Завдання 4.

1
№ варіанту
1

Квартали
1-й варіант 1 2 3
Виручка від реалізації продукції
(без ПДВ та акцизу) 56.3 61.7 60.4
Операційні витрати 31.5 34.6 33.8
в т. ч.: - амортизація 4.41 4.21 4.43

План прибутку і збитків (очікуваний ФР)

І ІІ ІІІ
Чиста виручка від реалізації продукції 56.3 61.7 60.4
Виручка від реалізації оборотніх активів 0.0 0.0 0.0
Дохід від операційної діяльності всього 56.3 61.7 60.4
Операційні витрати всього 31.5 34.6 33.8
Фінансовий результат від операційної діял-ті 24.8 27.1 26.6
Доходи від неопераційної діял-ті всього 0.0 0.0 0.0
Фінансові витрати 0.0 8.4 4.2
Інші неопераційні витрати 0.0 0.0 0.0
Витрати від неопераційної діял-ті всього 0.0 8.4 4.2
Фінансовий результат від неопераційної діял-ті 0.0 -8.4 -4.2
Фінансовий результат від господарської діял-ті 24.8 18.7 22.4
Податок на прибуток 4.5 3.4 4.0
Чистий фінансовий результат від господарської діял-ті 20.3 15.3 18.4

План грошових надходжень і платежів (Кєш-фло)

І ІІ ІІІ
Залишок коштів на початок періоду 8.4 33.6 52.1
Надходження коштів від реалізації продукції 56.3 61.7 60.4
Надходження від реалізації активів 0.0 0.0 0.0
Банківський кредит 60.0 0.0 0.0
Надходження коштів всього 116.3 61.7 60.4
Операційні витрати (без аморт-х відрахувань) 27.1 30.4 29.4
Сплата відсотків за банківський кредит 0.0 8.4 4.2
Капітальні вкладення в основні засоби 64.0 0.0 15.8
Поверення банковського кредиту 0.0 0.0 0.0
Податок на прибуток 4.5 3.4
Платежів всього 91.1 43.3 52.7
Кєф-фло від всіх видів діяльності 25.2 18.4 7.7
Залишок коштів на кінець періоду 33.6 52.1 59.7
 КР П К1 К2 Д Зп
60 28 64 15.8 3 8.4

Б від кв Ріний
4 4.2 16.8

63.5 Ставка податку на прибуток

35.6 18
4.18

IV За рік
63.5 241.9
0.0 0.0
63.5 241.9
35.6 135.5
27.9 106.4
0.0 0.0
4.2 16.8
0.0 0.0
4.2 16.8
-4.2 -16.8
23.7 89.6
4.3 16.1
19.4 73.5

IV За рік
59.7 8.4
63.5 241.9
0.0 0.0
0.0 60.0
63.5 301.9
31.4 118.3
4.2 16.8
0.0 79.8
60.0 60.0
4.0 11.9
99.7 286.7
-36.2 15.2
23.6 23.6