S Cái Các TK

Công Ty TNHH MTV Mỹ Lộc Kon Tum Mẫu số S03b-DNN
TDP3 - TT Plei Kần - Ngọc Hồi - Kon Tum (Ban hành theo TT133/2016/TT-BTC
Mã số thuế : 6101160106 ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chính)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN 111

Tên tài khoản : Tiền mặt
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021
Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

Số Ngày Nợ Có
Số dư đầu kỳ 2,937,981,891 -
PC01 05-01 Chi quỹ Tm trả tiền mua nhiên liệu 3311 0 3,700,000
PT01 14-01 Rút TGNH về nhập quỹ TM 1121 48,000,000 0
Pc15 28-01 Mua nhiên liệu phục vụ Giám đốc công tá 6422 0 4,554,545
Pc16 28-01 Thuế GTGT KT HĐ 0047262 1331 0 45,455
PC17 28-01 Chi trả lương nhân công 3341 0 38,500,000
PC22 29-01 Tiền ăn ca cho nhân công 154 0 22,630,000
PC23 29-01 Chi lương công nhân viên tháng 1 3341 0 233,500,000
PC24 29-01 Chi tiền mua nhiên liệu phục vụ Giám đốc 6422 0 1,613,182
PC28 30-01 Chuyển trả tiền vay 341 0 700,000,000
PC30 02-02 Xử lý chứng từ 3334 0 6,855,947
PC31 05-02 Chi trả tiền mua đồng phục 6422 0 5,907,272
PC32 05-02 Thuế GTGT KT HĐ 0000480 1331 0 590,728
PC33 05-02 Chi trả tiền mua đồng phục 6422 0 571,091
PC34 05-02 Thuế GTGT KT HĐ 0000493 1331 0 57,109
PC35 07-02 Chi trả tiền mua đồng phục 6422 0 652,909
PC36 07-02 Thuế GTGT KT HĐ 0000533 1331 0 65,291
PC37 25-02 Chi quỹ TM nộp vào TK TGNH 1121 0 29,672,000
PC38 25-02 Chi trả tiền mua nguyên liệu 3311 0 8,000,000
PC39 28-02 Chi trả lương nhân viên tháng 2 3341 0 218,000,000
PC40 28-02 Chi trả tiền ăn ca tháng 2 154 0 22,630,000
PX48 06-03 Chi quỹ Tm trả tiền mua nhiên liệu 3311 0 5,000,000
PN52 08-03 Chi quỹ Tm trả tiền mua nhiên liệu 3311 0 10,000,000
PC54 09-03 Chi tả tiền mua nguyên liệu 3311 0 13,200,000
PC64 29-04 Chi trả lương tháng 4 3341 0 219,250,000
PC71 30-05 Chi trả lương công nhân tháng 5 3341 0 225,000,000
PC72 02-06 Chi trả tiền mua vật tư 3311 0 18,750,000
PC72 11-06 Chi tiền mặt trả tiền mua vật tư 3311 0 6,501,440
PC78 26-06 Chi tiền mua đồng phục 6422 0 1,693,637
PC79 26-06 Thuế GTGT KT HĐ 0001655 1331 0 169,363
PT06 02-07 Rút TGNH về nhập quỹ TM 1121B 400,000,000 0
PC87 22-07 Chi quỹ TM nộp vào TK TGNH 1121B 0 10,000,000
PC88 30-07 Tiền ăn ca cho nhân công tháng 7 154 0 5,840,000
PT11 12-08 Rút TGNH về nhập quỹ TM 1121B 2,700,000,000 0
PC98 30-08 Tiền ăn ca nhân công tháng 8 154 0 29,200,000
PC101 16-09 Chi trả tiền mua nhiên liệu 6422 0 909,091
PC102 16-09 Thuế GTGT KT HĐ 0074405 1331 0 90,909
PC108 30-09 Chi tiền mặt mua nhiên liệu 6422 0 3,454,545
PC109 30-09 Thuế GTGT KT HĐ 0079536 1331 0 345,455
PC117 14-10 Chi quý TM nộp vào TK TGNH 1121 0 8,000,000
PC135 05-11 Chi quỹ Tm trả tiền mua vật tư 3311 0 15,400,000
PC151 13-11 Chi quỹ Tm trả tiền mua nhiên liệu 3311 0 0
PC191 24-11 Chi quỹ Tm trả tiền vật tư 3311 0 10,000,000
PC214 29-11 Chi quỹ Tm trả tiền mua nhiên liệu 3311 0 540,820
PC230 03-12 Chi quỹ nộp vào TKTGNH 1121B 0 740,000,000
PC241 07-12 Chi tiền cước trước bạ 2111 0 600,000
PC272 17-12 Chi quỹ Tm trả tiền mua nhiên liệu 3311 0 800,273
PC295 31-12 Chi tiền đồng phục cho nhân viên 6422 0 135,000,000
Cộng số phát sinh 10,668,000,000 8,018,349,703
Số dư cuối kỳ 5,587,632,188 0
Ngọc Hồi, Ngày 31 tháng 12 năm 2021
Người ghi sổ Kế toán Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Nguyễn Thị Linh Phi Nguyễn Thị Linh Phi Trần Quốc Bình

