የ 2014 ዓ/ም የፋይናንስ መነሻ ዕቅድ

ሀምሌ 30/2014 ዓ/ም

መግቢያ

የቤንች ማጂ ቡና አምራቾች ህብረት ስራ ዩኒዬን የ 2013 ዓ/ም ጀምሮ በበጀት ለመመራት ዕቅድ አዉጥቶ
ለሁሉም ስራ ክፍሎች ስራ እና የሰዉ ሀይል በማከፋፈል እንዲሁም የስራ ማስኬጃ በማከፋፈል ሲሰራ የቆየ
ሲሆን አሁን በ 2014 ዓ/ም ቅድመ ዝግጅት በማድረግ በበጄት ለመመራት ይህንን ዕቅድ ማዘገጀት ወሳኝ ሆኖ
በመገኘቱ ይህ መነሻ ዕቅድ ተዘገጅቷል።
ዓላማ
የቤንች ማጂ ቡና አምራቾች ህብረት ስራ ዩኒዬን የህብረት ስራ ዩኒዬን እንደመሆኑ መጠን ዋና ዓላማዉ ትርፍ
ባይሆንም ተቋሙ እንደ ተቋም ለመቀጠል ማትረፍ አለበት ። ሲለዚህ ተቋሙ ትርፋማ እንዲሆን በዕቅድ
ማንቀሳቀስ ስላልበት የ 2014 ዓ/ም መነሻ ዕቅድ ታቅዷል።

ጥሬ ገንዘብ በአካዉንት ያለ እና ለ 2014 ዓ/ም መነሻ እቅድ የሚሆን መረጃ

1. የ 2013 በጀት ሴኔ 30/2013

1 ተንቃሰቃሽ ሀብት ኮድ ዕቅድ ዓ/ ም የ 2014 ዕቅድ
1 ጥሬ ገንዘብ በእጅ 101      
ጥሬ ገንዘብ በባንክ -ተንቀሳቃሽ
2 ሂሳብ 102 15,358,197.79 9,557,769.82 9,557,769.82
3 ጥሬ ገንዘብ በባንክ -በቁጠባ ሂሳብ 103 32,314.12 98,175.74 98,175.74
4 የፕርትርድ ፕሪሜም አካዉንት 104 717,355.93 915.67 915.67
5 የፕሮጅክት ገንዘብ 105 270.11 270.11
6 ጥሬ ገንዘብ በማቆያ ሰነድ 106 929,545.00 140,741.00 140,741.00
7 የሚሰበሰብ ቅድመ ክፍያ 107    
8 የሚሰበሰብ ዱቤ ሽያጭ 108 29,449,494.88 5,851,857.69 5,851,857.69
9 የሚሰበሰብ መደበኛ ብድር 109 48,407,219.85 3,486,662.10 3,486,662.10
10 የሚሰበሰብ ብድር ሌሎች 110 1,274,585.93 10,000.00 10,000.00
11 በመጋዝን የተቆጠር ቡና 111 96,048,271.90 61,021,991.18 61,021,991.18
12 በመጋዝን የተቆጠር ማር 112 562,583.69 1,605,130.00 1,605,130.00
13 በመጋዝን የተቆጠር ቅመማ ቅማም 113 5,736,860.00 15,636,450.00 15,636,450.00
14 በመጋዝን የተቆጠር ግብዓት 114 8,705,981.78 8,705,981.78
15 ሌሎች 115    
  ንዑስ ድምር   198,516,429.09 106,115,945.09 106,115,945.09

የ 2014 ቋሚ ንብረት ግዥ እቅድ

ሴኔ 30/2013
ለ የቋሚ ንብረት ኮድ የ 2013 ዓ.ም ዕቅ ዓ/ም 2014 ዓ/ም ዕቅድ
16 ኮምፕዩተር እና ኮምፕዩተር ነክ 151 706,235.61 188,300.00 500,000.00
17 ቢሮ መገለገያ ዕቃዎች 152 896,066.09 199,500.00 200,000.00
18 ተሸከረካሪ 153 3,749,200.00 5,026,107.07  
19 ማሽን እና የማሽን ዕቃዎች 154 300,885.00 411,450.00 500,000.00
20 ጽ/ቤት እና መጋዝን 155 1,122,677.79 56,910.00  
  ንዑስ ድምር   6,775,064.49 5,882,267.07 1,200,000.00

