BẢNG DANH MỤC TÀI KHOẢ

Tổng cộng:

SỐ LOẠI
MÃ TSNV TÊN TÀI KHOẢN
HIỆU TK TK

100-110-111 1131 N Tiền đang chuyển

100-130-131 1311.001 N Phải thu ngắn hạn khách hàng A
100-130-131 1311.002 N Phải thu ngắn hạn khách hàng B
100-130-131 1311.003 N Phải thu ngắn hạn khách hàng C
100-130-131 1311.004 N Phải thu ngắn hạn khách hàng D
100-130-131 1311.005 N Phải thu ngắn hạn khách hàng E
100-130-131 1311.006 N Phải thu ngắn hạn khách hàng F
100-130-131 1311.007 N Phải thu ngắn hạn khách hàng G
200-210-211 1312.001 N Phải thu dài hạn khách hàng A
200-210-211 1312.002 N Phải thu dài hạn khách hàng B
200-210-211 1312.003 N Phải thu dài hạn khách hàng C
200-210-211 1312.004 N Phải thu dài hạn khách hàng D
200-210-211 1312.005 N Phải thu dài hạn khách hàng E
200-210-211 1312.006 N Phải thu dài hạn khách hàng F
200-210-211 1312.007 N Phải thu dài hạn khách hàng G
ANH MỤC TÀI KHOẢN
5,993,680,000 13,537,683,423 13,537,683,423 263,370 11,680,847,866

SLG TỒN SỐ PHÁT SINH SỐ PHÁT SINH SLG TỒN SỐ DƯ

SỐ DƯ ĐẦU KỲ
ĐẦU KỲ NỢ CÓ CUỐI KỲ CUỐI KỲ

- - - - -
120,000,000 87,590,800 140,000,000 - 67,590,800
- 900,000 - (900,000)
(90,000,000) 117,216,000 17,000,000 - 10,216,000
(50,000,000) 310,772,000 188,000,000 - 72,772,000
(30,000,000) 89,430,000 - - 59,430,000
85,060,800 - - 85,060,800
40,000,000 170,000,000 182,000,000 - 28,000,000
- - - - -
- 79,224,750 - - 79,224,750
- 144,188,000 7,209,400 - 136,978,600
- - - - -
- - - - -
- - - - -
14,000,000 294,693,300 170,000,000 - 138,693,300
VỊ TRÍ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
SỐ NGÀY SỐ HÓA SỐ PT/PC SỐ PHIẾU NGÀY
TÊN CSKD
SERIES GHI SỔ ĐƠN GBN/GBC NHẬP XUẤT CHỨNG TỪ

01/10/2015 GBN 01 PT12/001 01/10/2015 Nguyễn Minh Ngân

AL/2012N 01/10/2015 00001 PC12/001 01/10/2015 Công ty cho thuê Tài Chính
01/10/2015 00001 PC12/001 01/10/2015
01/10/2015 PC12/002 01/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
HU/2012N 01/10/2015 00003 PC12/003 01/10/2015 Trạm thu phí XL Hà Nội
01/10/2015 PC12/004 01/10/2015
02/10/2015 PC12/005 02/10/2015 NH Ngoại Thương
02/10/2015 TK 001 PN 12/001NVL 02/10/2015 Công ty LOGITIC
02/10/2015 TBNT01 02/10/2015
02/10/2015 TBNT01 02/10/2015
CB/2012N 02/10/2015 00006 PC12/006 PN 12/001NVL 02/10/2015 Công ty GEMARTRANS
02/10/2015 00006 PC12/006 02/10/2015
CB/2012N 03/10/2015 00007 PC12/007 03/10/2015 Công ty Ngọc Thiên Thanh
03/10/2015 00007 PC12/007 03/10/2015
03/10/2015 PC12/008 03/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
VN/2010N 04/10/2015 00008 PN 10/002NVL 04/10/2015 Công ty TNHH N
04/10/2015 00008 04/10/2015
CB/2012N 05/10/2015 00009 PC12/009 PN 12/003NVL 05/10/2015 Công ty Tân Tạo
05/10/2015 00009 PC12/009 05/10/2015
CL/2012N 05/10/2015 00365 PC12/010 PN 12/004NVL 05/10/2015 Công Ty Đan Anh
05/10/2015 00365 PC12/010 05/10/2015
05/10/2015 PT12/002 05/10/2015
05/10/2012 PT12/003 05/10/2012
AK/2012N 06/10/2015 00012 PC12/011 PN 12/005NVL 06/10/2015 DNTN Kiến Phú
AK/2012N 06/10/2015 00012 PC12/011 06/10/2015
07/10/2015 PT12/004 07/10/2015
07/10/2015 GBN 02 PT12/005 07/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
08/10/2015 PT12/006 08/10/2015
08/10/2015 GBN 03 PT12/007 08/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
CR/2010N 08/10/2015 00034 PT12/008 08/10/2015 GEMARTRANS
CR/2010N 08/10/2015 00034 PT12/009 08/10/2015
09/10/2015 PT12/010 09/10/2015
09/10/2015 PT12/011 09/10/2015
09/10/2015 PT12/012 09/10/2015
10/10/2015 GBN 04 PT12/013 10/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
12/10/2015 PC12/012 12/10/2015
BC/2012 12/10/2015 00016 PC12/013 12/10/2015 Công ty Tân Tạo
12/10/2015 00016 PC12/013 12/10/2015
12/10/2015 GBC 01 PC12/014 12/10/2015
12/10/2015 PX 12/001NVL 12/10/2015
12/10/2015 PC12/015 12/10/2015
CK/12-N 12/10/2015 00020 PC12/016 PN 12/006NVL 12/10/2015 Công ty GEMARTRANS
12/10/2015 00020 PC12/016 12/10/2015
BC/2012 12/10/2015 00021 PC12/017 12/10/2015 Công ty GEMARTRANS
 12/10/2015 00021 PC12/017 12/10/2015
CB/12-N 12/10/2015 00023 PC12/018 12/10/2015 Công ty GEMARTRANS
12/10/2015 00023 PC12/018 12/10/2015
14/10/2015 PC12/019 14/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
CB/12-N 14/10/2015 00025 PC12/020 14/10/2015 Cửa hàng điện máy số 04
14/10/2015 00025 PC12/020 14/10/2015
14/10/2015 PC12/021 14/10/2015
14/10/2015 PC12/022 14/10/2015
15/10/2015 PC12/023 15/10/2015
15/10/2015 PC12/024 15/10/2015
15/10/2015 PC12/025 15/10/2015
AC/2012 15/10/2015 00031 PC12/026 PN 12/007NVL 15/10/2015 XN LIDOVIT
15/10/2015 00031 PC12/026 15/10/2015
LX/11-N 16/10/2015 00040 PN 12/008NVL 16/10/2015 Công ty TNHH M
16/10/2015 00040 16/10/2015
AK/12-N 16/10/2015 00041 PN 12/009NVL 16/10/2015 Công ty TNHH K
16/10/2015 00041 16/10/2015
HP/12-N 17/10/2015 00042 PN 12/010NVL 17/10/2015 Công ty TNHH L
17/10/2015 00042 17/10/2015
EA/12-N 17/10/2015 00043 PN 12/011NVL 17/10/2015 Công ty TNHH Z
17/10/2015 00043 17/10/2015
KM/12-N 17/10/2015 00044 PN 12/012NVL 17/10/2015 Công ty Tân Tạo
17/10/2015 00044 17/10/2015
HCM/2012 18/10/2015 00045 PN 12/013NVL 18/10/2015 Công ty TNHH N
18/10/2015 00045 18/10/2015
AC/2012 18/10/2015 00046 PN 12/014NVL 18/10/2015 Công ty TNHH V
18/10/2015 00046 18/10/2015
AC/2012 19/10/2015 00047 PN 12/015NVL 19/10/2015 Công ty Kinh Doanh Thép
19/10/2015 00047 19/10/2015
CK/12-N 19/10/2015 00048 PN 12/016NVL 19/10/2015 Công ty TNHH S
19/10/2015 00048 19/10/2015
CN/12-N 20/10/2015 00049 PN 12/017NVL 20/10/2015 CÔng ty TNHH Q
20/10/2015 00049 20/10/2015
HCM/2012 20/10/2015 00051 PN 12/018NVL 20/10/2015 Công ty TNHH O
20/10/2015 00051 20/10/2015
20/10/2015 PN 12/001TP 20/10/2015
20/10/2015 PN 12/002TP 20/10/2015
20/10/2015 PX 12/001TP 20/10/2015
CR/2012N 20/10/2015 00051 20/10/2015 Xí Nghiệp LIDOVIT
20/10/2015 00051 20/10/2015
21/10/2015 PX 12/002TP 21/10/2015
CR/2012N 21/10/2015 00052 21/10/2015 Công ty Hóa Chất
21/10/2015 00052 21/10/2015
22/10/2015 PX 12/003TP 22/10/2015
CR/2012N 22/10/2015 00053 22/10/2015 Công ty Hoa Sen
22/10/2015 00053 22/10/2015
23/10/2015 PX 12/004TP 23/10/2015
CR/2012N 23/10/2015 00054 23/10/2015 Công ty Metro
23/10/2015 00054 23/10/2015
24/10/2015 PX 12/005TP 24/10/2015
CR/2012N 24/10/2015 00055 24/10/2015 Công ty GEMARTRANS
24/10/2015 00055 24/10/2015
24/10/2015 PX 12/006TP 24/10/2015
CR/2012N 24/10/2015 00056 24/10/2015 Xí nghiệp LIDOVIT
24/10/2015 00056 24/10/2015
24/10/2015 00057 PX 12/007TP 24/10/2015
24/10/2015 00057 PC12/027 24/10/2015
25/10/2015 PX 12/008TP 25/10/2015
