Лабораторна робота № 1

«Створення платіжних документів із використанням засобів

MSExcel»

Мета роботи – навчитись створювати і заповнювати платіжні фінансові

документи засобами MSExcel.

Порядок виконання роботи:

Вивчити вимоги законодавства до форми та складу реквізитів
розрахункових документів.
Створити шаблон розрахункового документу у середовищі MSExcel.
Заповнити реквізити розрахункового документу згідно до вимог
законодавства.
Створення платіжного доручення

Найпоширенішим розрахунковим документом для безготівкової форми

оплати є платіжне доручення.
Перш ніж розпочати створення шаблону документу необхідно встановити
параметри сторінки. Наступним кроком є формування сітки майбутнього
шаблону документу.
На наступному кроці за допомогою функцій об’єднання комірок та
форматування меж потрібно створити необхідні елементи платіжного
доручення відповідно до вимог законодавства. Заповнити платіжне доручення
відповідно до вказівок щодо заповнення реквізитів розрахункових документів:

Завдання 1

Оформити платіжне доручення № 132 від 10 вересня 2018 року

Вихідні дані:

Харківський молокозавод ( код ЕДРПОУ 22535664: розрахунковий

рахунок № 225666640200 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Харків,
МФО 331014) сплатив Кременчуцькій нафтобазі (код ЕДРПОУ 33253740,
розрахунковий рахунок № 37002575004420 в ПАТ «ПРИВАТБАНК» м.
Кременчук МФО 350020) за бензин згідно договору № 129 від 01.08.18 р. Сума
платежу 122350,0 грн. в т.ч. ПДВ.

Рис.1. Платіжне доручення

Створення платіжної вимоги-доручення

Платіжна вимога-доручення відрізняється наявністю додаткових полів
для заповнення отримувачем.
 Рис.2. Платіжна вимога-доручення

Оформлення касових документів

Основними документами для організації роботи з готівкою між

підприємством і банком є заява на переказ готівки, заява на видачу готівки та
грошовий чек. Зазначені документи є підставою для приймання або видачі
готівки банком, відповідно.
 Заява на переказ готівки має 2 частини: безпосередньо заява та квитанція,
яка повертається ініціатору внесення коштів, як підтвердження прийняття
готівки банком.

Рис.3. Заява на переказ готівки

 Рис.4. Квитанція до заяви на переказ готівки

Для видачі готівки з поточного рахунку підприємства в касі банку

використовують заяву на видачу готівки.

Завдання 2

Оформити заяву на переказ готівки № 28 від 12.09.2018

Касир Харківського молокозаводу Шевченко Катерина Петрівна здала на

рахунок № 225666640200 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Харків (рахунок
каси 10013010001) виручку від реалізації продукції в сумі 132120,00 грн.
 Рис.5. Заява на видачу готівки

Також додається файл Excel, де побудовані та оформлені усі розрахункові

документи та заяви на переказ.