TH C Hành Misa - Nhóm 2

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
Báo cáo môn học: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Chủ đề: THỰC HÀNH MISA
LỚP HỌC PHẦN: ACC705_231_10_L01
NHÓM 2
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2023

GV: Nguyễn Xuân Nhật
THÀNH VIÊN NHÓM
STT HỌ VÀ TÊN MSSV
1 Nguyễn Hoàng Phương Thùy 050610220574
2 Mai Thị Thu Thanh 050610221305
3 Nguyễn Thị Bảo Trân 050610221453
4 Trương Hoàng Phát 050610220454
5 Đặng Trần Phương Quỳnh 050610220496
2
MỤC LỤC
THÀNH VIÊN NHÓM.................................................................................................................................2

MỤC LỤC....................................................................................................................................................3
I. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP............................................................................4
1.1 Xây dựng danh mục......................................................................................................................4
1.1.1. Đối tượng..............................................................................................................................4
1.1.2. Vật tư hàng hóa.....................................................................................................................8
1.1.3. Ngân hàng...........................................................................................................................15
1.2. Cập nhật số dư dầu, tồn kho đầu......................................................................................................18
1.2.1. Cập nhật số dư tài khoản 112.....................................................................................................18
1.2.2. Cập nhật số dư công nợ phải thu...............................................................................................21
1.2.3. Cập nhật số dư công nợ phải trả................................................................................................23
1.2.5. Cập nhật số dư các tài khoản khác.............................................................................................27
II. CẬP NHẬT CHỨNG TỪ.......................................................................................................................31
2.1. Tiền mặt..........................................................................................................................................31
2.2. Tiền gửi............................................................................................................................................38
2.3. Bán hàng........................................................................................................................................46
2.4. Mua hàng........................................................................................................................................51
III. IN ẤN CHỨNG TỪ, BÁO CÁO, XUẤT KHẨU DỮ LIỆU..............................................................53
3.1. In số kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng..................................................................53
3.1.1. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt...............................................................................................53
3.1.2. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền gửi ngân hàng...............................................................................59
3.2. In tổng hợp công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp...............................................63
3.2.1. Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng...................................................................................63
3.2.2. Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp.................................................................................65
3.3. In tổng hợp tồn kho........................................................................................................................69
3.4. In bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán.........................................................................72
3.4.1. Bảng cân đối tài khoản............................................................................................................72
3
I. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP

I.1 Xây dựng danh mục
1.1.1. Đối tượng
1.1.1.1 Nhóm Khách hàng
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
STT MÃ HK TÊN KH
1 KH00001 Đặng Trần Phương Quỳnh
2 KH00002 Nguyễn Hoàng Phương Thùy
3 KH00003 Trương Hoàng Phát
4 KH00004 Nguyễn Thị Bảo Trân
5 KH00005 Mai Thị Thu Thanh
 Cách nhập dữ liệu:

 Trong giao diện Danh mục, trong nhóm Đối tượng, chọn Khách hàng
 Trong giao diện Danh sách khách hàng , chọn thêm
4
 Trong hộp thoại Thông tin khách hàng

 Nhập các thông tin bắt buộc (Mã HK, Tên KH) và các thông tin liên quan
khác ( nếu có)
 Tại mục Nhóm khách hàng, chọn HK_CN- khách hàng cá nhân
 Nếu khách hàng đó đồng thời là nhà cung cấp thì tích vào ô Là nhà cung cấp
 Chọn Cất để lưu thông tin
5
1.1.1.2. Nhà cung cấp
DANH SÁCH CUNG CẤP
STT MÃ NHÀ CUNG TÊN NHÀ CUNG CẤP

CẤP
1 NCC00001 Công ty TNHH Lan Tân
2 NCC002 Công ty TNHH Hà Liên
3 NCC003 Công ty TNHH Hồng Hà
4 NCC004 Công ty Cổ phần Hà Thành
5 NCC005 Công ty Cổ phần Tân Văn
6
 Cách nhập dữ liệu

 Trong giao diện Danh mục, trong nhóm Đối tượng, chọn Nhà cung cấp
 Trong giao diện Nhà cung cấp, chọn Thêm
7
 Trong hộp thoại Thông tin nhà cung cấp hiện ra

 Nhập các thông tin bắt buộc (Mã NCC, Tên NCC) và các thông tin liên quan
khác ( nếu có)
 Tại mục Nhóm nhà cung cấp, chọn KH_CN-Nhà cung cấp cá nhân
 Nếu nhà cung cấp đó đồng thời là khách hàng thì tích vào ô Là khách hàng
 Chọn Cất để lưu trữ thông tin
8
1.1.2. Vật tư hàng hóa

1.1.2.1. Kho
DANH SÁCH KHO
STT MÃ KHO TÊN KHO

1 152 Kho nguyên liệu
2 156 Kho hàng hóa

 Trong giao diện Danh mục, nhóm vật tư hàng hóa, chọn Kho
9
 Trong giao diện Kho, chọn Thêm
 Trong hộp thoại Thêm Kho hiện ra

10
 Nhập các thông tin yêu cầu

11
1.1.2.2. Nhóm vật tư

 Trong dao diện Danh mục, trong nhóm Vật tư hàng hóa, chọn Nhóm vật tư,
hàng hóa, dịch vụ
 Trong giao dịch Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ, chọn Thêm
12
 Trong hộp thoại Thêm Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ hiện ra
1. Nhập các thông tin yêu cầu
2. Chọn Cất để lưu thông tin
13
1.1.2.3. Vật tư hàng hóa
DANH SÁCH VẬT TƯ HÀNG HÓA
STT MÃ TÊN
1 CPMH Chi phí mua hàng
2 HP Máy in HP
3 LG19 Tivi LG 19 inches
4 LG29 Tivi LG 29 inches
5 QUAT Quạt điện cơ
6 SSE8 Điện thoại SAMSUNG E8

 Trong giao diện Danh mục, trong nhóm Vật tư hàng hóa, chọn Vật tư hàng
hóa
14
 Trong giao diện Danh sách hàng hóa, dịch vụ chọn Thêm
 Trong hộp thoại Chọn tính chất hàng hóa, dịch vụ, chọn tính chất lượng
tương ứng
15
 Trong hộp thoại Thông tin vật tư, hàng hóa dịch vụ
 Nhập các thông tin bắt buộc (Mã Tên) và các thông tin liên quan khác
1.1.3. Ngân hàng
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
STT SỐ TK TÊN NGÂN HÀNG CHI CHỦ TK

NHÁNH
1 000123222541 Ngân hàng TMCP Quân Gò Vấp Công ty
1 đội TNHH Lan
Tân
2 0001254111222 Ngân hàng Nông nghiệp Tân Bình Công ty
và Phát triển nông thôn TNHH Hà
Việt Nam Liên
16

 Trong giao diện Danh mục, trong nhóm Ngân hàng, chọn tài khoản ngân
hàng
 Trong giao diện Tài khoản ngân hàng, chọn thêm
17
 Trong hộp thoại Thêm tài khoản ngân hàng

 Nhập các thông tin bắt buộc(Số tài khoản, Tên ngân hàng) và các thông tin
liên quan khác ( nếu có)
18
1.2. Cập nhật số dư dầu, tồn kho đầu
1.2.1. Cập nhật số dư tài khoản 112
DANH SÁCH SỐ DƯ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
STT SỐ TK TÊN NGÂN HÀNG SỐ DƯ NỢ SỐ DƯ CÓ
Ngân hàng TMCP

1 0001232225411 82000000 0
Quân đội
Ngân hàng Nông

2 0001254111222 nghiệp và Phát triển 16000000 0
nông thôn Việt Nam
TỔNG 98000000 0

19
 Trong giao diện Nhập số dư ban đầu, chọn Số dư TK ngân hàng
 Trong giao diện Nhập số dư tài khoản ngân hàng, chọn Nhập số dư
 Trong hộp thoại nhập chi tiết công nợ khách hàng:

20
 Nhập các thông tin bắt buộc ( số TK, loại tiền, tài khoản ngân hàng) và các
thông tin liên quan( nếu có)
21
1.2.2. Cập nhật số dư công nợ phải thu

DANH SÁCH CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG
STT SỐ TK MÃ HK TÊN KH DƯ NỢ DƯ CÓ
Đặng Trần
1 131 KH00001 15000000 0
Phương Quỳnh
Nguyễn Hoàng
2 131 KH00002 0 15000000
Phương Thùy
Trương Hoàng
3 131 KH00003 7000000 30000000
Phát
Nguyễn Thị
4 131 KH00004 18000000 0
Bảo Trân
Mai Thị Thu
5 131 KH00005 25000000 10000000
Thanh

 Trong giao diện Nhập số dư ban đầu, chọn công nợ nhà cung cấp
22
 Trong giao diện Nhập số công nợ khách hàng, chọn nhập số dư
 Trong hộp thoại nhập chi tiết công nợ khách hàng:

 Nhập các thông tin bắt buộc( số TK, loại tiền, khách hàng) và các thông tin
liên quan
 Với các khác hàng có chi tiết công nợ ứng với từng hóa đơn thì mục Chi tiết
theo hóa đơn, sau đó nhập các thông tin cần thiết có liên quan
 chọn Cất để lưu
23
1.2.3. Cập nhật số dư công nợ phải trả
DANH SÁCH CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP
STT SỐ TK MÃ NHÀ TÊN NHÀ DƯ NỢ DƯ CÓ

CUNG CẤP CUNG CẤP
1 331 NCC00001 Công ty TNHH 20000000 31000000
Lan Tân
2 331 NCC002 Công ty TNHH Hà 0 80.900.000
Liên
3 331 25000000 98000000
NCC003 Công ty TNHH
Hồng Hà
4 331 Công ty Cổ phần 26000000 25100000
NCC004 Hà Thành
5 331 NCC005 Công ty Cổ phần 30000000 0
Tân Văn
TỔNG 101000000 235000000
24
 Trong giao diện Nhập số dư ban đầu, chọn công nợ nhà cung cấp
 Trong giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp chọn nhập số dư
Trong hộp thoại nhập chi tiết công nợ khách hàng:

25
 Nhập các thông tin bắt buộc( số TK, loại tiền, nhà cung cấp) và các thông tin
liên quan
 Với các nhà cung cấp với chi tiết công nợ ứng với từng hóa đơn thì mục chi
tiết theo hóa đơn sau đó nhập các thông tin cần thiết có liên quan
1.2.4. Cập nhật tồn kho đầu kỳ

 Trong giao diện Nhập số dư ban đầu, chọn Tồn kho vật tư hàng hóa
26
 Trong giao diện Tồn kho vật tư hàng hóa, chọn Nhập tồn kho
 Trong hộp thoại Nhập chi tiết vật tư, hàng hóa
 Nhập các thông tin bắt buộc ( kho, hàng hóa) và các thông tin liên quan khác
( nếu có)
 Chọn Cất để lưu
27
1.2.5. Cập nhật số dư các tài khoản khác

1.2.5.1. TK CCDC DK
 Trong giao diện Nhập số dư ban đầu, chọn Số dư tài khoản
28
 Trong giao diện nhập Số dư tài khoản, chọn Nhập số dư
 Trong giao diện hiện ra:

 Chọn loại tiền sử dụng ở mục loại tiền
 Chọn tài khoản cần nhập số dư ở cột số tài khỏa, cập nhật dư nợ, dư có
tương ứng với mỗi tài khoản nhập thêm chi tiết số dư (nếu có)
29
 Để thêm tài khoản khác: chọn Thêm dòng

30
31
II. CẬP NHẬT CHỨNG TỪ
2.1. Tiền mặt

Nghiệp vụ 1: Ngày 13/12/2023, nhận 2.684.000 đồng tiền mặt thanh toán từ khách
hàng Nguyễn Thị Bảo Trân
 Các bước thực hiện
Bước 1: Chọn mục Tiền mặt -> Thu tiền -> Phiếu thu
Bước 2: Trong giao diện Phiếu thu

 Chọn loại chứng từ Thu khác
 Chọn Mã đối tượng KH00004 – thông tin đối tượng sẽ được tự điền
 Chọn TK có là 131
 Nhấn Cất khi đã hoàn tất kiểm tra kỹ nghiệp vụ
32
Bước 3: Thao tác in
 Tại mục Thu, chi tiền, chọn vào số chứng từ “PT00001”
33
Cửa sổ thông tin chứng từ bật lên, chọn vào dấu mũi tên tam giác kế bên nút “In”
-> Chọn các loại chứng từ cần in
Ta được loại hứng từ cho nghiệp vụ:

 Chứng từ thu tiền mặt
34
 Phiếu thu
Nghiệp vụ 2: Ngày 8/12/2023 thanh toán tiền mua quạt điện cơ còn nợ cho Công ty
TNHH Hà Liên trị giá 2.000.000
Bước 1: Chọn mục Tiền mặt -> Chi tiền -> chọn Phiếu chi
35
Bước 2: Trong giao diện Phiếu chi

 Chọn loại chứng từ Chi khác
 Chọn mã đối tượng NCC002 – thông tin đối tượng sẽ được tự điền
 Chọn ngày hạch toán 14/12/2023 – Ngày chứng từ sẽ tự động nhập giống
ngày hạch toán
 Chọn TK nợ là 331
 Nhập số tiền là 2.000.000
36

 Tại mục Thu, chi tiền, chọn vào số chứng từ “PC00002”
37
Cửa sổ thông tin chứng từ bật lên, chọn vào dấu mũi tên tam giác kế bên nút “In” -
> Chọn các loại chứng từ cầm in
Ta được các loại chứng từ cho nghiệp vụ:

 Chứng từ thu tiền mặt
38
 Phiếu Chi
2.2. Tiền gửi

Nghiệp vụ 1: Ngày 12/12/2023 nhận tiền chuyển khoản 11.0000.000 đồng tiền gửi
ngân hàng từ khách hàng Nguyễn Hoàng Phương Thùy
39
Bước 1: Chọn mục Tiền gửi -> Thu tiền -> chọn Thu tiền
Bước 2: Trong giao diện Thu tiền gửi

 Chọn loại chứng từ Thu khác
 Chọn mã đối tượng KH00002 – thông tin đối tượng sẽ được tự điền
 Chọn ngày hạch toán là ngày 12/12/2023 – Ngày chứng từ sẽ tự động nhập
giống ngày hạch toán
 Chọn nộp vào tài khoản 0001232225411 (Ngân hàng TMCP Quân đội – chi
nhánh Gò Vấp) – tên Ngân hàng sẽ tự điền
 Ghi lý do thu thành “Thu tiền bán hàng Nguyễn Hoàng Phương Thùy”
 Nhập số tiền là 11.000.000
40

 Tại mục Thu, chi tiền, chọn vào số chứng từ “NTTK00002”
Cửa sổ thông tin chứng từ bật lên, chọn vào dấu mũi tên tam giác kế bên nút “In” -
> Chọn các loại chứng từ cần in
41
Ta được các loại chứng từ cho nghiệp vụ

 Chứng từ thu tiền gửi
42
 Giấy báo Có của Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Gò Vấp
43
Nghiệp vụ 2: 10/12/2023, ứng trước tiền mua hàng hóa cho Công ty Cổ phần Tân
Văn bằng chuyển khoản 10.000.000 đồng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn mục Tiền gửi -> Chi tiền -> chọn Chi tiền
44
Bước 2: Trong giao diện Chi tiền gửi
 Chọn loại chứng từ Chi khác
 Chọn phương thức thanh toán là Séc chuyển khoản
 Chọn mã đối tượng NCC005 – thông tin đối tượng sẽ tự điền
 Chọn ngày hạch toán là ngày 10/12/2023 – Ngày chứng từ sẽ tự động nhập
giống như ngày hạch toán
 Chọn nộp vào tài khoản 0001254111222 ( Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam – Tân Bình) – tên ngân hàng sẽ được tự động điền
 Chọn TK nợ là 331
 Nhập số tiền là 10.000.000
 Nhấn Cất khi đã hoàn tất khi đã kiểm tra kỹ nghiệp vụ
45
 Tại mục Thu, chi tiền, chọn vào số chứng từ “SCK00002”
Cửa sổ thông tin chứng từ bật lên, chọn vào dấu mũi tên tam giác kế bên nút “In”
-> Chọn các loại chứng từ cần in
46
Ta được các loại chứng từ cho nghiệp vụ

 Chứng từ chi tiền gửi
 Giấy báo Nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt
Nam – Tân Bình
47
2.3. Bán hàng

Nghiệp vụ: Ngày 12/12/2023, bán 1 TV LG 29inch cho khách hàng Nguyễn Hoàng
Phương Thùy, đơn giá 10.000.000 đồng/cái (chưa bao gồm VAT), thanh toán bằng
chuyển khoản
48
Bước 1: chọn mục Bán hàng -> Ghi nhận doanh thu -> chọn Chứng từ bán hàng
Bước 2: trong giao diện Chứng từ Bán hàng

Chọn loại chứng từ Bán hàng trong nước
 Chọn Thu tiền Ngay -> Chuyển khoản
 Chọn Mã khách hàng NTTK00001 – thông tin khách hàng sẽ tự điền
49
 Chọn ngày hạch toán 12/12/2023 – Ngày chứng từ sẽ tự động nhập vào hạch
toán
 Chọn mã hàng LG29 – Tiền hàng, kho ĐVTT sẽ tự điền -> Nhập số lượng 1,
đơn giá 10.000.000 (không VAT) – thành tiền sẽ tự được tính -> Chọn % Thuế
GTGT là 10% – Tiền thuế GTGT sẽ được tự tính
 Nhấn Cất khi đã hoàn tất kiểm tra nghiệp vụ
50
 Tại mục Bán hàng, chọn vào số chứng từ NTTK00001
 Cửa sổ thông tin chứng từ bật lên, chọn vào dấu mũi tên tâm giác kế bên nút
“In”
 Chọn các loại chứng từ cần In
 Chứng từ bán hàng
51
 Phiếu xuất kho bán hàng
52
2.4. Mua hàng

Nghiệp vụ: Ngày 1/12/2023, mua 2 TV LG 29 inch từ Công ty TNHH Hồng Hạc
với đơn giá 9.000.000 đồng/cái (chưa bao gồm thuế VAT) chưa thanh toán
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn mục Mua hàng -> Nhận hàng hóa, dịch vụ -> chọn Chứng từ mua
hàng
Bước 2: Trong giao diện Chứng từ mua hàng
 Chọn loại chứng từ Mua hàng hóa trong nước

 Chọn Thu tiền ngay -> Chuyển khoản
 Chọn Mã khách hàng NK00001 – thông tin khách hàng sẽ được tự điền
 Chọn ngày hạch toán 01/12/2023 – Ngày chứng từ sẽ tự động nhập giống
ngày hạch toán
53
 Chọn mã hàng LG29 – Tên hàng, DVT sẽ tự điền -> Nhập số lượng 2, đơn
giá 9.000.000 – thành tiền sẽ tự được tính -> Chọn % Thuế GTGT là 10% – Tiền
thuế GTGT sẽ được tự tính
 Nhấn Cất khi đã hoàn tất kiểm tra nghiệp vụ
III. IN ẤN CHỨNG TỪ, BÁO CÁO, XUẤT KHẨU DỮ LIỆU
3.1. In số kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
3.1.1. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Bước 1: chọn mục Báo cáo ->Tiền mặt -> chọn Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
54
55
Bước 2: Trong giao diện Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, chọn Tham số
Bước 3: trong hộp thoại Chọn tham số
 Chọn Kỳ báo cáo là Tháng này

 Chọn TK 111 (Quỹ tiền mặt)
 Chọn Xem báo cáo
56
Bước 4: Ở màn hình trả về, chọn biểu tượng In
57
Bước 5: Tùy chọn các thông số mong muốn ở hộp thoại Tùy chọn in -> nhấn
Đồng ý in
58
Bước 6: Thu được Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt 111
3.
1.
2.
Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền gửi ngân hàng

Bước 1: chọn mục Báo cáo ->Tiền gửi ->Báo cáo tiền gửi -> chọn Số tiền gửi
ngân hàng
59
Bước 2: trong giao diện Số tiền gửi ngân hàng, chọn Tham số
60
Bước 3: Trong hộp thoại -> chọn Tham số

 Chọn TK 1121
 Chọn Tài khoản ngân hàng là Tất cả
61
Bước 5: Tùy chọn thông số mong muốn trong hộp thoại Tùy chọn in, nhấn
Đồng ý
62
Bước 6: Thu được Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền gửi ngân hàng
3.2. In tổng hợp công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp
3.2.1. Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Bước 1: chọn mục Báo Cáo-> chọn Chi tiết công nợ phải thu khách hàng
63
Bước 2: trong giao diện Chi tiết công nợ phải thu khách hàng, chọn Tham số
Trong hộp thoại chọn Tham số
 Chọn TK 131 (phải thu khách hàng)
64
Bước 4: Tùy chọn các thông số mong muốn ở hộp thoại Tùy chọn in ->
nhấn Đồng ý
65
Bước 5: Thu được Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
3.2.2. Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

 Các bước thực hiện:
66
Bước 1: Chọn mực Báo cáo -> chọn Tổng hợp công nợ phải trả người cung cấp
Bước 2: trong giao diện Tổng hợp công nợ phải trả người cung cấp, chọn Tham số
Trong hộp thoại chọn Tham số

 Chọn TK 131 (Phải trả người bán)
 Chọn Tất cả
67
68
Bước 4: Tùy chọn các thông số mong muốn ở hộp thoại Tùy chọn -> nhấn Đồng ý
Bước 5: Thu được Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
69
3.3. In tổng hợp tồn kho

