Công đoàn cấp trên: Công Đoàn các KCN Bình Dương

Đơn vị: Công đoàn cơ sở Công ty YABAN CHAIN

Loại hình đơn vị: FDI
BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
Quý 1 năm 2020

A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

- Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ: 251 người - Qũy lương đóng KPCĐ: ….. tỷ đồng.
- Số đoàn viên: 251 người - Qũy lương đóng ĐPCĐ: ….. tỷ đồng.
- Số cán bộ CĐ chuyên trách: 5 người.
B- CÁC CHỈ TIÊU THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
Dự toán Quyết toán Cấp trên
TT Nội dung Mã số
năm kỳ này duyệt
I. PHẦN THU
1 Đoàn phí công đoàn 23 8,929,000
2 Kinh phí công đoàn 22 0
3 Thu khác 24 14,252
- Chuyên môn hỗ trợ 24.01 0
- Thu khác tại đơn vị 24.02 14,252
Cộng thu 8,943,252
4 Kinh phí cấp trên cấp 25 17,784,909
5 Tích lũy tài chính đầu kỳ 26 119,665,015
6 Nhận bàn giao tích lũy tài chính 46 0
Tổng cộng thu 146,393,176
II. PHẦN CHI
Lương, phụ cấp và các khoản đóng
1 27 11,286,000
theo lương
2 Quản lý hành chính 29 268,800
3 Chi hoạt động: 31 103,420,000
Trong đó: - Đào tạo cán bộ 31.01 0
- Trợ cấp 31.02 53,090,000
- Hỗ trợ tham quan du lịch 31.03 0
Cộng chi 114,974,800
4 Kinh phí đã nộp cấp trên quản lý trực tiếp 37 0
5 Bàn giao tích lũy tài chính 47 0
Tổng cộng chi 114,974,800
III. Tích lũy tài chính cuối kỳ 48 31,418,376
IV. Kinh phí phải nộp cấp trên quản lý trực tiếp 49

C-THUYẾT MINH
- Tiền mặt: 12,492,620 đ
- Tiền tài khoản thanh toán Vietin bank: 18,925,756 đ

BD, ngày tháng năm 2019

Kế toán công đoàn cơ sở TM.BAN CHẤP HÀNH
(Ký, họ tên) (Ký tên đóng dấu)

D- NHẬN XÉT CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN

……….., ngày tháng năm….

Cán bộ quản lý TM.BAN THƯỜNG VỤ
Công đoàn cấp trên: Công Đoàn các KCN Bình Dương
Đơn vị: Công đoàn cơ sở Công ty YABAN CHAIN

SỔ THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Quý 1 năm 2020

I - Phần thu II - Phần chi

Chứng từ
Chi hoạt động
Các khoản thu khác Lương, Kinh phí
Trong đó
Ngày Tích lũy phụ cấp, đã nộp
TT Diễn giải Đoàn phí Kinh phí Kinh phí Tổng Quản lý Tổng cộng
tháng Cộng thu tài chính các khoản Tổng số các mục Cộng chi cấp trên
Thu Chi công đoàn công đoàn Chuyên Thu khác cấp trên cấp cộng thu hành chính chi
môn đầu kỳ đóng theo chi hoạt động Đào tạo Hỗ trợ quản lý
tại đơn vị lương Trợ cấp trực tiếp
hỗ trợ cán bộ du lịch
(24.02)
(24.01)
23 22 24 23+…24 25 26 22+…+46 27 29 31 31.01 31.02 31.03 27+…+31 37 27+…+ 47
Số dư đầu kỳ - 119,665,015 119,665,015 - -

