TÀI SẢN

STT
TSNH
TM TGNH CCDC HH PTKH TU
1500 2500 50 550 230
1 200 -200
2 -150 150
3 -50
4 -75 -75
5 2000 1500
6 -150
7 -150 240
8 240 -240
9 -140
105 105
10 -2
11 2
12 -40
3580 3980 52 260 230 -2
Tổng TS

BÁO CÁO TÌNH HÌN

Tại ngày 31

TÀI SẢN SỐ TIỀN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 8870
TM 3580
TGNH 3980
CCDC 52
HH 260
PTKH 230
NVL 370
TU -2
TP 340
PTK 60
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 3200
TSCĐHH 3300
HMTSCĐHH -100
TỔNG TÀI SẢN 12,070
 BẢNG PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

TÀI SẢN
TSCD
NVL TP PTK TSCDHH HMTSCD PTNB
70 340 60 300 -100 1400

300 150
3000
-150

370 340 60 3300 -100 1400

12,070

ÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/12/X
ĐVT: trđ
NGUỒN VỐN SỐ TIỀN
C. NỢ PHẢI TRẢ 2350
PTNB 1400
VVNTTC 150
 TVCKPNNN 50
PTNLD 150
PTK 600

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 9720

VĐTCSH 8000
LNSTCPP 1720
TỔNG NGUỒN VỐN 12,070
 ĐVT: triệu đồng
NGUỒN VÓN
NPT VCSH
PTNLD PTK TVCKPNNNVVNTTC VĐTCSH LNSTCPP
150 50 200 600 1500 1600

-50

6500

-150
240
-140
210

-40
150 50 150 600 8000 1720
Tổng NV 12,070
ĐVT: triệu đồng

GVHB
DTHU
GVHB
DTHU

CPQLDN
 CHỈ TIÊU MÃ SỐ
1 2
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02
3. Tiền chi trả cho người lao động 03
4. Tiền lãi vay đã trả 04
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh 20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản khác 22
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24
5. Tiền chi đầu tư gió vốn vào đơn vị khác 25
6. Tiền thu hồi đầu tư gió vốn vào đơn vị khác 26
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát 32
3. Tiền thu từ đi vay 33
4. Tiền trả nợ gốc vay 34
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70
 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

THUYẾT MINH NĂM NAY NĂM TRƯỚC

3 4 5

450
(290)
(40)
0
0
0
(2)
118

0
0
0
0
0
0
0
0

6500
0
0
0
0
0
6500
6618
0
0
6618

Doanh thu: 450

Lợi nhuận: 118