Tên tài khoản : Tiền gửi ngân hàng
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ Có
Số dư đầu kỳ 105,069,848 -
PHI01 04-01 Phí dịch vụ SMS 6422 0 55,000
UNC01 06-01 Chuyển trả tiền thi công lắp đặt trạm 3311 0 100,000,000
PHI02 06-01 Phí chuyển tiền 6422 0 33,000
GBN 14-01 UBND TT chuyển trả tiền bảo hành cô 1311 45,380,000 0
PT01 14-01 Rút TGNH về nhập quỹ TM 1111 0 48,000,000
PHI04 14-01 Phí rút tiền sớm 6422 0 5,500
GBN 19-01 UBND thị trấn chuyển trả tiền nâng 1311 266,009,000 0
PHI06 25-01 Phí Quản lý TK 6422 0 22,000
LAI01 25-01 Lãi TGNH 5151 166 0
GBC 27-01 Nộp lệ phí Môn bài 3339 0 2,000,000
LAI02 30-01 Lãi TGNH 5151 3,131 0
GBN 03-02 UBND xã Sa Loong chuyển tiền sửa 1311 449,512,000 0
UNC02 03-02 Chuyển trả tiền mua thép cho Công 3311 0 44,532,000
UNC03 03-02 Chuyển trả tiền mua xi măng cho Cô 3311 0 77,900,000
GBC 04-02 Chuyển tiền thuế GTGT 33311 0 35,719,993
PC37 25-02 Chi quỹ TM nộp vào TK TGNH 1111 29,672,000 0
UNC04 25-02 Chuyển trả tiền mua nhớt Cho Cửa h 3311 0 29,671,400
PHI14 25-02 Phí Quản lý TK 6422 0 22,000
LAI03 27-02 Lãi TGNH 5151 1,094 0
LAI04 28-02 Lãi TGNH 5151 193 0
UNC05 04-03 Chuyển trả tiền mua Vật tư cho Công 3311 0 85,000,000
UNC07 04-03 Chuyển trả tiền mua đã xây dựng 3311 0 30,000,000
GBC 12-03 Chuyển trả tiền chậm nộp thuế 811 0 560,000
GBC 12-03 Chuyển trả tiền thuế GTGT quý I 33311 0 4,740,646
PHI20 25-03 Phí Quản lý TK 6422 0 22,000
LAI05 25-03 Lãi TGNH 5151 162 0
LAI06 31-03 Lãi TGNH 5151 414 0
GBN 16-04 Tạm ứng tiền xây dựng công trình 1311 125,000,000 0
UNC10 16-04 Chuyển trả tiền mua đá cấp phối 3311 0 80,000,000
PHI25 19-04 Phí duy trì TK 6422 0 561,000
PHI26 20-04 Pphismua séc 6422 0 19,000
GBN 23-04 Công ty Hạ tầng chuyển trả phí bảo h 1311 10,839,000 0
GBN 23-04 Công ty Hạ tầng chuyển trả phí bảo h 1311 14,938,800 0
PHI27 25-04 Phí Quản lý TK 6422 0 22,000
LAI07 25-04 Lãi TGNH 5151 166 0
UNC11 27-04 Chuyển trả tiền Bảo hiểm 3383 0 10,000,000
UNC12 27-04 Chuyển trả tiền Công ty Trường Hiếu 3311 0 100,000,000
GNC 28-04 Chuyển trả tiền thuế bị truy thu 33311 0 28,802,000
GNC 28-04 Chuyển trả tiền thuế bị truy thu 33311 0 10,081,000
LAI08 29-04 Lãi TGNH 5151 1,785 0
UNC13 05-05 Chuyển tiền cho Công ty Lý Thành 3311 0 5,400,000
Phi30 05-05 Phí chuyển tiền 6422 0 11,000
GBN 05-05 Tạm ứng tiền xây dựng công trình H 1311 1,211,828,000 0
UNC14 06-05 Chuyển trả tiền xi măng cho Cty Hồ 3311 0 82,500,000
UNC15 06-05 Chuyển trả tiền Tôn 3311 0 307,744,920
UNC16 07-05 Chuyển trả tiền Tôn 3311 0 300,034,065
Phi34 07-05 Phí dịch vụ SMS 6422 0 55,000
UNC17 11-05 Chuyển trả tiền Thép 3311 0 147,600,000
Phi36 11-05 Phí dịch vụ SMS 6422 0 64,944
UNC18 11-05 Chuyển trả tiền cho Công ty Thuận L 3311 0 66,000,000
LCT 12-05 Chuyển trả tiền thuế GTGT quý I 33311 0 61,799,747
UNC20 17-05 Chuyển trả tiền mua ván khuôn 3311 0 12,600,000
UNC21 19-05 Chuyển trả tiền cho Công Ty Hồng N 3311 0 330,000,000
UNC22 20-05 Chuyển trả tiền cho Công ty Bốn Phát 3311 0 100,000,000
PHI43 25-05 Phí Quản lý TK 6422 0 22,000
PHI44 25-05 Lãi TGNH 5151 149 0
GBN 26-05 Sửa chữa mái tôn 1311 185,000,000 0
UNC23 27-05 Chuyển trả tiền mua XM 3311 0 116,047,500
UNC24 28-05 Chuyển trả tiền mua đá 3311 0 28,078,000
LAI09 31-05 Lãi TGNH 5151 56,377 0
PHI46 04-06 Phí SMS 6422 0 55,000
GBN 04-06 Công ty Hạ tầng chuyển trả Công ty 1311 378,648,440 0
UNC25 16-06 Chuyển trả tiền mau vật tư 3311 0 220,000,000
GBN 17-06 Công ty Hạ tầng tạm ứng tiền thi công 1311 203,679,000 0
UNC27 21-06 Chuyển trả tiền mua Cát 3311 0 110,000,000
GBN 22-06 C.TY TNHH MTV VT Đường Bộ chu 1311 125,000,000 0
GBN 23-06 Công ty Hạ Tầng chuyển tiền bảo hà 1311 13,773,100 0
PHI52 23-06 Phí mua séc 6422 0 22,000
GBN 23-06 UBND thị trấn chuyển trả tiền bê tông 1311 110,000,000 0
GBN 23-06 UBND thị trấn chuyển trả tiền thi côn 1311 200,000,000 0
LAI10 25-06 Lãi TGNH 5151 15,140 0
PHI53 25-06 Phí Quản lý TK 6422 0 22,000
LAI11 25-06 Lãi TGNH 5151 141 0
LAI12 30-06 Lãi TGNH 5151 44,575 0
GBN 30-06 Công ty Hạ tầng tạm ứng tiền thi công 1311 421,747,760 0
GBN 01-07 Công ty Minh Phước chuyển trả tiền 3311 863,280,000 0
UNC30 02-07 Chuyển trả tiền mua vật tư 3311 0 716,650,000
GBN 09-07 Công ty Hạ tầng chuyển trả tiền xây 1311 613,544,680 0
UNC32 09-07 Chuyển trả tiền mua đá 3311 0 72,000,000
GBN 09-07 Công ty Minh chuyển trả tiền xây lắp 1311 691,873,140 0
GNT 19-07 Nộp phí bảo vệ môi trường 3338 0 1,215,860
GNT 19-07 Tiền chậm nộp 811 0 851
PHI64 19-07 Phí nộp tiền 6422 0 22,000
GNT 19-07 Tiền chậm nộp 811 0 11,333
PHI65 19-07 Phí nộp tiền 6422 0 22,000
UNC37 20-07 Chuyển tiền mua vật tư 3311 0 137,500,000
LAI13 25-07 Lãi TGNH 5151 76,291 0
PHI67 25-07 Phí Quản lý TK 6422 0 22,000
LAI14 25-07 Lãi TGNH 5151 125 0
PHI68 28-07 Phí duy trì TK 6422 0 55,000
GBN 29-07 Công ty Minh chuyển trả tiền xây lắp 1311 266,920,060 0
LAI15 31-07 Lãi TGNH 5151 3,448 0
PHI73 09-08 Phí 6422 0 300,000
GBN 11-08 Công ty Hạ tầng chuyển trả tiền xây 1311 1,568,900,000 0
PT11 12-08 Rút TGNH về nhập quỹ TM 1111 0 2,700,000,000
GBN 16-08 UBND Thị trấn chuyển trả tiền xây lắ 1311 57,133,500 0
GBN 20-08 Công ty Bốn Phát chuyển trả tiền thừ 3311 27,674,000 0
LAI16 25-08 Lãi TGNH 5151 50,537 0
PHI80 25-08 Phí Quản lý TK 6422 0 22,000
LAI17 25-08 Lãi TGNH 5151 115 0
LAI18 31-08 Lãi TGNH 5151 2,914 0
LAI19 25-09 Lãi TGNH 5151 48,358 0
PHI84 25-09 Phí Quản lý TK 6422 0 22,000
PHI85 25-09 Lãi TGNH 5151 103 0
PHI86 29-09 Phí Quản lý TK 6422 0 66,000
UNC43 29-09 CT Thi công di dời ống thoát nước 3311 0 183,562,000
LAI20 30-09 Lãi TGNH 5151 351 0
PC117 14-10 Chi quý TM nộp vào TK TGNH 1111 8,000,000 0
GNT 14-10 Chuyển nộp tiền vi phạm hành chính 811 0 7,776,600
GNT 14-10 Chi tiền chậm nộp 811 0 743,092
PHI89 14-10 Phí nộp tiền 6422 0 22,000
PHI90 14-10 Phí biến động số dư 6422 0 55,000
GBN 15-10 Ban quản lý chuyển tiền 1311 43,324,600 0
UNC44 15-10 Chuyển trả tiền vật tư cho CTY Dung 3311 0 176,000,000
UNC45 22-10 Chuyển trả tiền chho công ty Xăng dầ 3311 0 24,829,200
LAI21 25-10 Lãi TGNH 5151 17,493 0
PHI94 25-10 Phí Quản lý TK 6422 0 22,000
PHI95 25-10 Lãi TGNH 5151 86 0
LAI22 30-10 Lãi TGNH 5151 745 0
GBN 10-11 Công ty Hạ tầng chuyển trả tiền Bảo 1311 6,062,000 0
PHI99 10-11 Phí mua phần mềm 6422 0 500,000
UNC48 11-11 Chuyển tiền ủng hộ 6422 0 6,000,000
GBC 11-11 Chuyển trả tiề thuế TNDN 3334 0 729,567
GBC 11-11 Phí chuyển tiền 6422 0 22,000
GBN 11-11 Công ty đầu tư phát triển hạ tầng ch 1311 22,631,000 0
GBN 11-11 UBND thị trấn chuyển trả tiền Bảo 1311 8,796,500 0
GBN 11-11 UBND thị trấn chuyển trả tiền Bảo 1311 21,700,000 0
UNC50 17-11 Chuyển tiền bảo hành thôn Bun ngai 1311 0 50,000,000
GBC 19-11 Công ty đầu tư phát triển hạ tầng ch 1311 167,684,860 0
UNC52 22-11 Chuyển trả tiền mua dầu 3311 0 50,000,000
GBN 25-11 Công ty Hạ tầng chuyển tiền Xây lắp 1311 512,540,000 0
LAI23 25-11 Lãi TGNH 5151 7,273 0
PHI104 25-11 Phí Quản lý TK 6422 0 22,000
PHI105 25-11 Lãi TGNH 5151 76 0
PHI106 25-11 Phí Quản lý TK 6422 0 22,000
UNC53 26-11 Chuyển tiền thi công ống thoát nước 3311 0 362,671,000
UNC54 29-11 Chuyển trả tiền cho công ty Xăng dầu 3311 0 50,000,000
LAI24 30-11 Lãi TGNH 5151 9,108 0
UNC55 30-11 Chuyển trả tiền mua xe máy 3311 0 29,000,000
PHI107 30-11 Phí cam kết tín dụng 6422 0 2,000,000
PHI110 02-12 Phí DV SMS 6422 0 55,000
PC230 03-12 Chi quỹ nộp vào TKTGNH 1111 740,000,000 0
UNC57 03-12 Chuyển trả tiền thuê xe 3311 0 346,500,000
PHi112 03-12 Phí chuyển tiền 6422 0 133,403
UNC58 03-12 Chuyển trả tiền thuê xe 3311 0 437,250,000
GBN 13-12 UBND Thị trấn chuyển đường dân si 1311 317,834,000 0
GBN 13-12 UBND Thị trấn chuyển đường dân si 1311 309,815,000 0
GBN 13-12 Công ty Hạ tầng chuyển tiền Xây lắp 1311 2,521,109,000 0
UNC59 15-12 Chuyển tiền mua đá 3311 0 33,595,000
GBN 15-12 UBND TT chuyển tiền sửa chữa nâng 1311 448,411,000 0
UNC60 20-12 Chuyển trả tiền cho công ty Xăng dầu 3311 0 50,000,000
UNC61 20-12 Chuyển tiền đấu thầu qua mạng 3311 0 220,000
LAI25 25-12 Lãi TGNH 5151 221,852 0
GNT 27-12 Chi nộp thuế GTGT 33311 0 102,173,196
GNT 27-12 Tiền chậm nộp 811 0 952,875
GNT 27-12 Tiền chậm nộp 811 0 71,294
GNT 27-12 Tiền chậm nộp 811 0 5,909
GNT 27-12 Chi tiền nộp phí bảo vệ môi trường 3338 0 6,080,000
LAIVAY01 28-12 Lãi tiền vay 6351 0 1,276,060
LAIVAY04 28-12 Lãi tiền vay 6351 0 126,027
GBN 29-12 UBND thị trấn chuyển tiền đường Đi 1311 646,451,000 0
GBN 30-12 Công ty Hạ Tầng chuyển tiền CT cột 1311 1,493,345,824 0
GBN 30-12 Công ty Hạ Tầng chuyển tiền CT sửa 1311 180,362,000 0
LAI26 31-12 Lãi TGNH 5151 619 0
UNC62 31-12 Chuyển trả tiền cho Công Ty Đàm Ti 3311 0 517,000,000
UNC63 31-12 Chuyển trả tiền cho CTY Hồng Nhun 3311 0 296,010,000
UNC64 31-12 Chuyển trả tiền vật tư cho CTY Tài 3311 0 299,190,000
UNC65 31-12 Chuyển trả tiền Cho CTY Dung Thạc 3311 0 57,200,000
PHI128 31-12 Phí rút tiền 6422 0 60,223
PHI129 31-12 Phí rút tiền 6422 0 110,000
GBN 31-12 UBND TT chuyển tiền sửa chữa nâng 1311 253,941,000 0
PHI130 31-12 Lãi TGNH 5151 72 0
Cộng số phát sinh 20,353,322,363 20,073,429,920
Số dư cuối kỳ 384,962,291 0
SỔ CÁI TÀI KHOẢN133

