Bảng Cân Đối Kế Toán

Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản
0% 0%
0 0
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - -
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

A. Tài sản ngắn hạn 381,709 341,226
Tiền và tương đương tiền 8,654 12,872
Tiền 6,654 11,872
Tương đương tiền 2,000 1,000
Đầu tư ngắn hạn 328,100 210,200
Chứng khoán kinh doanh - -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 328,100 210,200
Phải thu ngắn hạn 27,349 94,990
Hàng tồn kho 10,368 19,215
Tài sản ngắn hạn khác 7,238 3,949
Trả trước ngắn hạn 2,076 3,948
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 5,162 -
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước - 0
Tài sản ngắn hạn khác - -
B. Tài sản dài hạn 333,087 484,469
Phải thu dài hạn 2,903 10,503
Phải thu dài hạn của khách hàng - -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc - -
Phải thu dài hạn nội bộ - -
Phải thu dài hạn khác 2,903 10,503
Dự phòng phải thu khó đòi - -
Tài sản cố định 329,556 467,366
1. Tài sản cố định hữu hình 320,392 435,977
Nguyên giá 419,761 567,779
Khấu hao lũy kế (99,369) (131,802)
2. Tài sản cố định vô hình 8,572 8,335
Nguyên giá 8,807 8,807
Khấu hao lũy kế (236) (473)
4. Xây dựng cơ bản dở dang 593 23,055
Lợi thế thương mại - -
Bất động sản đầu tư - -
Nguyên giá - -
Giá trị hao mòn luỹ kế - -
Đầu tư dài hạn - -
Đầu tư vào công ty con - -
Đầu tư dài hạn khác - -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - -
Tài sản dài hạn khác 629 6,601
Trả trước dài hạn 629 6,601
Thuế thu nhập hoãn lại - -
Tài sản dài hạn khác - -
TỔNG TÀI SẢN 714,796 825,695
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ 10,953 20,969
Nợ ngắn hạn 10,953 20,969
Vay nợ ngắn hạn - -
Phải trả nhà cung cấp 1,418 4,423
Khách hàng trả tiền trước 1,692 3,986
Thuế phải nộp nhà nước 1,709 4,492
Phải trả người lao động 4,808 6,565
Chi phí phải trả ngắn hạn - -
Phải trả nội bộ - -
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Phải trả ngắn hạn khác 369 546
Dự phòng phải trả ngắn hạn - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 956 956
Nợ dài hạn - -
Phải trả dài hạn người bán - -
Người mua trả tiền trước dài hạn - -
Phải trả dài hạn khác - -
Vay nợ dài hạn - -
Dự phòng trợ cấp mất việc làm - -
Dự phòng phải trả dài hạn - -
Doanh thu chưa thực hiện - -
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - -
VỐN CHỦ SỞ HỮU

Vốn chủ sở hữu 703,843 804,726
Vốn góp của chủ sở hữu 342,712 479,794
Thặng dư vốn cổ phần 11,470 11,470
Vốn khác của chủ sở hữu - -
Cổ phiếu quỹ - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - -
Chênh lệch tỉ giá - -
Quỹ đầu tư phát triển 9,325 9,325
Quỹ dự phòng tài chính - -
Quỹ khác 3,108 3,108
Lợi nhuận giữ lại 337,227 301,028
Nguồn vốn đầu tư XDCB - -
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - -
Lợi ích cổ đông thiểu số - -
TỔNG NGUỒN VỐN 714,796 825,695

- -
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

A. Tài sản ngắn hạn 53% 41%
Tiền và tương đương tiền 1% 2%
Tiền 1% 1%
Tiền tại công ty #REF! #REF!
Tiền gửi ngân hàng #REF! #REF!
Tương đương tiền 0% 0%
Đầu tư ngắn hạn 46% 25%
Dự phòng 46% 25%
Phải thu ngắn hạn 4% 12%
Phải thu khách hàng 0% 0%
Trả trước nhà cung cấp 4% 11%
Phải thu nội bộ ngắn hạn 0% 0%
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải thu ngắn hạn khác 0% 0%
Dự phòng phải thu ngắn hạn 0% 0%
Hàng tồn kho 1% 2%
Dự phòng 0% 0%
Tài sản ngắn hạn khác 1% 0%
Trả trước ngắn hạn 0% 0%
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0.000% 0.000%
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 0% 0%
B. Tài sản dài hạn 47% 59%
Phải thu dài hạn 3% 1%
Phải thu dài hạn của khách hàng 0% 0%
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0% 0%
Phải thu dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải thu dài hạn khác 0% 1%
Dự phòng phải thu khó đòi 0% 0%
Tài sản cố định 46% 57%
1. Tài sản cố định hữu hình 45% 53%
Nguyên giá 59% 69%
Khấu hao lũy kế -14% -16%
2. Tài sản cố định thuê tài chính #REF! #REF!
Nguyên giá #REF! #REF!
Khấu hao lũy kế #REF! #REF!
3. Tài sản cố định vô hình 1% 1%
Nguyên giá 1% 1%
Khấu hao lũy kế 0% 0%
4. Xây dựng cơ bản dở dang 0% 3%
Lợi thế thương mại 0% 0%
Bất động sản đầu tư 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Giá trị hao mòn luỹ kế 0% 0%
Đầu tư dài hạn 0% 0%
Đầu tư vào công ty con 0% 0%
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0% 0%
Đầu tư dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0% 0%
Tài sản dài hạn khác 0% 1%
Trả trước dài hạn 0% 1%
Thuế thu nhập hoãn lại 0% 0%
TỔNG TÀI SẢN 100% 100%
NGUỒN VỐN 0% 0%
TỔNG NỢ 2% 3%
Nợ ngắn hạn 2% 3%
Vay nợ ngắn hạn 0% 0%
Phải trả nhà cung cấp 0% 1%
Khách hàng trả tiền trước 0% 0%
Thuế phải nộp nhà nước 0% 1%
Phải trả người lao động 1% 1%
Chi phí trả trước 0% 0%
Phải trả nội bộ 0% 0%
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải trả ngắn hạn khác 0% 0%
Dự phòng phải trả ngắn hạn 0% 0%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0% 0%
Nợ dài hạn 0% 0%
Phải trả dài hạn người bán 0% 0%
Phải trả dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải trả dài hạn khác 0% 0%
Vay nợ dài hạn 0% 0%
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0% 0%
Dự phòng phải trả dài hạn 0% 0%
Doanh thu chưa thực hiện 0% 0%
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0% 0%
Vốn chủ sở hữu 98% 97%
Vốn góp của chủ sở hữu 48% 58%
Thặng dư vốn cổ phần 2% 1%
Vốn khác của chủ sở hữu 0% 0%
Cổ phiếu quỹ 0% 0%
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0% 0%
Chênh lệch tỉ giá 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển 1% 1%
Quỹ dự phòng tài chính 0% 0%
Quỹ khác 0% 0%
Lợi nhuận giữ lại 47% 36%
Nguồn vốn đầu tư XDCB 0% 0%
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0% 0%
Lợi ích cổ đông thiểu số 0% 0%
TỔNG NGUỒN VỐN 100% 100%
THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Các khoản phải thu 27,349 94,990
Hàng tồn kho 10,368 19,215
Tài sản ngắn hạn không kể tiền mặt 373,055 328,353
Phải trả 1,418 4,423
Phải trả khác 8,579 15,590
Phải trả ngắn hạn (không kể nợ vay) 9,997 20,013
Vốn lưu động thuần 363,058 308,341
Thay đổi vốn lưu động #REF! (54,718)
(0.14)
GIẢ ĐỊNH TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tài sản ngắn hạn
Số ngày phải thu bình quân (ngày) - 54.8
Số ngày hàng tồn kho bình quân (ngày) - 31.4
Trả trước / Doanh thu 7.4% 22.8%
Phải thu dài hạn - -
Tài sản cố định (trong sheet "Fixed Asset")
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - -
Nợ ngắn hạn
Vay nợ ngắn hạn (trong sheet "Fin exp & inc")
Số ngày phải trả bình quân (ngày) 1.5 4.0
Khách hàng trả tiền trước / Doanh thu 0.48% 0.99%
Thuế và các khoản phải nộp
Phải trả người lao động / Chi phí hoạt động 13.67% 13.77%
Chi phí lũy kế 1,502.3
- Khen thưởng, phúc lợi 956.002572 956.002572
Khen thưởng, phúc lợi / Lợi nhuận sau thuế -1.5% -1.8%
- Chi phí lãi vay phải trả
Lãi vay phải trả / Tổng chi phí lãi vay
Chi phí hoạt động / Doanh thu
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 368.99 546.27
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác / Doanh thu 0.10% 0.14%
Cơ cấu nguồn vốn

Vay nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 0.00% 0.00%
Tổng nợ vay / Vốn chủ sở hữu 0.02 0.03
Tổng nợ vay / Tổng tài sản 0.02 0.03
-
Nợ dài hạn
Tổng nợ dài hạn - -
Vay nợ dài hạn
Số dư đầu kỳ
Vay thêm trong kỳ
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ
Nợ dài hạn khác
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ 0
Thuế hoãn lại
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ - -
Dự phóng dài hạn
Tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ
THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A. Tài sản ngắn hạn
Tiền và tương đương tiền (4,219)
Tiền (5,219)
Tương đương tiền 1,000
CF4 Đầu tư ngắn hạn 117,900
Chứng khoán kinh doanh -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 117,900
CF5 Phải thu ngắn hạn (67,640)
Phải thu khách hàng (1,611)
Trả trước nhà cung cấp (65,185)
Phải thu nội bộ ngắn hạn -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng -
Phải thu ngắn hạn khác (845)
Dự phòng phải thu ngắn hạn -
CF5 Hàng tồn kho (8,847)
Hàng tồn kho (8,847)
Dự phòng hàng tồn kho -
CF4 Tài sản ngắn hạn khác 3,290
Trả trước ngắn hạn (1,872)
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 5,162
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (0)
Tài sản ngắn hạn khác -
B. Tài sản dài hạn (151,382)
CF4 Phải thu dài hạn (7,600)
Phải thu dài hạn của khách hàng -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc -
Phải thu dài hạn nội bộ -
Phải thu dài hạn khác (7,600)
Dự phòng phải thu khó đòi -
Tài sản cố định (137,810)
1. Tài sản cố định hữu hình (115,585)
CF6 Nguyên giá 148,018
CF2 Khấu hao lũy kế 32,433
0 -
CF6 0 -
CF2 0 -
2. Tài sản cố định vô hình 237
CF6 Nguyên giá -
CF2 Khấu hao lũy kế 237
CF6 4. Xây dựng cơ bản dở dang 22,462
CF4 Lợi thế thương mại -
Bất động sản đầu tư -
CF6 Nguyên giá -
CF2 Giá trị hao mòn luỹ kế -
CF4 Đầu tư dài hạn -
Đầu tư vào công ty con -
Đầu tư dài hạn khác -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -
Tài sản dài hạn khác (5,972)
Trả trước dài hạn (5,972)
Thuế thu nhập hoãn lại -
CF4 Tài sản dài hạn khác -
TỔNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ
Nợ ngắn hạn
CF11 Vay nợ ngắn hạn -
CF5 Phải trả nhà cung cấp 3,005
CF5 Khách hàng trả tiền trước 2,294
CF5 Thuế phải nộp nhà nước 2,783
CF5 Phải trả người lao động 1,757
CF5 Chi phí phải trả ngắn hạn -
CF5 Phải trả nội bộ -
CF5 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng -
CF5 Phải trả ngắn hạn khác 177
CF3 Dự phòng phải trả ngắn hạn -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi -
CF4 Sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi -
Nợ dài hạn -
CF4 Phải trả dài hạn người bán -
CF4 Người mua trả tiền trước dài hạn -
CF4 Phải trả dài hạn khác -
CF12 Vay nợ dài hạn -
CF4 Thuế thu nhập hoãn lại -
CF4 Dự phòng trợ cấp mất việc làm -
CF4 Dự phòng phải trả dài hạn -
CF4 Doanh thu chưa thực hiện -
CF4 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ -

Vốn chủ sở hữu
CF9 Vốn góp của chủ sở hữu 137,082
CF10 Thặng dư vốn cổ phần -
CF10 Vốn khác của chủ sở hữu -
CF10 Cổ phiếu quỹ -
CF10 Chênh lệch đánh giá lại tài sản -
CF10 Chênh lệch tỉ giá -
Quỹ đầu tư phát triển -
Quỹ dự phòng tài chính -
Quỹ khác -
Lợi nhuận giữ lại (36,199)
CF10 Nguồn vốn đầu tư XDCB -
CF10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp -
CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số -
TỔNG NGUỒN VỐN

0% 0% 0% 0%
0 0 0 -
- (35,000) (14,000) #NAME?

Dự
2018 2019 2020 2021

311,245 291,450 311,139 320,777
11,069 6,905 14,586 16,217
10,069 6,905 9,586 10,658
1,000 - 5,000 5,559
161,300 158,657 164,787 164,787
- - - -
161,300 158,657 164,787 164,787
111,715 89,057 92,369 116,271
22,965 24,519 28,036 14,864
4,195 12,311 11,361 8,638
4,195 4,770 4,383 4,383
- 1,852 3,471 3,471
- 5,689 3,507 2,109
- - - -
571,408 603,277 559,817 624,726
8,698 6,772 4,483 5,857
- - - -
- - - -
- - - -
8,698 6,772 4,483 5,857
- - - -
554,716 580,095 542,479 606,014
490,338 571,000 520,581 584,516
664,282 795,322 796,533 916,013
(173,944) (224,322) (275,952) (331,498)
8,711 8,217 8,035 7,635
9,609 9,662 9,875 9,875
(898) (1,445) (1,840) (2,240)
55,668 878 13,864 13,864
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
7,994 16,410 12,855 12,855
7,994 16,410 12,855 12,855
- - - -
- - - -
882,653 894,727 870,956 945,503
19,720 17,894 13,745 #NAME?

19,720 17,894 13,745 #NAME?
- - - #NAME?
4,519 5,078 2,801 3,195
2,586 2,365 1,551 2,284
1,784 692 1,204 1,976
8,918 9,045 6,375 5,519
- - - -
- - - -
- - - -
958 714 1,815 775
- - - -
956 - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
862,933 911,834 871,210 678,012

575,750 633,317 633,317 479,794
11,470 11,470 11,470 11,470
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
9,325 6,825 6,825 6,664
- - - -
3,108 2,000 2,000 2,000
263,279 258,221 217,598 178,083
- - - -
- - - -
- - - 0
882,653 929,727 884,956 #NAME?

- 35,000 14,000 #NAME?
35% 33% 36% 33.9%

1% 1% 2% 1.7%
1% 1% 1% 1.1%
#REF! #REF! #REF! #REF!
0% 0% 1% 0.6%
18% 18% 19% 17.4%
0% 0% 0% 0.0%
18% 18% 19% 17.4%
13% 10% 11% 12.3%
0% 0% 0% 10.9%
12% 6% 7% 7.7%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 4% 3% 3.1%
0% 0% 0% 0.0%
3% 3% 3% 1.6%
3% 3% 3% 1.6%
0% 0% 0% 0.0%
0% 1% 1% 0.9%
0% 1% 1% 0.5%
0.000% 1.258% 1.152% 1.152%
0% 1% 1% 0.6%
0% 0% 0% 0.0%
65% 67% 64% 66.1%
1% 1% 1% 0.6%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 1% 0.6%
0% 0% 0% 0.0%
63% 65% 62% 64.1%
56% 64% 60% 61.8%
75% 89% 91% 96.9%
-20% -25% -32% -35.1%
1% 1% 1% 0.8%
1% 1% 1% 1.0%
0% 0% 0% -0.2%
6% 0% 2% 1.5%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 2% 1% 1.4%
1% 2% 1% 1.4%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
100% 100% 100% 100.0%
0% 0% 0% 0.0%
2% 2% 2% #NAME?
2% 2% 2% #NAME?
0% 0% 0% #NAME?
1% 1% 0% 0.3%
0% 0% 0% 0.2%
0% 0% 0% 0.2%
1% 1% 1% 0.6%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
98% 102% 100% 71.7%
65% 71% 73% 50.7%
1% 1% 1% 1.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 1% 0.7%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.2%
30% 29% 25% 18.8%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
100% 104% 102% #NAME?
111,715 89,057 92,369 116,271

22,965 24,519 28,036 14,864
165,495 170,969 176,148 12,855
300,176 284,545 296,553 304,560
4,519 5,078 2,801 3,195
14,245 12,816 10,945 10,554
18,764 17,894 13,745 13,749
281,412 266,651 282,808 290,811
(26,929) (14,760) 16,157 18,580
(0.06) (0.03) 0.05 0.05
84.1 79.9 107.3 107.3

29.2 28.5 39.8 39.8
23.9% 11.8% 20.8% 20.8%
- - - -
- 35,000 14,000 14,000

- - - -
7,994 16,410 12,855 12,855
3.7 4.1 3.4 3.3

0.58% 0.52% 0.51% 0.65%
14.52% 15.60% 11.95% 11.95%

1,913.5 714.0 1,376.6 1,376.58
956.002572 0 0 -
-2.4% -2.0% -8.8% -8.81%
0% 0% 0% 0.00%
957.52 714.01 1,814.57 2,086.8

0.22% 0.16% 0.60% 0.60%
0.00% 0.00% 0.00% #NAME?

0.02 0.02 0.02 #NAME?
0.02 0.02 0.02 #NAME?
- - - -
0 0 0
- - -
- - -
0 0 0 0
1,205 0 0 0
-
0 0 0 0
0 0 -
-
- (157)
- - - -
0 0 0
-
0 0 0 0
1,803 4,164 (7,681) (1,631)

1,803 3,164 (2,681) (1,072)
- 1,000 (5,000) (559)
48,900 2,643 (6,130) -
- - - -
48,900 2,643 (6,130) -
(16,725) 22,658 (3,311) (23,903)
1,514 302 29 (102,546)
(14,502) 52,407 (9,722) (9,476)
- - - -
- - - -
(3,737) (30,051) 6,382 -
- - - -
(3,750) (1,554) (3,518) 13,173
(3,750) (1,554) (3,518) 13,173
- - - -
(247) (8,116) 951 2,723
(247) (575) 388 -
- (1,852) (1,619) -
0 (5,689) 2,182 1,398
- - - -
(86,938) (31,869) 43,460 (64,909)
1,805 1,926 2,289 (1,374.4)
- - - #VALUE!
- - - -
- - - -
1,805 1,926 2,289 (1,374.4)
- - - -
(87,350) (25,379) 37,616 (63,535)
(54,361) (80,663) 50,420 (63,935)
96,503 131,040 1,211 119,480
42,142 50,378 51,631 55,545
- - - -
- - - -
- - - -
(376) 494 182 400
802 52 213 -
426 546 395 400
32,613 (54,790) 12,986 -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(1,393) (8,417) 3,556 -
(1,393) (8,417) 3,556 -
- - - -
- - - -
- - - #NAME?
95 559 (2,277) 395
(1,400) (220) (814) 732
(2,708) (1,092) 512 772
2,353 127 (2,669) (856)
- - - -
- - - -
- - - -
411 (244) 1,101 (1,040)
- - - -
- (956) - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
95,955 57,568 - (153,522.98)

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- (2,500) - (161.44)
- - - -
- (1,108) - -
(37,749) (5,059) (40,623) (39,514)
- - - -
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
- - - -
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Dự phóng
2022 2023 2024 2025

352,590 379,908 431,410 481,402
19,733 29,172 45,451 69,598
12,969 19,172 29,870 45,740
6,765 10,000 15,581 23,858
164,787 164,787 164,787 164,787
- - - -
164,787 164,787 164,787 164,787
123,665 152,262 165,054 199,859
34,471 22,264 42,982 32,051 Nhập từ sale
9,933 11,423 13,137 15,107
4,383 4,383 4,383 4,383
4,638 5,334 6,134 7,054 -
3,032 4,359 4,591 4,836
- - - -
698,730 785,305 884,909 999,453
6,736 7,746 8,908 10,245
- - - -
- - - -
- - - -
5,857 5,857 5,857 5,857
- - - -
679,139 764,704 863,146 976,354
658,040 742,594 839,831 951,653
1,053,415 1,211,427 1,393,141 1,602,113
(395,375) (468,833) (553,311) (650,459)
7,235 8,246 9,451 10,837
9,875 11,315 13,012 14,964
(2,640) (3,068) (3,561) (4,127)
13,864 13,864 13,864 13,864
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
12,855 12,855 12,855 12,855
12,855 12,855 12,855 12,855
- - - -
- - - -
1,051,320 1,165,213 1,316,319 1,480,855

3,675 4,226 4,860 5,589
2,626 3,020 3,473 3,994
1,976 1,976 1,976 1,976
6,549 7,642 8,826 10,313
- - - -
- - - -
- - - -
919 1,073 1,239 1,448
- - - -
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
641,884 609,836 582,481 560,521

479,794 479,794 479,794 479,794
11,470 11,470 11,470 11,470
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
6,478 6,265 6,019 5,737
- - - -
2,000 2,000 2,000 2,000
142,141 110,307 83,197 61,520
- - - -
- - - -
0 0 0 0

33.5% 32.6% 32.8% 32.5%

1.9% 2.5% 3.5% 4.7%
1.2% 1.6% 2.3% 3.1%
0.6% 0.9% 1.2% 1.6%
15.7% 14.1% 12.5% 11.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15.7% 14.1% 12.5% 11.1%
11.8% 13.1% 12.5% 13.5%
11.3% 11.7% 11.9% 12.2%
7.9% 8.2% 8.4% 8.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2.7% 2.5% 2.2% 1.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3.3% 1.9% 3.3% 2.2%
3.3% 1.9% 3.3% 2.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.9% 1.0% 1.0% 1.0%
0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
0.8% 0.9% 0.9% 0.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
66.5% 67.4% 67.2% 67.5%
0.6% 0.7% 0.7% 0.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.6% 0.5% 0.4% 0.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
64.6% 65.6% 65.6% 65.9%
62.6% 63.7% 63.8% 64.3%
100.2% 104.0% 105.8% 108.2%
-37.6% -40.2% -42.0% -43.9%
0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
0.9% 1.0% 1.0% 1.0%
-0.3% -0.3% -0.3% -0.3%
1.3% 1.2% 1.1% 0.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.2% 1.1% 1.0% 0.9%
1.2% 1.1% 1.0% 0.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.3% 0.4% 0.4% 0.4%
0.2% 0.3% 0.3% 0.3%
0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
0.6% 0.7% 0.7% 0.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
61.1% 52.3% 44.3% 37.9%
45.6% 41.2% 36.4% 32.4%
1.1% 1.0% 0.9% 0.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
13.5% 9.5% 6.3% 4.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
123,665 152,262 165,054 199,859

34,471 22,264 42,982 32,051
12,855 12,855 12,855 12,855
332,857 350,736 385,959 411,804
3,675 4,226 4,860 5,589
12,071 13,711 15,514 17,731
15,746 17,937 20,374 23,320
317,111 332,799 365,585 388,484
21,367 24,572 28,258 32,497
0.05 0.05 0.05 0.05
107.3 107.3 107.3 107.3

39.8 39.8 39.8 39.8
20.8% 20.8% 20.8% 20.8%
- - - -
14,000 14,000 14,000 14,000

- - - -
12,855 12,855 12,855 12,855
3.3 3.3 3.3 3.3

0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
11.95% 11.95% 11.95% 11.95%

1,376.58 1,376.58 1,376.58 1,376.58
- - - -
-8.81% -8.81% -8.81% -8.81%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2,399.8 2,759.7 3,173.7 3,649.8

0.60% 0.60% 0.60% 0.60%

- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
(3,516) (9,439) (16,279) (24,147)

(2,311) (6,203) (10,699) (15,869)
(1,205) (3,236) (5,581) (8,277)
- - - -
- - - -
- - - -
(7,393) (28,597) (12,792) (34,805)
(15,434) (17,749) (20,411) (23,473)
(10,898) (12,532) (14,412) (16,574)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(19,608) 12,208 (20,718) 10,931
(19,608) 12,208 (20,718) 10,931
- - - -
(1,296) (1,490) (1,713) (1,971)
- - - -
(1,167) (696) (800) (920)
(923) (1,327) (233) (245)
- - - -
(74,004) (86,575) (99,603) (114,544)
(878.6) (1,010.4) (1,162.0) (1,336.3)
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(73,125) (85,565) (98,442) (113,208)
(73,525) (84,554) (97,237) (111,822)
137,402 158,012 181,714 208,971
63,877 73,459 84,477 97,149
- - - -
- - - -
- - - -
400 (1,011) (1,205) (1,385)
- 1,440 1,697 1,952
400 429 492 566
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

479 551 634 729
343 394 453 521
- - - -
1,030 1,093 1,184 1,487
- - - -
- - - -
- - - -
145 153 166 209
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(185.66) (213.51) (245.53) (282.36)
- - - -
- - - -
(35,942) (31,834) (27,110) (21,677)
- - - -
- - - -
- - - -
Giả định dự phóng
Khoản mục Giải thích Giả định Đơn vị

Kết quả kinh doanh
Giá vốn
Chi Phí bán hàng Dựa vào quá khứ, CPBH/DT

Chi Phí quản lý DN Dựa vào quá khứ, CPQLDN/DT
Chi Phí tài chính

Nợ vay ngắn hạn
Nợ vay ngắn hạn/Tổng tài sản
Lãi suất nợ vay ngắn hạn
Số ngày vay tiền bình quân
Vay nợ dài hạn
Các khoản vay dài hạn khác
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Dự phòng phải trả dài hạn
Chi phí lãi vay/Chi phí tài chính
Chi phí vay nợ thuê tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Số ngày phải thu bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Số ngày hàng tồn kho bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Thay đổi trong các khoản phải trả dài hạn Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thời gian khấu hao của tài sản cố định hữu hình
+ Nhà cửa, kiến trúc Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Máy móc thiết bị Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Thiết bị văn phòng Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Phương tiện vận tải Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Tài sản khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thời gian khấu hao của tài sản thuê tài chính
- Thời gian khấu hao của tài sản cố định vô hình
- Xây dựng cơ bản dở dang Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Tài sản cố định khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Nợ ngắn hạn
Số ngày phải trả bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản phải trả, phải nộp nhà nước Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Dựa vào quá khứ + kỳ vọng

Vốn góp của chủ sở hữu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ phiếu quỹ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ tức tiền mặt/vốn điều lệ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ phiếu thưởng/vốn điều lệ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Quỹ đầu tư phát triển Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Quỹ khen thưởng phúc lợi Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các quỹ khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản mục

Doanh thu/(chi phí) khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản phải trả ngắn hạn/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Trả trước/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Khách hàng trả tiền trước/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Phải trả người lao động/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Chi phí lũy kế Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Khen thưởng/LNST Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Lãi vay phải trả/Tổng chi phí lãi vay Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế của nhà thuế nước ngoài Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế và phí tài nguyên Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Chi phí xây dựng dở dang Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Phí tư vấn Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Chi phí hoạt động / Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác / Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Đầu tư vào tài sản cố định Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Nhà cửa, kiến trúc Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Máy móc thiết bị Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thiết bị văn phòng Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Phương tiện vận tải Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản khai thác mỏ khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản thuê tài chính Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản cố định hữu hình Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Giá định chi tiết
Thời gian 2021 2022 2023 2024 2025
15% 0.15 0.15 0.15 0.15

13% 13% 13% 13% 13%
Sale %yoy #REF!
%LNG 68%
%LNST 60%
KẾT QUẢ KINH DOANH - -

Lịch sử
KẾT QUẢ KINH DOANH 2016 2017

Doanh thu thuần 355,714 401,529
Giá vốn hàng bán 113,654 169,492
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 242,059 232,036
Doanh thu hoạt động tài chính 12,832 20,033
Chi phí tài chính 66 125
Trong đó: chi phí lãi vay - -
Chi phí bán hàng 27,402 37,059
Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,764 10,624
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 219,659 204,261
Thu nhập khác 275,600,324,411 314,546,263,699
Chi phí khác 316,062,036,756 415,903,770,054
Lãi/lỗ khác (614) 20,378
CF1 Lợi nhuận trước thuế 220,273 183,883
Thuế TNDN 7,360 11,010
% thuế suất -3% -6%
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh/liên kết - -
Lợi nhuận sau thuế 212,913 172,872
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 212,913 172,872
CF8 Cổ tức đã trả (24,479) (34,270)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) #DIV/0! #DIV/0!
Số lượng CP đang lưu hành (triệu)
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THEO TỶ TRỌNG 2016 2017
Doanh thu thuần 100.0% 100.0%
Giá vốn hàng bán 32.0% 42.2%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 68.0% 57.8%
Doanh thu hoạt động tài chính 3.6% 5.0%
Chi phí tài chính 0.0% 0.0%
Trong đó: chi phí lãi vay 0.0% 0.0%
Chi phí bán hàng 7.7% 9.2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2% 2.6%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 61.8% 50.9%
Lãi/lỗ khác -0.2% 5.1%
Lợi nhuận trước thuế 61.9% 45.8%
Thuế TNDN 2.1% 2.7%
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh/liên kết 0.0% 0.0%
Lợi nhuận sau thuế 59.9% 43.1%
Lợi ích cổ đông thiểu số 0.0% 0.0%
13% 10% 2% -33% 15%
58% 41% 34% 21.8% 44.5%
43% 29% 22% 7% 7%
- - - - #VALUE!
Lịch sử
2018 2019 2020 2021 2022

442,468 452,143 304,339 349,990 402,489
259,876 300,350 237,978 194,258 223,397
182,592 151,793 66,362 155,732 179,092
16,498 11,580 10,885
173 90 34 99 107
- - - - -
44,839 42,375 38,355 34,328 41,172
16,588 15,601 15,015 11,873 13,654
137,490 105,307 23,843 109,432 124,160
434,468,369,665 239,627,932 427,966,194
417,322,272,122 569,304,542 72,558,828
(955) (1,316) (1,047) (1,047) (1,047)
138,445 106,623 24,890 28,624 32,917
8,269 5,522 2,182 2,509 2,885
-6% -5% -9% -9% -9%
- - - - -
130,176 101,100 22,709 26,115 30,032
- - - - -
130,176 101,100 22,709 26,115 30,032
(71,966) (57,573) (63,329) (63,329) (63,329)
#DIV/0! #DIV/0! 999.96 999.96 999.96
63,331,735 63,331,735 63,331,735
2018 2019 2020 2021 2022

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
58.7% 66.4% 78.2% 55.5% 55.5%
41.3% 33.6% 21.8% 44.5% 44.5%
3.7% 2.6% 3.6% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1% 9.4% 12.6% 9.8% 10.2%
3.7% 3.5% 4.9% 3.4% 3.4%
31.1% 23.3% 7.8% 31.3% 30.8%
-0.2% -0.3% -0.3% -0.3% -0.3%
31.3% 23.6% 8.2% 8.2% 8.2%
1.9% 1.2% 0.7% 0.7% 0.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
29.4% 22.4% 7.5% 7.5% 7.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15% 15% 15% 15%
44.5% 44.5% 44.5% 44.5%
7% 7% 7% 7%

Dự phóng
2023 2024 2025 Notes

462,862 532,292 612,135
256,906 295,442 339,759
205,956 236,849 272,377
Số cứng chạy từ FI&FE
146 168 193
- - -
48,273 55,828 65,569
15,702 18,057 20,766
141,835 162,796 185,849
(1,047) (1,047) (1,047)

37,855 43,533 50,063
3,318 3,816 4,388
-9% -9% -9%
- - -
34,537 39,717 45,675
- - -
34,537 39,717 45,675
(63,329) (63,329) (63,329)
999.96 999.96 999.96
63,331,735 63,331,735 63,331,735
2023 2024 2025

100.0% 100.0% 100.0%
55.5% 55.5% 55.5%
44.5% 44.5% 44.5%
0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
10.4% 10.5% 10.7%
3.4% 3.4% 3.4%
30.6% 30.6% 30.4%
-0.2% -0.2% -0.2%
8.2% 8.2% 8.2%
0.7% 0.7% 0.7%
0.0% 0.0% 0.0%
7.5% 7.5% 7.5%
0.0% 0.0% 0.0%
Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản
0% 0%
0 0
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - -
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

A. Tài sản ngắn hạn 381,709 341,226
Tiền và tương đương tiền 8,654 12,872
Tiền 6,654 11,872
Tương đương tiền 2,000 1,000
Đầu tư ngắn hạn 328,100 210,200
Chứng khoán kinh doanh - -
Dự phòng giảm gá chứng khoán kinh doanh - -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 328,100 210,200
Phải thu ngắn hạn 27,349 94,990
Phải thu khách hàng 580 2,190
Trả trước nhà cung cấp 26,173 91,358
Phải thu nội bộ ngắn hạn - -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Phải thu về cho vay ngắn hạn - -
Phải thu ngắn hạn khác 596 1,441

Dự phòng phải thu ngắn hạn - -
Hàng tồn kho 10,368 19,215
Trả trước ngắn hạn 2,076 3,948
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 5,162 -
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước - 0
Tài sản ngắn hạn khác - -
B. Tài sản dài hạn 333,087 484,469
Phải thu dài hạn 2,903 10,503
Phải thu dài hạn của khách hàng - -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc - -
Phải thu dài hạn nội bộ - -
Phải thu về cho vay dài hạn - -
Phải thu dài hạn khác 2,903 10,503
Dự phòng phải thu khó đòi - -
Tài sản cố định 329,556 467,366
1. Tài sản cố định hữu hình 320,392 435,977
Nguyên giá 419,761 567,779
Khấu hao lũy kế (99,369) (131,802)
2. Tài sản cố định vô hình 8,572 8,335
Nguyên giá 8,807 8,807
Khấu hao lũy kế (236) (473)
4. Xây dựng cơ bản dở dang 593 23,055
Lợi thế thương mại - -
Bất động sản đầu tư - -
Nguyên giá - -
Giá trị hao mòn luỹ kế - -
Đầu tư vào công ty con - -
Đầu tư dài hạn khác - -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - -
Trả trước dài hạn 629 6,601
Tài sản dài hạn khác - -
TỔNG TÀI SẢN 714,796 825,695
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ 10,953 20,969
Nợ ngắn hạn 10,953 20,969
Vay nợ ngắn hạn - -
Phải trả nhà cung cấp 1,418 4,423
Khách hàng trả tiền trước 1,692 3,986
Thuế phải nộp nhà nước 1,709 4,492
Phải trả người lao động 4,808 6,565
Chi phí phải trả ngắn hạn - -
Phải trả nội bộ - -
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn - -
Phải trả ngắn hạn khác 369 546
Dự phòng phải trả ngắn hạn - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 956 956
Nợ dài hạn - -
Phải trả dài hạn người bán - -
Chi phí phải trả dài hạn - -
Phải trả dài hạn khác - -
Vay nợ dài hạn - -
Dự phòng trợ cấp mất việc làm - -
Dự phòng phải trả dài hạn - -
Doanh thu chưa thực hiện - -
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - -

Vốn chủ sở hữu 703,843 804,726
Vốn góp của chủ sở hữu 342,712 479,794
Thặng dư vốn cổ phần 11,470 11,470
Vốn khác của chủ sở hữu - -
Cổ phiếu quỹ - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - -
Chênh lệch tỉ giá - -
Quỹ đầu tư phát triển 9,325 9,325
Quỹ dự phòng tài chính - -
Quỹ khác 3,108 3,108
Lợi nhuận giữ lại 337,227 301,028
Nguồn vốn đầu tư XDCB - -
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - -

Nguồn kinh phí và quỹ khác - -
TỔNG NGUỒN VỐN 714,796 825,695
- -
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

A. Tài sản ngắn hạn 53% 41%
Tiền và tương đương tiền 1% 2%
Tiền 1% 1%
Tiền tại công ty #REF! #REF!
Tiền gửi ngân hàng #REF! #REF!
Tương đương tiền 0% 0%
Dự phòng 46% 25%
Phải thu ngắn hạn 4% 12%
Phải thu khách hàng 0% 0%
Trả trước nhà cung cấp 4% 11%
Phải thu nội bộ ngắn hạn 0% 0%
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải thu ngắn hạn khác 0% 0%
Dự phòng phải thu ngắn hạn 0% 0%
Dự phòng 0% 0%
Trả trước ngắn hạn 0% 0%
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0.000% 0.000%
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 0% 0%
B. Tài sản dài hạn 47% 59%
Phải thu dài hạn 3% 1%
Phải thu dài hạn của khách hàng 0% 0%
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0% 0%
Phải thu dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải thu dài hạn khác 0% 1%
Dự phòng phải thu khó đòi 0% 0%
Tài sản cố định 46% 57%
1. Tài sản cố định hữu hình 45% 53%
Nguyên giá 59% 69%
Khấu hao lũy kế -14% -16%
2. Tài sản cố định thuê tài chính #REF! #REF!
Nguyên giá #REF! #REF!
Khấu hao lũy kế #REF! #REF!
3. Tài sản cố định vô hình 1% 1%
Nguyên giá 1% 1%
Khấu hao lũy kế 0% 0%
4. Xây dựng cơ bản dở dang 0% 3%
Lợi thế thương mại 0% 0%
Bất động sản đầu tư 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Giá trị hao mòn luỹ kế 0% 0%
Đầu tư dài hạn 0% 0%
Đầu tư vào công ty con 0% 0%
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0% 0%
Đầu tư dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0% 0%
Trả trước dài hạn 0% 1%
TỔNG TÀI SẢN 100% 100%
NGUỒN VỐN 0% 0%
TỔNG NỢ 2% 3%
Nợ ngắn hạn 2% 3%
Vay nợ ngắn hạn 0% 0%
Phải trả nhà cung cấp 0% 1%
Khách hàng trả tiền trước 0% 0%
Thuế phải nộp nhà nước 0% 1%
Phải trả người lao động 1% 1%
Chi phí trả trước 0% 0%
Phải trả nội bộ 0% 0%
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải trả ngắn hạn khác 0% 0%
Dự phòng phải trả ngắn hạn 0% 0%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0% 0%
Nợ dài hạn 0% 0%
Phải trả dài hạn người bán 0% 0%
Phải trả dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải trả dài hạn khác 0% 0%
Vay nợ dài hạn 0% 0%
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0% 0%
Dự phòng phải trả dài hạn 0% 0%
Doanh thu chưa thực hiện 0% 0%
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0% 0%

Vốn chủ sở hữu 98% 97%
Vốn góp của chủ sở hữu 48% 58%
Thặng dư vốn cổ phần 2% 1%
Vốn khác của chủ sở hữu 0% 0%
Cổ phiếu quỹ 0% 0%
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0% 0%
Chênh lệch tỉ giá 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển 1% 1%
Quỹ dự phòng tài chính 0% 0%
Quỹ khác 0% 0%
Lợi nhuận giữ lại 47% 36%
Nguồn vốn đầu tư XDCB 0% 0%
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0% 0%
Lợi ích cổ đông thiểu số 0% 0%
TỔNG NGUỒN VỐN 100% 100%
THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Các khoản phải thu 27,349 94,990
Hàng tồn kho 10,368 19,215
Tài sản ngắn hạn không kể tiền mặt 373,055 328,353
Phải trả 1,418 4,423
Phải trả khác 8,579 15,590
Phải trả ngắn hạn (không kể nợ vay) 9,997 20,013
Vốn lưu động thuần 363,058 308,341
Thay đổi vốn lưu động #REF! (54,718)
(0.14)
GIẢ ĐỊNH TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Số ngày phải thu bình quân (ngày) - 54.8
Số ngày hàng tồn kho bình quân (ngày) - 31.4
Trả trước / Doanh thu 7.4% 22.8%
Phải thu dài hạn - -
Tài sản cố định (trong sheet "Fixed Asset")
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - -
Nợ ngắn hạn
Vay nợ ngắn hạn (trong sheet "Fin exp & inc")
Số ngày phải trả bình quân (ngày) 1.5 4.0
Khách hàng trả tiền trước / Doanh thu 0.48% 0.99%
Thuế và các khoản phải nộp
Phải trả người lao động / Chi phí hoạt động 13.67% 13.77%
Chi phí lũy kế 1,502.3
- Khen thưởng, phúc lợi 956.002572 956.002572
Khen thưởng, phúc lợi / Lợi nhuận sau thuế -1.5% -1.8%
- Chi phí lãi vay phải trả
Lãi vay phải trả / Tổng chi phí lãi vay
Chi phí hoạt động / Doanh thu
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 368.99 546.27
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác / Doanh thu 0.10% 0.14%
Cơ cấu nguồn vốn

Vay nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 0.00% 0.00%
Tổng nợ vay / Vốn chủ sở hữu 0.02 0.03
Tổng nợ vay / Tổng tài sản 0.02 0.03
-
Nợ dài hạn
Tổng nợ dài hạn - -
Vay nợ dài hạn
Trả trong kỳ
Nợ dài hạn khác
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ 0
Thuế hoãn lại
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ - -
Dự phóng dài hạn
Tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ
THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A. Tài sản ngắn hạn
Tiền và tương đương tiền (4,219)
Tiền (5,219)
Tương đương tiền 1,000
CF4 Đầu tư ngắn hạn 117,900
Chứng khoán kinh doanh -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 117,900
CF5 Phải thu ngắn hạn (67,640)
Phải thu khách hàng (1,611)
Trả trước nhà cung cấp (65,185)
Phải thu nội bộ ngắn hạn -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng -
Phải thu ngắn hạn khác (845)
Dự phòng phải thu ngắn hạn -
CF5 Hàng tồn kho (8,847)
Hàng tồn kho (8,847)
Dự phòng hàng tồn kho -
CF4 Tài sản ngắn hạn khác 3,290
Trả trước ngắn hạn (1,872)
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 5,162
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (0)
Tài sản ngắn hạn khác -
B. Tài sản dài hạn (151,382)
CF4 Phải thu dài hạn (7,600)
Phải thu dài hạn của khách hàng -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc -
Phải thu dài hạn nội bộ -
Phải thu dài hạn khác (7,600)
Dự phòng phải thu khó đòi -
Tài sản cố định (137,810)
1. Tài sản cố định hữu hình (115,585)
CF6 Nguyên giá 148,018
CF2 Khấu hao lũy kế 32,433
0 -
CF6 0 -
CF2 0 -
2. Tài sản cố định vô hình 237
CF6 Nguyên giá -
CF2 Khấu hao lũy kế 237
CF6 4. Xây dựng cơ bản dở dang 22,462
CF4 Lợi thế thương mại -
Bất động sản đầu tư -
CF6 Nguyên giá -
CF2 Giá trị hao mòn luỹ kế -
CF4 Đầu tư dài hạn -
Đầu tư vào công ty con -
Đầu tư dài hạn khác -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -
Tài sản dài hạn khác (5,972)
Trả trước dài hạn (5,972)
Thuế thu nhập hoãn lại -
CF4 Tài sản dài hạn khác -
TỔNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ
Nợ ngắn hạn
CF11 Vay nợ ngắn hạn -
CF5 Phải trả nhà cung cấp 3,005
CF5 Khách hàng trả tiền trước 2,294
CF5 Thuế phải nộp nhà nước 2,783
CF5 Phải trả người lao động 1,757
CF5 Chi phí phải trả ngắn hạn -
CF5 Phải trả nội bộ -
CF5 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng -
CF5 Phải trả ngắn hạn khác 177
CF3 Dự phòng phải trả ngắn hạn -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi -
CF4 Sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi -
Nợ dài hạn -
CF4 Phải trả dài hạn người bán -
CF4 Chi phí phải trả dài hạn -
CF4 Phải trả dài hạn khác -
CF12 Vay nợ dài hạn -
CF4 Thuế thu nhập hoãn lại -
CF4 Dự phòng trợ cấp mất việc làm -
CF4 Dự phòng phải trả dài hạn -
CF4 Doanh thu chưa thực hiện -
CF4 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ -

CF9 Vốn góp của chủ sở hữu 137,082
CF10 Thặng dư vốn cổ phần -
CF10 Vốn khác của chủ sở hữu -
CF10 Cổ phiếu quỹ -
CF10 Chênh lệch đánh giá lại tài sản -
CF10 Chênh lệch tỉ giá -
Quỹ đầu tư phát triển -
Quỹ dự phòng tài chính -
Quỹ khác -
Lợi nhuận giữ lại (36,199)
CF10 Nguồn vốn đầu tư XDCB -
CF10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp -
CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số -
TỔNG NGUỒN VỐN

0% 0% 0% 0%
0 0 0 -
- - - -
Dự
-
2018 2019 2020 2021
311,245 291,450 311,139 320,777
11,069 6,905 14,586 16,217
10,069 6,905 9,586 10,658
1,000 - 5,000 5,559
161,300 158,657 164,787 164,787
- - - -
- - -
161,300 158,657 164,787 164,787
111,715 89,057 92,369 116,271
677 374 345 102,891
105,860 53,453 63,175 72,651
- - - -
- - - -
- - - -
5,179 35,230 28,848 28,848

- - - -
22,965 24,519 28,036 14,864
4,195 12,311 11,361 8,638
4,195 4,770 4,383 4,383
- 1,852 3,471 3,471
- 5,689 3,507 2,109
- - - -
571,408 638,277 573,817 638,726
8,698 6,772 4,483 5,857
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
8,698 6,772 4,483 5,857
- - - -
554,716 580,095 542,479 606,014
490,338 571,000 520,581 584,516
664,282 795,322 796,533 916,013
(173,944) (224,322) (275,952) (331,498)
8,711 8,217 8,035 7,635
9,609 9,662 9,875 9,875
(898) (1,445) (1,840) (2,240)
55,668 878 13,864 13,864
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 35,000 14,000 14,000
- - - -
- - - -
- 35,000 14,000 14,000
- - - -
7,994 16,410 12,855 12,855
7,994 16,410 12,855 12,855
- - - -
- - - -
882,653 929,727 884,956 959,503
19,720 17,894 13,745 #NAME?

