Бізнес-план

з професійно-практичного навчання
«БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ»
Туристичний оператор «Едельвейс»

Виконала: студентка 4 курсу

групи ГРТБ-59Л
Паздерська Лідія Степанівна
 Зміст
Розділ 1. Галузь, підприємство та його продукція.........................................1

Розділ 2. Дослідження ринку...........................................................................7

Розділ 3. План - маркетинг...............................................................................9

Розділ 4. Виробничий план.............................................................................13

Розділ №5. Організаційний план...................................................................16

Розділ №6. Оцінка ризиків.............................................................................18

Розділ №6. Фінансовий план..........................................................................20

Резюме..............................................................................................................21

Додатки.............................................................................................................23
 Резюме
Метою бізнес-плану, що розробляється є створення нової туристичного
оператора ТОВ «Едельвейс» з вигідним розташуванням. Місце розташування:
Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Шевченка, 42.
Туристичне агентство є посередником, тобто реалізовує свої туристичні
подорожі.
Туристичний оператор «Едельвейс» має намір займатися організацією
туризму в межах України і для іноземних громадян, а також має намір
займатися наданням готельних послуг.
Туристичний оператор «Едельвейс» є юридичною особою. Підприємство
буде розраховано на 70 споживачів. Сезонність – весна, літо.
Рівною метою оператора є: забезпечення своїх клієнтів якісними
послугами, створення нових робочих місць, проникнення на ринок і
завоювання частки ринку в перший рік роботи компанії не менше за 5%,
досягнення середньорічної суми чистого прибутку не менше за 816 000 грн. в
рік.
Туристичний оператор «Едельвейс» має намір запропонувати своїм
клієнтам різноманітні послуги в сфері туризму і відпочинку.
Основними напрямами діяльності ТОВ «Едельвейс» є:
- прийом і обслуговування туристів в офісі і по телефону;
- надання послуг туризму, готельних, культурно-видовищних, спортивно-
оздоровчих, екскурсійних, транспортних, рекламних, сервісних і
перекладацьких послуг;
Бізнес-план розробляється на основі аналізу ринку туристичних послуг,
оцінки споживчих характеристик туризму. Ресурсами для створення такого
оператора будуть служити власні кошти підприємця.
Передбачуваний штат співробітників фірми - 14 людей, серед них:
- генеральний директор (засновник фірми);
- головний бухгалтер;
- менеджер по міжнародному туризму;
- менеджер по внутрішньому туризму (по Україні);
 - гіди в багатоденних турах.
При створенні даного оператора, існує ризик інвестування - велика
ймовірність того, що без грамотного супроводу бізнес не вийде на
самоокупність. Основною причиною тому може послужити втрата клієнтської
бази разом з відходом менеджерів.
Головна нестача такого бізнесу - висока конкуренція на ринку.
Розділ 1. Галузь, підприємство та його продукція.
Коротка характеристика підприємства, яке буде реалізовувати
підприємницький проект, продукцію (послуги), котрі підприємство
пропонуватиме на ринку, а також галузі (цільового ринкового сегмента), де
функціонуватиме підприємство.
Розкриття концепції поведінки підприємства в галузі( основні та
стратегічні цілі), опису продукції(послуг), тур операторської діяльності.

Туризм – це великий сектор економіки, розвиваючись в Україні. Туризм

основа на експлуатації місцевих туристичних ресурсів, що приносять даної
місцевості і державі прибуток. Одним з найважливіших етапів створення
оператора є планування, тобто визначення мети розвитку керованого об'єкта,
перспектив і засобів її досягнення, розробка програми, плану дії різної
деталізації на різні періоди часу.
Планування - одна з найважливіших передумов оптимального управління
виробництвом. Сутність плану - це орієнтація на майбутнє, тобто вибір мети і
визначення методів і способів досягнення цієї мети.
Туристичний оператор "Едельвейс" має повну господарську
самостійність, може відкривати розрахунковий, валютний та інші рахунки в
банках, має печатку із своїм найменуванням та штамп.
Туристичному оператору «Едельвейс» основним видом діяльності буде
реалізація туристичних послуг. Плановане місце розміщення нового офісу -
центр міста Новий Розділ, вул. Шевченка, 42. Пріоритет, буде віддаватися
реалізації так званих "гарячих путівок" - це турпакети з малими термінами до
початку використання. Вартість таких путівок до 50% нижче номіналу, що
робить їх надзвичайно привабливими для туристів. Передбачається, що
основним видом туристичних послуг оператора будуть закордонні тури по
різних популярним, затребуваним напрямками. За такими напрямками
величина комісійної винагороди у середньому становить близько 10%. Орендна
плата за приміщення може вигідно компенсуватися, враховуючи зручне місце
розташування нового офісу в діловому центрі міста.
Тому легко сказати, що ринок відкритий для реалізації підприємства.
Туристи будуть відвідувати туристичного оператора.
Чинники, що сприяють розвитку: споживання продукції,
ресурсозабезпеченість, інновативність галузі, наявність природних об'єктів
всесвітньої спадщини, розмаїття флори та фауни, сприятливі кліматичні умови
підвищують зацікавленість туристів до країни, а отже, сприяють розвиткові
міжнародного туризму в ній.
Чинники, що обмежують розвиток: війна, конкуренція, нестабільність.

