VF QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH

FC¼P NH¼T HOAT мNG

PHÂN BO TÀI SÁN PHÂN BO TOP NGÀNH

% Giá tr…tài sán ròng
Tiêu dùng không
thiet yeu 3.71%
6%
5%
Trái phieu Tiêu dùng thiet yeu 11.75
35% Chúng chí tien gúi %
Bat b¼ng sán
AUM Tien gúi có ky han trên 3
18.89
1,311.9 Tý tháng Tien m¼t & tuong
Tài chính %
54.90%
buong tien
55%
0% 20% 40% 60%

TAI SAO NÊN ÐAU T F VÀO QUY TRÁI

TǍNG T R F é N G NAV TÙ NGÀY THÀNH L¼P PHIEU VFF TAI THè I ÐIEM NÀY?

100% Giá tr…

Lãi suat tham chieu (%) Tong Giá So véi
Loi nhu¼n quy VFF (%)
tài sán ròng Tǎng So véi
80% Tr…Tài tháng
NAV/CCQ trGéng bau tháng
60% sán tai cùng ky
tai tÈ bau 8 nǎm
24/8/2021 nǎm
40% 24/8/2021 nǎm 2021 2021
(Tý bong) trGéc
20% (VND)
0%

-20% 1,311.9 18,563.64 4.64% 0.66% 6.88%

04-

07-

10-

01-

04-

07-

10-

01-

04-

07-

10-

01-

04-

07-

10-

01-

04-

07-

10-

01-

04-

07-

10-

01-

04-

07-

10-

01-

04-

07-

10-

01-

04-

07-
14

15

16

19

21

21
13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

19

19

19

20

20

20

20

21

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL

1900 636553/(+84) 28 3827 8535 irwm@vinacapital.com h�ps://wm.vinacapital.com

HIfiU SUAT ÐAU T F SO V é I CHÍ SO THAM CHIEU

Chí so
Tai ngày 24/8/2021, VFF giE v… trí
Tai ngày 31/7/2021 VFF
TC Top 1 quy m é trái phieu có tǎng
Loi nhu¼n tháng 07/2021 (%) 0.60% 0.46% trGéng tÈ bau nǎm 2021 cao nhat
Loi nhu¼n tù bau nǎm 2021 (%) 3.96% 3.22%
véi mÉc sinh lèi bat 4.64%.

Loi nhu¼n trung bình 3 nǎm (%) 21.98% 19.05%

Ghi chú:
Loi nhu¼n trung bình hàng nǎm Chí so tham chieu: Bình quân lãi suat tiet ki¼m ky han 12 tháng thanh toán
7.62% 5.44% lãi cuoi ky cúa 4 ngân hàng co phan thuong mai nhà nuóc gom
tù khi thành l¼p (%)
Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.

KE HOACH GIÁI NGÂN

CHIEN L F e C ÐAU T F KE HOACH GIÁI NGÂN TRONG THÁNG 9/2021

Mang lai loi nhu¼n hap dan và on b…nh tù von bau tu gia
tǎng giá tr…, trái túc và các công cn gia tǎng giá tr…khác.
Toi thieu 80% tong giá tr…tài sán ròng cúa Quy phân bo
vào trái phieu chính phú, trái phieu buoc chính phú báo
lãnh, trái phieu b…aphuong, giay tò có giá phát hành bói
các to chúc tín dnng hàng bau, và công cn tien gúi tiet
ki¼m ngan han.
VÀ Q4/2021
Trong tháng 8, chúng tôi se bau tu thêm bã tǎng tý trqng
bau tù vào trái phieu doanh nghi¼p và chúng chí tien
gúi lên 90%, qua bó quy VFF se có tý suat sinh loi tot
hon trong các tháng tiep theo cúa nǎm 2021.
Dna vào ke hoach trien khai giái ngân trong tháng 9 và
quý 4 se giúp quy có tǎng truóng loi nhu¼n tot trong thòi
gian tói:

TOP DANH MUC ÐAU T F TRÁI PHIEU Thèi gian

Hang mnc bau tG và So tien
thEc
To chÉc phát hành Lãi suat Tí trqng giái ngân theo ke hoach (Tý bong)
Top hi¼n dE
trái phieu (%) (%) kien

Phat Dat Real Estate Dn kien - Dn kien mua trái phieu

1 13.00 9.4
(PDR bond) tháng doanh nghi¼p vói tý l¼ lãi
9/2021 và suat tù 9.5% - 10.8%, bao
2 Masan Group (MSN12003) 10.0 8.6 quý 4/2021 gom:
100 tý
KBC (Cty Phát trien bô th…
Hà Ðô Group Kinh Bac)
3 10.25 4.7 100 tý
(HDG.Bond .2020.03.01) SBT (Cty CP Thành Thành
Công)
4 Sacomreal (SCR11816) 8.85 3.3 100 tý
MML (Cty CP Masan
MeatLife)
5 Kinh Bac (KBCBOND2020.DC) 11.0 2.2 CTD (Cty CP Xây dnng 100 tý
Coteccons)
6 Masan Group (MSN11906) 8.78 2.5 - Tí l¼ tien m¼t ho¼c tuong
Hà Ðô Group buong tien cúa danh mnc
7 10.5 0.2 buoc duy trì ó múc 8%
(BONDHDG /2020.02)

Bieu phí méi áp dnng tÈ 24/05/2021

Phí bán duói 1 nǎm 2% Phiên giao d…ch:

Phí bán trên 1 nǎm 0.5% TrGéc 1/9/2021: thÉ 3 hàng tuan, trÈ ngày le.

Phí bán trên 2 nǎm 0% TÈ ngày 1/9/2021: thÉ 3 và 5 hàng tuan, trÈ ngày le.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL

1900 636553/(+84) 28 3827 8535 irwm@vinacapital.com h�ps://wm.vinacapital.com