Tên tài khoản : Thuế GTGT được khấu trừ
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ Có
Số dư đầu kỳ - -
PN01 05-01 Thuế GTGT KT HĐ 0036325 3311 336,364 0
PN02 06-01 Thuế GTGT KT HĐ 0036009 3311 245,455 0
PN03 07-01 Thuế GTGT KT HĐ 0036841 3311 336,364 0
PN04 08-01 Thuế GTGT KT HĐ 0037129 3311 336,364 0
PN05 20-01 Thuế GTGT KT HĐ 0047549 3311 241,818 0
PN06 24-01 Thuế GTGT KT HĐ 0045890 3311 1,171,818 0
PN07 25-01 Thuế GTGT KT HĐ 0046268 3311 483,636 0
PN08 26-01 Thuế GTGT KT HĐ 0046344 3311 290,909 0
PN09 27-01 Thuế GTGT KT HĐ 0046400 3311 604,546 0
PN10 27-01 Thuế GTGT KT HĐ 0046598 3311 519,909 0
PN11 27-01 Thuế GTGT KT HĐ 0046947 3311 309,091 0
PN12 27-01 Thuế GTGT KT HĐ 0046602 3311 241,818 0
PN13 28-01 Thuế GTGT KT HĐ 0047474 3311 318,182 0
PN14 28-01 Thuế GTGT KT HĐ 0047118 3311 350,636 0
Pc16 28-01 Thuế GTGT KT HĐ 0047262 1111 45,455 0
PN15 29-01 Thuế GTGT KT HĐ 0047713 3311 245,455 0
PN16 29-01 Thuế GTGT KT HĐ 0022582 3311 181,818 0
PN17 29-01 Thuế GTGT KT HĐ 0048124 3311 300,000 0
PN18 29-01 Thuế GTGT KT HĐ 0048144 3311 290,909 0
PC 29-01 Thuế GTGT KT HĐ 0047739 3311 161,318 0
PN19 30-01 Thuế GTGT KT HĐ 0048346 3311 145,455 0
PN20 30-01 Thuế GTGT KT HĐ 0048649 3311 336,364 0
PN21 30-01 Thuế GTGT KT HĐ 0048667 3311 354,545 0
PN22 31-01 Thuế GTGT KT HĐ 0048680 3311 272,727 0
PN23 03-02 Thuế GTGT KT HĐ 0001165 3311 4,048,364 0
PC32 05-02 Thuế GTGT KT HĐ 0000480 1111 590,728 0
PC34 05-02 Thuế GTGT KT HĐ 0000493 1111 57,109 0
PC36 07-02 Thuế GTGT KT HĐ 0000533 1111 65,291 0
PN32 25-02 Thuế GTGT KT HĐ 0000396 3311 800,000 0
PN24 26-02 Thuế GTGT KT HĐ 0056852 3311 2,697,400 0
PN25 04-03 Thuế GTGT KT HĐ 000059726 3311 727,273 0
PN26 06-03 Thuế GTGT KT HĐ 0060876 3311 641,364 0
PN27 06-03 Thuế GTGT KT HĐ 0060706 3311 909,091 0
PN28 07-03 Thuế GTGT KT HĐ 0061093 3311 909,091 0
PN28 07-03 Thuế GTGT KT HĐ 0061097 3311 454,545 0
PN29 08-03 Thuế GTGT KT HĐ 006459 3311 448,954 0
PN30 08-03 Thuế GTGT KT HĐ 0061731 3311 909,091 0
PN31 09-03 Thuế GTGT KT HĐ 0062004 3311 818,182 0
PN34 09-03 Thuế GTGT KT HĐ 0000396 3311 1,200,000 0
PN35 29-03 Thuế GTGT KT HĐ 0001796 3311 11,250,000 0
PN36 31-03 Thuế GTGT KT HĐ 0023495 3311 13,336,364 0
HĐ0000516 10-04 Thuế GTGT KT 3311 6,000,000 0
HĐ0011665 17-04 Thuế GTGT KT HĐ 0060708 3311 373,609 0
HĐ0012501 19-04 Thuế GTGT KT HĐ 0012501 3311 288,400 0
HĐ0013874 22-04 Thuế GTGT KT HĐ 0013874 3311 163,636 0
HĐ0014826 24-04 Thuế GTGT KT HĐ 0013874 3311 295,455 0
HĐ0015221 25-04 Thuế GTGT KT HĐ 0013874 3311 181,818 0
HĐ0018668 03-05 Thuế GTGT KT HĐ 0018668 3311 363,636 0
PN41 07-05 Thuế GTGT KT HĐ 0024152 3311 12,836,364 0
PN42 09-05 Thuế GTGT KT HĐ 0000227 3311 1,636,364 0
PN43 10-05 Thuế GTGT KT HĐ 0000793 3311 13,418,182 0
PN44 12-05 Thuế GTGT KT HĐ 0000475 3311 10,000,000 0
HĐ 0001908 12-05 Thuế GTGT KT HĐ 00001908 3311 10,549,773 0
PN45 02-06 Thuế GTGT KT HĐ 0029018 3311 1,704,545 0
HĐ0000796 02-06 Thuế GTGT KT HĐ 0000796 3311 6,500,000 0
PN46 07-06 Thuế GTGT KT HĐ 0000211 3311 65,150,000 0
PN47 07-06 Thuế GTGT KT HĐ 0000212 3311 53,000,000 0
PN48 07-06 Thuế GTGT KT HĐ 0000213 3311 73,800,000 0
PN50 11-06 Thuế GTGT KT HĐ 0000770 3311 591,040 0
PN51 12-06 Thuế GTGT KT HĐ 0029022 3311 1,581,818 0
PN52 14-06 Thuế GTGT KT HĐ 0029023 3311 1,136,363 0
PN52 14-06 Thuế GTGT KT HĐ 0001991 3311 11,772,727 0
PN53 16-06 Thuế GTGT KT HĐ 0029025 3311 1,136,363 0
PN54 17-06 Thuế GTGT KT HĐ 0005721 3311 1,052,260 0
PN55 17-06 Thuế GTGT KT HĐ 0000029 3311 3,831,818 0
PN56 21-06 Thuế GTGT KT HĐ 0001793 3311 12,371,700 0
PC79 26-06 Thuế GTGT KT HĐ 0001655 1111 169,363 0
PN57 27-06 Thuế GTGT KT HĐ 00000045 3311 12,500,000 0
PN58 29-06 Thuế GTGT KT HĐ 0029036 3311 1,581,818 0
PN59 30-06 Thuế GTGT KT HĐ 0029038 3311 1,318,181 0
PN60 07-07 Thuế GTGT KT HĐ 00000031 3311 6,545,455 0
PN61 10-07 Thuế GTGT KT HĐ 0002039 3311 22,772,727 0
PN62 16-07 Thuế GTGT KT HĐ 0002051 3311 11,082,727 0
PN62 19-07 Thuế GTGT KT HĐ 00000033 3311 4,909,091 0
PN63 25-07 Thuế GTGT KT HĐ 0002060 3311 20,799,091 0
PN64 26-07 Thuế GTGT KT HĐ 00000008 3311 4,884,545 0
PN65 27-07 Thuế GTGT KT HĐ 00000761 3311 16,748,400 0
PN66 19-08 Thuế GTGT KT HĐ 00000761 3311 5,887,000 0
PC102 16-09 Thuế GTGT KT HĐ 0074405 1111 90,909 0
PN67 17-09 Thuế GTGT KT HĐ 0074802 3311 181,818 0
PN68 19-09 Thuế GTGT KT HĐ 0075450 3311 148,546 0
PN69 22-09 Thuế GTGT KT HĐ 0000126 3311 16,000,000 0
HĐ0000013 25-09 Thuế GTGT KT HĐ 0000013 3311 16,687,455 0
PN70 26-09 Thuế GTGT KT HĐ 0078112 3311 392,273 0
PN71 27-09 Thuế GTGT KT HĐ 0078387 3311 307,455 0
PN72 29-09 Thuế GTGT KT HĐ 0079536 3311 498,076 0
PC109 30-09 Thuế GTGT KT HĐ 0079536 1111 345,455 0
PN 08-10 Thuế GTGT KT HĐ 0000529 3311 1,702,600 0
PN 11-10 Thuế GTGT KT HĐ 0000530 3311 608,600 0
PN74 11-10 Thuế GTGT KT HĐ 0084028 3311 313,818 0
PN75 13-10 Thuế GTGT KT HĐ 00585253 3311 331,636 0
PN76 14-10 Thuế GTGT KT HĐ 0085589 3311 181,818 0
PN77 16-10 Thuế GTGT KT HĐ 0086377 3311 374,064 0
PN78 17-10 Thuế GTGT KT HĐ 0086603 3311 232,145 0
PN79 20-10 Thuế GTGT KT HĐ 0087928 3311 165,818 0
PN80 21-10 Thuế GTGT KT HĐ 0088561 3311 248,727 0
PN81 22-10 Thuế GTGT KT HĐ 0088562 3311 2,257,200 0
PN82 24-10 Thuế GTGT KT HĐ 0088552 3311 331,636 0
PN83 26-10 Thuế GTGT KT HĐ 0090402 3311 236,364 0
PN84 01-11 Thuế GTGT KT HĐ 0093024 3311 363,636 0
PN85 01-11 Thuế GTGT KT HĐ 0093291 3311 272,727 0
PN86 02-11 Thuế GTGT KT HĐ 0093291 3311 345,454 0
PN87 03-11 Thuế GTGT KT HĐ 0002182 3311 1,720,000 0
PN88 03-11 Thuế GTGT KT HĐ 0094169 3311 518,182 0
PN89 05-11 Thuế GTGT KT HĐ 0000190 3311 1,400,000 0
PN90 05-11 Thuế GTGT KT HĐ 0094937 3311 327,273 0
PN91 05-11 Thuế GTGT KT HĐ 0002190 3311 4,690,909 0
PN92 05-11 Thuế GTGT KT HĐ 0094993 3311 4,371,053 0
PN93 06-11 Thuế GTGT KT HĐ 0095499 3311 290,909 0
PN94 06-11 Thuế GTGT KT HĐ 0002192 3311 1,407,273 0
PN95 06-11 Thuế GTGT KT HĐ 0095747 3311 409,091 0
PN96 07-11 Thuế GTGT KT HĐ 0096144 3311 363,636 0
PN97 08-11 Thuế GTGT KT HĐ 0096374 3311 363,636 0
PN98 09-11 Thuế GTGT KT HĐ 0096861 3311 272,727 0
PN99 10-11 Thuế GTGT KT HĐ 0097349 3311 545,454 0
PN100 10-11 Thuế GTGT KT HĐ 0097582 3311 172,727 0
PN101 11-11 Thuế GTGT KT HĐ 008182 3311 345,454 0
PN102 11-11 Thuế GTGT KT HĐ 0097782 3311 867,273 0
PN103 11-11 Thuế GTGT KT HĐ 0097857 3311 819,483 0
PN104 12-11 Thuế GTGT KT HĐ 0020450 3311 272,727 0
PN105 12-11 Thuế GTGT KT HĐ 0098538 3311 272,742 0
PN106 12-11 Thuế GTGT KT HĐ 0098530 3311 127,450 0
PN107 13-11 Thuế GTGT KT HĐ 0098955 3311 442,309 0
PN108 13-11 Thuế GTGT KT HĐ 98853 3311 209,091 0
PN109 13-11 Thuế GTGT KT HĐ 0099146 3311 272,727 0
PN110 13-11 Thuế GTGT KT HĐ 0098851 3311 163,636 0
PN111 14-11 Thuế GTGT KT HĐ 0002198 3311 1,620,000 0
PN112 14-11 Thuế GTGT KT HĐ 0098955 3311 181,818 0
PN112 15-11 Thuế GTGT KT HĐ 0000251 3311 31,500,000 0
PN113 15-11 Thuế GTGT KT HĐ 0100016 3311 277,527 0
PN114 15-11 Thuế GTGT KT HĐ 0099654 3311 353,455 0
PN115 15-11 Thuế GTGT KT HĐ 0099905 3311 2,290,908 0
PN116 16-11 Thuế GTGT KT HĐ 0100544 3311 272,727 0
PN117 16-11 Thuế GTGT KT HĐ 0100269 3311 1,978,181 0
PN118 17-11 Thuế GTGT KT HĐ 0100544 3311 1,427,531 0
PN119 17-11 Thuế GTGT KT HĐ 0100955 3311 2,079,090 0
PN120 17-11 Thuế GTGT KT HĐ 0100856 3311 867,273 0
PN121 17-11 Thuế GTGT KT HĐ 0100859 3311 945,454 0
PN122 18-11 Thuế GTGT KT HĐ 0020899 3311 90,913 0
PN123 18-11 Thuế GTGT KT HĐ 0020900 3311 176,727 0
PN124 18-11 Thuế GTGT KT HĐ 0101536 3311 1,292,727 0
PN125 18-11 Thuế GTGT KT HĐ 0101333 3311 832,582 0
PN126 19-11 Thuế GTGT KT HĐ 0101823 3311 381,818 0
PN127 19-11 Thuế GTGT KT HĐ 0101753 3311 154,551 0
PN128 19-11 Thuế GTGT KT HĐ 0102020 3311 472,736 0
PN129 19-11 Thuế GTGT KT HĐ 0101763 3311 90,941 0
PN130 20-11 Thuế GTGT KT HĐ 0102302 3311 345,455 0
PN131 20-11 Thuế GTGT KT HĐ 0102618 3311 265,091 0
PN132 20-11 Thuế GTGT KT HĐ 0102597 3311 260,182 0
PN133 21-11 Thuế GTGT KT HĐ 0102762 3311 318,182 0
PN134 21-11 Thuế GTGT KT HĐ 0103068 3311 363,636 0
PN135 21-11 Thuế GTGT KT HĐ 0100955 3311 3,382,363 0
PN136 21-11 Thuế GTGT KT HĐ 0102874 3311 353,455 0
PN137 22-11 Thuế GTGT KT HĐ 0103475 3311 832,582 0
PN138 22-11 Thuế GTGT KT HĐ 0103424 3311 300,002 0
HĐ0000017 22-11 Thuế GTGT KT HĐ 0000017 3311 32,970,091 0
PN139 23-11 Thuế GTGT KT HĐ 0103832 3311 272,727 0
PN140 23-11 Thuế GTGT KT HĐ 0103803 3311 608,825 0
PN141 23-11 Thuế GTGT KT HĐ 0104025 3311 3,092,726 0
PN142 23-11 Thuế GTGT KT HĐ 0103645 3311 159,091 0
PN143 23-11 Thuế GTGT KT HĐ 0103797 3311 693,818 0
PN144 23-11 Thuế GTGT KT HĐ 0104003 3311 181,818 0
PN145 24-11 Thuế GTGT KT HĐ 0104003 3311 90,909 0
PN146 24-11 Thuế GTGT KT HĐ 0104699 3311 459,491 0
PN147 24-11 Thuế GTGT KT HĐ 0104718 3311 363,636 0
PN148 24-11 Thuế GTGT KT HĐ 0104360 3311 454,538 0
PN149 24-11 Thuế GTGT KT HĐ 0104421 3311 227,273 0
PN150 24-11 Thuế GTGT KT HĐ 0104606 3311 363,639 0
PN151 24-11 Thuế GTGT KT HĐ 0104688 3311 208,145 0
PN153 25-11 Thuế GTGT KT HĐ 0105040 3311 173,455 0
PN154 25-11 Thuế GTGT KT HĐ 104879 3311 272,727 0
PN155 25-11 Thuế GTGT KT HĐ 0105081 3311 445,454 0
PN156 25-11 Thuế GTGT KT HĐ 0104878 3311 227,273 0
PN157 25-11 Thuế GTGT KT HĐ 0104874 3311 181,818 0
PN158 25-11 Thuế GTGT KT HĐ 0104878 3311 227,273 0
PN159 25-11 Thuế GTGT KT HĐ 0105096 3311 136,364 0
PN160 25-11 Thuế GTGT KT HĐ 0105259 3311 340,727 0
PN161 26-11 Thuế GTGT KT HĐ 0105519 3311 363,636 0
PN162 26-11 Thuế GTGT KT HĐ 0021543 3311 227,273 0
PN163 26-11 Thuế GTGT KT HĐ 0021543 3311 1,454,545 0
PN164 26-11 Thuế GTGT KT HĐ 0105831 3311 579,236 0
PN165 27-11 Thuế GTGT KT HĐ 0106023 3311 520,909 0
PN166 27-11 Thuế GTGT KT HĐ 0106362 3311 363,636 0
PN167 27-11 Thuế GTGT KT HĐ 0106126 3311 391,836 0
PN168 27-11 Thuế GTGT KT HĐ 0106315 3311 255,545 0
PN169 27-11 Thuế GTGT KT HĐ 0106419 3311 363,636 0
PN170 28-11 Thuế GTGT KT HĐ 0106754 3311 363,636 0
PN171 28-11 Thuế GTGT KT HĐ 0021704 3311 260,455 0
PN172 28-11 Thuế GTGT KT HĐ 0106494 3311 409,091 0
PN173 29-11 Thuế GTGT KT HĐ 0106958 3311 363,636 0
PN174 29-11 Thuế GTGT KT HĐ 0107237 3311 409,091 0
PN175 29-11 Thuế GTGT KT HĐ 0106969 3311 499,165 0
PN176 29-11 Thuế GTGT KT HĐ 0107132 3311 903,636 0
PN177 30-11 Thuế GTGT KT HĐ 0107443 3311 364,636 0
PN178 30-11 Thuế GTGT KT HĐ 0107793 3311 520,909 0
PN179 30-11 Thuế GTGT KT HĐ 0107661 3311 1,081,809 0
PN180 30-11 Thuế GTGT KT HĐ 0107470 3311 1,751,338 0
PN181 30-11 Thuế GTGT KT HĐ 0107767 3311 306,654 0
PN182 30-11 Thuế GTGT KT HĐ 0107463 3311 181,812 0
PN 30-11 Thuế GTGT KT HĐ 0035082 3311 2,636,364 0
PN182 30-11 Thuế GTGT KT HĐ 0000313 3311 39,750,000 0
PN183 01-12 Thuế GTGT KT HĐ 0108325 3311 336,364 0
PN184 01-12 Thuế GTGT KT HĐ 0107957 3311 336,364 0
PN185 01-12 Thuế GTGT KT HĐ 0108025 3311 4,650,926 0
PN186 01-12 Thuế GTGT KT HĐ 0108296 3311 260,455 0
PN187 02-12 Thuế GTGT KT HĐ 0000711 3311 23,557,418 0
PN188 02-12 Thuế GTGT KT HĐ 0108841 3311 391,836 0
PN189 02-12 Thuế GTGT KT HĐ 0108560 3311 301,544 0
PN190 03-12 Thuế GTGT KT HĐ 0109247 3311 363,636 0
PN191 04-12 Thuế GTGT KT HĐ 019498 3311 363,636 0
PN192 05-12 Thuế GTGT KT HĐ 0110042 3311 434,091 0
PN193 05-12 Thuế GTGT KT HĐ 0110217 3311 731,818 0
PN194 05-12 Thuế GTGT KT HĐ 0110326 3311 381,818 0
PN195 05-12 Thuế GTGT KT HĐ 0000719 3311 5,236,364 0
PN196 05-12 Thuế GTGT KT HĐ 0110130 3311 425,909 0
PN197 06-12 Thuế GTGT KT HĐ 0110741 3311 1,000,000 0
PN198 06-12 Thuế GTGT KT HĐ 011875 3311 363,636 0
PN199 06-12 Thuế GTGT KT HĐ 0110550 3311 318,182 0
PN200 06-12 Thuế GTGT KT HĐ 0110859 3311 243,091 0
PN201 07-12 Thuế GTGT KT HĐ 0111090 3311 200,000 0
PN202 07-12 Thuế GTGT KT HĐ 0111133 3311 363,636 0
PN203 07-12 Thuế GTGT KT HĐ 0111437 3311 181,818 0
PN204 08-12 Thuế GTGT KT HĐ 0111784 3311 306,654 0
PN205 08-12 Thuế GTGT KT HĐ 0112012 3311 255,545 0
PN206 09-12 Thuế GTGT KT HĐ 0112153 3311 454,545 0
PN207 09-12 Thuế GTGT KT HĐ 0112056 3311 554,545 0
PN208 09-12 Thuế GTGT KT HĐ 0112660 3311 345,454 0
PN209 09-12 Thuế GTGT KT HĐ 0112631 3311 382,000 0
PN210 10-12 Thuế GTGT KT HĐ 0113113 3311 163,909 0
PN211 10-12 Thuế GTGT KT HĐ 0112844 3311 454,546 0
PN212 10-12 Thuế GTGT KT HĐ 0112986 3311 260,455 0
PN213 11-12 Thuế GTGT KT HĐ 0113728 3311 200,006 0
PN214 12-12 Thuế GTGT KT HĐ 0022836 3311 290,909 0
PN215 12-12 Thuế GTGT KT HĐ 0114211 3311 240,955 0
PN216 12-12 Thuế GTGT KT HĐ 0113914 3311 300,000 0
PN217 12-12 Thuế GTGT KT HĐ 0114202 3311 516,314 0
PN218 13-12 Thuế GTGT KT HĐ 0114803 3311 445,455 0
PN219 13-12 Thuế GTGT KT HĐ 0114288 3311 200,101 0
PN220 13-12 Thuế GTGT KT HĐ 0114693 3311 118,221 0
PN221 14-12 Thuế GTGT KT HĐ 0 0114926 3311 90,919 0
PN222 14-12 Thuế GTGT KT HĐ 0 0115319 3311 175,455 0
PN225 14-12 Thuế GTGT KT HĐ 0000262 3311 423,000 0
PN226 15-12 Thuế GTGT KT HĐ 0000268 3311 5,200,000 0
PN227 15-12 Thuế GTGT KT HĐ 0002256 3311 31,749,091 0
PN228 15-12 Thuế GTGT KT HĐ 0115793 3311 1,044,137 0
PN230 15-12 Thuế GTGT KT HĐ 00115588 3311 381,818 0
PN231 15-12 Thuế GTGT KT HĐ 00115450 3311 118,200 0
PN232 16-12 Thuế GTGT KT HĐ 0116372 3311 163,909 0
PN233 17-12 Thuế GTGT KT HĐ 0116372 3311 409,091 0
PN234 17-12 Thuế GTGT KT HĐ 0116938 3311 454,546 0
PN235 17-12 Thuế GTGT KT HĐ 0116866 3311 72,752 0
PN236 17-12 Thuế GTGT KT HĐ 0116755 3311 245,459 0
PN237 18-12 Thuế GTGT KT HĐ 0117572 3311 90,909 0
PN238 18-12 Thuế GTGT KT HĐ 0117740 3311 490,909 0
PN239 19-12 Thuế GTGT KT HĐ 0117704 3311 321,273 0
PN240 19-12 Thuế GTGT KT HĐ 0117834 3311 204,588 0
PN241 20-12 Thuế GTGT KT HĐ 0118182 3311 4,690,800 0
PN242 20-12 Thuế GTGT KT HĐ 0118234 3311 681,818 0
PN243 20-12 Thuế GTGT KT HĐ 011891 3311 200,105 0
PN244 21-12 Thuế GTGT KT HĐ 0119118 3311 272,730 0
PN245 22-12 Thuế GTGT KT HĐ 0000295 3311 1,314,000 0
PN246 22-12 Thuế GTGT KT HĐ 0000053 3311 3,387,273 0
PN247 23-12 Thuế GTGT KT HĐ 0000017 3311 1,454,545 0
PN248 23-12 Thuế GTGT KT HĐ 0120302 3311 636,364 0
PN249 23-12 Thuế GTGT KT HĐ 0120384 3311 241,017 0
PN250 23-12 Thuế GTGT KT HĐ 0120226 3311 321,273 0
PN251 23-12 Thuế GTGT KT HĐ 0120302 3311 636,364 0
PN252 24-12 Thuế GTGT KT HĐ 0000018 3311 1,454,545 0
PN253 24-12 Thuế GTGT KT HĐ 0120828 3311 136,364 0
PN254 24-12 Thuế GTGT KT HĐ 0120585 3311 97,283 0
PN255 24-12 Thuế GTGT KT HĐ 0121078 3311 90,925 0
PN256 25-12 Thuế GTGT KT HĐ 0000299 3311 1,296,000 0
PN257 25-12 Thuế GTGT KT HĐ 0000761 3311 13,963,636 0
PN258 26-12 Thuế GTGT KT HĐ 0002282 3311 11,490,455 0
PN258 29-12 Thuế GTGT KT HĐ 0000435 3311 47,000,000 0
KCCN 31-12 Kết chuyển thuế GTGT Quý I 33311 0 47,983,803
KCCN 31-12 Kết chuyển thuế GTGT Quý 2 33311 0 305,305,233
PHI131 31-12 Kết chuyển 33311 0 2,636,364
Cộng số phát sinh 837,297,982 837,297,982
Số dư cuối kỳ 0 0

Tên tài khoản : Nguyên liệu, vật liệu
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ Có
Số dư đầu kỳ 884,557,645 -
PX01 02-01 Xuất vật tư phục vụ công trình 154 0 18,071,000
PX01 02-01 Xuất vật tư phục vụ công trình 154 0 720,000
PN01 05-01 Nhập nhiên liệu 3311 1,090,909 0
PX01 05-01 Xuất nhiên liệu phục vụ công trình 154 0 1,090,909
PN23 03-02 Nhập kho thép ống 3311 40,483,636 0
PX23 03-02 Xuất kho thép ống phục vụ công trình 154 0 40,483,636
PN32 25-02 Nhập kho cát 3311 8,000,000 0
PX32 25-02 Xuất kho nguyên liệu phục vụ công trì 154 0 8,000,000
PN 06-03 Nhập nhiên liệu 3311 4,545,455 0
PN34 09-03 Nhập kho cát 3311 12,000,000 0
PN35 29-03 Nhập kho xi măng 3311 112,500,000 0
PN36 31-03 Nhập kho đá 3311 23,400,000 0
PN36 31-03 Nhập kho đá 3311 109,963,638 0
PX36 31-03 Xuất đá phục vụ công trình 154 0 23,400,000
PX36 31-03 Xuất đá phục vụ công trình 154 0 109,963,638
PN41 07-05 Nhập đá cấp phối 3311 128,363,635 0
PX43 07-05 Xuất kho vật tư phục vụ công trình 154 0 54,545,454
PN42 09-05 Nhập kho vật tư 3311 16,363,636 0
PN43 10-05 Nhập kho vật tư 3311 134,181,818 0
PN44 12-05 Nhập kho vật tư 3311 100,000,000 0
PN44 12-05 Nhập kho vật tư 3311 9,750,000 0
PN44 12-05 Nhập kho vật tư 3311 6,470,455 0
PN44 12-05 Nhập kho vật tư 3311 42,727,273 0
PN44 12-05 Nhập kho vật tư 3311 14,004,545 0
PN44 12-05 Nhập kho vật tư 3311 1,600,000 0
PN44 12-05 Nhập kho vật tư 3311 490,909 0
PN44 12-05 Nhập kho vật tư 3311 30,454,545 0
PX55 12-05 Xuất kho vật tư phục vụ công trình 154 0 490,909
PN45 02-06 Nhập kho vật tư 3311 17,045,455 0
PN46 07-06 Nhập kho vật tư 3311 66,600,000 0
PN46 07-06 Nhập kho vật tư 3311 7,400,000 0
PN46 07-06 Nhập kho vật tư 3311 525,000,000 0
PN46 07-06 Nhập kho vật tư 3311 52,500,000 0
PN47 07-06 Nhập kho vật tư 3311 480,000,000 0
PN47 07-06 Nhập kho vật tư 3311 50,000,000 0
PN48 07-06 Nhập kho vật tư 3311 655,200,000 0
PN48 07-06 Nhập kho vật tư 3311 82,800,000 0
PX71 07-06 Xuất tôn dựng nhà tạm phục vụ thi cô 154 0 30,808,131
PX72 10-06 Xuất vật tư theo giá vốn 632 0 13,500,000
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 690,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 306,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 102,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 38,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 48,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 51,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 442,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 105,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 47,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 30,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 140,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 660,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 1,755,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 176,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 214,500 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 136,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 240,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 247,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 19,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 44,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 16,500 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 16,500 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 49,500 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 31,800 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 67,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 40,600 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 100,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 70,000 0
PN50 11-06 Nhập kho vật tư 3311 28,000 0
PN51 12-06 Nhập kho vật tư 3311 15,818,182 0
PN52 14-06 Nhập kho vật tư 3311 11,363,637 0
PN52 14-06 Nhập kho vật tư 3311 17,850,000 0
PN52 14-06 Nhập kho vật tư 3311 8,659,091 0
PN52 14-06 Nhập kho vật tư 3311 127,273 0
PN52 14-06 Nhập kho vật tư 3311 91,090,909 0
PN53 16-06 Nhập kho vật tư 3311 11,363,637 0
PN54 17-06 Nhập kho vật tư 3311 6,723,000 0
PN54 17-06 Nhập kho vật tư 3311 3,799,600 0
PN55 17-06 Nhập kho vật tư 3311 22,400,000 0
PN55 17-06 Nhập kho vật tư 3311 2,718,182 0
PN55 17-06 Nhập kho vật tư 3311 13,200,000 0
PN56 21-06 Nhập kho vật tư 3311 47,675,000 0
PN56 21-06 Nhập kho vật tư 3311 21,760,000 0
PN56 21-06 Nhập kho vật tư 3311 24,152,000 0
PN56 21-06 Nhập kho vật tư 3311 30,130,000 0
PN57 27-06 Nhập kho vật tư 3311 125,000,000 0
PN58 29-06 Nhập kho vật tư 3311 15,818,182 0
PN59 30-06 Nhập kho vật tư 3311 13,181,818 0
PN60 07-07 Nhập kho vật tư 3311 65,454,480 0
PN61 10-07 Nhập kho vật tư 3311 227,727,273 0
PN62 16-07 Nhập kho vật tư 3311 110,827,273 0
PN62 19-07 Nhập kho vật tư 3311 49,090,909 0
PN63 25-07 Nhập kho vật tư 3311 207,990,909 0
PN64 26-07 Nhập kho vật tư 3311 48,845,455 0
PN65 27-07 Nhập kho vật tư 3311 51,900,000 0
PN65 27-07 Nhập kho vật tư 3311 96,360,000 0
PN65 27-07 Nhập kho vật tư 3311 16,920,000 0
PN65 27-07 Nhập kho vật tư 3311 2,304,000 0
PN66 19-08 Nhập kho vật tư 3311 58,870,000 0
PN69 22-09 Nhập kho vật tư 3311 160,000,000 0
PN 08-10 Nhập kho vật tư 3311 96,000 0
PN 08-10 Nhập kho vật tư 3311 1,400,000 0
PN 08-10 Nhập kho vật tư 3311 500,000 0
PN 08-10 Nhập kho vật tư 3311 180,000 0
PN 08-10 Nhập kho vật tư 3311 50,000 0
PN 08-10 Nhập kho vật tư 3311 100,000 0
PN 08-10 Nhập kho vật tư 3311 14,700,000 0
PX110a 08-10 Xuất kho vật tư phục vụ công trình 154 0 96,000
PX110a 08-10 Xuất kho vật tư phục vụ công trình 154 0 1,400,000
PN 11-10 Nhập kho vật tư 3311 3,600,000 0
PN 11-10 Nhập kho vật tư 3311 436,000 0
PN 11-10 Nhập kho vật tư 3311 2,050,000 0
PN87 03-11 Nhập kho vật tư 3311 17,200,000 0
PN89 05-11 Nhập kho vật tư 3311 14,000,000 0
PN91 05-11 Nhập kho vật tư 3311 46,909,091 0
PN94 06-11 Nhập kho vật tư 3311 14,072,727 0
PN111 14-11 Nhập kho vật tư 3311 3,240,000 0
PN111 14-11 Nhập kho vật tư 3311 3,240,000 0
PN111 14-11 Nhập kho vật tư 3311 9,720,000 0
PN122 18-11 Nhập nhiên liệu 3311 909,127 0
PX165 18-11 Xuất nhiên liệu phục vụ công trình 154 0 909,127
PN152 24-11 Nhập kho vật tư 3311 10,000,000 0
PN187 02-12 Nhập kho vật tư 3311 235,567,500 0
PN195 05-12 Nhập kho vật tư 3311 52,362,000 0
PN223 14-12 Nhập kho vật tư HĐ số 0010013 3311 3,700,000 0
PN223 14-12 Nhập kho vật tư HĐ số 0010013 3311 18,288 0
PN224 14-12 Nhập kho vật tư 3311 1,980,000 0
PN225 14-12 Nhập kho vật tư 3311 2,250,000 0
PN226 15-12 Nhập kho vật tư 3311 52,000,000 0
PN227 15-12 Nhập kho vật tư 3311 228,727,273 0
PN227 15-12 Nhập kho vật tư 3311 34,181,818 0
PN227 15-12 Nhập kho vật tư 3311 54,090,909 0
PN227 15-12 Nhập kho vật tư 3311 490,909 0
PN245 22-12 Nhập kho vật tư 3311 13,140,000 0
PN246 22-12 Nhập kho vật tư 3311 33,872,728 0
PN247 23-12 Nhập kho vật tư 3311 14,545,455 0
PN252 24-12 Nhập kho vật tư 3311 14,545,455 0
PN256 25-12 Nhập kho vật tư 3311 12,960,000 0
PN257 25-12 Nhập kho vật tư 3311 139,636,364 0
PN258 26-12 Nhập kho vật tư 3311 3,763,635 0
PN258 26-12 Nhập kho vật tư 3311 163,636 0
PN258 26-12 Nhập kho vật tư 3311 431,818 0
PN258 26-12 Nhập kho vật tư 3311 110,545,455 0
Cộng số phát sinh 6,593,120,222 7,477,677,867

Tên tài khoản : Phải thu khách hàng
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ Có
Số dư đầu kỳ ### -
CTKT 02-01 Thuế GTGT 2 % trích nộp c 33311 0 ###
GBN 14-01 UBND TT chuyển trả tiền bảo hàn 1121 0 45,380,000
GBN 19-01 UBND thị trấn chuyển trả tiền n 1121 0 ###
Thi công xây dựng công trình Cửa hàng kinh doanh tổng hợp, kết
HĐ09 29-01 hợp hệ thống năng lượng mặt trời 5112 ### 0
HĐ0000009 29-01 Thuế GTGT phải nộp Nhà Nước 33311 ### 0
GBN 03-02 UBND xã Sa Loong chuyển tiền s 1121 0 ###
GBN 16-04 Tạm ứng tiền xây dựng công trìn 1121 0 ###
Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường vào khu
HĐ10 20-04 5112
sản xuất thôn Bun Ngai (tiểu khu 198) đoạn 2, xã Sa Loong ### 0
HĐ0000010 20-04 Thuế GTGT phải nộp Nhà Nước 33311 90,810,546 0
GBN 23-04 Công ty Hạ tầng chuyển trả phí b 1121 0 10,839,000
GBN 23-04 Công ty Hạ tầng chuyển trả phí b 1121 0 14,938,800
GBN 05-05 Tạm ứng tiền xây dựng công trìn 1121 0 ###
GBN 11-05 UBND xã Sa Loong chuyển tiền s 1121 0 ###
Thi công San rải cấp phối đá dăm bãi đỗ xe (bên nhập) Khu kinh tế
HĐ11 18-05 cửa khẩu quốc tế Bờ Y 5112 ### 0
Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa mái tôn trụ sở nhà làm
HĐ12 19-05 5112
việc Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ ### 0
GBN 26-05 Sửa chữa mái tôn 1121 0 ###
nước thải tập trung Cụm công nghiệp ĐăkLa, huyện Đăk Hà, tỉnh
HĐ13 31-05 Kon Tum 5112 ### 0
GBN 04-06 Công ty Hạ tầng chuyển trả Công 1121 0 ###
HĐ14 10-06 Xuất bán hàng 5111 13,500,000 0
HĐ14 10-06 Xuất bán hàng 5111 1,600,000 0
HĐ14 10-06 Xuất bán hàng 5111 ### 0
HĐ14 10-06 Xuất bán hàng 5111 22,500,000 0
HĐ14 10-06 Xuất bán hàng 5111 64,000,000 0
HĐ14 10-06 Xuất bán hàng 5111 10,000,000 0
HĐ14 10-06 Xuất bán hàng 5111 ### 0
HĐ14 10-06 Xuất bán hàng 5111 57,600,000 0
GBN 17-06 Công ty Hạ tầng tạm ứng tiền thi 1121B 0 ###
GBN 22-06 C.TY TNHH MTV VT Đường Bộ 1121 0 ###
GBN 23-06 Công ty Hạ Tầng chuyển tiền bả 1121 0 13,773,100
GBN 23-06 UBND thị trấn chuyển trả tiền bê 1121B 0 ###
GBN 23-06 UBND thị trấn chuyển trả tiền th 1121B 0 ###
nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh
HĐ15 28-06 Kon Tum 5112 ### 0
GBN 30-06 Công ty Hạ tầng tạm ứng tiền thi 1121B 0 ###
Thi công xây dựng công trình: Sơn vỉa hè, và cắm cột cờ một số
HĐ0000016 05-07 5112
tuyến đường thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi 54,511,820 0
HĐ0000017 06-07 Kon 5112 ### 0
HĐ0000018 08-07 Kon Tum 5112 ### 0
GBN 09-07 Công ty Hạ tầng chuyển trả tiền 1121B 0 ###
GBN 09-07 Công ty Minh chuyển trả tiền xây 1121B 0 ###
HĐ0000019 27-07 Kon Tum (Hạng mục mở rộng sân bê tông)5112 ### 0
HĐ0000020 28-07 Kon Tum 5112 ### 0
GBN 29-07 Công ty Minh chuyển trả tiền xây 1121B 0 ###
cấp 3 cấp nước sinh hoạt đến các khu dân cư xã Pờ Y của Nhà máy
HĐ0000021 29-07 cấp nước sạch sinh hoạt Khu kinh tế cửa 5112
khẩu quốc tế Bờ Y ### 0
Xây lắp công trình Đường bê tông thôn 6 (Bên hông kho bạc) thị
HĐ0000022 29-07 trấn Plei Kần 5112 ### 0
Xây lắp công trình Đường từ ngã 3 Nguyễn Tri Phương vào khu
HĐ0000023 30-07 dân cư đồng bào thôn 4 (1 nhánh) 5112 ### 0
GBN 16-08 UBND Thị trấn chuyển trả tiền xâ 1121B 0 57,133,500
GBN 16-08 UBND Thị trấn chuyển trả tiền xâ 1121B 0 ###
trình: Khắc phục, sửa chữa đường vào cửa khẩu phụ Đăk Kôi - Kon
HĐ0000024 27-09 Tuy Neak (Việt Nam - Campuchia) do mưa 5112
bão gây ra ### 0
soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Nhà vệ sinh công cộng, Đài
HĐ0000025 11-10 phun nước 5112 39,386,000 0
GBN 15-10 Ban quản lý chuyển tiền 1121B 0 43,324,600
GBN 27-10 UBND xã Sa Loong chuyển tiền s 1121 0 80,267,000
GBN 10-11 Công ty Hạ tầng chuyển trả tiền 1121 0 6,062,000
GBN 11-11 Công ty đầu tư phát triển hạ tần 1121B 0 22,631,000
GBN 11-11 UBND thị trấn chuyển trả tiền 1121B 0 8,796,500
GBN 11-11 UBND thị trấn chuyển trả tiền 1121B 0 21,700,000
GBN 16-11 UBND xã Sa Loong chuyển tiền s 1121 0 50,000,000
UNC50 17-11 Chuyển tiền bảo hành thôn Bun n 1121 50,000,000 0
GBC 19-11 Công ty đầu tư phát triển hạ tần 1121 0 ###
công trình Khắc phục sữa chữa đường vào cửa khẩu phụ Đăk kôi -
HĐ0000026 23-11 Kon Tuy Neak (Việt Nam- Campuchia) do 5112
mưa bão gây ra ### 0
GBN 25-11 Công ty Hạ tầng chuyển tiền Xây 1121B 0 ###
Thi công xây dựng công trình: Đường nội bộ khu dân cư thôn 5 -
HĐ0000027 29-11 Nối với đường Urê 5112 ### 0
GBN 13-12 UBND Thị trấn chuyển đường dân 1121B 0 ###
GBN 13-12 UBND Thị trấn chuyển đường dân 1121B 0 ###
GBN 13-12 Công ty Hạ tầng chuyển tiền Xây 1121B 0 ###
GBN 15-12 UBND TT chuyển tiền sửa chữa n 1121B 0 ###
Xây lắp công trình Sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa
HĐ0000028 22-12 bàn huyện 5112 ### 0
Thi công xây dựng công trình Đường lên cột mốc biên giới Việt
HĐ0000029 22-12 Nam - Lào – Campuchia (giai đoạn 1) 5112 ### 0
Thi công xây dựng công trình Chỉnh trang vỉa hè đường Đinh Tiên
HĐ0000030 29-12 Hoàng, thị trấn Plei Kần (Giai đoạn 2) 5112 95,948,182 0
Thi công Bảo trì, sửa chữa hư hỏng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu
HĐ0000031 29-12 công nghiệp Hòa Bình, tỉnh Kon Tum năm 5112
2021 ### 0
GBN 29-12 UBND thị trấn chuyển tiền đườn 1121B 0 ###
GBN 30-12 Công ty Hạ Tầng chuyển tiền CT 1121B 0 ###
GBN 30-12 Công ty Hạ Tầng chuyển tiền CT 1121B 0 ###
giao với đường N5, điểm cuối giao với đường bê tông đi khu sản
HĐ0000032 31-12 xuất) 5112 ### 0
GBN 31-12 UBND TT chuyển tiền sửa chữa n 1121B 0 ###
CTKC 31-12 Thuế trích nộp 2% công trình 33311 0 ###
Cộng số phát sinh ### ###
Số dư cuối kỳ 0 ###
TDP3 - TT Plei Kần - Ngọc Hồi - Kon Tum (Ban hành theo TT133/2016/TT-B
Mã số thuế : 6101160106 ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chí