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Едельвейс»

- туристичний оператор.
Скорочена назва: ТОВ «Едельвейс».
Код ЄДРПОУ: 35953467
Місце розташування: Львівська область, м. Новий Розділ, вул.
Шевченка, 42.
Дата реєстрації підприємства: 03.04.2023р.
Номер реєстраційного свідоцтва: 217368
Найменування органу реєстрації підприємства: ЦНАП Новий Розділ.
Поштова та юридична адреса підприємства: Edelveys09@gmail.com,
Львівська область, м. Новий розділ, вул. Шевченка, 42.
Підпорядкованість: Органи державного управління
Види діяльності:
Основний:
79.12 Діяльність туристичних операторів
Інші:
 79.11 Діяльність туристичних агентств
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
Організаційно-правова форма підприємства: Товариство з обмеженою
відповідальністю (ТОВ).
Форма власності: приватна власність.
Загальний розмір статутного капіталу: 300 000 грн.
Частки і джерела їхнього формування засновниками (учасниками)
підприємства: по 50% , грошові внески засновників.
Банківські реквізити: UA429650000000757598
Організаційна структура підприємства, його дорічних підприємства:
Директор (керівник); замісник керівника; бухгалтер – 2; робочі (менеджер з
туризму, менеджер з виїзного туризму) - 6; гіди в багатоденних турах – 4.
Прізвища та контактні реквізити керівників підприємства:
Паздерська Лідія Степанівна (+380684296057, lidia121.com@gmail.com).
Відповідальний за результати підприємницького проекту: Паздерська
Лідія Степанівна.
Освіта та кваліфікація: КНУКІМ, факультет готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,
кафедра менеджменту готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
Характеристика управлінського персоналу: чоловіки та жінки від 18-
55 років, освіта – вища за фахом, кваліфікація – професійна, досвід роботи на
певній посаді від 1 року.
Розклад роботи:
- понеділок – п'ятниця, 09:00-19:00
- субота – неділя, 10:00 – 19:00.
Цілі. Туристичний оператор “Едельвейс” працює для того, щоб
відпочиваючи, люди могли пізнавати історію, культуру, та природу міста
Нового Роздолу.
Стратегією туристичного оператора є задоволення потреб населення,
залучення клієнтів, підвищення прибутку та іміджу підприємства.
 Туристичний оператор “Едельвейс”, створюється в якості комерційного
підприємства для участі у підприємницькій діяльності з метою одержання
прибутку.
Мета туристичного оператора “Едельвейс” - сприяти розвитку
цивілізованого ринку туристичних послуг в Україні, забезпечуючи за
доступними цінами відпочинок, відповідний кращим міжнародним стандартам,
відповідно з поняттями професійної честі.
При наявному попиті на який-небудь тур клієнта ретельно
інформуватимуть про ціни, умови проживання, особливості країни, даватимуть
інформацію про готелі, будуть давати рекомендації і слушні поради,
надаватимуть буклети та рекламні проспекти.
Широкий спектр цікавих туристичних та готельних послуг, приємна
атмосфера в офісі фірми, кваліфікований персонал, які можуть дати хороший
рада - куди краще поїхати і високий рівень обслуговування, а також прийнятні
ціни на надані послуги і доступне місце розташування туристичного оператора
вигідно відрізняє його від конкурентів.
Потім за клієнта робиться заявка тур оператору для отримання інформації
про наявність місць. При позитивному відповіді клієнт повинен оплатити
обрану подорож в розмірі 50% від вартості подорожі або ж цілком. Туристичні
поїздки поділяються на такі категорії: 1-2 дні, 4-7 днів, 8-28 днів ,29-91 день.
Залежно від циклу поїздки і відпочинку визначається ціна.
Оператор займатиметься туроператорською діяльністю. Основними
напрямками діяльності оператора будуть:
 здійснення туристичної діяльності як усередині України, так і за
рубежем;
 організація й забезпечення візової підтримки;
 оформлення закордонних паспортів;
 організація індивідуальних і групових турів;
 організація транспортного обслуговування, у тому числі
бронювання квитків на всі види транспорту;
  забезпечення проживання туристів у будь-якій країні миру, у тому
