Công ty cổ phần Tài Việt

47/25A Đường số 61, P. 14, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

Lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp) (theo thờ

Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2013

Chỉ tiêu T01_2013 T02_2013

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 366 445 000 818 965 750
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ - 249 603 193 - 64 445 000
3. Tiền chi trả cho người lao động - 338 823 494 - 296 321 220
4. Tiền chi trả lãi vay - 25 833 333 - 25 833 333
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - 113 984 418 - 181 447 105
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh - 361 799 438 250 919 092

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - 81 162 - 1 250 496
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 107 391 205 844
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 26 229 - 1 044 652

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) - 361 773 209 249 874 440
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 442 116 761 80 343 552
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 80 343 552 330 217 992
ếp) (theo thời gian)

T03_2013 T04_2013 T05_2013 T06_2013 T07_2013

237 356 229 539 722 200 688 514 254 364 280 320 499 223 794
- 4 000 500 - 86 828 336 - 87 840 500 - 7 820 444 - 184 705 550
- 267 170 740 - 276 477 200 - 301 345 325 - 349 981 170 - 256 013 660
- 23 333 333 - 25 638 889 - 25 777 778 - 21 277 778 - 21 277 778

- 182 898 355 - 12 423 873 - 128 837 996 - 153 050 553 - 108 200 623

- 240 046 699 138 353 902 144 712 655 - 167 849 625 - 70 973 817

- 114 312 800

25 600 000 36 000 000

- 5 033 046 - 701 400 - 52 104

431 081 357 479 353 556 447 820 155 076
20 998 035 35 656 079 301 452 447 820 - 114 157 724

- 219 048 664 174 009 981 145 014 107 - 167 401 805 - 185 131 541
330 217 992 111 169 328 285 179 309 430 193 416 262 791 611

111 169 328 285 179 309 430 193 416 262 791 611 77 660 070