Tên tài khoản : Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ
Số dư đầu kỳ 2,495,486
CTKT 02-01 Thuế GTGT 2 % trích nộp công trìn 1311 219,493,177
GBC 27-01 Nộp lệ phí Môn bài 1121 2,000,000
HĐ0000009 29-01 Thuế GTGT phải nộp Nhà Nước 1311 0
PC30 02-02 Xử lý chứng từ 1111 6,855,947
GBC 04-02 Chuyển tiền thuế GTGT 1121 35,719,993
GBC 12-03 Chuyển trả tiền thuế GTGT quý I 1121 4,740,646
GBC 12-03 Chuyển trả tiền chậm nộp thuế 1121 544,649
CTKTK 30-03 Hạch toán phí bảo vệ môi trường 154 0
QĐ 27-04 Hạch toán thuế GTGT bị truy thu 4211 0
QĐ 27-04 Hạch toán thuế TNDN bị truy thu 4211 0
GNC 28-04 Chuyển trả tiền thuế bị truy thu 1121 28,802,000
LCT 12-05 Chuyển trả tiền thuế GTGT quý I 1121 61,799,747
GNT 19-07 Nộp phí bảo vệ môi trường 1121 1,215,860
GBC 11-11 Chuyển trả tiề thuế TNDN 1121 729,567
GNT 27-12 Chi nộp thuế GTGT 1121B 102,173,196
GNT 27-12 Chi tiền nộp phí bảo vệ môi trường 1121B 6,080,000
KCCN 31-12 Kết chuyển thuế GTGT Quý I 1331 47,983,803
KCCN 31-12 Kết chuyển thuế GTGT Quý 2 1331 305,305,233
KCCN 31-12 Xác định phí môi trường phải nộp 154 0
KCCN 31-12 Hạch toán phí môn bài 6422 0
CTKC 31-12 Thuế trích nộp 2% công trình 1311 180,924,962
CTKC 31-12 Xác định thuế TNDN phải nộp 821 0
PHI131 31-12 Kết chuyển 1332 2,636,364
Cộng số phát sinh 1,626,484,599
Số dư cuối kỳ 0
Mẫu số S03b-DNN
(Ban hành theo TT133/2016/TT-BTC
ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chính)
đến 31/12/2021
Có
224,233,824
0
0
109,783,546
0
0
0
0
1,215,860
90,810,546
28,802,000
10,081,000
0
0
0
22,727,250
28,797,909
85,711,636
78,480,000
100,951,091
5,451,182
62,897,558
56,915,090
0
24,265,460
61,040,909
41,147,272
15,993,640
39,499,000
71,177,091
3,938,600
0
47,545,454
30,285,000
90,588,090
295,424,636
0
0
0
0
9,594,818
17,259,545
63,767,090
0
0
0
0
6,080,000
2,000,000
0
15,826,410
0
1,518,057,682
113,311,421

