبک‬
‫روزانه چه زمانی است؟ شاهد چاک صعودی هستیم‪ .‬اتمام پولبک کجاست؟ زمانی که چاک نزولی ببینیم‪ .‬البته میتوانیم از ناحیههای عرضه باالتر استفاده کرد‪ .‬ناحیه عرضهای داریم که فلیپ هم هست‪ .‬قیمت‬
‫پس از برخورد به این ناحیه با شدت زیادی به پایین ریخت‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬چاک روزانه در اکثر مواقع تغییر روند تایم ‪ 4‬ساعته است‪ .‬در تصویر پایین هم در روند ‪ 4‬ساعته قرار داریم‪ .‬شکست روند را مشاهده میکنیم که همان چاک روزانه بود‪ .‬هم چاک صعودی و هم نزولی تغییر‬
‫روند ‪ 4‬ساعته شدند‪ .‬ناحیه عرضه روزانه میتیگیت شده است‪ .‬روند ‪ 4‬ساعته نیز نزولی شده است‪ .‬بعد از نزولی شدن روند ‪ 4‬ساعته روند چهار ساعته و روزانه با یکدیگر هم راستا میشوند‪ .‬قیمت میتواند به رنج‬
‫عرضه ایجاد کننده باس برگردد‪ .‬درون این رنج یک ناحیه ‪ BTS‬هم داریم‪.‬‬

‫قیمت جلوتر میرود و همچنان ناحیه عرضه ‪ BTS‬را میتیگیت نمیکند‪ .‬به جای میتیگیت شدن ناحیه عرضه چاک نزولی را شاهد هستیم‪ .‬قیمت سپس میتواند کفهای ضعیف چهار ساعته و روزانه را به ترتیب‬
‫به پایین بشکاند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫برای ترید کردن وارد تایم ‪ 15‬دقیقه میشویم‪ .‬اخرین رنج خود را مشخص میکنیم‪ .‬رنجی که درون آن قرار داریم عمیق است قیمت میتواند تا نواحی باالی این رنج حرکت کند‪ .‬هدف ما این است که کف ضعیف‬
‫‪ 15‬دقیقه را بزنیم تا بعد از آن کفهای ضعیف ‪ 4‬ساعته و روزانه زده شود‪ .‬برای این کار ناحیههای عرضهای که میتوانند منجر به ریزش قیمت شوند را مشخص میکنیم‪ .‬در زمان بازار آسیا شاهد رنج شدید‬
‫هستیم‪ .‬این رنج برای ما سقف دوقلو و کف دوقلو تشکیل داده است‪ .‬ناحیه عرضه ما باالی سقفهای برابر است پس یعنی کلی پول هوشمند در آن ناحیه ممکن است با استاپ خوردن معامالت فعاالن خرد بازار‬
‫وارد پوزیشن شورت شوند‪ .‬مرور مطالبی که داشتیم‪ :‬ما پولبک روزانه به عرضه داشتهایم‪ .‬منتظر ماندیم که ‪ 4‬ساعته نزولی شود‪ .‬چارت ‪ 15‬دقیقه هم نزولی شده است چون در رنج مشابهای در ‪ 4‬ساعته و ‪ 15‬دقیقه‬
‫هستیم‪ .‬در حال حاضر هم که سشن آسیا بود که نقدینگی ایجاد کرد و باالی این نقدینگی دو ناحیه عرضه وجود دارد که یکی از آنها فلیپ است‪ .‬وقتی قیمت وارد ناحیه عرضه شد به ‪ 1‬دقیقه میرویم‪.‬‬

