II.

CZ OPISOWA
Budet gminy na rok 2010 uchwalony zosta na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2009r. uchwa Nr XXXVIII /208/2009 i wynosi: po stronie dochodw 13 045 562,22 z. po stronie wydatkw 14 674 562,22 z. Powstay deficyt budetu w wysokoci 1 629 000,00 z. planowano pokry przychodami pochodzcymi z kredytw i poyczek. Po zmianach dokonanych w cigu roku budet gminy przedstawia si nastpujco: dochody budetu wydatki budetu 12 237 463,75 z. 13 554 989,75 z.

W wyniku zmian dokonanych w cigu roku planowany deficyt budetu zmniejszy si o kwot 311 474,00 z. do kwoty 1 317 526,00 z. rdo pokrycia deficytu stanowiy przychody pochodzce z kredytw, poyczek oraz wolnych rodkw. W zwizku z tym, e nie zrealizowano wszystkich planowanych dochodw i wydatkw deficyt na koniec roku 2010 by niszy od planowanego o kwot 167 660,95 z. i wynis 1 149 865,05 z., co stanowio 9,70 % wykonanych dochodw budetu gminy. Zmiany budetu gminy dokonywane byy na podstawie uchwa Rady Gminy oraz zarzdze Wjta Gminy i przedstawiaj si nastpujco: Zmiany dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj zada zleconych i wasnych zwikszyy budet o kwot 1 041 768,10 z., z tego; Zadania zlecone o kwot 479 654,10 z. w tym: - na zadania zlecone z zakresu pomocy spoecznej kwota 93 885,00 z., z tego na zasiki celowe wypacone rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi 83 200,00 z. - z tytuu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym kwota 334 229,10 z. - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw Prezydenta RP kwota 15 583,00 z. - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do rady gminy oraz wyborw Wjta kwota 27 077,00 z. - na zadania zlecone zwizane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego kwota 8 880,00 z. Zadania wasne o kwot 562 114,00 z., w tym: - na zadania wasne z zakresu pomocy spoecznej kwota 51 550,00z. - pomoc materialna o charakterze socjalnym/stypendia/ dla uczniw kwota 57 151,00 z., - dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2010r. kwota 4 840,00 z. - dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego kwota 92,00 z. - zadania zwizane z prowadzon akcj przeciwpowodziow oraz akcj zwalczania plagi komarw na terenach dotknitych powodzi kwota 143 194,00 z.

2 - usuwanie skutkw klsk ywioowych (naprawa drg dojazdowych do waw) kwota 305 287, 00 z. Dotacje z powiatu gogowskiego w wysokoci 24 000,00 z. w tym: - na utrzymanie urzdze melioracji wodnych 5 000,00 z., - demonta i utylizacja eternitu pokrycia dachowego sali wiejskiej w Kulowie 6 000,00 z. - na prace zabezpieczajce most na Kanale Krzyckim w cigu drogi transportu rolniczego w obrbie wsi Chociemyl 5 000,00 z. - dofinansowanie zakupu sprztu dla jednostek ochotniczych stray poarnych kwota 8 000,00 z. Pomoc finansowa udzielana midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na realizacj zada biecych i inwestycyjnych w ramach konkursu Odnowa Dolnolskiej Wsi w wysokoci 21 976,00 zl. w tym: - dofinansowanie remontu dachu WDK Chociemyli oraz remont podogi w budynku komunalnym w Chociemyl (zakup materiaw) kwota 4 779,00 z. - dofinansowanie zakupu wyposaenia boiska sportowego oraz malowanie szatni w Kotli kwota 17 197,00 z. Dotacje z funduszy celowych w wysokoci 26 800,00 z. w tym: Terenowy F-sz Ochrony Gruntw Rolnych kwota 23 200,00 z. z przeznaczeniem na zadanie rekultywacyjne zwizane z odtworzeniem uszkodzonych w wyniku zatoru lodowego elementw mostu w pasie drogi gminnej w obrbie wsi Chociemyl. Pastwowy F-sz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych kwota 3 600,00 z. z przeznaczeniem na organizowane przez GOPS Kotla zabawy mikoajkowej Rado Dziecka oraz Spotkanie opatkowe Seniorw gminy Kotla.

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw UE w wysokoci 82 519,43 z. w tym: dotacja celowa na realizacj projektu Wykorzystaj szans zainwestuj w siebie wspfinansowanego ze rodkw UE w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Program Operacyjny Kapita Ludzki zwikszenie o kwot 76 526,63 z., dotacja celowa na realizacj projektu Kady Osignie Sukces - wspfinansowanego ze rodkw UE w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Program Operacyjny Kapita Ludzki zmniejszenie o kwot 10 891,20 z. dotacja celowa na remont podogi w wietlicy wiejskiej w Kotli w ramach PROW na lata 2007-2013, o 4 Leader zwikszenie o kwot 16 884,00 z.

Cz owiatowej subwencji oglnej - zmniejszenie o kwot 32 000,00 z. Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw UE na dofinansowanie inwestycji zmniejszenie o kwot 2 065 010,00 z. w tym: - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodocigowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach kwota 1 565 010,00 z., - Budowa wietlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu kwota 500 000,00 z.

3 Zwikszenie dochodw wasnych z podatkw i opat o kwot 91 848,00 z. W wyniku zmian dokonywanych w budecie w cigu roku dochody budetu w stosunku do planowanych na pocztku roku zmniejszyy si o kwot 808 098,47 z., natomiast wydatki o kwot 1 119 572,47 z. . Zmianie ulegy take planowane przychody budetu gminy. W wyniku dokonanych zmian przychody w stosunku do planowanych zmniejszyy si o kwot 311 474,00 z. tj. z kwoty 2 177 460,00 z. do kwoty 1 865 986,00 z. Rozchody budetu pozostay na poziomie kwoty planowanej w uchwale budetowej tj. w wysokoci 548 460,00 z. Gmina Kotla posiada zaduenie z tytuu zacignitych kredytw i poyczek oraz z emisji obligacji komunalnych. Zaduenie gminy z tytuu kredytw i poyczek oraz emisji obligacji komunalnych na koniec roku wynioso 4 457 086,89 z., z tego: -poyczek zacignitych w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocawiu 59 300,00 z., -poyczki zacignitej w BGK na wyprzedzajce finansowanie budowy wietlicy wiejskiej w Kulowie 389 173,45 z., -kredytw zacignitych w bankach komercyjnych w wysokoci 1 608 613,44 z., -emisji obligacji komunalnych 2 400 000,00 z. W 2010r. Gmina nie udzielaa adnych gwarancji i porcze, nie wystpiy rwnie zobowizania wymagalne. Wskanik zaduenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynis 37,58% wykonanych dochodw budetu gminy ogem w 2010 r. Spata zobowiza z tytuu kredytw i poyczek przypada na lata 2005- 2018, natomiast z tytuu emisji obligacji na lata 2010-2018. Spaty nalenych rat kredytw i poyczek oraz wykupu obligacji komunalnych dokonywane s zgodnie z ustalonym harmonogramem spat. W 2010 r. warto wykupu obligacji komunalnych wyniosa 300 000,00 z. natomiast spata rat kredytw i poyczek 248 435,52 z. Rozchody budetu w 2010r. cznie wyniosy 548 435,52 z. Wydatki zwizane z obsug kredytw i poyczek oraz wykupem papierw wartociowych wyniosy 189 369,37 z. czna kwota spat kredytw i poyczek oraz wykupu papierw wartociowych wraz z nalenymi odsetkami wyniosa 737 804,89 z., co stanowio 6,02 % planowanych dochodw budetu gminy na 2010 r. Dotacje udzielane z budetu gminy okresie sprawozdawczym: 1) dla jednostek sektora finansw publicznych w wysokoci 304 340,41 z., w tego: dotacje celowe w wysokoci 49 638,37 z., w tym dla: - Powiat Gogowski 5 000,00 z. - Gminy Rudna 14 071, 16 z., - Gminy Miejskiej Gogw w wysokoci 2 000,00 z., - Gminny Orodek Kultury i Sportu w Kotli w wysokoci 28 567,21 z. dotacje podmiotowe dla samorzdowej instytucji kultury w wys.254 702,04 z. w tym: - Gminny Orodek Kultury i Sportu w Kotli w wysokoci 198 607,13 z., - Biblioteka Publiczna w Kotli w wysokoci 56 094,41 z. 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych w wysokoci 350,00 z, z tego:

4 dotacja celowa dla jednostki ochotniczej stray poarnej w Kotli 350,00 z. REALIZACJA DOCHODW WG WANIEJSZYCH RDE W 2010 ROKU. Lp 1. OKRELENIE Dochody biece, z tego: Dochody wasne w tym: -dochody z podatkw i opat oraz z majtku gminy -udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych i prawnych -wpywy z zezwole na sprzeda napojw alkoholowych -wpywy z opaty eksploatacyjnej Subwencje oglne w tym: -cz owiatowa subwencji oglnej -cz wyrwnawcza subwencji oglnej Dotacje z budetu pastwa, w tym: -na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej -na realizacj wasnych zada biecych Dotacje otrzymane od innych jednostek samorzdu terytorialnego, w tym Powiat Gogowski -dofinansowanie utrzymania melioracji wodnych szczegowych -demonta i utylizacja eternitu -dofinansowanie zakupu sprztu jednostek OSP -na prace zabezpieczajce most na Kanale Krzyckim w cigu drogi transportu rolniczego obrbie wsi Chociemyl Urzd Marszakowski Wojewdztwa Dolnolskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnolskiej Wsi -remont dachu WDK Chociemyl oraz zakup materiaw na remont podogi w budynku komunalnym -malowanie szatni na boisku sportowym w Kotli- zakup materiaw Dotacje celowe na realizacj programw i projektw z udziaem rodkw UE -dotacja celowa na finansowanie projektu w ramach Europejskiego F-szu Spoecznego POKL Kady Osignie Sukces realizowanego przez SP Kotla -dotacja celowa na finansowanie projektu w ramach Europejskiego F-szu Spoecznego PLAN 11 194 204,75 4 487 341,00 2 855 298,00 1 419 043,00 48 000,00 165 000,00 3 549 918,00 2 889 384,00 660 534,00 2 576 302,10 1 731 788,10 844 514,00 30 958,00 24 000,00 5 000,00 6 000,00 8 000,00 5 000,00 6 958,00 4 779,00 2 179,00 546 085,65 447 675,02 WYKONANIE 11 049 648,25 4 387 880,22 2 824 353,54 1 347 784,95 57 340,60 158 401,13 3 549 918,00 2 889 384,00 660 534,00 2 552 070,04 1 716 008,82 836 061,22 28 677,00 24 000,00 5 000,00 6 000,00 8 000,00 5 000,00 4 677,00 3 113,00 1 564,00 527 502,99 447 312,42 96,6 67,2 92,6 100,0 % 98,7 97,8 98,9 94,9 119,4 96,0 100,0

2.

3.

99,0

4.

5.

81 526,63

80 190,57

5 POKL Wykorzystaj szans zainwestuj w siebie realizowanego przez GOPS Kotla -dotacja celowa w ramach PROW na lata 20072013, o 4 Leader na remont podogi w wietlicy wiejskiej w Kotli rodki z Pastwowego F-sz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych na realizacj biecych zada wasnych Dochody majtkowe

16 884,00 3.600,00 1 043 259,00

3 600,00 803 712,74 122 822,25 100,0 77,0 34,1

6.

1. 2.

3. 4.

Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa 360.210,00 wasnoci oraz prawa wieczystego uytkowania nieruchomoci rodki otrzymane z Urzdu Marszakowskiego Woj. Dolnolskiego na inwestycje w ramach 15 018,00 konkursu Odnowa Dolnolskiej Wsi na dofinansowanie zakupu wyposaenia boiska sportowego w Kotli Dotacje z Terenowego Funduszu Ochrony 23 200,00 Gruntw Dotacja celowa na programy i projekty 644 831,00 realizowane z udziaem rodkw europejskich w ramach RPO dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa sieci kanalizacyjnej i wodocigowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach DOCHODY OGEM 12 237 463,75

12 859,00

85,6

23 200,49 644 831,00

100,0 100,0

11 853 360,99

96,9

REALIZACJA WYDATKW ZA ROK 2010 L.p OKRELENIE PLAN 11 415 844,75 8 509 414,10 5 089 525,02 3 419 889,08 297 750,00 1 868 517,00 190.100,00 550 063,65 2 139 145,00 2 139 145,00 1 920 000,00 13 554 989,75 WYKONANIE 11 110 859,60 8 262 968,41 5 022 793,34 3 240 175,07 287 063,81 1 842 031,78 189 369,37 529 426,23 1 892 366,44 1 892 366,44 1 709 510,84 13 003 226,04 % 97,3 97,1

Wydatki biece wg kierunkw ich rozdysponowania 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym: -wynagrodzenia i skadki od nich naliczane -wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 2. Dotacje na zadania biece 3. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4. Obsuga dugu 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziaem rodkw europejskich Wydatki majtkowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy i projekty realizowane z udziaem rodkw europejskich WYDATKI OGEM

96,4 98,6 99,6 96,2 88,5 89,0 95,9

6 Zaplanowane dochody budetowe ogem zrealizowano w wysokoci 11 853 360,99 z. co stanowio 96,9 % planu, z tego - dochody biece w wysokoci 11 049 648,25 z. co stanowio 98,7 % planowanych dochodw biecych, - dochody majtkowe w wysokoci 803 712,74 z. co stanowio 77,0 % planowanych dochodw majtkowych. W planie budetu gminy na rok 2010 w dochodach majtkowych ujto dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzeday majtku gminy. Planowano do sprzeday pi dziaek niezabudowanych w Kulowie i dwie w Skidniowie oraz cztery domki kempingowe z dziakami w Gogwku. Pomimo ogaszanych przetargw sprzedany zosta jeden domek kempingowy oraz trzy dziaki w Kulowie. Zaplanowane wydatki budetowe ogem zrealizowano w wysokoci 13 003 226,04 z., co stanowio 95,9 % planu, z tego: - wydatki biece w wysokoci 11 110 859,60 z. co stanowio 97,3 % planowanych wydatkw biecych, - wydatki majtkowe w wysokoci 1 892 366,44 z. co stanowio 88,5 % planowanych wydatkw majtkowych. Na wydatki majtkowe w 2010 r. zaplanowano kwot 2 139 145,00 z. co stanowio 15,8 % planowanych wydatkw ogem. Wydatki majtkowe wykonano w 88,5 %. W trakcie realizacji jest budowa sieci kanalizacyjnej i wodocigowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach. Zadanie realizowane z udziaem rodkw UE w ramach RPO. W 2010 r. zakoczono budow wietlicy wiejskiej w Kulowie. Zadanie realizowane byo z udziaem rodkw UE w ramach PROW. Na realizacj projektu Gmina zacigna poyczk w BGK na wyprzedzajce finansowanie zadania. Zoony zosta wniosek o patno. Rozliczenie projektu z Urzdem Marszakowskim przewidywane jest w 2011 r. Przygotowano rwnie dokumentacje na inwestycje planowane do realizacji w latach nastpnych: Przebudowa czci drogi gminnej w Kotli oraz remont WDK Sobczyce wraz z zagospodarowaniem terenu. W budecie gminy na rok 2010 wyodrbniono rodki stanowice fundusz soecki. Planowana kwota wyodrbnionych rodkw to 98 906,00 z. wykonanie 24 525,14 z. co stanowio 24,8 % planu. Wydatki w ramach funduszu soeckiego realizowane byy w oparciu o zaangaowanie poszczeglnych rad soeckich w realizacj przedsiwzi zakadanych we wnioskach.

DOCHODY BUDETU GMINY

Dzia 010 Wyszczeglnienie Rolnictwo i lenictwo Dochody biece ZADANIA ZLECONE Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot czci podatku akcyzowego dla producentw rolnych Dochody majtkowe Zaliczka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE w ramach RPO dla Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 2007-2013 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodocigowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach zgodnie ze zoonym wnioskiem o patno. Lenictwo Plan 979 060,10 334 229,10 334 229,10 334 229,10 644 831,00 644 831,00 Wykonanie %

979 060,10 100,0 334 226,10 334 229,10 334 229,10 644 831,00 644 831,00

020

2 320,00

1 418,02 61,1

400

600

Dochody biece 2 320,00 1 418,02 Wpywy z czynszu dzierawnego za obwody 1 418,02 owieckie. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi 370.000,00 377 868,40 102,1 elektryczn, gaz i wod Dochody biece 370.000,00 377 868,40 -wpywy za wod 370.000,00 377 010,40 -dochody ze sprzeday zomu 858,00 Zalegoci za wod wynosz 26 917 z. Na bieco wystawiane s wezwania do zapaty. Wystawiono 196 wezwa do zapaty, w tym 58 przedsdowych dla osb zalegajcych w opatach za wod i cieki. Transport 333 487,00 333 486,84 100,0 Dochody biece Dotacja z powiatu z przeznaczeniem na prace zabezpieczajce most na Kanale Krzyckim w cigu drogi transportu rolniczego w obrbie wsi Chociemyl Dotacje z budetu pastwa na usuwanie skutkw powodzi- naprawa drg dojazdowych do waw przeciwpowodziowych oraz drogi dojazdowej do kanau Serbska Struga Dochody majtkowe Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych z przeznaczeniem na zadanie rekultywa- cyjne zwizane z odtworzeniem uszkodzonych w wyniku zatoru lodowego elementw mostu w pasie drogi gminnej w 310 287,00 5 000,00 310 286,35 5 000,00

305 287,00 23 200,00 23 200,00

305 286, 35 23 200,49 23 200,49

8 700 obrbie wsi Chociemyl Gospodarka mieszkaniowa 482 200,00 249 467,52 51,7

710

Dochody biece 122 200,00 126 855,27 103,8 -czynsze za najem mieszka, lokali uytkowych 115 600,00 120 259,74 oraz dzieraw mienia -wieczyste uytkowanie gruntw 6 600,00 6 595,53 Dochody majtkowe 360 000,00 122 612,25 34,0 -dochody z rozoenia na raty sprzedanego 360 000,00 122 612,25 mienia, sprzeday dziaek w Kulowie oraz domku kempingowego wraz z dziak w Gogwku. W 2010r. planowano do sprzeday dwie dziaki gruntu w obrbie wsi Skidniw, pi dziaek w obrbie wsi Kulw oraz cztery dziaki zabudowane domkami kempingowymi we wsi Gogwko. W pierwszym przetargu zosta sprzedany jeden domek kempingowy wraz z dziak w Gogwku oraz dwie dziaki w Kulowie. Jedna dziaka w Kulowie zostaa sprzedana w wyniku rokowa. Po nieskutecznych przetargach oraz ogoszonych rokowaniach na nieruchomoci w obrbie wsi Skidniw, Kulw i Gogwko nie udao si sprzeda dwch dziaek w Kulowie, dwch dziaek w Skidniowie oraz trzech domkw kempingowych w Gogwku. W celu sprzeday prawa uytkowania wieczystego do nieruchomoci niezabudowanej w Gogwku ogoszono cztery przetargi nieograniczone, ktre byy nieskuteczne. Zalegoci z tytuu czynszw za lokale uytkowe wynosz 16 521 z. S to przede wszystkim zalegoci z lat ubiegych, na ktre Gmina posiada wyroki sdowe. W 2010 r. Komornik sdowy z powodu stwierdzenia bezskutecznoci egzekucji umorzy postpowanie wobec jednego z dunikw , natomiast drugi wyrok jest u Komornika i Gmina wystpia z wnioskiem o przyczenie do egzekucji z nieruchomoci. Zalegoci z tytuu najmu za lokale mieszkalne wynosz 38 110 z. i dotycz dwch lokatorw, z ktrych jeden z najemcw pobiera zasiek stay w GOPS Kotla i na poczet zaduenia wpaca po 200z. miesicznie. Drugi najemca take spaca zaduenie w miar posiadanych rodkw. Gmina nie posiada wolnych lokali i nie ma moliwoci przesiedlenia dunikw do lokali o niszym standardzie. Zaduenia z tytuu rozoenia na raty sprzedanego mienia wynosz 119 963 z., w tym wymagalne 68 926 z. Gmina zoya wniosek do Komornika sdowego o egzekucj zaduenia z nieruchomoci. Dziaalno usugowa 7 500,00 6 790,00 90,5 Dochody biece -wpywy z opat komunalnych Administracja publiczna Dochody biece ZADANIA ZLECONE -dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie z zakresu administracji rzdowej -dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie zwizanych z powszechnym spisem rolnym ZADANIA WASNE -wpywy z rozlicze za rozmowy telefoniczne, 5% dochodw uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada zleconych7 500,00 7 500,00 70 144,00 70 144,00 68 134,00 59 254,00 8 880,00 2 010,00 2 010,00 6 790,00 6 790,00 70 985,80 101,2 70 985,80 68 134,00 59 254,00 8 880,00 2 851,80 2 851,80

750

9 751 udostpnienie danych ze zbiorw meldunkowych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Dochody biece ZADANIA ZLECONE Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborcw - przygotowanie i przeprowadzenie wyborw Prezydenta RP - przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do rady gminy oraz wyborw wjta. W zwizku z tym, e w gminie wybory przeprowadzono w pierwszym gosowaniu, std rnica w stosunku do planu, w ktrym zostay zabezpieczone rodki na ponowne gosowanie. Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody biece ZADANIA ZLECONE Dotacja celowa z zakresu administracji rzdowej na realizacj biecych zada zleconych w zakresie obrony cywilnej ZADANIA WASNE rodki pozyskane z funduszu prewencyjnego PZU S.A. na dofinansowanie zakupu sprztu poarniczego dla jedn. OSP Gminy Kotla Dotacja z budetu pastwa na dofinansowanie wydatkw zwizanych z prowadzona akcj przeciwpowodziow w wysokoci 80 % poniesionych wydatkw ogem Dotacja z powiatu na dofinansowanie zakup wyposaenia jednostek ochotniczych stray poarnych Dochody majtkowe Dochody ze sprzeday skadnikw majtku samochd poarniczy uk (OSP Chociemyl) Dochody od osb prawnych, osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dochody biece

43 340,00 43 340,00 43 340,00 680,00 15 583,00 27 077,00

31 116,79 71,8 31 116,79 31 116,79 680,00 15 573,79 14 863,00

754

87 388,00 87 178,00 1 000,00 1 000,00 86 178,00 3 000,00 75 178,00

87 388,00 100,0 87 178,00 1 000,00 1 000,00 86 178,00 3 000,00 75 178,00

8 000,00 210,00

8 000,00 210,00 210,00 3 617 410,07 96,9 3 617 410,07

756

3 732 603,00 3 732 603,00

Wpywy z podatkw i opat od osb prawnych 1 318 449,00 1 335 716,00 101,3 - podatek od nieruchomoci 1 150 000,00 1 160 955,00 100,9 - podatek rolny 109 000,00 115 904,00 106,3 - podatek leny 58 159,00 57 567,00 99,0 - podatek od rodkw transportowych 850,00 850,00 100,0 - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 440,00 440.00 100,0 Zalegoci wymagalne w podatkach od osb prawnych w okresie sprawozdawczym nie

10 wystpiy. W zwizku z podjt uchwa Rady Gminy o obnieniu grnych stawek podatkw, dochody budetu gminy z tytuu podatkw od osb prawych zostay uszczuplone o kwot 163 500 z., a z tytuu udzielonych ulg i zwolnie bez ulg i zwolnie ustawowych o kwot 42 448 z. Skutki udzielonych ulg i zwolnie wynikaj z podjtej uchway Rady Gminy i dotycz nieruchomoci zwizanych z dziaalnoci kulturalna, sportowa i rekreacyjna, ochron przeciwpoarow, gospodark odpadami, pochwkiem zmarych oraz dziaalnoci w zakresie pomocy spoecznej. Wpywy z podatkw i opat od osb fizycznych 754 011,00 688 864,25 91,3 - podatek od nieruchomoci 334 000,00 336 493,95 100,7 - podatek rolny 231 100,00 226 978,37 98,2 - podatek leny 811,00 811,00 100,0 - podatek od rodkw transportowych 16 000,00 18 700,00 116,9 - podatek od spadkw i darowizn oraz 56 970,00 4 115,82 7,7 dziaalnoci gospodarczej opacany w formie karty podatkowej - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 113 000,00 100 103,91 88,6 - opata targowa, prolongacyjna, odsetki od 2 130,00 1 661,20 nieterminowych wpat Zalegoci od osb fizycznych w podatku rolnym, lenym i od nieruchomoci wynosz 231 685 z. Na bieco wystawiane s upomnienia oraz tytuy wykonawcze dla osb, ktre nie pac w terminie podatkw. Wystawiono 534 upomnienia oraz 296 tytuw wykonawczych na kwot 52 841 z. cznie zaoonych jest 22 hipoteki na kwot 137 013 z. W podatku od rodkw transportowych zaduenie wynosi 4 003 z. S to gwnie zaduenia z lat ubiegych. Uszczuplenie dochodw od osb fizycznych z tytuu obnienia przez Rad Gminy grnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynioso 373 086 z. Umorzenia zalegoci w podatku rolnym i od nieruchomoci wynikajce z decyzji wjta wynosz 33 159 z. Umorzenia dotycz gwnie podatnikw dotknitych klsk powodzi jaka miaa miejsce w 2010 r. Wykonanie dochodw w podatku od spadkw i darowizn oraz od dziaalnoci gospodarczej opacanej w formie karty podatkowej znacznie odbiega od planu , poniewa s to dochody realizowane przez Urzdy Skarbowe, a planowane byy na podstawie szacunkowych wpyww w 2009r. Wpywy z innych opat stanowicych dochody gminy 223 100,00 230 279,71 103,2 Wpywy z opaty skarbowej 6 000,00 4 619,00 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych. Na terenie gminy znajduje si 25 punktw sprzeday napojw alkoholowych. Opaty za zajcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury w pasie drogi Wpywy z opaty eksploatacyjnej -dochody pochodz z Polskiego Grnictwa Naftowego i Gazownictwa za wydobycie gazu ziemnego ze z znajdujcych si na terenie Gminy Kotla oraz Przedsibiorstwa ProdukcyjnoHandlowo-Usugowego DUL- Wadysaw Dul za 48 000,00 4 100,00 165 000,00 57 340,60 9 918,98 158 401,13 158 401,13

11 wydobycie kopaliny /surowce ilaste/ Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa -udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych -udziay w podatku dochodowym od osb prawnych Planowane dochody z tytuu udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych maj charakter informacyjno-szacunkowy. Dochody planowane s w budecie pastwa na podstawie szacunkw i prognoz. Dochody z tytuu udziaw w podatku dochodowym od osb prawnych szacowano na podstawie wpyww w 2009r. Rozliczenie dochodw w okresach sprawozdawczych nastpuje na podstawie sprawozda przedkadanych przez urzdy skarbowe. Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych -koszty upomnie oraz odsetki od podatkw i nalenoci niepodatkowych Rne rozliczenia Dochody biece Subwencje z budetu pastwa, w tym: -cz owiatowa subwencji oglnej -cz wyrwnawcza subwencji oglnej Dochody z odsetek od rodkw na rachunkach bankowych oraz dochody wynikajce z rozlicze z lat ubiegych Owiata i wychowanie Dochody biece -odsetki od rodkw na rachunkach bankowych, dzierawa pomieszczenia w Gimnazjum w Kotli oraz czynszu za najem mieszkania w budynku SP w Chociemyli oraz inne opaty -dochody uzyskane z opaty staej rodzicw za wiadczenie usug prowadzonego przez Gmin Przedszkola Publicznego. -darowizna od Fundacji Zagbia Miedziowego z przeznaczeniem na zakup wyposaenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli. Dotacja z budetu pastwa na realizacj zada biecych - dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy

1 419 043,00 1 364 043,00 55 000,00

1 347 784,95 95,0 1 334 878,00 12 906,95

18 000,00

14 765,16 82,0 14 765,16

758

3 561 918,00 3 561 918,00 3 549 918,00 2 889 384,00 660 534,00 12 000,00 483 927,02 483 927,02 5 160,00

3 554 370,17 99,8 3 554 370,17 3 549 918,00 2 889 384,00 660 534,00 4 452,17 483 492,34 99,9 483 492,34 4 959,42

801

11 000,00

11 128,50

20 000,00

20 000,00

92,00

92,00

12 stopie awansu zawodowego Dotacja celowa w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich Dotacja pozyskana przez Szko Podstawow w Kotli w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego na realizacj projektu Kady Osignie Sukces. Projekt realizowany w okresie trzech lat. Zakoczenie realizacji projektu przypada na 2011r. Ochrona zdrowia Dotacja otrzymana z budetu pastwa z przeznaczeniem na akcj zwalczania plagi komarw na terenach dotknitych powodzi. Pomoc spoeczna Dochody biece ZADANIA ZLECONE Dotacje otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada zleconych : -wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego -skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne -rodki na specjalistyczne usugi opiekucze -na zasiki celowe wypacone rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi ZADANIA WASNE Wpywy z udzielonych zasikw celowych zwrotnych, odpatno za usugi opiekucze oraz odsetki od rodkw na rachunku bankowym Dochody zwizane z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej- dochody wyegzekwowane od dunikw alimentacyjnych. rodki pozyskane przez GOPS w formie darowizny na organizacj integracyjnej zabawy mikoajkowej dla dzieci z terenu gminy Dotacja z PFRON na dofinansowanie organizacji integracyjnej zabawy mikoajkowej Rado Dziecka oraz spotkania opatkowego dla Seniorw Dotacje otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych: -skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za 447 675,02 447 312,42 99,9

447 675,02

447 312,42

851

68 016,00 68 016,00 1 713 561,63 1 713 561,63 1 285 085,00 1 190 000,00

68 016,00 68 016,00 1 712 866,03 100,0 1 712 866,03 1 281 528,93 99,7 1 189 172,73

852

1 685,00 10 200,00 83 200,00 428 476,63 1 200,00 4 000,00 4 200,00

1 685,00 9 474,00 81 197,20 431 337,10 100,6 1 312,41 11 378,13 4 200,00

3 600,00 338 950,00 6 150,00

3 600,00 335 620,48 99,0 6 098,05

13 osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne -zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwizane z realizacj projektu systemowego w ramach POKL projekt realizowany przez GOPS Kotla Wykorzystaj szans- zainwestuj w siebie jako wkad wasny -zasiki stae -dofinansowanie utrzymania gminnego orodka pomocy spoecznej -dofinansowanie realizacji Rzdowego programu Pomoc pastwa z zakresie doywiania Dotacja celowa na realizacj projektu wspfinansowanego ze rodkw UE w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego POKL Dotacja pozyskana przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego na realizacj projektu Wykorzystaj szans- zainwestuj w siebie Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody biece -dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym oraz zakupu podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2010r. Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dochody biece -wpywy za cieki

