TRAINING KIẾN THỨC

VỀ KÊNH ĐẦU TƯ PHÁI SINH QUỐC TẾ

 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
• Tên gọi: Kinh doanh chỉ số giá, đầu tư giá trị

• Là một hình thức đầu tư giá trị trong tương lai

• Tìm kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch thay đổi giá trị sản phẩm

• Thị trường thanh khoản cao, xu hướng 2 chiều

• Được hỗ trợ công cụ tài chính gia tăng lợi nhuận

• Giao dịch hoàn toàn Online: Smartphone, Ipad, Laptop…

 Hình thức đầu tư
 CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HÌNH THỨC ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ:
 Giả sử: GOLD: 1300$
+ 100$
1300$ 1400$ ĐẦU CƠ BUY

+ 100$ BÁN
1300$ 1200$ SELL
KHỐNG
 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
 Hai nút lệnh đại diện cho hai xu hướng giá của sản phẩm

Đại diện cho xu hướng tăng của giá trị sản phẩm. Kể từ thời
BUY điểm đặt lệnh BUY. Khoản chênh lệnh tăng trưởng chính là
lợi nhuận kiếm được.

Đại diện cho xu hướng giảm giá của giá trị sản phẩm. Kể từ
SELL thời điểm đặt lệnh SELL. Khoảng chênh lệch giá giảm
chính là lợi nhuận kiếm được.

* Khi dự đoán sai xu hướng thì khoản chênh lệch đó cũng chính
là khoản lỗ của nhà đầu tư.
 MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ
• Tạo môi trường đầu tư vào chứng khoán Mỹ

• Hình thành thị trường theo kịp xu hướng công nghệ 4.0

• Khắc phục các yếu điểm của thị trường truyền thống (Vốn, thanh khoản…)

• Kênh đầu tư dành cho nhiều tầng lớp khác nhau

• Thị trường đáp ứng được hầu hết nhu cầu đầu

tư hiện đại
 SẢN PHẨM
CFD
FOREX
(Chứng khoán
(Ngoại Hối)
quốc tế)

Mặt hàng
chính
INDEXES
COMMODITY
(Chỉ số chứng
(Hàng hóa)
khoán)
BITCOIN
(Tiền điện tử)

Viết tắt của cụm từ Foreign Exchange
(Trao đổi tiền tệ)
Là thị trường kinh doanh tiền tệ, tìm
kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá
của các đồng ngoại tệ.
Là thị trường có khối lượng giao dịch
hàng ngày đạt trung bình 5.100 tỷ USD
Là thước đo giá trị nền kinh tế này so với
nền kinh tế khác
Các đối tượng tham gia: Ngân hàng trung
ương, ngân hàng thương mại, tổ chức đầu
tư, các tập đoàn, tổ chức tài chính và nhà
đầu cơ ngoại hối nhỏ lẻ
Ngoại hối là yếu tố ảnh hưởng chủ yếu
đến các hoạt động xuất nhập khẩu.
• Tại thời điểm A:
1.14537 USD = 1 EUR
 Tỷ giá thay đổi: 1.14643 USD = 1 EUR
 Lợi nhuận: 1.14643 – 1.14537 = 0.00106$ / cặp EURUSD
 Đầu tư theo các cặp tiền mặc định
Ví dụ: EURUSD = 1.14637, USDJPY = 113.038
Trong đó: EUR/USD = A/B
A: Đồng tiền cơ sở
B: Đồng tiền quy đổi
 AUD CHF CAD
GBP 4% 4% 3%
7%

JPY USD
11% 49%

EUR
22%

CÁC LOẠI TIỀN TỆ CHÍNH ĐƯỢC GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG
 Cách xác định Tỷ giá tăng hay giảm
 Giả sử một cặp tiền tệ được xem là một phân số, thì đồng tiền cơ sở là tử số và đồng
tiền quy đổi sẽ là mẫu số. Tỷ giá của cặp tiền tệ thay đổi dựa vào sự thay đổi của tử số
và mẫu số.
 Ví dụ:

EUR

USD
X
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỶ GIÁ TIỀN TỆ
Non-Farm
LÃI SUẤT
(Bảng lương phi Chỉ số Bán lẻ Chỉ số tiêu dùng
(FED)
nông nghiệp)

Bảng báo cáo tình

Phản ánh mức độ
Lãi suất quỹ dự trữ hình việc làm trong Tổng giá trị hóa đơn
LẠM PHÁT của
Liên Bang Mỹ - Là 1 tháng. (T6 đầu tiên bán lẻ - Phản ánh
GIÁ TRỊ SẢN
tổ chức có ảnh của mỗi tháng) – Là mức tiêu dùng của
PHẨM-Là chỉ số
hướng lớn nhất đến loại tin ảnh hưởng người dân
ảnh hưởng lớn đến
tỷ giá của USD mạnh nhất đến USD (11-15 hàng tháng)
lạm phát tiền tệ
trong 1 tháng
 CCỔỔ PPHIIẾẾUU
((H
Hììnnhh T ứcc G
Thhứ Vốốnn –– Đ
Góópp V Đồồnngg S
Sởở

Hữu)

Ổ TỨ
CCỔ ỨCC HIIẾẾUU
THỊ TRƯỜNG TTRRÁÁII PH
Mứứcc lợi nhuận ccôônngg ttyy cchhiiaa lại cchhoo
((M ((H
Hììnnhh T ứcc G
Thhứ Nợợ))
Ghhii N
ccáácc cổ đông)
CHỨNG KHOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Tình hình hoạt động kinh doanh)
• Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Việc mua cổ phiếu tức
là đang đầu tư vào công ty phát hành cổ phiếu.

