Kljuni podaci za ulagatelje

Ovaj dokument sadri kljune podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidbenom materijalu. Informacije
sadrane u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle u razumijevanju prirode ovog fonda i s njim
povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo Vam da ih proitate, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o moguem
ulaganju.

ZB global
ISIN: HRZBINUGLBL6
Ovim fondom upravlja
ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb-Susedgrad

Ciljevi i investicijska politika

Cilj fonda ZB global (Fond) je rast vrijednosti
ulaganja, izraene u eurima, u duljem roku ulaganjem
imovine Fonda preteno u dunike vrijednosne
papire, dionice i udjele u investicijskim fondovima.
Fond ulae u dionice, obveznice, druge dunike
vrijednosne papire, instrumente trita novca i depozite
kod kreditnih institucija pri emu udio pojedine klase
imovine nee prelaziti 60% neto imovine Fonda. Fond
veinom ulau u vrijednosne papire i instrumente
trita novca iji je izdavatelj Republika Hrvatska,
drava lanica EU ili OECD ili iji je izdavatelj iz
navedenih zemalja. Manjim dijelom Fond moe ulagati
u vrijednosne papire i instrumente trita novca
izdavatelja s popisa drava iz Prospekta.
Fond takoer moe ulagati u udjele u investicijskim
fondovima koji preteno ulau u navedene instrumente
Fond prihode od kamata i dividendi ponovno
reinvestira.
Fond moe ulagati u financijske izvedenice u svrhu
zatite od rizika i postizanja ciljeva Fonda.
ZB Invest (Drutvo) odluke o ulaganjima Fonda
donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu s
ogranienjima, definiranim ciljevima i investicijskom
politikom Fonda. Drutvo u upravljanju Fondom ne
koristi mjerilo (benchmark).
Ulagatelj moe u svakom trenutku, na temelju urednog
zahtjeva za otkup i pod uvjetom da je ovlaten
slobodno raspolagati udjelima, zahtijevati otkup i
isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Drutvo
ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele.
Detaljne informacije o ciljevima i investicijskoj politici
Fonda sadrane su u Prospektu Fonda.

Profil rizinosti i uspjenosti

to predstavlja sintetiki pokazatelj rizinosti i uspjenosti i koja su mu ogranienja?
Sintetiki pokazatelj rizinosti i uspjenosti pokazuje u kojoj se mjeri vrijednost Fonda mijenjala u prolosti. Pokazatelj s e
izraunava na temelju povijesnih podataka o cijenama udjela u Fondu - to su promjene tih cijena vee, to je i vrijednost
pokazatelja via. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budueg profila rizinosti Fonda. Zbog toga prikazana
kategorija rizinosti i uspjenosti Fonda nije zajamena te se ona tijekom vremena moe mijenjati. Najnia kategorija ne
znai ulaganje bez rizika. Vrijednost Vaeg ulaganja u Fond moe rasti i padati te nije zajamena .

Nii rizik Vii rizik Zato je Fond u navedenoj kategoriji?

Obino nii prinos Obino vii prinos
Fond se nalazi u kategoriji 4 zbog toga to je cijena udjela
u Fondu u prolosti zabiljeila znaajne promjene nastale
kao posljedica promjena cijena financijskih instrumenata u
1 2 3 4 5 6 7 koje Fond ulae.

Fond je izloen i sljedeim rizicima koji nisu adekvatno obuh vaeni pokazateljem:
Osim rizika koji utjeu na razinu sintetikog pokazatelja rizinosti i uspjenosti, Fond moe biti izloen i dodatnim rizicim a
koji mogu znaajno utjecati na njegovu vrijednost, a koji nisu primjereno obuhvaeni pokazateljem:
Kreditni rizik: Mogunost da izdavatelj dunikog vrijednosnog papira nee pravovremeno ili u cijelosti
podmiriti svoje obveze prema Fondu.
Likvidnosni rizik: Mogunost da se imovina Fonda nee moi unoviti u odgovarajuem roku i po cijeni koja
odgovara vrijednosti po kojoj se ta imovina vodi u Fondu.
Rizik druge ugovorne strane: Mogunost da druga ugovorna strana u poslovima na financijskom tritu nee
pravovremeno ili u cijelosti ispuniti svoju obvezu prema Fondu.
Operativni rizici i rizici povezani s uvanjem imovine: Mogunost da Fond pretrpi gubitke zbog prijevare, ljudske
pogreke ili propusta, neadekvatnih procesa i sustava, odnosno kao posljedica vanjskih
dogaaja.

