1. BUDET GMINY MIEJSKIEJ KOCIAN ZA 2010 ROKU 1.1.

WSTP Uchwa nr XXXV/372/09 Rady Miejskiej Kociana z dnia 30 grudnia 2009 roku uchwalono budet Gminy Miejskiej Kocian na 2010 rok: dochody budetu ogem wydatki budetu ogem 59.908.133,68 z, 62.943.813,68 z.

Okrelono deficyt budetu, czyli ujemn rnic midzy dochodami a wydatkami na kwot 3.035.680,00 z. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodw i wydatkw planowany deficyt budetowy na dzie 31 grudnia 2010 roku wzrs do kwoty 3.461.578,15 z. Zaplanowano, e deficyt w caoci zostanie sfinansowany przychodami z tytuu emisji obligacji komunalnych. Na dzie 31 grudnia 2010 roku plan dochodw i wydatkw po dokonanych zmianach budetu oraz jego wykonanie przedstawia ponisza tabela i wykres:
w zotych, %

Wyszczeglnienie

Budet uchwalony na 2010 rok 59.908.133,68 62.943.813,68 3.035.680,00

Budet po zmianach na 31.12.2010 r.

59.747.200,00 63.208.778,15

Wykonanie na 31.12.2010 r. 58.335.656,31 61.210.586,16 2.874.929,85

% wykon. 97,64 96,84

Dochody Wydatki Nadwyka budetowa Deficyt

3.461.578,15

Przy wykonaniu dochodw na poziomie 58.335.656,31 z i wydatkw na poziomie 61.210.586,16 z na dzie 31 grudnia 2010 roku wystpuje deficyt budetowy w wysokoci 2.874.929,85 z.

Wykonanie dochodw i wydatkw zgodnie z klasyfikacj budetow przedstawiaj zaczniki nr 1 i 2. Uchwalony plan przychodw w 2010 roku uleg zmianie i na dzie 31 grudnia 2010 roku wynis 5.425.898,15 z. Planowane przychody w budecie Gminy Miejskiej Kocian oraz ich wykonanie przedstawia ponisza tabela:
w zotych

Tre

Plan pocztkowy
3

Zmiany

Plan na dzie 31.12.2010

5

Wykonanie na dzie 31.12.2010 r.

6

Przychody budetu 931 Przychody z tytuu emisji obligacji komunalnych: - rodki z obligacji przeznaczone s na inwestycje drogowe, remonty owietlenia przy drogach oraz pomoc finansow dla Powiatu Kociaskiego na inwestycje drogowe w miecie na drogach powiatowych; inwestycje owiatowe; inwestycje w infrastrukturze sportowej; sfinansowanie wydatkw na programy i projekty realizowane ze rodkw z budetu UE, EFTA i innych rodkw ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi oraz spat wczeniej zacignitych kredytw 955 Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych, z tego: - wolne rodki stanowice nadwyk rodkw pieninych na rachunku budetu Gminy Miejskiej Kocian wynikajc z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych

5 000 000,00 5 000 000,00

425 898,15 0,00

5 425 898,15 5 000 000,00

5 425 898,15 5 000 000,00

0,00

425 898,15

425 898,15

425 898,15

Na dzie 31 grudnia 2009 roku wystpia kwota wolnych rodkw w wysokoci 425.898,15 z, w roku 2010 ca kwot wprowadzono do budetu. Uchwalony plan rozchodw w 2010 roku nie uleg zmianie i na dzie 31 grudnia 2010 roku wynis 1.964.320,00 z. Planowane rozchody w budecie Gminy Miejskiej oraz ich wykonanie przedstawia ponisza tabela:
w zotych

Tre

Plan pocztkowy
3

Zmiany

Plan na dzie 31.12.2010

5

Wykonanie na dzie 31.12.2010 r.

6

Rozchody budetu 992 Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw z tego: 1) kredyt z Powszechnej Kasy Oszczdnoci Bank Polski S.A. na finansowanie inwestycji miejskich 2) kredyt z Banku Ochrony

1 964 320,00 1 964 320,00

0,00 0,00

1 964 320,00 1 964 320,00

1 964 320,00 1 964 320,00

698 400,00

0,00

698 400,00

698 400,00

500 800,00

0,00

500 800,00

500 800,00

rodowiska SA na budow oglnodostpnego wielofunkcyjnego, midzyszkolnego obiektu sportowego- kryta pywalnia w Kocianie 3) kredyt z Banku Ochrony rodowiska SA na finansowanie inwestycji miejskich: infrastruktur owiatow i budow drg gminnych 4) kredyt z Getin Noble Banku S.A. na budow oglnodostpnego, wielofunkcyjnego, midzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pywalnia w Kocianie 5) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spat wczeniej zacignitych poyczek i kredytw

250 000,00

0,00

250 000,00

250 000,00

320 000,00

0,00

320 000,00

320 000,00

195 120,00

0,00

195 120,00

195 120,00

Zaplanowane w budecie rozchody w kwocie 1.964.320,00 z wykonano w caoci. Rozliczenie wyemitowanych obligacji oraz kredytw zacignitych przez gmin i spaconych w 2010 roku jak rwnie przewidywanych kwot do spaty w nastpnych latach przedstawia ponisza tabela:
w zotych
L.p.

Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (poyczki)

Kwota zaduenia zgodnie z umowami bez uwzgldnienia umorze

3

Spata do dnia 31.12.2009 r.

Spata w 2010r.

Planowana spata w latach nastpnych

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

BO kredyt dugoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich BO kredyt dugoterminowy na budow krytej pywalni PKO kredyt dugoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich Getin Bank kredyt dugoterminowy na budow krytej pywalni BRE Bank Hipoteczny kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budetu Miasta Kociana oraz na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych, poyczek i kredytw 2006 rok BRE Bank Hipoteczny kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta Kociana oraz na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych, poyczek i kredytw 2007 rok Obligacje komunalne

2 494 000,00

1 250 000,00

250 000,00

994 000,00

3 591 000,00

86 000,00

500 800,00

3 004 200,00

4 999 806,79

2 206 400,00

698 400,00

2 095 006,79

3 192 000,00

1 600 000,00

320 000,00

1 272 000,00

4 000 000,00

2 243 900,00

195 120,00

1 560 980,00

4 000 000,00

0,00

0,00

4 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Razem:

27 276 806,79

7 386 300,00

1 964 320,00

17 926 186,79

Oglna wysoko zaduenia Gminy Miejskiej na koniec 2010 roku z tytuu kredytw i obligacji wynosi 17.926.186,79 z, co stanowi 30,73% w stosunku do wykonanych dochodw budetu 2010 roku. czna kwota spaty zaduenia w 2010 roku wyniosa 2.631.218,86 z, z tego: spata kredytw odsetki od kredytw i obligacji 1.964.320,00 z 666.898,86 z

rodki odprowadzone na spat zaduenia to 4,51% wykonanych dochodw. W 2010 roku nie udzielono adnych gwarancji ani porcze. II. Wynik budetu Realizacja budetu Gminy Miejskiej Kocian w 2010 roku przedstawia si nastpujco: Dochody Przychody 58.335.656,31 z 5.425.898,15 z 63.761.554,46 z Wydatki Rozchody 61.210.586,16 z 1.964.320,00 z 63.174.906,16 z

Nadwyka wykonanych dochodw i przychodw w budecie ponad sum wydatkw i rozchodw wynosi 586.648,30 z. Kwota ta stanowi wolne rodki, jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku budetu Gminy Miejskiej Kocian. Przychody: Na kwot 5.425.898,15 z skadaj si: 1) wolne rodki stanowice nadwyk rodkw pieninych na rachunku budetu Gminy Miejskiej Kocian wynikajc z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych 2) obligacje komunalne 425.898,15 z

5.000.000,00 z

Rozchody: Na kwot 1.964.320,00 z skadaj si: spata kredytw 1.964.320,00 z

1. 1. DOCHODY BUDETOWE W 2010 roku dochody Gminy Miejskiej Kocian zostay zrealizowane w wysokoci 58.335.656,31 z, tj. 97,64% planu rocznego. Struktura wykonania dochodw w 2010 roku wg rde pochodzenia

Stopie realizacji oraz struktur dochodw ogem przedstawia ponisza tabela:

w zotych, %

Lp

Tre

Dochody wasne w tym: 1. dochody z podatkw i opat pobieranych przez Miasto 2. dochody z podatkw i opat pobieranych przez Urzdy Skarbowe 3. dochody z majtku gminy 4. inne dochody wasne 5. Udziay Miasta w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa II. Rekompensata utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych III. Subwencja oglna IV. Dotacje celowe V. rodki pochodzce z budetu UE oraz z wspfinansowania z budetu krajowego VI. rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych i inwestycyjnych poch. z pomocy fin. udzielanej miedzy jst

I.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. 32.586.323,02 11.784.301,24 885.240,00 1.466.388,49 3.387.813,29 15.062.580,00 537.283,00 16.042.365,00 9.267.911,00 980.317,98 333.000,00

Wykonanie % udzia % na w strukturze wykonania 31.12.2010 r. 31.482.985,73 53,97 96,61 10.996.519,48 725.786,69 1.575.601,12 3.449.587,39 14.735.491,05 479.619,00 16.042.365,00 9.024.631,05 973.055,53 333.000,00 18,85 1,24 2,70 5,91 25,26 0,82 27,50 15,47 1,67 0,57 93,31 81,99 107,45 101,82 97,83 89,27 100,00 97,37 99,26 100,00

OGEM

59.747.200,00

58.335.656,31

100,00

97,64

Na ogln zrealizowan kwot dochodw skadaj si:

dochody biece : plan - 58.609.976,38 z, wykonanie 57.195.166,77 z, dochody majtkowe: plan - 1.137.223,62 z, wykonanie 1.140.489,54 z Stopie realizacji oraz struktur dochodw biecych i majtkowych przedstawia ponisza tabela:
w zotych, %
Dochody biece Dochody majtkowe % wykonania
96,55

Lp I. 1.

Wyszczeglnienie Plan Wykonanie

31.022.736,19

% udzia
54,24

Plan
456.983,62

Wykonanie
460.249,54

% udzia
40,35

% Wykonania
100,71

2.

3. 4. 5.

II.

III. IV. V.

VI.

Dochody wasne w tym: dochody z podatkw i opat pobieranych przez Miasto dochody z podatkw i opat pobieranych przez Urzdy Skarbowe dochody z majtku gminy inne dochody wasne Udziay Miasta w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Rekompensata utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Subwencja oglna Dotacje celowe rodki pochodzce z budetu UE oraz z wspfinansowania z budetu krajowego rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych i inwestycyjnych poch. z pomocy fin. udzielanej miedzy jst i z innych rde OGEM

32.129.339,40

11.784.301,24

10.996.519,48

19,23

93,31

0,00

0,00

0,00

0,00

885.240,00

725.786,69

1,27

81,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1.009.404,87

1.115.351,58

1,95

110,49

456.983,62

460.249,54

40,35

100,71

3.387.813,29 15.062.580,00

3.449.587,39 14.735.491,05

6,03 25,76

101,82 97,83

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

537.283,00

479.619,00

0,84

89,27

0,00

0,00

0,00

0,00

16.042.365,00 8.934.911,00 966.077,98

16.042.365,00 8.691.631,05 958.815,53

28,05 15,20 1,67

100,00 97,28 99,25

0,00 333.000,00 14.240,00

0,00 333.000,00 14.240,00

0,00 29,20 1,25

0,00 100,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333.000,00

333.000,00

29,20

100,00

58.609.976,38

57.195.166,77

100,00

97,59

1.137.223,62

1.140.489,54

100,00

100,29

Wykonanie dochodw obejmuje zarwno dochody biece, jak i majtkowe, z czego dochody majtkowe zostay szczegowo opisane w nastpujcych punktach: I.3.1. Wpywy ze sprzeday nieruchomoci kwota 397.555,85 z, I.3.4. Sprzeda innych skadnikw majtkowych kwota 457,34 z, I.3.5. Wpywy z przeksztacenia prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci kwota 32.497,21 z, I.3.6 Wpyw z tytuu niewykorzystanych w terminie wydatkw niewygasajcych roku 2009 kwota 29.739,14 z, IV. Dotacje kwota 333.000,00 z,

V. rodki pochodzce z budetu UE oraz z wspfinansowania z budetu krajowego-kwota 14.240,00 z, VI. rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych i inwestycyjnych poch. z pomocy fin. udzielanej miedzy jst i z innych rde kwota 333.000,00 z I. DOCHODY WASNE Dochody wasne w 2010 roku zaplanowane na kwot 32.586.323,02 z. wyniosy ogem 31.482.985,73 z, tj. w 96,61%. Wykonanie dochodw wasnych w poszczeglnych grupach przedstawia si nastpujco: I.1.Dochody z podatkw i opat pobieranych przez Miasto wykonano w kwocie 10.996.519,48 z, tj. w 93,31% I.1.1. Podatek od nieruchomoci Podatek jest pobierany od nieruchomoci znajdujcych si na terenie miasta Kociana. W 2010 roku na zaplanowan czn kwot 9.390.122,00 z zrealizowano 8.679.082,30 z tj. 92,43% planu, w tym: osoby prawne 5.346.984,69 z (91,68%), osoby fizyczne 3.332.097,61 z (93,65%). Niskie wykonanie dochodw spowodowane byo opnieniem w patnociach podatnikw bdcych w trudnej sytuacji finansowej oraz niepaceniem podatkw przez firmy bdce w stanie upadoci. Wobec tych podatnikw prowadzone jest postpowanie windykacyjne. I.1.2. Podatek od rodkw transportowych Podatek od rodkw transportowych pobierany jest od osb prawnych i od osb fizycznych bdcych wacicielami rodkw transportowych podlegajcych opodatkowaniu. Dochody z tego tytuu w 2010 roku na planowan czn kwot 524.770,00 z zostay zrealizowane w wysokoci 543.656,08 z, tj. 103,60% planu, z tego: osoby prawne 92.119,00 z (93,67%), osoby fizyczne 451.537,08 z (105,89%). Przekroczenie planu wynika z faktu zgoszenia nowych pojazdw do opodatkowania. I.1.3 Opata skarbowa Dochody z tego tytuu obejmuj opaty skarbowe od czynnoci urzdowych, zawiadcze, zezwole i dokumentw. W 2010 roku wpywy z tej opaty wyniosy 670.988,62 z, tj. 83,87% planu ustalonego na kwot 800.000,00 z. Niskie wykonanie wynika z faktu, e urzd nie ma wpywu na wysoko wykonania dochodw, a plan zosta ustalony na poziomie roku 2009. I.1.4. Opata targowa Opat targow pobiera si od osb handlujcych na terenie Miasta, a wysoko wpyww z tytuu opat cechuje sezonowo, wzrasta w okresach letnich i przedwitecznych. Opata targowa w 2010 roku na planowan kwot 323.230,00 z zostaa zrealizowana w wysokoci 355.670,00 z, tj. 110,04% planu. I.1.5. Dochody za korzystanie z zezwole na sprzeda alkoholu Wykonanie 493.844,24 z, tj. 100,00% planu.

I.1.6. Pozostae podatki i opaty pobierane przez miasto

podatek rolny - wpywy z podatku rolnego na planowan kwot 19.370,00 z, w 2010 roku zostay zrealizowane w wysokoci 19.597,08 z, tj. 101,17%, w tym: - osoby prawne 7.019,90 z (102,03%) - osoby fizyczne 12.577,18 z (100,70%) podatek leny - na terenie miasta figuruje jeden podatnik podatku lenego. Podatek leny w 2010 roku, na planowan kwot 15,00 z, zosta zrealizowany w wysokoci 8,00 z, co stanowi 53,33% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest umorzeniem pozostaej kwoty podatku. zalegoci z podatkw zniesionych - dochody z tego tytuu w 2010 roku stanowi kwot 568,00 z i dotycz podatku od posiadania psw. S to wpywy zalegoci podatkowych z lat poprzednich, ktre nie byy zaplanowane. opata eksploatacyjna za wydobyty gaz ze zoa na terenie Miasta Kociana156.061,14 z, tj. 97,53% planu ustalonego na 160.000,00 z. opata adiacencka i planistyczna 33.389,55 z, tj. 95,40% planu ustalonego na kwot 35.000,00 z. opata za licencje - wykonanie 40,00 z. Dochd nie by zaplanowany. odsetki za zwok w regulowaniu podatkw i opat 29.830,46 z, opaty z tytuu zwrotu kosztw postpowania administracyjnego opaty pobierane przez Urzd Miejski za wysane upomnienia do dunikw ( kwota 8,80 z za kade wysane upomnienie) - wykonanie za 2010 roku w kwocie 13.784,01 z. I.2. Dochody z podatkw i opat pobieranych przez Urzdy Skarbowe w 2010 roku wynosiy razem 725.786,69 z, tj. 81,99% planu w tym : z podatku dochodowego od osb fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej 35.272,04 z, tj. 58,79% rocznego planu, z tytuu podatku od spadkw i darowizn 104.294,75 z, tj. 104,29% planu na 2010 rok, z podatku od czynnoci cywilnoprawnych 582.808,53 z. co stanowi 80,72% planu rocznego, odsetki od nalenoci podatkowych pobieranych przez Urzdy Skarbowe 3.411,37 z. Niskie wykonanie w/w podatkw i opat wynika z faktu, e w 2010 roku zmniejszya si liczba podatnikw opodatkowanych w formie karty podatkowej oraz nastpi spadek dochodw z tytuu podatku od czynnoci cywilnoprawnych. I.3. Dochody z majtku gminy w 2010 roku wyniosy 1.575.601,12 z. Dochody z mienia gminy stanowice w budecie 5,00% dochodw wasnych zostay zrealizowane w 107,45%. Plan dochodw z poszczeglnych tytuw w tej grupie i ich wykonanie przedstawia si nastpujco:
w zotych, %

Lp.

Tytu dochodu

1. wpywy ze sprzeday nieruchomoci 2. dochody z dzierawy, czynsze za lokale z tego: Urzd Miejski szkoy Midzyszkolny Obiekt Sportowy 3. opaty za wieczyste uytkowanie gruntw

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. 397.422,00 644.327,12 433.627,12 140.700,00 70.000,00 365.077,75

Wykonanie na 31.12.2010 r. 397.555,85 671.498,86 456.813,70 141.795,49 72.889,67 443.852,72

Wskanik wykonania planu w % 100,03 104,22 105,35 100,78 104,13 121,58

4. sprzeda innych skadnikw majtkowych 5. wpywy z przeksztacenia prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci 6. wpyw z tytuu niewykorzystanych w terminie wydatkw niewygasajcych roku 2009 RAZEM:

420,00 29.402,48

457,34 32.497,21

108,89 110,53

29.739,14

29.739,14

100,00

1.466.388,49

1.575.601,12

107,45

I.3.1. Wpywy ze sprzeday nieruchomoci Na dzie 01 stycznia 2010 r. zaplanowano z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci kwot 2.833.852,00 z. Ogaszane kolejne przetargi na sprzeda przedmiotowych nieruchomoci koczyy si wynikiem negatywnym z powodu braku zainteresowania. Ponadto nie dokonano sprzeday nieruchomoci przeznaczonych na popraw warunkw zagospodarowania w zwizku z brakiem zainteresowania ich nabyciem przez wacicieli nieruchomoci przylegych. Wobec powyszego plan wynoszcy 2.833.852,00 z uleg w cigu roku korekcie. Pozostaa po zmianie kwota w wysokoci 397.422,00 z wykonana zostaa w 100,03 %. Na ogln kwot wykonanych dochodw w kwocie 397.555,85 z skadaj si wpywy z: sprzeday mieszka jednorazowo 58.896,60 z sprzeda w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcw lokali mieszkalnych pooonych w Kocianie na os.Piastowskim 61/7 oraz 61/11, a take lokalu mieszkalnego przy ul.Kosynierw 26A/1, sprzeday gruntw 103.040,00 z sprzeda nieruchomoci gruntowej pooonej w Kocianie przy ul.Pnocnej oraz dwch nieruchomoci gruntowych pooonych w Kocianie przy ul.Sosnowej w drodze przetargu nieograniczonego, sprzeda mieszka na raty 19.383,28 z, sprzeda nieruchomoci 151.500,00 z sprzeda udziau w wysokoci 10/32 w nieruchomoci zabudowanej pooonej w Kocianie przy ul.Surzyskiego 26 w drodze przetargu nieograniczonego, sprzeday prawa uytkowania wieczystego 64.735,97 z, I.3.2. Dochody z dzierawy, czynsze za lokale W 2010 roku wpywy do budetu wynosiy 671.498,86 z, tj. 104,22% planu, w tym: w Urzdzie Miejskim 456.813,70 z, tj. 105,35% planu s to gwnie wpywy z dzieraw i czynszw za lokale w budynku przy ul.Bernardyskiej 2, ul.Way egockiego 2, al.Kociuszki 22 , wpywy z dzieraw gruntw z okazji Dni Kociana, w szkoach 141.795,49 z, tj. 100,78% planu s to wpywy m.in. z wynajmu hal sportowych i sal gimnastycznych, gabinetw lekarskich i pielgniarskich, sklepikw spoywczych, czynszw za mieszkania oraz z wynajmu sal lekcyjnych, w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji 72.889,67 z, tj. 104,13% planu - s to wpywy z pomieszcze w budynku pywalni przeznaczonych na punkt gastronomiczny oraz z dzierawy powierzchni reklamowej, a take wpywy z wynajmu hali azienek. I.3.3. Opaty za wieczyste uytkowanie gruntw Osignito wpywy z tytuu wieczystego uytkowania gruntw w 2010 roku w wysokoci 443.852,72 z, tj. 121,58% planu. Opat za uytkowanie wieczyste uiszcza si do 31 marca kadego roku z gry za dany rok.

Wysze wykonanie wynika z przeprowadzonej aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste gruntw dla Kociaskiej Spdzielni Mieszkaniowej. I.3.4. Sprzeda innych skadnikw majtkowych Wpywy z tego tytuu w 2010 roku wyniosy 457,34 z. Uzyskano dochd ze zbycia nastpujcych skadnikw: sprzeda samochodu uk przez MZWiK za kwot 409,84 z, sprzeda zomu pochodzcego ze zlikwidowanych opraw owietleniowych oraz w Zespole Szk nr 3 sprzeda uywanych mebli na czn kwot 47,50 z, I.3.5. Wpywy z przeksztacenia prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci W 2010 roku zaplanowano w budecie wpywy z tytuu przeksztacenia prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci w wysokoci 29.402,48 z. Wykonanie dochodw w 2010 roku z tego tytuu wynioso 32.497,21, tj. 110,53% planu. Wysokie wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, i wniesiono wicej wnioskw o przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci ni zaplanowano. I.3.6. Wpyw z tytuu niewykorzystanych w terminie wydatkw niewygasajcych roku 2009. Wpywy z tego tytuu wyniosy 29.739,14 z tj.100% planu. I.4. Inne dochody wasne Plan w 2010 roku wykonano w 101,82% i osignito dochd w kwocie 3.449.587,39 z, na ktry skadaj si: wpywy z opaty parkingowej oraz wpaty za zajcia pasa drogowego 340.270,40 z, tj. 91,47% planu. Na uzyskan kwot skadaj si wpaty za parkowanie pojazdw samochodowych na drogach w strefie patnego parkowania w kwocie 317.395,90 z oraz opaty za zajcie pasa, umieszczenie urzdzenia lub reklam w pasie drogowym w wysokoci 22.874,50 z. grzywny, mandaty pobierane przez Stra Miejsk 19.804,72 z, tj. 66,02% planu, kara pienina naoona w celu przymuszenia zwizana z ochron rodowiska 3.000,00 z, grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokoci 4.480,72 z. S to kary za zwok naliczane rzeczoznawcom majtkowym w zwizku z przygotowaniem operatw szacunkowych, kary umowne za nie wykonanie przedmiotu umowy dot.wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego (przebudowa ul.Sowackiego i ul.Kasprowicza) oraz kara umowna za nie wykonanie w terminie projektu modernizacji Ratusza w Kocianie. opaty za wycen lokali przeznaczonych do sprzeday w kwocie 1.299,84 z. tj. 57,77% planu, opaty za miejsca pod groby ziemne na cmentarzu 48.000,00 z, tj. 106,67% planu, wpywy za wystawienie duplikatw wiadectw, legitymacji i kart rowerowych w wysokoci 409,92 z, wpywy z rnych opat zwizane z korzystaniem ze rodowiska 100.273,64 z tj. 101,08% planu rocznego, wpywy ze wiadczonych usug 2.548.743,54 z, tj. 100,61% planu S to dochody z tytuu odpatnego korzystania z krytej pywalni, z sauny, sztucznego lodowiska, za zajcia rekreacyjne, nauk pywania, kursy nurkowania w kwocie 1.382.460,21 z. Wpywy za usugi wiadczone przez szkoy tj.m.in.

wpywy za media, za obiady i posiki, wpywy z tytuu opaty rodzicw dzieci oddziau przedszkolnego w kwocie 733.474,90 z , a take usugi opiekucze wiadczone przez OPS w kwocie 80.459,75 z. S to rwnie wpywy za media zuyte przez najemcw obiektw przy ul.Bernardyskiej 2 w Kocianie, a take wpywy za media z Urzdu Statystycznego, Starostwa Powiatowego oraz od lokatorw w cznej kwocie 352.348,68 z. odsetki od rodkw na rachunkach bankowych 58.570,47 z, tj. 107,27% planu, pozostae odsetki (w tym m.in. odsetki od nieterminowych wpat nalenoci za najem i dzieraw skadnikw majtkowych gminy) 10.606,07 z, pozostae dochody zostay wykonane na kwot 179.161,91 z, s to gwnie: - rozliczenie z lat ubiegych- prace spoeczno-uyteczne PUP dla osb bezrobotnych, doywianie w Domu Dziennego Pobytu (2009 rok), zwrot wiadcze (2009r.), - rozliczenie podatku VAT za 12/2009, - zwroty niewykorzystanych dotacji, - rodki zabezpieczenia naleytego wykonania robt, - odszkodowania z PZU i INTERRISK, - zwrot kosztw sdowych, - wydatki niewygasajce roku 2009, - opaty za wysyane upomnienia do dunikw, - dochody z tytuu terminowego przekazywania podatku od osb fizycznych, - wpywy z opaty instruktorskiej. wpywy z rnych dochodw zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 35.908,44 z, tj. 100,00% planu rocznego, dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - 63.809,68 z, wpyw nadwyki rodkw obrotowych Przedszkoli Samorzdowych za 2009 rok w wysokoci 35.248,04 z, tj. 100,00% planu. I.5. Udziay Miasta w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa W 2010 roku dochody z tego tytuu stanowiy 46,80% dochodw wasnych budetu Gminy Miejskiej Kocian. Wykonanie planu wynioso 97,83%. Dochody z tytuu udziaw w podatkach obejmuj:
L.p. Tytu dochodu Plan po zmianach na 31.12.2010 r. 14.407.580,00 Wykonanie na 31.12.2010 r. 14.096.825,00 w zotych, % Wskanik wykonania planu w% 97,84

1.

udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych udziay w podatku dochodowym od osb prawnych RAZEM:

2.

655.000,00

638.666,05

97,51

15.062.580,00

14.735.491,05

97,83

Wykonanie dochodw z tytuu udziau w podatkach dochodowych na dzie 31 grudnia w latach 2008 2010 przedstawia ponisza tabela:

w%

L.p.

Grupa dochodw

% wykonania do planu za rok 2008 2009 2010

1. 2.

udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych udziay w podatku dochodowym od osb prawnych RAZEM:

110,91 106,50 110,65

97,82 120,96 98,89

97,84 97,51 97,83

Udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych w 2010 roku zostay wykonane na poziomie na poziomie roku 2009 i s o 310.755,00 z mniejsze od planowanej wielkoci.

II. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODW W PODATKACH I OPATACH LOKALNYCH W 2010 roku dochody stanowice rekompensat utraconych dochodw z tytuu zwolnie okrelonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnieniu osb niepenosprawnych otrzyman z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych stanowi 0,82% dochodw ogem. Wykonanie na dzie 31 grudnia 2010 roku stanowi kwota 479.619,00 z, tj. 89,27% planu. W poprzednich latach wykonanie dochodw otrzymanych z PFRON u przedstawia si nastpujco: w 2008 roku 560.519,00 z, w 2009 roku 538.168,00 z. III. SUBWECJA OGLNA Wpywy z tytuu subwencji oglnej w 2010 roku wyniosy 16.042.365,00 z, tj. 100,00% planu, a ich udzia w dochodach ogem wynis 27,50%. Na rok 2010 przyznano Gminie Miejskiej Kocian cz owiatow subwencji oglnej oraz cz rwnowac subwencji oglnej. W 2010 roku wpyny czci subwencji oglnej: owiatowa w wysokoci 15.881.297,00 z, tj. 100,00% planu, rwnowaca w wysokoci 161.068,00 z, tj. 100,00% planu. IV. DOTACJE CELOWE W 2010 roku wpyny do budetu Gminy Miejskiej Kocian dotacje celowe o cznej kwocie 9.024.631,05 z, tj. 97,38% planu rocznego. Poniej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.
Dzia rozdzia Przeznaczenie dotacji Plan po zmianach na 31.12.2010 r. Dotacja otrzymana % wykonania planu Wydatki poniesione z dotacji

1. Zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami 2010 010,01095 - Pozostaa dziaalno (zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych) 750,75011 - Urzdy wojewdzkie 750,75056 - Spis powszechny i inne (przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego)

7.358.842,00

7.174.173,22

97,49

7.174.173,22

7.433,00

7.431,99

99,99

7.431,99

157.400,00 9.297,00

157.400,00 9.295,53

100,00 99,98

157.400,00 9.295,53

751,75101 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja staego rejestru wyborcw) 751,75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (sfinansowanie zada wyborczych zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw Prezydenta RP, wypata zryczatowanych diet dla czonkw obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP) 751,75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie (przeprowadzenie wyborw do rad gmin oraz wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast) 852,85203 - Orodki wsparcia (utrzymanie rodowiskowego Domu Samopomocy) 852,85212 - wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego (wypata wiadcze rodzinnych oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego) 852,85213 - Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej (opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia rodzinne) 852,85219 - Orodki pomocy spoecznej (wypacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsug tego zadania) 852,85228 - Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze (sfinansowanie specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi, ktre s realizowane w miejscu zamieszkania wiadczeniobiorcy) 2. Zadania biece realizowane na podstawie porozumie z

4.056,00

4.046,18

99,76

4.046,18

58.915,00

58.910,60

99,99

58.910,60

67.179,00

40.000,12

59,54

40.000,12

507.132,00

504.147,75

99,41

504.147,75

6.454.300,00

6.316.821,54

97,87

6.316.821,54

22.904,00

21.405,32

93,46

21.405,32

1.218,00

1.218,00

100,00

1.218,00

69.008,00

53.496,19

77,52

53.496,19

35.000,00

35.000,00

100,00

35.000,00

organami administracji rzdowej - 2020 710,71035 - Cmentarze (utrzymanie i remonty grobw i cmentarzy wojennych znajdujcych si na terenie gminy) 3. Zadania biece wasne z dotacji budetu pastwa 2030 - Szkoy podstawowe (realizacja zada wynikajcych z Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia Radosna Szkoa - Pozostaa dziaalno (sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego) - Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej (sfinansowanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne opacanych za osoby pobierajce zasiek stay z pomocy spoecznej) - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wypata zasikw okresowych w czci gwarantowanej z budetu pastwa) - Zasiki stae (dofinansowanie wypat zasikw staych) - Orodki pomocy spoecznej (wypata dodatkw w wysokoci 250,00 z miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w penym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w roku 2010) - Pozostaa dziaalno (realizacja programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania) - Pomoc materialna dla uczniw (dofinansowanie wiadcze

35.000,00

35.000,00

100,00

35.000,00

1.233.178,00

1.174.566,83

95,25

1.174.566,83

801,80101

11.970,00

11.970,00

100,00

11.970,00

801,80195

819,00

819,00

100,00

819,00

852,85213

27.310,00

27.275,63

99,87

27.275,63

852,85214

163.421,00

123.780,61

75,74

123.780,61

852,85216

290.036,00

290.036,00

100,00

290.036,00

852,85219

158.701,00

158.701,00

100,00

158.701,00

852,85295

439.557,00

439.557,00

100,00

439.557,00

854,85415

141.364,00

122.427,59

86,60

122.427,59

pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniwWyprawka szkolna) 4. Zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - 2320 600,60014 - Drogi publiczne powiatowe (zarzdzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kocian, w zakresie zimowego utrzymania drg, biecego utrzymania czystoci i pielgnacji zieleni przydronej) 921,92116 - Biblioteki (realizacja przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Kocianie zada powiatu z zakresu publicznej biblioteki powiatowej) 5. Zadania biece realizowane z dotacji z pastwowych funduszy celowych - 2440 852,85219 - Orodki pomocy spoecznej (dotacja na organizacj imprezy dla Programu Starszy Brat Starsza Siostra w ramach konkursu Mj modszy brat, modsza siostra-nasza maa historia 6. Zadania inwestycyjne wasne realizowane z dotacji celowych z budetu pastwa - 6330 - Obiekty sportowe (dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje BoiskoOrlik 2012 w miejscowoci Kocian) Ogem 305.891,00 305.891,00 100,00 305.891,00

247.000,00

247.000,00

100,00

247.000,00

58.891,00

58.891,00

100,00

58.891,00

2.000,00

2.000,00

100,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

2.000,00

333.000,00

333.000,00

100,00

333.000,00

926,92601

333.000,00

333.000,00

100,00

333.000,00

9.267.911,00

9.024.631,05

97,38

9.024.631,05

V. RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z WSPFINANSOWANIA Z BUDETU KRAJOWEGO W okresie sprawozdawczym zaplanowano 980.317,98 z, wykorzystano 973.055,53 z, tj. 99,26% planu na nastpujce projekty:

Dofinansowanie Projektu Na miejsca! Do ycia gotowi! Start! realizowanego przez Urzd Miejski Kociana w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. W 2010 roku w budecie zaplanowano kwot 687.790,40 z, wykorzystano 687.790,40 z, tj. 100,00% planu. Dofinansowanie Projektu Smart Kids realizowanego przez Urzd Miejski Kociana w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Fundusz Spoecznego. W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwot 44.780,00 z, wykorzystano 44.394,26 z, tj. 99,14% planu. Niewykorzystan kwot zwrcono odpowiednio do Ministerstwa Finansw oraz do Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Poznaniu w 2010 roku. Dofinansowanie Projektu Wolontariat szans dla aktywnych realizowanego przez Orodek Pomocy Spoecznej w Kocianie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. W 2010 roku w budecie zaplanowano kwot 48.211,76 z, wykorzystano 44.653,27 z, tj. 92,62% planu a pozosta niewykorzystana kwot zwrcono do Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Poznaniu w 2010 roku. Dofinansowanie Projektu Aktywno, Integracja, Praca, Niezaleno realizowanego przez Orodek Pomocy Spoecznej w Kocianie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwot 154.995,82 z, wykorzystano 151.791,43 z, tj. 97,93% planu. Niewykorzystan kwot zwrcono odpowiednio do Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Poznaniu w 2010 roku. Dofinansowanie Projektu Mali poszukiwacze i zaczarowany zajczek realizowanego przez Samorzdowe Przedszkole Nr 1 w Kocianie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. W 2010 roku w budecie zaplanowano kwot 44.540,00 z, wykorzystano 44.426,17 z, tj. 99,74% planu a pozosta niewykorzystana kwot zwrcono do Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Poznaniu w 2010 roku.

VI. RODKI NA DOFINANSOWANIE WASNYCH ZADA BIECYCH I INWESTYCYJNYCH POCHODZCYCH Z POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO 1) Pomoc finansowa otrzymana z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania zwizanego z Budow kompleksu sportowego w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Kocianie. W 2010 roku w wpyno 333.000,00 z, tj. 100,00% planu.

VI. DOCHODY BUDETU PASTWA ZWIZANE Z REALIZACJ PRZEZ MIASTO ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ
Dzia Rozdzia
1 2

Wyszczeglnienie
4

Plan na 31.12.2010 r.
5

Wykonanie na 31.12.2010 r.
6

% wykonania
7

750 75011 0690 852 85203 0830 85212

0920 0970 0980

85228

0830

Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wpywy z rnych opat Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Wpywy z usug wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug RAZEM:

0,00 0,00 0,00 22.500,00 14.000,00 14.000,00 0,00

323,95 323,95 323,95 126.167,69 12.669,27 12.669,27 106.371,81

560,75 90,49 90,49 -

0,00 0,00 0,00

12.621,73 7.263,01 86.487,07

8.500,00

7.126,61

83,84

8.500,00 22.500,00

7.126,61 126.491,64

83,84 562,19