1 CHI TIỀN ĂN TẤT NIÊN CUỐI NĂM CHO ĐOÀN VIÊN CĐCS YABAN CHAIN - - 27,100,000 27,100,000 27,100,000
1/3/2020 PC 01
2 1/10/2020 PC 02 MUA QUÀ SINH NHẬT ĐOÀN VIÊN T01/2020( 36 ĐV) - - 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000
3 1/11/2020 PC 03 MUA QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN CHO ĐOÀN VIÊN(271ĐV) - - 37,940,000 37,940,000 37,940,000 37,940,000
4 1/11/2020 PC 04 TIỀN MUA PHONG BÌ - - 150,000 150,000 150,000
5 1/15/2020 PC 05 CHI TIỀN THÂM NIÊN TỪ 10 NĂM TRỞ LÊN CHO ĐOÀN VIÊN(43 ĐV) - - 6,450,000 6,450,000 6,450,000
6 1/15/2020 PC 06 CHI TIỀN THÂM NIÊN TỪ 5 NĂM ĐẾN DƯỚI 10 NĂM CHO ĐOÀN VIÊN(74ĐV) - - 7,400,000 7,400,000 7,400,000
7 15/01/2020 CTNH Phí ngân hàng - - 18,000 18,000 18,000
8 15/01/2020 CTNH VAT CTF PLAN - - 1,800 1,800 1,800
9 15/01/2020 CTNH Phí ngân hàng - - 18,000 18,000 18,000
10 15/01/2020 CTNH VAT CTF PLAN - - 1,800 1,800 1,800
11 1/17/2020 PC 07 CHI TIỀN THĂM ĐOÀN VIÊN LÊ NGỌC TÚ - - 500,000 500,000 500,000 500,000
12 1/20/2020 PC 08 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN LÊ THỊ HOA - - 150,000 150,000 150,000 150,000
13 1/20/2020 PC 09 MỪNG KẾT HÔN ĐOÀN VIÊN TRƯƠNG QUỐC QUÍ - - 300,000 300,000 300,000 300,000
14 31/01/2020 CTNH Trả lại tài khoản DDA 4,457 4,457 4,457 - -
15 2/10/2020 PC 10 MUA QUÀ SINH NHẬT ĐOÀN VIÊN T02/2020( 15ĐV) - - 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
16 14/02/2020 CTNH CTY CHUYỂN ĐOÀN PHÍ CĐ T12/2019 8,929,000 8,929,000 8,929,000 - -
17 14/02/2020 CTNH Công đoàn Việt Nam cấp 68. Kp tháng 12-2019 - 17,784,909 17,784,909 - -
18 15/02/2020 CTNH Phí ngân hàng - - 18,000 18,000 18,000
19 15/02/2020 CTNH VAT CTF PLAN - - 1,800 1,800 1,800
20 15/02/2020 CTNH Phí ngân hàng - - 18,000 18,000 18,000
21 15/02/2020 CTNH VAT CTF PLAN - - 1,800 1,800 1,800
22 2/18/2020 PC 11 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN LÂM CHINH MAI - - 150,000 150,000 150,000 150,000
23 2/18/2020 PC 12 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN TRẦN THỊ MAI - - 150,000 150,000 150,000 150,000
24 19/02/2020 CTNH Trả lại tài khoản DDA 5,744 5,744 5,744 - -
25 2/24/2020 PC 13 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN NGUYỄN QUỐC HẬU - - 150,000 150,000 150,000 150,000
26 2/24/2020 PC 14 THĂM THAI SẢN NGUYỄN THỊ HẬU - - 150,000 150,000 150,000 150,000
27 2/24/2020 PC 15 CHI PHÚNG VIẾNG MẸ ĐOÀN VIÊN VÀNG MÍ PÓ - - 200,000 200,000 200,000 200,000
28 3/7/2020 PC 16 CHI TIỀN MUA QUÀ MỒNG 8/3 CHO ĐOÀN VIÊN(97) - - 8,730,000 8,730,000 8,730,000
29 CHI TIỀN MUA QUÀ SINH NHẬT CHO ĐOÀN VIỀN T03/2020(20 ĐOÀN VIÊN) - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3/10/2020 PC 17
30 3/14/2020 PC 18 CHI TIỀN MUA ÁO CÔNG ĐOÀN - - 650,000 650,000 650,000
31 3/14/2020 PC 19 MỪNG KẾT HÔN ĐOÀN VIÊN LÊ THỊ HÀ - - 300,000 300,000 300,000 300,000
32 3/14/2020 PC 20 MỪNG KẾT HÔN ĐOÀN VIÊN ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN - - 300,000 300,000 300,000 300,000
33 3/14/2020 PC 21 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN PHẠM HOÀNG MINH - - 150,000 150,000 150,000 150,000
34 15/03/2020 CTNH Phí ngân hàng - - 18,000 18,000 18,000
35 15/03/2020 CTNH VAT CTF PLAN - - 1,800 1,800 1,800
36 15/03/2020 CTNH Phí ngân hàng - - 18,000 18,000 18,000
37 15/03/2020 CTNH VAT CTF PLAN - - 1,800 1,800 1,800
38 3/21/2020 PC 22 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN LÊ THỤY HIÊN - - 150,000 150,000 150,000 150,000
39 3/21/2020 PC 23 THĂM THAI SẢN ĐỊNH THỊ HỒNG HẠNH - - 150,000 150,000 150,000 150,000
40 3/21/2020 PC 24 MỪNG KẾT HÔN ĐOÀN VIÊN NGUYỄN BẠCH NAM - - 300,000 300,000 300,000 300,000
41 3/21/2020 PC 25 THĂM BÊNH TH ĐẶC BIỆT TNGT NẶNG - - 500,000 500,000 500,000 500,000
42 3/28/2020 PC 26 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN LÊ THỊ THÙY AN - - 150,000 150,000 150,000 150,000
43 3/28/2020 PC 27 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN NGÔ VI THẾ - - 150,000 150,000 150,000 150,000
44 3/28/2020 PC 28 MỪNG KẾT HÔN ĐOÀN VIÊN NGÔ VI THẾ - - 300,000 300,000 300,000 300,000
45 3/28/2020 PC 29 MỪNG KẾT HÔN ĐOÀN VIÊN LÊ THỊ THÙY AN - - 300,000 300,000 300,000 300,000
46 3/31/2020 PC 30 CHI PHỤ CẤP QUÝ 1(T1+T2+T3) 2020 - - 11286000 11,286,000 11,286,000
47 31/03/2020 CTNH Trả lại tài khoản DDA 4,051 4,051 4,051 - -
TỔNG CỘNG 8,929,000 - - 14,252 8,943,252 17,784,909 119,665,015 146,393,176 11,286,000 268,800 103,420,000 - 53,090,000 - 114,974,800 - 114,974,800