የ 2014 ዓ/ም ካፒታል እና ኢንቨስትመንት ዕቅድ

የካፒታል ፕሮጀክትና ሴኔ 30/2013

ሐ ኢንቨስትመንት ኮድ የ 2013 ዓ.ም ዕቅ ዓ/ም 2014 ዓ/ም ዕቅድ
21 ፕሮጀክት ጥናት 161 208,731.25 311,340.00  
22 ህንጻ ግንበታ 162 20,000,000.00 70,000.00 20,000,000.00
23 ቢሮ ግንበታ 163 25,000,000.00   25,000,000.00
24 መጋዝን ግዥና ግንበታ 164 160,000,000.00 7,020,000.00 150,000,000.00
25 ማሽን ቤት ግንባታዎች 165 10,000,000.00   10,000,000.00
26 መንገድና ድልዲይ ስራዎች 166 6,000,000.00   6,000,000.00
28 ቦንድ 167 350,000.00   350,000.00
29 ዕጣ 168 2,000,000.00   2,000,000.00
ሰርቴፍኬት እድሳት እና አባልነት
30 ክፍያ 169 2,365,278.50    
  በእጅ የማይዳሰስ ንብረት     4,205,932.32 10,000,000.00 
  ንዑስ ድምር   225,924,009.75 11,607,272.32 223,350,000.00

የባንክ እና የተለያዩ የግል ድርጅቶች እንዲሁም ለማህበራት የሚከፈሉ የ 2014 ተከፋይ ሂሳብ ዕቅድ

የ 2013 ዓ.ም ሴኔ 30/2013

መ የዕዳ ዝርዝር ኮድ ዕቅድ ዓ/ ም 2014 ዕቅድ
 216,745,840.7
31 ለባንክ ተካፋይ ለአጭር ጊዜ ብድር 201 285,000,000.00 1 216,745,840.71
32 ለባንክ ተካፋይ ለረጅም ጊዜ ብድር 202 215,000,000.00 77,049,312.84 77,049,312.84
33 ለማህበረት ተካፋይ ዕዳ የምርት 203 - 38,210,315.43 38,210,315.43
ለማህበረት ተካፋይ ዕዳ ምርት
34 ያልሆነ 204 - 1,060,875.00 1,060,875.00
35 ለግል ድርጅቶች ዕዳ 205 - 856,270.00 856,270.00
36 ለሠራተኞች ደመወዝ ተካፋይ 206 - 1,055,847.59 1,055,847.59
37 ለአገለግሎት ተካፋይ 207 - 101,000.00 101,000.00
38 ለመንግሥት ግብር ና ቀረጥ ተካፍይ 208 - 390,860.96 390,860.96
39 ለአባላት የቁጣባ ተካፋይ 209 -   0.00
40 ለወለድ ተካፋይ 210     0.00
41 ለአባላት የዕጣ ተካፋይ 211 0   0.00
42 ያልተከፋፈለ ትርፍ 212 0   0.00
  ድምር   500,000,000.00 335,470,322.53 335,470,322.53

የገቢ ዕቅድ ለማቀድ የግቢይት ዕቅድ ስላልደረሰኝ አሁን ስላልታቀደ በቀጣይ የግቢይት ሪፖርት ሲደርሰን
የምናቀርበዉ ይሆናል ።

ረ ገቢዎች ኮድ የ 2013 ዓ.ም ዕቅድ ሴኔ 30/2013 ዓ/ም የ 2014 ዕቅድ

43 ከቡና ሺያጭ ገቢ 401 447,615,000.00 180,810,208.39  
44 ከማር ሺያጭ ገቢ 402 4,840,000.00 1,054,331.50  
45 ከቅመማ ቅመም ሺያጭ 403   4,641,210.00  
50 ከግበዓት ሽያጭ 404 14,761,540.10 6,404,312.19  
51 ሌሎች ገቢዎች 405 26,498,157.93 2,548,516.78  
52 የሽያጭ ድምር   493,714,698.03 195,458,578.86 0.00