103 000,00 5 000,00

103 000,00 4 964,49

76 000,00 113 800,00 35 000,00 76 526,63 76 526,63

75 791,27 113 766,67 32 000,00 75 226,08 98,3 75 226,08

854

61 991,00 61 991,00 61 991,00

56 832,88 91,7 56 832,88 56 832,99

900

183.888,00 183 888,00 138 500,00

189 230,37 102,9 189 230,37 145 867,77

Zalegoci za cieki wynosz 8 424 z. Na bieco wystawiane s wezwania do zapaty. Egzekucja prowadzona jest cznie z nalenociami za wod. -zaliczki na poczet budowy przyczy 2 000,00 1 798,87 kanalizacyjnych, w zwizku z budow sieci kanalizacyjnej we wsi Moszowie Dotacja z Powiatu Gogowskiego na demonta 6 000,00 6 000,00 i utylizacj pyt azbestowo-cementowych pochodzcych z rozbirki wietlicy wiejskiej w Kulowie. Dotacja z Powiatu Gogowskiego na konserwacj 5 000,00 5 000,00 urzdze melioracji wodnych szczegowych Wpywy zwizane z gromadzeniem rodkw 43 388,00 41 563,73 95,8 z opat i kar za korzystanie ze rodowiska rodki pochodzce z rozliczenia likwidowanego 14 388,00 15 346,13 Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

14 Wpywy pochodzce z opat za korzystanie ze rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody biece Dochody uzyskane z wynajmu sal na uroczystoci weselne oraz inne imprezy: Kotla 3 196,72 z. Zabiele 1 311,46 z. WDK Sobczyce 801,31 z. Kozie Doy 114,76 z. Grochowice 286,87 z. Skidniw 385,25 z. Chociemyl 221,30 z. Gogwko 16,88 z. Wpywy z rozlicze za wod i energi od osb wynajmujcych pomieszczenia wietlic i Wiejskich Domw Kultury, rozliczenia zabawy organizowanej przez rad soeck w Kotli oraz wpywy zwizane z organizacj doynek gminnych Dotacja celowa z budetu UE w ramach PROW na lata 2007-2013 na remont podogi w wietlicy wiejskiej w Kotli. Zadanie wykonane w 2010 r. Zoony zosta wniosek o patno do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubuskiego, jednak do koca roku nie zosta rozliczony. rodki otrzymane z Urzdu Marszakowskiego Woj. Dolnolskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnolskiej Wsi na dofinansowanie remontu dachu w WDK Chociemyl oraz remont podogi w budynku komunalnym Kultura fizyczna Dochody biece rodki otrzymane z Urzdu Marszakowskiego Woj. Dolnolskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnolskiej Wsi na zakup materiaw na malowanie szatni na boisku sportowym w Kotli Dochody majtkowe rodki otrzymane z Urzdu Marszakowskiego Woj. Dolnolskiego na inwestycje w ramach konkursu Odnowa Dolnolskiej Wsi na dofinansowanie zakupu wyposaenia boiska sportowego w Kotli DOCHODY OGEM w tym: -dochody biece -dochody majtkowe 18.000,00 38 923,00 38 923,00 8 000,00 15 217,60 19 138,66 49,2 19 138,66 6 334,55

921

9 260,00

9 691,11

16 884,00

4 779,00

3 113,00

926

17 197,00 2 179,00 2 179,00

14 423,00 83,9 1 564,00 1 564,00

15 018,00 15 018,00

12 859,00 12 859,00

12 237 463,75 11 194 204,75 1 043 259,00

11 853 360,99 96,9 11 049 648,25 98,7 803 712,74 77,0

15 WYDATKI BUDETU GMINY Dz. Rozdz 010 Okrelenie Rolnictwo Wydatki biece 01008 Budowa i utrzymanie urzdze melioracji wodnych Wydatki zwizane z zawartym porozumieniem midzy Dolnolskim Zarzdem Melioracji i Urzdze Wodnych, Powiatowym Urzdem Pracy oraz Urzdem Gminy w ramach programu Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, w tym -wynagrodzenia oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne i F.P. pracownikw zatrudnionych w ramach prac publicznych w wysokoci nie refundowanej przez PUP -ekwiwalent za pranie odziey, badania okresowe pracownikw zatrudnionych w ramach prac publicznych -zakup wody pitnej, paliwa, kos, opat, rkawic niezbdnych do pracy na rowach, naprawa sprztu 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki majtkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.Budowa sieci kanalizacyjnej i wodocigowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach. Projekt Budowa sieci kanalizacyjnej i wodocigowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjne w Moszowicach realizowany jest z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE w ramach RPO dla Woj. Dolnolskiego na lata 2007-2013. W 2010 r. zostaa podpisana umowa z Dolnolskim Urzdem Wojewdzkim o dofinansowanie zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na pokrycie czci przyszych wydatkw kwalifikowanych projektu na podstawie zoonego wniosku o patno w 2010 r. wpyna zaliczka na dofinansowania w wysokoci 644 831,00 z. Planowany termin zakoczenia zadania przypada na 2011 rok. 01030 Izby rolnicze Wydatki biece Plan 1 555 869,10 14 640,00 14 640,00 Wykonanie %

1 393 463,54 89,6 14 146,01 14 146,01

5 692,97

1 485,00 6 968,04 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 038 131,53 1 038 131,53 1 038 131,53

7 000,00 7 000,00

6 956,90 7 000,00

16 -odpis w wysokoci 2% od uzyskanych wpyww z tytuu podatku rolnego dla Izby Rolniczej. 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece ZADANIA ZLECONE -wydatki zwizane z czciowym zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych oraz zwrotu kosztw poniesionych przez gmin. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 40002 Dostarczanie wody Wydatki biece Wynagrodzenia osobowe konserwatorw stacji uzdatniania wody w Kotli i Chociemyli, Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne i F.P Ekwiwalent za odzie i pranie odziey, ryczaty konserwatorw za korzystanie z prywatnych samochodw do celw subowych, badania okresowe pracownikw, odpis na zakadowy f-sz wiadcze socjalnych, szkolenie palacza CO Zakup materiaw i wyposaenia, w tym: -zakup materiaw i czci zamiennych na biece remonty i konserwacje urzdze, rodkw dezynfekujcych uywanych do uzdatniania wody oraz paliwa na koszenie trawnikw, Zakup energii SUW Kotla, SUW Chociemyl i wody wie Sobczyce, Krzekotwek Zakup usug remontowych -usuwanie drobnych awarii sieci w Chociemysli i Krzekotwku oraz w Kotli ul. Akacjowa Zakup usug pozostaych, w tym: -zakup usug telefonicznych telefonii komrkowej i stacjonarnej -badania wody, popuczyn, regeneracja wodomierzy, -opata za dozr techniczny sprarek, monitorowanie obiektu, czyszczenie przewodw kominowych, legalizacja ganic, konserwacja systemu alarmowego, przewinicie silnika Rne opaty i skadki w tym: 6 956,90 334 229,10 334 229,10 334 229,10 334 229,10 334 229,10 334 229,10 334 229,10 334 229,10