19,720 17,894 13,745 #NAME?
- - - #NAME?
4,519 5,078 2,801 3,195
2,586 2,365 1,551 2,284
1,784 692 1,204 1,976
8,918 9,045 6,375 5,519
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
958 714 1,815 775
- - - -
956 - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
862,933 911,834 871,210 678,012

575,750 633,317 633,317 479,794
11,470 11,470 11,470 11,470
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
9,325 6,825 6,825 6,664
- - - -
3,108 2,000 2,000 2,000
263,279 258,221 217,598 178,083
- - - -
- - - -
- - - 0
- - - #NAME?
882,653 929,727 884,956 959,503
- - - Ok
35% 31% 35% 33.4%

1% 1% 2% 1.7%
1% 1% 1% 1.1%
0% 0% 1% 0.6%
18% 17% 19% 17.2%
0% 0% 0% 0.0%
18% 17% 19% 17.2%
13% 10% 10% 12.1%
0% 0% 0% 10.7%
12% 6% 7% 7.6%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 4% 3% 3.0%
0% 0% 0% 0.0%
3% 3% 3% 1.5%
3% 3% 3% 1.5%
0% 0% 0% 0.0%
0% 1% 1% 0.9%
0% 1% 0% 0.5%
0.000% 1.258% 1.152% 1.152%
0% 1% 1% 0.6%
0% 0% 0% 0.0%
65% 69% 65% 66.6%
1% 1% 1% 0.6%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 1% 0.6%
0% 0% 0% 0.0%
63% 62% 61% 63.2%
56% 61% 59% 60.9%
75% 86% 90% 95.5%
-20% -24% -31% -34.5%
1% 1% 1% 0.8%
1% 1% 1% 1.0%
0% 0% 0% -0.2%
6% 0% 2% 1.4%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 4% 2% 1.5%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 4% 2% 1.5%
0% 0% 0% 0.0%
1% 2% 1% 1.3%
1% 2% 1% 1.3%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
100% 100% 100% 100.0%
0% 0% 0% 0.0%
2% 2% 2% #NAME?
2% 2% 2% #NAME?
0% 0% 0% #NAME?
1% 1% 0% 0.3%
0% 0% 0% 0.2%
0% 0% 0% 0.2%
1% 1% 1% 0.6%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
98% 98% 98% 70.7%

65% 68% 72% 50.0%
1% 1% 1% 1.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 1% 0.7%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.2%
30% 28% 25% 18.6%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
100% 100% 100% 100.0%
111,715 89,057 92,369 116,271

22,965 24,519 28,036 14,864
165,495 170,969 176,148 12,855
300,176 284,545 296,553 304,560
4,519 5,078 2,801 3,195
14,245 12,816 10,945 10,554
18,764 17,894 13,745 13,749
281,412 266,651 282,808 290,811
(26,929) (14,760) 16,157 18,580
(0.06) (0.03) 0.05 0.05
84.1 79.9 107.3 107.3

29.2 28.5 39.8 39.8
23.9% 11.8% 20.8% 20.8%
- - - -
- 35,000 14,000 14,000

- - - -
7,994 16,410 12,855 12,855
3.7 4.1 3.4 3.3

0.58% 0.52% 0.51% 0.65%
14.52% 15.60% 11.95% 11.95%

1,913.5 714.0 1,376.6 1,376.58
956.002572 0 0 -
-2.4% -2.0% -8.8% -8.81%
0% 0% 0% 0.00%
957.52 714.01 1,814.57 2,086.8

0.22% 0.16% 0.60% 0.60%
0.00% 0.00% 0.00% #NAME?

0.02 0.02 0.02 #NAME?
0.02 0.02 0.02 #NAME?
- - - -
0 0 0
- - -
- - -
0 0 0 0
1,205 0 0 0
-
0 0 0 0
0 0 -
-
- (157)
- - - -
0 0 0
-
0 0 0 0
1,803 4,164 (7,681) (1,631)

1,803 3,164 (2,681) (1,072)
- 1,000 (5,000) (559)
48,900 2,643 (6,130) -
- - - -
48,900 2,643 (6,130) -
(16,725) 22,658 (3,311) (23,903)
1,514 302 29 (102,546)
(14,502) 52,407 (9,722) (9,476)
- - - -
- - - -
(3,737) (30,051) 6,382 -
- - - -
(3,750) (1,554) (3,518) 13,173
(3,750) (1,554) (3,518) 13,173
- - - -
(247) (8,116) 951 2,723
(247) (575) 388 -
- (1,852) (1,619) -
0 (5,689) 2,182 1,398
- - - -
(86,938) (66,869) 64,460 (64,909)
1,805 1,926 2,289 (1,374.4)
- - - #VALUE!
- - - -
- - - -
1,805 1,926 2,289 (1,374.4)
- - - -
(87,350) (25,379) 37,616 (63,535)
(54,361) (80,663) 50,420 (63,935)
96,503 131,040 1,211 119,480
42,142 50,378 51,631 55,545
- - - -
- - - -
- - - -
(376) 494 182 400
802 52 213 -
426 546 395 400
32,613 (54,790) 12,986 -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- (35,000) 21,000 -
- - - -
- - - -
- (35,000) 21,000 -
- - - -
(1,393) (8,417) 3,556 -
(1,393) (8,417) 3,556 -
- - - -
- - - -
- - - #NAME?
95 559 (2,277) 395
(1,400) (220) (814) 732
(2,708) (1,092) 512 772
2,353 127 (2,669) (856)
- - - -
- - - -
- - - -
411 (244) 1,101 (1,040)
- - - -
- (956) - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
95,955 57,568 - (153,522.98)

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- (2,500) - (161.44)
- - - -
- (1,108) - -
(37,749) (5,059) (40,623) (39,514)
- - - -
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
- - - -
- - - -
Dự phóng
2022 2023 2024 2025

352,590 379,908 431,410 481,402
19,733 29,172 45,451 69,598
12,969 19,172 29,870 45,740
6,765 10,000 15,581 23,858
164,787 164,787 164,787 164,787
- - - -
164,787 164,787 164,787 164,787

123,665 152,262 165,054 199,859
118,324 136,073 156,484 179,957
83,549 96,082 110,494 127,068
- - - -
- - - -
- - - -
28,848 28,848 28,848 28,848

- - - -
34,471 22,264 42,982 32,051 Nhập từ sale
9,933 11,423 13,137 15,107
4,383 4,383 4,383 4,383
4,638 5,334 6,134 7,054 -
3,032 4,359 4,591 4,836
- - - -
712,730 799,305 898,909 1,013,453
6,736 7,746 8,908 10,245
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
6,736 7,746 8,908 10,245
- - - -
679,139 764,704 863,146 976,354
658,040 742,594 839,831 951,653
1,053,415 1,211,427 1,393,141 1,602,113
(395,375) (468,833) (553,311) (650,459)
7,235 8,246 9,451 10,837
9,875 11,315 13,012 14,964
(2,640) (3,068) (3,561) (4,127)
13,864 13,864 13,864 13,864
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
14,000 14,000 14,000 14,000
- - - -
- - - -
14,000 14,000 14,000 14,000
- - - -
12,855 12,855 12,855 12,855
12,855 12,855 12,855 12,855
- - - -
- - - -
1,065,320 1,179,213 1,330,319 1,494,855

3,675 4,226 4,860 5,589
2,626 3,020 3,473 3,994
1,976 1,976 1,976 1,976
6,549 7,642 8,826 10,313
- - - -
- - - -
- - - -
919 1,073 1,239 1,448

- - - -
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
641,884 609,836 582,481 560,521

479,794 479,794 479,794 479,794
11,470 11,470 11,470 11,470
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
6,478 6,265 6,019 5,737
- - - -
2,000 2,000 2,000 2,000
142,141 110,307 83,197 61,520
- - - -
- - - -
0 0 0 0
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Nhập số chênh lệch
1,065,320 1,179,213 1,330,319 1,494,855
Ok Ok Ok Ok
33.1% 32.2% 32.4% 32.2%

1.9% 2.5% 3.4% 4.7%
1.2% 1.6% 2.2% 3.1%
0.6% 0.8% 1.2% 1.6%
15.5% 14.0% 12.4% 11.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15.5% 14.0% 12.4% 11.0%
11.6% 12.9% 12.4% 13.4%
11.1% 11.5% 11.8% 12.0%
7.8% 8.1% 8.3% 8.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2.7% 2.4% 2.2% 1.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3.2% 1.9% 3.2% 2.1%
3.2% 1.9% 3.2% 2.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.9% 1.0% 1.0% 1.0%
0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
0.8% 0.9% 0.9% 0.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
66.9% 67.8% 67.6% 67.8%
0.6% 0.7% 0.7% 0.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.6% 0.7% 0.7% 0.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
63.7% 64.8% 64.9% 65.3%
61.8% 63.0% 63.1% 63.7%
98.9% 102.7% 104.7% 107.2%
-37.1% -39.8% -41.6% -43.5%
0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
0.9% 1.0% 1.0% 1.0%
-0.2% -0.3% -0.3% -0.3%
1.3% 1.2% 1.0% 0.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.3% 1.2% 1.1% 0.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.3% 1.2% 1.1% 0.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.2% 1.1% 1.0% 0.9%
1.2% 1.1% 1.0% 0.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.3% 0.4% 0.4% 0.4%
0.2% 0.3% 0.3% 0.3%
0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
0.6% 0.6% 0.7% 0.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
60.3% 51.7% 43.8% 37.5%

45.0% 40.7% 36.1% 32.1%
1.1% 1.0% 0.9% 0.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
13.3% 9.4% 6.3% 4.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
123,665 152,262 165,054 199,859

34,471 22,264 42,982 32,051
12,855 12,855 12,855 12,855
332,857 350,736 385,959 411,804
3,675 4,226 4,860 5,589
12,071 13,711 15,514 17,731
15,746 17,937 20,374 23,320
317,111 332,799 365,585 388,484
21,367 24,572 28,258 32,497
0.05 0.05 0.05 0.05
107.3 107.3 107.3 107.3

39.8 39.8 39.8 39.8
20.8% 20.8% 20.8% 20.8%
- - - -
14,000 14,000 14,000 14,000

- - - -
12,855 12,855 12,855 12,855
3.3 3.3 3.3 3.3

0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
11.95% 11.95% 11.95% 11.95%

1,376.58 1,376.58 1,376.58 1,376.58
- - - -
-8.81% -8.81% -8.81% -8.81%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2,399.8 2,759.7 3,173.7 3,649.8

0.60% 0.60% 0.60% 0.60%

- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
(3,516) (9,439) (16,279) (24,147)

(2,311) (6,203) (10,699) (15,869)
(1,205) (3,236) (5,581) (8,277)
- - - -
- - - -
- - - -
(7,393) (28,597) (12,792) (34,805)
(15,434) (17,749) (20,411) (23,473)
(10,898) (12,532) (14,412) (16,574)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(19,608) 12,208 (20,718) 10,931
(19,608) 12,208 (20,718) 10,931
- - - -
(1,296) (1,490) (1,713) (1,971)
- - - -
(1,167) (696) (800) (920)
(923) (1,327) (233) (245)
- - - -
(74,004) (86,575) (99,603) (114,544)
(878.6) (1,010.4) (1,162.0) (1,336.3)
- - - -
- - - -
(878.6) (1,010.4) (1,162.0) (1,336.3)
- - - -
(73,125) (85,565) (98,442) (113,208)
(73,525) (84,554) (97,237) (111,822)
137,402 158,012 181,714 208,971
63,877 73,459 84,477 97,149
- - - -
- - - -
- - - -
400 (1,011) (1,205) (1,385)
- 1,440 1,697 1,952
400 429 492 566
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

479 551 634 729
343 394 453 521
- - - -
1,030 1,093 1,184 1,487
- - - -
- - - -
- - - -
145 153 166 209
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(185.66) (213.51) (245.53) (282.36)
- - - -
- - - -
(35,942) (31,834) (27,110) (21,677)
- - - -
- - - -
- - - -
Dự phóng doanh thu
2016 2017 2018
Doanh thu thuần 355,714 401,529 442,468
% Tăng trưởng 13% 10%
Giá vốn hàng bán 113,654 169,492 259,876
% Doanh thu thuần 32% 42% 59%
Lợi nhuận gộp 242,059.30 232,036.44 182,591.62
% Doanh thu thuần 68% 58% 41%
Chi phí bán hàng 27,401.7 37,059.0 44,838.8
% Doanh thu thuần 7.7% 9.2% 10.1%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,764.18 10,624.30 16,587.81
% Doanh thu thuần 2.2% 2.6% 3.7%
EBITDA 244,096 216,553 181,013
% EBITDA margin 69% 54% 41%
Depreciation & amortization 23,822 32,670 42,568
EBIT 220,273 183,883 138,445
EBIT margin (%) 62% 46% 31%
Interest expense 0 0 0
%sales 0% 0% 0%
EBT 220,273 183,883 138,445
EBT margin (%) 62% 46% 31%
Income tax expense 7,360.44 11,010.44 8,269.00
Tax rate (%) 2% 3% 2%
Net income 212,912.87 172,872.16 130,175.67
Net income margin 60% 43% 29%
Thu nhập khác 622 744 1,033
Chi phí khác 7 21,122 78
EPS
Average common shares outstanding
Lợi nhuận của cổ đông thiểu số/ DTT 0 0 0

Lợi nhuận của cổ đông thiểu số/ 0 0 0
Phải thu dài hạn
SG&A 35,165.859382 47,683.340607 61,426.586065
Thuế suất 3% 6% 6%
CAPEX/ doanh thu 0.31000681854498 0.58465504098117 0.328867739537788

Lịch sử
2019 2020 2021 2022 2023 2024
452,143 304,339 349,990.39 402488.9428883 462862.284321597 532291.62696984
2% -33% 15% 15% 15% 15%
300,350 237,978 194258.0281826 223396.73241 256906.242271451 295442.17861217
66% 78% 56% 56% 56% 56%
151,792.89 66,361.92 155732.3569377 179092.2104784 205956.042050146 236849.44835767
34% 22% 44% 44% 44% 44%
42,375.4 38,354.6 34327.94354709 41171.57958438 48272.8175531843 55828.219867388
9.4% 12.6% 9.8% 10.2% 10.4% 10.5%
15,600.90 15,015.01 11872.8437526 13653.77031549 15701.8358628091 18057.111242231
3.5% 4.9% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
157,639 77,009 84,569 97,194 111,742 128,503
35% 25% 24% 24% 24% 24%
51,016 52,119 55944.99954463 64276.78377046 73887.4888526885 84969.782550187
106,623 24,890 28,624 32,917 37,855 43,533
24% 8% 8% 8% 8% 8%
0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0%
106,623 24,890 28,624 32,917 37,855 43,533
24% 8%
5,522.15 2,181.68 2509 2885 3318 3816
1% 1% 1% 1% 1% 1%
101,100.42 22,708.58 26114.87207035 30032.1028809 34536.9183130379 39717.456059994
22% 7% 7% 7% 7% 7%
7,619 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315
6,303 268 268 268 268 268
#NAME?
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
57,976.283883 53,369.608820 46,200.787300 54,825.349900 63,974.653416 73,885.331110
5% 9% 9% 9% 9% 9%
0.125388086486493 0.084388255094774 0.084388255095 0.084388255095 0.08438825509477 0.0843882550948

Dự phóng
2025
612135.371015311
15%
339758.505403994
56%
272376.865611317
44%
65568.9337547026
10.7%
20765.6779285651
3.4%
147,778
24%
97715.2499327146
50,063
8%
0
0%
50,063
4388
1%
45675.0744689926
7%
1,315 Thu nhập khác và chi phí khác được giả định ko thay đổi
268
Xem trên bản thuyết minh báo cáo tài chính
0
0
86,334.611683
9%
0.084388255094774
BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ -
BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ 2016

Tiền đầu kì
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận trước thuế 220,273
Khấu hao 23,822
Dự phòng -
Thay đổi vốn lưu động 17,726
Thay đổi khác -
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 213,596
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (110,274)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (377,100)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 259,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết -
6. Chi đầu tư ngắn hạn -
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -
9. Lãi tiền gửi đã thu -
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 13,703
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số -
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (214,671)
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu -
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp của doanh n -
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -
Tiền chi trả nợ gốc vay -
Tiền chi trả nợ thuê tài chính -
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (24,479)
Hoạt động tài chính khác -
Dòng tiền từ hoạt động tài chính (24,479)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (25,554)
Chênh lệch tỉ giá (4)

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8,654
- - - - #VALUE!
D
2017 2018 2019 2020 2021

213,596 135,368 154,296 132,666 14,586
183,883 138,445 106,623 24,890 28,624

32,670 42,568 51,016 52,119 55,945
- - - -
61,206 10,319 8,868 (3,402) (18,580)
- - (4,564) - 1,349
135,368 154,296 132,666 69,535 67,337
(234,756) (145,513) (56,693) (25,683) (29,535)

- - - - -
(192,000) (88,500) (238,157) (187,130) (187,130)
309,900 137,400 205,800 202,000 202,000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
19,976 12,480 9,793 12,288 12,288
- - - - -
(96,879) (84,133) (79,258) 1,475 (2,377)
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
(34,270) (71,966) (57,573) (63,329) (63,329)
- - - - -
(34,270) (71,966) (57,573) (63,329) (63,329)
4,218 (1,803) (4,164) 7,681 1,631
0 (0) (0) (0) (0)

12,872 11,069 6,905 14,586 16,217
Dự phóng
2022 2023 2024 2025 Code

16,217 19,733 29,172 45,451
32,917 37,855 43,533 50,063 CF1

64,277 73,887 84,970 97,715 CF2
- - - - CF3
(21,367) (24,572) (28,258) (32,497) CF5
(2,174) (2,500) (2,875) (3,307) CF4
73,653 84,670 97,370 111,975
(33,965) (39,060) (44,919) (51,657) CF6

- - - -
(187,130) (187,130) (187,130) (187,130)
202,000 202,000 202,000 202,000
12,288 12,288 12,288 12,288 CF7
(6,807) (11,902) (17,761) (24,499)
- - - - CF9
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(63,329) (63,329) (63,329) (63,329) CF8
- - - - CF10
(63,329) (63,329) (63,329) (63,329)
3,516 9,439 16,279 24,147
(0) (0) (0) (0)

19,733 29,172 45,451 69,598
Mã cổ phiếu
SKG
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
0 #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
703,843 #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Năm
2021
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?


