Quảng cáo và Marketing 10.000.000 20% 12.000.000 Phí trung gian và thanh toán 4.000.000 10% 4.400.000 Chi phí khác (bảo hiểm, thuế...) 3.000.000 15% 3.450.000 Tổng 20.000.000 22.850.000
Bảng dự báo tài chính cho 2 năm đầu:
Năm thứ nhất: Doanh thu: - Số hộ gia đình tiềm năng: 2% của 386,000 = 7.720 hộ gia đình. - Doanh thu từ mỗi đơn hàng (5% của 2.000.000): 100.000 đồng. - Tổng doanh thu: 7.720 x 100.000 = 772.000.000 Lợi nhuận: - Lợi nhuận: 772.000.000 – 20.000.000 = 752.000.000 Năm thứ hai: Doanh thu: - Tăng trưởng 20% so với năm đầu: 772.000.000 x 1.20 = 926.400.000 Lợi nhuận: - Lợi nhuận: 926.400.000 – 22.850.000 = 903.550.000 Bảng dự báo tài chính: Năm 1 Năm 2 Doanh thu 772.000.000 926.400.000 Chi phí 20.000.000 22.850.000 Lợi nhuận 752.000.000 903.550.000