числі бронювання готельних номерів;
 організація турів, пов'язаних з навчанням і професійною діяльністю.
Пріоритет, буде віддаватися реалізації так званих "гарячих путівок" - це
турпакети з малими термінами до початку використання (якщо наприклад не
проданий весь рейс, а виліт "завтра"). Вартість таких путівок до 50% нижче
номіналу, що робить їх особливо привабливими для туристів.
Туристичний оператор надаватиме послуги, пов'язані з організацією
туризму і відпочинку в межах Україні за кордоном, а також:
– прийом і обслуговування туристів;
– надання туристських, ділових, готельних, культурно-видовищних,
спортивно-оздоровчих, екскурсійних послуг.
Послуги, пропоновані туристичним оператором мають включати в себе:
– оформлення туристських документів;
– надання трансферу;
– продаж авіаквитків;
– розміщення клієнтів у готелі;
– організовує для своїх клієнтів туристичні поїздки по різних напрямах (на
території України, а також Польща, Болгарія, Італія, Єгипет, Туреччина) в
різні готелі.
Товари та послуги, пропоновані оператором, будуть визначати
можливість продажу та отримання прибутку. Туристичний оператор
"Едельвейс" надаватиме послуги, які дозволять задовольнити природний
інтерес людей, познайомитися з образом життя, менталітетом і культурою
країни. Даний оператор допомагатиме людям дізнатися, що є спільного і які
відмінності між їх власними і типовим українським способом життя.
Ціни на тури:
Тур містом 1-2 дня – 200 – 300 грн.
4-7 днів - 600 – 900 грн.
8-28 днів – 900 – 3400 грн.
29-91 день – 5000 – 10 000 грн.
 Подарунковий сертифікат буде давати право його власнику на придбання
туру в офісі оператора «Едельвейс» на суму, обраного Вами номіналу. Якщо
номінал Подарункового сертифікату не покриває вартість обраного туру,
власник сертифікату має здійснити необхідну доплату.
Поточні витрати туроператора – розробка туристських маршрутів,
екскурсійних програм, програм обслуговування туристів.
Можливі витрати на придбання послуг із:
— перевезення;
— тимчасового розміщення (проживання);
— харчування.
Товару марку та форму можна подивитися в додатку №1.
Собівартість будуть витрачати на витрати матеріалізованої праці
(обладнання та витрати на спожиті засоби виробництва) і витрати живої праці
(витрати на заробітну плату).
Етапи життєвого циклу продукції (послуги) туристичного оператора
«Едельвейс» буде складатися з :
1) Розроблення продукції (послуги)
2) Упровадження на ринок
3) Розширення виробництва і продаж
4) Насичення ринку
5) Вихід на нові ринки.
Туристичне агентство "Едельвейс" ретельно буде відстежувати всі зміни
на туристичному ринку, вивчає діяльність фірм - конкурентів, розробляє нові
туристичні маршрути для молодіжного, сімейного, пізнавального, лікувального
туризму; проводитиме численні опитування на своїх сайтах в Інтернеті і серед
населення.
Опитуваннями займатимуться співробітники фірми, що будуть
поєднувати їх проведення зі своєю основною роботою або займаються цим в
спеціально виділений час. Для проведення опитування агентство так само
запрошуватиме тимчасових працівників. Іноді запрошуватимуться
старшокласники або студенти, оскільки виконання цієї роботи не вимагає
особливої кваліфікації. Все це допомагатиме працівникам у розробці нових
туристичних маршрутів, які будуть користуватися попитом.
Цільова аудиторія: свідома молодь та люди, що працюють. Дохід
цільової аудиторії – вище середнього.
Підприємство буде розраховано на 70 споживачів.
Розділ 2. Дослідження ринку
Потенційні споживачі продукції (послуг) підприємства; купівельна
спроможність покупців; позиціонування товарів; основні конкуренти
підприємства у боротьбі за покупців у цільовому сегменті, обраному
підприємством; сильні та слабкі сторони конкурентів; загальна місткість
цільового ринку.
Якщо говорити про потенційних споживачів, то це будуть люди у віці 20-
50 років, які мають середній достаток або вище середнього.
Туристи, місцеві та приїжджі люди є споживачами, які перебувають в