#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? (10,472.66)

Quý cuối cùng
3
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
lịch sử
2016 2017 2018
Vốn góp của chủ sở hữu 342,712 479,794 575,750
Cổ phiếu quỹ - - -
Thặng dư vốn cổ phần 11,470 11,470 11,470
Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - -
Quỹ đầu tư, phát triển 9,325 9,325 9,325
Quỹ dự phòng tài chính - - -
Vốn khác của chủ sở hữu - - -
Lợi nhuận để lại 337,227 301,028 263,279
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 3,108 3,108 3,108
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát - - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - -
Tổng vốn chủ sỡ hữu 703,843 804,726 862,933
%Lợi nhuận để lại/ vốn chủ SH 0.5 0.4 0.3
Tính toán chi tiết
Vốn góp của chủ sở hữu
Đầu kì #REF! 479,794 479,794
Tăng trong năm - - -
Chuyển từ LN giữ lại - - -
Giảm trong năm - - -
Cuối kì 479,794 479,794 479,794
Cổ phiếu quỹ
Đầu kì - - -
Cuối kì - - -
Thặng dư vốn cổ phần

Đầu kì #REF! 11,469.9 11,469.9
Tăng trong năm #REF! - -
Giảm trong năm - - (403,750,000.0)
Cuối kì 11,470 11,470 11,470
Chênh lệch tỉ giá

Đầu kì - - -
Cuối kì - - -
Quỹ đầu tư phát triển
Đầu kì #REF! 9,325.3 9,325.3
Tăng trong năm #REF! - -
Giảm trong năm -
Cuối kì 9,325.3 9,325.3 9,325.3
Lợi nhuận chưa phân phối

Đầu kì 35,490,555,180 212,913 172,872
Lợi nhuận sau thuế 212,913 172,872 130,176
-Lợi ích cổ đông thiểu số - - -
-Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 212,913 172,872 130,176
Phân phối:
-Cổ tức đã trả (24,479) (34,270) (71,966)
% cổ tức tiền mặt/LNST 11% 20% 55%
% cổ tức tiền mặt/vốn điều lệ #REF! 7% 15%
-Vốn góp (cổ phiếu thưởng) - - -
% cổ phiếu thưởng/vốn điều lệ #REF! 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển 9,325 9,325 9,325
-Trích lập các quỹ (QĐTPT+QDPTC) - -
% Lợi nhuận sau thuế 0% 0% 0%
-Quỹ khen thưởng phúc lợi 956 956 956
% Lợi nhuận sau thuế 0% -1% -1%
-Quỹ khác 3,108.4 3,108.4 3,108.4
% Lợi nhuận sau thuế -1% -2% -2%
-Chuyển từ quỹ đầu tư phát triển - 71,591,168,355.0 -
% Lợi nhuận sau thuế - 414,127.8 -
Cuối kì 337,227 301,028 263,279
Quỹ khen thưởng phúc lợi

Số dư đầu kỳ #REF! 956 956
Trích quỹ trong kỳ - - -
Sử dụng trong kỳ - - -
Số dư cuối kì 956 956 956
lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022 2023
633,317 633,317 479,794 479,794 479,794
- - - - -
11,470 11,470 11,470 11,470 11,470
- - - - -
6,825 6,825 6,664 6,478 6,265
- - - - -
- - - - -
258,221 217,598 178,083 142,141 110,307
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
- - - - -
- - - - -
911,834 871,210 676,012 639,884 607,836
0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
479,794 479,794 479,794 479,794 479,794

- - - - -
- - - - -
- - - - -
479,794 479,794 479,794 479,794 479,794
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
11,469.9 11,469.9 11,470 11,470 11,470

- - - - -
(382,600,000) (30,000,000) - - -
11,470 11,470 11,470 11,470 11,470
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
9,325.3 6,825.3 6,825.3 6,663.9 6,478.2
(2,500.0) - (161.4) (185.7) (213.5)
- - -
6,825.3 6,825.3 6,664 6,478 6,265
130,176 101,100 217,598 178,083 142,141

101,100 22,709 26,115 30,032 34,537
- - - - -
101,100 22,709 26,115 30,032 34,537
(57,573) (63,329) (63,329) (63,329) (63,329)

57% 279% 84% 99% 115%
12% 13% 13% 13% 13%
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
6,825 6,825 6,663.87 6,478.21 6,264.70
(2,500) - (161.44) (185.66) (213.51)
-2% 0% -1% -1% -1%
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
2,000.0 2,000.0 (2,300) (2,645) (3,042)
-2% -9% -9% -9% -9%
- - - - -
- - - - -
258,221 217,598 178,083 142,141 110,307
956 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
ự phóng
2024 2025
479,794 479,794
- -
11,470 11,470
- -
6,019 5,737
- -
- -
83,197 61,520
2,000 2,000
- -
- -
580,481 558,521
0.3 0.3
479,794 479,794
- - CF9
- -
- -
479,794 479,794
- -
- -
- -
- -
11,470 11,470
- -
- -
11,470 11,470
- -
- -
- -
- -
6,264.7 6,019.2
(245.5) (282.4)
- -
6,019 5,737
110,307 83,197
39,717 45,675
- -
39,717 45,675
(63,329) (63,329)
127% 141%
13% 13%
- -
0% 0%
6,019.17 5,736.81
(245.53) (282.36)
-1% -1%
- -
0% 0%
(3,498) (4,023)
-9% -9%
- -
- -
83,197 61,520
- -
- -
- -
- -
Debt and interest
CHI PHÍ TÀI CHÍNH & DOANH THU TÀI CHÍNH

Lịch sử
2016 2017 2018
TỔNG NỢ VAY
Số dư đầu kỳ - - -
Thêm: Vay thêm - - -
Giảm: Trả nợ - - -
Số dư cuối kỳ - - -
Chi phí lãi vay - - -
Lãi suất (%) #DIV/0! 0% 0%
%trả nợ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TỔNG VAY NỢ CHỊU LÃI - - -
Tổng chi phí lãi vay - - -
Chi phí sử dụng vốn nợ
Vay ngắn hạn - - -

Giá vốn hàng bán 113,654 169,492 259,876
Vốn lưu động 363,058 308,341 281,412
% Vay nợ/ GVHB 0% 0% 0%
% Vay nợ/ NWC 0% 0% 0%
% Nợ dài hạn/Tổng vay nợ #NAME? #NAME? #NAME?
Vốn chủ sở hữu 703,843 804,726 862,933
D/E 0% 0% 0%
Tiền 8,654 12,872 11,069
CHI PHÍ TÀI CHÍNH KHÁC 66 125 173

%Tỷ lệ chi phí tài chính khác/GVHB 0.1% 0.1% 0.1%
TỔNG CHI PHÍ TÀI CHÍNH 66 125 173
DOANH THU TÀI CHÍNH (tr. VND)

Tiền và tương đương tiền 8,654 12,872 11,069
- Tương đương tiền 2,000 1,000 1,000
Lãi suất (%)
Lãi tiền gửi
- Đầu tư ngắn hạn 328,100 210,200 161,300
Lãi suất (%)
Lãi tiền gửi
Tổng lãi tiền gửi 13,702.55 19,976.38 12,480.42
Lãi chênh lệch tỷ giá 0 0 0
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 7.31 (2.09) 0.09
Doanh thu tài chính khác
Tổng doanh thu tài chính 12,831.51 20,032.92 16,497.96
Nợ dài hạn
Lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022
10% 8%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
#DIV/0! 0% 0% 0%
- - - -
- - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - -
300,350 237,978 194,258 223,397
266,651 282,808 290,811 317,111
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
#NAME? #NAME? #DIV/0! #DIV/0!
911,834 871,210 676,012 639,884
0% 0% 0% 0%
6,905 14,586 16,217 19,733
90 34 99 107
0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
90 34 99 107
6,905 14,586
- 5,000
5.5% 5.5% 5.5%
138 - -
158,657 164,787 164,787 164,787
6.6% 6.6% 6.6%
10,876 10,876 10,876
9,793.09 12,288.02 10,876 10,876
0 0 - -
0.05 0.59 1 1
-
11,580.34 10,885.19 10,877 10,877
#NAME? #NAME?
0 0
Dự phóng
2023 2024 2025
8% 7% 8%
- - -
- - -
- - - trả nợ bằng
- - -
- - -
0% 0% 0%
0% 0% 0%
- - -
- - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - -
256,906 295,442 339,759
332,799 365,585 388,484
0% 0% 0%
0% 0% 0%
#DIV/0! #NAME? #NAME?
607,836 580,481 558,521
0% 0% 0%
29,172 45,451 69,598
146 168 193

0.1% 0.1% 0.1%
146 168 193
5.5% 5.5% 5.5%

- - -
164,787 164,787 164,787
6.6% 6.6% 6.6%
10,876 10,876 10,876
10,876 10,876 10,876
- - -
1 1 1
10,877 10,877 10,877

