ర ేశ్ ఖజానా నియమలవళి నమూనా APTC FORM - 64

ఆెంధ్రపద
డిపాజిట్ తిరిగి చెల్ాెంపుల్ బిల్లా (Deposit Repayment Bill)
For the Month & Year
(for treasury use only)
జిల్లా / Dist………………..…………………..…………..….. Date:_________________________

కారాాల్య బిల్లా నెంబరు /D.D.O's T.B.R.NO……….………..…… Trans ID:

TREASURY / PAO CODE పెద్దపద్దద

Major Head

ఉప పెద్దపద్దద
DDO Code Sub Major Head

చిన పెద్దపద్దద
DDO Designation : Sub Major head

సామూహికచిన
DDO Office Name: పెద్దపద్దద Group sub
ఉప పద్దద
Bank Branch Code
Sub Head
స్వీవరమైన పద్దద
Bank Branch Name: detailed Head

ఉప స్వీవరమైన పద్దద
Sub Deatiled Head

Contingency Fund MH/

Non-plan = N/Plan=P: Charged=C/Voted =V:
Service Major Head:

……………...…………………………….. ఏ రకెం డిపాజిట్ ………………………………………………………………………………..…

రూ ……………………………………………………. ( అక్షరాల్ల……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………...……………………………………………………………………………………………….. రూపాయల్ల మలత్రమే)

స్థ ల్ెం ……………………..….…….. తేది ………………….…..……….……

రలవనయా
కలాయెందారు పేరు, చిరునామల ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… సాటెంపు

…………………………………………………………………………………………..
( కలాయెందారు స్ెంత్కెం )
FOR USE IN TREASURY / PAY & ACCOUNTS OFFICE ONLY

Pay Rs……………….………………………...….. (Rupees…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… only) by cash / Cheque / Draft / Account Credit / adjustment.

NBST/
Bank Treasury Officer / pay & Accounts Officer
 డ్ిపాజిట్ వివరములు

1. ఏ రకెం డిపాజిట్ ………………………………………………………………………………………

2. డిపాజిట్ చేసినవారు ……………………………………………………………………………………

3. అస్ల్ల డిపాజిట్ మొత్త ెం రూ ………………………………………………………………………..

4. కారాాల్యెం / కోరుటల్ో జమ చేసిన తేది ……………………………………………………………

5. చెకలు/ డారఫ్ుట నెంబరు ……………………………………………………………………………..

6. ఖజానాల్ో జమ చేసిన తేది …………………………………………………………………………..

7. ఖజానా / ఉప ఖజానా పేరు …………………………………………………………………………

8. జిల్లా ………………………………………………………………………………………………………

డిపాజిట్ అస్ల్ల జమ నమోద్ద చేసిన చోటు , తిరిగి ఈ చెల్ెంపు కూడా నమోద్ద చేసి నేనద స్ెంత్కము
చేసినటుటగా
ద్ృవీకరిస్త దనాానద. ఈ మొతాతనిా ఇదివరకల చెల్ాెంచల్ేద్ని ద్ృవీకరిస్త దనాానద.

శ్రీ మతి / శ్రీ ………………………………………………………………………………... కల

రూ ……………………………………( అక్షరాల్ల……………………………………………...……

……………………………………………… రూపాయల్ల మలత్రమే) చెల్ాెంచమని కోరడమైనది .

డ్రా చేసే అధికారి

అక ౌంటౌంట్ జనరలు కారాాలయము ఉపయోగారథౌం

Cretificates
1. certified that the Work is Completed in all Respect as per the Agreement Conditions
2. Cretified that the bill has not been claimed and paid previously
3. Certified that there are No further dues to be recovered from the Contractor
4. Certified that there are no Out Standing AG's IR para against this work
5. Certified that there are no adverse paper clippings against this work
6. Cretified that there are no remarks pointed by Q.C Staff and V&E Department
7. Certified that there no liabilities are outstanding against the Contractor.
8. Cretified that the Final bill was paid Vide P. Of M.Book Dt.
9. Certified that the maintenance period of 2 years is completed by
10. Cretified that No Damages Occurred during maintenance period