Professional Documents
Culture Documents
11 NO AKAUN 180031096511482
BAKI AWAL STOK PADA 31 JULAI 2016
RM RM RM RM
ASET BUKAN SEMASA: EKUITI SEMASA :
PERABOT 5100 MODAL 19000
KELENGKAPAN 600
5700 LIABILITI SEMASA :
PEMBEKAL SITI 400
ASET SEMASA : SYARIKAT MAK UDA 100
STOK 7200 1400
SYARIKAT LIM 1500
PEMBORONG SALIM 1000
BANK 4000
TUNAI 1000
14700
20400 20400
SENARAI NAMA PENGHUTANG DAN PEMIUTANG .
PENGHUTANG :-
TEL : 05-3228834
TEL :04-9778888
PEMIUTANG:-
TEL : 019-7001546
TEL : 07-4201200
SENARAI URUS NIAGA DAN DOKUMEN PERNIAGAAN .
ASET RM
-PERABOT 5100
-KELENGKAPAN 600
-STOK 7200
-SYARIKAT LIM SDN BHD 1500
-PEMBORONG ROS 1000
-BANK 4000
-TUNAI 1000
LIABILITI
-PEMBEKAL AIN 400
-SYARIKAT RATU SDN BHD 100
1 1 OGOS MENGELUARKAN 5 SHAMPOO , 4 KRIM
PENCERAH MUKA , 5 KRIM PENCUCI MUKA MEMO
DAN 6 LOSYEN BADAN UNTUK KEGUNAAN 2
MINGGU
2 2 OGOS MEMBERI PERKHIDMATAN KECANTIKAN RM JUALAN BIL TUNAI
1460 KEPADA 5 ORANG PELANGGAN SECARA BERSIH (SALINAN)
TUNAI .
3 2 OGOS MENJUAL 5 KRIM PENCUCI MUKA JUALAN BIL TUNAI
RM 200 SECARA TUNAI KEPADA LINDA BERSIH (SALINAN)
DETAIL:-
5KRIM PENCUCI MUKA X RM40= RM200
RM200
4 4 OGOS MEMBELI PENGHAWA DINGIN RM 800 PEROLEHAN INVOIS (ASAL)
SECARA KREDIT DARIPADA KEDAI PERABOT ASET BUKAN
IQBAL . SEMASA
5 5 OGOS MEMBELI BARANG NIAGA SECARA KREDIT
DARIPADA SYARIKAT RATU SDN BHD RM500 KOS JUALAN INVOIS
DETAIL:- (ASAL)
10 LOSYEN BADAN X RM 50 =RM500 INV 001
=RM500
6 7 OGOS MENJUAL KRIM PENCERAH MUKA SECARA
TUNAI KEPADA PEMBORING AMIRA JUALAN BIL TUNAI
DETAIL:- BERSIH (SALINAN)
7KRIMPENCERA MUKA X RM40=RM280
RM280
7 8 OGOS MEMBAYAR HUTANG KEPADA SYARIKAT RATU PEMBAYAR- RESIT
SDN BHD SECARA TUNAI RM250 AN (ASAL)
8 8 OGOS MEMBELI BARANG NIAGA SECARA TUNAI
DARIPADA BALQIS RM390 KOS JUALAN BIL TUNAI
DETAIL:- (ASAL)
6 SYAMPOO XRM40=RM240
5KRIMPENCERAHMUKA XRM30=RM150
RM390
9 9 OGOS MEMBERI PERKHIDMATAN MENCUCI MUKA