0 0 0
date VN INDEX SP500 change in VNINDEX change in S&P500
16/05/2021 1297.79 4115.68 0.005516514678423 -0.013936773003342
09/05/21 1290.67 4173.85 0.025374782518888 -0.013880357227236
02/05/21 1258.73 4232.6 0.014156112024235 0.012300384820517
25/04/2021 1241.16 4181.17 0.000862840600279 0.000239224720526
18/04/2021 1240.09 4180.17 0.010923705255606 -0.001266285506765
11/04/21 1226.69 4185.47 0.018642463296353 0.013725537686495
04/04/21 1204.24 4128.8 0.012987886944818 0.027097891225338
28/03/2021 1188.8 4019.87 0.060160165516257 0.011405093419616
21/03/2021 1121.34 3974.54 -0.02968052334637 0.015701106539572
14/03/2021 1155.64 3913.1 0.014386657888962 -0.007668626088544
07/03/21 1139.25 3943.34 0.014063821264854 0.026392916078856
28/02/2021 1123.45 3841.94 8.90123193042E-06 0.008078926308332
21/02/2021 1123.44 3811.15 -0.00787735349182 -0.02446047953393
14/02/2021 1132.36 3906.71 0.047463114564544 -0.007146433263953
07/02/21 1081.05 3934.83 -0.00740053805401 0.012349395265551
31/01/2021 1089.11 3886.83 0.074115349717938 0.046467110364435
24/01/2021 1013.96 3714.24 -0.08941015877577 -0.033120133698818
17/01/2021 1113.52 3841.47 -0.01844946890564 0.019430770251443
10/01/21 1134.45 3768.25 0.03118693984402 -0.014754175512723
03/01/21 1100.14 3824.68 0.06778608172377 0.018266432734214
27/12/2020 1030.3 3756.07 0.019281566268636 0.014315187979671
20/12/2020 1010.81 3703.06 0.019742948226464 -0.001711862533395
13/12/2020 991.24 3709.41 0.026553438276719 0.012542787419543
06/12/20 965.6 3663.46 0.021409833291022 -0.009640130625662
29/11/2020 945.36 3699.12 0.015413368277462 0.016702626190444
22/11/2020 931.01 3638.35 0.019882566877725 0.022715134615493
15/11/2020 912.86 3557.54 0.019488279112362 -0.007701211943712
08/11/20 895.41 3585.15 0.031447627604797 0.021573242454637
01/11/20 868.11 3509.44 0.013567000198485 0.073236369863852
25/10/2020 856.49 3269.96 -0.037878702778 -0.056394806933707
18/10/2020 890.21 3465.39 0.028241082979117 -0.00528731475023
11/10/20 865.76 3483.81 0.022450546206082 0.001921124605637
04/10/20 846.75 3477.13 0.013028497595291 0.038432822448663
27/09/2020 835.86 3348.44 0.008871347358511 0.015152525724126
20/09/2020 828.51 3298.46 0.011414131549392 -0.00632932365709
13/09/2020 819.16 3319.47 0.019172628304821 -0.00643525682661
06/09/20 803.75 3340.97 -0.01228878648233 -0.025092210005369
30/08/2020 813.75 3426.96 0.023070153381946 -0.023104267091599
23/08/2020 795.4 3508.01 0.031821189046143 0.032630196988073
16/08/2020 770.87 3397.16 0.005517583220286 0.007207554442089
09/08/20 766.64 3372.85 0.011558558083074 0.006436346709317
02/08/20 757.88 3351.28 0.053547597864769 0.024505368191934
26/07/2020 719.36 3271.12 -0.03828877005348 0.017256338571291
19/07/2020 748 3215.63 -0.05084573705382 -0.002821941681939
12/07/20 788.07 3224.73 0.006102465242758 0.012461381960666
05/07/20 783.29 3185.04 0.023467001162897 0.017581413477912
28/06/2020 765.33 3130.01 -0.00683882688814 0.040198733819644
21/06/2020 770.6 3009.05 -0.0160375912968 -0.028630550013881
14/06/2020 783.16 3097.74 0.005159534871782 0.018554504473401
07/06/20 779.14 3041.31 -0.02211456398414 -0.04778439101671
31/05/2020 796.76 3193.93 0.026527693675355 0.049147425853478
24/05/2020 776.17 3044.31 0.008602429991553 0.030066487336954
17/05/2020 769.55 2955.45 0.032745084882238 0.032038970562559
10/05/20 745.15 2863.7 0.021523065323189 -0.022561266980681
03/05/20 729.45 2929.8 0.057066674395351 0.035005352014159
26/04/2020 690.07 2830.71 -0.0095731549789 -0.002125679477146
19/04/2020 696.74 2836.74 -0.01505534429381 -0.013156796170545
12/04/20 707.39 2874.56 0.052460089566007 0.030374719515954
05/04/20 672.13 2789.82 0.074892051815129 0.121017419082635
29/03/2020 625.3 2488.65 0.005176183127572 -0.020783247490626
22/03/2020 622.08 2541.47 -0.04174497057827 0.102628290786665
15/03/2020 649.18 2304.92 -0.05943204868154 -0.149796017735022
08/03/20 690.2 2711.02 -0.13784273312098 -0.087926469450304
01/03/20 800.55 2972.37 0.00680383328722 0.006143753681175
23/02/2020 795.14 2954.22 -0.04561058165494 -0.114906748558161
16/02/2020 833.14 3337.75 0.001562800538565 -0.012546743349427
09/02/20 831.84 3380.16 0.001987496838073 0.015761589801996
02/02/20 830.19 3327.71 0.012896220199605 0.031681713336144
26/01/2020 819.62 3225.52 -0.06011192147149 -0.021226107353428
19/01/2020 872.04 3295.47 0.015298637792525 -0.010256425658183
12/01/20 858.9 3329.62 0.008986784140969 0.019682423017441
05/01/20 851.25 3265.35 -0.00039925316173 0.009428567012381
29/12/2019 851.59 3234.85 0.006833686052423 -0.001595669162536
22/12/2019 845.81 3240.02 0.007444375625328 0.005836298048566
15/12/2019 839.56 3221.22 -0.01539832764545 0.016542539762686
08/12/19 852.69 3168.8 -0.00218826062535 0.007276114065565
01/12/19 854.56 3145.91 -0.00741050479708 0.001569573827277
24/11/2019 860.94 3140.98 -0.00575110864745 0.009867247105575
17/11/2019 865.92 3110.29 -0.0315718839121 -0.003259134871141
10/11/19 894.15 3120.46 -0.01659627821037 0.008852018053203
03/11/19 909.24 3093.08 0.008955025133992 0.0085330185757
27/10/2019 901.17 3066.91 0.011868403323602 0.014676349440042
20/10/2019 890.6 3022.55 0.005657245452184 0.012172660906838
13/10/2019 885.59 2986.2 0.001673999841649 0.005363148804654
06/10/19 884.11 2970.27 0.000305485155684 0.006185615902385
29/09/2019 883.84 2952.01 -0.00921462681882 -0.003302057201895
22/09/2019 892.06 2961.79 0.009963091275502 -0.010120084088942
15/09/2019 883.26 2992.07 0.008322202815165 -0.00509411815561
08/09/19 875.97 3007.39 0.016737275840056 0.009628329041766
01/09/19 861.55 2978.71 -0.00835625740956 0.017854335955387
25/08/2019 868.81 2926.46 -0.00558550515629 0.027870366792994
18/08/2019 873.69 2847.11 0.009427749471422 -0.014390655939737
11/08/19 865.53 2888.68 0.011641361899085 -0.01026844602813
04/08/19 855.57 2918.65 -0.0097798662068 -0.004570181272489
28/07/2019 864.02 2932.05 -0.00207895405512 -0.031002756241201
21/07/2019 865.82 3025.86 0.007915997299248 0.016545667722678
14/07/2019 859.02 2976.61 0.007069250518763 -0.012330071637849
07/07/19 852.99 3013.77 -0.10205907741542 0.024478543456978
6/28/2019 949.94 2941.76 -0.00965387823186 -0.002948692746216
6/21/2019 959.2 2950.46 0.00586193517266 0.021988375395742
6/14/2019 953.61 2886.98 -0.00487331468882 0.004747088753854
6/7/2019 958.28 2873.34 -0.00166687502604 0.04406880663939
5/31/2019 959.88 2752.06 -0.01046359390947 -0.026184865147945
5/24/2019 970.03 2826.06 -0.00660535802065 -0.01170472070585
5/17/2019 976.48 2859.53 0.025122040837751 -0.007590060387312
5/10/2019 952.55 2881.4 -0.02216313876856 -0.021808503415217
5/3/2019 974.14 2945.64 -0.00561430729656 0.001959263643414
4/26/2019 979.64 2939.88 0.01389966984403 0.011996433771768
4/19/2019 966.21 2905.03 -0.0169803642283 -0.000818597996155
4/12/2019 982.9 2907.41 -0.00642904797525 0.005071316468124
4/5/2019 989.26 2892.74 0.008666748236062 0.020582839401637
3/29/2019 980.76 2834.4 -0.00804078041084 0.012029092622942
3/22/2019 988.71 2800.71 -0.01534677130223 -0.007713075026218
3/15/2019 1004.12 2822.48 0.019152499365643 0.028949315912463
3/8/2019 985.25 2743.07 0.005736859834836 -0.021621505943952
3/1/2019 979.63 2803.69 -0.00938406932886 0.003946044466407
2/22/2019 988.91 2792.67 0.039983594316903 0.006150021616948
2/15/2019 950.89 2775.6 0.046463512606337 0.025008493729412
2/1/2019 908.67 2707.88 -0.00023105360444 0.000498793658301
1/25/2019 908.88 2706.53 0.007292474786656 0.01567495759468
1/18/2019 902.3 2664.76 -0.00045418794519 -0.002227871989096
1/11/2019 902.71 2670.71 0.024758769440345 0.028675864512799
1/4/2019 880.9 2596.26 -0.01304143231676 0.025403445579279
12/28/2018 892.54 2531.94 -0.0216166443777 0.018586014627435
12/21/2018 912.26 2485.74 -0.0417839586572 0.028601931623507
12/14/2018 952.04 2416.62 -0.00683295256575 -0.07051289447874
12/7/2018 958.59 2599.95 0.034591059209532 -0.012582223099944
11/30/2018 926.54 2633.08 0.009335817074632 -0.046044265389451
11/23/2018 917.97 2760.17 0.022022066600608 0.048473728993831
11/16/2018 898.19 2632.56 -0.01760929245644 -0.037901961429245
11/9/2018 914.29 2736.27 -0.01142875678481 -0.016087680375116
11/2/2018 924.86 2781.01 0.026686796474323 0.021281205702408
10/26/2018 900.82 2723.06 -0.06004006845027 0.02421117166725
10/19/2018 958.36 2658.69 -0.01208147781626 -0.039414259803886
10/12/2018 970.08 2767.78 -0.03799125338411 0.000234900420291
10/5/2018 1008.39 2767.13 -0.00859280524613 -0.041045616637268
9/28/2018 1017.13 2885.57 0.014118069334078 -0.009749552158903
9/21/2018 1002.97 2913.98 0.011731595618052 -0.005355551990497
9/14/2018 991.34 2929.67 0.023160284859119 0.008499197929074
9/7/2018 968.9 2904.98 -0.02085817652647 0.011595999554268
8/31/2018 989.54 2871.68 0.002522668557824 -0.01028426479914
8/24/2018 987.05 2901.52 0.018753612418462 0.009333180273351
8/17/2018 968.88 2874.69 0.000423348167728 0.00861715079663
8/10/2018 968.47 2850.13 0.009243434764485 0.005947170770273
8/3/2018 959.6 2833.28 0.025739695570378 -0.002489129860756
7/27/2018 935.52 2840.35 0.002282004306881 0.007637947793758
7/20/2018 933.39 2818.82 0.02601899485556 0.006063893955022
7/13/2018 909.72 2801.83 -0.00849037067716 0.000185627438591
7/6/2018 917.51 2801.31 -0.04503632465289 0.015033589147118
6/29/2018 960.78 2759.82 -0.02277327420487 0.015248108241336
6/22/2018 983.17 2718.37 -0.03279849681754 -0.013252845858985
6/15/2018 1016.51 2754.88 -0.02165522949731 -0.008914759359058
6/8/2018 1039.01 2779.66 0.046471340658898 0.000226697804629
6/1/2018 992.87 2779.03 0.030054984956946 0.016239916332068
5/25/2018 963.9 2734.62 -0.07365406423588 0.00488364145473
5/18/2018 1040.54 2721.33 -0.00412499401828 0.003081493713532
5/11/2018 1044.85 2712.97 0.017578885858979 -0.005407446512105
5/4/2018 1026.8 2727.72 -0.02233732599547 0.024141892754428
4/27/2018 1050.26 2663.42 -0.0621506259711 -0.002430793547348
4/20/2018 1119.86 2669.91 -0.03221736349966 -8.6137805508368E-05
4/13/2018 1157.14 2670.14 -0.03568452281743 0.005210254865791
4/6/2018 1199.96 2656.3 0.021712105989136 0.019900402001175
3/30/2018 1174.46 2604.47 0.018091349612948 -0.01378333655197
3/23/2018 1153.59 2640.87 0.002956033351011 0.020326396884393
3/16/2018 1150.19 2588.26 0.0238381356762 -0.059501964019026
3/9/2018 1123.41 2752.01 0.001962165874368 -0.012402344100453
3/2/2018 1121.21 2786.57 0.016647776216168 0.035418485833721
2/23/2018 1102.85 2691.25 0.040689609617544 -0.020401849088196
2/16/2018 1059.73 2747.3 0.055571050062753 0.005519321284523
2/9/2018 1003.94 2732.22 -0.09148990081807 0.043011204214464
2/2/2018 1105.04 2619.55 -0.00950127281202 -0.05161958343742
1/26/2018 1115.64 2762.13 0.050439236585159 -0.038546819034624
1/19/2018 1062.07 2872.87 0.011389283027493 0.022264526918834
1/12/2018 1050.11 2810.3 0.036992050560411 0.008635293442058
1/5/2018 1012.65 2786.24 0.028864910997318 0.015708218653737
12/29/2017 984.24 2743.15 0.03351814516129 0.026009777043024
12/22/2017 952.32 2673.61 0.018349801103555 -0.003626077947632
12/15/2017 935.16 2683.34 -0.0053182437032 0.00281410115068
12/8/2017 940.16 2675.81 -0.02100319681776 0.009168395247973
12/1/2017 960.33 2651.5 0.026465149587952 0.003512198075861
11/24/2017 935.57 2642.22 0.050387901514556 0.0152934576279
11/17/2017 890.69 2602.42 0.025892353232513 0.009139732826648
11/10/2017 868.21 2578.85 0.029014021073092 -0.001336018278279
11/3/2017 843.73 2582.3 0.003998238870974 -0.002140781501175
10/27/2017 840.37 2587.84 0.016363504426491 0.002622943197976
10/20/2017 826.84 2581.07 0.007174614775565 0.00227554257711
10/13/2017 820.95 2575.21 0.016278781876702 0.008632405989417
10/6/2017 807.8 2553.17 0.004201785137117 0.001506278120134
9/29/2017 804.42 2549.33 -0.0033575756074 0.011895878318303
9/22/2017 807.13 2519.36 0.001625673227271 0.006849917273461
9/15/2017 805.82 2502.22 0.005766350474289 0.000795926774737
9/8/2017 801.2 2500.23 0.015810226566759 0.015763194565761
9/1/2017 788.73 2461.43 0.022160880214611 -0.00610526740829
8/25/2017 771.63 2476.55 0.003459172659531 0.01371236773705
8/18/2017 768.97 2443.05 -0.00402807999171 0.007214858485704
8/11/2017 772.08 2425.55 -0.02104782674849 -0.006459620205463
8/4/2017 788.68 2441.32 0.014914617354489 -0.014336874149619
7/28/2017 777.09 2476.83 0.01999054944478 0.0019133530197
7/21/2017 761.86 2472.1 -0.02024176954733 -0.000177954653919
7/14/2017 777.6 2472.54 0.002410632565454 0.005395910168465
7/7/2017 775.73 2459.27 -0.00095303102502 0.014056688575694
6/30/2017 776.47 2425.18 0.009700784125044 0.000730375792788
6/23/2017 769.01 2423.41 0.010207030634228 -0.006106713693967
6/16/2017 761.24 2438.3 0.015365736541642 0.002116597825864
6/9/2017 749.72 2433.15 0.014766990159852 0.000567487879199
6/2/2017 738.81 2431.77 -0.00618770261363 -0.002992944031947
5/26/2017 743.41 2439.07 0.013068599929138 0.009624061395303
5/19/2017 733.82 2415.82 0.0116492272909 0.014313125333266
5/12/2017 725.37 2381.73 0.007458333333333 -0.003835375799908
5/5/2017 720 2390.9 0.003162749223246 -0.003496867823398
4/28/2017 717.73 2399.29 0.007467609943712 0.00632916701619
4/21/2017 712.41 2384.2 -0.00840698726425 0.01511906637317
4/14/2017 718.45 2348.69 -0.01305034686448 0.008475922626076
4/7/2017 727.95 2328.95 0.007808281762678 -0.011288282092429
3/31/2017 722.31 2355.54 0.000235411416069 -0.003038870454391
3/24/2017 722.14 2362.72 0.016325611506741 0.007994948762361
3/17/2017 710.54 2343.98 -0.00234481402957 -0.014409755072007
3/10/2017 712.21 2378.25 -0.00057534169684 0.002381353789092
3/3/2017 712.62 2372.6 -0.00258933195236 -0.004414381147403
2/24/2017 714.47 2383.12 0.009380783521467 0.006665709192596
2/17/2017 707.83 2367.34 0.005754639233852 0.006881709454057
2/10/2017 703.78 2351.16 0.004897551224388 0.01513751565131
2/3/2017 700.35 2316.1 0.004402822395594 0.008130859834075
1/27/2017 697.28 2297.42 0.016058053798852 0.001189703184308
1/20/2017 686.26 2294.69 0.001751671386448 0.010293619100871
1/13/2017 685.06 2271.31 0.007737569873492 -0.001463967924595
1/6/2017 679.8 2274.64 0.022455517619986 -0.001027677010778
12/30/2016 664.87 2276.98 0.000752592681789 0.017040150435719
12/23/2016 664.37 2238.83 -0.01598139700219 -0.011025757689538
12/16/2016 675.16 2263.79 0.018233369025895 0.002533136705239
12/9/2016 663.07 2258.07 -0.0031121267703 -0.000646152075874
12/2/2016 665.14 2259.53 -0.01587583411011 0.030830995232556
11/25/2016 675.87 2191.95 0.003891570738953 -0.009668601893058
11/18/2016 673.25 2213.35 -0.00876030624264 0.014414042806728
11/11/2016 679.2 2181.9 0.018703223193797 0.008062094296473
11/4/2016 666.73 2164.45 -0.02274825943569 0.038015902703843
10/28/2016 682.25 2085.18 -0.0037673583225 -0.019389487445977
10/21/2016 684.83 2126.41 -0.00315866084425 -0.006888789254423
10/14/2016 687 2141.16 0.004459390306309 0.00383501017356
10/7/2016 683.95 2132.98 -0.00259577384685 -0.009639046495863
9/30/2016 685.73 2153.74 0.017267723894436 -0.006701194961882
9/23/2016 674.09 2168.27 0.034975664430149 0.001653816481806
9/16/2016 651.31 2164.69 -0.02334752879079 0.011934591147927
9/9/2016 666.88 2139.16 -0.00345193442819 0.005334122877513
9/2/2016 669.19 2127.81 0.002156495694497 -0.023931412214791
8/26/2016 667.75 2179.98 0.00825934649997 0.005043705971305
8/19/2016 662.28 2169.04 0.010019673331198 -0.006790697248463
8/12/2016 655.71 2183.87 0.045139386984173 -8.2415695611515E-05
8/5/2016 627.39 2184.05 -0.03808472471367 0.000540572732229
7/29/2016 652.23 2182.87 0.003631495529875 0.004264814133235
7/22/2016 649.87 2173.6 -0.0221048513302 -0.000657462195924
7/15/2016 664.56 2175.03 0.008926944798688 0.006147825362902
7/8/2016 658.68 2161.74 0.028705294393253 0.014949058641251
7/1/2016 640.3 2129.9 0.031460927557711 0.012815330844766
6/24/2016 620.77 2102.95 0.002454582155834 0.032168292096338
6/17/2016 619.25 2037.41 -0.01681379397942 -0.016323712594509
6/10/2016 629.84 2071.22 0.012799897086255 -0.011855520092364
6/3/2016 621.88 2096.07 0.022643929552219 -0.001457746780809
5/27/2016 608.11 2099.13 -0.01089767570469 3.3348260650046E-05
5/20/2016 614.81 2099.06 0.006532202612881 0.022774226241522
5/13/2016 610.82 2052.32 0.007089626063444 0.002789979527121
5/6/2016 606.52 2046.61 0.01362033524408 -0.005118757109385
4/29/2016 598.37 2057.14 0.00994126384013 -0.003950999854743
4/22/2016 592.48 2065.3 0.021763874038561 -0.012564664033888
4/15/2016 579.86 2091.58 0.013139043226054 0.005214516059268
4/8/2016 572.34 2080.73 0.024909120212023 0.016179917952725
4/1/2016 558.43 2047.6 -0.02386029925885 -0.012147936587578
3/25/2016 572.08 2072.78 -0.0064950852697 0.018094835800662
3/18/2016 575.82 2035.94 -0.00249454318678 -0.006655022004508
3/11/2016 577.26 2049.58 0.006293035823237 0.013544721316988
3/4/2016 573.65 2022.19 0.013318966278638 0.011100055500278
2/26/2016 566.11 1999.99 0.021803873436457 0.026662559995893
2/19/2016 554.03 1948.05 0.017035337310693 0.015783875105591
2/5/2016 544.75 1917.78 -0.00091701054562 0.028421583243064
1/29/2016 545.25 1864.78 0.044060202205882 -0.008122124411585
1/22/2016 522.24 1880.05 -0.03830288744844 -0.031021935430669
1/15/2016 543.04 1940.24 -0.03037228818855 0.017483874351041
1/8/2016 560.05 1906.9 -0.03277895791237 0.014130498369967
1/1/2016 579.03 1880.33 0.020011626473127 -0.021695811199617
12/25/2015 567.67 1922.03 -0.00089760287233 -0.059644607963052
12/18/2015 568.18 2043.94 0.008430506007845 -0.008272723302879
12/11/2015 563.43 2060.99 -0.01432770022043 0.027643289870609
12/4/2015 571.62 2005.55 -0.019284219195 -0.003389038795053
11/27/2015 582.86 2012.37 -0.03573437448301 -0.037921489322032
11/20/2015 604.46 2091.69 -0.0111407397713 0.000755941074872
11/13/2015 611.27 2090.11 -0.00177999869358 0.000449939449638
11/6/2015 612.36 2089.17 0.008215749872401 0.032688429294527
10/30/2015 607.37 2023.04 0.009356200352312 -0.036280487804878
10/23/2015 601.74 2099.2 0.014704394455499 0.009541397353032
10/16/2015 593.02 2079.36 0.008503112139043 0.00202876900465
10/9/2015 588.02 2075.15 0.045722110579574 0.020677680991191
10/2/2015 562.31 2033.11 -0.01414846242856 0.009042677267742
9/25/2015 570.38 2014.89 0.007293598233996 0.032556780911774
9/18/2015 566.25 1951.36 -0.00086459399372 0.010365859972869
9/11/2015 566.74 1931.34 0.017833731434421 -0.013631047532469
9/4/2015 556.81 1958.03 -0.02462907492074 -0.001539991331175
8/28/2015 570.87 1961.05 0.026190904188388 0.020731618450776
8/21/2015 556.3 1921.22 -0.05556593042799 -0.034014289521185
8/14/2015 589.03 1988.87 -0.02439711143501 0.009122782093369
8/7/2015 603.76 1970.89 -0.0278556017132 -0.057684768161259
7/31/2015 621.06 2091.54 -0.01615815987073 0.006724201831948
7/24/2015 631.26 2077.57 0.004183701064219 -0.012486691003118
7/17/2015 628.63 2103.84 0.002152148960592 0.01163176496045
7/10/2015 627.28 2079.65 0.017601349707185 -0.022095888349697
7/3/2015 616.43 2126.64 0.059613235926085 0.024087218653389
6/26/2015 581.75 2076.62 -0.00504532238755 -7.7042344398648E-05
6/19/2015 584.7 2076.78 0.003380639404184 -0.011758323855931
6/12/2015 582.73 2101.49 0.008061307454114 -0.004028455111162
6/5/2015 578.07 2109.99 0.01494135824145 0.00758317375878
5/29/2015 569.56 2094.11 0.013776654444484 0.000611612027733
5/22/2015 561.82 2092.83 0.045363203334326 -0.006909020162381
5/15/2015 537.44 2107.39 -0.03078393536636 -0.008781501933153
5/8/2015 554.51 2126.06 -0.01402916073969 0.001568734601197
5/1/2015 562.4 2122.73 -0.00595648408364 0.003133122253202
4/24/2015 565.77 2116.1 -0.00448690878378 0.003704423964445
4/17/2015 568.32 2108.29 0.025792827103226 -0.004438798879912
4/10/2015 554.03 2117.69 0.011280459979922 0.017542932374903
4/3/2015 547.85 2081.18 -0.00647419389939 -0.009933113231782
3/27/2015 551.42 2102.06 -0.04174197136105 0.016981460695901
3/20/2015 575.44 2066.96 -0.01818802252175 0.002882068102202
3/13/2015 586.1 2061.02 -0.01324982743236 -0.022332906408614
3/6/2015 593.97 2108.1 0.002362590073747 0.026638745495276
2/27/2015 592.57 2053.4 0.009076357196376 -0.008622770680649
2/13/2015 587.24 2071.26 0.022834549666452 -0.015794725588026
2/6/2015 574.13 2104.5 -0.00336764629299 -0.002748424394636
1/30/2015 576.07 2110.3 -0.01083485009787 0.006347192881225
1/23/2015 582.38 2096.99 0.013169569074999 0.020199759665673
1/16/2015 574.81 2055.47 0.008916504309059 0.03031594143329
1/9/2015 569.73 1994.99 0.044169125597933 -0.027697361366982
1/2/2015 545.63 2051.82 0.022985919718019 0.016044210713967
12/26/2014 533.37 2019.42 0.019652449865224 -0.012416801561025
12/19/2014 523.09 2044.81 -0.05567490477136 -0.006505684578758
12/12/2014 553.93 2058.2 -0.04290206648697 -0.014635407440743
12/5/2014 578.76 2088.77 0.021497405485545 0.008750875329003
11/28/2014 566.58 2070.65 -0.03647773072802 0.034120249908856
11/21/2014 588.03 2002.33 -0.02053767739356 -0.0351937244925
11/14/2014 600.36 2075.37 -0.00370069201281 0.003777399446691
11/7/2014 602.59 2067.56 0.002912589042008 0.001967530894112
10/31/2014 600.84 2063.5 0.015773190647665 0.011608867449089
10/24/2014 591.51 2039.82 0.010644477856752 0.003887948344423
10/17/2014 585.28 2031.92 -0.05251570290747 0.006872971432819
10/10/2014 617.72 2018.05 0.010089117815387 0.027217013305643
10/3/2014 611.55 1964.58 0.010859863135971 0.041245309419322
9/26/2014 604.98 1886.76 -0.01354987037128 -0.010161951178566
9/19/2014 613.29 1906.13 -0.03037154150198 -0.031388790080797
9/12/2014 632.5 1967.9 -0.00962968762233 -0.007539652520362
9/5/2014 638.65 1982.85 0.003141443493285 -0.013703740549145
8/29/2014 636.65 2010.4 0.02662302060825 0.012520523384067
8/22/2014 620.14 1985.54 0.026314047398385 -0.01104243142685
8/15/2014 604.24 2007.71 -0.00196554514973 0.002166349700754
8/8/2014 605.43 2003.37 0.019414042768143 0.007528666264333
8/1/2014 593.9 1988.4 -0.01039757389942 0.017053185068489
7/25/2014 600.14 1955.06 0.0065072283903 0.012150611672249
7/18/2014 596.26 1931.59 0.023148068706351 0.003345193880996
7/11/2014 582.77 1925.15 -0.01116484262323 -0.026886177300161
7/4/2014 589.35 1978.34 0.018192184098683 6.0660593867112E-05
6/27/2014 578.82 1978.22 0.032169478226756 0.005412768033666
6/20/2014 560.78 1967.57 -0.02384765353015 -0.009000523813361
6/13/2014 574.48 1985.44 0.027618775042931 0.012483681462141
6/6/2014 559.04 1960.96 -0.00530230240917 -0.000973064950812
5/30/2014 562.02 1962.87 0.037913904227225 0.013795347491943
5/23/2014 541.49 1936.16 0.022663317531965 -0.006812212738017
5/16/2014 529.49 1949.44 -0.02390959702098 0.013448951688787
5/9/2014 542.46 1923.57 -0.06148788927336 0.012122934128901
5/2/2014 578 1900.53 -0.0015891660333 0.012072252457585
4/25/2014 578.92 1877.86 0.024039056834061 -0.000330054086283
4/18/2014 565.33 1878.48 -0.05867758962319 -0.001414036169557
4/11/2014 600.57 1881.14 0.012697288547147 0.009520231834282
4/4/2014 593.04 1863.4 -0.00210335021622 -0.000777542429686
3/28/2014 594.29 1864.85 -0.01239717490652 0.027075106433367
3/21/2014 601.75 1815.69 0.008243553440678 -0.026486657480336
3/14/2014 596.83 1865.09 0.029460974557999 0.004021274534081
3/7/2014 579.75 1857.62 -0.01147524212249 -0.004768231789641
2/28/2014 586.48 1866.52 0.027884396305449 0.013790443912163
2/21/2014 570.57 1841.13 -0.00288350634371 -0.019653468509723
2/14/2014 572.22 1878.04 0.040854190919674 0.009997579929549
2/7/2014 549.76 1859.45 -0.0121469129591 0.012634445200817
1/31/2014 556.52 1836.25 -0.00655134864957 -0.001294442057401
1/24/2014 560.19 1838.63 0.030537721444471 0.023155001057306
1/17/2014 543.59 1797.02 0.047500674451767 0.008094962947172
1/10/2014 518.94 1782.59 0.026851613669193 -0.004300979170972
1/3/2014 505.37 1790.29 -0.00205367192591 -0.026328384184478
12/27/2013 506.41 1838.7 0.0038854197641 -0.00199199943551
12/20/2013 504.45 1842.37 -0.00318144093586 0.006006432343
12/13/2013 506.06 1831.37 -0.00795891162864 -0.005446942543717
12/6/2013 510.12 1841.4 0.004608294930876 0.012693035329315
11/29/2013 507.78 1818.32 0.004232260106004 0.024220985512471
11/22/2013 505.64 1775.32 0.008577013603543 -0.016492252463866
11/15/2013 501.34 1805.09 0.005475221114699 -0.0003987130429
11/8/2013 498.61 1805.81 0.003077975376197 0.000581794809282
11/1/2013 497.08 1804.76 -0.00732900649026 0.003659255469419
10/25/2013 500.75 1798.18 -0.00015973484017 0.015570904942365
10/18/2013 500.83 1770.61 0.012739368693507 0.005091846234191
10/11/2013 494.53 1761.64 -0.00596984924623 0.001062638867579
10/4/2013 497.5 1759.77 0.022379318139783 0.008753224419604
9/27/2013 486.61 1744.5 0.019740564554999 0.024248473461719
9/20/2013 477.19 1703.2 0.001616220981487 0.007512570245489
9/13/2013 476.42 1690.5 -0.00752036331063 -0.000738879858135
9/6/2013 480.03 1691.75 0.015506663845991 -0.010620442011568
8/30/2013 472.7 1709.91 -0.02900456020706 0.012985858920965
8/23/2013 486.82 1687.99 -0.04129659898777 0.019828778916969
8/16/2013 507.79 1655.17 0.014322240421877 0.013594860897628
8/9/2013 500.62 1632.97 0.012048679901346 -0.018352870453862
8/2/2013 494.66 1663.5 0.001477942218533 0.00463211803144
7/26/2013 493.93 1655.83 -0.01951326028267 -0.021041491764317
7/19/2013 503.76 1691.42 0.019777728294095 -0.010674574625513
7/12/2013 493.99 1709.67 0.017151916978957 0.010652321697751
7/5/2013 485.66 1691.65 0.009415334732817 -0.000260033449757
6/28/2013 481.13 1692.09 -0.03550236548793 0.007082532332653
6/21/2013 498.84 1680.19 -0.0200184664951 0.029597583170434
6/14/2013 509.03 1631.89 -0.03587325037407 0.015943671090968
6/7/2013 527.97 1606.28 0.018480294758772 0.008697399571724
5/31/2013 518.39 1592.43 0.036282584359507 -0.021085244631869
5/24/2013 500.24 1626.73 0.025922887612797 -0.010131558130195
5/17/2013 487.6 1643.38 0.003085784817939 0.007751082330721
5/10/2013 486.1 1630.74 0.022851611817187 -0.011433074684772
5/3/2013 475.24 1649.6 0.001538429116352 -0.010716834485778
4/26/2013 474.51 1667.47 0.002747194691575 0.020670869804738
4/19/2013 473.21 1633.7 -0.04260829101503 0.01194236939582
4/12/2013 494.27 1614.42 -0.0165346810458 0.020338254626353
4/5/2013 502.58 1582.24 0.023501140436624 0.01735412313133
3/29/2013 491.04 1555.25 0.002142900875528 -0.021147370739843
3/22/2013 489.99 1588.85 0.017949516983484 0.02289992789452
3/15/2013 481.35 1553.28 0.022669329480751 -0.010138988905104
3/8/2013 470.68 1569.19 -0.01355967725034 0.007900365472191
3/1/2013 477.15 1556.89 -0.00113044024367 -0.002441212276543
2/22/2013 477.69 1560.7 -0.03307491447888 0.006137263244756
2/8/2013 494.03 1551.18 0.021947788672376 0.021723093136609
2/1/2013 483.42 1518.2 0.032750112157918 0.001715492214305
1/25/2013 468.09 1515.6 0.030672009864365 -0.002756959843136
1/18/2013 454.16 1519.79 -0.01843566967084 0.001225352947764
1/11/2013 462.69 1517.93 0.085973806506126 0.003145713964723
1/4/2013 426.06 1513.17 0.029802044811834 0.006793261297706
12/28/2012 413.73 1502.96 0.042718887040678 0.011426802514166
12/21/2012 396.78 1485.98 0.011651921164682 0.009462993784179
12/14/2012 392.21 1472.05 0.021912454403335 0.00380505567792
12/7/2012 383.8 1466.47 0.015827642792864 0.045663598183154
11/30/2012 377.82 1402.43 -0.01019098268319 -0.019382582246618
11/23/2012 381.71 1430.15 -0.01037048559799 0.011722010781137
11/16/2012 385.71 1413.58 -0.0025859170955 -0.003166275289654
11/9/2012 386.71 1418.07 0.030512178223099 0.001334576113206
11/2/2012 375.26 1416.18 -0.04197089609395 0.004988823049356
10/26/2012 391.7 1409.15 -0.01639755919946 0.036231138041592
10/19/2012 398.23 1359.88 0.014495338054721 -0.014472587600101
10/12/2012 392.54 1379.85 0.011284006595219 -0.02428935086975
10/5/2012 388.16 1414.2 -0.01123366533357 0.001600634587872
9/28/2012 392.57 1411.94 -0.0073581470618 -0.014827064101759
9/21/2012 395.48 1433.19 -0.00849900970241 0.003219958140544
9/14/2012 398.87 1428.59 0.003421297577419 -0.022136584230593
9/7/2012 397.51 1460.93 0.003762436240594 0.014062901288984
8/31/2012 396.02 1440.67 -0.00925647953568 -0.01334109509297
8/24/2012 399.72 1460.15 -0.0778175106702 -0.003834162249193
8/17/2012 433.45 1465.77 0.018540276341762 0.019368254144876
8/10/2012 425.56 1437.92 0.017574902560915 0.022280993615721
8/3/2012 418.21 1406.58 0.012222867654177 -0.00322436628801
7/27/2012 413.16 1411.13 -0.02664499257898 -0.004957127545552
7/20/2012 424.47 1418.16 0.017962492205861 0.008741917816014
7/13/2012 416.98 1405.87 0.00370691315232 0.010697416947642
7/6/2012 415.44 1390.99 -0.01640741529938 0.003622012020462
6/29/2012 422.37 1385.97 -0.01123674415338 0.017106248073621
6/22/2012 427.17 1362.66 -0.01366921425108 0.004333790297617
6/15/2012 433.09 1356.78 0.0004389004389 0.001550181592701
6/8/2012 432.9 1354.68 0.009561567164179 -0.005491278557585
6/1/2012 428.8 1362.16 -0.01961680918195 0.020329283456428
5/25/2012 437.38 1335.02 0.005586849063111 -0.005816075005771
5/18/2012 434.95 1342.83 -0.09404290772756 0.012952038984355
5/11/2012 480.1 1325.66 0.007935841451125 0.037252063690779
5/4/2012 476.32 1278.05 0.0053823585284 -0.030178628340745
4/27/2012 473.77 1317.82 0.017285063986945 0.01744877318139
4/20/2012 465.72 1295.22 0.006918619735363 -0.042980958925365
4/13/2012 462.52 1353.39 0.033702842839263 -0.011474691403112
4/6/2012 447.44 1369.1 0.014534158674013 -0.024412837760803
3/30/2012 441.03 1403.36 -0.02878220656243 0.018011940255199
3/23/2012 454.1 1378.53 0.035528596187175 0.006035350955293
3/16/2012 438.52 1370.26 0.014834185739742 -0.019898718242161
3/9/2012 432.11 1398.08 -0.01703821656051 -0.007376798937855
3/2/2012 439.6 1408.47 0.038188130269466 0.008131070567099
2/24/2012 423.43 1397.11 0.049913215968262 -0.005027881239451
2/17/2012 403.3 1404.17 -0.00424670386648 0.024291143580354
2/10/2012 405.02 1370.87 0.008164484492458 0.000905354000715
2/3/2012 401.74 1369.63 0.077050938337802 0.002848272731267
1/20/2012 373 1365.74 0.052690994270878 0.003313179991625
1/13/2012 354.33 1361.23 0.052267395242479 0.013845855925639
1/6/2012 336.73 1342.64 -0.04215616555255 -0.001680422336233
12/30/2011 351.55 1344.9 -0.01308217062968 0.021704283880182
12/23/2011 356.21 1316.33 -0.02682840204355 0.000722224756344
12/16/2011 366.03 1315.38 -0.02951002227172 0.020394231589726
12/9/2011 377.16 1289.09 -0.01750547045952 0.008827603477825
12/2/2011 383.88 1277.81 0.001382548584844 0.016070292620865
11/25/2011 383.35 1257.6 0.009825615088773 -0.006109078264168
11/18/2011 379.62 1265.33 -0.04208932626798 0.037444861682764
11/11/2011 396.3 1219.66 -0.03475655795601 -0.028306471530207
11/4/2011 410.57 1255.19 -0.0272466652451 0.00876812293053
10/28/2011 422.07 1244.28 0.026859353331874 0.073886438761684
10/21/2011 411.03 1158.67 -0.00834760790369 -0.046872043762596
10/14/2011 414.49 1215.65 -0.00830222987846 -0.03813743719587
10/7/2011 417.96 1263.85 -0.02254443405051 0.00847410291806
9/30/2011 427.6 1253.23 -0.02884397002044 -0.024792037911742
9/23/2011 440.3 1285.09 -0.03677451816849 0.037827579244902
9/16/2011 457.11 1238.25 -0.00610975821882 0.011163010991524
9/9/2011 459.92 1224.58 0.056582967676721 0.059820331296626
9/2/2011 435.29 1155.46 0.076358151381024 0.021247635714412
8/26/2011 404.41 1131.42 0.00910769537878 -0.004408542541116
8/19/2011 400.76 1136.43 0.043863304855178 -0.065443540760356
8/12/2011 383.92 1216.01 -0.04230692476552 0.053524860729664
8/5/2011 400.88 1154.23 -0.01188070002465 -0.016814739729295
7/29/2011 405.7 1173.97 -0.00855327468231 -0.002404826648538
7/22/2011 409.2 1176.8 -0.01335776631142 0.047413064181642
7/15/2011 414.74 1123.53 -0.03620561442647 -0.046894749790043
7/8/2011 430.32 1178.81 0.011827223776717 -0.017150527772683
7/1/2011 425.29 1199.38 -0.01871250576834 -0.071888445228588
6/24/2011 433.4 1292.28 -0.01259881985738 -0.039211312842932
6/17/2011 438.93 1345.02 -0.0136404494382 0.021942954396949
6/10/2011 445 1316.14 0.003585846056697 -0.020583420151808
6/3/2011 443.41 1343.8 0.079329146584879 0.003082848761262
5/27/2011 410.82 1339.67 -0.0509390810174 0.056155592696541
5/20/2011 432.87 1268.44 -0.09756707736569 -0.002406606370429
5/13/2011 479.67 1271.5 0.014723614901314 0.000409133109884
5/6/2011 472.71 1270.98 -0.01535160806532 -0.022443391582575
4/29/2011 480.08 1300.16 0.051769087523278 -0.023243933588761
4/22/2011 456.45 1331.1 -0.00978392919125 -0.001627577309922
4/15/2011 460.96 1333.27 -0.007172241487 -0.003363806932432
4/8/2011 464.29 1337.77 0.011150554260949 -0.001813162214595
4/1/2011 459.17 1340.2 0.003124044217241 -0.017167665241528
3/25/2011 457.74 1363.61 -0.00724386223649 0.019605350720433
3/18/2011 461.08 1337.39 -0.06863814487133 0.013419919980601
3/11/2011 495.06 1319.68 0.078021906234349 -0.006392254003629
3/4/2011 459.23 1328.17 -0.01655388041802 -0.003182203676046
2/25/2011 466.96 1332.41 -0.07334497539292 0.01416501750647
2/18/2011 503.92 1313.8 -0.03088580330013 0.027048155096936
2/11/2011 519.98 1279.2 0.018370544457501 -0.019228999907995
1/28/2011 510.6 1304.28 -0.01713185755534 -0.012769178367332
1/21/2011 519.5 1321.15 0.061894444217326 0.000962208685638
1/14/2011 489.22 1319.88 0.015274146017516 -0.017222507650725
1/7/2011 481.86 1343.01 -0.00577724590435 0.010427716961968
12/31/2010 484.66 1329.15 0.025171334292241 0.013944937331696
12/24/2010 472.76 1310.87 -0.0258196130149 0.027053919801934
12/17/2010 485.29 1276.34 0.025852957341564 -0.005462266723809
12/10/2010 473.06 1283.35 0.018757402821148 -0.007647459094986
12/3/2010 464.35 1293.24 0.05548483884166 0.017097915847424
11/26/2010 439.94 1271.5 0.031488124545732 0.011020641837092
11/19/2010 426.51 1257.64 -0.03417119565217 0.000692250769831
11/12/2010 441.6 1256.77 -0.03426859404728 0.010338368531485
11/5/2010 457.27 1243.91 0.010251198550693 0.002829732344405
10/29/2010 452.63 1240.4 0.016666292311494 0.012811196119898
10/22/2010 445.21 1224.71 -0.02875280874365 0.029687237262485
10/15/2010 458.39 1189.4 -0.0018943517833 -0.008610270644228
10/8/2010 459.26 1199.73 0.016714263576188 0.000433618799043
10/1/2010 451.71 1199.21 0.004447310488982 -0.021731859526043
9/24/2010 449.71 1225.85 -0.01719917828576 0.035993779896219
9/17/2010 457.58 1183.26 0.013713197013669 0.000152145247997
9/10/2010 451.39 1183.08 -0.01604359673025 0.00585789710846
9/3/2010 458.75 1176.19 0.06899846204036 0.009475174870188
8/27/2010 429.14 1165.15 -0.056503385806 0.016497417643775
8/20/2010 454.84 1146.24 0.00466061449429 -0.002115490088537
8/13/2010 452.73 1148.67 -0.06232136199826 0.020504801926101
8/6/2010 482.82 1125.59 -0.02245348342816 0.01445631111712
7/30/2010 493.91 1109.55 -0.01279206891727 0.004563109433142
7/23/2010 500.31 1104.51 -0.01165524189566 0.037498003926394
7/16/2010 506.21 1064.59 0.013514595763424 -0.006625050154429
7/9/2010 499.46 1071.69 -0.00831926933386 -0.007004864489229
7/2/2010 503.65 1079.25 -0.00291019955654 -0.037792874719161
6/25/2010 505.12 1121.64 -0.01185492390156 0.018191721132898
6/18/2010 511.18 1101.6 0.013662773404192 -0.000961311737072
6/11/2010 504.29 1102.66 -0.01191292591649 0.035478175944707
6/4/2010 510.37 1064.88 -0.00510731203337 -0.012134030947345
5/28/2010 512.99 1077.96 0.060575988753127 0.054157131960336
5/21/2010 483.69 1022.58 -0.07111307420495 -0.050326439258152
5/14/2010 520.72 1076.77 -0.03931516705717 -0.036456049610294
5/7/2010 542.03 1117.51 -0.00062687833029 0.023735800659582
4/30/2010 542.37 1091.6 0.024673631709207 0.025092029148824
4/23/2010 529.31 1064.88 0.013945558684367 -0.022516775135165
4/16/2010 522.03 1089.41 0.008909589888292 0.001581332916548
4/9/2010 517.42 1087.69 0.013595047798151 -0.042256621583545
4/2/2010 510.48 1135.68 0.010251335840095 0.022315440772714
3/26/2010 505.3 1110.89 -0.02071745576465 -0.063875148522361
3/19/2010 515.99 1186.69 -0.02919982690824 -0.025129797581493
3/12/2010 531.51 1217.28 0.035294805118916 0.021096692474814
3/5/2010 513.39 1192.13 0.033164959449397 -0.001875465726701
2/26/2010 496.91 1194.37 -0.01990138067061 0.013810372633902
2/12/2010 507 1178.1 0.028314132727568 0.009866362646688
2/5/2010 493.04 1166.59 0.0229894597062 0.005767738598155
1/29/2010 481.96 1159.9 0.009150107833079 0.008617466238837
1/22/2010 477.59 1149.99 -0.05506311582446 0.009914815140072
1/15/2010 505.42 1138.7 -0.0297177961221 0.030973571512644
1/8/2010 520.9 1104.49 0.052812417891141 -0.004219371241559
1/1/2010 494.77 1109.17 -0.00062616142846 0.031296780132216
12/25/2009 495.08 1075.51 0.116705011954708 0.008741406315947
12/18/2009 443.34 1066.19 -0.0018461815562 -0.00715170365128
12/11/2009 444.16 1073.87 -0.10263455632778 -0.016386385286144
12/4/2009 494.96 1091.76 0.008845950022421 -0.038969041310529
11/27/2009 490.62 1136.03 -0.11733592400691 -0.007816730423239
11/20/2009 555.84 1144.98 0.013918024114847 0.02679580306699
11/13/2009 548.21 1115.1 -0.01202061707036 -0.010102265464101
11/6/2009 554.88 1126.48 -0.05491211336694 0.021778370386496
10/30/2009 587.12 1102.47 -0.04638773388773 -0.003561066873944
10/23/2009 615.68 1106.41 0.010073169931424 0.000388795457422
10/16/2009 609.54 1105.98 0.047337583119985 0.013275430833081
10/9/2009 581.99 1091.49 0.058683353646335 0.000100789825725
10/2/2009 549.73 1091.38 -0.05680804337382 -0.001920474082745
9/25/2009 582.84 1093.48 0.020717675697449 0.022612924343028
9/18/2009 571.01 1069.3 0.042008065840618 0.031953599243382
9/11/2009 547.99 1036.19 0.036897576113077 -0.040209336791404
9/4/2009 528.49 1079.6 -0.01498518256202 -0.007428655486908
8/28/2009 536.53 1087.68 0.033437987557062 0.015109800371445
8/21/2009 519.17 1071.49 0.024024142488018 0.045141970913276
8/14/2009 506.99 1025.21 0.054800790596068 -0.018355387885636
8/7/2009 480.65 1044.38 0.029758334047476 -0.022390714218852
7/31/2009 466.76 1068.3 0.026500406852719 0.024522167771139
7/24/2009 454.71 1042.73 0.060746028413465 0.02590515545061
7/17/2009 428.67 1016.4 -0.02315247362304 -0.012177699163209
7/10/2009 438.83 1028.93 0.007785228734154 0.002728699092708
7/3/2009 435.44 1026.13 -0.05620218046254 0.021950223585535
6/26/2009 461.37 1004.09 -0.02914439627962 -0.006313893534692
6/19/2009 475.22 1010.47 -0.06744637846112 0.023281484181958
6/12/2009 509.59 987.48 0.06448445855615 0.008394093499173
6/5/2009 478.72 979.26 0.162957924399961 0.041344988196261
5/29/2009 411.64 940.38 0.017450195264225 0.069671152161796
5/22/2009 404.58 879.13 0.036959196227189 -0.019287833827893
5/15/2009 390.16 896.42 0.06537054229698 -0.024464033083034
5/8/2009 366.22 918.9 0.138637564903771 -0.002529227228814
5/1/2009 321.63 921.23 0.037850919651501 -0.026400059183479
4/24/2009 309.9 946.21 -0.07254444244927 0.006510014998564
4/17/2009 334.14 940.09 0.027964928472543 0.022793045673129
4/10/2009 325.05 919.14 0.047602165785742 0.036234498308907
4/3/2009 310.28 887 0.07957273581295 0.004666545849946
3/27/2009 287.41 882.88 #DIV/0! #DIV/0!
2009-2019 2010-2020
Stdev VN Stdev US tương quan Stdev VN Stdev US tương quan
0.03042017677169 0.0199201136 1.5271086016 0.0271729 0.022642536 1.20008178
ERP VN = ERP US * (Std Dev VN/ Std Dev US)
ERP US 5.2%
Hệ số điều chỉnh 1.20008177639078
ERP VN 6%
ERP VN = ERP US + CRP VN (không điều chỉnh)
ERP US 0.052
CRP VN 0.05
Hệ số điều chỉnh 1
ERP VN 10%
ERP VN = ERP US + CRP VN (có điều chỉnh)
ERP US 5.2%
Chênh lệch CDS 5%
Hệ số điều chỉnh 1.20008177639078
ERP VN 11.2%
ERP VN 8.7%
1
ĐẦU TƯ TSCĐ 2016 2017 2018 2019 2020
TSCĐ hữu hình 320,392 435,977 490,338 571,000 520,581
Nguyên giá 419,761 567,779 664,282 795,322 796,533
Thanh lý
% Tăng trưởng - 35.3 17.0 19.7 0.2
% Doanh thu thuần 118.0 141.4 150.1 175.9 261.7
Khấu hao luỹ kế (99,369) (131,802) (173,944) (224,322) (275,952)
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - 6.6 6.8 6.9 6.5
Tuổi thọ trung bình - 15.2 14.6 14.5 15.4
Tuổi trung bình - 4.1 4.1 4.5 5.3
Đời sống còn lại - 11.7 11.0 10.5 10.6
TSCĐ thuê tài chính - - - - -