Ngày 28 tháng 02 năm 2019

Người ghi sổ Kế toán TM.BAN CHẤP HÀNH
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên& đóng dấu)
 S82

TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Quý 1 năm 2020

Tích lũy
cuối kỳ

48
119,665,015

92,565,015
87,165,015
49,225,015
49,075,015
42,625,015
35,225,015
35,207,015
35,205,215
35,187,215
35,185,415
34,685,415
34,535,415
34,235,415
34,239,872
31,989,872
40,918,872
58,703,781
58,685,781
58,683,981
58,665,981
58,664,181
58,514,181
58,364,181
58,369,925
58,219,925
58,069,925
57,869,925
49,139,925
46,139,925
45,489,925
45,189,925
44,889,925
44,739,925
44,721,925
44,720,125
44,702,125
44,700,325
44,550,325
44,400,325
44,100,325
43,600,325
43,450,325
43,300,325
43,000,325
42,700,325
31,414,325
31,418,376
31,418,376
Công đoàn cấp trên: Công Đoàn các KCN Bình Dương
Đơn vị: Công đoàn cơ sở Công ty YABAN CHAIN

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Quý 1 Năm 2020
ĐVT: VNĐ
STT Ngày Thu Chi Diễn Giải Thu Chi Tồn quỹ
Tồn đầu kỳ 37,348,620