‫شما میتوانید در همین تایم ‪ 15‬دقیقه نیز روی سطح ورود بگیرید و یا سطح را کمی کمتر یا بیشتر در همین تایم ریفاین کنید و سپس اردر خود را روی آن بگذارید‪ .‬ولی ترجیح میدهیم برای گرفتن تأییدیه وارد‬
‫یک دقیقه شویم چون این ناحیههای عرضه همچنان در دیسکانت قرار دارند‪ .‬یک نکته دیگر هم وجود دارد اینکه روند ‪ 15‬دقیقه ممکن است صعودی شود و ناحیههای عرضه موفق به پایین بردن قیمت نشوند‬
‫چون چهار ساعته نتوانسته است کار خود را انجام دهد و نتوانسته پایین لو بسته شود‪ .‬پس از لحاظ فنی یک سقف ضعیف داریم‪.‬چون این سقف در انجام وظیفه خود ناتون بوده است‪ .‬در سمت پایین جذب‬
‫لیکوئیدیتی رخ داده است و ممکن است قیمت سقف ضعیف را شکانده و از یکی از ناحیههای عرضه باالتر به پایین برود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫برای وورود در یک دقیقه حتما باید چاک ببینیم‪ .‬قیمت داخل ناحیه ‪ POI‬میشود شاهد زده شدن سقف هستیم‪ .‬نقدینگی زده شده است‪ .‬در ادامه چاک هم رخ میدهد‪ .‬بعد از چاک منتظر فلیپ میمانیم یعنی‬
‫بعد از چاک منتظر میمانیم که ببینیم کجا قیمت میخواهد واکنش بدهد‪ .‬مشاهده میکنیم که یک ناحیه قلیپ داریم پس این فلیپ را ترید میکنیم‪.‬‬

‫در تصویر باال چون باالتر از رنج فلیپ یک ناحیه عرضه تک کندلی هم داریم قیمت شاید به آنجا واکنش دهد پس آن ناحیه را نیز مد نظر داریم‪ .‬حداقل تارگت ما هم کف ضعیف ‪ 15‬دقیقه است‪ .‬البته چون این‬
‫ترید روز جمعه انجام شده و اخبار داشتیم میتوانیم اولین تارگت خود را جایی که نقدینگی میبینیم بگذاریم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مروری بر اتفاقاتی که در این جلسه رخ داد‪ :‬ابتدا در تایم روزانه مشاهده کردیم که روند کامال نزولی است و پولبک روزانه به ناحیه عرضه انجام شده است‪ .‬یک واکنش خیلی خوب از عرضه داشتیم چاک نزولی‬
‫نیز رخ داده است‪ .‬انتظار داریم کف ضعیف شکسته شود‪.‬‬

‫حال وارد ‪ 4‬ساعته شدیم‪ .‬چهار ساعته روند نزولی شده است چون باس نزولی داشتیم‪ .‬حاال ناحیههای عرضهای داریم که قیمت از آن به پایین برسد‪ .‬قیمت به ناحیه نرسید اما چاک نزولی داد‪ .‬حاال روند ‪ 4‬ساعته‬
‫با روزانه یکی شده است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه هم همه چیز مشخص است‪ .‬میتوانستید در ناحیه به صورت ریسکی وارد شوید و یا به تایم پایینتر بروید و با مدل ورود ترید کنید‪.‬‬

‫در تایم یک دقیقه هم به ناحیه عرضه رسیدیم نقدینگی زده شد چاک رخ داد منتظر واکنش پولبک بودیم که ببینیم تقاضا کجاست ناحیه فلیپ مشخص شد منتظر شکست ‪ FR‬ماندیم و سپس با بازگشت قیمت‬
‫ترید کردیم‪.‬‬
‫نکته‪ :‬در این سبک ورود بعد از زده شدن نقدینگی و چاک منتظر میمانیم که حرکت پولبک به باال ببینیم‪ .‬همانطور که مشخص است بعد از چاک کندل صعودی شکل گرفت و قیمت پولبک زد‪ .‬سمت چپ را‬
‫دیدیم که منشا این پولبک کجاست و ناحیه فلیپ به این شکل انتخاب شد‪ .‬وقتی ناحیه فلیپ را انتخاب کردید برای ورودتان قانون مکانیکی بگذارید مثال تعیین کنید که همیشه کل رنج فلیپ را در نظر بگیرید‬
‫و یا مثل من اگر استاپ الس ثابت بر اساس پیپ دارید جایی از رنج ورود کنید که استاپ شما آن مقدار ثابت شود (برای مدرس دوره این مقدار دو پیپ است پس جایی از رنج ورود میکند که دو پیپ استاپ‬
‫داشته باشد) وقتی قانون مکانیکی برای ورود داشته باشید اگر تریدی نتیجه خوب نداد یا فرصت را از دست دادید عصبانی نمیشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )12-2-2‬سقف و کفهای قوی و ضعیف‬