CR/2012N 25/10/2015 00058 25/10/2015 Công ty Hồng Ký
25/10/2015 00058 25/10/2015
25/10/2015 GBN 06 25/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
CR/2012N 25/10/2015 00062 GBC 02 25/10/2015
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015
26/10/2015 PN 12/003TP 26/10/2015
26/10/2015 PX 12/009TP 26/10/2015
CR/2012N 26/10/2015 00059 26/10/2015 Công ty C
26/10/2015 00059 26/10/2015
27/10/2015 PX 12/003NVL 27/10/2015
27/10/2015 PX 12/004NVL 27/10/2015
27/10/2015 PX 12/005NVL 27/10/2015
27/10/2015 PX 12/01CCDC 27/10/2015
27/10/2015 PX 12/02CCDC 27/10/2015
27/10/2015 PB001 27/10/2015
28/10/2015 GBN 07 28/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
28/10/2015 09245 28/10/2015
28/10/2015 PN 12/004TP 28/10/2015
CR/2012N 28/10/2015 GBC 03 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/010TP 28/10/2015
CR/2012N 28/10/2015 00073 28/10/2015 Công ty Metro
28/10/2015 00073 28/10/2015
28/10/2015 GBN 08 28/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
28/10/2015 GBN 09 28/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
28/10/2015 PX 12/006NVL 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/007NVL 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/008NVL 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/009NVL 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/010NVL 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/011NVL 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/012NVL 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/013NVL 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/014NVL 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/015NVL 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/016NVL 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/017NVL 28/10/2015
 28/10/2015 PX 12/018NVL 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/03CCDC 28/10/2015
28/10/2015 PB002 28/10/2015
28/10/2015 PX 12/04CCDC 28/10/2015
29/10/2015 PX 12/011TP 29/10/2015
CR/2012N 29/10/2015 00074 29/10/2015 Công ty Hoa Sen
29/10/2015 00074 29/10/2015
CR/2012N 29/10/2015 GBC 04 29/10/2015
CR/2012N 29/10/2015 00087 29/10/2015
29/10/2015 00087 29/10/2015
CR/2012N 29/10/2015 00088 PT12/014 29/10/2015
CR/2012N 29/10/2015 QĐMGT 29/10/2015
CR/2012N 29/10/2015 QTTƯ PN 12/019NVL 29/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
29/10/2015 PX 12/019NVL 29/10/2015
29/10/2015 PX 12/020NVL 29/10/2015
29/10/2015 PX 12/021NVL 29/10/2015
29/10/2015 PX 12/022NVL 29/10/2015
29/10/2015 PX 12/023NVL 29/10/2015
29/10/2015 PX 12/024NVL 29/10/2015
29/10/2015 PX 12/025NVL 29/10/2015
29/10/2015 PX 12/026NVL 29/10/2015
CR/2012N 29/10/2015 00092 GBN 10 29/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
29/10/2015 00093 29/10/2015
CR/2012N 29/10/2015 00094 GBN 11 29/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
CR/2012N 29/10/2015 00095 GBN 12 29/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
29/10/2015 PN 12/005TP 29/10/2015
29/10/2015 PX 12/012TP 29/10/2015
CR/2012N 29/10/2015 00075 29/10/2015 Công ty Hoa Sen
29/10/2015 00075 29/10/2015
CR/2012N 29/10/2015 00097 29/10/2015 Công ty TNHH Y
00097 29/10/2015
ML/2012N 29/10/2015 00098 29/10/2015
HU/2012N 29/10/2015 00099 PN 12/020NVL 29/10/2015
29/10/2015 PX 12/027NVL 29/10/2015
29/10/2015 PX 12/028NVL 29/10/2015
29/10/2015 PX 12/029NVL 29/10/2015
29/10/2015 00102 GBN 13 29/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
29/10/2015 00102 GBN 14 29/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
29/10/2015 00103 29/10/2015
30/10/2015 PX 12/013TP 30/10/2015
CR/2012N 30/10/2015 00076 30/10/2015 Công ty Minh Long
CR/2012N 30/10/2015 00076 30/10/2015
30/10/2015 TU001 30/10/2015
30/10/2015 PX 12/014TP 30/10/2015
CR/2012N 30/10/2015 00077 30/10/2015 Công ty Hoa Sen
CR/2012N 30/10/2015 00077 30/10/2015
30/10/2015 00107 30/10/2015
30/10/2015 00108 30/10/2015
30/10/2015 TK128 PN 12/021NVL 30/10/2015
30/10/2015 TK128 TBNT02 PN 12/021NVL 30/10/2015
 30/10/2015 TBNT02 30/10/2015
30/10/2015 00109 GBN 15 30/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
30/10/2015 00110 GBN 16 30/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
NN0012 30/10/2015 00111 GBN 17 30/10/2015 Công ty Điện Thoại
30/10/2015 00111 GBN 17 30/10/2015 Công ty Điện Thoại
30/10/2015 00112 GBN 18 30/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
30/10/2015 00113 GBN 19 30/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
CR/2012N 30/10/2015 00061 GBC 05 30/10/2015
CR/2012N 30/10/2015 00115 GBC 06 30/10/2015
CR/2012N 30/10/2015 00116 GBC 07 30/10/2015
CR/2012N 30/10/2015 00062 GBC 08 30/10/2015
30/10/2015 00118 GBN 20 30/10/2015 Nguyễn Minh Ngân
30/10/2015 00118 QĐHT01 30/10/2015
30/10/2015 00118 QĐHT01 30/10/2015
30/10/2015 00119 KC 30/10/2015
30/10/2015 00120 BL 30/10/2015
30/10/2015 00120 BL 30/10/2015
30/10/2015 00120 BL 30/10/2015
30/10/2015 00120 BL 30/10/2015
30/10/2015 00120 BL 30/10/2015
30/10/2015 00120 BL 30/10/2015
30/10/2015 00120 BL 30/10/2015
30/10/2015 00121 BL 30/10/2015
30/10/2015 00122 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
 30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 BL 30/10/2015
30/10/2015 KH 30/10/2015
30/10/2015 KH 30/10/2015
30/10/2015 KH 30/10/2015
30/10/2015 KH 30/10/2015
30/10/2015 PBCP 30/10/2015
30/10/2015 PBCP 30/10/2015
30/10/2015 LDP 30/10/2015
30/10/2015 LDP 30/10/2015
30/10/2015 LDP 30/10/2015
30/10/2015 BBGGHB 30/10/2015 Công Ty C
30/10/2015 BBGGHB 30/10/2015
30/10/2015 TBNT03 30/10/2015
30/10/2015 TBNT04 30/10/2015
AC/2012N 30/10/2015 10985 PC12/028 30/10/2015
NN/12-N 30/10/2015 TK004 PN 10/022NVL 30/10/2015 Công ty TNHH O
NN/12-N 30/10/2015 TK004 PN 10/022NVL 30/10/2015 Công ty TNHH O
30/10/2015 PLIEU PN 10/023NVL 30/10/2015
30/10/2015 PLIEU PN 10/024NVL 30/10/2015
30/10/2015 PT12/015 30/10/2015
30/10/2015 GBN 21 30/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 PBCP 31/10/2015
31/10/2015 PBCP 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 VL THUA PN 12/025NVL 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 VL THUA 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 PBCP 31/10/2015
31/10/2015 PBCP 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/10/2015 KC 31/10/2015
31/01/2015 KC 31/01/2015
31/01/2015 KC 31/01/2015
31/01/2015 KC 31/01/2015
31/01/2015 KC 31/01/2015
31/01/2015 KC 31/01/2015
31/01/2015 KC 31/01/2015
31/01/2015 KC 31/01/2015
31/01/2015 KC 31/01/2015
KẾ TOÁN Tổng cộng: 396,337