RÚT TIỀN NHẬP QUỸ TIỀN MẶT 60,000,000 97,348,620

1 1/2/2020 PT 01
CHI TIỀN ĂN TẤT NIÊN CUỐI NĂM CHO ĐOÀN VIÊN
27,100,000 70,248,620
2 1/3/2020 PC 01 CĐCS YABAN CHAIN
MUA QUÀ SINH NHẬT ĐOÀN VIÊN T01/2020( 36 ĐV) 5,400,000 64,848,620
3 1/10/2020 PC 02
MUA QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN CHO ĐOÀN VIÊN(271ĐV) 37,940,000 26,908,620
4 1/11/2020 PC 03
TIỀN MUA PHONG BÌ 150,000 26,758,620
5 1/11/2020 PC 04
1/15/2020 PC 05 CHI TIỀN THÂM NIÊN TỪ 10 NĂM TRỞ LÊN CHO ĐOÀN
VIÊN(43 ĐV) 6,450,000 20,308,620
6
CHI TIỀN THÂM NIÊN TỪ 5 NĂM ĐẾN DƯỚI 10 NĂM CHO
1/15/2020 PC 06 ĐOÀN VIÊN(74ĐV) 7,400,000 12,908,620
7
1/17/2020 PC 07 CHI TIỀN THĂM ĐOÀN VIÊN LÊ NGỌC TÚ 500,000 12,408,620
8
1/20/2020 PC 08 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN LÊ THỊ HOA 150,000 12,258,620
9
1/20/2020 PC 09 MỪNG KẾT HÔN ĐOÀN VIÊN TRƯƠNG QUỐC QUÍ 300,000 11,958,620
10
2/10/2020 PC 10 MUA QUÀ SINH NHẬT ĐOÀN VIÊN T02/2020( 15ĐV) 2,250,000 9,708,620
11
2/18/2020 PC 11 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN LÂM CHINH MAI 150,000 9,558,620
12
2/18/2020 PC 12 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN TRẦN THỊ MAI 150,000 9,408,620
13
2/24/2020 PC 13 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN NGUYỄN QUỐC HẬU 150,000 9,258,620
14
2/24/2020 PC 14 THĂM THAI SẢN NGUYỄN THỊ HẬU 150,000 9,108,620
15
 2/24/2020 PC 15 CHI PHÚNG VIẾNG MẸ ĐOÀN VIÊN VÀNG MÍ PÓ 200,000 8,908,620
16
3/6/2020 PT 01 RÚT TIỀN NHẬP QUỸ TIỀN MẶT 30,000,000 38,908,620
17
3/7/2020 PC 16 CHI TIỀN MUA QUÀ MỒNG 8/3 CHO ĐOÀN VIÊN(97) 8,730,000 30,178,620
18
CHI TIỀN MUA QUÀ SINH NHẬT CHO ĐOÀN VIỀN
10/03/2020 PC 17 3,000,000 27,178,620
19 T03/2020(20 ĐOÀN VIÊN)

14/03/2020 PC 18 CHI TIỀN MUA ÁO CÔNG ĐOÀN 650,000 26,528,620

20
14/03/2020 PC 19 MỪNG KẾT HÔN ĐOÀN VIÊN LÊ THỊ HÀ 300,000 26,228,620
21
14/03/2020 PC 20 MỪNG KẾT HÔN ĐOÀN VIÊN ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN 300,000 25,928,620
22
14/03/2020 PC 21 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN PHẠM HOÀNG MINH 150,000 25,778,620
23
3/21/2020 PC 22 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN LÊ THỤY HIÊN 150,000 25,628,620
24
3/21/2020 PC 23 THĂM THAI SẢN ĐỊNH THỊ HỒNG HẠNH 150,000 25,478,620
25
3/21/2020 PC 24 MỪNG KẾT HÔN ĐOÀN VIÊN NGUYỄN BẠCH NAM 300,000 25,178,620
26
3/21/2020 PC 25 THĂM BÊNH TH ĐẶC BIỆT TNGT NẶNG 500,000 24,678,620
27
3/28/2020 PC 26 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN LÊ THỊ THÙY AN 150,000 24,528,620
28
3/28/2020 PC 27 THĂM BỆNH ĐOÀN VIÊN NGÔ VI THẾ 150,000 24,378,620
29
3/28/2020 PC 28 MỪNG KẾT HÔN ĐOÀN VIÊN NGÔ VI THẾ 300,000 24,078,620
30
3/28/2020 PC 29 MỪNG KẾT HÔN ĐOÀN VIÊN LÊ THỊ THÙY AN 300,000 23,778,620
31
3/31/2020 PC 30 PHÁT TIỀN LƯƠNG QUÝ 1(T1+T2+T3) 2020 11,286,000 12,492,620
32
Tổng cộng 90,000,000 114,856,000 12,492,620

Người lập Thủ quỹ Kế toán CĐCS Chủ tịch

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
S82
Công đoàn cấp trên: Công Đoàn các KCN Bình Dương
Đơn vị: Công đoàn cơ sở Công ty YABAN CHAIN

