‫بسمهتعالی‬

‫گروه آموزشی پیکنیک تحلیل‬

‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه یازدهم محدوده های طالیی عرضه و تقاضا و انالیز باال به‬
‫پایین‬

‫قسمت اول ‪ :‬عرضه و تقاضا با روند)‬

‫زمستان ‪۹۹‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫در جلسه قبل یاد گرفتید که چطور قدرت محدوده های عرضه و تقاضا رو با لول های ‪ ۵۰‬و‬
‫‪ ۶۱٫۸‬فیبوناچی ترکیب کنید و محدوده های طالیی رو بدست بیارید و بهترین تصمیم رو در‬
‫تریدتون بگیرید‪ .‬این استراتژی یکی از قویترین استراتژی هاست که همیشه میتونید از اون‬
‫استفاده کنید‪ .‬چون براساس قانون عرضه و تقاضایی هست که بازار رو میگردونه و نسبت‬
‫طالیی ‪ %۶۱٫۸‬با یک تصمیم جمعی ما رو هدایت میکنه‪ .‬اگر این دو فاکتور رو در دست داشته‬
‫باشید شانس با شماست و تریدر موفقی خواهید شد‪.‬‬

‫یکی از مشکالتی که وقتی میخواهید محدودههای عرضه و تقاضا رو مشخص کنید با اون‬
‫مواجه میشید تحلیل از باال به پایین هست (تایم باال به تایم پایین)‪ .‬من پیامهای زیادی در‬
‫مورد این موضوع دریافت کردم و فهمیدم که اکثر تریدرها وقتی از باال به پایین تحلیل میکنند‬
‫گیج می شن چون سناریوهای مختلف زیادی پیدا میکنند و بعضی وقتا پیدا کردن راه درست‬
‫و گرفتن تصمیم کار بسیار دشواری میشه‪ .‬در این قسمت من میخوام تمام سناریو هایی که‬
‫در بازار زمانی که چارت رو آنالیز میکنید رو پوشش بدم و بهتون یاد بدم چطوری اطالعات‬
‫درست رو از تحلیل باال به پایین بدست بیارید‪.‬‬

‫تحلیل تایم باال به تایم پایین برای ما ‪ ،‬دو تایم فریم مهم داره تایم ترید و تایم باالتر‪ .‬از اونجایی‬
‫که تریدرها شخصیتهای مختلفی دارند بعضی از اونها دوست دارند تایم فریم های پایینتری‬
‫رو ترید کنند و بعضی ها هم دوست دارند تایم باال ترید کنند‪ .‬هیچ مشکلی در هیچ کدوم از‬
‫این حالت ها پیش نمیاد‪ .‬شما نیاز دارید تایم فریمی که به شخصیت تریدریتون میخوره رو‬
‫بدست بیارید (روانشناسیتون)‪ .‬چه تایم باال ترید میکنید چه تایم پایین شما نیاز دارید که‬
‫چند قانون رو رعایت کنید همیشه‪:‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫از این به بعد زمانی که در تایم ‪ ۵‬تا ‪ ۳۰‬دقیقه ترید میکنید تایم باالتر شما ‪ ۴‬ساعته خواهد‬
‫بود‪( .‬تنها تغییرمون اینه که تایم ‪ ۵‬دقیقه رو با روند ‪ ۴‬ساعته ترید میکنیم نه یک ساعته) و‬
‫زمانی که در تایم ‪ ۱‬ساعته ترید میکنید تایم باالتر شما روزانه خواهد بود‪.‬‬

‫اگر شما موجی ترید میکنید ( ‪ )Swing trader‬و از تایم ‪ ۴‬ساعته به عنوان تایم ترید استفاده‬
‫میکنید تایم باالتر شما هفتگی و اگر در تایم فریم روزانه ترید میکنید تایم فریم باالتر شما‬
‫میشه ماهیانه‪ .‬شما باید به این قوانین بچسبید و از اونها تخطی نکنید‪.‬‬

‫ترید کردن با روند‬

‫همینطور که همیشه شنیدید روند دوست شماست و شما همیشه باید در جهت روند معامله‬
‫کنید چون راحت ترین راه پول در اوردن از بازار این هست که در جهت روند معامله کنید‪.‬‬
‫محدوده های عرضه و تقاضایی که در جهت روند هستند ترید راحت تری دارند تا اونهایی که‬
‫خالف روند هستند‪ .‬منظور ما از ترید در جهت روند چی هست؟‬

‫ترید بر اساس روند یعنی اینکه اگر شما در تایم ‪ ۱‬ساعته ترید میکنید باید ترید هاتون در‬
‫جهت تایم باالتر اون که روزانه هست باشه‪ .‬به زبون دیگه روند تایم فریم ترید شما باید در‬
‫جهت روند تایم فریم باالتر باشه‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫به مثال پایین دقت کنید‪:‬‬

‫این چارت پوند دالر روزانه هست و همینطور که میبینید بازار قله هایی پایینتر از قلهی قبلی‬
‫و درههایی پایینتر از دره قبلی درست میکنه که نشونهی یک روند نزولی هست‪ .‬همینطور که‬
‫میبینید کندل بزرگ قرمز اخر محدوده تقاضا ما رو شکسته و این نشونه ای هست برای اینکه‬
‫بازار میخواد به سمت پایین حرکت کنه‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫با نگاه کردن به چارت روزانه ما میفهمیم که روند نزولی هست‪ .‬حاال اجازه بدید به تایم فریم‬
‫تریدمون نگاه کنیم که ‪ ۱‬ساعته هست‪ .‬چارت پایین رو ببینید‪:‬‬