KEPADA 6 ORANG PELANGGAN SECARA TUNAI JUALAN BIL TUNAI
RM1500 BERSIH (SALINAN)
10 11 OGOS MENGELUARKAN WANG TUNAI RM1000 DARI KONTRA
BANK UMTUK KEGUNAAN PEJABAT KERATAN CEK
11 12 OGOS MEMBERI PERKHIDMATAN SECARA TUNAI
KEPADA 4 ORANG PELANGGAN RM700 JUALAN BIL TUNAI
BERSIH (SALINAN)
RM RM
TUNAI 3750
BANK 2900
PERABOT 5100
KELENGKAPAN 1400
STOK AWAL 7200
KEDAI PERABOT IQBAL 800
MODAL 19000
AMBILAN 500
BELIAN 1970
PULANGAN BELIAN 240
JUALAN 1200
GAJI 2000
SEWA 300
KADAR BAYARAN 250
KOMISEN 350
HASIL PERKHIDMATAN 5060
ANGKUTAN MASUK 400
PENGHUTANG:SYARIKAT LIM SDN BHD 1120
PEMBORONG ROS 1650
PEMIUTANG :PEMBEKAL AIN 640
SYARIKAT RATU SDN BHD 1250
28 540 28 540
DAYAHS THE SPA BEAUTY
BUTIR RM RM RM
(+)HASIL
KOMISEN 350
3580
(-)BELANJA
SEWA 300
GAJI 2000
KADAR BAYARAN 250
2550
UNTUNG BERSIH 1030
DAYAHS THE SPA BEAUTY
RM RM RM
ASET BUKAN SEMASA :
PERABOT 5100
KELENGKAPAN 1400
6500
ASET SEMASA :
STOK AKHIR 6300
PENGHUTANG;SYARIKAT LIM 1120
PEMBORONG ROS 1650
BANK 2900
TUNAI 3750
15 720
LIABILITI SEMASA:
PEMIUTANG;PEMBORONG AIN 640
SYARIKAT RATU 1250
KEDAI PERABOT IQBAL 800
HASIL TERDAHULU 2690
MODAL KERJA 13 030
19 530
EKUITI PEMILIK :
MODAL 19 000
(+)UNTUNG BERSIH 1030
17 970
(-)AMBILAN 500
MODAL AKHIR 17 470
DOKUMEN 1
MEMO
DAYAHS THE SPA BEAUTY
NO 10 , JALAN ST 1C13
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 , SEPANG, SELANGOR
FAX:01-8875017
PERKARA :
MENGELUARKAN 5 SHAMPOO , 4 KRIM PENCERAH MUKA ,
5 KRIM PENCUCI MUKA DAN 6 LOSYEN BADAN UNTUK KEGUNAAN 2 MINGGU .
(PENGURUS)
DOKUMEN 2
KEPADA :
PELANGGAN
JUMLAH 1460
RINGGIT : SERIBU EMPAT RATIS EMAN PULUH SAHAJA
TUNAI /NO CEK
(PENGURUS)
DOKUMEN 3
KEPADA :
PEMBORONG LINDA
NO 30 , JALAN SETIA
43900 , SEPANG
HARGA JUMLAH
BIL BUTIR KUANTITI SEUNIT (RM)
(RM)
1 KRIM PENCUCI MUKA 5 40 200
JUMLAH 200
RINGGIT : DUA RATUS SAHAJA
TUNAI/NO CEK
(PENGURUS)
