02 - VSA Slide - TLS Strategy - Bu I 5

1
BUỔI 5: CHIẾN LƯỢC TREND – LEVEL - SINGNAL
Biên soạn: Trung Trần VSA
www.companyname.com
© 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
CHIẾN LƯỢC TREND - LEVEL - SIGNAL 2
Your great subtitle in this line
01
Xác định xu hướng thị trường – cơ sở
để trader đưa ra kế hoạch mua hoặc bán
(tuân thủ hướng đi, chuyển động của thị
trường chung). TREND
02
Vẽ các key level (vùng cung cầu/ hỗ trợ
- kháng cự/ đường xu hướng/ đường
viền các mô hình).
LEVEL
Xem xét signal (tín hiệu) tại các key

level để tìm điểm mua/bán, trên cơ sở
tuân thủ hướng đi của thị trường đã đánh
giá trong bước 1.
03
SIGNAL
www.companyname.com
1. PHÂN LOẠI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 3
Bạn hãy hiểu bản thân trước khi lựa chọn mẫu hình của mình
NĐT/giao dịch dài hạn
Giao dịch theo dao

Giao dịch trong ngày Cổ phiếu
động (swing trading)
Giao dịch theo xu hướng

www.companyname.com
1.1 NHÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 4
S
Strength Weakness
Không cần quan sát Phản ứng chậm với
Bảng điện tử hàng các biến động nên
ngày, tâm lý ít bị dao gặp bất lợi
động và có thời quản lý rủi ro
trong
W
gian cho các công
việc khác
Opportunities Threats
Nếu NĐT lựa chọn Mức độ sụt giảm tài
đúng doanh nghiệp, khoản lớn trong
trong 1 chu kỳ thuận những giai đoạn thị
O T
lợi, NĐT có thể đạt trường điều chỉnh,
lợi nhuận rất lớn biến động mạnh
www.companyname.com
5
NHÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN
www.companyname.com
1.2 NHÀ GIAO DỊCH THEO DAO ĐỘNG – SWING TRADER 6
S
Strength Weakness
Tận dụng được Dễ bỏ lỡ xu hướng
nhiều cơ hội từ lớn, đánh mất
các dao động nhuận tiềm lợi năng
trong
ngắn hạn1 xu hướng chốt lời sớm do
W
lớn để kiếm lợi
nhuận. Quản lý
rủi ro chặt chẽ.
Trong 1 xu hướng Rủi ro sụt giảm T+3
tăng, swing trader có khiến mức lỗ có thể
thể mua vào ở các nằm ngoài tầm kiểm
O T
nhịp điều chỉnh trên soát!
khung nhỏ để có LN
lớn, rủi ro thấp
www.companyname.com
7
NHÀ GIAO DỊCH THEO DAO ĐỘNG – SWING TRADER
www.companyname.com
1.3 NHÀ GIAO DỊCH TRONG NGÀY 8
Chỉ có đối với giao dịch phái sinh
S
Strength Weakness
Giao dịch mua Phải liên tục
bán HĐ tương quan sát bảng
tronglai phiên,
ngay Chi
điệnphí
tử.giao dịch lớn
được rủi ro T+
tránh
Opportunities
W Threats
Do trading trên Yêu cầu quản trị vốn
khung thời gian nhỏ, chặt chẽ, tâm
day trader có nhiều lý
vững vàng do mức
O T
cơ hội mua/bán để độ dao động trong
kiếm lời phiên là rất mạnh
www.companyname.com
9
NHÀ GIAO DỊCH TRONG NGÀY
www.companyname.com
1.4 NHÀ GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG 10
Friend with Trend
S
Strength Weakness
Tỷ lệ thắng cao, Thời gian chờ đợi
tỷ suất lợi nhuận để thị trường có xu
do caocả quá trình hướng uptrend
trading được đảm đôi
khi sẽ rất lâu, làm
W
bảo bởi xu hướng. đọng vốn và tâm lý
mỏi mệt.
Nếu lựa chọn CP Rủi ro có thể đến từ
trong uptrend, các nhịp điều chỉnh
có trong 1 xu hướng
O T
điểm mua vào tốt, tỷ lớn
lệ lợi nhuận sẽ rất
cao, RR tốt.
www.companyname.com
11
NHÀ GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
www.companyname.com
12

Sử dụng SAR để trailing stop
*Khái niệm:
- Parabolic SAR (stop and reversal) được phát triển bởi Welles Wilder, là
một indicator cho biết điểm kết thúc của 1 xu hướng và thường được
trader sử dụng để dự báo xu hướng ngắn hạn.
*Đặc điểm:
- Parabolic SAR là chỉ báo dao động theo xu hướng nên nó ko
hoạt động hiệu quả trong 1 thị trường đi ngang.
- Chỉ báo được hiện thị bởi những chấm trên biểu đồ và bám sát hành
động giá:
- Khi những chấm nằm dưới biểu đồ  thể hiện xu hướng tăng giá.
- Khi những chấm nằm trên biểu đồ  thể hiện xu hướng giảm giá.
- Khi những chấm bị ngắt quãng và bắt đầu thay đổi vị trí trên và dưới
biểu đồ, đây là thời điểm xu hướng đảo chiều.
- Khi parabolic SAR còn xa biểu đồ, xu hướng vẫn còn tiếp diễn và khi
tiến gần vào biểu đồ, đây có thể là báo hiệu cho xu hướng đang gần
kết thúc. Do đó, trader có thể có được điểm thoát lệnh hiệu quả.
- Trader mua khi giá nằm trên PSAR và bán khi giá nằm dưới PSAR
www.companyname.com
13

Nhà giao dịch sử dụng SAR để trailing stop
www.companyname.com
14

Nhà giao dịch sử dụng SAR kết hợp ADX để trailing stop
*Kết hợp với chỉ báo ADX (đo lường sức mạnh xu hướng):
- Chỉ sử dụng khi ADX > 15 thể hiện xu hướng bắt đầu rõ ràng: trader
bắt đầu canh mua dựa trên các MH kỹ thuật, cấu trúc nến.
- Sử dụng PSAR để dâng trailing stop lên cùng diễn biến của giá.
- Khi ADX bắt đầu tiệm cận trở lại 15, thị trường bắt đầu đi ngang, không
có xu hưỡng rõ ràng, trader mới đóng lệnh.
www.companyname.com
15

