‫الشركه العربيه الماليزيه للتجاره والصناعه واالستثمار‬

‫كواال لمبور ‪ -‬ماليزيا‬

‫االداره الماليه‬

‫الوصـــف الوظيــــفي‬
‫موقع العمل ‪ :‬االداره العامه‬ ‫رقم ‪: ID‬‬ ‫مسمى الوظيفة ‪ :‬رقابة حسابات النقديه‬

‫الوصف العام ‪:‬‬

‫تختص هذه الوظيفة بمتابعة الحسابات المتعلقة بالصناديق والبنوك والتوجيه المحاسبي وعملية المطابقة اليومية‬

‫والشهرية وعمل التسويات وتصحيح االخطاء اوال باول‪.‬‬

‫نطاق اإلشراف‪:‬‬
‫يخضع الشراف مدير الحسابات‪.‬‬

‫المواصفات الخاصة‪:‬‬
‫‪ -1‬االستقامة‪.‬‬
‫‪ -2‬التجرد والموضوعية‪.‬‬
‫‪ -‬قدرات حسابية جيدة ‪.‬‬
‫أهم الواجبات والمسئوليات ‪-:‬‬
‫‪ ‬يتابع توريد كافة عمليات المقبوضات النقديه وايداعها في البنك من قبل امين الصندوق‬
‫المركزي‪.‬‬
‫‪ ‬اإلقفال اليومي لحركة النقدية حساب مبيعات الكاش النقديه حساب وسيط رقم (‪ – )1‬وكذلك‬
‫حسابات مبيعات الكاش النقديه حساب وسيط رقم (‪ – )2‬والمطابقة الدفترية لهما وبصفة يومية‬
‫والتاكد من ان رصيد هذه الحسابات = صفر‪.‬‬
‫‪ ‬يطابق ويتابع كشف حساب الجلوبال وااليون و ‪ – Grab Food- Food Banda‬الموجود في‬
‫االيميل الخاص بهم مع ‪ ERP‬النظام المحاسبي بشكل يومي‪.‬‬
‫‪ ‬عمل التسويات والقيود الالزمه بعد اطالع المدير المالي فيما يتعلق بعموالت االيون والجلوبال‬
‫وقيدها على حساب العموالت البنكيه شركة التوصيل‪ -‬العموالت البنكيه شركة الصرافه جلوبال‬
‫– العموالت البنكيه شركة الصرافه ايون‪.‬‬
‫‪ ‬تصفير حساب االيون والجلوبال و شركة التوصيل في حساب البنك‪.‬‬
‫‪ ‬اقفال حساب االيون الين في حساب ‪ Maybank online‬وكذلك قيد عمولة شركة الصرافه‬
‫‪.Paybal‬‬

‫اعداد‪ :‬أحمد أحمد شريم‬

 ‫الشركه العربيه الماليزيه للتجاره والصناعه واالستثمار‬
‫كواال لمبور ‪ -‬ماليزيا‬
‫االداره الماليه‬

‫‪ ‬اقفال حساب ‪ RHB Online‬في حساب بنك ‪.RHB‬‬

‫‪ ‬إعالم المدير المالي في حال وجود أية فروقات مابين النقديه الفعليه المودعه ومابين المبيعات‬
‫النقديه من واقع النظام المحاسبي ‪ ERP‬يمن سوفت‪.‬‬
‫‪ ‬يتحقق ويتابع أن أمناء الصناديق الفرعيين (الكاشير) في الفروع البعيده يقومون بتحويل كافة‬
‫مقبوضاتهم إلى امين الصندوق المركزي او البنك اول باول‪.‬‬
‫‪ ‬التاكد من ان فواتير المردودات للمبيعات النقديه في حدود المعقول وتحت اشراف مدير الفرع‪.‬‬
‫‪ ‬يعمل على رقابة تنفيذ المدفوعات للموردين التي تتم في الفروع البعيدة (كي ال سي سي) عنه‬
‫أو في الفروع األخرى وذلك من خالل أمناء صناديق المصروفات النثريه‪.‬‬
‫‪ ‬المطابقات الشهرية لحساب البنك مع الحسابات من واقع النظام المحاسبي ‪ ERP‬اونكس برو‪.‬‬
‫‪ ‬إعداد التسويات بحسب التوجيهات الصادرة إلية من المدير المالي او مدير الحسابات‪.‬‬
‫‪ ‬أرشفة العمليات المالية المنفذة من قبلة وبصفة يومية‪.‬‬
‫‪ ‬يطابق كافة المقبوضات من شيكات مستلمة من قبله أو مرسلة من قبل أمناء الصناديق‬
‫الفرعيين ويتابعها في حساب شيكات تحت التحصيل‪.‬‬
‫‪ ‬متابعة أرصدة البنوك بشكل يومي والرفع بها للمدير المالي بغرض ادارة السيوله‪.‬‬
‫‪ ‬يقوم بتسليم كافة الشيكات للموردين واخذ استالماتهم بذلك‪.‬‬
‫‪ ‬يتابع توريد كافة الشيكات المستلمه من العمالء المقيده في حساب شيكات تحت التحصيل‬
‫ويتابع عملية ايداعها في المصرف‪.‬‬
‫‪ ‬مسك دفاتر الشيكات الخاصة بالبنك ومتابعة استعاضة كعوبات الدفاتر بدفاتر جديدة‪.‬‬
‫‪ ‬يقوم بإصدار كشف حساب باجمالي (تقرير يومي) بالمبيعات النقديه اليوميه من النظام‬
‫المحاسبي ‪ ERP‬اونكس برو‪ -‬يمن سوفت موضحا فيها الفوارق ويرسلها إلى المدير المالي‬
‫والمدير العام تمهيدا الرشفتها مع كافة المستندات الثبوتية‪.‬‬

‫الجهد الذهني والبدني ‪:‬‬

‫جهد ذهني ما تقتضيه طبيعة الوظيفة من بعض الحركة إلغراض التنسيق والمتابعة‪.‬‬

‫عامل االتصال ‪:‬‬

‫اتصاالت داخلية مع امين الصندوق المركزي ‪ -‬مع امناء الصناديق الفرعيه (الكاشير) وكذلك مع امناء الصناديق‬
‫النثريه‪.‬‬

‫اعداد‪ :‬أحمد أحمد شريم‬

 ‫الشركه العربيه الماليزيه للتجاره والصناعه واالستثمار‬
‫كواال لمبور ‪ -‬ماليزيا‬
‫االداره الماليه‬

‫بيئة العمل ‪:‬‬

‫بيئة عمل مكتبية آمنة بصورة عامة‪.‬‬

‫معايير تقييم االداء للوظيفه‪:‬‬

‫‪ ‬العمل على تصفير الحسابات الوسيطه وسيط العمالء – حساب المبيعات النقديه الكاشير وسيط‬
‫رقم (‪ )1‬ورقم (‪ – )2‬حساب عموالت شركة ايون وجلوبال وشركة التوصيل فود باندا وقراب فود‬
‫اول باول‪.‬‬
‫‪ ‬التاكد من تصفير حساب االون الين اول باول ‪ Paybal‬حساب‪.‬‬
‫‪ ‬عدم وجود شيك من العمالء مستحق القبض موجود في حساب شيكات تحت التحصيل لم يتم‬
‫ايداعه حساب البنك‪.‬‬
‫‪ ‬معدل فروقات امناء الصناديق الفرعيه (كاشير) اليزيد عن ‪.%2‬‬
‫‪ ‬اخرى‬

‫اعداد‪ :‬أحمد أحمد شريم‬