Công Ty TNHH MTV Mỹ Lộc Kon Tum

TDP3 - TT Plei Kần - Ngọc Hồi - Kon Tum

Mã số thuế : 6101160106
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Từ ngày : 1/1/2021

Số hiệu Tên tài khoản Số dư đầu kỳ

TK kế toán
Nợ Có
A B 1 2
111 Tiền mặt 2,937,981,891 -
1111 Tiền mặt Việt Nam 2,937,981,891 -
112 Tiền gửi ngân hàng 105,069,848 -
1121 Ngân hàng No 103,822,997 -
1121B Ngân hàng BIDV - -
1121V Ngân hàng No 1,246,851 -
131 Phải thu khách hàng 293,824,841 -
1311 Phải thu khách hàng 293,824,841 -
133 Thuế GTGT được khấu trừ - -
1331 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV - -
1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ - -
152 Nguyên liệu, vật liệu 884,557,645 -
152 Nguyên vật liệu chính 884,557,645 -
153 Công cụ, dụng cụ 76,720,909 -
154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 438,275,636 -
211 Tài sản cố định 895,071,282 -
2111 Tài sản cố định hữu hình 895,071,282 -
214 Hao mòn TSCĐ - 627,062,356
2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình - 627,062,356
242 Chi phí trả trước dài hạn 3,299,243 -
331 Phải trả cho người bán - 1,313,874,221
3311 Phải trả cho người bán ngắn hạn - 1,313,874,221
333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 2,495,486 224,233,824
33311 Thuế GTGT đầu ra - 224,233,824
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,495,486 -
3338 Các loại thuế khác - -
3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác - -
334 Phải trả người lao động - -
3341 Phải trả công nhân viên - -
338 Phải trả, phải nộp khác 281,748 -
3383 Bảo hiểm xã hội 224,518 -
3384 Bảo hiểm y tế 39,621 -
3386 Nhận ký qũi, ký cược ngắn hạn 17,609 -
341 Vay dài hạn - 700,000,000
411 Nguồn vốn kinh doanh - 1,000,000,000
4111 Vốn đầu tư của chủ sở hữu - 1,000,000,000
421 Lợi nhuận chưa phân phối - 1,772,408,129
4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước - 1,660,558,748
4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - 111,849,380
511 Doanh thu HH & cung cấp DV - -
5111 Doanh thu bán hàng hóa - -
5112 Doanh thu bán các thành phẩm - -
515 Doanh thu hoạt động tài chính - -
5151 Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay - -
632 Giá vốn hàng bán - -
635 Chi phí tài chính - -
6351 Chi phí lãi vay - -
642 Chi phí quản lý DN - -
6422 Chi phí vật liệu quản lý - -
811 Chi phí khác - -
821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - -
821 Chi phí thuế TNDN hiện hành - 0
911 Xác định kết quả kinh doanh - -
X Tổng cộng 5,637,578,529 5,637,578,529
(0)

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Nguyễn Thị Linh Phi Nguyễn Thị Linh Phi
 Mẫu số S06-DNN
(Ban hành theo TT133/2016/TT-BTC
ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chính)
ỐI SỐ PHÁT SINH
đến ngày : 12/31/2021

Số phát sinh Số dư cuối kỳ

Nợ Có Nợ Có
3 4 5 6
10,668,000,000 8,018,349,703 5,587,632,188 -
10,668,000,000 8,018,349,703 5,587,632,188 -
20,353,322,363 20,073,429,920 384,962,291 -
4,173,451,761 4,273,629,539 3,645,219 -
16,179,869,048 15,798,876,381 380,992,667 -
1,554 924,000 324,405 -
16,044,576,583 18,155,671,443 - 1,817,270,019
16,044,576,583 18,155,671,443 - 1,817,270,019
837,297,982 837,297,982 - 0
834,661,618 834,661,618 - 0
2,636,364 2,636,364 - -
6,570,008,222 7,454,565,867 - 0
6,570,008,222 7,454,565,867 - 0
- 76,720,909 - -
11,934,184,896 12,203,615,420 168,845,112 -
26,963,636 - 922,034,918 -
26,963,636 - 922,034,918 -
- 104,517,975 - 731,580,331
- 104,517,975 - 731,580,331
65,000,000 68,299,243 - 0
10,087,561,409 10,150,901,529 - 1,377,214,340
10,087,561,409 10,150,901,529 - 1,377,214,340
1,626,484,599 1,518,057,682 - 113,311,421
1,609,603,225 1,482,854,412 - 97,485,011
7,585,514 25,907,410 - 15,826,410
 7,295,860 7,295,860 - -
2,000,000 2,000,000 - -
3,902,250,000 3,902,250,000 - -
3,902,250,000 3,902,250,000 - -
27,000,000 27,281,748 - -
27,000,000 27,224,518 - -
- 39,621 - -
- 17,609 - -
700,000,000 - - -
- - - 1,000,000,000
- - - 1,000,000,000
166,558,790 418,249,059 - 2,024,098,397
38,883,000 111,849,380 - 1,733,525,129
127,675,790 306,399,679 - 290,573,269
14,540,524,171 14,540,524,171 - -
784,800,000 784,800,000 - -
13,755,724,171 13,755,724,171 - -
563,059 563,059 - -
563,059 563,059 - -
12,988,415,420 12,988,415,420 - -
27,079,541 27,079,541 - -
27,079,541 27,079,541 - -
1,209,064,070 1,209,064,070 - -
1,209,064,070 1,209,064,070 - -
10,128,520 10,128,520 - -
15,826,410 15,826,410 - -
15,826,410 15,826,410 - 0
14,556,913,640 14,556,913,640 - -
126,357,723,311 126,357,723,311 7,063,474,509 7,063,474,508
- 0
###
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Trần Quốc Bình