Nhà giao dịch sử dụng SAR kết hợp ADX để trailing stop
www.companyname.com
16
2. BỐN GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN 1: PHA CỦNG CỐ TÍCH LŨY
 Thời điểm: diễn ra sau nhịp sụt giảm mạnh của giai đoạn 4.
 Giá CP chuyển động hoặc đi ngang với khối lượng rất
thấp.
 Giá CP dao động xung quanh MA200, trong 1 biên độ
hẹp.
 Thời gian: vài tháng cho tới vài năm.
 Hành động thích hợp: đứng ngoài quan sát, không tham
gia bắt đáy.
GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP TỪ PHASE 1 SANG PHASE 2
 Đặc điểm: có những đợt tăng giá 25-30% để đưa giá thoát
khỏi vùng dao động đáy 52 tuần.
 Khối lượng tăng trong những ngày/tuần tăng giá và ngược
lại, KL giảm trong những ngày/tuần giá điều chỉnh.
 Giá CP nằm trên MA150 và MA200
 www.companyname.com
MA150 cắt lên MA200 và M200 dốc lên
17
GIAI ĐOẠN 2: PHA TĂNG GIÁ
 Thời điểm: xảy ra sau đợt giá tích lũy chặt ở pha 1.
 CP được hỗ trợ bởi các tin tức về tình hình hoạt động
sxkd tích cực, các yếu tốt thuận lợi từ môi trường
đến nhóm ngành.
 Các thanh nến tăng dài trên biểu đồ ngày/tuần được hỗ
trợ bởi khối lượng lớn và ngược lại, khối lượng giảm
trong các nhịp điều chỉnh.
 Số lượng ngày/tuần tăng giá (KL cao hơn trung bình)
nhiều hơn số lượng ngày/tuần giảm giá (KL thấp
hơn trung bình.
 Giá CP tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
 Đường MA ngắn hạn nằm trên MA dài hạn (MA50 >
MA150 > MA200)dao động xung quanh MA200, trong 1
biên độ hẹp.
 Thời gian: vài tháng cho tới vài năm.
 Hành động thích hợp: đứng ngoài quan sát, không tham
gia bắt đáy.
www.companyname.com
18
GIAI ĐOẠN 3: PHA TẠO ĐỈNH, PHÂN PHỐI
 Thời điểm: diễn ra sau nhịp tăng giá mạnh của giai đoạn
2. CP tạo các đỉnh cao hơn nhưng độ biến động lớn và
khối lượng tăng lên tại các nhịp điều chỉnh.
 Nguyên nhân: CP được các NĐT chuyên nghiệp bán ra
khi giá tăng với KL lớn cho các NĐT cá nhân. Lúc này,
CP ngập tràn các tin tức tốt về kết quả kinh doanh.
 Đặc điểm:
 Độ biến động tăng lên (tính volatility rất cao).
 Có những ngày giảm điểm với KL lớn.
 Giá cắt xuống MA200 và sau đó MA200 dao động phẳng
dần, bắt đầu có xu hướng vòng xuống.
www.companyname.com
19
GIAI ĐOẠN 4: THÁO CHẠY
 Thời điểm: diễn ra sau khi các NĐT chuyên nghiệp

(strong hands) trao tay xong toàn bộ cổ phiếu cho NĐT
cá nhân (weak hands) trong pha 3.
 Đặc điểm:
 Giá CP nằm dưới MA200 và MA 200 có xu
hướng đi xuống rõ ràng.
 Khối lượng tăng mạnh trong những ngày/tuần giảm giá
và KL giảm mạnh trong những ngày/tuần tăng giá.
 Đồ thị xuất hiện các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
 Đường trung bình ngắn hạn nằm dưới ddường trung
bình dài hạn.
 Số ngày/tuần giảm giá (với KL cao hơn mức trung bình)
nhiều hơn số ngày/tuần tăng giá (với KL thấp hơn mức
trung bình).
www.companyname.com
3. KEY LEVEL – VẼ CÁC MỨC GIÁ QUAN TRỌNG 20
01 Vùng cung cầu là vùng giá trong quá khứ phe bán
hoặc mua chiếm ưu thế, khẳng định sức
mạnh.
02 Đường xu hướng được vẽ từ ít nhất 2 điểm trên đồ

thị, mô tả xu hướng chuyển động của cổ phiếu/chỉ
số.
03 Kênh giá được vẽ từ 2 đường xu hướng song

song nhau thể hiện xu hướng chuyển động của
giá CP/chỉ số và độ dao động trong kênh giá.
04 Vùng hợp lưu là vùng hội tụ 2 trong các