SỔ NGÂN HÀNG VIETIN BANK

Quý 1 năm 2020

STT Ngày/tháng Thu Chi Diễn Giải Thu Chi

Tồn đầu kỳ
1 02/01/2020 CTNH MAI THANH LIÊM RÚT SEC 60,000,000
2 15/01/2020 CTNH Phí ngân hàng 18,000
3 15/01/2020 CTNH VAT CTF PLAN 1,800
4 15/01/2020 CTNH Phí ngân hàng 18,000
5 15/01/2020 CTNH VAT CTF PLAN 1,800
6 31/01/2020 CTNH Trả lại tài khoản DDA 4,457
7 14/02/2020 CTNH CTY CHUYỂN ĐOÀN PHÍ CĐ T12/2019 8,929,000
8 14/02/2020 CTNH Công đoàn Việt Nam cấp 68. Kp tháng 12-2019 17,784,909
9 15/02/2020 CTNH Phí ngân hàng 18,000
10 15/02/2020 CTNH VAT CTF PLAN 1,800
11 15/02/2020 CTNH Phí ngân hàng 18,000
12 15/02/2020 CTNH VAT CTF PLAN 1,800
13 19/02/2020 CTNH Trả lại tài khoản DDA 5,744
14 05/03/2020 CTNH MAI THANH LIÊM RÚT SEC 30,000,000
15 15/03/2020 CTNH Phí ngân hàng 18,000
16 15/03/2020 CTNH VAT CTF PLAN 1,800
17 15/03/2020 CTNH Phí ngân hàng 18,000
18 15/03/2020 CTNH VAT CTF PLAN 1,800
19 31/03/2020 CTNH Trả lại tài khoản DDA 4,051
Tổng cộng 26,728,161 90,118,800
 Tồn cuối kỳ

Người lập Thủ quỹ Kế toán CĐCS

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 Hồ sơ quyết toán tài chính công đoàn, nguyên tắc và chi các hoạt động

1 Hồ sơ quyết toán tài chính gửi về công đoàn cấp trên phải có:
- Sao kê ngâ n hà ng
- Sổ quỹ tiền mặ t
- Chứ ng từ thu chi
- Sổ thu chi củ a cơ sở và bá o cá o tổ ng hợ p
2 Một số nguyên tắc chính:
- Cô ng đoà n cơ sở phả i xâ y dự ng quy chế thu chi tạ i đơn vị
- Mua hà ng hó a, dịch vụ từ 200.000 đồ ng trở lên phả i có hó a đơn tà i chính
- Đố i vớ i tiền mặ t: Phả i lậ p phiếu thu, phiếu chi (kèm theo chứ ng từ )
- Nhữ ng khoả n chi ngoà i quy chế phả i có Biên bả n họ p Ban chấ p hà nh thô ng qua
- Mua hà ng hó a dịch vụ số lượ ng lớ n, giá trị lớ n phả i có hợ p đồ ng, thanh lý hợ p đồ ng cung cấ p và hó a đơn tà i chính
- Số dư cuố i kỳ = Số dư tiền mặ t + số dư tiền gử i tà i khoả n thanh toá n + số dư tà i khoả n có kỳ hạ n + tạ m ứ ng chi hoạ t độ ng
3 Chi các hoạt động
- Tổ chứ c hộ i nghị, tậ p huấ n: phô ng, â m thanh, hộ i trườ ng, tiền ă n, VPP, bá o cá o viên, … và danh sá ch
đạ i biểu tham dự .
- Tổ chứ c Hộ i thao, Hộ i thi: Thô ng bá o, QĐ TL BTC, BGK, chi phí thuê mướ n, mua vậ t dụ ng hộ i thi, ..
quyết định khen thưở ng + danh sá ch nhậ n tiền khen thưở ng, danh sá ch nhậ n tiền bồ i dưỡ ng.
- Tặ ng quà nhâ n cá c ngà y lễ: Hoá đơn tà i chính và danh sá ch ký nhậ n
- Chi trợ cấ p (Chi thă m hỏ i, hiếu hỉ): phiếu đề nghị thă m hỏ i và photo giấ y chứ ng nhậ n
- Chi hỗ trợ du lịch: Hợ p đồ ng + hoá đơn; nếu chi tiền hỗ trợ thì là m danh sá ch ký nhậ n.
TT NỘI DUNG MỤC CHỨNG TỪ CĂN CỨ
PHẦN THU
1 Thu đoàn phí 23 Pthu, bả ng kê, CTNH
2 Thu kinh phí 22 Pthu, bả ng kê, CTNH
3 Thu khác (lãi ngân hàng, nhận hỗ trợ, …) 24 CTNH
4 Kinh phí cấp trên cấp 25 CTNH, PChi củ a cấ p trên
PHẦN CHI
Q 1439/QĐ-TLĐ ngày
14/12/2011 của Tổng
1 Chi phụ cấp cán bộ không chuyên trách 27 Danh sá ch hệ số ký nhậ n LĐLĐ
2 Chi quản lý hành chính 29 Quy chế thu chi
- Hội nghị BCH Danh sách ký nhận hoặc hóa đơn
- Văn phòng phẩm, tài liệu, sổ sách công đoàn, ... Hóa đơn
- Tiếp khách Hóa đơn
3 Chi hoạt động phong trào 31 Quy chế thu chi
3.1Chi tuyên truyền: sá ch, bá o, tạ p chí, bả n tin ..
3.2Chi bả o vệ quyền lợ i củ a Đov và NLĐ
3.3Phá t triển đoà n viên
3.4Chi tổ chứ c phong trà o thi đua
- Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, sơ kết tổng Khen thưở ng: HD 649 ngà y
kết, khen thưởng 29/4/2011 củ a TLĐ
- Chi tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi
3.5Chi đµo t¹o c¸n bé
3.6Chi tổ chứ c hoạ t độ ng v¨n ho¸, thÓ thao, du lịch
QĐ thà nh lậ p BTC, khen thưở ng;
a Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao hó a đơn, ds ký nhậ n …
b Chi hỗ trợ du lịch
3.7Chi tổ chứ c cá c hoạ t độ ng về giớ i và bình đẳ ng giớ i
20/10; 8/3; …
Phiếu thă m hỏ i, giấ y khá m bệnh,
3.8Chi thă m hỏ i, trợ cấ p giấ y kết hô n ..
3.9Chi độ ng viên, khen thưở ng
3.10Chi hoạ t độ ng khá c
Giúp đov và NLĐ đơn vị khác
4 Nộp cấp trên trực tiếp 37 CTNH, Pthu củ a cấ p trên
 Mức Ghi chú