385 060,00 385 060,00 381 060,00 75 000,00 6 000,00 14 400,00 10 396,00

363 294,98 94,3 363 294,98 359 314,98 69 617,07 5 675,00 12 423,11 8 110,39

19 603,00

18 359,89 18 359,89

108 000,00 4 750,00

104 077,16 2 396,15 2 396,15 16 487,00 2 807,31 8 294,53 5 385,16

20 050,00

13 800,00

13 108,21

17 -opaty za korzystanie ze rodowiska oraz umieszczenie w pasie drogi urzdze infrastruktury wodocigowej -opaty sdowe od pozww wystawianych do sdu o egzekucje zalegych nalenoci za wod i cieki Podatek od nieruchomoci od budynkw, budowli i gruntw Wydatki majtkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakupiona zostaa zgrzewarka do rur PE na potrzeby biecych awarii sieci Transport 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki biece -wydatki zwizane z usuniciem zatoru i zabezpieczeniem mostu na Kanale Krzyckim uszkodzonego w pasie drogi gminnej w obrbie wsi Chociemyl. Zadanie dofinansowane z powiatu gogowskiego w wysokoci 5 000 z. -utrzymanie zimowe drg, zakup piasku -wycinak drzew i krzeww w pasach drg gminnych, koszenie poboczy drg gminnych -transport pozyskanej frezowiny na remonty biece drg gminnych- Kozie Doy, Ceber, udronienie przepustu, wykonanie kosztorysu na napraw drg przeciwpowodziowych Wydatki majtkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.Chociemyl usuwanie skutkw klski ywioowej. Zadanie rekultywacyjne zwizane z odtworzeniem uszkodzonych w wyniku zatoru lodowego elementw mostu na Kanale Krzyckim w pasie drogi gminnej w obrbie wsi Chociemyl Zadanie dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych w wysokoci 23 200,49 z. 2.Przebudowa czci drogi gminnej nr 100020D i 100018D w Kotli. Zostaa wykonana dokumentacja przebudow drogi. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna na 47 400,00 2 400,00 2 400,00 14 423,46 1 444,50 1 444,50 12 220,95 887,26 109 061,00 4 000,00 4 000,00 491 587,00 128 800,00 68 600,00 109 061,00 3 980,00 3 980,00 453 883,19 92,3 125 462,27 65 661,82 11 931,60

600

42 482,10 4 062,60 7 185,52

60 200,00 40 200,00

59 800,45 39 852,54

20 000,00

19 947,91

Wydatki biece Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie Dotacja przekazywana w ramach zawartego porozumienia dla gminy Rudna- Lidera

2 400,00

1 444,50

18 Projektu na pokrycie biecych kosztw zwizanych z realizacj zdania Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Gogw, Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy ukowice Wydatki majtkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Gogw, Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy ukowice Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumie W celu ustalenia zasad wsplnej realizacji Projektu zawarto porozumienie midzygminne. Dotacja przekazywana jest w ramach zawartego porozumienia dla gminy RudnaLidera Projektu na pokrycie wydatkw inwestycyjnych zadania Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Gogw, Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy ukowice- opracowanie programu funkcjonalno-uytkowego. Dotacja na inwestycj przekazywana jest zgodnie z harmonogramem stanowicym zacznik do porozumienia. Wydatki inwestycyjne na w/w Projekt w ramach rodkw wasnych budetu gminymapy do celw projektowych 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece Naprawa drg dojazdowych do wau przeciwpowodziowego rz. Odra w obrbie wsi Skidniw o d. 2475 m. oraz drogi dojazdowej do kanau Serbska Struga w obrbie wsi Krzekotwek o d. 570 m. Na realizacj zadania Gmina otrzymaa dotacj z budetu pastwa na usuwanie skutkw powodzi w wysokoci 305 286,35 z. 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece -zakup farb na malowanie przystankw PKS na terenie gminy. Malowanie i remont przystankw realizowany by przez konserwatorw urzdu, std poniesiony koszt ograniczy si tylko do zakupu materiaw. Wydatki realizowane w ramach funduszu soeckiego Soectwo Kulw Wydatki biece

45 000,00

12 978,90

30 500,00

12 626,60

30 500,00

12 626,60

14 500,00 308 887,00 308 887,00

352,30 308 886,35 308 886,35 308 886,35

6 500,00 1 500,00 1 500,00

5 111,11 911,11 911,11

5 000,00 5 000,00 800,00

4 200,00 4 200,00 -

19 Wydatki majtkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne -wydatek poniesiony w ramach funduszu soeckiego na zakup i monta nowej wiaty przystankowej w Kulowie Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Remonty biece zasobw mieszkaniowychzakup materiaw na remont elewacji bloku mieszkalnego przy ul. Bielawskiej. Pozostae wydatki -energia klatek schodowych, -zaliczki na poczet kosztw zarzdu nieruchomoci wspln, czyszczenie przewodw kominowych -podatek od nieruchomoci /lokale mieszkalne, budynki pozostae, grunty/ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami -usugi geodezyjne, wycena nieruchomoci, ogoszenia w prasie, opaty za wieczyste uytkowanie gruntw , opaty sdowe Dziaalno usugowa Wydatki biece 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki poniesione na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Wydanych zostao 115 decyzji. 71035 Cmentarze -zakup paliwa i oleju do kosiarek- koszenie cmentarzy komunalnych, opata za wod -wywz odpadw, wycinka drzew 750 Administracja publiczna Wydatki biece ZADANIA ZLECONE 75011 Urzdy wojewdzkie -wydatki na wynagrodzenia i skadki na ubezpieczenia spoeczne pracownikw wykonujcych zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej oraz zakup akcesoriw komputerowych 75056 Spis powszechny i inne - wydatki zwizane z przeprowadzenie 4 200,00 4 200,00 4 200,00 75 900,00 48 600,00 48 600,00 2 100,00 46 500,00 71 398,65 94,1 48 163,06 48 163,06 2 096,94 46 066,12 351,69 42 944,43 2 770,00 27 300,00 23 235,59 23 235,59 54 500,00 54 500,00 37 300,00 54 134,99 99,3 54 134,99 37 247,80 37 247,80 17 200,00 16 887,19 977,03 15 910,16 1 857 698,41 97,0 1 842 570,81 68 134,00 100,0 59 254,00 59 254,00 8 880,00 8 880,00

700

710

1 916 065,00 1 900 565,00 68 134,00 59 254,00 59 254,00 8 880,00 8 880,00

20 powszechnego spisu rolnego w 2010 r. ZADANIA WASNE 75022 Rady gmin Diety Przewodniczcego Rady, Zastpcw Przewodniczcego, radnych oraz sotysw biorcych udzia w sesjach Rady Gminy Wydatki zwizane z prowadzeniem sesji oraz posiedzeniami komisji staych rady Zakup usug pozostaych w tym: -opata za udzia w zawodach samorzdowych, wykonanie medali okolicznociowych w zwizku z 20-leciem istnienia samorzdw, zakup papieru, tonerw do drukarki, 75023 Urzdy gmin Wynagrodzenia osobowe pracownikw samorzdowych, obsugi, kierowcw OSP, wypata nagrd jubileuszowych, odprawa dla wjta w zwizku z rozwizaniem stosunku pracy z wyboru z upywem kadencji wjta Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wynagrodzenia bezosobowe Skadki na ubezpieczenia spoeczne Zakup materiaw i wyposaenia w tym -zakup artykuw biurowych, drukw, tonerw do kserokopiarek, rodkw czystoci, wody do dystrybutora, wyposaenia -materiay papiernicze, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowania -wydatki okolicznociowe -materiaw na biece utrzymanie sprztu i remonty budynku- remont i malowanie elewacji budynku urzdu -olej opaowy w iloci 7947L -paliwa do samochodu subowego w iloci 1252L Opaty za energi i wod Zakup usug remontowych i pozostaych, w tym: -naprawy i konserwacje kserokopiarki, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, przycza wodocigowego do budynku urzdu -biece przegldy i remonty samochodu subowego -prenumerata czasopism, przepisw prawnych, abonament za LEX, opaty pocztowe, -obsuga sieci komputerowej, konserwacja urzdze telefonicznych, utrzymanie strony internetowej, -prowizje bankowe 1 847 931,00 70 200,00 60 000,00 4 900,00 5 300,00 1 789 564,41 96,8 64 215,02 91,5 55 003,48 4 231,38 4 980,16 4 980,16

