TÀI LIỆU MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Câu 1: Lập kế hoạch ngân sách cho Một Dự Án nhỏ, trong đó nêu bật các nội
dung: mục tiêu kế hoạch, khoảng thời gian thực hiện (thời hạn bao lâu), doanh
thu dự kiến, chi phí dự kiến và nguồn tài trợ cho kế hoạch.

Dự án: Mở nhà hàng kinh doanh món ăn truyền thống Trung Hoa và trang trí theo
phong cách văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Khách hàng mục tiêu: Người yêu thích các món ăn truyển thống Trung Hoa

1. Mục tiêu chung: Hoàn vốn trong 1 năm kinh doanh

2. Mục tiêu cụ thể: Doanh thu mỗi tháng phải đạt được khoảng 2.000.000.000 tỷ
đồng trở lên

Thời gian xây dựng: 2 tháng kể từ ngày 05/09/2024 – 05/11/2024

Hoạt động Tuần Tuầ Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần
STT
cụ thể 1 n2 3 4 5 6 7 8
Tìm địa
1
điểm
Thuê mặt
2
bằng
Tìm nguồn
nguyên vật
3
liệu xây
dựng
Khởi công
4
xây dựng
Lắp hệ
5 thống điện
và nước
Mua sắm
6 trang thiết
bị
7 Decor
 không gian
nhà hàng
Tìm nhà
8 cung cấp
sản phẩm
Tuyển và
9 đào tạo
nhân viên

 Ngân sách chi cho xây dựng nhà hàng: 800 triệu đồng
 Ngân sách chi trả cho việc mua sắm trang thiết bị: 500 triệu đồng
 Ngân sách chi trả cho tìm kiếm nhà cung cấp: 100 triệu đồng
 Ngân sách tuyển và đào tạo nhân viên: 150 triệu đồng
 Ngân sách ban đầu cho chiến lược PR, khuyến mãi: 250 triệu đồng
 Mua cổ phục truyền thống của Trung Hoa: 100 triệu đồng
 Thuê KOL quảng cáo trên các nền tảng Fb, Tiktok, Instagram: 50
triệu đồng
 Chi phí khuyến mãi: 80 triệu đồng
 Ưu đãi 10 ngày đầu tiên cho khách hàng mang cổ phục và
checkin kèm hastag của nhà hàng sẽ được giảm 15% tổng bill:
60 triệu đồng
 Voucher 200k cho hóa đơn trên 1 triệu 500 đồng cho 100
khách hàng đầu tiên: 20 triệu
 Chi phí quảng cáo TVC: 50 triệu
 Chi phí xây dựng thông điệp truyền thông trên nền tảng Tiktok, Youtube: 40
triệu
 Ngân sách dự phòng: 200 triệu đồng

a. Chi phí:
- Chi phí cố định:

 Thuê mặt bằng: 50.000.000

 Chi phí