SỐ LUỢNG
MÃ SỐ THUẾ DIỄN GIẢI TKGHINO TKGHICO PHÁT
SINH

Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 1111 1121
0305678901 Chi phí ký kết hợp đồng liên doanh 6358 1111
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1111
Chi tạm ứng Nguyễn Minh Ngân 141.001 1111
0307719011 Chi cước phí đường bộ 6428 1111
Chi thanh toán lương cho CNV tháng 09/2015 334 1111
Chi tiền mặt mua 1.000 USD, TGTT: 21.000đ/USD 1112 1111 1,000
Nhập khẩu nguyên vật liệu A01 1.000kg x 19.200 của 1521.A01 3311.001 20,000
Thuế nhập khẩu 1521.A01 3333
Thuế GTGT của hàng nhập khẩu 1331 33312
0301241009 Chi phí vận chuyển lô hàng của Công ty LOGITIC 1521.A01 1111
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1111
0301482237 Chi tiếp khách 6428 1111
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1111
Chi tạm ứng cho Nguyễn Minh Ngân 141.001 1111
0301121346 Nhập kho PTTT, VLP B01 của người bán N 1522.B01 3311.005 500
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3311.005
0301216203 Chi mua PTTT, VLP của Công ty Tân tạo 1522.B01 1111 300
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1111
0301442812 Chi mua PTTT, VLP 1524.D01 1111 500
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1111
Vay ngắn hạn ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 1111 34111
Thu tạm ứng thừa nhân viên Nguyễn Ngọc Hà 1111 141.002
0302303586 Chi mua CCDC nhập kho 153.X01 1111 500
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1111
Thu tiền bồi thường thất thoát tài sản của ông Tám 1111 13888
Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 1111 1121
Người mua A tạm ứng trước tiền mặt 1111 1311.001
Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 1111 1121
0301241009 Thu tiền nhượng bán TSCĐ 1111 7111
Thuế GTGT phải nộp 1111 333111
Thu tạm ứng thừa Nguyễn Minh Ngân 1111 141.001
Thu tiền bồi thường vật chất ông M 1111 13888
Nguyễn Minh Ngân nộp tiền tạm ứng còn thừa 1111 141.001
Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 1111 1121
Chi khen thưởng cho CB CNV 3531 1111
0301216203 Chi bảo dưỡng thiết bị máy móc văn phòng 6427 1111
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1111
Nộp tiền mặt vào ngân hàng 1121 1111
Xuất vật liệu phụ B01 cho sản xuất sản phẩm B01 phâ 621.PX2.B 1522.B01 500
Chi ứng lương lần 1 cho CBCNV 334 1111
0301241009 Chi phí vận chuyển bốc vác của lô hàng Công ty Tân 1522.B01 1111
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1111
0301241009 Sửa chữa thường xuyên xe du lịch 6427 1111
 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1111
0301241009 Sửa chữa TSCĐ ở PXSX chính 6277.PX1 1111
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1111
Tạm ứng cho Nguyễn Minh Ngân 141.001 1111
0301305220 Mua tài sản cố định 211 1111
Thuế GTGT được khấu trừ 1332 1111
Mua tín phiếu mệnh giá 20000, T=6t, LS=12%/năm 12112 1111
Chi phí nghiên cứu phát triển 213 1111
Chi tạm ứng cho Nguyễn Minh Ngân 141.001 1111
Chi phí công đoàn 3382 1111
Chi tiền mặt ứng trước cho người bán 3311.013 1111
0301151147 Mua công cụ dụng cụ 153.X01 1111 1,000
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1111
0301121174 Mua vật liệu phụ của người bán M 1522.B01 3311.004 10,000
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3311.004
0301151147 Mua vật liệu chính của người bán K 1521.A01 3311.002 9,286
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3311.002
0301223867 Mua nhiên liệu của người bán L 1523.C01 3311.003 300
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3311.003
0301216203 Mua vật liệu phụ của người bán Z 1522.B01 3311.014 11,000
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3311.014
0301216203 Mua phụ tùng thay thế của người bán T 1524.D01 3311.010 1,267
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3311.010
0301216200 Mua phụ tùng thay thế của người bán N 1524.D01 3311.005 500
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3311.005
0301441142 Mua vật liệu chính của người bán V 1521.A01 3311.011 11,190
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3311.011
0301444584 Mua công cụ dụng cụ của người bán 153.X01 3311.007 212
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3311.007
0301331710 Mua vật liệu phụ của người bán S 1522.B01 3311.009 20,000
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3311.009
0301928320 Mua nhiên liệu của người bán Q 1523.C01 3311.008 400
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3311.008
0302303586 Mua vật liệu chính của người bán O 1521.A01 3311.006 400
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3311.006
Nhập kho 1000 SP F01 (Giá kế hoạch 390500) 155.F01 154.PX1.F01 1,000
Nhập kho 1000 SP F02 (Giá kế hoạch 317500) 155.F02 154.PX1.F02 1,000
Xuất bán 192 SP F01 632 155.F01 192
0301151147 Bán 192 SP F01 cho người mua C 1311.003 5112 192
Thuế GTGT phải nộp 1311.003 333111
Xuất bán 224 SP F01 632 155.F01 224
0300547026 Bán 224 SP F01 cho người mua D 1311.004 5112 224
Thuế GTGT phải nộp 1311.004 333111
Xuất bán 200 SP F02 632 155.F02 200
0300547026 Bán 200 SP F02 cho người mua G 1312.007 5112 200
Thuế GTGT phải nộp 1312.007 333111
Xuất bán 48 SP F01 632 155.F01 48
0302249586 Bán 48 SP F01 cho người mua A 1311.001 5112 48
Thuế GTGT phải nộp 1311.001 333111
Xuất bán 296 SP F01 632 155.F01 296
0301241009 Bán 296 SP F01 cho người mua D 1311.004 5112 296
Thuế GTGT phải nộp 1311.004 333111
Xuất bán 150 SP F01 632 155.F01 150
0301151147 Bán 150 SP F01 cho người mua E 1311.005 5112 150
Thuế GTGT phải nộp 1311.005 333111
Góp vốn tham gia liên doanh - (100SP F01) 222 155.F01 100
Góp vốn tham gia liên doanh bằng TM 222 1111
Xuất bán 144 SP F01 632 155.F01 144
0302268557 Bán 144 SP F01 cho người mua F 1311.006 5112 144
Thuế GTGT phải nộp 1311.006 333111
Trả nợ người bán M= TGNH 3311.004 1121
Người mua B trả trước tiền hàng = TGNH 1121 1311.002
Xuất vật liệu phụ cho sản xuất FX01 621.PX1.F02 1522.B01 20,000
Xuất vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm B PX2 621.PX2.B 1522.B01 2,550
Xuất NVL A01 để sản xuất SP F02 621.PX1.F02 1521.A01 14,500
Xuất vật liệu phụ cho QLFX1 6272.PX1 1522.B01 510
Xuất vật liệu phụ cho QLFX2 6272.PX2 1522.B01 2,550
Xuất vật liệu phụ cho QLBH 6412 1522.B01 200
Xuất vật liệu phụ cho QLQN 6422 1522.B01 379
Nhập kho 500 SP F02 (Giá kế hoạch 317500) 155.F02 154.PX1.F02 500
Xuất kho 290 SP F02 bán cho Cty C 632 155.F02 290
03088875-01 Doanh thu bán 290 SP F02 1312.003 5112 290
Thuế GTGT 1312.003 333111
Xuất nhiên liệu cho PX1 6272.PX1 1523.C01 530
Xuất nhiên liệu cho PX2 6272.PX2 1523.C01 50
Xuất nhiên liệu cho quản lý doanh nghiệp 6422 1523.C01 83
Xuất CCDC cho QLDN (phân bổ 2 lần) 2421 153.X01 25
Xuất CCDC cho QLDN 6423 153.X01 4
Phân bổ CCDC cho QLDN 6423 2421
Trả nợ cho người bán K = TGNH 3311.002 1121
Nguyễn Minh Ngân thanh toán tạm ứng tiền tàu xe 6428 141.001
Nhập kho 500 SP F02 (Giá kế hoạch 317500) 155.F02 154.PX1.F02 500
Nhận giấy báo có người mua C trả 1121 1311.003
Xuất bán 100 SP F01 632 155.F01 100
0302249586 Bán 100 SP F01 cho người mua A 1311.001 5112 100
Thuế GTGT phải nộp 1311.001 333111
Trả nợ người bán Z = TGNH 3311.014 1121
Trả nợ người bán T = TGNH 3311.010 1121
Xuất NVL A01 để sản xuất SP F01 621.PX1.F01 1521.A01 12,100
Xuất vật liệu phụ 621.PX1.F01 1522.B01 30,000
Xuất vật liệu phụ cho phân xưởng SX 621.PX2.B 1522.B01 1,275
Xuất vật liệu phụ cho FX01 6272.PX1 1522.B01 255
Xuất vật liệu phụ cho FX02 6272.PX2 1522.B01 1,275
Xuất vật liệu phụ cho QLBH 6412 1522.B01 120
Xuất vật liệu phụ cho QLDN 6422 1522.B01 50
Xuất nhiên liệu cho FX01 6272.PX1 1523.C01 281
Xuất nhiên liệu cho FX02 6272.PX2 1523.C01 23
Xuất nhiên liệu cho QLDN 6422 1523.C01 60
Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ 6272.PX1 1524.D01 340
Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ 6272.PX2 1524.D01 68
 Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ 6422 1524.D01 34
Xuất CCDC cho PX2 (phân bổ 2 lần) 2421 153.X01 17
Phân bổ CCDC cho FX02 6273.PX2 2421
Phân bổ CCDC cho QLDN (phân bổ 1 lần) 6423 153.X01 6
Xuất bán 43 SP F01 632 155.F01 43
0300547026 Bán 100 SP F01 cho người mua G (dài hạn) 1312.007 5112 43
Thuế GTGT phải nộp 1312.007 333111
Nhận giấy báo có người mua D trả 1121 1311.004
Nhượng bán TSCĐ L 2141 211
Giá trị còn lại TSCĐ L 811 211
Phế liệu thu hồi tại SX SP F01, bán thu tiền mặt 1111 154.PX1.F01
Nhận được quyết định miễn giảm thuế TNDN 2 năm 138812 7112
Nguyễn Minh ngân thanh toán tiền vận chuyển NVL c 1521.A01 141.001
Xuất vật liệu phụ cho FX01 621.PX1.F02 1522.B01 10,000
Xuất vật liệu phụ cho phân xưởng SX 621.PX2.B 1522.B01 1,275
Xuất vật liệu phụ cho FX01 6272.PX1 1522.B01 510
Xuất vật liệu phụ cho FX02 6272.PX2 1522.B01 1,275
Xuất vật liệu phụ cho QLBH 6412 1522.B01 340
Xuất nhiên liệu cho FX01 6272.PX1 1523.C01 248
Xuất nhiên liệu cho FX02 6272.PX2 1523.C01 26
Xuất nhiên liệ cho QLDN 6422 1523.C01 33
Trả tiền mua VPP-TGNH 2421 1121
Phân bổ vào chi phí quản lý DN 6423 2421
Trả nợ cho người bán B 3311.007 1121
Trả nợ cho người bán V=TGNH 3311.011 1121
Nhập kho 500 SP F01 (Giá kế hoạch 390500) 155.F01 154.PX1.F01 500