Україні та за кордоном. Туристичний оператор розраховує +/-200 споживачів
на місяць.
За купівельною спроможністю покупців та рівень їхнього доступу до
продукції підприємства виділятимуть відпочинок:
 "Дешевий". Вартість путівки до $ 1000. Цільова аудиторія - люди з
доходом від $ 300 до $ 800 на члена сім'ї.
 "Дорогий". Вартість путівки понад $ 1000. Цільова аудиторія - люди
з доходом понад 1000 $.
Оператор використовуватиме наступні сегменти:
- Сегмент А: споживачі, які будуть схильні до купівлі турпродукту, що
передбачає певну частку ризику (наприклад, купівля «згораючого туру»), із
набором додаткових і диференційованих послуг та комбінацією активного,
пасивного чи пізнавального відпочинку (екстремальний тур із відпочинком у
термальних джерелах, екскурсійний тур у поєднанні із кінним туризмом і т.п.) і
за ціною вище середнього або високою;
- Сегмент В: споживачі, які віддаватимуть перевагу відпочинку без
ризиків (запланована та попередньо оплачена відпустка), із набором додаткових
та диференційованих послуг для кожного члена сім'ї за ціною середньою або
вище середньої;
- Сегмент С: споживачі, які вибиратимуть бюджетний відпочинок із
стандартним набором послуг, можливо «згораючого туру», і для яких головну
роль при виборі відпочинку відіграє ціна.
Головною перевагою ринкового сегментування, яке орієнтоване на
потреби, є те, що сегменти формуються на основі специфічних потреб клієнтів,
а головним недоліком є відсутність стосовно них детальної інформації.
Основні чинники, які підприємство може використовувати
позиціонування товару:
- надійне чи відмітне від конкурентів якість товару;
- найкраща чеснота товару, що підкреслювало, що це дозволити які
цінують себе люди;
- вигоди чи розв'язання проблеми;
- життєствердження, радість, обіцянку добра, який разом із товаром;
- позиціонування стосовно конкуруючої марці, коли рекламодавці
намагаються підкреслити, що у товарі є відмітні параметри, яких в товарів
конкурентів.
Аналіз конкурентів оператора "Едельвейс"
На ринку небагато конкурентів, тому можна легко зайняти цю нішу.
Найбільшим конкурентом «Едельвейс» є туристична фірма «Світ
мандрів», оскільки вони також позиціонують себе як компанію, що реалізує
гарячі тури. Менеджери володіють інформацією про ціни і якості послуг, що
надаються в готелях популярних напрямках. Цінова політика компанії
"Колумб" нижча, але освіченості робітників набагато нижчий. Вони працюють
в цьому ж секторі надання послуг та територіальному розміщенні, але не
розташовані в центрі.
Слабкі сторони конкурентів:
1. Відсутність клієнтської бази, і навіть постійних клієнтів.
2. Відсутність досвіду роботи.
3. Потрібний пошук партнерів.
 4. Мала частка ринку.
Сильні сторони конкурентів:
1. Місце розташування.
2. Широкий вибір послуг.
3. Наявність мотивації у працівників організації.
4. Якісне обслуговування.
Розділ 3. План - маркетинг
Стратегія маркетингу, фінансові потреби на реалізацію плану маркетингу,
прогнозування обсягів продажу, ціноутворення, послуги та ціни, просування,
маркетингові стратегії та план їх реалізації, маркетинговий комплекс.
План маркетингу є частиною загального стратегічного планування
туристичного оператора.
Для успішного втілення концепції маркетингу в житті туроператора
повинна розробити відповідний план, який стане керівництвом до дії і
підлягатиме обов'язковому виконанню. Без такого плану маркетингова робота
туроператора, може втратити потрібні орієнтири. План маркетингу
туроператора переслідує кілька цілей:
 визначає напрями, за якими має будуватися і розвиватися маркетингова
діяльність оператора (території збуту, види туризму, обсяги продажів та ін);
 ув'язує цілі маркетингу із загальними його завданнями;
 зобов'язує туроператора виходити з реальної обстановки на ринку в'їзного
туризму;
 допомагає співвідносити витрати на маркетинг з фінансовими і
матеріальними можливостями оператора.
Послуга. Розширення асортименту пропонованих турів та екскурсій
пропонується здійснити за рахунок укладання нових контрактів з
туроператорами країн і регіонів, не задіяних у існуючій системі надаваних
послуг. Зокрема, через Інтернет можна вступити в листування з тими
рекреаційними об'єктами, які можуть мати потенційний попит у населення.
Електронне листування зараз досить поширена в середовищі туроператорів,
відомості про наявні "гарячих" турах надходять практично миттєво.
Організувати протягом півроку новий підхід до пошуку "гарячих" путівок,
з'їздити в закордонні відрядження до нових партнерам належить директору.
Ціна. В даний час ціни на путівки складатимуться в операторі на основі
цін конкурентів. Маючи прямі договори з безліччю туроператорів, тобто
володіючи ціновими перевагами перед деякими конкурентами, «Едельвейс» в
змозі налагодити систему ціноутворення на основі витрат, що дасть змогу
відчутно знизити ціну на ряд турпродуктів. Це дасть відчутний виграш у
кількості залучених клієнтів. Другий аспект нової цінової політики стосується
введення в програму поїздок турів як для "найбагатших" (ексклюзивних турів з
максимальною ціною), так і для "найбідніших" з мінімальним набором
додаткових послуг, але за нижчою ціною, ніж існуючий на сьогодні
найдешевший тур.
Завдання виходу на нових потенційних клієнтів може бути вирішена
шляхом введення на підприємстві системи телефонних продажів -
телемаркетингу.
Вихід на нові цільові сегменти ринку планується здійснити також до
настання літа, а відповідальність лежить на обличчях, налагодження контактів
для яких - прямий обов'язок.
Просування. У формуванні нового іміджу компанії та рекламної
концепції, створення фірмового стилю спочатку беруть участь всі
співробітники.
Цінні ідеї, макети, слогани, вироблені спільними зусиллями, потім
переробляються фахівцями рекламної групи, вони ж виробляють остаточну
концепцію стилю, що затверджується потім директором фірми. Одним з
основних показників якості обслуговування туристів є швидкість і точність
оформлення виїзних документів. Витрати на рекламну діяльність
розподіляються відповідно до затверджених бюджетами на кожен рік.
Планований рекламний бюджет становитиме 5% від прогнозованої
виручки без ПДВ.
Маркетингові стратегії та план їх реалізації:
 1. Стратегія створення системи підвищення кваліфікації персоналу
для поліпшення якості роботи.
2. Стратегія розробки нових туристичних маршрутів та їх
диференціації.
3. Стратегія придбання нових ділових партнерів (за допомогою
переговорів).
Маркетинговий комплекс:
Товар - стратегія просування товару передбачає розробку нових дитячих і
студентських маршрутів для залучення нових клієнтів. Так само передбачається
розширення списку додаткових послуг (наприклад: надання інструктора і
тренера для екстремальних турів).
Ціна - стратегія ціни використовуватиме середню вартість маршруту 80 $
за туро-день.
Стратегія ціноутворення на нові послуги включатиме в себе сезонні
знижки та знижки для сімейного відпочинку.
На своєму сайті, оператор розміщуватиме саме ту інформацію, яка може
знадобитися туристу. Тобто інформацію про саму фірму, про тури, які вона
пропонує, про послуги, які оператор робить і так далі. Дане рекламне звернення
буде носити інформативний характер. Тут йтиметься формування іміджу
туроператора і коригування його поглядів на діяльності.
SWOT аналіз
Сильні сторони:
1. Розташування. Зростання якості життя населення.
2. Надання додаткових послуг
3. Кваліфікований персонал
4. Стабільне фінансове становище
5. Збільшення впливу маркетингу, реклами.
Слабкі сторони:
1. Відсутність Зарубіжних партнерів
2. Недостатня рекламна діяльність
3. Незначна кількість постійних клієнтів
 Загрози:
1. Можливість появи нових конкурентів;
2. Уповільнення зростання ринку;
3. Форс-мажорні обставини, можливі вплинути на ринок турпослуг в
цілому.
4. Можливі зміни переваг споживача.
5. Зниження попиту із-за різкого зниження купівельної спроможності
внаслідок зростання інфляції.
6. Коливання цін.
7. Зміна курсу валют.
8. Війна між країнами (Україна та росія).
Можливості:
1. Відкриття нових туристичних маршрутів