‫مبحث امروز موضوعی است که شخص توماس بارها در گذشته بابت رعایت نکردنش ضرر کرده است‪ .‬در سیستم فوتون هم حرکتهای اصلی و هم پولبکها قابل ترید کردن هستند‪ .‬اما خیلی از افراد به اشتباه‬
‫در ناحیههای نادرست دست به ترید میزنند‪.‬‬

‫میتوانید ساختارهای داخلی این لگها را هم ترید کنید اما ناحیههای ضعیف نباید ترید شوند‪ .‬مثال در تصویر زیر چاک نزولی داریم افراد شورت میگیرند اما با رسیدن به ناحیه تقاضای ضعیف (کف ضعیف)‬
‫النگ میگیرند که این النگ اضافی و اشتباه است‪ .‬نواحی تقاضا در لگ ضعیف تنها یک پولبک خفیف و جزئی میدهند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫اگر قصد داشتید پولبک را بگیرید صبر کنید لگ ضعیف شکسته شود و سپس سمت چپ چارت را ببینید و طبق آن ترید کنید‪ .‬در تصویر زیر یک مثال مشاهده میکنید لگ مشخص شده ضعیف است و نباید از‬
‫آن النگ بگیرید‪ .‬این لگ هیچ دستاوردی نداشته است‪.‬‬

‫یک سری استثناها وجود دارد که پیشرفته هستند و میتوانید در آن شرایط از لگ ضعیف ترید بگیرید‪ .‬این تریدها مربوط به اهداف تایم باال میشوند‪ .‬مثال فرض کنید تایم ‪ 15‬دقیقه صعودی است و قیمت به‬
‫یک ناحیه عرضه چهار ساعته رسیده و از آنجا ‪ 15‬دقیقه چاک داده است‪ .‬با فرض اینکه نرتیو کلی قیمت نزولی است و در اصل ‪ 15‬دقیقه صعودی است تا پولبک تایم های باالتر را تکمیل کند در تصویر زیر هم‬
‫قسمتی که مشخص شده است با اینکه خالف اردرفلو و خالف حرکت لگ قوی است میتوانیم ترید کنیم چون پیشبینی داریم قیمت نزولی خواهد شد‪ .‬البته این سبک ترید برای مبتدیها پیشنهاد نمیشود‪.‬‬

‫مثال دیگری مشاهده میکنید اگر در قسمت مشخص شده خرید بزنید دارید لگ ضعیف را ترید میکنید‪.‬‬
‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه مجددا مثال دیگری از این مورد را مشاهده میکنید‪.‬‬

‫مثال بعدی را مشاهده میکنید‪.‬‬

‫شما نباید لگهای ضعیف را ترید کنید‪ .‬باید صبر کنید آن لگ شکسته شده و پولبک را ترید کنید ‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫مثال دیگری داریم‪ .‬سقف مشخص شده ضعیف است و دستاوردی نداشته است پس ترید از آن سقف مناسب نیست‪.‬‬

‫مثال بعدی را مشاهده میکنیم‪.‬‬

‫به جای اینکه خود ناحیه ضعیف را ترید کنیم میگذاریم ناحیه شکسته شود و پولبک آن را ترید می کنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )12-2-3‬ترید خالف روند ‪HTF‬‬

‫در این بخش ترید خالف روند ‪ HTF‬و اینکه کجاهای چارت این شیوه ترید بهتر است را بررسی میکنیم‪ .‬تایمفریمهای کوچک وقتی تایم باال آماده پولبک است به کمک میاید‪ .‬در این جلسه میخواهیم بر خالف‬
‫روند تایم های باال (که نزولی است) اقدام به النگ کنیم‪ .‬ابتدا از سوینگ رنج تایم هفتگی را مشخص میکنیم‪ .‬در روند نزولی هستیم از دو طریق میتوانیم شروع پولبک را پیشبینی کنیم‪-1 :‬چاک صعودی هفتگی‬
‫‪-2‬نواحی تقاضای قدیمی چارت‪ .‬در تصویر زیر مشاهده میکنیم که ناحیه تقاضای قدیمی داریم که درون آن قرار گرفتیم‪.‬‬

‫در تایم روزانه هم روند ما نزولی است و خط چاک صعودی ما مشخص شده است‪.‬‬

‫بعد از باس نواحی تقاضای قدیمی چارت مشخص شده است‪ .‬ناحیه تقاضای ما ایندیوسمنت در لگ خود دارد همچنین از پایین نیز شاهد سویپ نقدینگی هستیم‪ .‬این ناحیه همچنین فلیپ هم هست پس در‬
‫اصل ما یک سویپ فلیپ داریم که در لگ خود ایندیوسمنت دارد‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫چارت چهار ساعته را مشاهده میکنید‪.‬‬

‫قیمت همچنان پایینتر میرود و به ناحیه تقاضا میرسد‪ .‬ناحیه چاک چهار ساعته هم آپدیت شده است‪ .‬احتمال زیاد این ناحیه همان ناحیه تغییر روند ‪ 15‬دقیقه باشد‬

‫چارت ‪ 15‬دقیقه را مشاهده میکنید‪.‬ما هنوز نزولی هستیم و به تقاضای هفتگی و سطح بهینه شده روزانه رسیدیم‪ .‬منتظر چاک ‪ 4‬ساعته هستیم که در اصل باس ‪ 15‬دقیقه میشود‪ .‬چارت ‪ 15‬دقیقه صعودی‬
‫میشود البته ممکن است این باس تنها جذب نقدینگی باشد یک ناحیه عرضه قدیمی را لمس کند و شاید چیزی در تایم ‪ 4‬ساعته داشته باشیم‪ .‬باس ‪ 15‬دقیقه به تنهایی نشانه قوی نیست که جارت هفتگی‬
‫ناگهانی پولبک بزند‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫چرا باس به تنهایی نشانهای نیست؟ چون در یکی دو هفته گذشته چند بار پیش آمده است که قیمت باس داده است اما به جای پولبک و حرکت بعدی قیمت برگشته است‪.‬‬

‫به همین منظور خیلی از افراد برای تایید بیشتر صبر میکنند دو باس مختلف و ‪ LH‬داشته باشیم‪ .‬اما من با یک باس راضی خواهم بود‪ .‬ما در اصل داریم با یک باس ‪ 15‬دقیقهای کف هفتگی‪ ،‬روزانه و چهار ساعته‬
‫را پیشبینی میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در ادامه دو باس داریم و قصد داریم ‪ HL‬را گیر بیاندازیم‪ .‬نواحی تقاضای مناسب در دیسکانت را مشخص کردیم‪ .‬ناحیه اول سویپ فلیپ است و همچنین در لگ خود ایندیوسمنت دارد‪.‬‬

‫خط ایندیوسمنت را مشخص میکنیم و وارد تایم پایینتر میشویم‪ .‬با مصرف ایندیوسمنت ‪ PBL‬را رسم میکنیم (این فیلم برای نسخه قدیمیتر فوتون است و عبارت ‪ PBL‬در آن لحظه وجود نداشته است‬
‫بنابراین با مصرف نقدینگی به دنبال چاک میگردد‪ .‬خط چاک مشخص است‪ .‬منتظر میمانیم چاک زده شود بعد از چاک ما دو ناحیه داریم‪ :‬یکی ناحیه اکستریم و یکی ناحیه واکنش‪.‬‬

‫نکته‪ :‬هنگامی که رنج ناحیه ‪ PBL‬کوچک باشد کل رنج را به عنوان ‪ PBL‬در نظر میگیریم‪.‬‬
‫نکته‪ :‬برای اینکه متوجه شوید واکنش (فلیپ) چه قدر معتبر است‪ ،‬به میزان واکنش و حجمی که داشته است توجه کنید در این پرایس اکشن فعلی قیمت در بازار اسیا است و حجم کم است و واکنش هم ناچیز‬
‫است پس نبرد خاصی بین عرضه تقاضا وجود نداشته و زور زیادی الزم نیست تا ناحیه شکسته شود‪ .‬نکته دوم این است که فلیپ ما هیچ ناحیهای را پاکسازی نکرده است‪ .‬اگر فلیپ ما نقدینگی را سویپ کرده‬
‫باشد تاییدیه بهتری است‪ .‬وقتی که ناحیه فلیپ ما یک نقدینگی را پاکسازی کرده باشد (سویپ کرده باشد) اعتبار واکنش ما بیشتر میشود‪ .‬برای شروع نواحی واکنش را تنها در حالتی ترید کنید که سویپ‬
‫نقدینگی انجام داده باشد‪ .‬در تصویر زیر واکنش ما نقدینگی را سویپ نکرده است (نقدینگی خط قرمز است) اگر سویپ کرده بود آن را ترید میکردیم اما طبق چیزی که دیدیم اکستریم را ترید میکنیم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫این مورد که نواحی واکنش بدون سویپ وکنش نشان دهند نیز دیده میشود یعنی این یک قانون نیست اما برای شروع بهتر است به عنوان قانون استفاده کنید‪ .‬نکته مهم دیگر درباره فلیپ این است که باید‬
‫مشاهده کنیم واکنش چه قدر بزرگ و با حجم بوده است‪ .‬شما برای مدیریت معامله باید یک سیستم مشخص برای خودتان انتخاب کرده و همیشه از آن استفاده کنید‪ .‬من توصیه میکنم از روش برداشت‬
‫مقطعی استفاده کنید‪.‬مثال وقتی قیمت به ‪ 4R‬رسیده ‪ 25‬درصد معامله را خارج شوید در نهایت وارد معامله شدیم‪.‬‬