Xuất bán 166 SP F01 632 155.F01 166
0300547026 Bán 166 SP F01 cho người mua G (dài hạn) 1312.007 5112 166
Thuế GTGT phải nộp 1312.007 333111
0302278586 Bàn giao công trình sửa chữa lớn TSCĐ cho PXSX 241 3311.013
Thuế GTGT đầu vào 1331 3311.013
Thanh toán tiền tạm ứng của Nguyễn Minh Ngân 6428 141.001
Thanh toán tiền tạm ứng = PTTT của Nguyễn Minh N 1524.D01 141.001 67
Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ 6272.PX1 1524.D01 340
Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ 6272.PX2 1524.D01 68
Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ 6422 1524.D01 34
Nôp thuế = TGNH 333111 1121
Tạm nộp thuế TNDN = TGNH 3334 1121
Thanh toán tạm ứng tiền công tác phí 6428 141.001
Xuất bán 135 SP F01 632 155.F01 135
Bán 135 SP F01 cho người mua B (dài hạn) 1312.002 5112 135
Thuế GTGT phải nộp 1312.002 333111
Thanh toán tiền tạm ứng của Nguyễn Minh Ngân 6428 141.001
Xuất bán 130 SP F01 632 155.F01 130
0300547026 Bán 130 SP F01 cho người mua G (dài hạn) 1312.007 5112 130
Thuế GTGT phải nộp 1312.007 333111
Chuyển từ nguồn vốn ĐTXDCB vào vốn KD 441 4111
Chuyển CP nghiên cứu PT vào nguồn vốn KD 414 4111
Nhập khẩu nguyên vật liệu, nhập kho 1521.A01 3312.006 100
Thuế nhập khẩu 5% 1521.A01 3333
 Thuế GTGT của hàng nhập khẩu 1331 33312
Trả nợ cho người bán S = TGNH 3311.009 1121
Trả nợ cho người bán Q = TGNH 3311.008 1121
101020030 Trả tiền điện thoại = TGNH 6427 1121
101020030 Thuế GTGT 1331 1121
Trả nợ vay ngắn hạn = TGNH 34111 1121
Trả lãi tiền vay = TGNH 6351 1121
Lãi tiền gửi ngân hàng 1121 5151
Người mua D trả tiền = TGNH 1121 1311.004
Người mua G trả tiền = TGNH 1121 1311.007
Được chia lãi từ liên doanh 1121 5152
Trả nợ người nhận thầu I = TGNH 3311.001 1121
Nhận QĐ hoàn thuế, được hoàn 140.000 13883 1333
Nhận QĐ hoàn thuế, không được hoàn 10.000 632 1333
Khoản vay dài hạn trả kỳ sau 34112 34111
Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ 622.PX1.F01 334
Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ 622.PX1.F02 334
Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ 622.PX2.B 334
Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ 6271.PX1 334
Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ 6271.PX2 334
Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ 6411 334
Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ 6421 334
Trợ cấp BHXH phải trả cho CB-CNV 3383 334
Tiền thưởng phải trả cho CB-CNV 3531 334
Trích KPCĐ của CNTTSX PX1.F01 622.PX1.F01 3382
Trích BHXH của CNTTSX PX1.F01 622.PX1.F01 3383
Trích BHYT của CNTTSX PX1.F01 622.PX1.F01 3384
Trích BHTN của CNTTSX PX1.F01 622.PX1.F01 3386
Khấu trừ lương BHXH CNTTSX PX1.F01 334 3383
Khấu trừ lương BHYT CNTTSX PX1.F01 334 3384
Khấu trừ lương BHTN CNTTSX PX1.F01 334 3386
Trích KPCĐ của CNTTSX PX1.F02 622.PX1.F02 3382
Trích BHXH của CNTTSX PX1.F02 622.PX1.F02 3383
Trích BHYT của CNTTSX PX1.F02 622.PX1.F02 3384
Trích BHTN của CNTTSX PX1.F02 622.PX1.F02 3386
Khấu trừ lương BHXH CNTTSX PX1.F02 334 3383
Khấu trừ lương BHYT CNTTSX PX1.F02 334 3384
Khấu trừ lương BHTN CNTTSX PX1.F02 334 3386
Trích KPCĐ của CNTTSX PX2.B 622.PX2.B 3382
Trích BHXH của CNTTSX PX2.B 622.PX2.B 3383
Trích BHYT của CNTTSX PX2.B 622.PX2.B 3384
Trích BHTN của CNTTSX PX2.B 622.PX2.B 3386
Khấu trừ lương BHXH CNTTSX PX2.B 334 3383
Khấu trừ lương BHYT CNTTSX PX2.B 334 3384
Khấu trừ lương BHTN CNTTSX PX2.B 334 3386
Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLPX1 6271.PX1 3382
Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLPX1 6271.PX1 3383
Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLPX1 6271.PX1 3384
Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLPX1 6271.PX1 3386
Khấu trừ lương BHXH nhân viên bộ phận QLPX1 334 3383
 Khấu trừ lương BHYT của BP QLPX1 334 3384
Khấu trừ lương BHTN của BP QLPX1 334 3386
Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLPX2 6271.PX2 3382
Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLPX2 6271.PX2 3383
Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLPX2 6271.PX2 3384
Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLPX2 6271.PX2 3386
Khấu trừ lương BHXH nhân viên bộ phận QLPX2 334 3383
Khấu trừ lương BHYT của BP QLPX2 334 3384
Khấu trừ lương BHTN của BP QLPX2 334 3386
Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận bán hàng 6411 3382
Trích BHXH của nhân viên bộ phận bán hàng 6411 3383
Trích BHYT của nhân viên bộ phận bán hàng 6411 3384
Trích BHTN của nhân viên bộ phận bán hàng 6411 3386
Khấu trừ lương BHXH nhân viên bộ phận bán hàng 334 3383
Khấu trừ lương BHYT của BPBH 334 3384
Khấu trừ lương BHTN của BPBH 334 3386
Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLDN 6421 3382
Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLDN 6421 3383
Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLDN 6421 3384
Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLDN 6421 3386
Khấu trừ lương BHXH nhân viên bộ phận QLDN 334 3383
Khấu trừ lương BHYT của BP QLDDN 334 3384
Khấu trừ lương BHTN củ BP QLDN 334 3386
Trích khấu hao TSCĐ 6274.PX1 2141
Trích khấu hao TSCĐ 6274.PX2 2141
Trích khấu hao TSCĐ 6414 2141
Trích khấu hao TSCĐ 6424 2141
Phân bổ CP sửa chữa lớn TSCĐ (6 kỳ) 2421 241
Phân bổ CP sửa chữa lớn TSCĐ (6 kỳ) 6274.PX1 2421
Lập dự phòng phải thu khó đòi 6426 22931
Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 632 2294
Lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 6358 2291
03088875-01 Giảm giá hàng bán 5%, của lô 290 SP 5212 1312.003
Thuế GTGT của hàng bán bị giảm giá 33313 1312.003
Thuế môn bài phải nộp 6425 3338
Thuế GTGT hàng nhập khẩu tháng trước 1331 33312
Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu tháng trước 33312 1111
0301121174 Mua vật liệu phụ của người bán O 1522.B01 3311.006 80,000
0301121174 Mua vật liệu phụ của người bán O 1522.B02 3311.006 120,000
Phế liệu thu hồi tại PX1 của SP F01 1528.E01 154.PX1.F01
Phế liệu thu hồi tại PX1 của SP F02 1528.E01 154.PX1.F02
Thu tiền nợ Người bán A 1111 1311.001
Chi thanh toán nợ người bán O 3311.006 1121
Kết chuyển thuế GTGT của hàng bán trả lại, giảm giá, 333111 33313
Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ 333111 1331
Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ 333111 1332
Phải thu dài hạn đến hạn thu (Cty G) 1311.007 1312.007
Phải trả dài hạn đến hạn trả (Cty K) 3312.002 3311.002
Tập hợp chi phí phân bổ SXC FX2 phải phân bổ 6279.PX2 6271.PX2
Tập hợp chi phí SXC FX2 phải phân bổ 6279.PX2 6272.PX2
Tập hợp chi phí SXC FX2 phải phân bổ 6279.PX2 6273.PX2
Tập hợp chi phí SXC FX2 phải phân bổ 6279.PX2 6274.PX2
Kết chuyển CPSX của PXSX phụ 154.PX2.B01 621.PX2.B
Kết chuyển CPSX của PXSX phụ 154.PX2.B01 622.PX2.B
Kết chuyển CPSX của PXSX phụ 154.PX2.B01 6279.PX2
Phân bổ lao vụ SX phụ 75% cho QLPX 6273.PX1 154.PX2.B01
Phân bổ lao vụ SX phụ 25% cho QLDN 6423 154.PX2.B01
Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ 6279.PX1 6271.PX1
Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ 6279.PX1 6272.PX1
Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ 6279.PX1 6273.PX1
Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ 6279.PX1 6274.PX1
Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ 6279.PX1 6277.PX1
Vật liệu A sản xuất SP F01 thừa nhập kho 1521.A01 621.PX1.F01 45
Kết chuyển CP của PXSX chính 154.PX1.F01 621.PX1.F01
Kết chuyển CP của PXSX chính 154.PX1.F01 622.PX1.F01
Vật liệu B sản xuất SP F02 chưa sử dụng hết (để lại x 621.PX1.F02 1522.B01 -2,000
Kết chuyển CP của PXSX chính 154.PX1.F02 621.PX1.F02
Kết chuyển CP của PXSX chính 154.PX1.F02 622.PX1.F02
Phân bổ chi phí SXC PX1 cho SP F01 (40%) 154.PX1.F01 6279.PX1
Phân bổ chi phí SXC PX1 cho SP F02 (60%) 154.PX1.F02 6279.PX1
Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu 5112 5212
Kết chuyển doanh thu thuần 5112 911TT
Kết chuyển giá vốn hàng bán 911TT 632
Kết chuyển giá vốn bán hàng 911TT 6411
Kết chuyển giá vốn bán hàng 911TT 6412
Kết chuyển chi phí bán hàng 911TT 6414
Kết chuyển chi phí QLDN 911TT 6421
Kết chuyển chi phí QLDN 911TT 6422
Kết chuyển chi phí QLDN 911TT 6423
Kết chuyển chi phí QLDN 911TT 6424
Kết chuyển chi phí QLDN 911TT 6425
Kết chuyển chi phí QLDN 911TT 6426
Kết chuyển chi phí QLDN 911TT 6427
Kết chuyển chi phí QLDN 911TT 6428
Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính 5151 911TT
Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính 5152 911TT
Kết chuyển các khoản thu nhập khác 7111 911TT
Kết chuyển các khoản thu nhập khác 7112 911TT
Kết chuyển hoạt động tài chính 911TT 6351
Kết chuyển hoạt động tài chính 911TT 6358
Kết chuyển hoạt động khác 911TT 811
Kết chuyển lợi nhuận trước thuế năm nay 911TT 4212TT
Chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 22%) 8211 3334
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh 8212 347
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh 243 8212
Kết chuyển chi phí thuế TNDNHH 911ST 8211
Kết chuyển chi phí thuế TNDNHL 911ST 8212
Kết chuyển trung gian từ 4212TT -> 4212ST 4212TT 4212ST
Kết chuyển lợi nhuận sau thuế năm nay 4212ST 911ST
Kết chuyển lợi nhuận sau thuế năm trước sang năm na 4211ST 4212ST
13,537,683,423

SỐ TIỀN
PHÁT SINH

50,000,000
200,000
20,000
5,000,000
30,000
22,000,000
21,000,000
38,400,000
3,840,000
2,016,000
1,000,000
100,000
1,200,000
120,000
1,000,000
5,000,000
500,000
3,300,000
330,000
1,250,000
125,000
30,000,000
1,000,000
600,000
60,000
200,000
10,000,000
40,000,000
5,000,000
12,000,000
1,200,000
1,000,000
150,000
280,000
12,000,000
5,000,000
500,000
50,000
25,000,000
3,750,000
1,000,000
190,000
19,000
500,000
 50,000
1,200,000
120,000
200,000
32,000,000
3,200,000
12,000,000
12,000,000
400,000
1,500,000
2,000,000
1,300,000
130,000
10,500,000
1,050,000
176,434,000
17,643,400
4,950,000
495,000
121,000,000
12,100,000
2,787,400
278,740
1,115,000
111,500
213,729,000
21,372,900
52,000
5,200
230,000,000
23,000,000
6,680,000
668,000
7,720,000
772,000
390,500,000
317,500,000
74,976,000
106,560,000
10,656,000
87,472,000
122,976,000
12,297,600
63,500,000
90,400,000
9,040,000
18,744,000
26,928,000
2,692,800
115,588,000
159,544,000
15,954,400
58,575,000
81,300,000
8,130,000
39,250,000
10,750,000
56,232,000
77,328,000
7,732,800
6,000,000
900,000
213,020,000
27,160,050
269,482,500
5,432,010
27,160,050
2,130,200
4,036,729
158,750,000
63,500,000
131,080,000
13,108,000
8,676,630
818,550
1,358,793
6,125
980
6,000
17,800,000
190,000
158,750,000
17,000,000
39,050,000
52,700,000
5,270,000
30,000,000
2,000,000
224,878,500
319,530,000
13,580,025
2,716,005
13,580,025
1,278,120
532,550
4,600,251
376,533
982,260
727,600
145,520
 72,760
4,165
2,080
1,470
16,791,500
22,919,000
2,291,900
50,000,000
628,000
72,000
2,000,000
120,000
1,000,000
106,510,000
13,580,025
5,432,010
13,580,025
3,621,340
4,060,008
425,646
540,243
1,500,000
500,000
5,200,000
29,400,000
195,250,000
64,823,000
86,984,000
8,698,400
30,000,000
3,000,000
260,000
150,080
727,600
145,520
72,760
250,000
120,000
1,300,000
52,717,500
72,022,500
7,202,250
1,450,000
50,765,000
67,600,000
6,760,000
4,500,000
8,000,000
1,930,000
96,500
 202,650
34,100,000
97,000
370,000
37,000
15,000,000
2,400,000
458,000
138,000,000
182,000,000
10,000,000
7,800,000
140,000
10,000
3,000,000
15,000,000
8,000,000
7,000,000
15,000,000
10,000,000
22,000,000
24,000,000
150,000
1,000,000
300,000
2,700,000
450,000
150,000
1,200,000
225,000
150,000
160,000
1,440,000
240,000
80,000
640,000
120,000
80,000
140,000
1,260,000
210,000
70,000
560,000
105,000
70,000
300,000
2,700,000
450,000
150,000
1,200,000
 225,000
150,000
200,000
1,800,000
300,000
100,000
800,000
150,000
100,000
440,000
3,960,000
660,000
220,000
1,760,000
330,000
220,000
480,000
4,320,000
720,000
240,000
1,920,000
360,000
240,000
558,000
400,000
525,000
748,000
3,000,000
500,000
1,502,000
162,600
350,000
6,554,000
655,400
329,375
100,000
100,000
960,000,000
960,000,000
1,500,000
1,200,000
100,000,000
250,000,000
655,400
84,376,390
3,200,000
170,000,000
2,000,000
12,400,000
56,231,869
 2,080
400,000
58,070,100
8,680,000
69,033,949
101,838,037
33,946,012
18,600,000
32,372,114
101,838,037
1,058,000
1,200,000
836,325
543,572,175
18,600,000
-21,302,000
567,710,500
9,920,000
62,027,260
93,040,891
6,554,000
1,091,787,500
762,906,600
27,280,000
7,029,660
525,000
29,760,000
7,596,095
34,454,462
748,000
329,375
1,502,000
1,370,000
4,430,000
458,000
10,000,000
12,000,000
120,000
2,400,000
550,000
72,000
233,412,308
49,124,308
-
-
49,124,308
-
233,412,308
49,124,308
100,000,000
 NHẬT KÝ BÁN HÀNG CHỊU
SỐ HIỆU 131
GHI CÓ CÁC TÀI KHỎAN SA
NGÀY CHỨNG TỪ GHI NỢ TK
DIỄN GIẢI 3331 5111
GHI SỔ
SỐ NGÀY 131
Tổng cộng: 1,208,175,650 109,834,150 -
1 2 3 4 5 6 7
20/10/2015 00051 20/10/2015 Bán 192 SP F01 cho người mua C 106,560,000
20/10/2015 00051 20/10/2015 Thuế GTGT phải nộp 10,656,000 10,656,000
21/10/2015 00052 21/10/2015 Bán 224 SP F01 cho người mua D 122,976,000
21/10/2015 00052 21/10/2015 Thuế GTGT phải nộp 12,297,600 12,297,600
22/10/2015 00053 22/10/2015 Bán 200 SP F02 cho người mua G 90,400,000
22/10/2015 00053 22/10/2015 Thuế GTGT phải nộp 9,040,000 9,040,000
23/10/2015 00054 23/10/2015 Bán 48 SP F01 cho người mua A 26,928,000
23/10/2015 00054 23/10/2015 Thuế GTGT phải nộp 2,692,800 2,692,800
24/10/2015 00055 24/10/2015 Bán 296 SP F01 cho người mua D 159,544,000
24/10/2015 00055 24/10/2015 Thuế GTGT phải nộp 15,954,400 15,954,400
24/10/2015 00056 24/10/2015 Bán 150 SP F01 cho người mua E 81,300,000
24/10/2015 00056 24/10/2015 Thuế GTGT phải nộp 8,130,000 8,130,000
25/10/2015 00058 25/10/2015 Bán 144 SP F01 cho người mua F 77,328,000
25/10/2015 00058 25/10/2015 Thuế GTGT phải nộp 7,732,800 7,732,800
26/10/2015 00059 26/10/2015 Doanh thu bán 290 SP F02 131,080,000
26/10/2015 00059 26/10/2015 Thuế GTGT 13,108,000 13,108,000
28/10/2015 00073 28/10/2015 Bán 100 SP F01 cho người mua A 52,700,000
28/10/2015 00073 28/10/2015 Thuế GTGT phải nộp 5,270,000 5,270,000
29/10/2015 00074 29/10/2015 Bán 100 SP F01 cho người mua G (dài hạn) 22,919,000
29/10/2015 00074 29/10/2015 Thuế GTGT phải nộp 2,291,900 2,291,900
29/10/2015 00075 29/10/2015 Bán 166 SP F01 cho người mua G (dài hạn) 86,984,000
29/10/2015 00075 29/10/2015 Thuế GTGT phải nộp 8,698,400 8,698,400
30/10/2015 00076 30/10/2015 Bán 135 SP F01 cho người mua B (dài hạn) 72,022,500
30/10/2015 00076 30/10/2015 Thuế GTGT phải nộp 7,202,250 7,202,250
30/10/2015 00077 30/10/2015 Bán 130 SP F01 cho người mua G (dài hạn) 67,600,000
30/10/2015 00077 30/10/2015 Thuế GTGT phải nộp 6,760,000 6,760,000
ỊU
GHI CÓ CÁC TÀI KHỎAN SAU
5112 5113 TÀI KHỎAN KHÁC
SỐ TIỀN SỐ HIỆU
1,098,341,500 - -
8 9 11 12
106,560,000

122,976,000

90,400,000

26,928,000

159,544,000

81,300,000

77,328,000

131,080,000

52,700,000

22,919,000

86,984,000

72,022,500

67,600,000
 NHẬT KÝ CHUNG
NGÀY CT
NGÀY GHI SỐ SỐ CT GỐC DIỄN GIẢI
GỐC
Tổng cộng:
1 2 3 4
02/10/2015 0 02/10/2015 Thuế nhập khẩu
02/10/2015 0 02/10/2015 Thuế GTGT của hàng nhập khẩu
12/10/2015 PX 12/001NVL 12/10/2015 Xuất vật liệu phụ B01 cho sản xuất sản phẩm B01 phân xưởng 2
20/10/2015 PN 12/001TP 20/10/2015 Nhập kho 1000 SP F01 (Giá kế hoạch 390500)
20/10/2015 PN 12/002TP 20/10/2015 Nhập kho 1000 SP F02 (Giá kế hoạch 317500)
20/10/2015 PX 12/001TP 20/10/2015 Xuất bán 192 SP F01
21/10/2015 PX 12/002TP 21/10/2015 Xuất bán 224 SP F01
22/10/2015 PX 12/003TP 22/10/2015 Xuất bán 200 SP F02
23/10/2015 PX 12/004TP 23/10/2015 Xuất bán 48 SP F01
24/10/2015 PX 12/005TP 24/10/2015 Xuất bán 296 SP F01
24/10/2015 PX 12/006TP 24/10/2015 Xuất bán 150 SP F01
24/10/2015 00057 24/10/2015 Góp vốn tham gia liên doanh - (100SP F01)
25/10/2015 PX 12/008TP 25/10/2015 Xuất bán 144 SP F01
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho sản xuất FX01
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm B PX2
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015 Xuất NVL A01 để sản xuất SP F02
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho QLFX1
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho QLFX2
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho QLBH
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho QLQN
26/10/2015 PN 12/003TP 26/10/2015 Nhập kho 500 SP F02 (Giá kế hoạch 317500)
26/10/2015 PX 12/009TP 26/10/2015 Xuất kho 290 SP F02 bán cho Cty C
27/10/2015 PX 12/003NVL 27/10/2015 Xuất nhiên liệu cho PX1
27/10/2015 PX 12/004NVL 27/10/2015 Xuất nhiên liệu cho PX2
27/10/2015 PX 12/005NVL 27/10/2015 Xuất nhiên liệu cho quản lý doanh nghiệp
27/10/2015 PX 12/01CCDC 27/10/2015 Xuất CCDC cho QLDN (phân bổ 2 lần)
27/10/2015 PX 12/02CCDC 27/10/2015 Xuất CCDC cho QLDN
27/10/2015 PB001 27/10/2015 Phân bổ CCDC cho QLDN
28/10/2015 09245 28/10/2015 Nguyễn Minh Ngân thanh toán tạm ứng tiền tàu xe
28/10/2015 PN 12/004TP 28/10/2015 Nhập kho 500 SP F02 (Giá kế hoạch 317500)
28/10/2015 PX 12/010TP 28/10/2015 Xuất bán 100 SP F01
28/10/2015 PX 12/006NVL 28/10/2015 Xuất NVL A01 để sản xuất SP F01
28/10/2015 PX 12/007NVL 28/10/2015 Xuất vật liệu phụ
28/10/2015 PX 12/008NVL 28/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho phân xưởng SX
28/10/2015 PX 12/009NVL 28/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho FX01
28/10/2015 PX 12/010NVL 28/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho FX02
28/10/2015 PX 12/011NVL 28/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho QLBH
28/10/2015 PX 12/012NVL 28/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho QLDN
28/10/2015 PX 12/013NVL 28/10/2015 Xuất nhiên liệu cho FX01
28/10/2015 PX 12/014NVL 28/10/2015 Xuất nhiên liệu cho FX02
28/10/2015 PX 12/015NVL 28/10/2015 Xuất nhiên liệu cho QLDN
28/10/2015 PX 12/016NVL 28/10/2015 Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ
28/10/2015 PX 12/017NVL 28/10/2015 Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ
28/10/2015 PX 12/018NVL 28/10/2015 Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ
28/10/2015 PX 12/03CCDC 28/10/2015 Xuất CCDC cho PX2 (phân bổ 2 lần)
28/10/2015 PB002 28/10/2015 Phân bổ CCDC cho FX02
28/10/2015 PX 12/04CCDC 28/10/2015 Phân bổ CCDC cho QLDN (phân bổ 1 lần)
29/10/2015 PX 12/011TP 29/10/2015 Xuất bán 43 SP F01
29/10/2015 00087 29/10/2015 Nhượng bán TSCĐ L
29/10/2015 00087 29/10/2015 Giá trị còn lại TSCĐ L
29/10/2015 QĐMGT 29/10/2015 Nhận được quyết định miễn giảm thuế TNDN 2 năm
29/10/2015 QTTƯ 29/10/2015 Nguyễn Minh ngân thanh toán tiền vận chuyển NVL của Người bán O
29/10/2015 PX 12/019NVL 29/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho FX01
29/10/2015 PX 12/020NVL 29/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho phân xưởng SX
29/10/2015 PX 12/021NVL 29/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho FX01
29/10/2015 PX 12/022NVL 29/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho FX02
29/10/2015 PX 12/023NVL 29/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho QLBH
29/10/2015 PX 12/024NVL 29/10/2015 Xuất nhiên liệu cho FX01
29/10/2015 PX 12/025NVL 29/10/2015 Xuất nhiên liệu cho FX02
29/10/2015 PX 12/026NVL 29/10/2015 Xuất nhiên liệ cho QLDN
29/10/2015 00093 29/10/2015 Phân bổ vào chi phí quản lý DN
29/10/2015 PN 12/005TP 29/10/2015 Nhập kho 500 SP F01 (Giá kế hoạch 390500)
29/10/2015 PX 12/012TP 29/10/2015 Xuất bán 166 SP F01
29/10/2015 00098 29/10/2015 Thanh toán tiền tạm ứng của Nguyễn Minh Ngân
29/10/2015 00099 29/10/2015 Thanh toán tiền tạm ứng = PTTT của Nguyễn Minh Ngân
29/10/2015 PX 12/027NVL 29/10/2015 Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ
29/10/2015 PX 12/028NVL 29/10/2015 Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ
29/10/2015 PX 12/029NVL 29/10/2015 Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ
29/10/2015 00103 29/10/2015 Thanh toán tạm ứng tiền công tác phí
30/10/2015 PX 12/013TP 30/10/2015 Xuất bán 135 SP F01
30/10/2015 TU001 30/10/2015 Thanh toán tiền tạm ứng của Nguyễn Minh Ngân
30/10/2015 PX 12/014TP 30/10/2015 Xuất bán 130 SP F01
30/10/2015 00107 30/10/2015 Chuyển từ nguồn vốn ĐTXDCB vào vốn KD
30/10/2015 00108 30/10/2015 Chuyển CP nghiên cứu PT vào nguồn vốn KD
30/10/2015 TK128 30/10/2015 Thuế nhập khẩu 5%
30/10/2015 0 30/10/2015 Thuế GTGT của hàng nhập khẩu
30/10/2015 00118 30/10/2015 Nhận QĐ hoàn thuế, được hoàn 140.000
30/10/2015 00118 30/10/2015 Nhận QĐ hoàn thuế, không được hoàn 10.000
30/10/2015 00119 30/10/2015 Khoản vay dài hạn trả kỳ sau
30/10/2015 00120 30/10/2015 Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ
30/10/2015 00120 30/10/2015 Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ
30/10/2015 00120 30/10/2015 Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ
30/10/2015 00120 30/10/2015 Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ
30/10/2015 00120 30/10/2015 Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ
30/10/2015 00120 30/10/2015 Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ
30/10/2015 00120 30/10/2015 Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ
30/10/2015 00121 30/10/2015 Trợ cấp BHXH phải trả cho CB-CNV
30/10/2015 00122 30/10/2015 Tiền thưởng phải trả cho CB-CNV
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích KPCĐ của CNTTSX PX1.F01
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHXH của CNTTSX PX1.F01
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHYT của CNTTSX PX1.F01
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHTN của CNTTSX PX1.F01
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHXH CNTTSX PX1.F01
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHYT CNTTSX PX1.F01
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHTN CNTTSX PX1.F01
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích KPCĐ của CNTTSX PX1.F02
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHXH của CNTTSX PX1.F02
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHYT của CNTTSX PX1.F02
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHTN của CNTTSX PX1.F02
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHXH CNTTSX PX1.F02
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHYT CNTTSX PX1.F02
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHTN CNTTSX PX1.F02
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích KPCĐ của CNTTSX PX2.B
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHXH của CNTTSX PX2.B
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHYT của CNTTSX PX2.B
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHTN của CNTTSX PX2.B
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHXH CNTTSX PX2.B
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHYT CNTTSX PX2.B
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHTN CNTTSX PX2.B
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLPX1
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLPX1
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLPX1
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLPX1
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHXH nhân viên bộ phận QLPX1
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHYT của BP QLPX1
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHTN của BP QLPX1
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLPX2
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLPX2
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLPX2
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLPX2
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHXH nhân viên bộ phận QLPX2
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHYT của BP QLPX2
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHTN của BP QLPX2
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận bán hàng
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHXH của nhân viên bộ phận bán hàng
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHYT của nhân viên bộ phận bán hàng
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHTN của nhân viên bộ phận bán hàng
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHXH nhân viên bộ phận bán hàng
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHYT của BPBH
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHTN của BPBH
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLDN
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLDN
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLDN
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLDN
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHXH nhân viên bộ phận QLDN
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHYT của BP QLDDN
30/10/2015 0 30/10/2015 Khấu trừ lương BHTN củ BP QLDN
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích khấu hao TSCĐ
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích khấu hao TSCĐ
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích khấu hao TSCĐ
30/10/2015 0 30/10/2015 Trích khấu hao TSCĐ
30/10/2015 0 30/10/2015 Phân bổ CP sửa chữa lớn TSCĐ (6 kỳ)
30/10/2015 0 30/10/2015 Phân bổ CP sửa chữa lớn TSCĐ (6 kỳ)
30/10/2015 0 30/10/2015 Lập dự phòng phải thu khó đòi
30/10/2015 0 30/10/2015 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
30/10/2015 0 30/10/2015 Lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
30/10/2015 0 30/10/2015 Giảm giá hàng bán 5%, của lô 290 SP
30/10/2015 0 30/10/2015 Thuế GTGT của hàng bán bị giảm giá
30/10/2015 0 30/10/2015 Thuế môn bài phải nộp
30/10/2015 0 30/10/2015 Thuế GTGT hàng nhập khẩu tháng trước
30/10/2015 PLIEU 30/10/2015 Phế liệu thu hồi tại PX1 của SP F01
30/10/2015 PLIEU 30/10/2015 Phế liệu thu hồi tại PX1 của SP F02
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển thuế GTGT của hàng bán trả lại, giảm giá, chiết khấu
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ
31/10/2015 KC 31/10/2015 Phải thu dài hạn đến hạn thu (Cty G)
31/10/2015 KC 31/10/2015 Phải trả dài hạn đến hạn trả (Cty K)
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí phân bổ SXC FX2 phải phân bổ
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phải phân bổ