1/2 ZB global
 Kljuni podaci za ulagatelje
Uinak ulaganja u financijske izvedenice: Ulaganje u financijske izvedenice moe poveati promjenjivost vrijednosti
Fonda i poveati raspon promjena cijene Fonda.

Detaljne informacije o rizicima kojima je Fond izloen i njihovom znaaju sadrane su u Prospektu Fonda.

Trokovi
Trokovi koje plaate ukljuuju trokove voenja Fonda, koji obuhvaaju trokove marketinga i distribucije Fonda. Ovi
trokovi smanjuju mogui rast Vaeg ulaganja.

Jednokratni trokovi koji nastanu prije ili nakon Vaeg Izlazni trokovi uvijek su iskazani najviim iznosima. U nekim
ulaganja sluajevima, propisanim Prospektom, moete platiti manji
Ulazni trokovi nema iznos. Od svoga financijskog savjetnika ili prodajnog
zastupnika moete saznati stvarne ulazne i izlazne trokove.
Izlazni trokovi 1,50% Iznos tekuih trokova temelji se na prologodinjim
Ovo je najvii iznos troka koji se moe oduzeti od Vaeg rashodima za godinu koja je zavrila na dan 31.12.201 6., a
novca prije nego je uloen ili prije isplate Vaeg ulaganja taj se iznos moe razlikovati iz godine u godinu.
Tekui trokovi ne ukljuuju:
Trokovi iz Fonda tijekom godine trokove, provizije i pristojbe vezane uz stjecanje
Tekui trokovi 2,39% ili prodaju imovine

Trokovi iz Fonda pod odreenim posebnim uvjetim a Detaljne informacije o trokovima Fonda sadrane su u
Prospektu Fonda.
Provizije vezane za poslovanje nema

Povijesni prinosi

Grafikon prikazuje povijesne prinose Fonda (u EUR), koji

40%
27,4% ukljuuju tekue trokove fonda, ali ne ukljuuju izlazne
30% naknade fonda. Fond je osnovan 2001. godine. Prinosi u
20% 13,9% grafikonu su informativni i nisu garancija prinosa u
10,1%
7,6% 7,4% 7,0% 9,3% budunosti niti procjena rezultata Fonda.
10%
0,1%
0%
-10% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-20% -14,2%
-30%
-40%
-38,6%
-50%

Praktine informacije
Depozitar: Zagrebaka banka d.d.
Besplatno su Vam dostupni na hrvatskom jeziku primjerci Prospekta, Pravila, Kljunih podataka za ulagatelje,
pojedinosti Politike primitaka, posljednjih revidiranih godinjih izvjetaja (u roku od 4 (etiri) mjeseca od zavretka
poslovne godine), polugodinjih izvjetaja (u roku od 2 (dva) mjeseca od zavretka prvih 6 (est) mjeseci poslovne
godine) fonda na hrvatskom jeziku te cijene udjela Fonda na svim mjestima na kojima se provodi nuenje udjela Fonda
- u sjeditu Drutva ili poslovnicama prodajnih zastupnika, kao i na mrenim (internetskim) stranicama Drutva
(www.zbi.hr).
Porezno zakonodavstvo Republike Hrvatske moe utjecati na Vau osobnu poreznu poziciju.
ZB Invest d.o.o. se moe smatrati odgovornim samo na temelju bilo koje izjave sadrane u ovom dokumentu koja je
obmanjujua, netona i neusklaena s odgovarajuim dijelovima Prospekta Fonda.
Ovaj je fond odobren u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
Iskazani kljuni podaci za ulagatelje toni su na dan 1. veljae 2017. godine.

2/2 ZB global