• Cổ phiếu sẽ được đầu tư theo phiên, trong phiên mới thực hiện được giao dịch hoặc kết thúc giao dịch.

Phiên giao dịch Khung thời gian

Mùa Hè 14h00 – 22h00

Châu Âu
Mùa Đông 14h30 – 22h30

Mua Hè 20h30 – 4h00

Châu Mỹ
Mùa Đông 21h30 – 5h00
 Là mức lợi nhuận mà công ty phát
hành cổ phiếu chia cho những nhà
đầu tư sở hữu cổ phiếu của công ty
đó.

 Mức chia cổ tức và ngày chia sẽ

được công bố định kỳ.
 Ngày chia cổ tức

Xu hướng thường thấy

của cổ phiếu trong giai
đoạn chia cổ tức
 Báo cáo tài chính là các thông tin
kinh tế được kế toán viên trình bày dưới
dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về
tình hình tài chính, tình hình kinh doanh
và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp
ứng các cầu cho những người sử dụng
chúng trong việc đưa ra các quyết định về
kinh tế.
• Xét về đầu tư dài hạn, đầu tư cổ phiếu là mảng sản phẩm ít rủi ro nhất trong 4
mảng sản phẩm tài chính

• Ngoại trừ những mã cổ phiếu đặc biệt, ngắn hạn không phải là sự lựa chọn hoàn
hảo cho thị trường cổ phiếu

• Giai đoạn cuối năm luôn là giai đoạn tốt nhất để tìm kiếm lợi nhuận từ cổ phiếu

• Thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng lớn từ những chính sách kinh tế

• Lợi nhuận an toàn hàng tháng: 5% - 10%

HÀNG HÓA
CHÍNH Chính trị bất ổn sẽ đẩy nhu cầu tìm kiếm một loại hàng hóa an toàn
TRỊ của nhà đầu tư lên cao

TIỀN
TỆ Vàng là loại hàng hóa được định giá bằng tiền tệ

CUNG Vì là loại hàng hóa đặc biệt nên Vàng bị kiểm soát nguồn cung một
CẦU cách chặt chẽ bởi các tổ chức kiểm soát
  TIÊU THỤ NHIỀU TẠI CHÂU ÂU -
CHÂU Á
 ĐƯỢC XEM LÀ TIÊU CHUẨN GIÁ
BRENT
(Biển) CHO HÀNG HÓA DẦU
 THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA TỔ
CHỨC OPEC
DẦU
 (WTI) CÒN ĐƯỢC GỌI VỚI DƯỚI
TÊN DẦU NGỌT, NHẸ TEXAS
 ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TẠI
WTI
(ĐẤT LIỀN) HOA KỲ
 CHẤT LƯỢNG CAO HƠN DẦU
BRENT
 Giao dịch tại thị trường hợp đồng tương lai đối với hàng hóa DẦU là giao dịch
có thời hạn. Khi hợp đồng dầu kết thúc, thì tất cả giao dịch của Trader sẽ được
kết toán bằng tiền tại thời điểm kết thúc hợp đồng, Trader phải chấp nhận khoản
lợi nhuận hoặc khoản thua lỗ tại thời điểm HĐ dầu kết thúc.
Ví dụ:
 Định nghĩa:
Là chỉ số phản ánh thị trường chứng khoán của một nhóm công ty có điểm chung nhất
định. Những công ty có điểm chung và đạt được điều kiện của chỉ số yêu cầu sẽ có trong
danh sách ảnh hưởng đến chỉ số đó.
Ví dụ:
 SP500: Tập hợp 500 công ty có vốn hóa lớn nhất được niêm yết trên 2 sàn giao
dịch NYSE và NASDAQ.
(Trong đó bao gồm: Facebook, Apple, Amazon, Visa, Microsoft,…..)
 JPN225: 225 công ty có vốn hóa lớn được niêm yết trên sàn giao dịch TOKYO
• Sẽ được tổng hợp thành Hợp đồng đầu tư chứng khoán

• Hợp đồng được quy thành điểm, mỗi điểm tương ứng với 1$

• Việc tăng giảm của Hợp đồng chỉ số sẽ phụ thuộc vào sự tăng giảm giá trị cổ phiếu
của các công ty trong nhóm ảnh hưởng chỉ số.
NGẮN HẠN hay DÀI HẠN?
NGẮN HẠN