2. Підвищення кваліфікації співробітників
3. Розширення списку додаткових послуг
4. залучення нових посередників дозволяє залучити їх постійних клієнтів,
розширивши власну базу клієнтів
Таким чином, реалізуючи стратегію, "Едельвейс" повинно
використовувати свої сильні сторони для здійснення можливостей і боротьби з
погрозами, а слабкі сторони погасити за рахунок можливостей, що з'явилися.
Канал збуту продукції: виробник — споживач.
Крім того, запропоновано застосувати одну із стратегій інтегрованого
зростання, а саме, стратегію зворотної вертикальної інтеграції , спрямовану на
зростання фірми за рахунок придбання або ж посилення контролю над
постачальниками, а також за рахунок створення дочірніх структур, що
здійснюють постачання, збут, реалізацію турпродукту і обслуговування
клієнтів. 
Таким чином, щоб забезпечити стійке положення на ринку, мінімізувати
слабкості і загрози у зовнішньому середовищі і добитися реалізації поставлених
у моєму бізнес-плані завдань – це маркетингова стратегія зворотної
вертикальної інтеграції, тобто створення дочірнього підприємства.
 Розділ 4. Виробничий план
Цілі та завдання виробничого плану. Структура виробничого плану.
Технологія виробництва, контроль якості виробничого процесу, виробнича
програма підприємства. Нормування ресурсного забезпечення бізнес-плану
Агентство знаходиться в досить розвиненій частині міста, має гарний
під'їзд і місце для паркування автомобілів клієнтів. Підприємство орендує
приміщення під офіс в багатоповерховій будівлі, по сусідству з різними
закладами ресторанного господарства. Площа орендованого приміщення 54 кв.
м, ставка орендної плати становить 6000 грн на рік за 1 кв. метр з подальшим
зростанням зважаючи на інфляцію на 10% на рік.
Оптимальне розташування офісу - бізнес-центр, торговий комплекс,
ресторани, бюро послуг, поблизу якого знаходиться транспортна розв'язка або
велика кількість людей. Не менш важливою є наявність паркувального
майданчика та охоронної системи.
Виробничий процес являє собою сукупність технологічних і допоміжних
операцій, що виконуються в певній послідовності по виробництву туристських
послуг.
Основні етапи технологічного процесу:
* постановка проблеми;
* визначення кола джерел інформації;
* збір необхідної інформації;
* аналіз;
* розрахунок результатів;
* виробіток необхідних стратегій;
* контроль за втіленням на практиці.
Дизайн офісу буде оформлений в стилі хай-тек, відповідних для
туроператора. Поєднуючи коричневий і білий тону, в кімнаті офісу надається
розкішність і затишку одночасно, а за рахунок того, що в деяких деталях
офісних меблів приховані освітлювальні прилади, це дає і можливість
розбавити сірий відтінок.
 Витрати на придбання та встановлення необхідного обладнання
складають первинні витрати фірми.
Меблі для офісу : велика стійка (колір дуб молочний з венге) на
ресепшені, столи з прийомними місцями, стенд з сертифікатами та
подорожами, крісла для працівників, стелаж для каталогів, вішалка-стійка,
дошка для інформації та спеціальних пропозицій, диван для відвідувачів.
Стілець для комп'ютера, стіл і дивани повинні бути, перш за все, зручними, а
також відповідати загальній тематиці. Живі квіти освіжать атмосферу і внесуть
домашній затишок в будь-яку, саму ділову обстановку.
Устаткування для офісу: комп'ютери, телефон, кондиціонер, кулер з
водою, аптечка, годинник, канцелярське приладдя, настінна карта світу або
картини в стилі хай-тек.
Таблична форма для планування потреби у персоналі та розрахунку
фонду оплати праці
Назва Кількість Середньо Додат- Інші Нарахування Усього
стратегічного , місячна кова заохочувальні на ФОП, грн місячний
підрозділу, осіб основна зарплат- й ФОП, грн
відділу; зарплатня, ня, компенсаційні
категорія грн. грн. виплати, грн
персоналу;
посада
Керівники 1 18000 3000 4000 1474 16526
Робітники 4 12000 1000 2000 1474 10526
Фахівці 4 12000 2000 1000 1474 10526
Службовці 2 8000 1000 1000 1474 6526
Молодший
обслуговуючий 2 8000 1000 1000 1257 6526
персонал

