SỔ QUỸ TIỀN MẶT NĂM 2018

Tháng 02/2018
Ngày , Chứng từ Số tiền
Diễn Giải
tháng Thu Chi Thu Chi Tồn
1/1/2018 Dư tiền mặt năm 2017 chuyển năm 2018 14,022,141

5/2/2018 1 phạm trọng Bộ thanh toán tiền công cán bộ năm 2017 1,071,000

20/02 1 nguyễn sỹ Chức nộp tiền khoán bãi nền nhà lần 1 1,000,000,000

nguyễn sỹ nghĩa nộp tiền đóng góp xây dựng đường giao
23/02 2 300,000,000
thông

3 nguyễn hữu Giúp chi gửi tiền khoán bãi vào ngân hàng 700,000,000

Phát sinh tháng 02 1,014,022,141 1,001,071,000

Lũy kế tháng 02 1,014,022,141 1,001,071,000 12,951,141
( Bằng chữ :hai mươi triệu, chín trăm năm mươi mốt ngàn , một trăm bốn mốt đồng chẵn)
Thủ quỹ Kế toán Trưởng Thôn

Tháng 03/2018
Ngày , Chứng
Diễn Giải Số tiền
tháng từ
Thu Chi Thu Chi Tồn
nguyễn sxy Nghĩa thanh toán tiền tổng kết hội nghị htx năm
15/03 2 4,050,000
2017
3 phạm thị Miên thnah toán tiền poto 634,000
phát sinh của tháng 03 4,684,000
lũy kế tháng 02 1,014,022,141 1,001,071,000
lũy kế tháng 03 1,014,022,141 1,005,755,000 8,267,141

( Bằng chữ : tám triệu, hai trăm sáu mươi bẩy ngàn , một trăm bốn mốt đồng chẵn)
Thủ quỹ Kế toán Trưởng Thôn
Tháng 05/2018
Ngày , Chứng
Diễn Giải Số tiền
tháng từ
Thu Chi Thu Chi Tồn
31/05 Bùi thế Bẩy nộp tiền ký cược máy gặt chiêm 2018 5,000,000
nguyễn văn Sinh + ông Nhật nộp tiền máy gặt lúa chiêm
9,000,000
2018
phát sinh của tháng 05 14,000,000
lũy kế tháng 03 1,014,022,141 1,005,755,000
lũy kế tháng 05 1,028,022,141 1,005,755,000 22,267,141
( Bằng chữ : hai mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi bẩy ngàn,một trăm bốn mốt đồng chẵn)
Thủ quỹ Kế toán Trưởng Thôn

Tháng 06/2018
Ngày , Chứng từ Số tiền
Diễn Giải
tháng Thu Chi Thu Chi tồn
20/06 4 Bùi thế Bẩy thanh toán tiền ký cược máy gặt 2,000,000

Nguyễn sỹ Thời thanh toán tiền thông cống lấy nước khu
5 110,000
duối vụ chiêm 2018
Nguyễn hữu Giúp thanh toán tiền công tổ dân phòng làm
6 400,000
nhiệm vụ gặt lúa mùa năm 2018
Phát sinh tháng 06 2,510,000
Lũy kế tháng 05 chuyển 1,028,022,141 1,005,755,000
Lũy kế của tháng 06 1,028,022,141 1,008,265,000 19,757,141
( Bằng chữ :mười chín triệu bẩy trăm năm mươi bẩy một trăm bốn mốt đồng chẵn)
Thủ quỹ Kế toán Trưởng Thôn

Tháng 09/2018
Ngày , Chứng từ Số tiền
Diễn Giải
tháng Thu Chi Thu Chi Tồn
27/09 3 Bùi xuân Bẩy nộp tiền ký cược máy gặt lúa mùa 2018 3,000,000
4 nguyễn sỹ LÀ nộp tiền ký cược máy gặt lúa mùa 2018 3,000,000
 5 nguyễn văn Nhật + ô Sinh Nộp tiền máy gặt láu mùa 2018 4,000,000
Phát sinh tháng 09 10,000,000
Lũy kế tháng 06 chuyển 1,028,022,141 1,008,265,000
Lũy kế của tháng 09 1,038,022,141 1,008,265,000 29,757,141
( Bằng chữ : hai mươi chín triệu bẩy trăm năm mươi bẩy ngàn , một trăm bốn mốt đồng chẵn)
Thủ quỹ Kế toán Trưởng Thôn