አስተዳዳራዊ ወጪ የ 10 ወር መነሻ ሆኖ የቀሪ ሁለት ወር ወጪ ታሳቢ በማድረግ የ 2014 ዓ/ም 20%

ጭማሪ በማድረግ የ 2014 ዓ/ም አስተዳዳራዊ ወጪ ታቅዷል ።

ሰ አስተዳዳራዊ ወጪዎች ኮድ የ 2013 ዓ.ም ሴኔ 30/2013 ዓ/ም 2014 ዓ/ም ዕቅድ

 ዕቅድ
ቋሚና ጊዜያዊ ሰረተኛ
53 ደመወዝ 501 12,841,950.00 5,231,437.32 6,277,724.78
54 ዉሎ አባልና ትራንስፖርት 502 6,500,000.00 6,508,219.96 7,809,863.95
55 አላቂ እቃ 503 1,184,301.82 1,116,274.58 1,339,529.50
56 የመኪና ጥገናና መለዋወጫ 504 4,317,075.72 830,707.65 996,849.18
57 ነዳጅና ቅባት 505 400,018.71 668,690.08 802,428.10
58 አገለግሎት ክፍያ 506 1,192,488.73 479,903.27 575,883.92
59 የቢሮና ቤት ኪራይ 507 1,871,610.00 3,251,123.80 3,901,348.56
60 መስተንግዶ 508 1,477,867.66 810,904.15 973,084.98
61 ኢንሹራንስ 509 700,470.00 495,105.42 594,126.50
62 ጠቅላላ ጉባኤ 511 4,140,054.19 4,262,852.45 5,115,422.94
63 ማህበራዊ አገለግሎት ድጋፍ 512 2,218,155.00 467,534.99 561,041.99
ሌሎች አስተዳዳራዊ
64 ወጪወች 513   3,984.20 4,781.04
አስተዳደራዊ ወጭንዑስ
  ድምር   36,843,991.83 24,126,737.87
28,952,085.44
የግዥ ዕቅድ መነሻ የተደረገዉ ከምርት ክፍል በቀረበልን የምርት ማሰበሰብ መነሻ ዕቅድ ላይ በመነሳት የ 2014
ዓ/ም የምርት እና የግብዓት የግዥ ዕቅድ ታቅዷል ።

  የግዥ ወጪዎች  ኮድ  የ 2013 ዕቅድ

ሴኔ 30/2013 ዓ/ም የ 2014 ዓ/ም ዕቅድ
1 የቡና ግዥ 551 296,000,000.00
95,229,205.40 292,985,064.00
2 የማር ግዥ 552 4,356,100.00
2,252,918.48 5,720,000.00
3 የቅመማ ቅመም ግዥ 553   18,897,469.00 31,884,770.00
8 የግብዓት ግዥ 554 11,500,000.00
3,875,036.88 5,000,000.00
9 ሌሎች ግዥዎች 555 2,426,741.24
  3,000,000.00
  የግዥ ንዑስ ድምር   314,282,841.24
120,254,629.76 338,589,834.00
የንግድ ወጪ እንደ አስተዳዳራዊ ወጪ ቀሪ የሁለት ወር ወጪን ታሳቢ በማድረግ ለ 2014 ዓ/ም የ 10 ወር
ወጪ ላይ 20% በመጨመር ታቅዷል።

የንግድ ስራ ዎጪ ኮድ 2013 ዓም ዕቅድ ሴኔ 30/2013 ዓ/ም 2014 ዓ/ም ዕቅድ

1 መጓጓዣ 519 14,429,641.55 2,396,233.67 2,875,480.40

2 የመጋዚን ኪራይ 520 17,068,532.00 5,677,479.09 6,812,974.91

የማበጣሪያ ቤት እና
3 ዝግጅት ክፍያ 521 3,709,053.74 413,140.00 495,768.00

4 ምርት ማስተዋወቅ 522 2,133,776.29 656,910.22 788,292.26

5 ጉልባት እና ቀን ሰረተኛ 523 1,481,374.44 571,765.45 686,118.54

6 ዲ ኤች ኤል 524 441,517.80 239,292.33 287,150.80

7 ትራንዚት 525 2,948,617.70 606,804.56 728,165.47

8 ስልጠና 528 4,652,000.00 754,457.84 905,349.41

 9 ሌሎች የንግድ ወጪወች 529   17,692.62 21,231.14

የንግድ ስራዎች ንዑስ
  ወጭ ድምር   46,864,513.52 11,316,083.16 13,579,299.79