Стажисти 2 4000 - 500 - -

Усього
15 62000 8000 9500 7153 50630

Відповідно до діючої схеми реалізації інвестиційного проекту в

представленому бізнес-плані планується наступні щомісячні витрати в гривнях:
  Оренда приміщення під офіс – 8000 грн.
 Електроенергія – 300 грн.
 Інтернет (виділена лінія) – 250 грн.
 Телефон/факс (абонентська плата) – 300грн.
Разом: 8850 грн.
Змінні витрати (в середньому):
 Витрати на рекламу – 1500 грн.
 Придбання канцтоварів – 1000 грн.
 витрати (виставки, семінари) – 500 грн.
 на відрядження – 100 грн.
 Витрати на персонал - 25000
Разом: 28100 грн.
Загальна вартість витрат становила 36 950 грн в місяць.
В організації працюватимуть два оператори. Вони будуть займатися
роботою з клієнтами, а саме, їх консультуванням по телефону, через систему
зворотного зв'язку на сайті, наживо. Менеджери також будуть підбирати
відповідні тури, оформляти документи, роз'яснювати клієнтам їх права та
обов'язки. Крім того, співробітники будуть працювати зі страховими
компаніями.
Найменування вартості перших витрати для купівлі обладнання (касовий
апарат, комп'ютер, принтер), встановлення обладнання, покупка меблі
становлять 138600.
Розділ №5. Організаційний план
Повна назва фірми: товариство з обмеженою відповідальністю
"Едельвейс" - це підприємство, засновником якого є громадянка.
Організаційно-правовий статус туроператора " Едельвейс" визначено як
юридична особа. Форма власності – приватна, орендне підприємство.
Джерелом утворення майна - вклади засновника. Отриманий прибуток
буде розподілятися пропорційно внеску в статутний капітал. Статутний капітал
складає 300 000 грн.
 Кількість працівників складе 14 осіб: директор, заступник директора,
головні бухгалтери, головні спеціалісти з міжнародного туризму, менеджери з
туризму. гіди в багатоденних турах.
Директор приймає рішення і організовує роботу на свій розсуд.
Працівники оператора запрошуються за рекомендаціями кадрових агентств, з
реклами в ЗМІ. Взаємовідносини адміністрації з працівниками, охорона праці,
соціальний розвиток регулюються законодавством України. В обов'язки
менеджера входить - стежити за ситуацією на ринку, спілкуватися з
приймаючими компаніями, обговорювати умови, в яких розміщуватимуться
клієнти, а також бронювати місця і замовляти квитки. Менеджер повинен
зуміти швидко підібрати альтернативну пропозицію, якщо клієнт не знає, чого
він хоче. Обов'язкові вимоги до працівників туристичної фірми:
Вік від 25 - 35 років;
Вища освіта, з досвідом роботи 1 рік;
Усі робітники фірми мають мати вищу туристичну освіту та знати 1-2
іноземні мови.
Якості, необхідні працівникам: сумлінність, відповідальність,
дисциплінованість, високий професіоналізм, порядність, чесність, ввічливість,
комунікабельність, серйозність.
Місячний фонд оплати праці всіх працівників туристичного оператора
"Едельвейс" становитиме 62 000 грн.
Плановий фонд оплати праці працюючих визначається з урахуванням
трудомісткості виконуваних робіт, кваліфікації працівників, розміру премій за
діючими преміальним положенням. Загальний фонд оплати праці складається з
фондів оплати праці всіх категорій працюючих.
Водночас, згідно зі статтею 115 КЗпП, виплата зарплати має
виплачуватися: 2 разів на місяць; через проміжок часу, що не перевищує 16
календарних днів — не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який
здійснюється виплата. Виплачувати аванс буде у період із 16-го до 22-го числа.
Девіз туроператора повинен бути "Подорожуючи, не заїжджай занадто
далеко, бо побачиш таке, що потім і забути буде неможливо…". Це правило
торкається і персоналу. Люди, безпосередньо працюючі з клієнтами
(менеджери), повинні бути привабливими, знаючими англійську мову і що
володіють приємним голосом. Клієнт насамперед звертає увагу на одяг
персоналу і манеру поведінки, доброзичливість, пунктуальність, бажання
задовольнити будь-які запити. Саме менеджер переконує клієнта скористатися
послугами вашої фірми, а не конкурента. Потрібно пам'ятати про небезпеку, що
чекає такий бізнес: йдучи з оператора, деякі менеджери відводять разом з
собою клієнтську базу. Крім того, важливо, щоб співробітники ретельно
заповнювали всі документи: навіть невелика помилка може закінчитися ударом
по репутації оператора і привести до судового позову.
Буде висуватися активна кадрова політика для організації. Вона полягає в
активному залученні нових працівників, а також у великих витратах на їх
підготовку.
Удосконалення управління персоналом туристичного підприємства
відбуватиметься на основі узгодження кадрової політики і стратегії розвитку з
використанням методичного інструментарію і практичних рекомендацій.
Оцінка буде проводитися за 10 бальною системою.
Розділ №6. Оцінка ризиків
Усі ризики, які можуть загрожувати діяльності фірми можна розділити на
ризики зовнішнього і внутрішнього середовища і на ризики, пов'язані з
недостатністю внутрішнього потенціалу підприємства.
Таким чином, з боку, компанії може загрожувати:
 нестабільна і суперечлива система законодавства в Україні,
 високі темпи інфляції,
 часте введення нових податків і ліцензій, що впливає на собівартість
послуг і робить скрутним середньо - та довгострокове планування.
До ризиків внутрішнього середовища можна віднести:
 сезонність туризму (3-4 місяці на рік).
 досить важкий візовий режим.
До чистих комерційних ризиків слід віднести:
  неплатежі партнерів і затримка виконання договірних зобов'язань.
 непередбачене підвищення витрат, недостатнє отримання доходів, та ін.