JURNAL AM
JURNAL BELIAN
INVOIS ASAL
KEDAI PERABOT IQBAL NO : INV 007
NO 13 , JALAN MELOR, TARIKH:4 OGOS 2016
53100 KUALA LUMPUR.
FAX : 017-3478510
KEPADA :
DAYAHS THE SPA BEAUTY
NO 10, JALAN ST 1C13
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 , SEPANG , SELANGOR
(PENERIMAAN) (PENGURUS)
DOKUMEN 5
INVOIS ASAL
SYARIKAT RATU SDN BHD NO : INV 001
808 , BANDAR DARULAMAN TARIKH : 5 OGOS 2016
06000 JITRA KEDAH
FAX : 07-4201200
KEPADA :
DAYAHS THE SPA BEAUTY
NO 10 ,JALAN ST 1C13
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 ,SEPANG SELANGOR
(PENERIMA)
(PENGURUS)
DOKUMEN 6
KEPADA :
PEMBORONG ROS
NO 4 , JALAN DAMAI
71800 NEGERI SEMBILAN
(PENGURUS)
DOKUMEN 7
RM 250.00
TUNAI
(PENGURUS)
DOKUMEN 8
KEPADA :
DAYAHS THE SPA BEAUTY
NO 10 , JALAN ST 1C13
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 SEPANG , SELANGOR
(PENGURUS)
DOKUMEN 9
KEPADA :
PELANGGAN
(PENGURUS)
DOKUMEN 10
RINGGIT SEN
KEPADA :
PELANGGAN
(PENGURUS)
DOKUMEN 12
MEMO
DAYAHS THE SPA BEAUTY
NO 10 ,JALAN ST 1C13
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 SEPANG , SELANGOR
PERKARA :-
MENGELUARKAN 6 SHAMPOO , 4 KRIM PENCERAH MUKA , 10
KRIM PENCUCI MUKA DAN 5 LOSYEN BADAN UNTUK KEGUNAAN 2
MINGGU
(PENGURUS) .
DOKUMEN 13
INVOIS SALINAN
DAYAHS THE SPA BEAUTY NO : INV 002
NO 10, JALAN ST 1C13 TARIKH : 16 OGOS 2016
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 SEPANG , SELANGOR
KEPADA :
SYARIKAT LIM SDN BHD
NO 2 , MENARA PJH
62100 PUTRAJAYA
(PENERIMA) (PENGURUS)
DOKUMEN 14
KEPADA :
PELANGGAN
(PENGURUS)
DOKUMEN 15
INVOIS SALINAN
PEMBEKAL AIN NO : INV 003
122, JALAN JUBLI PERAK TARIKH : 17 OGOS 2016
01000 KANGSAR , PERLIS
KEPADA :
DAYAHS THE SPA BEAUTY
NO 10, JALAN ST 1C13
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 SEPANG , SELANGOR
(PENERIMA) (PENGURUS)
DOKUMEN 16
INVOIS SALINAN
PEMBEKAL AIN NO : NK 0001
122,JALAN JUBLI PERAK TARIKH : 18 OGOS 2016
01000 KANGSAR , PERLIS
KEPADA :
DAYAHS THE SPA BEAUTY
NO 10 , JALAN ST 1C13,
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 SEPANG , SELANGOR
(PENGURUS)
DOKUMEN 17
KEPADA :
PELANGGAN
(PENGURUS)
DOKUMEN 18
RM300.00
NO CEK :MgB 222106 (PENGURUS)
DOKUMEN 19
INVOIS SALINAN
DAYAHS THE SPA BEAUTY NO : INV 007
NO 10 JALAN ST 1C13 TARIKH:4 OGOS 2016
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 SEPANG , SELANGOR
KEPADA :
PEMBORONG ROS
NO 5 , RAPAT SETIA JAYA
30000 IPOH
(PENERIMAAN) (PENGURUS)
DOKUMEN 21
BAUCER ASAL
PEMBAYARA REF NO :
DAYAHS THE SPA BEAUTY TARIKH : 24 OGOS 2016
NO 10 , JALAN ST 1C13
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 SEPANG , SELANGOR
KEPADA :
NUR AINA SYAIRAH
NUR ATIQAH
BIL KETERANGAN JUMLAH
(RM)
1 MEMBAYAR GAJI KEPADA 2 ORANG PEKERJA 2000
2000
RINGGIT :DUA RIBU
TUNAI / NO CEK
(PENERIMA) (PENGURUS)
DOKUMEN 22
KEPADA :
DAYAHS THE SPA BEAUTY
NO 10 , JALAN ST 1C13
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 SEPANG , SELANGOR
BIL BUTIR KUANTITI HARGA SEUNIT JUMLAH
(RM) (RM)
1 LOSYEN BADAN 4 50 200
2 KRIM PENCERAH MUKA 4 30 120
3 KRIM PENCUCI MUKA 4 30 120
4 SHAMPOO 4 40 160
600
(PENGURUS)
DOKUMEN 23
BAUCER ASAL
PEMBAYARAN NO :
DAYAHS THE SPA BEAUTY
NO 10 , JALAN ST 1C13
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 , SEPANG SELANGOR
KEPADA :
ZAMIL PENGANGKUTAN
NO 18 , JALAN MILO
43900 SEPANG , SELANGOR TARIKH :26 OGOS 2016
BIL KETERANGAN JUMLAH(RM)
1 MEMBAYAR KOS PENGANGKUTAN 400
400
RINGGIT : EMPAT RATUS SAHAJA
TUNAI / NO CEK
(PENERIMA) (PENGURUS)
DOKUMEN 20
MEMO
DAYAHS THE SPA BEAUTY
NO 10 , JALAN ST 1C13
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 SEPANG , SELANGOR
PERKARA :
MENGAMBIL WANG TUNAI RM 500 UNTUK KEGUNAAN SENDIRI .
