QT-CL-15

Thông tin tài liệu

Mã số tài liệu QT-CL-15

Tên tài liệu TẠM ỨNG CHO NHÀ CUNG CẤP, THẦU PHỤ
Loại tài liệu Quy trình
Ngày ban hành đầu tiên 15/05/2014
Ngày chỉnh sửa cuối cùng 13/05/2014

Phê duyệt tài liệu

Họ và tên Ký tên Ngày

Soạn thảo Võ Thị Cẩm Tú (Đã ký) 13/05/2014

Xem xét Nguyễn Thị Nguyên Thủy (Đã ký) 14/05/2014

Phê duyệt Nguyễn Văn Tịnh (Đã ký) 15/05/2014

Lịch sử tài liệu

Phiên Ngày
Mục thay đổi Nội dung thay đổi
bản ban hành

1 15/05/2014 Ban hành mới

1/5
 QT-CL-15

I. MỤC ĐÍCH
- Nhằm đảm bảo việc tạm ứng cho nhà cung cấp thực hiện theo đúng yêu cầu, quy định của
Công ty.

II. PHẠM VI
- Áp dụng cho các nhà cung cấp (vật tư, dịch vụ thầu phụ) trong hợp đồng có Điều khoản
được tạm ứng trước khi thực hiện hợp đồng.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- HT.QLCL - Các yêu cầu (TCVN ISO 9001:2008);
- Hệ thống quản lý chất lượng hiện hành của công ty;
- Các quy định về tài chính – kế toán.

IV. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA

V. PHỤ LỤC

VI. NỘI DUNG

VI.1/ Trách nhiệm:
Công trường, Phòng/ Ban và những vị trí có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy
trình này.
VI.2/ Lưu đồ và diễn giải:

2/5
 QT-CL-15

**Diễn giải lưu đồ

ISO ERP Trách nhiệm Nội dung công việc Biểu mẫu

1. Lập đề nghị
tạm ứng /
Nhà cung Lập đề nghị tạm ứng phù hợp với các điều Giấy đề nghị tạm
Hóa đơn
cấp khoản của hợp đồng (hoặc thỏa thuận khác) ứng của NCC
tạm ứng
(Nếu có)
2. Nhập phiếu
Nhập phiếu đề nghị tạm ứng đã được duyệt
tạm ứng vào Phòng vật tư
vào hệ thống ERP.
ERP
Kiểm tra và duyệt đề nghị tạm ứng (bảng
cứng) của nhà cung cấp, đảm bảo đề nghị
tạm ứng phù hợp với Điều khoản hợp đồng Giấy đề nghị tạm
Trưởng
3. Duyệt ứng của nhà cung
Phòng vật tư và đầy đủ chứng từ.
cấp (mẫu ERP)
Duyệt đề nghị tạm ứng trên hệ thống ERP
và bảng cứng theo mẫu ERP.
4. Kiểm tra Phòng kế Kiểm tra đề nghị tạm ứng của nhà cung cấp Giấy đề nghị tạm
toán có phù hợp và đảm bảo tính pháp lý. ứng của nhà cung

3/5
 QT-CL-15

cấp (bảng cứng và

mẫu ERP)
Phòng kế Phiếu chi
5. Chi tiền Chi tiền theo đề nghị được duyệt.
toán ủy nhiệm chi
Lưu các hồ sơ sau theo đúng quy định:
Phòng kế  Giấy đề nghị tạm ứng;
6. Lưu hồ sơ
toán  Phiếu chi;
 Các chứng từ liên quan.

4/5
 QT-CL-15

**Diễn giải lưu đồ

ISO ERP Trách nhiệm Nội dung công việc Biểu mẫu

Giấy đề nghị tạm

1. Lập đề nghị Lập đề nghị tạm ứng phù hợp với các điều
Nhà thầu phụ ứng của nhà thầu
tạm ứng khoản của hợp đồng (hoặc thỏa thuận khác)
phụ (bảng cứng)
2. Nhập phiếu
Nhập phiếu đề nghị tạm ứng đã được duyệt
tạm ứng vào Phòng QS
vào hệ thống ERP.
ERP
Kiểm tra và duyệt đề nghị tạm ứng (bảng
cứng) của thầu phụ, đảm bảo đề nghị tạm
ứng phù hợp với Điều khoản hợp đồng và Giấy đề nghị tạm
Giám đốc
3. Duyệt đầy đủ chứng từ. ứng của nhà thầu
HĐ-QS
phụ (mẫu ERP)
Duyệt đề nghị tạm ứng trên hệ thống ERP
và bảng cứng theo mẫu ERP.
Giấy đề nghị tạm
Phòng kế Kiểm tra đề nghị tạm ứng của nhà cung cấp ứng của nhà thầu
4. Kiểm tra
toán có phù hợp và đảm bảo tính pháp lý. phụ (bảng cứng và
mẫu ERP)
Phòng kế Phiếu chi
5. Chi tiền Chi tiền theo đề nghị được duyệt.
toán ủy nhiệm chi
Lưu các hồ sơ sau theo đúng quy định:
Phòng kế  Giấy đề nghị tạm ứng;
6. Lưu hồ sơ
toán  Phiếu chi;
 Các chứng từ liên quan.

5/5