Professional Documents
Culture Documents
الخطة التشغيلية والمالية
الخطة التشغيلية والمالية
رؤية المشروع
رسالة المشروع
شعار المشروع
أ .تحليل المنافسين
كنتاكي
ماكدونالدذ
ابل بيز
ثانيأ :تحليل الصناعة
أ .تحليل القطاع
تنمالشسيمالسيشمرالمشساليريشمحسارعسيرالمشسيالرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تحليل قطاع المشروع
ذكور النوع
4
SWOTب .تحليل سوات
العادات والتقاليد
ا>>لفرصO
Tالتهديدات
الديكورات 2
االنترنت 3
التخفيضات 4
ب .الوحدات المتوقع إنتاجها ( المفترضة ) -القدرة اإلنتاجية السنوية المتوقعة ( -نسبة مئوية تتراوح بين %103إلى %108من إجمالي المبيعات السنوية حسب طبيعة المنتج أو الخدمة المقدمة ).
التكلفة متوافر/غير متوافر األثاث والديكور رقم التكلفة اآلالت والمعدات والسيارات متوافر/غير متوافر رقم
د .اجمالي التكاليف االستثمارية : ج .تحديد تكاليف التأسيس :
488675.00 مجموع التكلفة لآلالت والمعدات والسيارات 1 600.00 متوافر رسوم تراخيص 1
25500.00 مجموع تكاليف األثاث والديكور 2 550.00 متوافر تأسيس الموقع اإللكتروني 2
517525
التكاليف االستثمارية = تكلفة التأسيس +تكاليف االصول الثابتة
ثالثًا :تحديد التكاليف التشغيلية
) تحديد التكاليف التشغيلية المتغيرة : Variable Costs ب تحديد التكاليف التشغيلية الثابتة : Fixed Costs أ)-
14% 13% 10% 7% معدل الزيادة السنوي 14% 13% 12% 8% معدل الزيادة السنوي
التكلفة السنوية للعام التكلفة السنوية للعام التكلفة السنوية للعام التكلفة السنوية للعام التكلفة السنوية التكلفة السنوية للعام التكلفة السنوية للعام
التكلفة السنوية للعام الرابع التكلفة السنوية للعام األول البيان التكلفة السنوية للعام األول البيان
الخامس الثالث الثاني الخامس الرابع الثالث للعام الثاني
1516.21 1330.01 1177.00 1070.00 1000.00 (المواد الخام) 0.00 0.00 0.00 0.00 اإليجار
3790.53 3325.03 2942.50 2675.00 2500.00 األجور 51420.82 45105.98 39916.80 35640.00 33000.00 الرواتب
3790.53 3325.03 2942.50 2675.00 2500.00 فواتير الكهرباء والماء والهاتف 4674.62 4100.54 3628.80 3240.00 3000.00 صيانة اآلالت الدورية
758.11 665.01 588.50 535.00 500.00 أجور نقل البضائع 7791.03 6834.24 6048.00 5400.00 5000.00 التأمين
682.30 598.50 529.65 481.50 450.00 مصاريف اخرى 934.92 820.11 725.76 648.00 600.00 مصاريف اخرى
0.00 0.00 0.00 0.00 تكاليف متغيرة تشغيلية اخرى 0.00 0.00 0.00 0.00 تكاليف تشغيلية ثابتة أخرى
10537.67 9243.57 8180.15 7436.50 6950.00 إجمالي التكلفة المتغيرة 64821.40 56860.88 50319.36 44928.00 41600.00 إجمالي التكلفة الثابتة
د -تحديد تكلفة الوحدة الواحدة : Unit cost ج -تحديد التكاليف الكلية : Total Costs
اجمالي التكاليف للعام اجمالي التكاليف للعام اجمالي التكاليف للعام إجمالي التكاليف إجمالي التكاليف
اجمالي التكاليف للعام الرابع العام الثالث العام الثاني العام األول البيان إجمالي التكاليف للعام األول البيان
الخامس الخامس الرابع للعام الثالث للعام الثاني
178864.07 169609.45 162004.51 155869.50 152055.00 التكاليف الكلية 103505.00 103505.00 103505.00 103505.00 103505.00 التكاليف األستثمارية
40.03 43.30 46.76 49.96 51.66 تكلفة الوحدة الواحدة 178864.07 169609.45 162004.51 155869.50 152055.00 إجمالي التكاليف
العام الخامس العام الرابع العام الثالث العام الثاني العام األول بيان
العام الخامس العام الرابع العام الثالث العام الثاني العام األول بيان
395,409 350,001 312,574 271,549 258,750 مجمل ربح التشغيل Gross Operating Profit
330,587 293,140 262,254 264,112 217,150 صافي األرباح قبل الزكاة Net Profit Befor zakat Exp
8,265 7,329 6,556 6,603 5,429 2.5 %مصروف الزكاة Zaket Expense
بيان