‫وثيقة للرقابة‬

‫‪03.28‬إجراء تحصيل القطاع العسكري (‪)MSD‬‬

‫الشركة العربية للوازم الطبية (‪ /)AHCSC‬العليان‬

‫إجراء تحصيل القطاع العسكري (‪)MSD‬‬ ‫العنوان‬
‫تاريخ انتهاء‬ ‫القسم‪:‬‬ ‫رقم‬ ‫نوع إجراءات التشغيل‬ ‫تاريخ المراجعة ‪:‬‬
‫الصالحية‪-02-11 :‬‬ ‫المراجعة‪:‬‬ ‫الموحدة‪ :‬إجراءات‬ ‫‪2013-02-11‬‬
‫‪2016‬‬ ‫‪0‬‬

‫المبادر ‪ :‬حامد الشيخي‬

‫الشخص‬ ‫السبب‬ ‫تأريخ المراجعة‬ ‫تاريخ المراجعة‬

‫حامد الشيخي‬ ‫منشأ‬ ‫منشأ‬ ‫‪11-02-2013‬‬

‫‪ .1‬الهدف‬
‫توثيق طريقة عمل التحصيل و مرجعية لالشخاص القائمين بمهمة التحصيل‪.‬‬

‫‪ .2‬النطاق‬
‫هذا االجراء يطبق على عملية تحصيل أموال الشركة العربية للوازم الطبية من القطاع العسكري‪.‬‬

‫ويمنع منعاً باتاً تسليمه ألي أطراف‬

‫هذا المستند سري وملكاً لشركة العربية للوازم الطبية‪ /‬العليان ُ‬
‫خارجية تحت أي ظروف إال بتفويض مكتوب من اإلدارة العليا‪.‬‬
‫‪Page 1 of 4‬‬
 ‫وثيقة للرقابة‬
‫‪03.28‬إجراء تحصيل القطاع العسكري (‪)MSD‬‬

‫‪ .3‬الوثيقة المرجعية‬
‫ال يوجد‬
‫‪ .4‬التعريفات‪:‬‬
‫ال يوجد‬
‫‪ .5‬المسئولية‬
‫‪ 5.1‬مدير التحصيل‪.‬‬
‫‪ 5.2‬مشرف التحصيل‪.‬‬
‫‪ 5.3‬المحصل‪.‬‬
‫‪ .6‬اإلجراءات‬
‫‪ 6.1‬يقوم المحصل بمتابعة الصرف بعد االستالم النهائي للفاتورة‪ ,‬مع مراعاة ارفاق االتي‪:‬‬
‫‪ -1‬فاتورة االستالم (إذا اكتمل التوريد‪ ,‬التركيب‪ ,‬التشغيل والتدريب)‬
‫‪ -2‬عرض االسعار مترجم ويكتب عليه رقم طلب الشراء‬
‫‪ -3‬ترجمه الفاتورة‬
‫‪ -4‬مراعاة وضع التاريخ الميالدي فقط‬
‫‪ -5‬ارفاق الوكاله التجاريه ساريه المفعول‬
‫‪ 6.2‬الدورة المستندية داخل القطاع (العميل)‪:‬‬
‫‪ 6.2.1‬على المحصل بمتابعة المعاملة حسب الدورة المستندية التالية‪:‬‬
‫‪ ‬المستودعات (العميل)‬
‫‪ ‬المشتريات (العميل)‬
‫‪ ‬الصيانة الطبية (العميل)‬
‫‪ ‬المالية (العميل)‬
‫‪ ‬رقم الرفع‬
‫‪ 6.2.2‬على المحصل بعد االنتهاء من الدورة المستندية بالمستشفى واخذ رقم رفع المعاملة‪,‬‬
‫وإ رسال تقرير برقم الرفع لمحصل الوزارات حتى يتم متابعة دورتها المستندية بإدارة البرامج‪,‬‬
‫كاألتي‪:‬‬
‫‪ ‬قسم الوارد‬