1 769 771,00 1 173 760,00

1 717 418,17 97,0 1 155 996,96

86 700,00 3 780,00 219 047,00 69 411,00

86 700,00 3 780,00 199 739,56 62 112,67 11 464,07 18 775,40 1 890,84 3 648,21 20 866,21 5 467,94

12 000,00 90 500,00

11 595,67 85 916,82 3 672,80 3 044,00 39 424,23 22 624,06 4 113,00

21 -wyrb piecztek, usugi introligatorskieoprawy Dz.U i MP, dopaty do czesnego, dzierawa dystrybutora wody, opata za dostp do bazy danych ewidencji gruntw i budynkw, odnowienie certyfikatw i wyrb nowych certyfikatw podpisu elektronicznego -monitorowanie obiektu, dozr techniczny kotw olejowych, wywz nieczystoci, opaty za cieki, legalizacja ganic, przegldy i czyszczenie przewodw kominowych, Szkolenia pracownikw, ekwiwalent za odzie i pranie odziey pracownikw obsugi, podre subowe i ryczaty samochodowe, badania lekarskie, Zakup usug telefonicznych telefonii komrkowej i stacjonarnej oraz dostpu do sieci Internet Opaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Rne opaty i skadki, w tym: -opaty za ubezpieczenie samochodu subowego, opaty RTV -skadki czonkowskie na Zwizek Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Kraina Lasw i Jezior - LGD -odsetki od nieterminowo odprowadzonych skadek na ubezpieczenia spoeczne, w zwizku z brakiem rodkw finansowych Odpis na fundusz wiadcze socjalnych Wydatki majtkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne -zakupiona zostaa centrala telefoniczna na wyposaenie urzdu gminy, kserokopiarka oraz zestaw komputerowy Promocja jednostek samorzdu terytorialnego -wydatki zwizane z promocj gminy Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Wydatki biece ZADANIA ZLECONE Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa -wydatki na prowadzenie i aktualizacj rejestru wyborcw. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej -wydatki zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw Prezydenta RP Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw 8 295,03

4 743,70

17 301,00

16 525,72

21 720,00

20 109,56

23 600,00 5 453,00

23 547,00 5 267,61 1 942,10 3 245,51 80,00

30 999,00 15 500,00

30 999,00 15 127,60 15 127,60

75075 751

7 960,00 43 340,00 43 340,00 43 340,00 680,00 15 583,00

7 931,22 7 931,22 31 116,79 71,8 31 116,79 31 116,79 680,00 680,00 15 573,79 15 573,79

75101

75107 75109

22 wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie -wydatki zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw do rady gminy oraz wyborw wjta. Plan wydatkw zakada gosowanie w dwch turach- w gminie wybory przeprowadzono w pierwszym gosowaniu, std rnica w stosunku do planu. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75411 Komendy powiatowe PSP Wydatki majtkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne -pomoc finansowa dla powiatu Gogowskiego na dofinansowanie zakupu przez Komend Powiatow Pastwowej Stray Poarnej w Gogowie samochodu ratowniczo-ganiczego ze sprztem do ograniczenia skae chemiczno-ekologicznych Wydatki biece 75412 Ochotnicze strae poarne -dotacja przekazania dla jednostki OSP Kotla na dofinansowanie zakupu wa poarniczego tocznego -ryczaty za udzia w gaszeniu poarw -zakup wyposaenia jednostek OSP(drabina na wyposaenie samochodu OSP Kotla, hemy dla OSP Chociemyl, ubrania specjalne, maszt -zakup paliwa oraz oleju napdowego do samochodw straackich i motopomp, czci zamiennych na biece remonty samochodw i wyposaenia -zakup materiaw na remont dachu remizy OSP Kotla -remont motopompy, naprawa radiostacji- OSP Kotla, wykonanie napisw na samochodzie straackim- OSP Grochowice -ubezpieczenie samochodu oraz straakw, badania lekarskie straakw, przegldy techniczne pojazdw oraz opata za rejestracj -opata za energi -opata abonamentu karty SIM umieszczonej w terminalu w remizie OSP Kotla w celu smsowego powiadamiania o poarach -ryczat samochodowy dla komendanta OSP za uywanie prywatnego samochodu do celw 27 077,00 14 863,00

14 863,00

164 376,00 5 000,00 5 000,00

154 311,24 93,9 5 000,00 5 000,00 5 000,00

159 376,00 48 450,00

149 311,24 38 880,53 350,00 2 270,40 6 191,41 10 502,02

3 458,08 1 504,50

7 139,35 4 316,25 179,88 2 968,64

23 subowych, pokrycie kosztu zakupu do celw subowych karty do telefonu komrkowego /raz na kwarta/ 75495 Pozostaa dziaalno -wydatki poniesione na utylizacj padnitych zwierzt oraz odawianie i utrzymanie odowionych psw w schronisku - wydatki poniesione na zakup ubra specjalnych dla OSP Kotla oraz agregatu prdotwrczego dla OSP Chociemyl. Na zakup wyposaenia Gmina otrzymaa dotacj z powiatu gogowskiego w wys.8 000 z. 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki zwizane z prowadzon akcj przeciwpowodziow w m-cu maju i czerwcu br., na ktre gmina otrzymaa dotacje z budetu pastwa w wysokoci 75 178 z. -wypaty ryczatw straakom biorcych udzia w akcji ratowniczej -zakup i transport piasku do zabezpieczania waw, paliwa, koszty wyywienia osb pracujcych przy obronie waw, opata za pobyt w DPS ewakuowanych osb niepenosprawnych z terenw zagroonych powodzi ZADANIA ZLECONE 75414 Obrona cywilna -zakup art. biurowych, papieru i akcesoriw komputerowych 756 Dochody od osb prawnych, osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej Wydatki biece 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych -wynagrodzenie inkasentw z tytuu poboru podatkw oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne -zakup drukw, papieru, opaty komornicze oraz pocztowe zwizane z poborem podatkw 757 Obsuga dugu publicznego 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego -odsetki od poyczek, kredytw bankowych oraz emisji obligacji komunalnych -koszty prowizji kredytu 758 Rne rozliczenia

15 850,00

15 458,64 7 458,64 8 000,00

94 076,00

93 972,07

29 415,00 64 557,07

1.000,00 1.000,00 43 500,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00 42 435,84 97,6

43 500,00 43 500,00 36 900,00 6 600,00 190 100,00 190 100,00

42 435,84 42 435,84 36 328,34 6 107,50 189 369,37 99,6 189 369,37 187 869,37

2 000,00

1 500,00 -

24 75818 Rezerwy celowe i oglne Niewykorzystana rezerwa na nieprzewidziane wydatki 801 Owiata i wychowanie Wydatki biece 80101 SZKOY PODSTAWOWE Szkoa Podstawowa w Kotli wraz z fili w Chociemyli Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracownikw obsugi, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, dodatki motywacyjne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne i F.P. Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za odzie i pranie odziey Wynagrodzenia z tytuu umw zleceniabiece remonty zwizane z usuniciem przecieku wody, remontem pomieszcze oraz koordynacja projektu KOS Zakup materiaw i wyposaenia , w tym: -zakup oleju opaowego oraz wgla -zakup art. biurowych, papierniczych ,drukw, czasopism, rodkw czystoci, wody do dystrybutora, paliwa do kosiarek, gaz butlowy, wyposaenie apteczki -zakup akcesoriw komputerowych, licencji na oprogramowanie -zakup wyposaenia- meble,stoliki i krzeseka do sal lekcyjnych, wykadzina, komputer, telefaks, DVD z magnetowidem -zakup materiaw na biece remonty oddziau przedszkolnego i biblioteki szkolnej Zakup pomocy dydaktycznych i ksiek Opaty za energi i wod Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej i stacjonarnej oraz stay dostp do sieci Internet Usugi remontowe, w tym: remont dachu, pomiar natenia owietlenia i usunicie usterki Pozostae wydatki , w tym: -dopaty do kosztw utrzymania MKZP, badania lekarskie, podre subowe, szkolenia, opata abonamentu RTV ,opaty pocztowe, pranie firan -prowizje bankowe -monitorowanie obiektu, przegld techniczny 2 000,00 4 342 675,66 99,3 4 333 526,88 2 457 009,57 99,7 1 264 263,60 94 561,81 246 332,43 80 761,38 14 720,00