Nguyên giá - - - - -
Thanh lý
% Tăng trưởng - - - - -
% Doanh thu thuần - - - - -
Khấu hao luỹ kế - - - - -
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - - - - -
Tuổi thọ trung bình - - - - -
Tuổi trung bình - - - - -
Đời sống còn lại - - - - -
TSCĐ vô hình 8,572 8,335 8,711 8,217 8,035

Nguyên giá 8,807 8,807 9,609 9,662 9,875
Thanh lý
% Tăng trưởng - - 9.1 0.5 2.2
% Doanh thu thuần 2.5 2.2 2.2 2.1 3.2
Khấu hao luỹ kế (236) (473) (898) (1,445) (1,840)
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - 2.7 4.6 5.7 4.0
Tuổi thọ trung bình 18.7 37.2 21.6 17.6 24.7
Tuổi trung bình 1.0 2.0 2.1 2.6 4.7
Đời sống còn lại 18.2 35.7 20.0 15.5 20.5
Lợi thế thương mại - - - - -

Hao mòn lũy kế - - - - -
% Tỷ lệ khấu trừ dần - - - - -
Bất động sản đầu tư - - - - -

Khấu hao lũy kế - - - - -
% Tỷ lệ hao mòn - - - - -
Tài sản cố định ròng 328,963 444,311 499,049 579,217 528,615

Tổng nguyên giá TSCĐ 428,568 576,586 673,891 804,984 806,408
Tổng khấu hao luỹ kế (99,605) (132,274) (174,842) (225,766) (277,792)
% Sale 120.5 143.6 152.3 178.0 265.0
% Tỷ lệ khấu hao - 6.5 6.8 6.9 6.5
Chi phí XDCBDD 593 23,055 55,668 878 13,864

Số dư đầu kỳ 593 23,055 55,668 878
Tăng lên trong kỳ
Thanh lý
Chuyển tới TSCĐHH
Chuyển tới TSCĐVH
Chuyển tới TSCĐ thuê tài chính
Chuyển sang trả trước ngắn hạn
Khác
Số dư cuối kỳ 592.83 23,054.86 55,667.84 878.10 13,863.94
Thanh lý TSCĐ ròng - - - - -

Nguyên giá TSCĐ thanh lý -
Khấu hao TSCĐ thanh lý lũy kế -
CAPEX (110,274) (234,756) (145,513) (56,693) (25,683)
Trừ dần (TSVH) - 237 426 546 395
D&A 23,822 32,670 42,568 51,016 52,119
Capex/ doanh thu 0.31000681854 0.584655041 0.32886774 0.125388086 0.08438825509
tăng trưởng capex (124,482) 89,242 88,820 31,011

% doanh thu (0.31) 0.20 0.20 0.10
2 3 4 5 6
2021 2022 2023 2024 2025
584,516 658,040 742,594 839,831 951,653
916,013 1,053,415 1,211,427 1,393,141 1,602,113
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

261.7 261.7 261.7 261.7 261.7
(331,498) (395,375) (468,833) (553,311) (650,459)
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
6.0 6.2 6.4 6.5 6.7
9.9 9.7 9.5 9.4 9.2
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
7,635 7,235 8,246 9,451 10,837

9,875 9,875 11,315 13,012 14,964
- - 14.6 15.0 15.0

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
(2,240) (2,640) (3,068) (3,561) (4,127)
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

24.7 24.7 24.7 24.7 24.7
5.6 6.6 7.2 7.2 7.3
19.6 18.6 18.0 18.0 17.9
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
592,150 665,275 750,840 849,282 962,490

925,888 1,063,290 1,222,742 1,406,153 1,617,076
(333,737) (398,014) (471,902) (556,871) (654,587)
264.5 264.2 264.2 264.2 264.2
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
13,864 13,864 13,864 13,864 13,864

13,864 13,864 13,864 13,864 13,864
13,863.94 13,863.94 13,863.94 13,863.94 13,863.94
- - - - -
- - - - -
- - - - -
(29,535) (33,965) (39,060) (44,919) (51,657)
400 400 429 492 566
55,945 64,277 73,887 84,970 97,715
0.08438825509477 0.0843882551 0.084388255 0.084388255 0.084388255

Notes
Negative Number
Negative Number
Negative Number
Các giá trị này nhập từ thuyết minh
Giá định giá trị không thay đổi tuy nhiên trong thực tế caafnthu thập thông tin từ doanh nghiệp
Including FA Disposal
Not Including D&A of Real Estate Investment & Goodwill

Date VN INDEX % thay đổi Cổ phiếu % thay đổi
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0
Date VN INDEX % thay đổi Cổ phiếu % thay đổi 2
2020-12-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
Beta Leverage 0.715865039341528
Nợ/ Vốn CSH 2%
Thuế 18%
Beta Unlevarage 0.706679623212289
Lãi suất phi rủi ro (Rf) 2.20% https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/kbnn/r/o/tpcp/kqph
Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 8.44%

nter/portal/kbnn/r/o/tpcp/kqph/kqph_chitiet?dDocName=MOFUCM197314&_afrLoop=260455555413334#%40%3F_afrLoop%3D260455
%40%3F_afrLoop%3D260455555413334%26dDocName%3DMOFUCM197314%26_adf.ctrl-state%3Dphq933dpv_9
ĐỊNH GIÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN
Lãi suất phi rủi ro 2.15%

Beta không đòn bẩy 0.72
Nợ/Vốn chủ sở hữu
Thuế suất
Beta đòn bẩy dự phóng 0.715865039341528
Phần bù rủi ro thị trường 8.72%
Chi phí vốn chủ sở hữu
Chi phí vay nợ
Nợ/(Nợ + Vốn chủ sở hữu)
Chi phí vốn bình quân (WACC)
Tỉ lệ tăng trưởng dài hạn
FCFE
Lợi nhuận sau thuế

Chi phí phi tiền mặt(CAPEX)
Đầu tư TSCĐ
Đầu tư Vốn lưu động
Vay nợ ròng
FCFE
Hệ số chiết khấu
Giá trị hiện tại của FCFE
Tổng giá trị hiện tại của FCFE 387,193
Giá trị cuối cùng (Terminal Value) 1,954,488
Giá trị hiện tại của giá trị cuối cùng 1364104.28352763
Tiền mặt tại công ty 14,586
Giá trị vốn chủ sở hữu 1,765,883
Số cổ phiếu 63,331,735
Giá cổ phiếu 27,883.07
FCFF
Lợi nhuận sau thuế

Chi phí phi tiền mặt
Lãi vay sau thuế
Đầu tư TSCĐ
Đầu tư Vốn lưu động
FCFF
Hệ số chiết khấu
Giá trị hiện tại của FCFF
Tổng giá trị hiện tại của FCFF #DIV/0!
Giá trị cuối cùng (Terminal Value) #DIV/0!
Giá trị hiện tại của giá trị cuối cùng #DIV/0!
Giá trị doanh nghiệp #DIV/0!
Tiền mặt tại công ty 14,586
Vay nợ -
Giá trị vốn chủ sở hữu #DIV/0!
Số cổ phiếu (triệu) 63,331,735
Giá cổ phiếu #DIV/0!
2021 2022 2023 2024 2025
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

8% 8% 8% 8% 8%
0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
8% 8.48% 8.48% 8.48% 8.48%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2% 2% 2% 2% 2%
2%
2021 2022 2023 2024 2025
26,115 30,032 34,537 39,717 45,675

55,945 64,277 73,887 84,970 97,715
(29,535) (33,965) (39,060) (44,919) (51,657)
18,580 21,367 24,572 28,258 32,497
- - - - -
71,105 81,711 93,936 108,026 124,230
1.03 1.12 1.22 1.32 1.43
68,732.88 72,808.33 77,156.72 81,791.01 86,704.31
2021 2022 2023 2024 2025
26,115 30,032 34,537 39,717 45,675

55,945 64,277 73,887 84,970 97,715
- - - - -
(29,535) (33,965) (39,060) (44,919) (51,657)
18,580 21,367 24,572 28,258 32,497
71,105 81,711 93,936 108,026 124,230
<< Nếu giá trị Ke < 13,6%, kiếm tra lại
FCFE
27,883 0.5% 1.00%