‫ويمنع منعاً باتاً تسليمه ألي أطراف‬

‫هذا المستند سري وملكاً لشركة العربية للوازم الطبية‪ /‬العليان ُ‬
‫خارجية تحت أي ظروف إال بتفويض مكتوب من اإلدارة العليا‪.‬‬
‫‪Page 2 of 4‬‬
 ‫وثيقة للرقابة‬
‫‪03.28‬إجراء تحصيل القطاع العسكري (‪)MSD‬‬

‫‪ ‬قسم التدقيق‬
‫‪ ‬قسم المالية‬
‫‪ ‬الممثل المالي‬
‫‪ ‬رقم الرفع الخاص لوزارة المالية‬
‫‪ 6.2.3‬على المحصل رفع تقرير برقم رفع المعاملة ل محصل الوزارات‪ ,‬حسب النموذج المرفق‬
‫حتى يتمكن من متابعة دورتها المستندية بوزارة الصحة كاالتي‪:‬‬
‫‪ ‬قسم الوارد‬
‫‪ ‬متابعة المعامالت حسب توجيه وزارة الصحة (مثال‪ :‬مالية‪ ,‬مشتريات‪ ,‬ميزانية‪,‬‬
‫تجهيزات‪ ,‬مشاريع)‪.‬‬
‫‪ ‬متابعة إجراء االقسام على المعاملة بالوزارة‪.‬‬
‫‪ ‬بعد ذلك تأخذ رقم متابعة لوزارة المالية للصرف‪.‬‬
‫‪ 6.3‬محصل الوزارات يقوم بمراجعة‪ T‬وزارة المالية للصرف المبلغ‪ ,‬وتقوم الوزارة بتحويل المبلغ‬
‫لحساب الشركة‪.‬‬
‫‪ 6.4‬على مشرف التحصيل متابعة حركة سير المعاملة كما هو مذكور اعاله ورفعها بتقارير‬
‫دورية لمدير التحصيل‪.‬‬
‫‪ .7‬متطلبات الجودة‪ /‬السالمة‪ /‬والبيئة‪:‬‬
‫‪ 7.1‬البد من اكمال توريد التعميد والتركيب والتشغيل والتدريب إال في حاله كون التعميد جزئي‪.‬‬

‫‪ .8‬المرفقات (النماذج‪/‬السجالت)‪:‬‬
‫‪ 8.1‬تقرير رفع المعاملة‪.‬‬

‫‪ .9‬مؤشر األداء األساسي للعملية‬

‫‪ 9.1‬استالم المبالغ يجب ان ال يزيد عن سنتين من تاريخ اكمال متطلبات التعميد‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪ 10‬التصاديق‬
‫التوقيع‬ ‫االسم‬ ‫المنصب‬
‫خالد الغامدي‬ ‫المدير العام‬

‫ويمنع منعاً باتاً تسليمه ألي أطراف‬

‫هذا المستند سري وملكاً لشركة العربية للوازم الطبية‪ /‬العليان ُ‬
‫خارجية تحت أي ظروف إال بتفويض مكتوب من اإلدارة العليا‪.‬‬
‫‪Page 3 of 4‬‬
 ‫وثيقة للرقابة‬
‫‪03.28‬إجراء تحصيل القطاع العسكري (‪)MSD‬‬

‫احسان رزاق‬ ‫المدير العام لشركة سلسة التموين‬

‫بيم باردواج‬ ‫المدير المالي للمجموعة‬
‫يوسف لحود‬ ‫نائب الرئيس‬

‫ويمنع منعاً باتاً تسليمه ألي أطراف‬

‫هذا المستند سري وملكاً لشركة العربية للوازم الطبية‪ /‬العليان ُ‬
‫خارجية تحت أي ظروف إال بتفويض مكتوب من اإلدارة العليا‪.‬‬
‫‪Page 4 of 4‬‬