Mã đơn vị Tên đơn vị

BGD Ban giám đốc

PKD Phòng kinh doanh
PKT Phòng kế toán
PTC Phòng tổ chức hành chính
 BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
VÀO NGÀY 31/12/2022
Số hiệu Đầu kỳ
Tên TK
TK Nợ Có
111 Tiền mặt 3,101,808,600
1111 Tiền Việt Nam 3,101,808,600
112 Tiền gửi ngân hàng 10,635,602,800
1121 Tiền Việt Nam 10,635,602,800
131 Phải thu của Khách hàng 420,996,250
141 Tạm ứng 20,000,000
156 Hàng hóa 7,015,200,000
1561 Giá mua hàng hóa 7,015,200,000
211 Tài sản cố định 2,010,240,000
2112 Máy móc, thiết bị quản lý 111,600,000
2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 1,898,640,000
214 Khấu hao tài sản cố định 688,080,000
2141 Khấu hao tài sản cố định hữu hình 688,080,000
331 Phải trả cho người bán 923,113,200
353 Quỹ khen thưởng phúc lợi 636,663,620
3531 Quỹ khen thưởng 279,865,420
3532 Quỹ phúc lợi 356,798,200
411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 16,500,000,000
41111 Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 16,500,000,000
421 Lợi nhuận chưa phân phối 4,455,990,830
4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 3,008,030,780
4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 1,447,960,050
Tổng 23,203,847,650 23,203,847,650
 BÁO CÁO SỐ DƯ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Tại ngày 31/12/2022

STT Số Tài khoản Tên NH

1 1601232225411 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2 1254111222 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
3 0103050709 Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á
ÀNG

ĐVT: VND
Dư nợ Dư có
6,423,000,000
3,056,000,000
1,156,602,800
 BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG
Tại ngày 31/12/2022

STT Tên khách hàng

1 Công Ty TNHH Diễm Xưa
2 Công Ty TNHH Thương Mại Hạ Trắng
3 Công Ty TNHH Cát Bụi
4 Công Ty TNHH Biển Nhớ
O TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG
Tại ngày 31/12/2022

Địa chỉ Phải thu

113, Trần Quang Khải, Q.1. HCM 200,996,250
132, Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh
141, Võ Văn Tần, Q.3 220,000,000
1A, Trần Hưng Đạo, Quận 1
 BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 31/12/2022

STT Tên nhà cung cấp Địa chỉ

1 Công Ty Cổ Phần Bông Hồng Nhỏ 45, Nguyễn Văn Bảo, Q.Gò Vấp TP.HCM
2 Công Ty Cổ Phần Vòng Tay Lớn 132, Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp

3 Công ty Cổ phần Hoa Vàng Mấy Độ Số 199 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM
4 Công ty Cổ phần Ru Ta Ngậm Ngùi 200 Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp, TP.HCM
CẤP

Phải trả

283,700,000

639,413,200
 BÁO CÁO SỐ DƯ TẠM ỨNG
Tại ngày 31/12/2022
Tên Bộ Phận Số dư Nợ
Trần Trung Dũng Phòng kinh doanh 8,000,000
Nguyễn Thị Đảm Đang Phòng kinh doanh 12,000,000
 BÁO CÁO TỒN KHO
Tại ngày 31/12/2022

STT Kho Mã hàng Tên hàng Đơn vị tính Số lượng

1 K01 SO Sổ Cái 61,700
2 K01 BIACONG Bìa còng Cái 86,000
3 K01 GIAY Giấy in Double A Ram 13,800
Giá trị tồn
3,085,000,000
2,150,000,000
1,780,200,000
 BÁO CÁO TÀI SẢN
Tại ngày 31/12/2022

Loại tài sản Tên Tài sản

Phương tiện vận tải, truyền dẫn Xe tải Toyota

Máy móc, thiết bị quản lý Máy vi tính số 01
Máy móc, thiết bị quản lý Máy vi tính số 02
 BÁO CÁO TÀI SẢN
Tại ngày 31/12/2022

Ngày bắt đầu Số tháng sử

Đơn vị sử dụng Nguyên giá
khấu hao dụng

Phòng kinh doanh 1/1/2020 72 1,898,640,000

Phòng kinh doanh 1/1/2020 36 54,000,000
Phòng kế toán 1/1/2021 36 57,600,000
 Loại chi phí

Bán hàng
Bán hàng
Quản lý doanh nghiệp