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phải phân bổ
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phải phân bổ
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển CPSX của PXSX phụ
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển CPSX của PXSX phụ
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển CPSX của PXSX phụ
31/10/2015 PBCP 31/10/2015 Phân bổ lao vụ SX phụ 75% cho QLPX
31/10/2015 PBCP 31/10/2015 Phân bổ lao vụ SX phụ 25% cho QLDN
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ
31/10/2015 VL THUA 31/10/2015 Vật liệu A sản xuất SP F01 thừa nhập kho
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển CP của PXSX chính
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển CP của PXSX chính
31/10/2015 VL THUA 31/10/2015 Vật liệu B sản xuất SP F02 chưa sử dụng hết (để lại xưởng)
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển CP của PXSX chính
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển CP của PXSX chính
31/10/2015 PBCP 31/10/2015 Phân bổ chi phí SXC PX1 cho SP F01 (40%)
31/10/2015 PBCP 31/10/2015 Phân bổ chi phí SXC PX1 cho SP F02 (60%)
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển doanh thu thuần
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển giá vốn hàng bán
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển giá vốn bán hàng
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển giá vốn bán hàng
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển chi phí bán hàng
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển chi phí QLDN
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển chi phí QLDN
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển chi phí QLDN
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển chi phí QLDN
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển chi phí QLDN
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển chi phí QLDN
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển chi phí QLDN
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển chi phí QLDN
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển các khoản thu nhập khác
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển các khoản thu nhập khác
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển hoạt động tài chính
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển hoạt động tài chính
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển hoạt động khác
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển lợi nhuận trước thuế năm nay
31/01/2015 KC 31/01/2015 Chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 22%)
31/01/2015 KC 31/01/2015 Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh
31/01/2015 KC 31/01/2015 Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh
31/01/2015 KC 31/01/2015 Kết chuyển chi phí thuế TNDNHH
31/01/2015 KC 31/01/2015 Kết chuyển chi phí thuế TNDNHL
31/01/2015 KC 31/01/2015 Kết chuyển trung gian từ 4212TT -> 4212ST
31/01/2015 KC 31/01/2015 Kết chuyển lợi nhuận sau thuế năm nay
31/01/2015 KC 31/01/2015 Kết chuyển lợi nhuận sau thuế năm trước sang năm nay
 TÀI KHOẢN SỐ TIỀN PHÁT
NỢ CÓ SINH
8,246,407,633
5 6 7
1521.A01 3333 3,840,000
1331 33312 2,016,000
621.PX2.B 1522.B01 3,750,000
155.F01 154.PX1.F01 390,500,000
155.F02 154.PX1.F02 317,500,000
632 155.F01 74,976,000
632 155.F01 87,472,000
632 155.F02 63,500,000
632 155.F01 18,744,000
632 155.F01 115,588,000
632 155.F01 58,575,000
222 155.F01 39,250,000
632 155.F01 56,232,000
621.PX1.F02 1522.B01 213,020,000
621.PX2.B 1522.B01 27,160,050
621.PX1.F02 1521.A01 269,482,500
6272.PX1 1522.B01 5,432,010
6272.PX2 1522.B01 27,160,050
6412 1522.B01 2,130,200
6422 1522.B01 4,036,729
155.F02 154.PX1.F02 158,750,000
632 155.F02 63,500,000
6272.PX1 1523.C01 8,676,630
6272.PX2 1523.C01 818,550
6422 1523.C01 1,358,793
2421 153.X01 6,125
6423 153.X01 980
6423 2421 6,000
6428 141.001 190,000
155.F02 154.PX1.F02 158,750,000
632 155.F01 39,050,000
621.PX1.F01 1521.A01 224,878,500
621.PX1.F01 1522.B01 319,530,000
621.PX2.B 1522.B01 13,580,025
6272.PX1 1522.B01 2,716,005
6272.PX2 1522.B01 13,580,025
6412 1522.B01 1,278,120
6422 1522.B01 532,550
6272.PX1 1523.C01 4,600,251
6272.PX2 1523.C01 376,533
6422 1523.C01 982,260
6272.PX1 1524.D01 727,600
6272.PX2 1524.D01 145,520
6422 1524.D01 72,760
2421 153.X01 4,165
6273.PX2 2421 2,080
6423 153.X01 1,470
632 155.F01 16,791,500
 2141 211 628,000
811 211 72,000
138812 7112 120,000
1521.A01 141.001 1,000,000
621.PX1.F02 1522.B01 106,510,000
621.PX2.B 1522.B01 13,580,025
6272.PX1 1522.B01 5,432,010
6272.PX2 1522.B01 13,580,025
6412 1522.B01 3,621,340
6272.PX1 1523.C01 4,060,008
6272.PX2 1523.C01 425,646
6422 1523.C01 540,243
6423 2421 500,000
155.F01 154.PX1.F01 195,250,000
632 155.F01 64,823,000
6428 141.001 260,000
1524.D01 141.001 150,080
6272.PX1 1524.D01 727,600
6272.PX2 1524.D01 145,520
6422 1524.D01 72,760
6428 141.001 1,300,000
632 155.F01 52,717,500
6428 141.001 1,450,000
632 155.F01 50,765,000
441 4111 4,500,000
414 4111 8,000,000
1521.A01 3333 96,500
1331 33312 202,650
13883 1333 140,000
632 1333 10,000
34112 34111 3,000,000
622.PX1.F01 334 15,000,000
622.PX1.F02 334 8,000,000
622.PX2.B 334 7,000,000
6271.PX1 334 15,000,000
6271.PX2 334 10,000,000
6411 334 22,000,000
6421 334 24,000,000
3383 334 150,000
3531 334 1,000,000
622.PX1.F01 3382 300,000
622.PX1.F01 3383 2,700,000
622.PX1.F01 3384 450,000
622.PX1.F01 3386 150,000
334 3383 1,200,000
334 3384 225,000
334 3386 150,000
622.PX1.F02 3382 160,000
622.PX1.F02 3383 1,440,000
622.PX1.F02 3384 240,000
622.PX1.F02 3386 80,000
334 3383 640,000
334 3384 120,000
334 3386 80,000
622.PX2.B 3382 140,000
622.PX2.B 3383 1,260,000
622.PX2.B 3384 210,000
622.PX2.B 3386 70,000
334 3383 560,000
334 3384 105,000
334 3386 70,000
6271.PX1 3382 300,000
6271.PX1 3383 2,700,000
6271.PX1 3384 450,000
6271.PX1 3386 150,000
334 3383 1,200,000
334 3384 225,000
334 3386 150,000
6271.PX2 3382 200,000
6271.PX2 3383 1,800,000
6271.PX2 3384 300,000
6271.PX2 3386 100,000
334 3383 800,000
334 3384 150,000
334 3386 100,000
6411 3382 440,000
6411 3383 3,960,000
6411 3384 660,000
6411 3386 220,000
334 3383 1,760,000
334 3384 330,000
334 3386 220,000
6421 3382 480,000
6421 3383 4,320,000
6421 3384 720,000
6421 3386 240,000
334 3383 1,920,000
334 3384 360,000
334 3386 240,000
6274.PX1 2141 558,000
6274.PX2 2141 400,000
6414 2141 525,000
6424 2141 748,000
2421 241 3,000,000
6274.PX1 2421 500,000
6426 22931 1,502,000
632 2294 162,600
6358 2291 350,000
5212 1312.003 6,554,000
33313 1312.003 655,400
6425 3338 329,375
1331 33312 100,000
1528.E01 154.PX1.F01 1,500,000
1528.E01 154.PX1.F02 1,200,000
333111 33313 655,400
333111 1331 84,376,390
333111 1332 3,200,000
1311.007 1312.007 170,000,000
 3312.002 3311.002 2,000,000
6279.PX2 6271.PX2 12,400,000
6279.PX2 6272.PX2 56,231,869
6279.PX2 6273.PX2 2,080
6279.PX2 6274.PX2 400,000
154.PX2.B01 621.PX2.B 58,070,100
154.PX2.B01 622.PX2.B 8,680,000
154.PX2.B01 6279.PX2 69,033,949
6273.PX1 154.PX2.B01 101,838,037
6423 154.PX2.B01 33,946,012
6279.PX1 6271.PX1 18,600,000
6279.PX1 6272.PX1 32,372,114
6279.PX1 6273.PX1 101,838,037
6279.PX1 6274.PX1 1,058,000
6279.PX1 6277.PX1 1,200,000
1521.A01 621.PX1.F01 836,325
154.PX1.F01 621.PX1.F01 543,572,175
154.PX1.F01 622.PX1.F01 18,600,000
621.PX1.F02 1522.B01 (21,302,000)
154.PX1.F02 621.PX1.F02 567,710,500
154.PX1.F02 622.PX1.F02 9,920,000
154.PX1.F01 6279.PX1 62,027,260
154.PX1.F02 6279.PX1 93,040,891
5112 5212 6,554,000
5112 911TT 1,091,787,500
911TT 632 762,906,600
911TT 6411 27,280,000
911TT 6412 7,029,660
911TT 6414 525,000
911TT 6421 29,760,000
911TT 6422 7,596,095
911TT 6423 34,454,462
911TT 6424 748,000
911TT 6425 329,375
911TT 6426 1,502,000
911TT 6427 1,370,000
911TT 6428 4,430,000
5151 911TT 458,000
5152 911TT 10,000,000
7111 911TT 12,000,000
7112 911TT 120,000
911TT 6351 2,400,000
911TT 6358 550,000
911TT 811 72,000
911TT 4212TT 233,412,308
8211 3334 49,124,308
8212 347 -
243 8212 -
911ST 8211 49,124,308
911ST 8212 -
4212TT 4212ST 233,412,308
4212ST 911ST 49,124,308
4211ST 4212ST 100,000,000
 Sổ chi tiết tài khoản khác
SỐ HIỆU
Tiền gửi ngân hàng (VNĐ)
NGÀY CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI
GHI SỔ SỐ NGÀY
Số Dư Đầu Kỳ
Tổng Phát Sinh Trong Kỳ
Số Dư Cuối Kỳ
1 2 3 4
01/10/2015 GBN 01 01/10/2015 Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt
07/10/2015 GBN 02 07/10/2015 Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt
08/10/2015 GBN 03 08/10/2015 Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt
10/10/2015 GBN 04 10/10/2015 Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt
12/10/2015 GBC 01 12/10/2015 Nộp tiền mặt vào ngân hàng
25/10/2015 GBN 06 25/10/2015 Trả nợ người bán M= TGNH
25/10/2015 00062 25/10/2015 Người mua B trả trước tiền hàng = TGNH
28/10/2015 GBN 07 28/10/2015 Trả nợ cho người bán K = TGNH
28/10/2015 GBC 03 28/10/2015 Nhận giấy báo có người mua C trả
28/10/2015 GBN 08 28/10/2015 Trả nợ người bán Z = TGNH
28/10/2015 GBN 09 28/10/2015 Trả nợ người bán T = TGNH
29/10/2015 GBC 04 29/10/2015 Nhận giấy báo có người mua D trả
29/10/2015 00092 29/10/2015 Trả tiền mua VPP-TGNH
29/10/2015 00094 29/10/2015 Trả nợ cho người bán B
29/10/2015 00095 29/10/2015 Trả nợ cho người bán V=TGNH
29/10/2015 00102 29/10/2015 Nôp thuế = TGNH
29/10/2015 00102 29/10/2015 Tạm nộp thuế TNDN = TGNH
30/10/2015 00109 30/10/2015 Trả nợ cho người bán S = TGNH
30/10/2015 00110 30/10/2015 Trả nợ cho người bán Q = TGNH
30/10/2015 00111 30/10/2015 Trả tiền điện thoại = TGNH
30/10/2015 00111 30/10/2015 Thuế GTGT
30/10/2015 00112 30/10/2015 Trả nợ vay ngắn hạn = TGNH
30/10/2015 00113 30/10/2015 Trả lãi tiền vay = TGNH
30/10/2015 00061 30/10/2015 Lãi tiền gửi ngân hàng
30/10/2015 00115 30/10/2015 Người mua D trả tiền = TGNH
30/10/2015 00116 30/10/2015 Người mua G trả tiền = TGNH
30/10/2015 00062 30/10/2015 Được chia lãi từ liên doanh
30/10/2015 00118 30/10/2015 Trả nợ người nhận thầu I = TGNH
30/10/2015 GBN 21 30/10/2015 Chi thanh toán nợ người bán O
ài khoản khác
1121
Tiền gửi ngân hàng (VNĐ)
TÀI KHỎAN SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ
ĐỐI ỨNG NỢ CÓ NỢ CÓ
400,000,000
423,358,000 479,074,000
344,284,000
5 6 7 8 9
1111 - 50,000,000 350,000,000
1111 - 10,000,000 340,000,000
1111 - 5,000,000 335,000,000
1111 - 12,000,000 323,000,000
1111 25,000,000 - 348,000,000
3311.004 - 6,000,000 342,000,000
1311.002 900,000 - 342,900,000
3311.002 - 17,800,000 325,100,000
1311.003 17,000,000 - 342,100,000
3311.014 - 30,000,000 312,100,000
3311.010 - 2,000,000 310,100,000
1311.004 50,000,000 - 360,100,000
2421 - 1,500,000 358,600,000
3311.007 - 5,200,000 353,400,000
3311.011 - 29,400,000 324,000,000
333111 - 250,000 323,750,000
3334 - 120,000 323,630,000
3311.009 - 34,100,000 289,530,000
3311.008 - 97,000 289,433,000
6427 - 370,000 289,063,000
1331 - 37,000 289,026,000
34111 - 15,000,000 274,026,000
6351 - 2,400,000 271,626,000
5151 458,000 - 272,084,000
1311.004 138,000,000 - 410,084,000
1311.007 182,000,000 - 592,084,000
5152 10,000,000 - 602,084,000
3311.001 - 7,800,000 594,284,000
3311.006 - 250,000,000 344,284,000
1111
1112
1121
1122
1131
12111
12112
13883
141.001
1523.C01
153.Y01
3361
3362
3534
4112
417
418
621.PX2.B
6277.PX2
6278.PX2
6279.PX1
6421
6422
 SỔ CHI PHÍ SẢN XU