‫شاید برایتان سوال باشد که ما داریم شروع پولبک را میگیریم پس تارگت میتواند خیلی بزرگتر باشد‪ ،‬این موضوع درست است اما من سعی می کنم به جای استفاده از یک ترید حرکت را در چند ترید مختلف‬
‫انجام دهم و هر کدام از ‪LH‬های ‪ 15‬دقیقه را جدا ترید بگیرم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬هنگامی که ارز یورو حرکات ایمپالسیو (شدید) انجام میدهد پولبکها چندان عمیق نخواهند بود و انتظار زیادی از پولبک عمیق نمیتوان از آن داشت‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬وقتی حرکات ما ایمپالسیو هستند‪ ،‬میتوانید به جای استفاده از پریمیوم دیسکانت لگ سوینگ اصلی از پریمیوم دیسکانت لگ داخلی برای تارگت گذاری و انتظارات پولبک قیمت استفده کنید‪.‬‬

‫در این مثال همینکار را انجام میدهیم‪ .‬ناحیه ‪ poi‬مناسب در تایم پریمیوم را رسم میکنیم و وارد تایم ‪ 15‬دقیقه میشویم که آن را ریفاین کنیم‪ .‬این ناحیه به عنوان تارگت حرکتی ما مد نظر قرار گرفته میشود‪.‬‬
‫در تایم ‪ 15‬دقیقه ناحیه ‪ 4‬ساعته را ریفاین کردیم‪ .‬ما در پایین و در ‪ LH‬ترید النگ گرفتیم‪ .‬برای تارگت میتوانیم ناحیه ریفاین شده تایم ‪ 15‬دقیقه را مد نظر قرار دهیم‪ .‬در صورتی که انجا خارج شویم ریوارد ‪23‬‬
‫در انتظارمان قرار دارد‪.‬‬

‫با شکستهای سوینگ بعدی میتوانید نواحی ‪ POI‬برای ترید را آپدیت کنید‪ .‬ناحیه ‪ POI‬موجود در دیسکانت سویپ نقدینگی انجام داده است‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫تا رسیدن به تارگت ما چندین ناحیه ‪ 15‬دقیقه داریم که میتوانید ترید کنید فقط باید ببینید که از لحاظ ریسک به ریوارد چه قدر این نواحی پر فایده هستند‪.‬‬

‫وقتی قیمت به انتهای زون میرسد انتظار میتوان داشت که حرکت نزولی شروع شود و تمامی نقدینگیهای کف برای ما ناحیه مناسب برای هانت شدن هستند‪.‬‬

‫‪,‬‬

‫در ادامه قیمت تمامی این نقدینگیها را میزند و به پایین میرود‪.‬‬

 ‫فوتون تریدینگ‬

‫خالصهای از اتفاقات را مرور میکنیم‪ .‬در چارت هفتگی نزولی هستیم اگر قیمت حتی یک ری اکشن ریز داشته باشد برای ما حرکت بزرگی در میان روزی خواهد داشت‪.‬‬

‫در چارت هفتگی نیز نزولی هستیم و به تقاضای روزانه رسیدهآیم‪ .‬ناحیه تقاضا سویپ فلیپ بوده و ایندیوسمنت نیز داشته است‪.‬‬