(PENGURUS)
DOKUMEN 25
RM150.00
TUNAI (PENGURUS)
DOKUMEN 26
BAUCER ASAL
PEMBAYARAN NO :
DAYAHS THE SPA BEAUTY
NO 10 , JALAN ST 1C13
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 , SEPANG SELANGOR
KEPADA :
TENAGA NASIONAL TARIKH: 29 OGOS 2016
BIL KETERANGAN JUMLAH(RM)
1 MEMBAYAR BIL ELEKTRIK 250
250
RINGGIT : DUA RATUS LIMA PULUH SAHAJA
TUNAI / NO CEK
(PENERIMA) (PENGURUS)
DOKUMEN 27
BAUCER SALINAN
PEMBAYARAN NO :
PEMBEKAL AIN
122 , JALAN JUBLI PERAK
01000 KANGSAR , PERAK
KEPADA :
DAYAHS THE SPA BEAUTY
NO 10 , JALAN ST 1C13
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 SEPANG SELANGOR , TARIKH: 29 OGOS
2016
BIL KETERANGAN JUMLAH ( RM)
1 MENERIMA KOMISEN 350
350
RINGGIT : TIGA RATUS LIMA PULUH SAHAJA
TUNAI / NO CEK
(PENERIMA) (PENGURUS)
DOKUMEN 24
BAUCER ASAL
PEMBAYARAN NO :
DAYAHS THE SPA BEAUTY
NO 10 , JALAN ST 1C13
BANDAR BARU SALAK TINGGI
43900 , SEPANG SELANGOR
KEPADA :
SYAHIRA TARIKH: 29 OGOS 2016
BIL KETERANGAN JUMLAH (RM)
1 MEMBAYAR SEWA KEDAI 300
300
RINGGIT : TIGA RATUS SAHAJA
TUNAI / NO CEK
(PENERIMA) (PENGURUS)
LEJAR
AKAUN PERABOT
2016 2016
Ogos 1 Baki b/b 5100 Ogos31 Baki h/b 5100
5100 5100
AKAUN KELENGKAPAN
AKAUN STOK
AKAUN MODAL
AKAUN BELIAN
TARIKH BUTIR F
JUMLAH TARIKH BUTIR F JUMLAH
2016 2016
Ogos31 Baki h/b 240 Ogos31 Pelbagai pemiutang 240
240 240
AKAUN JUALAN
TARIKH BUTIR F
JUMLAH TARIKH BUTIR F JUMLAH
2016 2016
Ogos31 Baki h/b 1200 Ogos 2 Tunai 200
7 Tunai 280
31 Pelbagai penghutang 720
1200 1200
AKAUN AMBILAN
TARIKH BUTIR F JUMLAH TARIKH BUTIR F JUMLAH
2016 2016
Ogos23 Tunai 500 Ogos31 Baki h/b 500
500 500
AKAUN GAJI
AKAUN KOMISEN
LEJER JUALAN
LEJAR BELIAN