Tháng 10/2018
Ngày , Chứng từ Số tiền
Diễn Giải
tháng Thu Chi Thu Chi Tồn
nguyễn sỹ Chức nộp tiền khoán bãi nền nhà lần 2 theo hợp
10-May 7 1,160,800,000
đồng
Vũ Ngọc Thuận thanh toán tiền hợp đồng tổ vệ nông mùa
29/10 7 22,901,000
2017- chiêm 2018
nguyễn Hữu Giúp thanh toán tiền đo máy khu bãi nền nhà
8 4,750,000
và 2 đợt giao bãi
30/10 8 nguyễn hữu Giúp rút tiền gửi ngân hàng tài khoản gốc 200,000,000
9 nguyễn hữu giúp rút tiền lãi ngân hàng 25,071,500
10 phạm thị Miên nộp tiên thu Đầu sào năm 2018 124,100,905
11 Phạm thị Miên nộp tiền nợ đầu sào năm 2017 4,634,000
phát sinh tháng 10 1,514,606,405 27,651,000
Lũy kế tháng 09 chuyển 1,038,022,141 1,008,265,000
Lũy kế của tháng 10 2,552,628,546 1,035,916,000 1,516,712,546
( Bằng chữ : một tỷ năm trăm mười sáu triệu , bẩy trăm mười hai đồng năm trăm bốn sáu đồng chẵn)
Thủ quỹ Kế toán Trưởng Thôn

Tháng 11/2018
Ngày , Chứng từ Số tiền
Diễn Giải
tháng Thu Chi Thu Chi Tồn
nguyễn sỹ LÀ thanh toán tiền khoan dọn mương tiêu theo
11-Jan 9 1,650,000
hợp đồng 2017-2018

Nguyễn sỹ LÀ thanh toán tiền ký cuwocj máy gặt lúa mùa

10 1,000,000
2018
Bùi thế Bẩy thanh toán tiền hợp đồng máy gặt lúa mùa
11 1,000,000
2018
Đỗ như Tuấn thanh toán tiền hợp đồng dọn tuyến mương
12 1,292,500
tiêu 7 tháng
Phạm trọng Bản thanh toán tiền công thông tin HTX năm
13 550,000
2018
11-Mar 14 lã minh Đoàn thanh toán tiền công dọn tuyến mương tiêu 3,217,000
Nguyễn sỹ Bộ thanh toán tiền mua 2c thuốc cỏ phun bờ
15 375,000
vùng khu đám mạ
nguyễn sỹ Bộ thanh toán tiền mua thóc đánh chuột vụ mùa
16 405,000
năm 2018
Nguyễn sỹ Bộ thanh toán tiền thuê máy bơm dầu khu đồng
17 900,000
gạch cửa trường mùa 2018
nguyễn sỹ Bộ thanh toán tiền thuê máy bơm xăng khu đồng
18 400,000
cả mùa 2018
nguyễn sỹ Bộ thanh toán tiền mua thóc đánh chuột vụ mùa
19 420,000
năm 2018
nguyễn sỹ Bộ thanh toán tiền mua thuốc trừ cỏ bờ vùng
20 935,000
mùa 2018
21 phạm thị Miên thanh toán tiền thuốc chuột nộp lên xã 2,070,000
phạm trọng Bộ chi cán bộ công nhân nam đuống về kiểm
22 400,000
tra, sửa chữa

