PUBLIC #

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company: Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

2 Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Supervisory bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

3 Tên Quỹ: Quỹ Hưu trí Bổ sung Tự nguyện Thịnh An

Fund name: Thinh An Voluntary Supplemental Pension Fund

4 Kỳ báo cáo: Từ ngày 26 tháng 04 tới ngày 09 tháng 05 năm 2023

Reporting period: From 26 Apr to 09 May 2023

5 Ngày lập báo cáo: 10 tháng 05 năm 2023

Reporting Date: 10 May 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

Kỳ báo cáo Kỳ trước
STT Chỉ tiêu Mã số
This period Last period
No. Criteria Code
09/05/2023 25/04/2023

Giá trị tài sản ròng

I
Net Asset Value

Giá trị đầu kỳ

1
Net Asset Value at the beginning of period

1.1 của quỹ/ per Fund 33,759,507,484.00 33,791,312,660.00

của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not
1.2
applicable)

1.3 của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate 9,934.82 9,939.81

Giá trị cuối kỳ

2
Net Asset Value at the end of period

2.1 của quỹ/ per Fund 34,083,045,450.00 33,759,507,484.00

của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not
2.2
applicable)

2.3 của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate 9,946.95 9,934.82

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư