ZARZDZENIE Nr 114/2009 WJTA GMINY IZABELIN z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie przyjcia sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy Izabelin za 2008 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarzdzam, co nastpuje: 1. Przedoy sprawozdanie roczne z wykonania budetu za 2008 rok Radzie Gminy Izabelin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. 2. Zarzdzenie obowizuje z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Wjt: Witold Malarowski

Zacznik do zarzdzenia nr 114/2009 Wjta Gminy Izabelin z dnia 12 marca 2009r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDETU GMINY IZABELIN ZA ROK 2008 Dane oglne Budet gminy Izabelin uchwalony przez Rad Gminy uchwa n XIII/97/2007 z dnia 21 grudnia 2007r. wynosi: po stronie dochodw po stronie wydatkw 35.429.287,00z 34.333.469,00z

W toku jego realizacji w cigu 2008r. uchwaami Rady Gminy oraz zarzdzeniami Wjta Gminy budet zosta zwikszony i wynosi: po stronie dochodw po stronie wydatkw Rzeczywiste wykonanie dochodw i wydatkw budetu ksztatowao si nastpujco: po stronie dochodw po stronie wydatkw Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt 2008 roku 36.001.194,41z 37.980.359,12z 1.979.164,71z 35.722.839,00z 42.315.808,00z

Deficyt zosta sfinansowany z zacignitych przez Gmin Izabelin poyczek w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Zaduenie gminy z tytuu zacignitych poyczek i kredytw na dzie 31 grudnia 2008r. wynosi 8.493.861,79z co stanowi 23,59% dochodw ogem, w tym: poyczka z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 4.250.000z zacignita na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Aktualizacja projektu i budowa I etapu oczyszczalni ciekw Mokre ki oraz systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Izabelin,

poyczka z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 1.200.000z na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w ulicy 3 Maja w Mociskach i Laskach, poyczka z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej I transza 3.000.000z na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudow oczyszczalni ciekw Mokre ki w Truskawiu wraz z rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Izabelin, kredyt ze rodkw Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych zacignity w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Izabelin ostatnia rata 43.861,79z. Jednoczenie Gmina Izabelin na koniec 2008 roku posiadaa nalenoci wymagalne w kwocie 1.163.935,10z. Do niniejszego sprawozdania doczono: zestawienie o przebiegu wykonania dochodw budetu gminy Izabelin na dzie 31 grudnia 2008r. stanowice zacznik nr 1, zestawienie o przebiegu wykonania wydatkw budetu gminy Izabelin na dzie 31 grudnia 2008r. stanowice zacznik nr 2, opis zrealizowanych zada inwestycyjnych w 2008 roku stanowicy zacznik nr 3, wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych w 2008 roku stanowicy zacznik nr 4, informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku stanowica zacznik nr 5, informacja o dotacjach oraz wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego stanowica zacznik nr 6. Dochody Plan po zmianach na 2008 rok wynosi Wykonanie w 2008r. wynosi co stanowi 100,8% planowanych dochodw 35.722.839,00z 36.001.194,41z

Analiza rodzajowa wykonanych dochodw wykazuje rnice w wielkoci dochodw w poszczeglnych grupach i strukturze dochodw od 14,9% w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa do 209% w dziale 801 Owiata i wychowanie. W dziale Gospodarka mieszkaniowa tak niskie wykonanie planu wynika z faktu, e nie dokonano planowanej sprzeday nieruchomoci w kwocie 2.700.000,-z. W dziale Owiata i wychowanie na tak wysoki procent wykonania planu rzutuje wpyw z odsetek na rachunkach bankowych. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 2.939.305,00z wykonanie 437.012,18z co stanowi 14,9% planowanych dochodw. Nie dokonano planowanej sprzeday nieruchomoci w wysokoci 2.700.000z. Inne wpywy dotycz dochodw z najmu i dzierawy w wysokoci 158.567,29z, prawa uytkowania wieczystego 26.540,96z. oraz z odpatnego nabycia prawa uytkowania wieczystego w wysokoci 250.988,83z. Dzia 710 Dziaalno usugowa Plan 45.000,00z wykonanie 52.724,60z co stanowi 117,2% planowanych dochodw. W rozdziale 71035 Cmentarze w par. 0490 wpywy w wysokoci 37.724,60z. dotycz opat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Laskach W 2008 roku otrzymalimy dotacj celow z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na remont grobw i cmentarza wojennego w Laskach w wysokoci 15.000z.

Dzia 750 Administracja publiczna Plan 347.065,00z wykonanie 374.748,39z, co stanowi 108% planowanych dochodw. W 2008 roku otrzymalimy dotacj na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w wysokoci 39.665z. pozostae dochody: dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej (5% wpat za dowody osobiste) 978,91z grzywny i kary pienine od os. prawnych 8.650,43z odsetki 56,25z wpywy z rnych dochodw 325.397,80z.

w tym: zwrot nadpaconych odsetek od umorzonej w 50% poyczki z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci 51.323,46z., wadium odstpienie od umowy 60.000,-z., opaty mieszkaniowe i eksploatacyjne z lokali komunalnych 29.283,64z wpaty za nie dotrzymanie terminw prac geodezyjnych, refundacje z Urzdu Pracy za prace interwencyjne oraz prace spoecznie uyteczne. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Plan 1.488z wykonanie 1.488z co stanowi 100% planowanych dochodw. W 2008r. otrzymalimy dotacj celow z Krajowego Biura Wyborczego w wysokoci 1.488,-z. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw w gminie. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Plan 90.500,00z wykonanie 90.500,00z. co stanowi 100% planowanych dochodw. Wpyw ze rodkw Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach programu OSP 2007 na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-ganiczego w wysokoci 90.000z. oraz dotacja celowa z budetu pastwa na zadania zlecone 500z. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Plan 25.956.123,00z, wykonanie 28.619.710,99z, co stanowi 110,3% planowanych dochodw. Zrealizowano dochody budetowe z tytuu udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych w wysokoci 19.786.983,-z., w podatku od osb prawnych w wysokoci 356.748,49z., dochody pobierane przez Urzdy Skarbowe, takie jak: podatek z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej od osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej, podatek od spadkw i darowizn, podatek od czynnoci cywilnoprawnych. Zrealizowano rwnie wszelkie dochody podatkowe i opaty pobierane bezporednio przez jednostki samorzdowe. Za 2008 roku wykonanie podstawowych dochodw przedstawia si nastpujco: plan podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transport. 5.338.900,00 4.100,00 54.000,00 322.340,00 wykonanie 4.910.409,96 8.964,41 65.347,14 260.638,50 1.589.512,81 % 91,97 218,64 121,01 80,86 167,32

podatek od czynnoci cywilnopr. 950.000,00

W dziale 756 zarejestrowano rwnie wpywy z tytuu rekompensaty utraconych dochodw z tytuu zwolnienia z podatku od nieruchomoci w parkach narodowych w kwocie 77.726z. oraz z tytuu zwolnie okrelonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych w kwocie 37.326z. Dzia 758 Rne rozliczenia plan 4.250.390,00z. wykonanie 4.430.141,17z. co stanowi 104,2% planowanych dochodw. W 2008 roku Gmina Izabelin otrzymaa cz owiatow subwencji oglnej w wysokoci 4.230.390z.

W dziale 758 zarejestrowano rwnie dochody z tytuu odsetek bankowych w kwocie 199.751,17z. Dzia 801 Owiata i wychowanie Plan 26.320,00z. wykonanie 55.018,40z, co stanowi 209,0% planowanych dochodw. Otrzymano dotacj celow na sfinansowanie nauczania jzyka angielskiego w klasie I i II szkoy podstawowej w kwocie 26.320z. Realizacja pozostaych dochodw to gwnie wpywy z odsetek bankowych. Dzia 852 Pomoc spoeczna Plan 1.583.500,00z, wykonanie 1.560.519,70z, co stanowi 98,5% planowanych dochodw. Dochody dotycz gwnie otrzymanych dotacji na zadania wasne i zlecone oraz innych wpyww: wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.204.180,17z w tym dotacja na zakupy inwestycyjne 4.500z. ubezpiecz. zdrowotne opacane za osoby pobierajce wiadczenia 6.006,03z. zasiki i pomoc w naturze 106.909,64z. utrzymanie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej 123.423,86z. pozostaa dziaalno, pomoc pastwa w zakresie doywiania 120.000z.

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 33.148,00z, wykonanie 28.610,00z co stanowi 86,3% planowanych dochodw. Dochody dotycz dotacji z budetu pastwa na zadania wasne gminy zwizane z dofinansowaniem zakupu podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych nauk w klasach I-III szkoy podstawowej 600,-z. oraz stypendia socjalne i pomoc materialn dla uczniw 28.010z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Plan 450.000,00z wykonanie 344.800,00z, co stanowi 76,6% planowanych dochodw. Dochody dotycz wykonania podczenia do sieci wodocigowej i kanalizacyjnej. Gmina na podstawie umw zawartych z mieszkacami przejmuje cicy na nich obowizek wykonania przycza poprzez opracowanie projektu technicznego, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnie i pozwole, wykonanie przycza oraz jego odbir techniczny. Tytuem wynagrodzenia za wykonanie przez gmin przycza waciciel nieruchomoci wpaca na rzecz gminy kwot wynikajc z zawartej umowy. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonane dochody w wysokoci 5.920,98z dotycz gwnie odsetek bankowych. Wydatki Plan po zmianach na 2008 rok wynosi Wydatki w 2008 roku ogem zrealizowano na poziomie co stanowi 89,8% planu z tego: wydatki biece zrealizowano na poziomie wydatki majtkowe zrealizowano na poziomie Niski stopie realizacji planu wydatkw wystpi w dziale: 710 Dziaalno usugowa 66% planu, w tym: rozdzia 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano plan w 66,9%. Niewykonanie planu dotyczy: braku uzgodnie decyzji na zmian przeznaczenia gruntw lenych na cele nielene, co skutkuje niemonoci kontynuowania procedury sporzdzania planu miejscowego, z uwagi na wprowadzone zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostpu do informacji o rodowisku, koniecznoci staje si ponowienie procedury planistycznej od etapu uzgodnie. 42.315.808,00z 37.980.359,12z 25.719.130,34z 12.261.228,78z

rozdzia 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zrealizowano plan w 58,7%. Niewykonanie planu dotyczy odstpienia firmy od wykonania umowy na sporzdzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczcej m.in. linii rozgraniczajcych ulic, podziaw geodezyjnych dziaek. 926 Kultura fizyczna i sport 59,6% planu, w tym rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano plan w 35,9%. Przyczyn niewykorzystania zaplanowanych rodkw finansowych bya zmiana organizacji wycigu kolarskiego o puchar Ministra Obrony Narodowej, nastpia zmiana miejscowoci, z ktrej startowali zawodnicy do wycigu, dotychczasowym miejscem startu by Izabelin. Przyczyn zmiany by przeduajcy si remont drogi Warszawa elazowa Wola. Niski poziom realizacji zada inwestycyjnych zosta szczegowo wyjaniony w zaczniku nr 3. Realizacja wydatkw w poszczeglnych dziaach jest nastpujca: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Plan 691.500,00z wykonanie 685.403,33 co stanowi 99,1% planu. Powysza kwota zostaa wydatkowana na kontynuacj budowy wodocigu gminnego (inwestycja wieloletnia), w tym na prace budowlane, dokumentacj projektowa oraz nadzr inwestorski, w kwocie 682.166,10z. Ponadto dokonano wydatkw biecych w kwocie 3.059,89z zwizanych z obsug mieszkacw w zakresie umw na wodocig oraz przekazano skadki na Izby Rolnicze 177,34z. Dzia 600 Transport i czno Plan 4.863.969,00z wykonanie 4.037.272,71z co stanowi 83,0% planu. Wydatki biece w kwocie ogem 2.068.654,75z zostay przeznaczone na: konserwacj infrastruktury przystankowej kwota 6.915,83z, utrzymanie oraz remonty drg gminnych, remont wiat przystankowych kwota 1.441.500,21z, w tym wynagrodzenia bezosobowe 730z. umieszczenie urzdze infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej kwota 66.243,11z oraz w pasie drogi wojewdzkiej kwota 39,60z. Na dopat do usug przewozowych mieszkacw gminy przeznaczono kwot 553.956,00z. Wydatki zwizane z inwestycjami na gminne drogi wyniosy 1.968.617,96z i byy przeznaczone na prace budowlane oraz dokumentacj projektow. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 3.245.500,00z, wykonanie 3.184.562,39z co stanowi 98,1% planu. Kwota wydatkw biecych wyniosa 2.205.687,39z i dotyczya wypaconych odszkodowa za dziaki przejte pod budow drg, operatw szacunkowych, opat sdowych i notarialnych, opat za wpis do ksigi wieczystej, ubezpiecze gminnych budynkw. Wydatki inwestycyjne zwizane z wykupem gruntw pod inwestycje wyniosy 978.875,00z. Dzia 710 Dziaalno usugowa Plan 569.569,00z. wykonanie 376.053,17z. co stanowi 66,0% planu. Wydatkowana kwota, stanowica wydatki biece, zostaa przeznaczona na: opracowanie projektw planw zagospodarowania przestrzennego kwota 172.444,55z, w tym wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00z, w ramach opracowa geodezyjnych i kartograficznych - wytyczenie granic i podzia dziaek, prace geodezyjne, aktualizacja ewidencji gruntw kwota 145.508,44z, administrowanie cmentarzem, wywz nieczystoci z terenu cmentarzy kwota 58.100,18z. Dzia 750 Administracja publiczna Plan 5.972.700,00z. wykonanie 4.664.776,84z. co stanowi 78,1% planu. W ramach wydatkw biecych kwot 4.589.161,27z przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 2.779.066,93z,

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47.638.68z, pochodne od wynagrodze w kwocie 445.401,28z, wpaty na PFRON 12.777z. diety radnych w kwocie 180.793,44z, zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 267.732,18z, w szczeglnoci na zakup artykuw gospodarczych, biurowych, rodkw czystoci, drobnego wyposaenia, mebli biurowych, zakup prasy fachowej i ksiek, druki, artykuy dekoracyjne, papier i akcesoria komputerowe, materiay promocyjne, woda dla pracownikw, zakup usug w kwocie 263.870,84z, w szczeglnoci na ochron budynku i mienia, naprawy i konserwacje kserokopiarek i innego sprztu, aktualizacja programw komputerowych, usugi pocztowe, wywz nieczystoci, opaty za studia pracownikw, opata za audit odnowy certyfikatu ISO, wykonanie materiaw promocyjnych, szkolenia pracownikw 35.548,58z, remonty w budynku Urzdu 151.570,69z, zakup energii w kwocie 109.088,60z, usugi zdrowotne, badania okresowe i wstpne pracownikw w kwocie 1.331z, usugi telekomunikacyjne w kwocie 63.661,90z, odzie ochronna, posiki regeneracyjne, pranie odziey roboczej w kwocie 11.949,12z, podre subowe i ryczaty samochodowe w kwocie 43.960,94z, podatek od towarw i usug 67.541z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w kwocie 41.553z, koszty postpowania sdowego w kwocie 42.281,49z, opaty i skadki 7.888z, skadki czonkowskie w kwocie 15.506,60z. W ramach zakupw inwestycyjnych wydatkowano kwot 75.615,57z zakupiono: sprzt komputerowy, kopiark, kocio CO, samochd dostawczy Peugeot. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Plan 1.488,00z, wykonanie 1.488,00z, co stanowi 100% planu. Kwota wydatkw biecych 1.488,-z zostaa przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe, dotyczy prowadzenia i aktualizacji staego rejestru wyborcw. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Plan 1.192.300,00z wykonanie 1.164.227,33z co stanowi 97,7% planu. W ramach wydatkw biecych kwot 355.061,19z przeznaczono na: fundusz wsparcia Policji w kwocie 86.008,52z, drobne remonty pomieszcze budynku Policji 9.315,41z, ochotnicze strae poarne w kwocie 259.237,26z w szczeglnoci na zakup materiaw i energii, artykuw biurowych oraz wyposaenia, a take paliwa do samochodw poarniczych i ich ubezpieczenia, usug ochrony, telekomunikacyjnych, usug remontowych oraz konserwacji sprztu poarniczego, w tym wynagrodzenia bezosobowe 84.450z, obron cywiln w kwocie 500,00z. Na inwestycje przeznaczono kwot 766.467,14z, w tym 29.280,-z na koncepcj sieci monitoringu wizyjnego na terenie gminy, 294.587z wykonanie karosarzu samochodu ratowniczo-ganiczego, 442.600,14 zakup samochodu ratowniczo-ganiczego dla OSP w Laskach.

Dokonano wpat na fundusz celowy z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w wysokoci 42.699z dotyczy zakupu samochodu dla Komisariatu Policji oraz zakup alkomatu. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Plan 85.000,00z. wykonanie 80.522,17z, co stanowi 94,7% planu. Wydatki w caoci zostay przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkasa sotysw. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego Plan 72.000,00z, wykonanie 37.237,07z, co stanowi 51,7% planu. Wydatki w caoci zostay przeznaczone na odsetki od poyczek i kredytw. Dzia 758 Rne rozliczenia Plan 1.390.319,00z wykonanie 945.545,32z co stanowi 68,0% planu. Powysza kwota zostaa wydatkowana na prowizje i opaty bankowe 6.459,32z oraz na wpat do budetu pastwa na zwikszenie subwencji 939.086z. Dzia 801 Owiata i wychowanie Plan po zmianach wynosi 9.597.980,00z. Wykonanie wydatkw wynosi 8.972.339,23z co stanowi 93,5% planu. W ramach wydatkw biecych kwot 8.505.979,18z przeznaczono na: 1) 2) 3) 4) 5) wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 5.518.331,74z, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.749,01z, pochodne od wynagrodze w kwocie 1.031.194,64z, wpaty na PFRON w kwocie 3.721,00z, zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 244.713,72z, w szczeglnoci na zakup artykuw gospodarczych, elektrycznych, biurowych, rodkw czystoci, drobnego wyposaenia, zakup prasy fachowej i ksiek, druki, akcesoria komputerowe, sprzt sportowy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek w kwocie 48.493,42z, zakup usug w kwocie 310.047,79z, w szczeglnoci na wywz nieczystoci, ochron budynku i mienia, naprawy i konserwacje sprztu, aktualizacja programw komputerowych, szkolenia nauczycieli i pracownikw obsugi, opaty za studia pracownikw, remonty w budynkach placwek owiatowych, konserwacje urzdze, zakup energii w kwocie 221.457,62z, usugi zdrowotne (badania okresowe i wstpne pracownikw) w kwocie 16.756,00z,

6) 7)

8) 9)

10) usugi telekomunikacyjne w kwocie 17.108,54z, 11) dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli, odzie robocza, pranie odziey roboczej w kwocie 368.237,24z, 12) podre subowe i ryczaty samochodowe w kwocie 12.562,93z, 13) opaty i skadki, w tym ubezpieczenia budynkw, kwocie 15.989,70z, 14) odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w kwocie 281.626,50z, W ramach zwrotu kosztw pobytu dzieci z terenu gminy Izabelin w przedszkolach mieszczcych si w innych gminach wydatkowano kwot 396.989,33z. W ramach zakupw inwestycyjnych wydatkowano kwot 38.981,03z na zakup cyfrowej centrali telefonicznej i maszyny czyszczcej dla Zespou Szk w Izabelinie oraz zakup kserokopiarki i pieca indukcyjnego dla przedszkola w Izabelinie. W zwizku z rozbudow szkoy podstawowej przy ul. Wojska Polskiego wydatkowano kwot 188.342,80z, w szczeglnoci na dokumentacj projektow i prace przygotowawcze. W ramach inwestycji w szkole przy

ul. 3 Maja wykonano rwnie przebudow wejcia gwnego, adaptacj pomieszcze dla klas 0 oraz poniesiono koszty projektu szkolnego boiska. czny koszt tych zada wynis 124.832,76z. W 2008r. za kwot 114.203,46z wybudowano rwnie ogrodzenie przedszkola w Izabelinie, wraz z instalacj urzdze placu zabaw. Dzia 851 Ochrona zdrowia Plan 232.000,00z wykonanie 205.196,52z, co stanowi 88,5% planu. Kwota wydatkw zostaa przeznaczona na: realizacj programu z zakresu bada profilaktycznych dla kobiet w kwocie 54.533,-z wydatki dotyczce biecego utrzymania budynku przychodni w kwocie 11.010,77z. dotacj na doksztacanie personelu medycznego 2.000z. przeciwdziaanie alkoholizmowi w kwocie 131.996,45z, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 29.130z i pochodne od wynagrodze 2.199,36z. realizacj programu terapii uzalenie i zwalczania narkomanii w kwocie 5.656,30z. Dzia 852 Pomoc spoeczna Plan po zmianach wynosi 2.636.700,00z. Wykonanie wydatkw wynosi 2.412.127,09z co stanowi 91,5% planu. Na zadania zlecone zaplanowano kwot 1.322.700,00z, natomiast wydatkowano kwot 1.283.664,12z, w tym w szczeglnoci na: 1) wiadczenia spoeczne w kwocie 1.217.923,72z, 2) koszty obsugi wiadcze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 65.740,40z, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 36.118,45z. Na zadania wasne zaplanowano kwot 1.314.000,00z, a wydatkowano kwot 1.128.462,97z, w tym w szczeglnoci na: zasiki i wiadczenia w kwocie 268.503,07z, utrzymanie GOPS w kwocie 577.219,51z, w tym na: wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 507.857,75z, zakup materiaw i wyposaenia, materiaw biurowych, prenumerat czasopism i zakup ksiek fachowych, akcesoria komputerowe przeznaczono 18.662,25z, zakup usug telekomunikacyjnych, zdrowotnych, zakup energii, podre subowe, zakup oprogramowania, konserwacje urzdze, szkolenia pracownikw przeznaczono 33.238,47z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych przeznaczono 7.932,84z, zakupy inwestycyjne, w tym zakup komputerw - 9.528,20z, usugi opiekucze w kwocie 5.111,90z, program Posiek dla potrzebujcych w kwocie 217.628,49z, dotacj dla TPD w kwocie 60.000,00z. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 278.652,00z wykonanie 214.001,81z, co stanowi 76,8% planu. Kwota wydatkw zostaa przeznaczona na: 1) wietlice szkolne w kwocie 131.877,11z w tym na: wynagrodzenia pracownikw 97.214,15z, pochodne od wynagrodze 16.126,07z, zakup materiaw w kwocie 2.995,44z,

dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 10.977,45z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w kwocie 4.564z, 2) kolonie i obozy w kwocie 39.431,55z, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 9.431,55z oraz dotacje dla parafii i druyny harcerskiej na organizacj obozw i kolonii 30.000z, 3) pomoc materialna dla uczniw 42.693,15z w tym: wypat stypendiw o charakterze socjalnym dla uczniw zamieszkaych na terenie gminy w kwocie 37.341,15 w tym ze rodkw wasnych 9.331,15z oraz z dotacji 28.010z. wypat stypendiw motywacyjnych w kwocie 4.752z. dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci klas I-III szkoy podstawowej 600z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Plan po zmianach wynosi 8.296.059,00z. Wykonanie wydatkw wynosi 7.963.483,00z co stanowi 96,0% planu. Wydatki biece w kwocie 1.063.910,21z zostay przeznaczone na: obsug mieszkacw w zakresie zawierania umw na kanalizacj kwota 12.742,94z, gospodark odpadami kwota 67.049,23z, oczyszczanie terenu gminy i wywz nieczystoci kwota 183.122,52z, utrzymanie zieleni w gminie kwota 239.809,14z, w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.050,00z, badanie wd podziemnych kwota 12.810,00z, opaty za owietlenie ulic i konserwacja owietlenia kwota 517.149,53z, utrzymanie budynkw komunalnych i pozostae wydatki kwota 31.226,85z Wydatki zwizane z inwestycjami w sie kanalizacji wyniosy 6.376.740,84z i byy przeznaczone m.in. na prace budowlane oraz nadzr inwestorski. Na budow punktw owietlenia ulicznego wydatkowano kwot 522.831,95z. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan po zmianach wynosi 3.020.072,00z. Wykonanie wydatkw wynosi 2.934.764,37z co stanowi 97,2% planu. Wydatki biece w kwocie 2.647.728,19z przeznaczono na: 1) utrzymanie Biura Obsugi Finansowej w kwocie 1.329.542,67z w tym na: wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi w kwocie 878.989,31z, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.729,87z, zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 107.739,08z, w tym w szczeglnoci na zakup artykuw biurowych, gospodarczych, rodkw czystoci, drobnego wyposaenia, zakup prasy fachowej i ksiek, druki, ubrania robocze, akcesoria komputerowe, mikrofony, sprzt owietleniowy, materiay promocyjne, zakup usug w kwocie 168.781,61z, w szczeglnoci na ochron budynku i mienia, naprawy i konserwacje sprztu, aktualizacj programw komputerowych, szkolenia pracownikw, opaty za studia pracownikw, wykonanie plakatw, usugi gastronomiczne, usugi dekoracyjne, usugi instalacyjne, usugi drukarskie i reklamowe, zakup energii w kwocie 102.425,96z, usugi zdrowotne (badania okresowe i wstpne pracownikw) w kwocie 747,00z, usugi telekomunikacyjne w kwocie 10.995,35z, podre subowe i ryczaty samochodowe w kwocie 12.965,49z, opaty i skadki, w tym ubezpieczenie budynku i mienia w kwocie 9.756,00z,

odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w kwocie 15.413,00z. Uchwa Rady Gminy nr XXI/183/08 z dnia 22 padziernika 2008r. w sprawie reorganizacji i zmiany nazwy jednostki budetowej gminy Izabelin dziaajcej pod nazw Centrum Izabelin Biuro Administracji i Finansw jednostce nadano nazw Biuro Obsugi Finansowej. 2) ochron zabytkw i opiek nad zabytkami w kwocie 27.185,52z utrzymanie cmentarza wojennego w Laskach i mogi wojennych, w tym prace remontowe przy pomniku w Truskawiu, wykonanie tablicy pamitkowej. Dotacja dla Centrum Kultury Izabelin wyniosa 952.700,00z, natomiast dotacja dla gminnej Biblioteki wyniosa 338.300,00z. Na zakup agregatu prdotwrczego przeznaczono kwot 246.358,04z, natomiast na zakupy inwestycyjne tj. komputer, telewizor, aparat fotograficzny wydatkowano kwot 40.678,14z. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Plan po zmianach wynosi 170.000,00z. Wykonanie wydatkw wynosi 101.358,77z co stanowi 59,6% planu. W ramach wydatkw biecych kwot 21.567,98z przeznaczono na medale, puchary, sprzt do zaj sportowych, zabezpieczenie medyczne uczestnikw imprez sportowych organizowanych przez gmin. W ramach inwestycji kwot 79.790,79z przeznaczono na budow boiska sportowego w Laskach roboty ziemne i wyposaenie boiska.

Zacznik nr 1 do sprawozdania Zestawienie o przebiegu wykonania dochodw budetu gminy Izabelin na dzie 31 grudnia 2008r.
Dzia Rozdzia rda dochodw Plan na dzie 01.01.2008r. 5 2 939 305,00 2 939 305,00 80 000,00 0,00 2 859 305,00 0,00 45 000,00 45 000,00 30 000,00 15 000,00 Plan na dzie 31.12.2008r. 6 2 939 305,00 2 939 305,00 80 000,00 0,00 2 859 305,00 0,00 45 000,00 45 000,00 30 000,00 15 000,00 Wykonanie na dzie 31.12.2008r. 7 437 012,18 437 012,18 158 567,29 26 540,96 250 988,83 915,10 52 724,60 117,2 52 724,60 117,2 37 724,60 15 000,00 % 7:6 8 14,9 14,9

1 700

2 70005

4 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jst 0760 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego

710 71035

0920 Pozostae odsetki Dziaalno usugowa Cmentarze 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jst 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

750 75011

Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych 2360 Dochody jst zwizane z realiz. zada z zakresu administracji rzdowej Urzdy gmin 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych 0920 Pozostae odsetki

342 065,00 42 065,00 39 665,00

347 065,00 42 065,00 39 665,00

374 748,39 108,0 40 643,91 39 665,00 96,6

2 400,00 300 000,00 0,00 0,00

2 400,00 305 000,00 5 000,00 0,00

978,91 334 104,48 109,5 8 650,43 56,25

75023

0970 Wpywy z rnych dochodw 751 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych 754 75412 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jst na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych 756 75601 Dochody od osb prawnych, osb fizycznych i od innych jednostek Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 2680 Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0360 Podatek od spadkw i darowizn 0370 Podatek od posiadania psw 0410 Wpywy z opaty skarbowej 0430 Wpywy z opaty targowej 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jst 0410 Wpywy z opaty skarbowej 0480 Wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu 0490 Wpywy z innych lokalnych opat (zajcie pasa drogowego) 0490 Wpywy z innych lokalnych opat (opata adiacencka) 0490 Wpywy z innych lokalnych opat (renta planistyczna) 0490 Wpywy z innych lokalnych opat (ewid. dziaalnoci gospodarczej) 0920 Pozostae odsetki 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

300 000,00 0,00 0,00 0,00

300 000,00 1 488,00 1 488,00 1 488,00

325 397,80 1 488,00 100,0 1 488,00 100,0 1 488,00

90 500,00 90 000,00 90 000,00

90 500,00 90 000,00 90 000,00

90 500,00 100,0 90 000,00 100,0 90 000,00

500,00 500,00

500,00 500,00

500,00 100,0 500,00

25 741 560,00 20 000,00 20 000,00 0,00 3 499 260,00

25 956 123,00 20 000,00 20 000,00 0,00 3 513 823,00

28 619 710,99 110,3 58 754,16 293,8 54 971,96 3 782,20 3 308 688,86 94,2

3 102 300,00 100,00 50 000,00 196 860,00 50 000,00 0,00 100 000,00 3 492 080,00

3 102 300,00 100,00 50 000,00 196 860,00 50 000,00 0,00 114 563,00 3 672 080,00

2 926 684,46 167,00 61 248,60 147 771,56 48 771,11 8 994,13 115 052,00 4 241 015,98 115,5

75616

2 236 600,00 4 000,00 4 000,00 125 480,00 200 000,00 2 000,00 20 000,00 0,00 900 000,00 0,00 590 000,00 40 000,00 120 000,00 30 000,00 50 000,00 350 000,00 0,00 0,00 18 140 220,00

2 236 600,00 4 000,00 4 000,00 125 480,00 400 000,00 2 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 610 000,00 60 000,00 120 000,00 30 000,00 50 000,00 350 000,00 0,00 0,00 18 140 220,00

1 983 725,50 8 797,41 4 098,54 112 866,94 563 024,55 1 410,00 0,00 390,00 1 540 741,70 25 961,34 867 520,50 142,2 54 391,00 145 926,25 35 953,07 0,00 582 518,15 17 300,00 31 432,03 20 143 731,49 111,0

75618

0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 758 75801 75814 801 80101 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jst 2920 Subwencje ogle z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe 0920 Pozostae odsetki Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 80104 Przedszkola 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 852 85212 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zw. z realiz. zada z zakresu administracji rzdowej 6310 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Orodki pomocy spoecznej 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 85295 Pozostaa dziaalno 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90095 921 92113 Pozostaa dziaalno 0690 Wpywy z rnych opat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Ogem dochody

17 840 220,00 300 000,00 3 859 157,00 3 839 157,00 3 839 157,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 961 700,00 1 700 000,00

17 840 220,00 300 000,00 4 250 390,00 4 230 390,00 4 230 390,00 20 000,00 20 000,00 26 320,00 26 320,00 0,00 0,00 0,00 26 320,00 0,00 0,00 0,00 1 583 500,00 1 237 400,00

19 786 983,00 356 748,49 4 430 141,17 104,2 4 230 390,00 100,0 4 230 390,00 199 751,17 998,8 199 751,17 55 018,40 209,0 42 604,44 161,9 344,00 15 048,44 892,00 26 320,00 12 413,96 12 005,96 408,00 1 560 519,70 1 204 180,17 98,5 97,3

1 700 000,00

1 232 900,00

1 194 781,07

0,00 0,00

0,00 4 500,00

4 899,10 4 500,00

6 900,00 6 900,00

6 300,00 6 300,00

6 006,03 6 006,03

95,3

85214

113 000,00 79 000,00

109 000,00 79 000,00

106 909,64 78 377,02

98,1

34 000,00 101 800,00 0,00 0,00 101 800,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 429 287,00

30 000,00 110 800,00 0,00 0,00 110 800,00 120 000,00 120 000,00 33 148,00 33 148,00 33 148,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 722 839,00

28 532,62 123 423,86 111,4 12 510,86 113,00 110 800,00 120 000,00 100,0 120 000,00 28 610,00 28 610,00 28 610,00 344 800,00 344 800,00 344 800,00 5 920,98 5 920,98 5 763,98 157,00 36 001 194,41 100,8 76,6 76,6 86,3 86,3

85219

854 85415

900

Zacznik nr 2 do sprawozdania Zestawienie o przebiegu wykonania wydatkw budetu gminy Izabelin na dzie 31 grudnia 2008r.
Dzia Rozdzia Wydatki Plan na dzie 01.01.2008r. 4 605 500,00 605 000,00 5 000,00 600 000,00 500,00 500,00 4 097 669,00 590 000,00 10 000,00 580 000,00 1 000,00 1 000,00 70 000,00 70 000,00 3 436 669,00 2 361 559,00 2 500,00 1 075 110,00 2 104 000,00 2 104 000,00 1 604 000,00 5 000,00 500 000,00 0,00 0,00 631 269,00 257 950,00 257 950,00 8 000,00 300 000,00 300 000,00 73 319,00 73 319,00 6 090 000,00 250 000,00 250 000,00 180 000,00 15 000,00 300 000,00 300 000,00 10 000,00 5 240 000,00 5 190 000,00 2 482 000,00 500 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 Plan na dzie 31.12.2008r. 5 691 500,00 691 000,00 5 000,00 686 000,00 500,00 500,00 4 863 969,00 590 000,00 10 000,00 580 000,00 1 000,00 1 000,00 70 000,00 70 000,00 4 202 969,00 1 524 859,00 2 500,00 2 678 110,00 3 245 500,00 3 109 500,00 2 129 500,00 5 000,00 980 000,00 136 000,00 136 000,00 569 569,00 257 950,00 257 950,00 8 000,00 248 000,00 248 000,00 63 619,00 63 619,00 5 972 700,00 230 000,00 230 000,00 180 000,00 15 000,00 307 000,00 307 000,00 16 000,00 5 301 700,00 5 201 700,00 2 982 000,00 530 000,00 35 200,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Wykonanie na dzie 31.12.2008r. 6 685 403,33 685 225,99 3 059,89 682 166,10 177,34 177,34 4 037 272,71 560 871,83 6 915,83 553 956,00 39,60 39,60 66 243,11 66 243,11 3 410 118,17 1 441 500,21 730,00 1 968 617,96 3 184 562,39 3 070 980,00 2 092 105,00 0,00 978 875,00 113 582,39 113 582,39 376 053,17 172 444,55 172 444,55 4 000,00 145 508,44 145 508,44 58 100,18 58 100,18 4 664 776,84 224 154,77 224 154,77 180 000,00 15 000,00 232 870,42 232 870,42 15 000,00 4 146 357,38 4 070 741,81 2 599 066,93 430 401,28 32 138,68 75 615,57 45 887,67 45 887,67 45,9 78,2 75,9 58,7 91,3 78,1 97,5 83,5 66,0 66,9 98,1 98,8 4,0 94,6 81,1 35,5 83,0 95,1 % 6:5 7 99,1 99,2

1 010

2 Rolnictwo i owiectwo 01010

3 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna na wsi 1) wydatki biece 2) inwestycje Izby rolnicze 1) wydatki biece Transport i czno Lokalny transport zbiorowy 1) wydatki biece 2) dotacje celowe Drogi publiczne wojewdzkie 1) wydatki biece Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki biece Drogi publiczne gminne 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 2) inwestycje

01030 600 60004

60013 60014 60016

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 2) inwestycje

70095 710 71004

Pozostaa dziaalno 1) wydatki biece Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki biece Cmentarze 1) wydatki biece Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze Rady gmin 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe Urzdy gmin 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze - wynagrodzenia bezosobowe 2) zakupy inwestycyjne

71014 71035 750 75011

75022

75023

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 1) wydatki biece, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 75095 751 75101 Pozostaa dziaalno 1) wydatki biece Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 754 75403 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Jednostki terenowe Policji 1) wydatki biece 2) inwestycje 75404 Komendy wojewdzkie Policji 1) wydatki biece - fundusz wsparcia Policji 2) wpaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Ochotnicze strae poarne - Laski 1) wydatki biece 2) inwestycje 3) zakupy inwestycyjne 75412 Ochotnicze strae poarne - Izabelin 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 75412 Ochotnicze strae poarne 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 75414 756 Obrona cywilna 1) wydatki biece Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 757 75702 Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jst 1) wydatki biece, w tym: 758 75814 75818 - odsetki od krajowych kredytw i poyczek Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe 1) wydatki biece - koszty bankowe Rezerwy oglne i celowe 1) rezerwy oglne 75831 801 80101 2) rezerwa celowa - zarzdzanie kryzysowe Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin 1) wydatki biece Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze - wynagrodzenia bezosobowe 2) inwestycje 3) zakupy inwestycyjne 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze 80104 Przedszkola - Izabelin

10 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645 200,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 700,00 72 000,00 0,00 442 700,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 60 000,00

10 000,00 34 000,00 34 000,00 1 488,00 1 488,00 1 488,00 1 488,00 1 192 300,00 40 000,00 10 000,00 30 000,00 137 300,00 94 600,00 42 700,00 818 600,00 80 900,00 295 000,00 442 700,00 131 100,00 131 100,00 19 650,00 64 800,00 64 800,00 64 800,00 500,00 500,00 85 000,00

500,00 15 506,60 15 506,60 45,6

1 488,00 100,0 1 488,00 100,0 1 488,00 1 488,00 1 164 227,33 38 595,41 9 315,41 29 280,00 128 707,52 86 008,52 42 699,00 813 409,04 76 221,90 294 587,00 442 600,14 118 215,36 118 215,36 19 650,00 64 800,00 100,0 64 800,00 64 800,00 500,00 100,0 500,00 80 522,17 94,7 90,2 99,4 93,7 97,7 96,5

75412

75647

60 000,00 60 000,00 60 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 1 429 086,00 50 000,00 50 000,00 440 000,00 340 000,00 100 000,00 939 086,00 939 086,00 8 836 444,00 3 848 324,00 3 637 824,00 2 396 240,00 445 000,00 17 000,00 202 500,00 8 000,00 47 410,00 47 410,00 31 150,00 6 280,00 1 511 848,00

85 000,00 85 000,00 85 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 1 390 319,00 50 000,00 50 000,00 401 233,00 301 233,00 100 000,00 939 086,00 939 086,00 9 597 980,00 4 274 581,00 3 733 581,00 2 465 280,00 455 800,00 17 000,00 525 000,00 16 000,00 26 422,00 26 422,00 17 060,00 3 880,00 1 678 397,00

80 522,17 80 522,17 80 522,17 37 237,07 37 237,07 37 237,07 37 237,07 945 545,32 6 459,32 6 459,32 0,00 0,00

94,7

51,7 51,7

68,0 12,9

0,00 939 086,00 100,0 939 086,00 8 972 339,23 4 004 115,49 3 674 958,90 2 437 000,94 444 566,01 16 969,01 313 175,56 15 981,03 25 695,73 25 695,73 17 029,56 3 361,02 1 559 019,67 92,9 97,3 93,5 93,7

1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze - wynagrodzenia bezosobowe 2) inwestycje 3) zakupy inwestycyjne 80104 Przedszkola - Laski 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze - wynagrodzenia bezosobowe 2) inwestycje 80104 Przedszkola - Warszawa - dotacje celowe przekazane miastu stoecznemu Warszawie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie Gimnazja 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze 80113 80146 80195 851 85121 Dowoenie uczniw do szk 1) wydatki biece Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki biece Pozostaa dziaalno 1) wydatki biece Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne 1) wydatki biece, w tym: - dotacje - doksztacanie Zwalczanie narkomanii 1) wydatki biece 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 1) wydatki biece, w tym: - pochodne od wynagrodze 852 85212 - wynagrodzenia bezosobowe Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze - pochodne od wiadcze - wynagrodzenia bezosobowe 2) zakupy inwestycyjne 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 1) wydatki biece, w tym: 85214 - skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki biece Dodatki mieszkaniowe 1) wydatki biece 85219 Orodki pomocy spoecznej 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze - wynagrodzenia bezosobowe

1 511 848,00 1 099 980,00 194 000,00 7 000,00 0,00 0,00 1 123 906,00 1 103 906,00 799 760,00 140 700,00 3 000,00 20 000,00 300 000,00 300 000,00

1 540 397,00 1 136 550,00 210 400,00 7 000,00 115 000,00 23 000,00 1 153 907,00 1 103 907,00 831 997,00 158 200,00 3 000,00 50 000,00 410 000,00 410 000,00

1 421 816,21 1 060 212,03 195 159,19 0,00 114 203,46 23 000,00 1 020 363,33 1 020 363,33 783 445,15 145 713,16 1 780,00 0,00 396 989,33 396 989,33 96,8 88,4

80110

1 929 986,00 1 929 986,00 1 299 140,00 245 546,00 0,00 0,00 44 970,00 44 970,00 30 000,00 30 000,00 192 000,00 72 000,00 72 000,00 2 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 4 500,00 31 000,00 2 994 900,00 1 700 000,00

1 930 503,00 1 930 503,00 1 289 350,00 245 546,00 60 000,00 60 000,00 44 970,00 44 970,00 19 200,00 19 200,00 232 000,00 72 000,00 72 000,00 2 000,00 11 500,00 11 500,00 148 500,00 148 500,00 4 500,00 31 000,00 2 636 700,00 1 237 400,00

1 848 562,06 1 848 562,06 1 220 644,06 242 395,26 59 980,67 59 980,67 40 255,99 40 255,99 17 356,96 17 356,96 205 196,52 67 543,77 67 543,77 2 000,00 5 656,30 5 656,30 131 996,45 131 996,45 2 199,36 29 130,00 2 412 127,09 1 199 281,07

95,8

99,9 89,5 90,4 88,5 93,8

85153

49,2 88,9

91,5 96,9

1 700 000,00 26 000,00 5 400,00 17 000,00 0,00 0,00 6 900,00

1 232 900,00 26 000,00 5 400,00 9 000,00 2 000,00 4 500,00 6 300,00

1 194 781,07 22 300,00 3 887,11 7 931,34 2 000,00 4 500,00 6 006,03 95,3

6 900,00 6 900,00 453 000,00 453 000,00 2 000,00 2 000,00 555 000,00 545 000,00 405 700,00 80 800,00 0,00

6 300,00 6 300,00 449 000,00 449 000,00 2 000,00 2 000,00 593 000,00 583 000,00 432 000,00 81 300,00 3 000,00

6 006,03 6 006,03 346 880,09 346 880,09 0,00 0,00 577 219,51 567 691,31 428 512,11 76 345,64 3 000,00 97,3 77,3

85215

0,0

2) zakupy inwestycyjne 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 1) wydatki biece, w tym: - pochodne od wynagrodze 85295 - wynagrodzenia bezosobowe Pozostaa dziaalno 1) wydatki biece, w tym: 854 85401 - dotacje do ognisk rodowiskowych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia 85412 - pochodne od wynagrodze Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pozostae dotacje 85415 900 90001 Pomoc materialna dla uczniw 1) wydatki biece Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd 1) wydatki biece 2) inwestycje Gospodarka odpadami 1) wydatki biece 90003 90004 Oczyszczanie miast i wsi 1) wydatki biece Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 90006 90008 90015 Ochrona gleby i wd podziemnych 1) wydatki biece Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu 1) wydatki biece Owietlenie ulic, placw i drg 1) wydatki biece 90095 921 92109 92113 2) inwestycje Pozostaa dziaalno 1) wydatki biece Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 1) dotacje Centra kultury i sztuki 1) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze - wynagrodzenia bezosobowe 2) inwestycje 3) zakupy inwestycyjne 92116 92120 926 92605 92695 Biblioteki 1) dotacje Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 1) wydatki biece Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1) wydatki biece Pozostaa dziaalno 1) inwestycje Ogem wydatki

10 000,00 18 000,00 18 000,00 3 000,00 15 000,00 260 000,00 260 000,00 60 000,00 226 670,00 136 670,00 136 670,00 98 100,00 19 210,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 70 000,00 70 000,00 3 359 659,00 1 881 875,00 50 000,00 1 831 875,00 108 670,00 108 670,00 188 544,00 188 544,00 276 470,00 276 470,00 1 500,00 14 000,00 14 000,00 5 000,00 5 000,00 804 000,00 604 000,00 200 000,00 81 100,00 81 100,00 2 889 072,00 922 700,00 922 700,00 1 573 572,00 1 345 800,00 747 500,00 138 300,00 39 100,00 0,00 227 772,00 378 300,00 378 300,00 14 500,00 14 500,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 34 333 469,00

10 000,00 9 000,00 9 000,00 3 000,00 6 000,00 340 000,00 340 000,00 60 000,00 278 652,00 140 704,00 140 704,00 101 930,00 19 210,00 40 000,00 40 000,00 10 000,00 30 000,00 97 948,00 97 948,00 8 296 059,00 6 572 875,00 50 000,00 6 522 875,00 73 670,00 73 670,00 188 544,00 188 544,00 255 870,00 255 870,00 1 500,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00 520 000,00 600 000,00 71 100,00 71 100,00 3 020 072,00 952 700,00 952 700,00 1 699 572,00 1 385 800,00 765 587,00 139 300,00 22 100,00 271 500,00 42 272,00 338 300,00 338 300,00 29 500,00 29 500,00 170 000,00 60 000,00 60 000,00 110 000,00 110 000,00 42 315 808,00

9 528,20 5 111,90 5 111,90 731,90 4 380,00 277 628,49 277 628,49 60 000,00 214 001,81 131 877,11 131 877,11 97 214,15 16 126,07 39 431,55 39 431,55 9 431,55 30 000,00 42 693,15 42 693,15 7 963 483,00 6 389 483,78 12 742,94 6 376 740,84 67 049,23 67 049,23 183 122,52 183 122,52 239 809,14 239 809,14 1 050,00 12 810,00 12 810,00 0,00 0,00 1 039 981,48 517 149,53 522 831,95 31 226,85 31 226,85 2 934 764,37 97,2 952 700,00 100,0 952 700,00 1 616 578,85 1 329 542,67 748 704,62 130 284,69 21 729,87 246 358,04 40 678,14 338 300,00 100,0 338 300,00 27 185,52 27 185,52 101 358,77 21 567,98 21 567,98 79 790,79 79 790,79 37 980 359,12 89,8 92,2 59,6 35,9 72,5 95,1 43,9 92,9 91,5 97,1 93,7 43,6 96,0 97,2 98,6 76,8 93,7 81,7 56,8

90002

91,0

Zacznik nr 3 do sprawozdania Opis zrealizowanych zada inwestycyjnych w 2008 roku

Wydatki majtkowe w 2008 roku ksztatoway si nastpujco: ogem zaplanowano kwot 13.544.657,00z, ogem wydatkowano kwot 12.261.228,78z, co stanowi 90,5% zaplanowanych rodkw.

W ramach wydatkw majtkowych zrealizowano niej wymienione zadania inwestycyjne. czne wartoci rodkw zaplanowanych i wydatkowanych w 2008 roku ksztatoway si nastpujco: na zadania inwestycyjne zaplanowano kwot 13.501.957,00z, na zadania inwestycyjne wydatkowano kwot 12.218.529,78z, co stanowi 90,5% planu.

010 Rolnictwo i owiectwo 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 6050 plan: 686.000,00z, wykonanie: 682.166,10z, co stanowi 99,4% planu. Zadanie: Budowa gminnej sieci wodocigowej Wykonanie: 411.244,94z, co stanowi 99,1% planu. prace budowlane w: ul. Ks. Jeremiego, ul. Skrzetuskiego w Izabelinie, ul. Akacjowej, ul. Partyzantw, ul. Jaworowej w Laskach, ul. Rolnej, ul. Skrajnej, ul. cznej w Hornwku, dokumentacja techniczna sieci wodocigowej, nadzr inwestorski. Zadanie: Projekty sieci wodocigowej Wykonanie: 138.930,15z, co stanowi 99,9% planu. dokumentacja projektowa sieci wodocigowej Zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody w Truskawiu Wykonanie: 131.991,01z, co stanowi 99,9% planu. budowa rurocigu cinieniowego wody surowej ze studni nr 4, wytyczenie i inwentaryzacja kabla energetycznego studni nr 4. 600 Transport i czno 60016 Drogi publiczne gminne 6050 plan: 2.678.110,00z, wykonanie: 1.968.617,96z, co stanowi 73,5% planu. plan: 132.000,00z plan: 139.000,00z plan: 415.000,00z

Zadanie: Przebudowa cigw komunikacyjnych w rejonie Zakadu dla Ociemniaych w Laskach ul. Wieczorka, ul. Brzozowa plan: 20.000,00z Wykonanie: 20.000,00z, co stanowi 100% planu. studium wykonalnoci dla projektu przebudowy ul. Wieczorka i ul. Brzozowej Zadanie: Przebudowa ul. Podlenej w Laskach plan: 537.000,00z Wykonanie: 508.158,07z, co stanowi 94,6% planu. prace budowlane przy przebudowie ulicy

Zadanie: Przebudowa ukadu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego ul. Tetmajera, ul. Chodkiewicza plan: 20.000,00z Wykonanie: 20.000,00z, co stanowi 100% planu. studium wykonalnoci dla projektu przebudowy ul. Tetmajera i ul. Chodkiewicza Zadanie: Projekty drg gminnych plan: 85.110,00z Wykonanie: 78.016,73z, co stanowi 91,7% planu. mapy do celw projektowych, koncepcja ul. Poudniowej i Pnocnej w Truskawiu, projekt budowlano-wykonawczy ul. Lipkowskiej Wody, odbitki ksero. Zadanie: Przebudowa ul. Lipkowskiej w Truskawiu Wykonanie: 522.491,43z, co stanowi 52,3% planu. prace budowlane przy przebudowie ulicy. Niski poziom wykonania planu wydatkw nastpi w zwizku z utrudnieniami na terenie budowy (ogrodzenia posesji w przebudowywanej drodze). Zadanie: Budowa ul. Planty plan: 100.000,00z plan: 1.000.000,00z

Wykonanie: 95.023,11z, co stanowi 95,0% planu. prace budowlane przy budowie ulicy. Zadanie: Przebudowa ul. Planty plan: 250.000,00z Wykonanie: 97.600,00z, co stanowi 39,0% planu. prace budowlane przy przebudowie ulicy. Umowa z wykonawc zostaa podpisana na dwa lata. Niski poziom wykonania wynika z niekorzystnych warunkw pogodowych. Prace zostay przeniesione na 2009r. Zadanie: Przebudowa ul. Bakaliowej, ul. Postpu, ul. Naftowej w Mociskach Wykonanie: 0,00z, co stanowi 0% planu. W 2008 roku odstpiono od realizacji inwestycji ze wzgldu na brak dokumentacji projektowej. Zadanie: Przebudowa ul. w Sierakowie Wykonanie: 377.512,27, co stanowi 99,4% planu. prace budowlane wykonanie nawierzchni asfaltowej. Zadanie: Parking i chodnik przy cmentarzu w Hornwku Wykonanie: 249.816,35z, co stanowi 99,9% planu. prace budowlane - parking na 73 miejsca przy ul. ks. Fedorowicza w Hornwku 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 6050 plan: 980.000,00z, wykonanie: 978.875,00z, co stanowi 99,9% planu. plan: 980.000,00z plan: 250.000,00z plan: 380.000,00z plan: 36.000,00z

Zadanie: Zakup dziaek pod inwestycje

Wykonanie: 978.875,00z, co stanowi 99,9% planu. zakup dziaek: - nr ew. 139/2, 386, 387, 709/5, 782/2, 782/3, 1062, 1068, 1149 i 1167 w Truskawiu, nr ew. 41, 62/1 w Mariewie.

750 Administracja publiczna 75023 Urzdy Gmin 6060 plan: 100.000,00z, wykonanie: 75.615,57z, co stanowi 75,6% planu.

Zadanie: Zakup komputerw, kserokopiarki, kota c.o. Wykonanie: 60.615,57z, co stanowi 71,3% planu. zakup sprztu komputerowego (komputery, monitory, drukarki), zakup kserokopiarki,

plan: 85.000,00z

zakup kota centralnego ogrzewania Vitopend 100W Viessmann (instalacja w budynku Urzdu Gminy). Zadanie: Zakup samochodu dostawczego Wykonanie: 15.000,00z, co stanowi 100% planu. samochd Peugeot Partner 190C dla potrzeb Urzdu Gminy. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75403 Jednostki terenowe policji 6050 plan: 30.000,00z, wykonanie: 29.280,00z, co stanowi 97,6% planu. plan: 30.000,00z plan: 15.000,00z

Zadanie: Projekt monitoringu gminnego

Wykonanie: 29.280,00z, co stanowi 97,6% planu. koncepcja sieci monitoringu wizyjnego na terenie gminy 75412 Ochotnicze strae poarne 6050 plan: 295.000,00z, wykonanie: 294.587,00z, co stanowi 99,9% planu.

Zadanie: Wykonanie karosau samochodu ratowniczo-ganiczego OSP Laski plan: 295.000,00z Wykonanie: 294.587,00z, co stanowi 99,9% planu. zabudowa ratowniczo-ganicza samochodu poarniczego Scania P340 CB 3x4 W tym 90.000,00z sfinansowano ze rodkw Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach Programu OSP-2007. 6060 plan: 442.700,00z, wykonanie: 442.600,14z, co stanowi 99,9% planu. plan: 442.700,00z

Zadanie: Zakup samochodu ratowniczo-ganiczego OSP Laski Wykonanie: 442.600,14z, co stanowi 99,9% planu. samochd ciarowy Scania P340 CB 4x4 801 Owiata i wychowanie 80101 Szkoy podstawowe 6050 plan: 525.000,00z,

wykonanie: 313.175,56z, co stanowi 59,7% planu.

Zadanie: Rozbudowa Szkoy podstawowej w Hornwku ul. Wojska Polskiego plan: 400.000,00z Wykonanie: 188.342,80z, co stanowi 47,1% planu. dokumentacja projektowa rozbudowy budynku szkoy, prace przygotowawcze. W 2008 roku wydatkowano kwot wynikajc z faktur przejciowych na dokumentacj projektow. Faktura kocowa zostanie rozliczona po uzyskaniu pozwolenia na budow (planowany termin rozliczenia do 2 lutego 2009r.). Zadanie: Szkoa podstawowa ul. 3 Maja - projekt rozbudowy boiska Wykonanie: 10.000,00z, co stanowi 100% planu. projekt budowlany zespou boisk przy szkole podstawowej Zadanie: Szkoa podstawowa ul. 3 Maja - adaptacja pomieszcze dla klas 0 plan: 50.000,00z Wykonanie: 49.832,76z, co stanowi 99,7% planu. plan: 10.000,00z

prace remontowe cianki dziaowe, wymiana okadzin schodw, ogrodzenie placu zabaw. Zadanie: Szkoa podstawowa ul. 3 Maja przebudowa wejcia gwnego plan: 65.000,00z Wykonanie: 65.000,00z, co stanowi 100% planu. roboty brukarskie. 6060 plan: 16.000,00z, wykonanie: 15.981,03z, co stanowi 99,9% planu.

Zadanie: Szkoa podstawowa maszyna czyszczca, centrala telefoniczna plan: 16.000,00z Wykonanie: 15.981,03z, co stanowi 99,9% planu. zakup cyfrowej centrali telefonicznej, zakup maszyny szorujcej dla potrzeb personelu sprztajcego. 80104 Przedszkola 6050 plan: 165.000,00z, wykonanie: 114.203,46z, co stanowi 69,2% planu.

Zadanie: Projekt rozbudowy przedszkola w Laskach plan: 50.000,00z Wykonanie: 0,00z, co stanowi 0% planu. Niski poziom wykonania planu wydatkw wynika z przesunicia terminu realizacji projektu. Umowa z wykonawc przewiduje wykonanie projektu w lutym 2009r. Zadanie: Budowa ogrodzenia i placu zabaw w przedszkolu w Izabelinie plan: 115.000,00z Wykonanie: 114.203,46z, co stanowi 99,3% planu. projekt zagospodarowania terenu przedszkola w Izabelinie, prace budowlane przy ogrodzeniu terenu przedszkola w Izabelinie, instalacja urzdze placu zabaw. 6060 plan: 23.000,00z, wykonanie: 23.000,00z, co stanowi 100% planu.

Zadanie: Przedszkole w Izabelinie - kserokopiarka, piec indukcyjny plan: 23.000,00z Wykonanie: 23.000,00z, co stanowi 100% planu. zakup kserokopiarki, zakup indukcyjnego pieca konwekcyjno-parowego do kuchni. 852 Pomoc spoeczna 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 6060 plan: 4.500,00z, wykonanie: 4.500,00z, co stanowi 100% planu. plan: 4.500,00z

Zadanie: Zestaw komputerowy zadania zlecone Wykonanie: 4.500,00z, co stanowi 100% planu.

zakup zestawu komputerowego wydatek sfinansowany z dotacji na wdroenie Funduszu Alimentacyjnego 85219 Orodki pomocy spoecznej 6060 plan: 10.000,00z, Zadanie: Komputery wykonanie: 9.528,20z, co stanowi 95,3% planu

plan: 10.000,00z

Wykonanie: 9.528,20z, co stanowi 95,3% planu. zakup sprztu komputerowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 6050 plan: 6.522.875,00z, wykonanie: 6.376.740,84z, co stanowi 97,8% planu. Zadanie: Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudow oczyszczalni ciekw Mokre ki w Truskawiu wraz z rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin Etap III plan: 50.000,00z Wykonanie: 23.058,00z, co stanowi 46,1% planu. studium wykonalnoci do projektu, prace budowlane w ul. 3 Maja. W 2008 roku poniesiono nisze ni planowano koszty dokumentacji projektowej. Zadanie: Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudow oczyszczalni ciekw Mokre ki w Truskawiu wraz z rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin Etap II plan: 4.100.000,00z Wykonanie: 4.043.142,67z, co stanowi 98,6% planu. prace budowlane: - w Izabelinie ul. Tetmajera, ul. Chodkiewicza, ul. Poniatowskiego, ul. Krtka, ul. Lena, ul. Paderewskiego, ul. Siemiradzkiego, ul. Piaskowa, ul. Soneczna, ul. 3 Maja, ul. Kmicica, ul. Podbipity, ul. Sapiehy, ul. ks. Jeremiego, ul. Woodyjowskiego, ul. Koniecpolskiego, ul. Boh. Kampinosu, ul. Sienkiewicza, ul. Sowackiego, ul. Mickiewicza, ul. Rzdziana, ul. Kmicica, ul. Skrzetuskiego, ul. Czarnieckiego, ul. Rocha Kowalskiego, ul. Zamoyskiego, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Zagoby, w Hornwku ul. Aneks, ul. Sosnowa, ul. Fedorowicza, ul. Zielona, ul. Pietkiewicza, ul. Sadowa, ul. Rolna,

nadzr inwestorski, odsetki od kredytw i poyczek zacignitych w zwizku z rozbudow sieci kanalizacyjnej. Z tego 3.000.000,00z sfinansowano z poyczki zacignitej w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w ul. 3 Maja w Mociskach i Laskach plan: 2.372.875,00z. Wykonanie: 2.310.540,17z, co stanowi 97,4% planu. dokumentacja projektowa, prace budowlane: w Laskach ul. 3 Maja, w Mociskach ul. 3 Maja, nadzr inwestorski, odsetki od poyczki zacignitej w zwizku z budow sieci kanalizacyjnej W tym 1.200.000,00z sfinansowano z poyczki zacignitej w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsza rata poyczki w kwocie 680.950,00z wpyna pod koniec 2007r. i zostaa wydatkowana w styczniu 2008r. Druga rata w kwocie 519.050,00z wpyna w poowie 2008r. 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 6050 plan: 600.000,00z, wykonanie: 522.831,95z, co stanowi 87,1% planu. Zadanie: Budowa punktw owietleniowych na drogach gminnych plan: 600.000,00z Wykonanie: 522.831,95z, co stanowi 87,1% planu. modernizacja punktw owietlenia ulicznego ul. Soneczna, ul. Lena, ul. Chemoskiego, budowa punktw owietlenia ulicznego ul. Sadowa, ul. Rolna, ul. Sierakowska, ul. Bohaterw Kampinosu, ul. Boiskowa, ul. Lubomirskiego, ul. Mickiewicza, ul. Piaskowa, ul. rodkowa, ul. Prdzyskiego, ul. Boczna, ul. Lipkowska

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92113 Centra kultury i sztuki 6050 plan: 271.500,00z, wykonanie: 246.358,04z, co stanowi 90,7% planu. Zadanie: Agregat prdotwrczy plan: 271.500,00z

Wykonanie: 246.358,04z, co stanowi 90,7% planu. dokumentacja projektowa, zakup agregatu prdotwrczego 350 kVA Ze wzgldu na opnienie wykonawcy umowa na dostaw agregatu zostaa ostatecznie rozliczona w 2009 roku, pozosta kwot zapacono w I kwartale 2009 roku. 6060 plan: 42.272,00z, wykonanie: 40.678,14z, co stanowi 96,2% planu. Zadanie: Rusztowanie, sprzt naganiajcy, elektroniczny Wykonanie: 40.678,14z, co stanowi 96,2% planu. zakup komputerw, w tym serwera, zakup telewizora i aparatu fotograficznego. 926 Kultura fizyczna i sport 92695 Pozostaa dziaalno 6050 plan: 110.000,00z, wykonanie: 79.790,79z, co stanowi 72,5% planu. Zadanie: Boisko sportowe w Laskach, projekt zaplecza socjalnego Wykonanie: 79.790,79z, co stanowi 72,5% planu. roboty ziemne na terenie boiska, badania gruntu, wertykulacja i nawoenie boiska, wyposaenie boiska bramki, pikochwyty, wiaty stadionowe. Niski poziom wykonania wydatkw nastpi, gdy odstpiono od sporzdzenia projektu modernizacji boiska w tym roku. W 2009r. Gmina przystpi do programu Orlik 2012, w ramach ktrego bdzie dofinansowany midzy innymi koszt dokumentacji projektowej. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008r. wyniosy 12.218.529,78z i stanowiy 32,2% wydatkw ogem Gminy. Z tego: 4.200.000,00z sfinansowano z poyczek zacignitych w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (34,4% wydatkw inwestycyjnych), 90.000,00z sfinansowano ze rodkw Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach Programu OSP-2007, 4.500,00z sfinansowano ze rodkw otrzymanych z Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach dotacji na wdroenie Funduszu Alimentacyjnego, 7.924.029,78z sfinansowano ze rodkw wasnych Gminy (64,9% wydatkw inwestycyjnych). W 2008 roku w ramach wydatkw majtkowych zaplanowano rwnie wydatki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zada inwestycyjnych (zakup samochodu dla komisariatu policji, zakup alkomatu). W budecie 2008 roku zaplanowano na ten cel kwot 42.700,00z, natomiast wydatkowano kwot 42.699,00z. plan: 110.000,00z plan: 42.272,00z,

Zacznik nr 4 do sprawozdania

Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych w 2008 roku

I. Wykaz jednostek, ktre utworzyy rachunek dochodw wasnych: 1. Zesp Szk w Izabelinie 2. Gminne Przedszkole w Izabelinie 3. Gminne Przedszkole w Laskach 4. Biuro Obsugi Finansowej (d. Centrum Izabelin Biuro Administracji i Finansw). II. Dochody wasne i wydatki nimi sfinansowane
Rozdz. Jednostka Stan na dzie 01.01.2008r. 32 649,91 67 913,69 61 564,18 7 718,42 29 860,78 199 706,98 Przychody 45 564,99 515 271,33 347 218,97 142 117,68 124 195,69 1 174 368,66 Wydatki 23 708,74 570 661,59 316 695,10 134 533,44 86 722,14 1 132 321,01 Stan na dzie 31.12.2008r. 54 506,16 12 523,43 92 088,05 15 302,66 67 334,33 241 754,63

80101 Zesp Szk w Izabelinie 80104 Gminne Przedszkole w Izabelinie Gminne Przedszkole w Laskach 80148 Zesp Szk w Izabelinie 92113 Biuro Obsugi Finansowej Razem

Realizacja dochodw wasnych w Zespole Szk w Izabelinie przedstawia si nastpujco: plan dochodw w rozdziale 80101 Szkoy podstawowe - plan dochodw 51.000,00z., wykonanie 45.564,99z, co stanowi 89,3 % planu, w tym: najem i dzierawa sal i pomieszcze kwota 35.265,00z, otrzymane darowizny kwota 299,99z. z przeznaczeniem na konkurs matematyczno - informatyczny, otrzymana nagroda w kwocie 10.000,-z. za udzia szkoy w oglnopolskim konkursie edukacyjnym Promotor Ekologii pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. w rozdziale 80148 Stowki szkolne - plan dochodw 221.000,00z, wykonanie 142.117,68z, co stanowi 64,3% planu, w tym: wpaty od rodzicw za obiady kwota 141.033,00z. odsetki pozostae 1.084,68z. plan wydatkw w rozdziale 80101 Szkoy podstawowe - plan wydatkw 51.000z, wykonanie 23.708,74z, co stanowi 46,5% w tym: wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.700,00z - umowa o dzieo dotyczca oprawy muzycznej w czasie uroczystoci patriotycznej, zakup materiaw i wyposaenia kwota 20.573,89z - zakupiono nagrody dla uczestnikw konkursw organizowanych przez szko, a take zakupiono wyposaenie i monitor do biblioteki, projektor do sali konferencyjnej oraz aparat fotograficzny, usugi pozostae 1.434,85z - prowizje bankowe, w rozdziale 80148 Stowki szkolne - plan wydatkw 221.000z, wykonanie 134.533,44z, co stanowi 60,9% planu, w tym: zakup ywnoci do stowki szkolnej kwota 134.280,32z. usugi pozostae kwota 253,12z - wydatki dotycz prowizji i opat bankowych. Realizacja dochodw wasnych Gminnego Przedszkola w Izabelinie przedstawia si nastpujco: plan dochodw

w rozdziale 80104 Przedszkola - plan dochodw 667.200z, wykonanie 515.271,33z., co stanowi 77,2% planu, w tym: wpywy z usug wykonanie w wysokoci 507.122,16z - wpywy dotycz opat rodzicw za wiadczenia w przedszkolu, opat za wyywienie dzieci oraz opat za wyywienie personelu, odsetki pozostae 1.149,17z, otrzymane darowizny wpyna darowizna z przeznaczeniem na wydatki zwizane z montaem instalacji domofonowej w budynku przedszkola w kwocie 7.000,00z. plan wydatkw: w rozdziale 80104 Przedszkola - plan wydatkw 667.200z, wykonanie 570.661,59z, co stanowi 85,6% planu, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 53.960,00z - wydatki na prowadzenie dodatkowych zaj dla dzieci takich jak: nauka jzyka angielskiego, zajcia muzyczno-rytmiczne, zajcia korekcyjnokompensacyjne, materiaw i wyposaenia wykonanie 54.797,17z - wydatki dotycz rodkw czystoci, art. gospodarczych, toner do kopiarki, ziemia, kwiaty, art. ogrodnicze, benzyna do kosiarki, woda dla dzieci i pracownikw, zakup rodkw ywnoci wykonanie 187.324,12z - wydatki dotycz zakupu ywnoci dla potrzeb caodziennego pobytu dzieci w przedszkolu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 149.554,83z - wydatki dotycz zakupu zabawek dla dzieci, programw edukacyjnych, ksiek dla dzieci, materiaw pimienniczych i do prac plastycznych, pomocy edukacyjnych, opat za koncerty i przedstawienia dla dzieci, zakup energii wykonanie 61.615,00z - wydatki dotycz energii elektrycznej, gazowej i wody, zakup usug remontowych wykonanie 423,38z - konserwacje kserokopiarki, zakup usug pozostaych wykonanie 41.216,27z - wydatki dotycz monitoringu, opat za wywz nieczystoci staych oraz ciekw, koszty obsugi bankowej, przewz dzieci do teatru, monta instalacji domofonowej, szycie kotar w nowym obiekcie, dekoracja okien, rolety i moskitiery, opaty za usugi internetowe wykonanie 649,30z, opaty z tytuu zakupu usug telefonii komrkowej wykonanie 869,98z, opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej wykonanie 2.484,90z, zakup akcesoriw komputerowych wykonanie 1.292,97z, zakupy inwestycyjne wykonanie 16.473,67z - urzdzenie czyszczco-filtrujce Roboclean, kserokopiarka Aficio, podstawa do pieca konwekcyjno-parowego. Realizacja dochodw wasnych Gminnego Przedszkola w Laskach przedstawia si nastpujco: plan dochodw w rozdziale 80104 Przedszkola - plan dochodw 401.400,-z., wykonanie 347.218,97z. co stanowi 86,5% planu, w tym: wpywy z usug wykonanie w wysokoci 344.191,60z. - wpywy dotycz opat rodzicw za wiadczenia w przedszkolach publicznych, opat za wyywienie dzieci oraz opat za wyywienie personelu, odsetki pozostae 1.527,37z., otrzymane darowizny 1.500,00z wpyna darowizna z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek. plan wydatkw: w rozdziale 80104 Przedszkola - plan wydatkw 401.400,-z, wykonanie 316.695,10z, co stanowi 78,9% planu, w tym: skadki na ubezpieczenie spoeczne wykonanie 825,75z, skadki na fundusz pracy wykonanie 132,90z,

wynagrodzenia bezosobowe 26.225,00z - wydatki na prowadzenie dodatkowych zaj dla dzieci takich jak: nauka jzyka angielskiego, zajcia muzyczno-rytmiczne, zajcia korekcyjno-kompensacyjne, materiaw i wyposaenia wykonanie 38.584,63z - wydatki dotycz zakupu rodkw czystoci, art. biurowych, papierniczych, hydraulicznych, ogrodniczych i gospodarczych, zakup rodkw ywnoci wykonanie 141.410,21z - wydatki dotycz zakupu ywnoci dla potrzeb caodziennego pobytu dzieci w przedszkolu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 44.976,35z - wydatki dotycz zakupu zabawek dla dzieci, ukadanek, klockw, programw edukacyjnych, ksiek dla dzieci, materiaw pimienniczych i do prac plastycznych, pomocy edukacyjnych, opat za koncerty i przedstawienia dla dzieci, zakup energii wykonanie 39.118,26z - wydatki dotycz energii elektrycznej, gazowej i wody, zakup usug remontowych wykonanie 4.703,04z - konserwacje kserokopiarki, dozr techniczny dwigu, zakup usug pozostaych wykonanie 15.745,02z - wydatki dotycz monitoringu, opat za wywz nieczystoci staych oraz ciekw, koszty obsugi bankowej, opaty pocztowe, opaty za usugi internetowe wykonanie 739,73z, opaty z tytuu zakupu usug telefonii komrkowej wykonanie 861,27z, opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej wykonanie 3.200,94z, podre subowe krajowe wykonanie 144,00z, zakup akcesoriw komputerowych wykonanie 28,00z Realizacja dochodw wasnych Biura Obsugi Finansowej przedstawia si nastpujco: plan dochodw w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki - plan dochodw 120.000,-z, wykonanie 124.195,69z, co stanowi 103,5% planu w tym: najem i dzierawa sal i pomieszcze kwota 20.331,18z, wpywy z usug kwota 103.056,90z dochody dotycz wpat za bilety wstpu na imprezy kulturalne organizowane przez Biuro Obsugi Finansowej oraz wpat za ogoszenia umieszczane w miesiczniku Listy do Ssiada, odsetki pozostae 807,61z plan wydatkw w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki - plan wydatkw 120.000,-z, wykonanie 86.722,14z, co stanowi 72,3% planu w tym: skadki na ubezpieczenie spoeczne 827,88z skadki na fundusz pracy 117,16z, wynagrodzenia bezosobowe kwota 14.978,57z umowy dotyczce oprawy muzycznej i wystpw artystw na imprezach kulturalnych organizowanych przez Biuro Obsugi Finansowej, zakup materiaw i wyposaenia 6.014,74z zakup mikrofonw, artykuw promocyjnych, zakup usug pozostaych 56.424,79z wydatki dotycz usug gastronomicznych, wykonania dekoracji imprez kulturalnych, wynajmu sprztu owietleniowego oraz opat i prowizji bankowych, podatek od towarw i usug VAT 8.359,00z.

Zacznik nr 5 do sprawozdania Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Plan przychodw: 90.000,00 Wykonanie planu 65.168,26 w tym: wpaty z Urzdu Marszakowskiego wpaty z WFOiGW 20.630,89 43.713,87

(w tym 35648,85 na dofinansowanie konkursu literackiego o tematyce ekologicznej) zwrot kosztw za wykonanie badania wody (przez BLASK-CYNK Zakad Galwanizacyjny w Mociskach) 823,50.

Plan wydatkw: 90.000,00 Wykonanie planu 74.553,91 w tym: wydatki zwizane z Tomikiem Literackim Modych Autorw o tematyce przyrodniczej nagrody o szczeglnym charakterze wynagrodzenia bezosobowe wykonanie publikacji 10.398,85 2.500,00 22.750,00

pozostae wydatki: sadzenie i pielgnacja drzew badanie wody publikacje w prasie o Gminie Izabelin koszty bankowe 29.651,21 1.772,75 7.417,60 63,50

Zacznik nr 6 do sprawozdania

Informacja o dotacjach oraz wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego

Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75011 Urzdy Wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami plan: 39.665,00 wykonanie: 39.665,00 z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe 39.665,00z Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa i sdownictwa Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami plan: 1.488,00 wykonanie: 1.488,00 z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia bezosobowe 1.488,00z Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdzia 75414 Obrona cywilna

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami plan: 500,00 wykonanie: 500,00 z tego wydatkowano na:

zakup materiaw i wykonanie usug 500,00z Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami plan: 1.237.400,00 wykonanie: 1.199.281,07 z tego wydatkowano na:

wiadczenia 1.139.546,70 skadki na ubezpieczenia spoeczne ogem 11.818,45 w tym skadki za osoby pobierajce wiadczenia 7.931,34 obsuga wiadcze 30.515,92z wdroenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentw 17.400,00

Pozostaa kwota 38.118,93z zostaa zwrcona do budetu Wojewody. Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami plan: 6.300,00 wykonanie: 6.006,03 z tego wydatkowano na:

skadki na ubezpieczenie zdrowotne kwot 6.006,03z Pozostaa kwota 293,97z zostaa zwrcona do budetu Wojewody. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami plan: 79.000,00 wykonanie: 78.377,02 z tego wydatkowano na:

wiadczenia spoeczne - zasiki stae kwot 78.377,02z Pozostaa kwota 622,98z zostaa zwrcona do budetu Wojewody. Plan dotacji na zadania zlecone zbiorczo dla wszystkich dziaw: 1.364.353,00z. Wykonanie zbiorczo dla wszystkich dziaw: 1.325.317,12z.

Sprawozdanie z wykonania budetu Domu Kultury w 2008 rok (aktualna nazwa Centrum Kultury Izabelin) Dom Kultury w ramach dotacji podmiotowej od Gminy Izabelin w 2008 roku otrzyma rodki pienine w nastpujcych wysokociach: Rozdzia 92109 (Domy i Orodki Kultury) kwot 952.700,00 PLN Rozdzia 92116 (Biblioteki) kwot 338.300,00 PLN Ponadto w cigu roku pozyskalimy rwnie rodki z innych rde: Odsetki bankowe stanowice przychd 501,95 PLN Dotacja na zakup ksiek 7.000,00 PLN Bilety wstpu 13.370,00 PLN

Opaty za zajcia dodatkowe 55.013,00 PLN Opaty za kserokopie 413,85 PLN Darowizny 7.000,00 PLN Refundacja kosztw festiwalu W Krainie Chopina 65.600,00 PLN Wpaty na wycieczk dla Seniorw 15.750.00 PLN Refundacja wynagrodzenia z PUP 25.194,21 PLN Stan rodkw pieninych na dzie 31 grudnia 2008r. na koncie gwnym 8.687,94 PLN Koszty dotyczce finansowania dziau Kultura oraz Sport wyniosy: Zuycie materiaw Zuycie energii Umowy zlecenia i o dzieo Usugi asenizacyjne i wywz mieci Usugi transportowe Usugi remontowe, konserwacje Usugi bankowe i pocztowe Usugi telekomunikacyjne Monitoring Pozostae usugi Usugi gastronomiczne Podatki i opaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia Odpis na ZFS Odzie ochronna i robocza Szkolenia pracownikw Pozostae koszty rodzajowe Razem Koszty dotyczce finansowania dziau Biblioteka wyniosy: Zuycie materiaw Zakup zbiorw bibliotecznych Umowy zlecenia i o dzieo Usugi remontowe, konserwacje Usugi bankowe i pocztowe Usugi telekomunikacyjne Usugi ksero Pozostae usugi Usugi gastronomiczne Wynagrodzenia Ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia 54.980,99 37.015,47 8.525,00 3.220,19 1.750,81 510,12 2.664,16 55.208,70 2.452,40 147.192,46 26.643,52 135.983,81 29.517,28 249.869,50 293,10 50.642,50 40.318,90 3.501,62 11.761,77 2.196,00 120.002,50 4.452,40 4.952,00 233.500,92 66.762,28 5.892,97 1.956,20 5.280,00 47.200,17 1.014.083,92

Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw Pozostae koszty rodzajowe Razem Opis do sprawozdania z wykonania budetu Domu Kultury w 2008 roku (obecna nazwa Centrum Kultury Izabelin) Wydatki dotyczce zakupu materiaw.

3.777,54 820,00 952,49 345.713,85

Najwaniejszymi zakupami byo sfinansowanie szaf do 4 pokoi (222, 223, 224, 226) oraz szafki na multimedia i pod kserokopiark dla biblioteki. Ponadto ewidencjonowane tutaj s koszty zwizane z zakupem artykuw biurowych papier i tusze do drukarek, druki, piecztki, artykuy spoywcze dla dzieci biorcych udzia w AKCJI ZIMA oraz LATO, kwiaty dla artystw. Zakup ksiek dla biblioteki, komputery i drukarka zakupione rwnie do biblioteki. Ze wzgldu na fakt istnienia w naszych strukturach sekcji sportowej finansujemy rwnie zakup piek, nasion traw oraz nawozw sucych do utrzymania murawy boisk do piki nonej. Drug wan grup wydatkw jest energia zarwno elektryczna jak te gazowa oraz woda z wodocigu. Energia elektryczna zuyta w obiekcie bazy sportowej przy ul. Wieczorka 50 oraz przez pierwsze miesice 2008 roku (do czasu, kiedy w budynku przy ul. Poudniowej 23 dziaaa wietlica rodowiskowa) rwnie w dawnym budynku Domu Kultury w Laskach. Energia gazowa; baza sportowa propan butan, natomiast stary budynek wietlicy gaz ziemny. Umowy zlecenia i o dzieo. Na umow zlecenie zatrudniamy 3 trenerw piki nonej, oraz 8 instruktorw innych zaj (taca towarzyskiego, BREAK DANCE, grafiki, plastyki, malarstwa, jzyka rosyjskiego, sekcji teatralnej) oraz informatyka administrujcego nasz stron WWW. Natomiast umowy o dzieo s zawierane z artystami wystpujcymi na koncertach (du cz stanowi muzycy biorcy udzia w IV Festiwalu Muzycznym w Krainie Chopina), osoby prowadzce spotkania autorskie z czytelnikami. Usugi asenizacyjne i wywz mieci. Koszty na tym koncie zwizane s z odbiorem nieczystoci pynnych i staych w obu obiektach w Laskach. Usugi transportowe. Zapisy na tym koncie dotycz transportu zawodnikw na mecze (w dniach kiedy nie wystarcza nam nasz samochd czyli Hyundai). Ponadto ponielimy koszty zwizane z transportem goci z Piska w marcu 2008 roku oraz jesienn wycieczk seniorw naszej gminy. Usugi remontowe i konserwacja. Dotyczy to remontu zarwno samochodu wykorzystywanego gwnie przez sekcj sportow, naprawa pralki, jak rwnie serwis sprztu komputerowego. Bardzo duym kosztem by remont fortepianu BECHSTEIN (kosztowao nas to 24.034,00 zotych). Usugi bankowe i pocztowe. Zapisy na tym koncie to prowizje bankowe, koszty wysyki listw i paczek. Usugi telekomunikacyjne. Patnoci dotyczce usug telekomunikacyjnych s zwizane z telefoni stacjonarn (4 linie 3 na II pitrze oraz 1 linia w bibliotece) oraz z 3 numerami komrkowymi w sieci Orange. Monitoring. Monitorowany jest obiekt bazy sportowej w Laskach przy ulicy Wieczorka 50. Miesiczna opata wynosi 183,00z.

Pozostae usugi. Na koncie ewidencjonujemy wydatki towarzyszce organizacji imprez kulturalnych, w ktrych wykonawcami s artyci posiadajcy dziaalno gospodarcz i wiadczcy nam usugi Usugi gastronomiczne. Usugi gastronomiczne w postaci obiadw zostay przez nas zamwione dla goci z Piska oraz dla wystawcw i autorw biorcych udzia w X Izabeliskich Spotkaniach z Ksik. Podatki i opaty. Ponosimy stale opaty zwizane z obowizkowymi opatami czonkowskimi za sportowcw z sekcji piki nonej oraz rozwijajcej si sekcji szachowej. Wynagrodzenia. rednia liczba zatrudnionych pracownikw w 2008 roku wyniosa 12 osb (z tego 4 osoby zajmujce si bibliotek). Na tym koncie ewidencjonujemy wynagrodzenie dla pracownikw zajmujcych si sportem, bibliotek, dziaem organizacji zaj dodatkowych oraz ksigowoci. Cz wynagrodzenia bya refundowana przez Powiatowy Urzd Pracy, poniewa 2 osoby zostay zatrudnione na 6 miesicy w ramach robt publicznych natomiast 1 osoba w ramach prac interwencyjnych. Ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia. Zapisy na tym koncie dotycz obowizkowych ubezpiecze spoecznych dotyczcych pracownikw zatrudnionych na etat oraz 2 umw zlece, od ktrych odprowadzane s ubezpieczenia. Fundusz Pracy. Kwota 2,45 % kwoty wydatkw na wynagrodzenia od ktrych odprowadzane s skadki na Fundusz Pracy. Odpis na ZFS. Obowizkowy odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Z tego funduszu pokrywane dofinansowania wypoczynku letniego dla pracownikw oraz paczki witeczne. Odzie ochronna i robocza. Ze wzgldu na zatrudnianie pracownikw fizycznych jestemy zobowizani zakupi dla nich ubrania robocze. Szkolenie pracownikw. Wszelkiego rodzaju szkolenia oraz spotkania dyrektorw. Finansowalimy szkolenie min. Dla instruktorki zajmujcej si tworzeniem naszej nowej grupy zainteresowa, czyli CHRU. Dla bibliotekarzy rwnie byy organizowane specjalistyczne spotkania tematyczne niestety nie wszystkie bezpatne. Wanym szkoleniem byo szkolenie, na ktrym bya Pani Magorzata Konopka, przygotowujca si w 2008 roku do wyodrbnienia biblioteki, jako samodzielnej instytucji kultury. Pozostae koszty rodzajowe. Pozostae koszty rodzajowe to delegacje dla pracownikw oraz delegacje sdziowskie dla sdziujcych mecze piki nonej, ryczaty samochodowe dla 2 osb, ubezpieczenia majtkowe (mienia) i osobowe (uczestnikw zaj). Ponadto w grupie tych wydatkw znajduj si wszelkiego rodzaju poradniki, koszty biletw dla uczestnikw AKCJI LATO i ZIMA. Zapisane s tutaj rwnie prenumeraty czasopism specjalistycznych (dla bibliotekarzy, ksigowoci).

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ Izabelin za okres 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

Plan finansowy po zmianach z dnia 8 padziernika 2008r. SPZOZ Izabelin na rok 2008 wynosi: Plan przychodw Plan wydatkw 1 200 000,00z 1 200 000,00z

Wykonanie planu przychodw cznie wynosi 1 193 308, 45 co stanowi 99,44% planu. Wykonanie planu kosztw cznie wynosi 1 173 337, 90 co stanowi 97,77% planu. Realizacja przychodw za rok 2008 przedstawia si nastpujco: Rozrachunki z MOW Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib w Warszawie objte podpisanymi kontraktami w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej - planowana kwota 860 000,00 wykonanie 859 135,43 co stanowi 99,89% stomatologii- planowana kwota 240 000,00 wykonanie 238 022,82 co stanowi 99,17% rozrachunki z pozostaymi odbiorcami usug medycznych planowane przychody to kwota 100 000,00 wykonanie 95 419,55 co stanowi 95,41% Realizacja kosztw za okres 01-12/2008 przedstawia si nastpujco: Konto 401 - zuycie materiaw i energii - kwota planowana 98 500,00 wykonana 83 120,06 co stanowi 84,38% Koszty poniesione zostay za zakup materiaw medycznych zwizanych ze wiadczeniem usug, rodkw czystoci, materiaw biurowych, zakup literatury fachowej, energii elektrycznej, cieplnej i wody, a take innych materiaw zwizanych z dziaalnoci zakadu. Konto 402 - usugi obce - planowana kwota 98 000,00, wykonana 97 609,05 co stanowi 99,60%. Koszty poniesione zostay w szczeglnoci na usugi medyczne zwizane z nasz dziaalnoci (badania laboratoryjne, RTG, USG, protetyk stomatologiczn), a take pozostae usugi obce w tym: remontowe, telekomunikacyjne, asenizacyjne, bankowe i pozostae. Konto 403 - podatki i opaty - kwota planowana 500,00, wykonana 40,00 co stanowi 8% - zawiera koszty zwizane z przekazaniem dokumentw bilansowych do Krajowego Rejestru Sadowego. Konto 404 - wynagrodzenia - kwota planowana 825 000,00 wykonana 820 745,46 co stanowi 99,48%. Koszty poniesione zostay na realizacj wynagrodze pracownikw z tytuu umw o prac i umw cywilnoprawnych. Konto 405 - wiadczenia na rzecz pracownikw - kwota planowana 155 000,00 wykonana 150 525,93 co stanowi 97,11%. Koszty poniesione zostay na skadki z tytuu ubezpiecze spoecznych, funduszu pracy, ktre s przekazywane do ZUS, oraz wypat tzw. wiadcze urlopowych. Konto 408 - amortyzacja - kwota planowana 8 000,00 wykonana 6 909,60 co stanowi 86,37%. Koszt planowanych odpisw amortyzacji wasnych rodkw trwaych, bdcych na wyposaeniu SPZOZ. Konto 409 - pozostae koszty - planowana kwota 15 000,00 wykonana 14 387,80 co stanowi 95,91%. Koszty wszystkie pozostae poniesione nie ujte na kontach 401 - 408, w szczeglnoci: ryczaty za uywanie prywatnych samochodw osobowych dla celw subowych, koszty ubezpiecze zwizanych z odpowiedzialnoci cywiln zakadu opieki zdrowotnej a take ubezpieczenia mienia od ognia i kradziey.

Na dzie 31 grudnia 2008r. w Samodzielnym Publicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej wystpuj: nalenoci krtkoterminowe w kwocie: 103 768,45, zobowizania krtkoterminowe na kwot 75 913,23.

Na dzie 31.12.2008 w Samodzielnym Publicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej w Izabelinie brak jest wymagalnych nalenoci i zobowiza. Rok 2008 w dziaalnoci statutowej zamykamy zyskiem w kwocie 19 970,55 Podzia procentowy kosztw:
Rodzaj kosztw 401 Zuycie materiaw i energii Nazwa kosztw Wykonanie 83 120,06 Procent 7,08

402 403 404 405 408 408

Usugi obce Podatki i opaty Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz prac. Amortyzacja Pozostae koszty

97 609,05 40,00 820 745,46 150 525,93 6 909,60 14 387,80 1 173 337,90

8,32 1,01 69,94 12,83 0,59 1,23 100,00