‫حال وارد تایم ‪ 4‬ساعته میشویم‪ .‬تا وقتی چاک چهار ساعته نداشته باشیم نمیتوانید به پولبک روزانه فکر کنید‪ .‬در تایم ‪ 4‬ساعته ناحیه ریفاین شده داریم‪ .‬قیمت به آن میرسد و سپس چاک داریم این چاک‬
‫نشاندهنده تغییر روند ‪ 15‬دقیقه است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در تایم ‪ 15‬دقیقه میبینیم که چاک ‪ 4‬ساعته تغییر روند ‪ 15‬دقیقه بوده است‪ .‬میتوانیم در ‪ LH‬ترید کنیم اما این ترید ریسکی است پس بهتر است صبر کنیم یک باس دیگر ببینیم‪ .‬با باس بعدی ناحیه را مشخص‬
‫میکنیم و آماده ترید میشویم‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫(‪ )12-2-4‬ترید رنجهای پیچیده‬

‫در این جلسه میخواهیم پرایس اکشن پیچیده را بررسی کنیم‪ .‬از تایم هفتگی شروع میکنیم‪ .‬شاید برایتان سوال باشد که چرا به هفتگی توجه داریم اگر قصد داریم دی ترید کرده و در یک دقیقه ورود بگیریم؟‬
‫دلیلش این است که با استفاده از هفتگی و تایمهای باال میفهمیم که چرا شرایط قیمت پیچیده و رنج شده است‪ .‬وقتی در تایم های پایینتر قیمت رنج میشود در تایمهای باالتر شاهد اینهستیم که قیمت به‬
‫یک ناحیه با ارزش قیمتی رسیده است‪ .‬در تایم هفتگی قیمت به کف ضعیف سوینگ رسیده است ممکن است اینجا قبل از شکست کف کمی پولبک زده و بازی کند و سپس کف را بشکاند‪.‬‬

‫در تایم روزانه از سمت چپ همچنان تقاضاهایی برای میتیگیت شدن باقی مانده است قیمت به صورت پیوتی میتیگیت شده است اما شدویی که میتیگیت را انجام داده است تا نیمه پیوت ‪ eq‬نرفته است پس‬
‫همچنان میتواند سفارشات باقی مانده داشته باشد‪ .‬البته انتظار حرکت شارپ و قوی از این ناحیه نداریم چون قیمت با برخورد به این زون شتاپ گرفته و به باال رفته است و این زون خودش زونی قدیمی است‪.‬‬

‫سوالی که بعضی اشخاص دارند‪ :‬وقتی چارت خالی را تحلیل میکنیم از کجا بفهمیم سوینگ های و لو را در جای درست رسم کردهایم؟ یک حرکت سوینگ ایمپالس پیدا کنید (حرکتی که واضح باشد) و سپس‬
‫رسم کنید‪ .‬سوینگ های و لو رسم شده است‪ .‬انتظار پولبک قیمت تا ‪ 50‬درصد فیبوناچی را داریم (به خصوص زمانی که مومنتوم باال باشد)‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫ساختار ‪ 4‬ساعته را نیز مشاهده میکنید قیمت نزولی است و چاک صعودی دادیم اما در یک رنج گیر کردهایم‪ .‬زمانهایی که این اتفاق رخ میدهد میتواند از سقف تا کف رنج را فیبوناچی بیاندازید و در ‪30-25‬‬
‫درصد پایین رنج خرید و در ‪ 30-25‬درصد باالی رنج فروش انجام دهید به خط وسط زون (‪ 50‬درصد)توجهی نکنید چون ستاپهای خوبی نمیدهد‪.‬‬

‫مشاهده میکنیم که قیمت در رنج قرار گرفته و پس از چاک نزولی در سقف با مومنتوم قوی به پایین آمده است اما این مومنتوم موفق نشده کف را بزند و تنها یک سویپ نقدینگی انجام داده است‪.‬‬

‫نکته‪ :‬چاکها به طور کلی اگرسیو هستند‪ .‬باید توجه کنید که کجا آنها را مهم و کجا کم اهمیت تلقی کنید‪ .‬مثال در تصویر زیر چاک صعودی اول مهمتر است چاک نزولی دوم هم قابل قبول است اما چاک سوم‬
‫چون درون رنج گیر کردهایم فاقد اهمیت است‪ .‬به مرور زمان و با کسب تجربه متوجه خواهید شد کجا چاک را مهم و کجا کم اهمیت تلقی کنید‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫تحلیل فعلی ما چیست؟ ما به یک عرضه برخورد کردهایم‪ .‬وظیفه عرضه شکست کف است که موفق نشده است‪ .‬در عوض قیمت کفها را سویپ کرده است (‪ SSL‬ها را) و سپس یک چاک صعودی داده است‬
‫پس میتوانیم یک ناحیه تقاضا داشته باشیم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬وقتی میخواهید تریدهای خالف روند بگیرید بهتر است در ابتدای حرکت این کار را انجام دهید‪ .‬چون اگر حرکت به ناحیه پریمیوم دیسکانت مطلوب رسیده باشد احتمال ترید و ریسک به ریوارد پایین‬
‫میاید‪.‬‬