yếu tố nêu trên. Khi đó, vùng hợp lưu sẽ
có mức độ quan trọng rất lớn trên đồ thị,
làm cơ sở để trader tăng xác suất thắng.
www.companyname.com
21
VÙNG HỢP LƯU
www.companyname.com
22
4. CHIẾN LƯỢC TREND – LEVEL – SIGNAL THỰC CHIẾN
www.companyname.com
23
www.companyname.com
24
www.companyname.com
25
5. GIAO DỊCH 3 KHUNG THỜI GIAN
5.1 KHUNG THỜI GIAN CỦA NHÀ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI,
HÀNG HÓA, CRYPTO, VÀNG
Category Type of trader Trend Trigger time frame
Long term Position Trader Weekly Theo ngày
Medium term Swing Trader 8 hour to daily 4h
Short term Day Trader 4 hour to 8 hour Hourly
Scalper Hourly 5 minute
www.companyname.com
26
5.2 LÝ DO TRADER LỰA CHỌN GIAO
DỊCH ĐA KHUNG THỜI GIAN
Khi quan sát tín hiệu trên 1 khung thời gian cơ
bản, tín hiệu có thể không hòa hợp với xu
hướng chính (điều sẽ có thể thấy trên khung
thời gian lớn) và tín hiệu có thể không đủ chi
tiết (điều có thể thấy trên khung thời gian nhỏ).
Do vậy, tín hiệu giao dịch được xác nhận trên
3 khung thời gian sẽ chính xác hơn!
www.companyname.com
27
5.2 LÝ DO TRADER LỰA CHỌN GIAO
DỊCH ĐA KHUNG THỜI GIAN
Tín hiệu trên khung nhỏ cho phép trader
phản ứng kịp thời với biến động giá. Qua
đó, trader được lợi về T+ và có tỷ lệ
Reward:Risk tốt hơn.
www.companyname.com
5.3 NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH 3 KHUNG THỜI GIAN 28
Khi xác định xu hướng lớn là tăng điểm và được xác nhận trên khung D1, trader sẽ tìm các điểm pull
back trên khung H1 để vào lệnh mua
01 KHUNG W KHUNG W: dùng để phân tích

bối cảnh tổng thể, xu hướng,
HTKC chính.
KHUNG D1 cho sự xác nhận

02 Khung D1 của xu hướng được chỉ ra
trên khung lớn W.
KHUNG H1 cho điểm vào

03 Khung H1 lệnh với tín hiệu giao dịch xuất
hiện ở ngưỡng HTKC (đã vẽ
trên các khung lớn hơn). Điểm
vào lệnh sẽ kịp thời hơn so
với việc chờ D1 đóng nến.
www.companyname.com
29
5.3 NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH 3 KHUNG THỜI GIAN
www.companyname.com
30
5.4 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN 3 KHUNG THỜI GIAN
1 TUẦN/1W + 1 NGÀY/1D + 1 GIỜ/1H
www.companyname.com

02 - VSA Slide - TLS Strategy - Bu I 5

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

02 - VSA Slide - TLS Strategy - Bu I 5

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

1

BUỔI 5: CHIẾN LƯỢC TREND – LEVEL - SINGNAL

Biên soạn: Trung Trần VSA

Your great subtitle in this line

Xem xét signal (tín hiệu) tại các key

NĐT/giao dịch dài hạn

Giao dịch theo dao

Giao dịch theo xu hướng

Your great subtitle in this line

NHÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Your great subtitle in this line

NHÀ GIAO DỊCH THEO DAO ĐỘNG – SWING TRADER

Chỉ có đối với giao dịch phái sinh

Friend with Trend

NHÀ GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

NHÀ GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

NHÀ GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

NHÀ GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

GIAI ĐOẠN 1: PHA CỦNG CỐ TÍCH LŨY

GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP TỪ PHASE 1 SANG PHASE 2

GIAI ĐOẠN 3: PHA TẠO ĐỈNH, PHÂN PHỐI

2. BỐN GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 4: THÁO CHẠY

 Thời điểm: diễn ra sau khi các NĐT chuyên nghiệp

Your great subtitle in this line

02 Đường xu hướng được vẽ từ ít nhất 2 điểm trên đồ

03 Kênh giá được vẽ từ 2 đường xu hướng song

04 Vùng hợp lưu là vùng hội tụ 2 trong các

Category Type of trader Trend Trigger time frame

Long term Position Trader Weekly Theo ngày

Medium term Swing Trader 8 hour to daily 4h

Short term Day Trader 4 hour to 8 hour Hourly

Scalper Hourly 5 minute

01 KHUNG W KHUNG W: dùng để phân tích

KHUNG D1 cho sự xác nhận

KHUNG H1 cho điểm vào

You might also like