11%
12.00%
ke 13.00%
14.00%
15.00%
FCFF
#DIV/0! 0.50% 1.00%

11% #DIV/0!
12.00% #DIV/0! #DIV/0!
WACC 13.00% #DIV/0! #DIV/0!
14.00% #DIV/0! #DIV/0!
15.00% #DIV/0! #DIV/0!
g
1.50% 2.00% 2.50%
1.50% 2.00% 2.50%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Lịch sử
2016 2017 2018
Vốn lưu động
Tài sản ngắn hạn 44,955 118,153 138,876
Khoản phải thu 27,349 94,990 111,715
Vòng quay khoản phải thu 54.84 84.09
Hàng tồn kho 10,368 19,215 22,965
Vòng quay hàng tồn kho 31.416674504 29.21561099278
Tài sản ngắn hạn khác 7,238 3,949 4,195
% Doanh thu thuan 0.0203 0.0098 0.0095
Nợ ngắn hạn 10,953 20,969 19,720

Các khoản phải trả 3,111 8,409 7,104
Phải trả người bán 1,418 4,423 4,519
Người mua trả tiền trước 1,692 3,986 2,586
Số ngày phải trả bình quân 12.2 10.7
Các nghĩa vụ nợ ngắn hạn 6,133 8,067 10,831

Số ngày phải trả bình quân 53.6 55.4
Thuế 1,709 4,492 1,784

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1,709 4,492 1,784
Số ngày thanh toán bình quân 101.38 136.62
Vốn lưu động (WC) 34,002 97,185 119,156

Thay đổi vốn lưu động ( change in WC) 63,182 21,971
% doanh thu
Tổng Nợ vay 0 0 0
Nợ vay/ Tổng tài sản 0% 0% 0%
Tổng tài sản/ sales 2.009470437514 2.0563784895 1.994840557126
Tổng tài sản 714,796 825,695 882,653
Nợ / VCSH 0.016 0.026 0.023
Nợ/ ( Nợ + VCSH) 0.015323056848 0.0253954499 0.022341719707
% vay ngắn hạn #NAME? #NAME? #NAME?
% Vay dài hạn #NAME? #NAME? #NAME?
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn
Dự phòng giảm giá tài sản

Phải trả người bán/ các khoản phải trả 0.455947579526 0.5259931932 0.636029118089
Vay dài hạn

Vay ngắn hạn
Phải thu dài hạn (% doanh thu ) 0.82% 2.62% 1.97%
Phải trả ngắn hạn khác/ SG&A 1% 1% 2%
dự phòng phải trả ngắn hạn/ SG&A 0 0 0

Lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022 2023 2024
125,887 131,766 139,773 168,069 185,949 221,172

89,057 92,369 116,271.16 123,664.59 152,261.52 165,053.50
79.93 107.30 107.30 107.30 107.30 107.30
24,519 28,036 14,864 34,471 22,264 42,982
28.457122736058 39.7513727620294 39.75137276203 39.7513727620294 39.75137276203 39.75137276203
12,311 11,361 8,637.67 9,933.32 11,423.32 13,136.82
0.0272 0.0373 2.47% 2.47% 2.47% 2.47%
17,894 13,745 13,600 18,417 18,714 24,093

7,443 4,352 5276.2503576224 5795.98983099336 6937.0863859148 7705.95126353
5,078 2,801 3395.4455826215 3729.91551474322 4464.2497472262 4959.040304039
2,365 1,551 1880.804775001 2066.07431625014 2472.8366386886 2746.910959491
8.7 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
9,759 8,190 7347.7096399382 11090.1165052181 10424.63058778 14423.08843571

63.9 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5
692 1,204 976.3 1531.0 1352.4 1963.5

692 1,204 976.2758465 1530.966906425 1352.3622594388 1963.466281305
80.71 156.42 156.42 156.42 156.42 156.42
107,994 118,020 126,172 149,652 167,235 197,080

(11,162) 10,027 8,152 23,480 17,582 29,845
0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.0562677566956 2.90779173204728 2.91 2.91 2.91 2.91
929,727 884,956 1017699.1481489 1170354.02037118 1345907.1234269 1547793.191941
0.020 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
0.0192460968668 0.015532286062342 2% 2% 2% 2%
0.6822054458311 0.643533826577463 0.6435338265775 0.643533826577463 0.6435338265775 0.643533826577

1.50% 1.47% 0.0167358900785 0.016735890078505 0.0167358900785 0.016735890079
1% 3% 2% 2% 2% 2%
0 0 0 0 0 0
2025
247,017
199,858.77
107.30
32,051
39.75137276203
15,107.34
2.47%
25,595
9133.5420333314
5877.7432549159
3255.7987784156
8.9
14611.337490124
60.5
1849.7
1849.7365405503
156.42
221,422
24,343
0
0%
2.91
1779962.170732
0.016
2%
#NAME?
#NAME?
0.6435338265775
#NAME?
#NAME?
0.0167358900785
2%
0
SKG
Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
4 1 2 3 4 1 2 3
Doanh thu #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Ngày 2017-12-28 ### ### ### ### ### ### ###

Giá chưa điều chỉnh 32 26 20 25 18 15 12 11
Hệ số điều chỉnh 2 2 1 1 1 1 1 1
Giá cổ phiếu SKG 18 15 15 18 13 11 11 10
Tương quan doanh thu và giá c

12
10
Doanh thu (tỷ VNĐ)

6
-
1 7 18 18 1 9 19 20 2 0
20 20 20 20 20 20 20
4 2 4 2 4 2 4 2
Q Q Q Q Q Q Q Q
Doanh thu Giá cổ phiếu S

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
4 1 2 3 4 1 2 3
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
### ### ### ### ### ### ### ###

13 7 10 10 12 14 11 15
1 1 1 1 1 1 1 1
11 6 9 9 12 13 11 15
doanh thu và giá cổ phiếu

20
18
16
14
Giá cổ phiếu (VNĐ)
12
10
8
6
4
2
0
1 9 19 20 2 0 21
20 20 20 20 20
2 4 2 4 2
Q Q Q Q Q
nh thu Giá cổ phiếu SKG

#NAME?
Giá hiện tại 17,500 đồng/cp ###
Giá mục tiêu 31,000 đồng/cp ###
Thông tin cơ bản

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
Vốn hóa hiện tại (tỷ đồng) #NAME?
Số lượng cổ phiếu lưu hàn #NAME?
Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với SKG trong dài hạn với giá mục tiêu 1 năm
Tỷ lệ freefloat #NAME? lên 31,000 đồng/cp – tương ứng tổng mức sinh lời 77%. Nhà đầu tư có thể tích lũy cổ
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài #NAME? phiếu khi giá giảm.
Tỷ lệ sở hữu nhà nước #NAME? Kết quả kinh doanh chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh trong quý 3: Trong quý 3
Hệ số Beta 0.72 năm 2021 SKG ghi nhận doanh thu hơn 4 tỷ đồng giảm 95% so với cùng kỳ. Lợi nhuận
sau thuế đạt -22 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm SKG chịu tác động bới
Tăng trưởng doanh thu Yo -77.5%
dịch bệnh Covid-19. khiến các tuyến vận chuyển khách du lịch của SKG phải ngững
Tăng trưởng lợi nhuận Yo -77.4% hoạt động. Lũy kế 9 thâng đầu năm doanh thu đạt 147.7 tỷ đồng giảm 37% so với cùng
kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt -18.7 tỷ đồng giảm 2.8 lần so với cùng kỳ. SKG vẫn còn cách
KLGD trung bình 20 ngày #NAME?
khá xa kế hoạch đề ra.
Cổ tức tiền mặt TB 3 năm #NAME?
Hoạt động kinh doanh phục hồi khi dịch bệnh kiểm soát: Hoạt động kinh doanh của
Cổ tức cổ phiếu TB 3 năm #NAME?
SKG chịu tác động bởi dịch bệnh khi các tuyến vận chuyển hành khách bị tạm ngung
Giá cao nhất trong 1 năm #NAME? hoạt động.. Hiện tại các tuyến vận chuyển bắt đầu hoạt động trở lại từ tháng 10 khi các
biện pháp kiểm soát được nới lỏng. Trong năm 2022 hoạt động kinh doanh được kỳ vọng
Giá thấp nhất trong 1 năm #NAME?
sẽ khôi phục mạnh mẽ khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine mũi 3 được đầy mạnh dồng thời hộ
chiếu vaccine được áp dụng giúp thúc đẩy khách du lịch đến Phú Quốc.
Tương quan doanh thu và giá cổ phi
Cấu trúc tài chính Vững mạnh với lượng tiền mặt lớn: Kết quả kinh doanh chịu tác
Giá cổ phiếu (Nghìn (VNĐ)
12 20
động bới dịch bệnh tuy nhiên SKG sở hữu một lượng tiền mặt lớn cùng dòng tiền dương
giúp SKG đảm bảo khả năng thanh toán và nhu cầu về vốn lưu động. Nợ vay ngắn hạn
Doanh thu (tỷ VNĐ)
18
10
chủ yếu được doanh nghiệp sử dụng giúp giảm chi phí lãi vay.
16
14
8
12
6 10
8
4
6
4
2
2
- 0
Doanh thu Giá cổ phiếu SKG
Cơ cấu cổ đông
17%
57%
Puan Kwong Siing Ting Chek Hua
Hà Nguyệt Nhi Puan Chiong
Kaibuok Shipyard (M) SDN. BHB Khác

57%
Puan Kwong Siing Ting Chek Hua
Hà Nguyệt Nhi Puan Chiong
Kaibuok Shipyard (M) SDN. BHB Khác
ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH
SKG là doanh nghiệp hoạt động trong lịnh vực vận tài hành khách sở hữu đội tàu cao cao tốc lên đến 16 chiến và 2 phà cao tốc với
tổng sức chở tối đa là 5.280 hành khách, 300 xe máy và 80 ô tô và nhiều hàng hóa khác.. Hoạt động chủ yếu tại các khu vực Phú
Quốc, Nam Du, Côn Đảo, Phú Quý. Khách hàng chủ yếu là người dân địa phương và khách du lịch có nhu cầu đi lại giữa các đảo
ngoài ra SKG còn kinh doanh các dịch vụ phụ trợ như xe trung chuyển, nhà hàng, dịch vụ bốc xếp hàng hóa.
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Cấu trúc chi phí:
Trong kỳ doanh nghiệp ghi nhận 25 tỷ đồng giá vốn hàng bán gấp 6 lần doanh thu dó chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh covid 19.
Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu của doanh nghiệp qua các quý dao động quanh mức 20%. Chi phí bán hàng và chi phí
quản lý doanh nghiệp giảm mạnh trong quý 3 do doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động. Chi phí lãi vay của doanh nghiệp bằng 0 qua
các kỳ do doanh nghiệp chủ yếu sử dụng nợ vay ngắn hạn và vốn chủ
Cơ cấu tài sản
Tổng tài sản SKG trong 9 tháng đầu năm của doanh nghiệp đạt 827 tỷ đồng giảm 6% so với cùng kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 31%
trong cơ cấu tổng tài sản. Trong đó chủ yếu là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tài sản dài hạn chiếm 64% trong cở cấu
tổng tài sản. Hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm nhẹ trong quý 3.. Tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản đạt 0% và được duy trì ổn định
qua các kỳ. Tỷ lệ nợ vay thấp giúp SKG không phải chi trả chi phí lãi vay. Lượng tiền mặt lớn giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu
cầu vón lưu động.
TRIỂN VỌNG
Hoạt động kinh doanh phục hồi khi dịch bệnh kiểm soát: Hoạt động kinh doanh của SKG chịu tác động bởi dịch bệnh khi các
tuyến vận chuyển hành khách bị tạm ngung hoạt động.. Hiện tại các tuyến vận chuyển bắt đầu hoạt động trở lại từ tháng 10 khi các
biện pháp kiểm soát được nới lỏng. Trong năm 2022 hoạt động kinh doanh được kỳ vọng sẽ khôi phục mạnh mẽ khi tỷ lệ tiêm chủng
vaccine mũi 3 được đầy mạnh dồng thời hộ chiếu vaccine được áp dụng giúp thúc đẩy khách du lịch đến Phú Quốc.
Chịu tác động với già dầu diasel: Dầu diesel là nhiên liệu chính để tàu, phà hoạt động, chiếm khoảng 50% chi phí đầu vào của
SKG. Do đó, lợi nhuận của SKG chịu ảnh hưởng lớn bởi biến động giá dầu. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) dự báo giá dầu diesel sẽ
giảm ổn định trong suốt năm 2022 sau một mức ổn định trong quý 4 năm 2021. DOE dự báo giá dầu diesel bán lẻ trung bình là 3,39
USD / gallon trên toàn quốc trong quý đầu tiên của năm 2022, giảm xuống 3,13 USD một gallon vào cuối năm tới. Giá dầu diasel
giảm sẽ giúp SKG cải thiện biên lợi nhuận.
Chịu sự cạnh tranh từ các đối thủ khác: Hoạt động kinh doanh vận tải chịu sự cạnh tranh trực tiếp từ các đổi thủ như Phú Quốc
Express, Thạch Thới, Ngọc Thành khiến thị phần của SKG bị thu hẹp. Ngoài ra việc thực hiện hộ chiếu vắc-xin đối với các đường
bay tới Phú Quốc và giá vé máy bay ở mức thấp cũng gây tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Nguồn: Tradingview Nguồn: IHS markit, Bloomberg, Bakerhughes
Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp Lợi nhuận ròng

12 12 12
Tỷ đ ồ n g
Tỷ đ ồ n g
Tỷ đ ồ n g
10 10 10
8 8 8
Doanh thu 6 6 6
Lợi nhuận 4 4 4
2 2 2
0 0 0
E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E?
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N
Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
12 12 12 12
Tỷ đồ n g
10 10 10 10
8 8 8 8
Tài sản 6 6 6 6
Nguồn vốn 4 4 4 4
2 2 2 2
0 0 0 0
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
E?
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
M
M
M
A
A
A
A
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất LN HĐKD Chi phí hoạt động biên tế
31.3% 14.1% 22.6% 9.6%
21.4% -2.4% 9.5% 106.5%
-4.5%
19.5% -3.1% 8.6% -4.8%
Tỷ suất
sinh lợi -515.2%
-550.4%
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 -575.4% 20.1% 17.8%
15.5% 16.0%
Tỷ suất lợi nhuận gộp
Tỷ suất lợi nhuận ròng Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu Vòng quay khoản phải trả Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt
3.50 2.50 50.00 7,000
45.00
3.00 6,000
2.00 40.00
2.50 35.00 5,000
2.00 1.50 30.00 4,000

25.00
1.50 1.00 20.00 3,000
1.00 15.00 2,000

0.50 10.00
0.50 1,000
5.00
- - - -
19
20
20
20
20
21
21
20
20
20
21
21
20
20
20
21
21
21
19
19
20
20
21
21
19
21
19
19
20
21
19
19
20
20
20
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3
3
4
1
2
3
4
1
2
3
3
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Hiệu quả
hoạt động
Vòng quay tài sản cố định Vòng quay tổng tài sản
0.20 0.14
0.18
0.12
0.16
0.14 0.10
0.12 0.08
0.10
0.08 0.06
0.06 0.04
0.04
0.02
0.02
- -
19 19 20 20 20 20 21 21 21 19 19 20 20 20 20 21 21 21
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Tính thanh khoản 2016 2017 2018 2019 2020

Khả năng thanh toán hiện hành 34.9 16.3 15.8 16.3 22.6
Khả năng thanh toán nhanh 30.7 10.6 8.7 9.3 13.0
Khả năng thanh toán tiền mặt 0.8 0.6 0.6 0.4 1.1
EBIT/ Lãi vay
Đòn bẩy tài chính 2016 2017 2018 2019 2020

Nợ thuần/ Tổng tài sản 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nợ vay/ Tổng tài sản 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Hiệu quả hoạt động 2017 2018 2019 2020

Vòng quay hàng tồn kho 0.1 0.1 0.1 0.1
Vòng quay các khoản phải thu 0.2 0.2 0.2 0.3
Vòng quay các khoản phải trả 0.0 0.0 0.0 0.0
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) 31.4 29.2 28.5 39.8
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) 54.8 84.1 79.9 107.3
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) 12.2 10.7 8.7 8.9
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) 74.0 102.6 99.7 138.1
Vòng quay tài sản cố định 0.9 0.8 0.8 0.6
Vòng quay tổng tài sản 0.5 0.5 0.5 0.3
Phân tích Dupont 2016 2017 2018 2019 2020

Tỷ suất lợi nhuận ròng 60% 43% 29% 22% 7%
Vòng quay tổng tài sản 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
ROE 30% 21% 15% 11% 3%
Khả năng hoàn vốn 2016 2017 2018 2019 2020

ROA 29.8% 20.9% 14.7% 10.9% 2.6%
ROIC 30.3% 21.5% 15.1% 11.1% 2.6%
Tốc độ tăng trưởng 2017 2018 2019 2020

Doanh thu thuần -19% -25% -22% -78%
EBITDA -11% -16% -13% -51%
EBIT -17% -25% -23% -77%
EBT -17% -25% -23% -77%
NI -19% -25% -22% -78%
Vốn chủ sở hữu 14% 7% 6% -4%
Tổng tài sản 16% 7% 5% -5%
DỰ PHÓNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM
Đơn vị: Triệu đồng
Kết quả kinh doanh 2019 2020 2021F 2022F Cân đối kế toán 2019 2020 2021F 2022F
Doanh thu thuần 452,143 304,339 349,990 402,489 Tài sản
- Giá vốn hàng bán 300,350 237,978 194,258 223,397 + Tiền và tương đương 6,905 14,586 16,217 19,733
Lợi nhuận gộp 151,793 66,362 155,732 179,092 + Đầu tư TC ngắn hạn 158,657 164,787 164,787 164,787
- Chi phí bán hàng 42,375 38,355 34,328 41,172 + Các khoản phải thu 89,057 92,369 116,271 123,665
- Chi phí quản lý DN 15,601 15,015 11,873 13,654 + Hàng tồn kho 24,519 28,036 14,864 34,471
Lợi nhuận thuần HĐKD 93,817 12,992 109,532 124,267 + Tài sản ngắn hạn khác 12,311 11,361 8,638 9,933
- (Lỗ)/lãi HĐTC 11,490 10,851 (99) (107) Tổng tài sản ngắn hạn 291,450 311,139 320,777 352,590
- Lợi nhuận khác (1,316) (1,047) (1,047) (1,047) + Nguyên giá tài sản CĐ 795,322 796,533 916,013 1,053,415
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay 106,623 24,890 28,624 32,917 + Khấu hao lũy kế (224,322) (275,952) (331,498) (395,375)
- Chi phí lãi vay 0 0 0 0 + Giá trị còn lại tài sản 571,000 520,581 584,516 658,040
Lợi nhuận trước thuế 106,623 24,890 28,624 32,917 + Đầu tư tài chính dài hạn 35,000 14,000 14,000 14,000
- Thuế TNDN 5,522 2,182 2,509 2,885 + Tài sản dài hạn khác 16,410 12,855 12,855 12,855
LNST 101,100 22,709 26,115 30,032 + Xây dựng cơ bản dở dan 878 13,864 13,864 13,864
- Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0 0 Tổng tài sản dài hạn 638,277 573,817 638,726 712,730
LNST của cổ đông công ty mẹ 101,100 22,709 26,115 30,032 Tổng Tài sản 929,727 884,956 959,503 1,065,320
EBITDA 157,639 77,009 84,569 97,194 Nợ & Vốn chủ sở hữu
Khấu hao 51,016 52,119 55,945 64,277 + Phải trả người bán 5,078 2,801 3,195 3,675
Tăng trưởng doanh thu -22.34% -77.54% 15.00% 15.00% + Vay và nợ ngắn hạn 0 0 #NAME? #NAME?
Tăng trưởng LN HĐKD -23.41% -77.36% 358.96% 13.46% + Quỹ khen thưởng
Tăng trưởng EBIT -22.99% -76.66% 15.00% 15.00% Nợ ngắn hạn 17,894 13,745 #NAME? #NAME?
+ Vay nợ ngắn hạn 0 0 #NAME? #NAME?
Lưu chuyển tiền tệ 2019 2020 2021F 2022F + Phải trả ngắn hạn khác 714 1,815 775 919
Tiền đầu năm 154,296 132,666 14,586 16,217 Nợ dài hạn 0 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế 106,623 24,890 28,624 32,917 Tổng nợ 17,894 13,745 #NAME? #NAME?
+ Khấu hao 51,016 52,119 55,945 64,277 + Thặng dư 11,470 11,470 11,470 11,470
+ Điều chỉnh (4,564) 0 1,349 (2,174) + Vốn điều lệ 633,317 633,317 479,794 479,794
+ Thay đổi vốn lưu động 8,868 (3,402) (18,580) (21,367) + LN chưa phân phối 258,221 217,598 178,083 142,141
Tiền từ hoạt động kinh doanh 132,666 69,535 67,337 73,653 Vốn chủ sở hữu 911,834 871,210 678,012 641,884
+ Thanh lý tài sản cố dinh (56,693) (25,683) (29,535) (33,965) Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0 0
+ Chi mua sắm TSCĐ 0 0 0 0 Tổng cộng nguồn vốn 929,727 884,956 959,503 1,065,320
+ Tăng (giảm) đầu tư (22,564) 27,158 27,158 27,158
+ Các HĐ đầu tư khác #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Tiền từ hoạt động đầu tư (79,258) 1,475 (2,377) (6,807) Chỉ số khả năng sinh lời 2019 2020 2021F 2022F
+ Cổ tức đã trả (57,573) (63,329) (63,329) (63,329) Tỷ suất lợi nhuận gộp 33.57% 21.81% 44.50% 44.50%
+ Tăng (giảm) vốn (57,573) (63,329) (63,329) (63,329) Tỷ suất LNST 22.36% 7.46% 7.46% 7.46%
+ Vay NH và DH nhận được 0 0 0 0 ROE DuPont 11.09% 2.61% 3.85% 4.68%