Bước 1: Chọn mục Báo Cáo -> chọn Tổng hợp tồn kho
Bước 2: Trong giao diện Tổng hợp tồn kho, chọn Tham số
70
Bước 3: Trong hộp thoại Chọn Tham số

 Chọn ĐVT là ĐVT chính
 Chọn tất cả các kho
71
Bước 5: Tùy chọn các thông số mong muốn ở hộp thoại Tùy chọn in -> nhấn Đồng
ý
72
Bước 6: Thu đucợ sổ kế toán chi tiết công nợ phải trả người cung cấp
3.4. In bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán
3.4.1. Bảng cân đối tài khoản

73
Bước 1: Chọn mục Báo cáo ->chọn Báo cáo tài chính -> chọn Bảng cân đối tài
khoản (mẫu quản trị)
Bước 2: Trong giao diện Bảng cân đối tài khoản (mẫu quản trị), chọn Tham số
74
Bước 3: Trong hộp thoại chọn Tham số

 Chọn Bậc TK là 1
 Chọn Hiển thị số dư 2 bên
 Chọn ngày bắt đầu năm tài chính của kỳ báo cáo
75
76
Bước 5: Thu được Bảng cân đối kế toán
77
78

TH C Hành Misa - Nhóm 2

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

TH C Hành Misa - Nhóm 2

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

Báo cáo môn học: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2023

THÀNH VIÊN NHÓM

STT HỌ VÀ TÊN MSSV

1 Nguyễn Hoàng Phương Thùy 050610220574

2 Mai Thị Thu Thanh 050610221305

3 Nguyễn Thị Bảo Trân 050610221453

4 Trương Hoàng Phát 050610220454

5 Đặng Trần Phương Quỳnh 050610220496

THÀNH VIÊN NHÓM.................................................................................................................................2

I. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP

1.1.1.1 Nhóm Khách hàng

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

 Cách nhập dữ liệu:

 Trong giao diện Danh sách khách hàng , chọn thêm

 Trong hộp thoại Thông tin khách hàng

1.1.1.2. Nhà cung cấp

DANH SÁCH CUNG CẤP

STT MÃ NHÀ CUNG TÊN NHÀ CUNG CẤP

 Cách nhập dữ liệu

 Trong giao diện Nhà cung cấp, chọn Thêm

 Trong hộp thoại Thông tin nhà cung cấp hiện ra

1.1.2. Vật tư hàng hóa

STT MÃ KHO TÊN KHO

 Cách nhập dữ liệu:

 Trong giao diện Kho, chọn Thêm

 Trong hộp thoại Thêm Kho hiện ra

 Nhập các thông tin yêu cầu

1.1.2.2. Nhóm vật tư

1.1.2.3. Vật tư hàng hóa

DANH SÁCH VẬT TƯ HÀNG HÓA

 Cách nhập dữ liệu:

1.1.3. Ngân hàng

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

STT SỐ TK TÊN NGÂN HÀNG CHI CHỦ TK

 Cách nhập dữ liệu:

 Trong giao diện Tài khoản ngân hàng, chọn thêm

 Trong hộp thoại Thêm tài khoản ngân hàng

1.2. Cập nhật số dư dầu, tồn kho đầu

1.2.1. Cập nhật số dư tài khoản 112

DANH SÁCH SỐ DƯ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

STT SỐ TK TÊN NGÂN HÀNG SỐ DƯ NỢ SỐ DƯ CÓ

Ngân hàng TMCP

Ngân hàng Nông

 Cách nhập dữ liệu:

 Trong giao diện Nhập số dư ban đầu, chọn Số dư TK ngân hàng

 Trong hộp thoại nhập chi tiết công nợ khách hàng:

1.2.2. Cập nhật số dư công nợ phải thu

 Cách nhập dữ liệu:

 Trong giao diện Nhập số công nợ khách hàng, chọn nhập số dư

 Trong hộp thoại nhập chi tiết công nợ khách hàng:

1.2.3. Cập nhật số dư công nợ phải trả

DANH SÁCH CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP

STT SỐ TK MÃ NHÀ TÊN NHÀ DƯ NỢ DƯ CÓ

Trong hộp thoại nhập chi tiết công nợ khách hàng:

1.2.4. Cập nhật tồn kho đầu kỳ

 Cách nhập dữ liệu:

1.2.5. Cập nhật số dư các tài khoản khác

 Trong giao diện nhập Số dư tài khoản, chọn Nhập số dư

 Trong giao diện hiện ra:

 Để thêm tài khoản khác: chọn Thêm dòng