SAP

FICO
CM
 Overview

Agenda Data Flow

Report
Overview
What & Why CM?
Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Doanh 20 triệu 40 triệu 80 triệu 160 320 Dòng 20 triệu 40 triệu 80 triệu 160
thu triệu triệu tiền vào triệu

Chi phí 12 triệu 24 triệu 48 triệu 96 triệu 192 Dòng 12 triệu 24 triệu 48 triệu 96 triệu 192
triệu tiền ra triệu

Lợi 8 triệu 16 triệu 32 triệu 64 triệu 128 Thực tế -12 -4 triệu -8 triệu -16 -32
nhuận triệu dòng triệu triệu triệu
tiền

Lợi nhuận tăng gấp đôi qua từng tháng Dòng tiền âm do cho phép KH trả tiền sau 30
ngày

2 vấn đề thường gặp với dòng tiền:
1. Không bán được hàng, không có doanh thu / tiền trang trải
2. DN có DT / LN nhưng ko kiểm soát được dòng tiền, ko có
quy trình quản lý tài chính hỗ trợ. (Chạy theo doanh số, tích
trữ nhiều HTK, ko thu được tiền…)
Cha đẻ của quản trị hiện đại Peter Drucker đã nói “Nhiều
chủ DN khởi nghiệp cho rằng lợi nhuận là quan trọng nhất
đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi nhuận chỉ ở vị trí
thứ hai. Dòng tiền là quan trọng nhất”.

Mục tiêu:
Phản ánh thực trạng dòng tiền, hỗ trợ cân đối các khoản thu chi. Giúp xác định trạng thái của tiền sau khi trừ đi các chi phí cho hoạt động sản xuất kinh
doanh. Từ đó đưa ra các đề xuất thêm các phương án gửi tiền hoặc huy động thêm vốn
CASH MANAGEMENT OVERVIEW
Bank account
Management
Quản lý Bank account
• Quản lý tập trung các thông tin
liên quan đến ngân hàng.
Cash management
Cash operations
Thống kê dòng tiền
• Tạo và theo dõi tiền dòng
tiền ra vào của doanh nghiệp
tại ngân hàng
• Báo cáo thống kê dòng tiền
(Cash position)
Liquidity Management
Dự báo tính thanh khoản dòng tiền
• Báo cáo dự báo dòng tiền ngắn hạn và
trung hạn
• Phân tích dòng tiền phát sinh từ các phân
hệ AR, AP, MM, SD, TRM
Data Flow
DATA INTEGRATION
Finance Accounting Treasury and Risk Management
Cash / Bank & Other Financial Transaction

Cash Management
Cash & Liquidity

Memo Records

Sales and Distribution Purchasing

Order PR / PO
 DATA FLOW (BUSINESS VIEW) Cash / Bank & Other

▪ Về bản chất CM sẽ lấy nguồn dữ liệu từ các phân hệ để tổng hợp và xây dựng lên các báo
FI cáo
• Phải thu KH, Phải thu khác ▪ Cash management lưu trữ dữ liệu tập trung ở table FQM_FLOW
• Phải trả NCC, phải trả khác
• Hợp đồng vay vốn, giải ngân…
Điều khoản thanh toán CM

P2P Thống kê dòng tiền (Cash Position)

• Mua hàng hóa / dv One Exposure From Operations

• Mua TSCD / CCDC (FQM_FLOW)
Điều khoản thanh toán
• Khác
Dự báo dòng tiền (Liquidity Forecast)

O2C
• Bán hàng hóa / dv
• Thanh lý
• Doanh thu khác Điều khoản thanh toán (Meme Record)
DETAIL FLOW (MM/SD TO FI)
Report
REPORT (FF7AN/FF7BN)
• FF7AN : Cash Position - Báo cáo Thống kê dòng tiền (GL, Payment…)
• FF7BN : Liquidity Forecast – Báo cáo dự báo dòng tiền (PR/PO/IR, MEMO, Down Payment…)
Thank you