23 phạm trọng Bộ thanh tiền cẩu mương , đắp bờ vùng các khu 13,475,000

phạm trọng Bộ chi mùa tầm cống phi60, thuê máy cẩu đào
24 2,950,000
và đắp đặt từ máng sang vàn
phát sinh tháng 11 31,039,500
Lũy kế tháng 10 chuyển 2,552,628,546 1,035,916,000
Lũy kế của tháng 11 2,552,628,546 1,066,955,500 1,485,673,046
(một tỷ , bốn trăm tám năm triệu sáu trăm bẩy ba ngàn , không trăm bốn sáu đồng chẵn)
Thủ quỹ Kế toán Trưởng Thôn
Tháng 12/2018
Ngày , Chứng từ Số tiền
Diễn Giải
tháng Thu Chi Thu Chi
phạm trọng Bộ thanh toán tiền mua thuốc diệt cỏ bờ vùng
25 800,000
vụ chiêm 2018
phạm trọng Bộ thanh toán tiền xây cơi lới kênh cứng trạm
26 15,348,000
bơm số 2
phạm trọng Bộ thanh toán tiền mua thóc đánh chuột lần 1
27 770,000
chiêm 2018
phạm trọng Bộ thanh toán tiền mua thóc bạt đánh chuột đợt
28 280,700
2 chiem 2018
29 phạm trọng Bộ chi bàn giao chức danh giám đốc hTX 470,000
30 nguyễn sxy Bộ chi bàn giao phó giám đốc HTX 640,000
Nguyễn Hữu Giúp thanh toán tiền mua tặng phẩm bàn giao
31 95,000
phó giám đốc
33 Vũ đăng Thuận thanh toán tiền công tổ vệ nông mùa 2018 15,000,000
34 Phạm trọng Bộ thanh toán tiền bơm dầu khu đồng cả 715,000
35 nguyễn sxy chức chi trả tiền bãi nhà ông nguyễn sỹ thiện 10,416,671
nguyễn hữu Giúp thanh toán tiền xăng xe đi rút tiền và gửi
38 400,000
tiền 3 đợt
Phạm trọng Việc tạm ứng tiền công nhân vận hành máy
39 2,000,000
bơm trạm bơm số 2
nguyễn sỹ Khanh tạm ứng tiền công nhân vận hành máy
40 2,000,000
bơm trạm bơm số 1
phạm thị Miên thanh toán tiền pô tô văn phóng phẩm năm
41 1,040,750
2018
42 phạm thị Miên chi Tập huấn kế toán ở bắc Ninh 200,000
nguyễn hữu Giúp thanh toán tiền công xã viên làm vụ
43 14,488,650
chiêm 2018
44 nguyễn hữu Giúp thanh toán công vụ mùa năm 2018 9,014,500
phạm thị Miên thnah toán tiền bán bãi nền nhà theo lao
45 1,337,334,399
động
46 nguyễn sxy Bộ chi kiểm tra trạm bơm số 2 350,000
47 nguyễn sỹ Bộ thanh toán tiền xe cát vá đường khu 1 300,000
nguyễn sỹ Bộ thanh toán tiền công hội phụ nữ dọn mương
48 2,600,000
nổi từ khu 1 đến khu đồng mèo
phạm thị Miên thanh toán tiền HTX hỗ trợ tiền điện và tiền
49 400,000
công đánh máy năm 2018
nguyễn sỹ bộ thanh toán tiền mua thuốc và thóc đánh chuột
50 3,500,000
thiếu năm 2018
51 phạm thị Miên chi cán bộ tập huấn ở băc ninh 400,000
nguyễn hữu Giúp thanh toán tiền chở thóc Giống từ trạm về
52 400,000
2 đợt
nguyễn hữu Giúp thanh toán tiền chở thuôc sâu từ trạm về 2
53 400,000
đợt
54 Nguyễn hữu Giúp chi Chuyển giao khoa học kỹ thuật 1,200,000
55 phạm thị Miên chi công cấn bộ từ các dịch vụ 16,849,000
Phát sinh tháng 12 1,437,412,670
Lũy kế tháng 11 chuyển 2,552,628,546 1,066,955,500
Lũy kế của tháng 12 2,552,628,546 2,504,368,170 48,260,376
( Bốn mươi tám triệu , hai trăm sáu mươi ngàn, ba trăm bẩy sáu đồng chẵn)
Thủ quỹ Kế toán Trưởng Thôn