Công đoàn cấp trên : Liên đoàn lao động Quận

Mẫu: B07-TLĐ
Bình Thạnh
Công đoàn: ………………………….. (Ban hành kèm theo hướng dẫn
số..ngày .../ .../ ... của Tổng Liên đoàn)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
6 THÁNG…..NĂM 2022
A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN
- Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ: người - Quỹ lương đóng KPCĐ: đồng
- Số đoàn viên: người - Quỹ lương đóng ĐPCĐ: đồng
- Số cán bộ CĐ chuyên trách: người
B- CÁC CHỈ TIÊU THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN Đơn vị tính: đồng
Mục lục
TCCĐ Dự toán được
TT NỘI DUNG Quyết toán năm Cấp trên duyệt
giao
(Mã số)
I TÍCH LŨY TÀI CHÍNH ĐẦU KỲ 10 1,000,000
II PHẦN THU
2.1 Đoàn phí công đoàn 22 2,000,000
2.2 Kinh phí công đoàn 23 -
2.3 Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ 24 -
2.4 Các khoản thu khác 25 20,000
- Chuyên môn hỗ trợ 25.01 -
- Thu khác 25.02 20,000
CỘNG THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 2,020,000
2.5 Tài chính công đoàn cấp trên cấp 28 3,000,000
a- Kinh phí công đoàn cấp trên cấp theo phân phối 28.01 3,000,000

b- Tài chính công đoàn cấp trên cấp hỗ trợ 28.02 -

2.6 Nhận bàn giao tài chính 40 -
TỔNG CỘNG THU 5,020,000
III PHẦN CHI
Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo đoàn viên và người lao
3.1 31 1,000,000
động

3.2 Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động 32 1,000,000
3.3 Chi quản lý hành chính 33 300,000
3.4 Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương 34 540,000

a- Lương, phụ cấp... của cán bộ trong biên chế 34.01 -

b- Phụ cấp cán bộ công đoàn 34.02 540,000

c- Các khoản phải nộp theo lương 34.03 -
3.5 Chi khác 37 -

CỘNG CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 2,840,000

3.6 ĐPCĐ, KPCĐ đã nộp cấp trên quản lý trực tiếp 39 800,000

3.7 Bàn giao tài chính công đoàn 41 -

TỔNG CỘNG CHI 3,640,000

V TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY CUỐI KỲ 50 2,380,000

TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN PHẢI NỘP CẤP TRÊN

VI 60
QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

C-THUYẾT MINH

Bình Thạnh, ngày tháng năm 2022

KẾ TOÁN TM.BAN CHẤP HÀNH
(Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH Mẫu: S82-TLĐ
Đơn vị: Cty TNHH ABC (Ban hành kèm theo hướng dẫn
số..ngày .../ .../ ... của Tổng Liên đoàn)
SỔ THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
6 THÁNG ….. NĂM 2022

Chứng từ II- PHẦN THU

Các khoản thu khác (25) KPCĐ cấp trên cấp (28)
I.Tích luỹ tài chính Ngân sách Nhà Nhận bàn
Ngày Thu đoàn phí Thu kinh phí KPCĐ cấp trên
TT Diễn giải đầu kỳ nước cấp hỗ Chuyên môn Thu khác tại Cộng thu KPCĐ cấp giao tài chính Tổng cộng thu
tháng Thu Chi công đoàn công đoàn cấp theo phân
(10) trợ hỗ trợ đơn vị TCCĐ trên cấp hỗ trợ công đoàn (II)
(22) (23) phối
(24) (25.01) (25.02) (28.02) (40)
(28.01)
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7=2+3+4+5+6 8 9 10 11=7+8+9+10
Số dư đầu kỳ 1,000,000
1 1/31/2022 PT001 Thu 1% ĐPCĐ T1/2022 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1/31/2022 PT002 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 20,000 20,000 20,000
2/1/2022 PT003 Nhận 75% KPCĐ T1/2022 - 3,000,000 3,000,000
- -
- -
- -
TỔNG CỘNG 1,000,000 2,000,000 - - - 20,000 2,020,000 3,000,000 - - 5,020,000

…..ngày…..tháng……năm…
Người ghi sổ Kế toán TM. Ban Chấp hành
(ký, họ tên) (ký, họ tên) Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH Mẫu: S82-TLĐ
Đơn vị: ………………. (Ban hành kèm theo hướng dẫn
số..ngày .../ .../ ... của Tổng Liên đoàn)
SỔ THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
6 THÁNG ….. NĂM 2022

Chứng từ III- PHẦN CHI

Lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo
Bảo vệ, chăm lương (34) ĐPCĐ, KPCĐ IV. Tích lũy tài
Ngày Tuyên truyền, chính công
TT Diễn giải lo, đào tạo Quản lý hành Lương, phụ đã nộp cấp trên Bàn giao tài
tháng vận động đoàn Các khoản Chi khác Cộng chi Tổng cộng chi đoàn cuối kỳ
Thu Chi đoàn viên, chính cấp,…của Phụ cấp cán quản lý trực chính công đoàn
viên, NLĐ phải nộp theo (37) TCCĐ (III) (50)
NLĐ (33) Cán bộ trong bộ công đoàn tiếp (41)
(32) lương
(31) biên chế (34.02) (39)
(34.03)
(34.01)
A B C D E 12 13 14 15 16 17 18 19=12+...+18 20 21 22=19+20+21 23=1+11-22
1 1/30/2022 PC001 Nộp 40% ĐPCĐ T1/2022 - 800,000 800,000 5,220,000
2 1/30/2022 PC002 Chi phụ cấp BCH T1/2022 540,000 540,000 540,000 4,680,000
Quà mừng sinh nhật đoàn viên
3 2/1/2022 PC003 T1/2022 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,680,000
4 2/10/2022 PC004 Tổ chức hội thi văn nghệ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,680,000
5 3/10/2022 PC005 Họp BCH quý 1/2022 300,000 300,000 300,000 2,380,000
- - 2,380,000
- - 2,380,000
TỔNG CỘNG 1,000,000 1,000,000 300,000 - 540,000 - - 2,840,000 800,000 - 3,640,000 2,380,000

…..ngày…..tháng……năm…
Người ghi sổ Kế toán TM. Ban Chấp hành
(ký, họ tên) (ký, họ tên) Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)