Щоб уникнути таких ризиків необхідно буде більш глибоке дослідження
ринку; страхування підприємства.
Фінансові ризики:
 зростання податків;
 банківський ризик зростання плати за кредит;
 зростання цін на сировину, матеріали, перевіз.
Щоб уникнути таких ризиків необхідно буде більш детальне дослідження
та аналіз фінансового простору. Втрати від цих ризиків можна відшкодувати за
допомогою страхування.
Організаційні ризики:
 нестача матеріалів;
 ненадійність постачальників.
Щоб уникнути таких ризиків необхідно працювати тільки з
постачальниками, що переконливо підтвердили свою надійність; на
підприємстві створити резервний фонд коштів, сформувати план його
розгортання у кризових ситуаціях, встановлювати про запас нові контакти та
зв'язки з можливими постачальниками сировини та матеріалів.
Форс-мажорні ризики:
 пошкодження готової продукції внаслідок форс-мажорних обставин;
 крадіжка готової продукції зі складу.
Щоб уникнути таких ризиків, необхідна надійна охорона складу, де
зберігається матеріали і готова продукція. Втрати від форс-мажорних ризиків
можна відшкодувати за допомогою страхування. Витрати на страхування на
2023 рік складатимуть 5000 грн/рік.
До окремої групи ризиків реалізації підприємницького проекту доцільно
зарахувати ризики, пов’язані зі взаєминами підприємства з його
контрагентами:
 1. Несплати заборгованості. Він може бути зумовлений короткостроковим
зниженням попиту на продукцію або зниженням ціни на неї Можливі такі
заходи зниження ризику від несплати платежів: використання резервних
фондів, виробничі виплати, додаткове фінансування, кредити і под.
2. Податковий. Він передбачає: неможливість гарантувати податкову знижку,
якщо, скажімо, підприємницький проект підприємства не вступить в
експлуатацію у передбачуваний термін.
3. Невиконання (неналежне виконання) господарських договорів.
4. Виникнення непередбачуваних витрат.
Фінансові ризики, пов'язані з недостатністю внутрішнього потенціалу
підприємства.
Недостатність ресурсів підприємства для здійснення планових завдань.
Грамотне прогнозування і планування з урахуванням нестабільності
зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства; коригування планових
показників залежно від змін різних факторів, що впливають на господарську
діяльність; здійснення контролю над виконанням плану.
На випадок нестачі коштів у підприємства повинен бути резервний фонд
для покриття непередбачених витрат.
Технічні можливості і техніка.
Підбір технічного оснащення підприємства повинен здійснюватися з
урахуванням сучасних тенденцій на ринку спеціалізованого обладнання,
особливостей виробничого процесу і планових обсягів випуску. Необхідний
постійний контроль над станом устаткування і своєчасний ремонт. Аналіз
беззбитковості проводиться з метою визначення обсягу продажів, при якому
підприємство покриває свої витрати, не маючи прибутку, але й не несучи
збитків (точка беззбитковості або поріг рентабельності).
Поріг рентабельності це такий обсяг виробництва продукції, при якому
підприємство вже не несе збитків, але ще й не отримує прибутку.
Показники ефективності інвестиційного проекту необхідно розрахувати з
використанням інструменту дисконтування. До даних показників буде
відноситися: термін окупності проекту, чиста поточна вартість доходів, ставка
прибутковості проекту, внутрішнє ставка прибутковості проекту.
Страхування буде давати реальну можливість для реалізації бізнес-
проекту, створює економічні передумови для безперервного відтворювального
процесу. Страхування забезпечує відшкодування збитків, створює механізми
для їх запобігання і зменшенню.
Розділ №6. Фінансовий план
Потреба в основних фондах обмежується купівлею офісної техніки та
меблів. Вартість основних фондів складе 138 тис. грн., а загальні початкові
витрати - 300 тис. грн.
При цьому первинні вкладення становлять всього 40 000 тис. грн., що
дозволяє обійтися без залучення банківського кредиту або інших позикових
коштів.
ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ
 Путівки - 586 000 грн.
ВИТРАТИ
 Заробітна плата - 100 000 грн.
 Податки на фонд заробітної плати - 20 000 грн.
 Оплата консультацій фахівців - 500 грн.
 Ліцензії - 800 грн.
 Поштові витрати - 3500 грн.
Всього: 124 800 грн.
Дохід буде залежати від кількості проданих турпакетів. Середня ціна
відпочинку за кордоном складає 20 000 грн. на людину, а в України – 5 000 грн.
на людину.
Середньомісячний заробіток з реалізації 20 подорожей за кордон і 10
поїздок по України становить близько 500 000 грн. Прибуток туроператора
складе близько 200 000 грн.
Прибуток до оподаткування: 80 000 грн.
 Податок: розраховуємо за формулою 15% від різниці між доходами і
витратами. 80 000*0,15 = 12 000 грн.
Чистий прибуток: 80 000 – 12 000 = 68 000 грн в місяць. Отже за рік –
816 000 грн.
Рентабельність: 68 000 /200 000 грн = 34%.
Окупність: 138 000 /68 000= 2,3. Отже, бізнес окупиться не менше ніж за
3 місяці.
Загальна сума інвестицій, необхідних для реалізації підприємницького
проекту, охоплює передусім витрати на формування основного капіталу,
оборотного капіталу, виробничих витрат і витрат на збут, становить 750 800 грн
за рік. За два роки – 1 501 600 грн, за 3 роки – 2 252 400 грн.
Додатки
Додаток №1. Товарна марка та форма туроператора «Едельвейс».

Додаток №2. Інтер’єр офісу в туроператорі.

 Додаток №3. Популярні тури «Едельвейса»

Додаток №4. Логотип та наліпки для туристичного оператора «Едельвейс»