+ Trả nợ gốc vay 0 0 0 0 ROA DuPont 10.87% 2.57% 2.72% 2.82%
+ Các hoạt động TC khác 0 0 0 0 EBIT/ Doanh thu 23.58% 8.18% 8.18% 8.18%
Tiền từ hoạt động tài chính (57,573) (63,329) (63,329) (63,329) LNST/ LNTT 94.82% 91.23% 91.23% 91.23%
Tổng lưu chuyển tiền tệ (4,164) 7,681 1,631 3,516 LNTT/ EBIT 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Tiền cuối năm 6,905 14,586 16,217 19,733 Vòng quay tổng tài sản 0.50 0.34 0.38 0.40
KHUYẾN CÁO
Các thông tin, đánh giá, nhận định trong bản báo cáo này được tổng hợp dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên Stock Farmer Group không
chịu trách nhiệm về sự chính xác và đầy đủ tuyệt đối của các nguồn thông tin này. Tất cả những nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra trên
cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của tác giả.
Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được xem như một đề nghị mua hay
bán bất cứ một cổ phiếu nào. Stock Farmer Group sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại
đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này.
BẢN
Phương pháp định giá Tỷ trọng

FCFF 50% #DIV/0!
FCFE 50% 27,883.07
PE
Khuyến nghị
Giá hiện tại
Giá mục tiêu
Thay đổi
FCFE g
27,883 0.5% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%
11% 36,170 37,764 39,634 41,860 44,554
12.00% 36,045 37,633 39,496 41,714 44,397
14.00% 35,799 37,375 39,225 41,427 44,090
15.00% 35,678 37,249 39,092 41,286 43,940
FCFF g
#DIV/0! 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%
11% 32,647 34,077 35,736 37,687 40,012
12.00% 32,525 33,949 35,602 37,546 39,862
WACC 13.00% 32,404 33,822 35,470 37,406 39,714
14.00% 32,284 33,698 35,339 37,268 39,567
15.00% 32,166 33,575 35,210 37,132 39,423
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH GIÁ
Vietnamese
Kết quả kinh doanh 2018 2019 2020 2021F 2022F
Doanh thu thuần 442,468 452,143 304,339 349,990 402,489
- Giá vốn hàng bán 259,876 300,350 237,978 194,258 223,397
Lợi nhuận gộp 182,592 151,793 66,362 155,732 179,092
- Chi phí bán hàng 44,839 42,375 38,355 34,328 41,172
- Chi phí quản lý DN 16,588 15,601 15,015 11,873 13,654
Lợi nhuận thuần HĐKD 121,165 93,817 12,992 109,532 124,267
- (Lỗ)/lãi HĐTC 16,325 11,490 10,851 -99 -107
- Lợi nhuận khác -955 -1,316 -1,047 -1,047 -1,047
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay 138,445 106,623 24,890 28,624 32,917
- Chi phí lãi vay 0 0 0 0 0
Lợi nhuận trước thuế 138,445 106,623 24,890 28,624 32,917
- Thuế TNDN 8,269 5,522 2,182 2,509 2,885
LNST 130,176 101,100 22,709 26,115 30,032
- Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
LNST của cổ đông công ty mẹ 130,176 101,100 22,709 26,115 30,032
EBITDA 181,013 157,639 77,009 84,569 97,194
Khấu hao 42,568 51,016 52,119 55,945 64,277
Tăng trưởng doanh thu -25% -22% -78% 15% 15%
Tăng trưởng LN HĐKD -33% -23% -77% 359% 13%
Tăng trưởng EBIT -25% -23% -77% 15% 15%
Chỉ số khả năng sinh lời 2018 2019 2020 2021F 2022F
Tỷ suất lợi nhuận gộp 41.3% 33.6% 21.8% 44.5% 44.5%
Tỷ suất LNST 29.4% 22.4% 7.5% 7.5% 7.5%
ROE DuPont 15.1% 11.1% 2.6% 3.9% 4.7%
ROA DuPont 14.7% 10.9% 2.6% 2.7% 2.8%
EBIT/ Doanh thu 31.3% 23.6% 8.2% 8.2% 8.2%
LNST/ LNTT 94.0% 94.8% 91.2% 91.2% 91.2%
LNTT/ EBIT 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Chỉ số hiệu quả vận hành 2018 2019 2020 2021F 2022F
Số ngày phải thu 84.09 79.93 107.30 107.30 107.30
Số ngày tồn kho 29.22 28.46 39.75 39.75 39.75
Số ngày phải trả 10.75 8.72 8.92 8.92 8.92
Thời gian luân chuyển tiền 102.56 99.67 138.13 138.13 138.13
COGS / Hàng tồn kho 11.32 12.25 8.49 13.07 6.48
Chỉ số TK/đòn bẩy TC 2018 2019 2020 2021F 2022F
CS thanh toán hiện hành 15.78 16.29 22.64 #NAME? #NAME?
CS thanh toán nhanh 8.74 9.25 13.05 #NAME? #NAME?
CS thanh toán tiền mặt 0.56 0.39 1.06 #NAME? #NAME?
Nợ / Tài sản 2.2% 1.9% 1.6% #NAME? #NAME?
Nợ / Vốn CSH 2.3% 2.0% 1.6% #NAME? #NAME?
Nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 2.2% 1.9% 1.6% #NAME? #NAME?
Nợ dài hạn / Tổng tài sản 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Khả năng TT lãi vay #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Á
Cân đối kế toán 2018 2019 2020 2021F 2022F

Tài sản
+ Tiền và tương đương 11,069 6,905 14,586 16,217 19,733
+ Đầu tư TC ngắn hạn 161,300 158,657 164,787 164,787 164,787
+ Các khoản phải thu 111,715 89,057 92,369 116,271 123,665
+ Hàng tồn kho 22,965 24,519 28,036 14,864 34,471
+ Tài sản ngắn hạn khác 4,195 12,311 11,361 8,638 9,933
Tổng tài sản ngắn hạn 311,245 291,450 311,139 320,777 352,590
+ Nguyên giá tài sản CĐHH 664,282 795,322 796,533 916,013 1,053,415
+ Khấu hao lũy kế -173,944 -224,322 -275,952 -331,498 -395,375
+ Giá trị còn lại tài sản CĐHH 490,338 571,000 520,581 584,516 658,040
+ Đầu tư tài chính dài hạn 0 35,000 14,000 14,000 14,000
+ Tài sản dài hạn khác 7,994 16,410 12,855 12,855 12,855
+ Xây dựng cơ bản dở dang 55,668 878 13,864 13,864 13,864
Tổng tài sản dài hạn 571,408 638,277 573,817 638,726 712,730
Tổng Tài sản 882,653 929,727 884,956 959,503 1,065,320
Nợ & Vốn chủ sở hữu
+ Phải trả người bán 4,519 5,078 2,801 3,195 3,675
+ Vay và nợ ngắn hạn 0 0 0 #NAME? #NAME?
+ Quỹ khen thưởng 956 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 19,720 17,894 13,745 #NAME? #NAME?
+ Vay nợ ngắn hạn 0 0 0 #NAME? #NAME?
+ Phải trả ngắn hạn khác 958 714 1,815 775 919
Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Tổng nợ 19,720 17,894 13,745 #NAME? #NAME?
+ Thặng dư 11,470 11,470 11,470 11,470 11,470
+ Vốn điều lệ 575,750 633,317 633,317 479,794 479,794
+ LN chưa phân phối 263,279 258,221 217,598 178,083 142,141
Vốn chủ sở hữu 862,933 911,834 871,210 678,012 641,884
Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Tổng cộng nguồn vốn 882,653 929,727 884,956 959,503 1,065,320
Lưu chuyển tiền tệ 2018 2019 2020 2021F 2022F

Tiền đầu năm 135,368 154,296 132,666 14,586 16,217
Lợi nhuận sau thuế 138,445 106,623 24,890 28,624 32,917
+ Khấu hao 42,568 51,016 52,119 55,945 64,277
+ Điều chỉnh 0 -4,564 0 1,349 -2,174
+ Thay đổi vốn lưu động 10,319 8,868 -3,402 -18,580 -21,367
Tiền từ hoạt động kinh doanh 154,296 132,666 69,535 67,337 73,653
+ Thanh lý tài sản cố dinh -145,513 -56,693 -25,683 -29,535 -33,965
+ Chi mua sắm TSCĐ 0 0 0 0 0
+ Tăng (giảm) đầu tư 61,380 -22,564 27,158 27,158 27,158
+ Các HĐ đầu tư khác #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Tiền từ hoạt động đầu tư -84,133 -79,258 1,475 -2,377 -6,807
+ Cổ tức đã trả -71,966 -57,573 -63,329 -63,329 -63,329
+ Tăng (giảm) vốn -71,966 -57,573 -63,329 -63,329 -63,329
+ Vay NH và DH nhận được 0 0 0 0 0
+ Trả nợ gốc vay 0 0 0 0 0
+ Các hoạt động TC khác 0 0 0 0 0
Tiền từ hoạt động tài chính -71,966 -57,573 -63,329 -63,329 -63,329
Tổng lưu chuyển tiền tệ -1,803 -4,164 7,681 1,631 3,516
Tiền cuối năm 11,069 6,905 14,586 16,217 19,733
Triệu VND
TỶ SỐ TÀI CHÍNH 2016 2017 2018 2019 2020
Tính thanh khoản
Khả năng thanh toán hiện hành 34.9 16.3 15.8 16.3 22.6
Khả năng thanh toán nhanh 30.7 10.6 8.7 9.3 13.0
Khả năng thanh toán tiền mặt 0.8 0.6 0.6 0.4 1.1
EBIT/ Lãi vay
Đòn bẩy tài chính

Nợ thuần/ Tổng tài sản 0.3% 1.0% 1.0% 1.2% -0.1%
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 1.5% 2.5% 2.2% 1.9% 1.6%
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nợ vay/ Tổng tài sản 0% 0% 0% 0% 0%
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 1.5% 2.5% 2.2% 1.9% 1.6%
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 1.6% 2.6% 2.3% 2.0% 1.6%
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 101.6% 102.6% 102.3% 102.0% 101.6%
Tỷ suất sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp 68.0% 57.8% 41.3% 33.6% 21.8%
Chi phí bán hàng biên tế 7.7% 9.2% 10.1% 9.4% 12.6%
Chi phí QLDN biên tế 2.2% 2.6% 3.7% 3.5% 4.9%
SG&A biên tế 9.9% 11.9% 13.9% 12.8% 17.5%
Lợi nhuận HĐKD biên tế 61.9% 45.8% 31.3% 23.6% 8.2%
EBIT biên tế 61.9% 45.8% 31.3% 23.6% 8.2%
EBITDA biên tế 68.6% 53.9% 40.9% 34.9% 25.3%
Thuế suất hiệu lực 3.3% 6.0% 6.0% 5.2% 8.8%
Tỷ suất lợi nhuận ròng 59.9% 43.1% 29.4% 22.4% 7.5%
Hiệu quả hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho - 0.1 0.1 0.1 0.1
Vòng quay các khoản phải thu - 0.2 0.2 0.2 0.3
Vòng quay các khoản phải trả - 0.0 0.0 0.0 0.0
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) - 31.4 29.2 28.5 39.8
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) - 54.8 84.1 79.9 107.3
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) - 12.2 10.7 8.7 8.9
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) - 74.0 102.6 99.7 138.1
Vòng quay tài sản cố định 1.1 0.9 0.8 0.8 0.6
Phân tích Dupont

Tỷ suất lợi nhuận ròng 60% 43% 29% 22% 7%
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
ROE 0.30 0.21 0.15 0.11 0.03
Khả năng hoàn vốn

ROA 0.30 0.21 0.15 0.11 0.03
ROE 0 0 0 0 0
ROIC 0.30 0.21 0.15 0.11 0.03
Tốc độ tăng trưởng

Doanh thu thuần (0.2) (0.2) (0.2) (0.8)
EBITDA (0.1) (0.2) (0.1) (0.5)
EBIT (0.2) (0.2) (0.2) (0.8)
EBT (0.2) (0.2) (0.2) (0.8)
NI (0.2) (0.2) (0.2) (0.8)
EPS
Vốn chủ sở hữu 0.1 0.1 0.1 (0.0)
Tổng tài sản 0.2 0.1 0.1 (0.0)
Tỷ số thị trường
Giá thị trường cuối năm
EPS
BV
P/ E
P/ BV
P/ S
P/ EG
E/ P
EV/ EBITDA
Tỷ lệ chi trả cổ tức
Tỷ suất cổ tức
Chỉ tiêu Phân loại sức mạnh tài chính

FFO/ Nợ
(FFO+Lãi vay)/ Lãi vay
RCF/ Nợ thuần
FCF/ Nợ
CFO/ Nợ
EBITDA/ Nợ
Nợ/ EBITDA
EBIT/ (Vốn hóa sổ sách trung bình - Tiền)
EBIT/ TTS trung bình
EBIT/ Lãi vay
Lợi nhuận tuần hoàn biên
EBIT biên
EBITA/ Lãi vay
EBITA Margin
CAPEX/ D&A
EBIT/ Tài sản hữu hình trung bình
Tiền và chứng khoán thị trường/ Nợ
(CFO - Cổ tức)/ Nợ
Nợ/ Vốn
2021 2022 2023 2024 2025 2026


0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0% 0% 0% 0% 0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
141.5% 166.0% 193.4% 228.4% 266.7%
44.5% 44.5% 44.5% 44.5% 44.5%

9.8% 10.2% 10.4% 10.5% 10.7%
3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
13.2% 13.6% 13.8% 13.9% 14.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2%
24.2% 24.1% 24.1% 24.1% 24.1%
8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8%
7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
107.3 107.3 107.3 107.3 107.3
8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
138.1 138.1 138.1 138.1 138.1
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
7% 7% 7% 7% 7%
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
1.4 1.7 1.9 2.3 2.7
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

0 0 0 0 0
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
(0.2) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0)

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
TỶ SỐ TÀI CHÍNH Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Tính thanh khoản
Khả năng thanh toán hiện hành 4.7 28.8 19.0 26.7
Khả năng thanh toán nhanh 3.1 17.0 11.7 14.2
Khả năng thanh toán tiền mặt 0.5 0.7 0.4 0.8
EBIT/ Lãi vay
Đòn bẩy tài chính Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Nợ thuần/ Tổng tài sản 7.0% 0.3% 1.1% 0.2%
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 7.9% 1.2% 1.8% 1.2%
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nợ vay/ Tổng tài sản 0% 0% 0% 0%
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 0.6% 0.5% 0.5% 0.6%
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 0.6% 0.5% 0.6% 0.6%
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 108.5% 101.3% 101.9% 101.2%
Tỷ suất sinh lợi Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Tỷ suất lợi nhuận gộp 40.6% 30.0% 20.3% 21.9%
Chi phí bán hàng biên tế 7.6% 9.4% 13.1% 12.2%
Chi phí QLDN biên tế 2.5% 3.5% 5.0% 4.6%
SG&A biên tế 10.1% 12.9% 18.1% 16.9%
Lợi nhuận HĐKD biên tế 31.5% 23.1% 5.8% 7.1%
EBIT biên tế
EBITDA biên tế
Thuế suất hiệu lực
Tỷ suất lợi nhuận ròng 30.7% 29.7% 4.9% 6.2%
Hiệu quả hoạt động Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Vòng quay hàng tồn kho 3.10 2.71 2.63
Vòng quay các khoản phải thu 2.16 1.69 1.82
Vòng quay các khoản phải trả 43.34 35.70 34.60
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) 117.6 134.8 138.8
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) 169.1 215.6 201.0
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) 8.4 10.2 10.5
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) 278 340 329
Vòng quay tài sản cố định 0.19 0.15 0.15
Vòng quay tổng tài sản 0.12 0.09 0.10
Phân tích Dupont Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Tỷ suất lợi nhuận ròng 31% 30% 5% 6%
Vòng quay tổng tài sản - 0.1 0.1 0.1
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 1.1 1.0 1.0 1.0
ROE 0.05 0.04 0.00 0.01
Khả năng hoàn vốn Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

ROA 4.8% 3.5% 0.4% 0.6%
ROE 5.2% 3.5% 0.5% 0.6%
ROIC 5.2% 3.5% 0.5% 0.6%
Tốc độ tăng trưởng Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Doanh thu thuần
EBITDA
EBIT
EBT
NI
EPS
Tổng tài sản
Lợi nhuận gộp
Chỉ tiêu Phân loại sức mạnh tài chính

FFO/ Nợ
(FFO+Lãi vay)/ Lãi vay
RCF/ Nợ thuần
FCF/ Nợ
CFO/ Nợ
EBITDA/ Nợ
Nợ/ EBITDA
EBIT/ (Vốn hóa sổ sách trung bình - Tiền)
EBIT/ TTS trung bình
EBIT/ Lãi vay
Lợi nhuận tuần hoàn biên
EBIT biên
EBITA/ Lãi vay
EBITA Margin
CAPEX/ D&A
EBIT/ Tài sản hữu hình trung bình
Tiền và chứng khoán thị trường/ Nợ
(CFO - Cổ tức)/ Nợ
Nợ/ Vốn
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 EBIT
EBITDA
25.7 27.4 22.5 22.5 8.1 46.9
14.3 13.5 13.0 12.4 4.3 22.4
1.9 0.8 1.1 1.3 0.7 1.0
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

-0.1% 0.2% 0.5% -0.5% 2.7% 0.0%
1.3% 1.1% 1.6% 1.6% 4.7% 0.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.4% 0.4% 0.3% 0.6% 0.5% 0.3%
0.4% 0.4% 0.3% 0.7% 0.5% 0.3%
101.3% 101.1% 101.6% 101.7% 104.9% 100.8%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

17.1% 31.3% 14.1% 22.6% 9.6% -515.2%
12.9% 11.4% 14.4% 12.0% 12.9% 69.7%
5.7% 4.1% 5.7% 4.0% 4.8% 36.8%
18.6% 15.5% 20.1% 16.0% 17.8% 106.5%
1.3% 21.4% -2.4% 9.5% -4.5% -575.4%
21.5% -1.4% 9.8% #NAME? #NAME?
21.5% -1.4% 9.8% #NAME? #NAME?
9.3% -121.3% 12.8% -15.6% 4.3%
1.0% 19.5% -3.1% 8.6% -4.8% -550.4%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

1.82 2.13 2.12 2.14 2.04 0.89
1.23 1.73 1.40 1.51 1.09 0.07
26.91 46.17 43.50 36.84 25.64 2.47
200.5 171.3 172.5 170.8 178.7 411.6
297.1 211.5 261.1 242.4 334.9 5,551.7
13.6 7.9 8.4 9.9 14.2 147.9
484 375 425 403 499 5,815
0.11 0.16 0.13 0.15 0.12 0.01
0.07 0.10 0.08 0.09 0.07 0.00
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

1% 20% -3% 9% -5% -550%
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.00 0.02 (0.00) 0.01 (0.00) (0.03)
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

0.1% 1.9% -0.2% 0.8% -0.4% -2.7%
0.1% 1.9% -0.2% 0.8% -0.4% -2.7%
0.1% 1.9% -0.2% 0.8% -0.4% -2.7%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

42% -20% 14% -18% -94%
2048% -105% -910% #NAME? #NAME?
2048% -105% -910% #NAME? #NAME?
2048% -105% -910% -135% 763%
2533% -113% 100% -146% 614%
-5% 0% 1% -4% -3%

-5% 0% 1% -1% -7%
160% -64% 84% -65% -437%
862.31 18,520.12 (956.45) 7,747.79 #NAME? #NAME?
862.31 18,520.12 (956.45) 7,747.79 #NAME? #NAME?
Hiếu
CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### Puan Kwong Siing
### ### ### #NAME? ### ### ### Ting Chek Hua
### ### ### #NAME? ### ### ### Hà Nguyệt Nhi
### ### ### #NAME? ### ### ### Puan Chiong
### ### ### #NAME? ### ### ### Kaibuok Shipyard (M) SDN. BHB
### ### ### #NAME? ### ### ### Khác
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### 17% Pua
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### Ting
### ### ### #NAME? ### ### ### 10% Hà N
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### 57% Pua
8%
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### Kaib
5% SDN
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### 4% Khá
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
16.53319
9.68403
7.958358
4.855504
3.577688
57.39123
17% Puan Kwong Siing
Ting Chek Hua
10% Hà Nguyệt Nhi
Puan Chiong
8%
Kaibuok Shipyard (M)
5% SDN. BHB
4% Khác

Bảng Cân Đối Kế Toán

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Bảng Cân Đối Kế Toán

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - -

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Lợi ích cổ đông thiểu số - -

TỔNG NGUỒN VỐN 714,796 825,695

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

Lợi ích cổ đông thiểu số 0% 0%

TỔNG NGUỒN VỐN 100% 100%

THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Cơ cấu nguồn vốn

THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

VỐN CHỦ SỞ HỮU

CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số -

TỔNG NGUỒN VỐN

- (35,000) (14,000) #NAME?

2018 2019 2020 2021

19,720 17,894 13,745 #NAME?

862,933 911,834 871,210 678,012

882,653 929,727 884,956 #NAME?

35% 33% 36% 33.9%

100% 104% 102% #NAME?

111,715 89,057 92,369 116,271

84.1 79.9 107.3 107.3

- 35,000 14,000 14,000

3.7 4.1 3.4 3.3

14.52% 15.60% 11.95% 11.95%

957.52 714.01 1,814.57 2,086.8

0.00% 0.00% 0.00% #NAME?

1,803 4,164 (7,681) (1,631)

95,955 57,568 - (153,522.98)

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

2022 2023 2024 2025

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

641,884 609,836 582,481 560,521

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

33.5% 32.6% 32.8% 32.5%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

123,665 152,262 165,054 199,859

107.3 107.3 107.3 107.3

14,000 14,000 14,000 14,000

3.3 3.3 3.3 3.3

11.95% 11.95% 11.95% 11.95%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2,399.8 2,759.7 3,173.7 3,649.8

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

(3,516) (9,439) (16,279) (24,147)

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Khoản mục Giải thích Giả định Đơn vị

Chi Phí bán hàng Dựa vào quá khứ, CPBH/DT

Chi Phí tài chính

Vay nợ dài hạn

Các khoản vay dài hạn khác

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Dự phòng phải trả dài hạn

Chi phí lãi vay/Chi phí tài chính

Chi phí vay nợ thuê tài chính

Tài sản cố định khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng

Vốn chủ sở hữu

Các khoản mục

15% 0.15 0.15 0.15 0.15