Khô ng quá 30%

Khô ng quá 10%

Khô ng quá 10%
 HƯỚNG DẪN GHI SỔ THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

PHẦN THU:
Cột 23: Thể hiện thu đoàn phí công đoàn của đoàn viên
Cột 22: Thể hiện thu 2% kinh phí công đoàn (Nếu Cty nộp 2% kinh phí về công đoàn cấp trên, thì CĐCS không phát sinh tại cột này)
Cột 24.01: Thu khác: do công ty, doanh nghiệp hỗ trợ cho các hoạt động tại công đoàn cơ sở.
Cột 24.02: Thu khác: thu từ tiền lãi ngân hàng, hoặc các khoản khác ngoài các khoản thu trên.
Cột 25: Kinh phí do Công đoàn các KCN Bình Dương cấp sau khi DN nộp 2% kinh phí công đoàn về Công đoàn KCN Bình Dương.
Nếu CĐCS có đề nghị trừ 40% phần đòan phí phải nộp, thì thể hiện bằng số tiền Công đoàn các KCN Bình Dương chuyển về.
Cột 26: Tích lũy tài chính đầu kỳ: số dư kỳ trước chuyển sang.
PHẦN CHI:
Cột 27: Chi phụ cấp cán bộ công đoàn: khi chi phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở thì thể hiện vào cột này.
Cột 29: Chi quản lý hành chính: phí quản lý tài khoản, mua giấy, bút, văn phòng phẩm, tiếp khách … chi họp Ban chấp hành …
Cột 31: Chi hoạt động tại công đoàn: ngoài 02 khoản chi ở cột 27 và 29, thì tất cả các khoản chi hoạt động còn lại thể hiện vào cột này.
Tuy nhiên: nếu có các hoạt động phát sinh như Đào tạo cán bộ công đoàn thì ghi thêm vào cột 31.01,
chi thăm hỏi trợ cấp cột 31.02, hỗ trợ du lịch 31.03.
Cột 37: Khi CĐCS nộp 40% đoàn phí về công đoàn KCN thì thể hiện vào cột này, nếu CĐCS đề nghị cấp 65% kinh phí có trừ đoàn phí thì
không thể hiện vào cột này nữa.
TÍCH LŨY CUỐI KỲ
Cột 48: bằng tổng cộng thu trừ tổng cộng chi.