Còn gọi là đầu tư BUY

LƯỚT SÓNG.
Tìm kiếm lợi nhuận từ sự
biến động ngắn hạn của giá
sản phẩm
SELL

BUY
SELL
DÀI HẠN

+ 25$
Dài hạn là phong cách
đầu tư theo xu hướng
giá của sản phẩm mà
không cần quan tâm quá
nhiều đến biến động
ngắn hạn của nó.
 NGẮN HẠN
 Biến động lớn
 Lợi nhuận cao (30-50%/tháng)
 Rủi ro cao
 Thời gian có lợi nhuận nhanh
 Đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm đầy đủ
 Tốn nhiều thời gian
DÀI HẠN
 Biến động ổn định
 Lợi nhuận an toàn (5-15%/tháng)
 Rủi ro thấp
 Thời gian có lợi nhuận tương đối
 Chỉ cần kiến thức cơ bản
 Không tốn nhiều thời gian
 LOT
 Định nghĩa:
Là đơn vị tính khối lượng giao dịch tại thị trường kinh doanh giá trị.
Với mỗi mảng sản phẩm, sẽ có quy định trên mỗi LOT khác nhau.
 Quy chuẩn LOT:

Sản phẩm Quy chuẩn

Forex 100.000 (cặp tiền tệ)
CFD 1 Share (Cổ phiếu)
Vàng 100 Ounce
Dầu 100 Thùng
Chỉ số chứng khoán 1 Hợp đồng
 THUẬT NGỮ
TRONG THỊ TRƯỜNG
KINH DOANH
CHỈ SỐ GIÁ
 ĐÒN BẨY

Định nghĩa: Là công cụ hỗ trợ lực mua và lực bán, giúp gia tăng khối lượng giao
dịch với cùng số vốn bỏ ra. Tùy vào mức đòn bẫy hỗ trợ để biết được số cổ phiếu
tối đa có thể giao dịch.
 Quy định mức đòn bẩy:
Sản phẩm Đòn bẩy

Ngoại Hối (Forex) 1:400

Cổ phiếu (CFD) 1:20
Hàng hóa (Commodity) 1:100
Chỉ số chứng khoán (Index) 1:100
 KÝ QUỸ

• Ký Quỹ là khoản tiền mà nhà đầu tư phải bỏ ra để đảm bảo thực hiện việc giao
dịch. Có thể hiểu tiền ký quỹ là điều kiện cần để đảm bảo cho việc đăng kí
giao dịch được thực hiện.
 KÝ QUỸ

• Công thức tính số tiền ký quỹ:

GIÁ TRỊ CỦA
Số tiền ký quỹ cho 1 SẢN PHẨM
Sản phẩm
Mức đòn bẫy

Ví dụ: Cổ phiếu của Facebook có giá $150/cp. Đòn bẫy hỗ trợ 1:50. Tính tiền ký quỹ:
150/50 = $3. Vậy số tiền cần ký quỹ cho 1 cổ phiếu Facebook là 3$.
 MỨC KÝ QUỸ

 Mức ký quỹ là mức tỷ lệ số tiền cần bỏ ra dựa vào giá trị của sản phẩm

 Mức ký quỹ được quy đổi thành tỷ lệ phần trăm từ ký quỹ so với giá trị thực tế của sản phẩm.

 Dựa vào mức ký quỹ có thể biết được mức đòn bẩy hỗ trợ.

 Ví dụ:

- Giá cổ phiếu: 150$/cp

- Mức ký quỹ: 2%

- Số tiền bỏ ra cho 1 cổ phiếu:

- 150$ x 2% = 3$  3$ chính là mức ký quỹ của 150$

TÍNH THANH KHOẢN CAO GIAO DỊCH 2 CHIỀU

ĐÒN BẪY TÀI CHÍNH

 TÍNH THANH KHOẢN CAO

Forex là thị trường tài chính có tính thanh khoản cao nhất thế giới
Do khối lượng giao dịch rất khổng lồ, nên chỉ cần 1 cú click chuột bạn đã có thể đặt lệnh mua và
bán.
Trong điều kiện bình thường thời gian khớp lệnh chưa đến 1 giây
 + -
GIAO DỊCH 2 CHIỀU
BUY
SELL
- +
 ĐÒN BẪY TÀI CHÍNH
Trong giao dịch Forex, với một số tiền ký quỹ nhỏ bạn có thể thực hiện một hợp đồng có giá trị lớn.
Đòn bẩy mang lại khả năng gia tăng lợi nhuận mà vẫn hạn chế được rủi ro nếu biết cách sử dụng
• Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật (chiến lược)
• Cung cấp thông tin thị trường (xu hướng, nên đầu tư sản phẩm X,.....
• Tư vấn số lượng sản phẩm, mức giá (mua và bán), thời gian...
• Hỗ trợ nạp rút
• Xử lí các khiếu nại của khách hàng
 Nguyên nhân thua lỗ

 Không hiểu rõ bản chất đòn bẩy

 Đặt sai khối lượng

 Vốn quá thấp

 Xác định sai thời điểm