NGÀY GHI CHỨNG TỪ GHI NỢ TÀI

DIỄN GIẢI
SỔ KHOẢN 627
SỐ NGÀY
Tổng cộng 448,204,200
1 2 3 4 5
12/10/2015 00023 12/10/2015 Sửa chữa TSCĐ ở PXSX chính 1,200,000
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho QLFX1 5,432,010
25/10/2015 PX 12/002NVL 25/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho QLFX2 27,160,050
27/10/2015 PX 12/003NVL 27/10/2015 Xuất nhiên liệu cho PX1 8,676,630
27/10/2015 PX 12/004NVL 27/10/2015 Xuất nhiên liệu cho PX2 818,550
28/10/2015 PX 12/009NVL 28/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho FX01 2,716,005
28/10/2015 PX 12/010NVL 28/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho FX02 13,580,025
28/10/2015 PX 12/013NVL 28/10/2015 Xuất nhiên liệu cho FX01 4,600,251
28/10/2015 PX 12/014NVL 28/10/2015 Xuất nhiên liệu cho FX02 376,533
28/10/2015 PX 12/016NVL 28/10/2015 Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ 727,600
28/10/2015 PX 12/017NVL 28/10/2015 Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ 145,520
28/10/2015 PB002 28/10/2015 Phân bổ CCDC cho FX02 2,080
29/10/2015 PX 12/021NVL 29/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho FX01 5,432,010
29/10/2015 PX 12/022NVL 29/10/2015 Xuất vật liệu phụ cho FX02 13,580,025
29/10/2015 PX 12/024NVL 29/10/2015 Xuất nhiên liệu cho FX01 4,060,008
29/10/2015 PX 12/025NVL 29/10/2015 Xuất nhiên liệu cho FX02 425,646
29/10/2015 PX 12/027NVL 29/10/2015 Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ 727,600
29/10/2015 PX 12/028NVL 29/10/2015 Xuất PTTT sửa chữa thường xuyên TSCĐ 145,520
30/10/2015 00120 30/10/2015 Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ 15,000,000
30/10/2015 00120 30/10/2015 Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ 10,000,000
30/10/2015 BL 30/10/2015 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLPX1 300,000
30/10/2015 BL 30/10/2015 Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLPX1 2,700,000
30/10/2015 BL 30/10/2015 Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLPX1 450,000
30/10/2015 BL 30/10/2015 Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLPX1 150,000
30/10/2015 BL 30/10/2015 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLPX2 200,000
30/10/2015 BL 30/10/2015 Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLPX2 1,800,000
30/10/2015 BL 30/10/2015 Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLPX2 300,000
30/10/2015 BL 30/10/2015 Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLPX2 100,000
30/10/2015 KH 30/10/2015 Trích khấu hao TSCĐ 558,000
30/10/2015 KH 30/10/2015 Trích khấu hao TSCĐ 400,000
30/10/2015 PBCP 30/10/2015 Phân bổ CP sửa chữa lớn TSCĐ (6 kỳ) 500,000
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí phân bổ SXC FX2 phải phân bổ 12,400,000
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phải phân bổ 56,231,869
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phải phân bổ 2,080
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phải phân bổ 400,000
31/10/2015 KC 31/10/2015 Kết chuyển CPSX của PXSX phụ -
31/10/2015 PBCP 31/10/2015 Phân bổ lao vụ SX phụ 75% cho QLPX 101,838,037
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ 18,600,000
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ 32,372,114
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ 101,838,037
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ 1,058,000
31/10/2015 KC 31/10/2015 Tập hợp chi phí SXC FX2 phân bổ 1,200,000
31/10/2015 PBCP 31/10/2015 Phân bổ chi phí SXC PX1 cho SP F01 (40%) -
31/10/2015 PBCP 31/10/2015 Phân bổ chi phí SXC PX1 cho SP F02 (60%) -
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
SỐ HIỆU 627

GHI CÓ CÁC TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN KHÁC
152 214 334 338
SỐ TIỀN SỐ HIỆU
88,603,983 958,000 25,000,000 6,000,000 327,642,217
6 7 8 9 10 11
- - - - 1,200,000 1111
5,432,010 - - - -
27,160,050 - - - -
8,676,630 - - - -
818,550 - - - -
2,716,005 - - - -
13,580,025 - - - -
4,600,251 - - - -
376,533 - - - -
727,600 - - - -
145,520 - - - -
- - - - 2,080 2421
5,432,010 - - - -
13,580,025 - - - -
4,060,008 - - - -
425,646 - - - -
727,600 - - - -
145,520 - - - -
- - 15,000,000 - -
- - 10,000,000 - -
- - - 300,000 -
- - - 2,700,000 -
- - - 450,000 -
- - - 150,000 -
- - - 200,000 -
- - - 1,800,000 -
- - - 300,000 -
- - - 100,000 -
- 558,000 - - -
- 400,000 - - -
- - - - 500,000 2421
- - - - 12,400,000 6271.PX2
- - - - 56,231,869 6272.PX2
- - - - 2,080 6273.PX2
- - - - 400,000 6274.PX2
- - - - -
- - - - 101,838,037 154.PX2.B01
- - - - 18,600,000 6271.PX1
- - - - 32,372,114 6272.PX1
- - - - 101,838,037 6273.PX1
- - - - 1,058,000 6274.PX1
- - - - 1,200,000 6277.PX1
- - - - -
- - - - -
 GHI CÓ TK 627
SỐ TIỀN TK ĐỐI ỨNG
448,204,200
10 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,400,000 6279.PX2
56,231,869 6279.PX2
2,080 6279.PX2
400,000 6279.PX2
69,033,949 154.PX2.B01
-
18,600,000 6279.PX1
32,372,114 6279.PX1
101,838,037 6279.PX1
1,058,000 6279.PX1
1,200,000 6279.PX1
62,027,260 154.PX1.F01
93,040,891 154.PX1.F02
 BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ VÀ SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN
(PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG)
SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ
MÃ KHÁCH
TÊN KHÁCH HÀNG
HÀNG NỢ CÓ NỢ

Tổng Cộng: 174,000,000 170,000,000 1,378,175,650

1 2 3 4 5
1311.001 Phải thu ngắn hạn khách hàng A 120,000,000 - 87,590,800
1311.002 Phải thu ngắn hạn khách hàng B - - -
1311.003 Phải thu ngắn hạn khách hàng C - 90,000,000 117,216,000
1311.004 Phải thu ngắn hạn khách hàng D - 50,000,000 310,772,000
1311.005 Phải thu ngắn hạn khách hàng E - 30,000,000 89,430,000
1311.006 Phải thu ngắn hạn khách hàng F - - 85,060,800
1311.007 Phải thu ngắn hạn khách hàng G 40,000,000 - 170,000,000
1312.001 Phải thu dài hạn khách hàng A - - -
1312.002 Phải thu dài hạn khách hàng B - - 79,224,750
1312.003 Phải thu dài hạn khách hàng C - - 144,188,000
1312.004 Phải thu dài hạn khách hàng D - - -
1312.005 Phải thu dài hạn khách hàng E - - -
1312.006 Phải thu dài hạn khách hàng F - - -
1312.007 Phải thu dài hạn khách hàng G 14,000,000 - 294,693,300
T SINH TÀI KHOẢN 131
ÀNG)
Ố PHÁT SINH TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ
CÓ NỢ CÓ

705,109,400 677,966,250 900,000

6 9 10
140,000,000 67,590,800 -
900,000 - 900,000
17,000,000 10,216,000 -
188,000,000 72,772,000 -
- 59,430,000 -
- 85,060,800 -
182,000,000 28,000,000 -
- - -
- 79,224,750 -
7,209,400 136,978,600 -
- - -
- - -
- - -
170,000,000 138,693,300 -