Tên tài khoản : Tài sản cố định
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ Có
Số dư đầu kỳ
895,071,282 -
PN 30-11 Mua xe máy YAMAHA 3311 26,363,636 0
PC241 07-12 Chi tiền cước trước bạ 1111 600,000
Cộng số phát sinh 26,963,636 0
Số dư cuối kỳ 922,034,918 0
Trở về
Mã
xử lý
211
211
211
211
211
Mã số thuế : 6101160106 ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chín

Tên tài khoản : Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ
Số dư đầu kỳ 438,275,636
PX01 02-01 Xuất vật tư phục vụ công trình 152 18,071,000
PX01 02-01 Xuất vật tư phục vụ công trình 152 720,000
PX01 05-01 Xuất nhiên liệu phục vụ công trình 152 1,090,909
BTTTL01 29-01 Lương nhân công tháng 1 3341 170,500,000
PC22 29-01 Tiền ăn ca cho nhân công 1111 22,630,000
PX23 03-02 Xuất kho thép ống phục vụ công trình 152 40,483,636
PX32 25-02 Xuất kho nguyên liệu phục vụ công trình 152 8,000,000
PC40 28-02 Chi trả tiền ăn ca tháng 2 1111 22,630,000
CTKTK 30-03 Hạch toán phí bảo vệ môi trường 3338 1,215,860
PX36 31-03 Xuất đá phục vụ công trình 152 23,400,000
PX36 31-03 Xuất đá phục vụ công trình 152 109,963,638
HĐ0000516 10-04 Thuê Ô tô tải ben phục vụ công trình 3311 60,000,000
PX43 07-05 Xuất kho vật tư phục vụ công trình 152 54,545,454
PX55 12-05 Xuất kho vật tư phục vụ công trình 152 490,909
PX57a 02-06 Chi phí thiết bị phục vụ thi công 242 10,000,000
PX71 07-06 Xuất tôn dựng nhà tạm phục vụ thi công 152 30,808,131
PC88 30-07 Tiền ăn ca cho nhân công tháng 7 1111 5,840,000
PC98 30-08 Tiền ăn ca nhân công tháng 8 1111 29,200,000
Thi công di dời ống cấp nước sinh hoạt thuộc công trình:
HĐ0000013 25-09 Khắc phục, sửa chữa đường vào cửa khẩu phụ 3311 166,874,545
PX110a 08-10 Xuất kho vật tư phục vụ công trình 1521 96,000
PX110a 08-10 Xuất kho vật tư phục vụ công trình 1521 1,400,000
BKTL10 30-10 Lương nhân công tháng 10 3341 300,000,000
PN 15-11 Thuê tài sản phục vụ công trình 3311 315,000,000
PX165 18-11 Xuất nhiên liệu phục vụ công trình 152 909,127
sinh hoạt thuộc công trình:
HĐ0000017 22-11 3311
hắc phục sửa chữa đường vào cửa khẩu phụ Đăk Kôi 329,700,909
PN 30-11 Thuê xe phục vụ công trình 3311 397,500,000
PN 29-12 Thuê tài sản phục vụ công trình 3311 470,000,000
KCCN 31-12 Xác định phí môi trường phải nộp 3338 6,080,000
CTKC 31-12 Khấu hao TSCĐ 2141 14,285,714
CTKC 31-12 Kết chuyển chi phí dở dang 632 0
Số dư cuối kỳ 168,845,112
Mẫu số S03b-DNN
đến 31/12/2021
Có
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,203,615,420
12,203,615,420
0
Mã số thuế : 6101160106 ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Ch

Tên tài khoản : Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ
Số dư đầu kỳ 2,495,486
CTKT 02-01 Thuế GTGT 2 % trích nộp công trình năm 1311 219,493,177
GBC 27-01 Nộp lệ phí Môn bài 1121 2,000,000
PC30 02-02 Xử lý chứng từ 1111 6,855,947
GBC 04-02 Chuyển tiền thuế GTGT 1121 35,719,993
GBC 12-03 Chuyển trả tiền thuế GTGT quý I 1121 4,740,646
GBC 12-03 Chuyển trả tiền chậm nộp thuế 1121 544,649
CTKTK 30-03 Hạch toán phí bảo vệ môi trường 154 0
QĐ 27-04 Hạch toán thuế GTGT bị truy thu 4211 0
QĐ 27-04 Hạch toán thuế TNDN bị truy thu 4211 0
LCT 12-05 Chuyển trả tiền thuế GTGT quý I 1121 61,799,747
GNT 19-07 Nộp phí bảo vệ môi trường 1121 1,215,860
GBC 11-11 Chuyển trả tiề thuế TNDN 1121 729,567
GNT 27-12 Chi tiền nộp phí bảo vệ môi trường 1121B 6,080,000
KCCN 31-12 Kết chuyển thuế GTGT Quý I 1331 47,983,803
KCCN 31-12 Xác định phí môi trường phải nộp 154 0
KCCN 31-12 Hạch toán phí môn bài 6422 0
CTKC 31-12 Thuế trích nộp 2% công trình 1311 180,924,962
CTKC 31-12 Xác định thuế TNDN phải nộp 821 0
PHI131 31-12 Kết chuyển 1332 2,636,364
Mẫu số S03b-DNN
đến 31/12/2021
Có
224,233,824
0
0
109,783,546
0
0
0
0
1,215,860
90,810,546
28,802,000
10,081,000
0
0
0
22,727,250
28,797,909
85,711,636
78,480,000
100,951,091
5,451,182
62,897,558
56,915,090
0
24,265,460
61,040,909
41,147,272
15,993,640
39,499,000
71,177,091
3,938,600
0
47,545,454
30,285,000
90,588,090
295,424,636
0
0
0
0
9,594,818
17,259,545
63,767,090
0
0
0
0
6,080,000
2,000,000
0
15,826,410
0
1,518,057,682
113,311,421

Tên tài khoản : Phải trả người lao động
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ Có
PC17 28-01 Chi trả lương nhân công 1111 38,500,000 0
BTTTL01 29-01 Lương nhân viên tháng 1 6422 0 63,000,000
BTTTL01 29-01 Lương nhân công tháng 1 154 0 170,500,000
PC23 29-01 Chi lương công nhân viên tháng 1 1111 233,500,000 0
PC39 28-02 Chi trả lương nhân viên tháng 2 1111 218,000,000 0
PC64 29-04 Chi trả lương tháng 4 1111 219,250,000 0
BKTL05 30-05 Lương nhân viên tháng 5 6422 0 72,000,000
PC71 30-05 Chi trả lương công nhân tháng 5 1111 225,000,000 0
BKTL10 30-10 Lương nhân công tháng 10 154 0 300,000,000
Cộng số phát sinh 3,902,250,000 3,902,250,000
SỔ CÁI TÀI KHOẢN

341
Tên tài khoản : Vay dài hạn
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ Có
Số dư đầu kỳ - 700,000,000
PC28 30-01 Chuyển trả tiền vay 1111 700,000,000 0
700,000,000
Cộng số phát sinh 0 0
TDP3 - TT Plei Kần - Ngọc Hồi - Kon Tum (Ban hành theo TT133/2016/TT
Mã số thuế : 6101160106 ngày 28/06/2016 của Bộ Tài C

