LƯU CHUYỂN TIỀN

2020 2021 2022

TỆ GIÁN TIẾP

Giai đoạn 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

Hợp nhất Hợp nhất Hợp nhất Hợp nhất

Kiểm toán Kiểm toán Kiểm toán Kiểm toán

Công ty kiểm toán KPMG KPMG KPMG

Ý kiến kiểm toán Chấp nhận toàn Chấp nhận toàn Chấp nhận toàn phần
phần phần - Có đoạn ghi
thêm ý kiến

I. Lưu chuyển tiền

từ hoạt động kinh
doanh

1. Lợi nhuận trước 190 221 184

thuế

2. Điều chỉnh cho

các khoản

Khấu hao TSCĐ và 99 108 103

BĐSĐT

Các khoản dự 62 43 -13

phòng

Lãi, lỗ chênh lệch -2 -2 3

tỷ giá hối đoái do
đánh giá lại các
khoản mục tiền tệ
có gốc ngoại tệ
LƯU CHUYỂN TIỀN
2020 2021 2022
TỆ GIÁN TIẾP

Lãi, lỗ từ hoạt động -49 -37 -24

đầu tư

Chi phí lãi vay 106 71 85

(interest expense)

Lãi, lỗ từ thanh lý
TSCĐ

Thu nhập lãi vay và

cổ tức

Phân bổ lợi thế

thương mại

Điều chỉnh cho các

khoản khác

3. Lợi nhuận từ 405 404 337

hoạt động kinh
doanh trước thay
đổi vốn lưu động

Tăng, giảm các 210 -151 -9

khoản phải thu

Tăng, giảm hàng -54 -206 -181

tồn kho

Tăng, giảm các 92 397 -372

khoản phải trả
(không kể lãi vay
phải trả, thuế thu
nhập phải nộp)
LƯU CHUYỂN TIỀN
2020 2021 2022
TỆ GIÁN TIẾP

Tăng, giảm chi phí -9 17 11

trả trước

Tăng, giảm chứng

khoán kinh doanh

Tiền lãi vay đã trả -106 -72 -84

Thuế thu nhập -41 -44 -49

doanh nghiệp đã
nộp

Tiền thu khác từ

hoạt động kinh
doanh

Tiền chi khác cho -15 -16 -29

hoạt động kinh
doanh

Lưu chuyển tiền 482 327 -376

thuần từ hoạt động
kinh doanh

II. Lưu chuyển tiền

từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua -54 -43 -37

sắm, xây dựng
TSCĐ và các tài
sản dài hạn khác

2. Tiền thu từ thanh 1 1

lý, nhượng bán
TSCĐ và các tài
LƯU CHUYỂN TIỀN
2020 2021 2022
TỆ GIÁN TIẾP

sản dài hạn khác

3. Tiền chi cho vay, -199 -238 -1,052

mua các công cụ
nợ của đơn vị khác

4. Tiền thu hồi cho 1,531

vay, bán lại các
công cụ nợ của đơn
vị khác

5. Tiền chi đầu tư

góp vốn vào đơn vị
khác

6. Tiền thu hồi đầu

tư góp vốn vào đơn
vị khác

7. Tiền thu lãi cho 51 42 48

vay, cổ tức và lợi
nhuận được chia

8. Tăng giảm tiền

gửi ngân hàng có
kỳ hạn

9. Mua lại khoản

góp vốn của cổ
đông thiểu số trong
công ty con

10. Tiền thu khác

từ hoạt động đầu tư
LƯU CHUYỂN TIỀN
2020 2021 2022
TỆ GIÁN TIẾP

11. Tiền chi khác

cho hoạt động đầu
tư

Lưu chuyển tiền -202 -239 491

thuần từ hoạt động
đầu tư

III. Lưu chuyển tiền

từ hoạt động tài
chính

1. Tiền thu từ phát

hành cổ phiếu, nhận
vốn góp của chủ sở
hữu

2. Tiền chi trả vốn

góp cho các chủ sở
hữu, mua lại cổ
phiếu của doanh
nghiệp đã phát
hành

3. Tiền thu từ đi 4,089 4,338 5,390

vay

4. Tiền trả nợ gốc -3,918 -4,674 -5,169

vay

5. Tiền trả nợ gốc -168

thuê tài chính

6. Cổ tức, lợi nhuận -74 -161

đã trả cho chủ sở
LƯU CHUYỂN TIỀN
2020 2021 2022
TỆ GIÁN TIẾP

hữu

7. Tiền thu khác từ

hoạt động tài chính

8. Tiền chi khác

cho hoạt động tài
chính

Lưu chuyển tiền 3 -410 60

thuần từ hoạt động
tài chính

Lưu chuyển tiền 284 -322 175

thuần trong kỳ

Tiền và tương 417 699 376

đương tiền đầu kỳ

Ảnh hưởng của thay -2 -1

đổi tỷ giá hối đoái
quy đổi ngoại tệ

Tiền và tương 699 376 550

đương tiền cuối kỳ