‫نکته‪ :‬گاهی اوقات به دلیل منطق و داستان روایتی قیمت میتوانیم یک سری حرکات را جزو سوینگ در نظر بگیریم‪ .‬مثال در تصویر زیر قیمت به عرضه ‪ 4‬ساعته رسیده است پس منطقی خواهد بود که روند ‪15‬‬
‫دقیقه نزولی شود‪.‬پس بهتر است حرکت آخر را جزو سوینگ بشماریم ‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫نکته‪ :‬هنگامی که یک زون داریم که قیمت آن را میتیگیت کرده و حرکت شارپ پس از میتیگیشن انجام شده است آن زون دیگر چنان قدرتمند نیست البته ممکن است همچنان سفارشاتی روی آن وجود داشته‬
‫باشد اما کال قدرت باالیی ندارد‪ .‬در تصویر زیر زون اکستریم ‪ 15‬دقیقه میتیگیت شده و قیمت شارپ باال رفته است پس ناحیه بعدی آن را در نظر میگیریم‪.‬‬

‫قیمت به ناحیه مناسب در ‪ 15‬دقیقه رسیده و قصد داریم خرید کنیم یک راه این است که صبر کنیم چاک ‪ 15‬دقیقه ببینیم که تایید بهتری باشد یا اینکه صبر کنیم اردرفلو صعودی شود و قدرت از عرضه به تقاضا‬
‫منتقل شود‪.‬‬

‫در ادامه مشاهده میکنید که کف شکسته میشود و نقدینگیها سویپ میشوند و بعد از سویپ اردرفلو صعودی میشود این نشانه بسیار خوبی است‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫برای ورود به یک دقیقه میاییم‪ .‬زون اکستریم ما میتیگیت شده پس زون بعدی را رسم میکنیم یک زون هم باالتر داریم چون لگ ما بزرگ است و زون میتیگیت نشده در پایین موجود است باالترین زون زیاد‬
‫اعتباری ندارد مخصوصا وقتی که این زون در لگ خود ایندیوسمنت ندارد (همه کندلها سقف کندل قبل از خود را شکانده اند) این زون با اینکه یک سویپ فلیپ است اما احتماال ترپ باشد‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫کلیپهای یوتیوب‬
‫حقیقتهایی درباره اسمارت مانی‬
‫ترید موفقیت آمیز از سه عنصر ‪-1‬متد ‪-2‬پول ‪-3‬مایندست و ذهنیت تشکیل شده است‪ .‬منظور از متد داشتن یک استراتژی سودده است این استراتژی باید از طریق بک تستینگ و فوروارد تستینگ ثابت شده‬
‫باشد شما همچنین باید مدیریت ریسک و پول را داشته باشید و در نهایت باید ذهنیت مناسب داشته باشید‬
‫خیلی از اشخاص دو بخش اول را دارند اما روانشناسی آنها مشکل دارد در این جلسه به این موضوع میپردازیم و میگوییم چه چالههای ذهنی منجر به تغییر نکردن نتایج میشود و شما را نگه داشته است؟‬
‫اکثر مردم در دنیایی خیالی زندگی میکنند‪ .‬وقتی انتظاراتتان با واقعیت همسو نباشد این موضوع از دو جهت مختلف در تریدهایتان نمایان میشود اولین جهت انتظار اشتباه از زمانی است که طول میکشد تا‬
‫بتوانید به سود مستمر برسید اکثر تریدرها توانایی خود در انجام کارها در طول چند ماه آینده را بیش از حد زیادتر از واقعیت تصور میکنند همچنین آنها چیزی که میتوانند در درازمدت به دست بیاورند را‬
‫کوچکتر از واقعیت تصور میکنند‪.‬‬