‫همینطور که میبینید این چارت ‪ ۱‬ساعته پوند دالر هست و بازار رنج بوده‪ .‬زمانی که قیمت‬
‫سطح حمایتی ما رو میشکنه و به سمت پایین حرکت میکنه نشونه روند نزولی هست‪ .‬پس در‬
‫تایم روزانه که تایم باالتر ما هست روند نزولی هست و در تایم ترید هم روندی نزولی داریم‪.‬‬
‫االن میتونیم بگیم که روند تایم ترید ما با روند تایم باال ما در یک جهت هست‪ .‬و االن باید به‬
‫مناطق عرضه تمرکز کنیم‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫چارت پایین رو ببینید‪:‬‬

‫همینطور که میبینید ما سه محدوده عرضه قوی داریم و واقعا نمیدونیم به کدوم یکی از اینها‬
‫قرار هست بازار واکنش بده‪ .‬اجازه بدید فیبوناچی رو بکشیم تا ببینیم که کدوم یکی از این‬
‫محدوده ها طالیی هست‪:‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫همینطور که در چارت باال میبینید سطح دوم ما لول ‪ ۶۱٫۸‬رو در بر داره و محدوده سوم لول‬
‫‪ % ۵۰‬رو شامل میشه‪.‬پس هر دو محدوده قدرتمند هستند‪.‬تنها کاری که باید بکنیم این هست‬
‫که صبر کنیم قیمت ب ه محدوده سوم برگرده و آرایش کندلی برای فروش و سیگنال فروش‬
‫برای ما تشکیل بده‪ .‬ببینیم چه اتفاقی افتاد وقتی بازار به محدوده ما رسید‪:‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫همینطور که می بینید وقتی بازار به محدوده طالیی رسید یک پین بار تشکیل داد و قیمت از‬
‫اون سطح دفع شد‪ .‬قیمت از سطح باالیی هم ‪ ،‬برگشتی داشت ولی چون نمیخواستم ذهتون‬
‫رو گیج کنم اون رو ترسیم نکردم‪.‬‬

‫حاال اجازه بدید که بهتون بگم چطوری وارد این ترید میشیم چون ورودهای مختلفی بر‬
‫اساس قدرت سطح و شخصیت شما وجود داره‪.‬‬

‫در این مورد ‪ ۳‬محدوده عرضه وجود داشت که ما نمیدونستیم بازار قرار هست به کدوم‬
‫واکنش بده‪ .‬پس من اصال توصیه نمیکنم که سفارش لیمیت در بازار قرار بدید‪ .‬شما باید‬
‫منتظر بازار باشید که در محدوده شما سیگنال معتبر نزول به شما بده‪.‬‬

‫فرم پین بار اول به شما فرصت خوبی برای ورود به بازار میده پس ما ورود های مختلفی‬
‫داریم‪.‬‬

‫ورود تهاجمی‪ :‬این ورود نه خوب هست و نه بد و صرفا به شخصیت شما و تحمل ریسکتون‬
‫بستگی داره‪ .‬تریدر های تهاجمی (همون کسانی رو میگه که همیشه زود میخوان وارد‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫معامله بشن)‪ .‬تریدر تهاجمی معموال بعد از کلوز کندل پین بار اول فوراً وارد معامله میشه‪.‬‬
‫استاپ الس شما باالی محدوده عرضه هست و تارگت شما سطح حمایتی پیش رو‪ .‬به چارت‬
‫پایین دقت کنید‪:‬‬

‫مثال باال یک ورود تهاجمی یا زودهنگام رو نشون میده که فورا بعد از بسته شدن کندل‬
‫پین بار انجام شد‪ .‬استاپ باالی محدوده عرضه هست‪ .‬مزیت این مدل ورود این هست که‬
‫اگر بازار در جهت تمایل شما بخواد حرکت کنه شما مطمئن هستید که با قیمت همراهید‪.‬‬
‫عیب این ترید این هست که استاپ الس شما خیلی نزدیک هست ‪ .‬و اگر باالی محدوده دوم‬
‫قرار بدید ریسک به ریوارد خوبی ندارید‪.‬‬

‫ورود محافظهکارانه (با احتیاط) شامل ورود به بازار بعد از تست ‪ %50‬کندل هست و استاپ‬
‫الس باالی محدوده عرضه دوم‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫چارت پایین رو ببینید‪:‬‬

‫همینطور که در چارت باال میبینید شما می تونید سفارش لیمیت فروش خودتون رو در‬
‫محدوده ‪ %۵۰‬کندل پین بار قرار بدید یعنی نصف اون ‪ ،‬و استاپ رو باالی محدوده دوم‪.‬‬

‫مزیت این ترید این هست که استاپ شما در محدوده امنی قرار داره و اگر بازار در جهت تمایل‬
‫شما حرکت کنه شما همیشه ریسک به ریوارد خوبی دارید و برد خوبی رو تجربه میکنید‪.‬‬
‫ولی عیب این روش این هست که بعضی وقتا بازار محدوده ‪ % ۵۰‬رو نمیبینه و این اتفاق هم‬
‫زیاد در بازار میفته و باعث میشه موقعیتهای زیادی رو از دست بدید‪.‬‬

‫من واقعا نمیتونم بگم که کدوم بهتر هست و هیچ کس هم به شما این رو نمیگه‪ .‬چون این‬
‫صرفا به تحمل ریسک شما و شخصیت شما بستگی داره‪ .‬بعضی وقتا من ورودهای زودهنگام‬
‫(تهاجمی) دارم و بعضی وقتا محافظهکار وارد میشم‪.‬‬

‫هر دو مدل منطق خاص خودش رو داره ولی گذشت زمان ‪ ،‬تمرین کردن زیاد و تجارب بیشتر‬
‫به شما این مهارت رو میده که تصمیم بگیرید از کدوم ورود در کجا استفاده کنید‪.‬پایان‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