Bảng 1 Khấu hao

STT Hạng mục 0

1 Giá trị đầu kỳ
2 Khấu hao trong kỳ
3 Giá trị còn lại

Bảng 2 Trả nợ
 STT Hạng mục 0
1 Dư nợ đầu kỳ
2 Lãi phải trả
3 Thanh toán gốc
4 Khoản thanh toán
5 Dư nợ cuối kỳ

Bảng 3 Doanh thu, chi phí

STT Hạng mục 0
1 Sản lượng
2 Giá bán
3 Doanh thu
4 Chi phí

Bảng 4 Vốn lưu động

STT Hạng mục 0
1 Doanh thu
2 Khoản phải thu
3 Quỹ tiền mặt
4 Thay đổi phải thu
5 Thay đổi tiền mặt

Bảng 5 Báo cáo thu nhập TIP

STT Hạng mục 0
1 Doanh thu
2 Chi phí hoạt động
3 Khấu hao
4 EBIT
5 Lãi vay
6 EBT
7 Thuế thu nhập doanh nghiệp
8 Lợi nhuận sau thuế

Bảng 6 Báo cáo ngân lưu TIP

STT Hạng mục 0
I Ngân lưu vào
1 Doanh thu
2 Thay đổi phải thu
3 Thay đổi tiền mặt
4 Thanh lý đất
5 Thanh lý máy móc
6 Tổng ngân lưu vào
II Ngân lưu ra
1 Chi phí đầu tư
 2 Chi phí hoạt động
3 Thuế thu nhập doanh nghiệp
4 Tổng ngân lưu ra
III NCF_TIP
WACC
PVNCF
LKPVNCF
NPV
BCR
TPP
IRR

Bảng 7 Báo cáo thu nhập AEPV

STT Hạng mục 0
1 Doanh thu
2 Chi phí hoạt động
3 Khấu hao
4 EBIT
5 Lãi vay
6 EBT
7 Thuế thu nhập doanh nghiệp
8 Lợi nhuận sau thuế

Bảng 8 Báo cáo ngân lưu AEPV

STT Hạng mục 0
I Ngân lưu vào
1 Doanh thu
2 Thay đổi phải thu
3 Thay đổi tiền mặt
4 Thanh lý đất
5 Thanh lý máy móc
6 Tổng ngân lưu vào
II Ngân lưu ra
1 Chi phí đầu tư
2 Chi phí hoạt động
3 Thuế thu nhập doanh nghiệp
4 Tổng ngân lưu ra
III NCF_AEPV
 Dự án hoạt động 3 n

1. Lập bảng tính khấu hao

2. Lập bảng trả nợ ngân h
3. Lập bảng báo cáo thu n
4. Lập bảng vốn lưu động
5. Lập bảng ngân lưu
6. Tính NPV
7. Tính BCR
8. Tính IRR
9. Tính TPP

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
Dự án hoạt động 3 năm, thanh lý năm 4

1. Lập bảng tính khấu hao TSCĐ (Khấu hao đường thẳng)
2. Lập bảng trả nợ ngân hàng (trả nợ gốc đều)
3. Lập bảng báo cáo thu nhập theo quan điểm TIP
4. Lập bảng vốn lưu động
5. Lập bảng ngân lưu
6. Tính NPV
7. Tính BCR
8. Tính IRR
9. Tính TPP
Bảng 1 Khấu hao
STT Hạng mục
1 Giá trị đầu kỳ
2 Khấu hao trong kỳ
3 Giá trị còn lại

Bảng 2 Trả nợ
STT Hạng mục
1 Dư nợ đầu kỳ
2 Lãi phải trả
3 Thanh toán gốc
4 Khoản thanh toán
5 Dư nợ cuối kỳ
Bảng 3 Doanh thu, chi phí
STT Hạng mục
1 Sản lượng
2 Giá bán
3 Doanh thu
4 Chi phí SX
5 Chi phí tiền lương
6 Chi phí đầu vào

Bảng 5 Báo cáo thu nhập

STT Hạng mục
1 Doanh thu
2 Chi phí SX
3 Chi phí tiền lương
4 Chi phí đầu vào
5 Khấu hao
6 EBIT
7 Lãi vay
8 EBT
9 Thuế thu nhập doanh nghiệp
10 Lợi nhuận sau thuế

Bảng 6 Báo cáo ngân lưu TIP

STT Hạng mục
I Ngân lưu vào
1 Doanh thu
2 Thanh lý máy móc
3 Tổng ngân lưu vào
II Ngân lưu ra
1 Chi phí đầu tư
2 Chi phí hoạt động
3 Thuế TNDN
4 Tổng ngân lưu ra
III NCF_TIP
IV PVNCF_TIP
V Lũy kế PVNCF_TIP
WACC
NPV
IRR
TPP
 1. Lập bảng tính khấu hao TSCĐ (Khấu hao đường thẳng)
2. Lập bảng trả nợ ngân hàng (trả nợ gốc đều)
3. Lập bảng báo cáo thu nhập theo quan điểm TIP
4. Lập bảng vốn lưu động
5. Lập bảng ngân lưu
6. Tính NPV
7. Tính BCR
8. Tính IRR
9. Tính TPP

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4
ường thẳng)