‫چرا برآورد زمان برای انجام کارها برای انسانها سخت است؟ چون مغز ما هنوز در دوران غارنشینی مانده است و کارکرد آن تغییری نکرده است‪ .‬مغز در آن زمان اهداف کوتاه مدت را دنبال میکرد مثال هدف‬
‫آن به دست آوردن غذای بعدی بود و تمامی اهداف کوتاه مدت بودند‪ .‬دیگر نکته مهم این است که پیشرفت شما در ترید به صورت خطی و واضح صورت نمیگیرد‪ .‬شما ‪ 2‬قدم جلو یک قدم عقب‪ 3 ،‬قدم جلو ‪2‬‬
‫قدم عقب خواهید رفت‬
‫دیگر جنبه تصورات اشتباهات تریدرها میزان سودی است که میتوانند در یک ماه به دست بیاورند‪ .‬اکثر افراد ‪ 10‬درصد سود را به عنوان تارگت در نظر دارند‪ .‬وقتی اشخاص تارگتهای ثابتی مثل ‪ 10‬یا ‪ 20‬و ‪30‬‬
‫برای درصد سود ماهیانه خود در نظر میگیرند وقتی این انتظارات را دارند و اواسط ماه میبینند که به آن نزدیک هم نشدند یا مثال ‪ 5‬درصد سود کردهاند فشار به آنها وارد شده و اورترید میکنند و از ترید پلن‬
‫خود پیروی نمیکنند و این موضوع باعث وارد ضرر شدن اکانتشان میشود‪.‬‬
 ‫فوتون تریدینگ‬

‫در صورتی که باورهای شما درباره ترید واقعگرایانه باالنس شده و مناسب باشد بهترین شانس موفقیت را دارید‪ .‬برای رسیدن به طرز فکر درست باید فانتزیهای ترید که در باال به آن اشاره کردیم را باالنس کنیم‪.‬‬
‫اگر مغز را شکل یک خط در نظر بگیریم در قسمت باال انتظارات و تفکر مثبت وجود دارد در قسمت پایین هم افکار و احساسات منفی را داریم‪ .‬یک خط افقی زمان هم داریم که شامل گذشته حال و آینده است‪.‬‬
‫زمان آینده تنها در تصورات ما مجود دارد‪ .‬گذشته نیز تنها در حافظه ما ثبت شده است‪ .‬زمان حال تنها زمانی است که االن داریم‪ .‬شما میتوانید در گذشته مسخره شده باشید و جنبه منفی آن را در نظر گرفته‬
‫باشید نگاه کردن به حافظه و تمرکز روی جنبههای منفی در اصل ‪Resentment‬است‪ .‬بر عکس این حالت را نیز داریم اگر فقط به جنبههای مثبت گذشته نگاه کنید ‪ Infatuation‬دارید‪ .‬حال به احساسات‬
‫آینده میپردازیم‪ .‬اگر درباره آینده تنها مثبت گرا باشید ‪ Fantasy‬دارید‪ .‬نمونهای از این فانتزی گرفتن اکانت پراپ است‪.‬‬

‫بعضی اشخاص گرفتن اکانتهای پراپ را بیش از حد بزرگ میکنند آنها به جنبههای مثبت این اکانتها بیشتر توجه کرده و ارزش و شخصیت خودشان را در گرفتن این ا کانتها تعریف میکنند‪ .‬اگر شما فکر‬
‫کنید که تا زمانی که پراپ نگرفتهاید تریدر موفقی نیستید هر زمان که ترید منفی دارید آن را تهدیدی برای اهدافتان میدانید اگر از استاپ خوردن بتریسید اورترید میکنید و از ترید کردن میترسید نباید فاند‬
‫گرفتن را به امری جدی تبدیل کنید‪ .‬برای اینکه از این توهم پراپ فرم بیرون بیایید لیستی از ‪ 10‬مانع و مشکل این موضوع را بنویسید‪ :‬مثال تقسیم سود‪ ،‬محدودیت ریسک‪ ،‬محدودیت زمان‪ ،‬تارگت مشخص‪،‬‬
‫قوانین مشخص‪ ،‬لوریج محدود‪ ،‬محدودیت خبر‪ ،‬برداشتها تنها در بازههای زمانی مشخص‪ ،‬انتخاب محدود بروکرها‪ ،‬هزینهها‪ ،‬مالیات‬