Tên tài khoản : Lợi nhuận chưa phân phối
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ
Số dư đầu kỳ -
CTKC 02-01 Kết chuyển lãi năm trước 4211 111,849,380
QĐ 27-04 Hạch toán thuế GTGT bị truy thu 33311 28,802,000
QĐ 27-04 Hạch toán thuế TNDN bị truy thu 3334 10,081,000
CTKC 31-12 Lãi kinh doanh 911 0
CTKC 31-12 Kết chuyển lãi 911 15,826,410
Cộng số phát sinh 166,558,790
Mẫu số S03b-DNN
đến 31/12/2021
Có
1,772,408,129
111,849,380
0
0
306,399,679
0
418,249,059
2,024,098,397

Tên tài khoản : Giá vốn hàng bán
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ Có
PX72 10-06 Xuất vật tư theo giá vốn 152 13,500,000 0
CTKC 31-12 Kết chuyển chi phí dở dang 154 12,203,615,420 0
CTKC 31-12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 0 12,988,415,420
Cộng số phát sinh 12,988,415,420 12,988,415,420
Công Ty TNHH MTV Mỹ Lộc Kon Mẫu số S03b-DNN
TDP3 - TT Plei Kần - Ngọc Hồi - (Ban hành theo TT133/2016/TT-BTC

642
Tên tài khoản : Chi phí quản lý DN
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ Có
PHI01 04-01 Phí dịch vụ S 1121 55,000 0
PHI02 06-01 Phí chuyển tiề 1121 33,000 0
PHI03 09-01 Phí dịch vụ S 1121V 55,000 0
PHI04 14-01 Phí rút tiền sớ 1121 5,500 0
PHI06 25-01 Phí Quản lý T 1121V 22,000 0
Pc15 28-01 Mua nhiên liệu 1111 4,554,545 0
BTTTL01 29-01 Lương nhân viê 3341 63,000,000 0
PC24 29-01 Chi tiền mua n 1111 1,613,182 0
PHI08 02-02 Phí dịch vụ S 1121 55,000 0
PC31 05-02 Chi trả tiền m 1111 5,907,272 0
PC33 05-02 Chi trả tiền m 1111 571,091 0
PHI13 06-02 Phí dịch vụ S 1121V 55,000 0
PC35 07-02 Chi trả tiền m 1111 652,909 0
PHI14 25-02 Phí Quản lý T 1121V 22,000 0
PHI15 02-03 Phí dịch vụ S 1121 55,000 0
PN 06-03 Thuế GTGT KT 3311 454,545 0
PHI17 06-03 Phí dịch vụ S 1121V 55,000 0
PHI20 25-03 Phí Quản lý T 1121V 22,000 0
PHI21 02-04 Phí dịch vụ S 1121 55,000 0
PHI22 03-04 Phí dịch vụ S 1121V 55,000 0
PHI25 19-04 Phí duy trì TK 1121 561,000 0
PHI26 20-04 Pphismua séc 1121 19,000 0
PHI27 25-04 Phí Quản lý T 1121V 22,000 0
Phi30 05-05 Phí chuyển tiề 1121 11,000 0
Phi34 07-05 Phí dịch vụ S 1121 55,000 0
PHI35 08-05 Phí dịch vụ S 1121V 55,000 0
Phi36 11-05 Phí dịch vụ S 1121 64,944 0
PHI43 25-05 Phí Quản lý T 1121V 22,000 0
BKTL05 30-05 Lương nhân viê 3341 72,000,000 0
PHI46 04-06 Phí SMS 1121 55,000 0
PHI47 05-06 Phí dịch vụ S 1121V 55,000 0
PHI52 23-06 Phí mua séc 1121B 22,000 0
PHI53 25-06 Phí Quản lý T 1121V 22,000 0
PC78 26-06 Chi tiền mua đ 1111 1,693,637 0
PHI55 02-07 Phí chuyển tiề 1121B 275,911 0
PHI56 02-07 Phí dịch vụ S 1121 55,000 0
PHI59 11-07 Phí dịch vụ S 1121V 55,000 0
PHI64 19-07 Phí nộp tiền 1121 22,000 0
PHI65 19-07 Phí nộp tiền 1121 22,000 0
PHI67 25-07 Phí Quản lý T 1121V 22,000 0
PHI68 28-07 Phí duy trì TK 1121B 55,000 0
PHI69 30-07 Phí rút tiền sớ 1121B 82,139 0
PHI71 02-08 Phí dịch vụ S 1121 55,000 0
PHI72 07-08 Phí dịch vụ S 1121V 55,000 0
PHI73 09-08 Phí 1121B 300,000 0
PHI75 12-08 Phí rút tiền sớ 1121B 297,000 0
PHI79 24-08 Phí dịch vụ S 1121B 55,000 0
PHI80 25-08 Phí Quản lý T 1121V 22,000 0
PHI81 06-09 Phí dịch vụ S 1121 55,000 0
PHI82 11-09 Phí dịch vụ S 1121V 55,000 0
PHI83 15-09 Phí dịch vụ S 1121B 55,000 0
PC101 16-09 Chi trả tiền mu 1111 909,091 0
PHI84 25-09 Phí Quản lý T 1121V 22,000 0
PHI86 29-09 Phí Quản lý T 1121B 66,000 0
PC108 30-09 Chi tiền mặt m 1111 3,454,545 0
PHI87 05-10 Phí dịch vụ S 1121 55,000 0
PHI88 09-10 Phí dịch vụ S 1121V 55,000 0
PHI89 14-10 Phí nộp tiền 1121 22,000 0
PHI90 14-10 Phí biến động 1121B 55,000 0
PHI94 25-10 Phí Quản lý T 1121V 22,000 0
PHI97 05-11 Phí dịch vụ S 1121 55,000 0
PHI98 06-11 Phí dịch vụ S 1121V 55,000 0
PHI99 10-11 Phí mua phần 1121B 500,000 0
PHI100 10-11 Phí mua phần 1121B 500,000 0
PHI101 10-11 Phí mua phần 1121B 500,000 0
UNC48 11-11 Chuyển tiền ủn 1121 6,000,000 0
GBC 11-11 Phí chuyển tiề 1121 22,000 0
PHI104 25-11 Phí Quản lý T 1121V 22,000 0
PHI106 25-11 Phí Quản lý T 1121V 22,000 0
PHI107 30-11 Phí cam kết tí 1121B 2,000,000 0
PHI110 02-12 Phí DV SMS 1121 55,000 0
PHI111 03-12 Phí mua phần 1121B 300,000 0
PHi112 03-12 Phí chuyển tiề 1121B 133,403 0
PHI115 11-12 Phí dịch vụ S 1121V 55,000 0
PHI116 15-12 Phí mua phần 1121B 500,000 0
PHI117 15-12 Phí mua phần 1121B 600,000 0
PHI128 31-12 Phí rút tiền 1121B 60,223 0
PHI129 31-12 Phí rút tiền 1121B 110,000 0
KCCN 31-12 Hạch toán phí 3339 2,000,000 0
CTKC 31-12 Khấu hao TSC 2141 90,232,261 0
CTKC 31-12 Kết chuyển chi 242 3,299,243 0
CTKC 31-12 Xuất dùng công 153 76,720,909 0
CTKC 31-12 BHXH phải nộ 3383 27,224,518 0
CTKC 31-12 BHXH phải nộ 3384 39,621 0
CTKC 31-12 BHXH phải nộ 3386 17,609 0
CTKC 31-12 Kết chuyển chi 911 0 ###
PC295 31-12 Chi tiền đồng 1111 ### 0
Cộng số phát sinh ### ###
Công Ty TNHH MTV Mỹ Lộc Kon Mẫu số S03b-DNN
TDP3 - TT Plei Kần - Ngọc Hồi - (Ban hành theo TT133/2016/TT-BTC

811
Tên tài khoản : Chi phí khác
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ Có
GBC 12-03 Chuyển trả tiề 1121 560,000 0
GNT 19-07 Tiền chậm nộp 1121 851 0
GNT 19-07 Tiền chậm nộp 1121 11,333 0
GNT 14-10 Chuyển nộp tiề 1121 7,776,600 0
GNT 14-10 Chi tiền chậm 1121 743,092 0
GBC 11-11 Chuyển trả tiề 1121 6,566 0
GNT 27-12 Tiền chậm nộp 1121B 952,875 0
CTKC 31-12 Kết chuyển chi 911 0 10,128,520
Cộng số phát sinh 10,128,520 10,128,520
Nguyễn Thị Linh Phi Nguyễn Thị LinhTrần

Phi Quốc Bình

Tên tài khoản : Xác định kết quả kinh doanh
Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến 31/12/2021

Số Ngày Nợ
Số dư đầu kỳ -
CTKC 31-12 Kết chuyển chi phí quản lý 6422 1,209,064,070
CTKC 31-12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 12,988,415,420
CTKC 31-12 Kết chuyển chi phí lãi vay 6351 27,079,541
CTKC 31-12 Kết chuyển chi phí khác 811 10,128,520
CTKC 31-12 Kết chuyển Doanh thu hàng hóa 5111 0
CTKC 31-12 Kết chuyển doanh thu bán thành phẩm 5112 0
CTKC 31-12 Kết chuyển doanh thu tài chính 5151 0
CTKC 31-12 Lãi kinh doanh 4212 306,399,679
CTKC 31-12 Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành 821 15,826,410
CTKC 31-12 Kết chuyển lãi 4212 0
Mẫu số S03b-DNN
hành theo TT133/2016/TT-BTC
y 28/06/2016 của Bộ Tài Chính)
Có
-
0
0
0
0
784,800,000
13,755,724,171
563,059
0
0
15,826,410
14,556,913,640
0

S Cái Các TK

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

S Cái Các TK

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Công Ty TNHH MTV Mỹ Lộc Kon Tum Mẫu số S03b-DNN

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 111

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 112

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

SỔ CÁI TÀI KHOẢN133

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 152

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

SỔ CÁI TÀI KHOẢN131

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 333

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 211

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

PN 30-11 Mua xe máy YAMAHA 3311 26,363,636 0

PC241 07-12 Chi tiền cước trước bạ 1111 600,000

Cộng số phát sinh 26,963,636 0

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 154

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 333

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 334

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 421

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

SỔ CÁI TÀI KHOẢN632

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

Nguyễn Thị Linh Phi Nguyễn Thị LinhTrần

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 911

Chứng từ Diễn giải TK Số tiền

You might also like