4 372 436,02 4 363 286,02 2 462 705,02 1 264 574,00 94 562,00 246 612,00 81 000,00 14 723,00

150 860,00

149 491,89 99 971,08 16 635,13

7 488,21 16 279,44 9 118,03 1 400,00 26 930,00 6 250,00 3 833,00 31 370,00 1 383,47 26 904,63 6 111,24 3 760,00 30 545,44 7 979,14

2 091,30 14 088,77

25 kotw olejowych, usugi transportowe zwizane z przejazdem dzieci na konkursy, usugi serwisowe i przegldy urzdze, odnieanie dachu, ubezpieczenie majtku -wywz mieci, opata za cieki, udronienie kanalizacji Odpis na f-sz wiadcze socjalnych rodki na realizacj projektu, wspfinansowanego ze rodkw UE w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego POKL- Kady Osignie Sukces Projekt realizowany jest przez Szko Podstawow w Kotli w latach 2009-2011i zakada wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic jakoci usug edukacyjnych. W ramach Projektu realizowano s wyjazdy z dziemi na wycieczki, przegldy muzyczne, do teatru, kina, muzeum. Dla potrzeb realizowanego projektu zakupiono na wyposaenie szkoy telewizor, DVD, aparat fotograficzny, rzutnik, projektor, ekrany, mikrofony, stoliki pod sprzt oraz pomoce dydaktyczne, w tym m.in. sprzt sportowy, tablice do kosza, tablica interaktywna. 80103 ODDZIAY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOACH PODSTAWOWYCH Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagroda jubileuszowa oraz urlop zdrowotny pracownika oddziau przedszkolenego przebywajcego na urlopie dla podratowania zdrowia Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne i F.P. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzie Odpis na f-sz wiadcze socjalnych 80104 PRZEDSZKOLA Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracownikw obsugi, nagroda jubileuszowa Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne i F.P. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zapomoga zdrowotna, ekwiwalent za pranie odziey Zakup materiaw i wyposaenia -zakup opau -zakup artykuw biurowych, papierniczych, prasy, rodkw czystoci, gazu butlowego,

6 386,23 92 916,00 447 675,02 92 916,00 445 257,68 99,5

445 257,68

69 596,00 50 677,00

69 513,39 99,9 50 676,81

1 963,00 10 030,00 4 133,00 2 793,00 345 083,00 223 489,00 16 400,00 43 311,00 14 050,00 19 600,00

1 953,71 9 981,77 4 108,10 2 793,00 342 083,01 99,1 223 236,18 16.399,05 42 989,89 13 886,67 19 016,63 8 940,00 6 587,70

26 wyposaenia, akcesoriw komputerowych -zakup materiaw na biece remonty Opaty za energi i wod Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stay dostp do sieci Internet Pozostae wydatki, w tym: -abonament radiowy, dopaty do kosztw utrzymania MKZP, szkolenia, badania okresowe pracownikw, opaty pocztowe -prowizje bankowe -wywz mieci, opata za cieki, ubezpieczenie sprztu, usugi kominiarskie, legalizacja ganic Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 80110 GIMNAZJA Wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracownikw obsugi, nagroda jubileuszowa, dodatki motywacyjne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne i F.P. Wynagrodzenia z tytuu umw zleceniaprzegld budynku, wydawanie posikw w ramach doywiania uczniw. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odziey Zakup materiaw i wyposaenia w tym: -zakup opau olej opaowy, wgiel -zakup art. biurowych, papierniczych, rodkw czystoci, druki, prenumeraty prasy, wody do dystrybutora -materiay na biece remonty oraz utrzymanie sprztu i wyposaenia, gaz butlowy -zakup wyposaenia, w tym: osprzt do monitoringu, komputer, sprzt naganiajcy, ekran cienny, chodziarka, telewizor, meble do sal lekcyjnych Zakup akcesoriw komputerowych, Zakup pomocy dydaktycznych, w tym ksiki i prasa dydaktyczna, sprzt sportowy na sal gimnastyczn Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stay dostp do sieci Internet Opaty za energi i wod Pozostae wydatki, w tym: -koszty wyjazdw i ubezpieczenia dzieci wyjedajcych na konkursy i rozgrywki 3 488,93 3 813,56 1 554,06 4 583,97 1 244,95 792,65 2 546,37 16 603,00 1 117 010,00 627 500,00 43 800,00 122 400,00 2 045,00 40 000,00 114 700,00 16 603,00 1 099 563,90 98,4 626 770,60 43 720,81 120 842,87 1 963,20 38 931,17 106 817,57 56 368,42 10 378,14 5 255,10 34 815,91

5 100,00 1 680,00 4 850,00

7 400,00 30 000,00 3 800,00 32 940,00 20 165,00

6 025,00 30 000,00 3 034,46 32 936,67 18 429,57 863,38

27 -badania okresowe pracownikw, szkolenia, podre subowe, dzierawa dystrybutora wody, dopaty do kosztw utrzymania MKZP, opata za abonament RTV, opaty pocztowe -usugi serwisowe, utrzymanie serwera, monitorowanie obiektu, przegld techniczny obiektu, usugi kominiarskie, legalizacja ganic, usunicie nadmiaru niegu z dachu. -prowizje bankowe -wywz mieci, opata za cieki, Aktualizacja studium wykonalnoci budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum, w zwizku z wyborem projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Ubezpieczenie sprztu, podatek od nieruchomoci Odpis na f-sz wiadcze socjalnych Wydatki majtkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne W ramach zakupw inwestycyjnych zostaa zakupiona maszyna do czyszczenia wykadziny w sali gimnastycznej Gimnazjum Gminnego w Kotli 80146 DOKSZTACANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI SP Kotla Gimnazjum Przedszkole W ramach wydatkw na doksztacanie realizowane s opaty czesnego, kursy dla nauczycieli oraz zwrot kosztw delegacji subowych. 80113 DOWOENIE UCZNIW DO SZK -zwrot za bilety miesiczne dla dzieci dojedajcych do szk oraz zwrot za dojazdy do szk dzieci niepenosprawnych wraz z opiekunem. -koszty utrzymania autobusu szkolnego- zakup paliwa, dodatkowego wyposaenia, podatek od rodkw transportu, ubezpieczenie 80114 ZESPOY OBSUGI EKONOMICZNOADMINISTRACYJNEJ SZK Wynagrodzenia osobowe pracownikw, Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne i F.P. Wynagrodzenia bezosobowezastpstwo kierowcy autobusu, monta owietlenia Zakup materiaw i wyposaenia 4 721,41

8 850,14

5 400,00

1 246,60 2 748,04 5 380,20

12 400,00 45 310,00 9 150,00

10 253,00 45 310,00 9 148,78 100,0 9 148,78

14 650,00 8 500,00 5 200,00 950,00

12 908,29 88,1 8 308,86 3 651,50 947,93

173 174,00

173 137,78 100,0 134 718,70

38 419,08

188 926,00 129 600,00 8 287,00 24 501,00 1 220,00 11 837,00

188 159,72 99,6 129 600,00 8 286,54 24 436,54 1 181,25 11 614,35

28 -zakup artykuw biurowych, papieru, rodkw czystoci, akcesoriw komputerowych, licencji -zakup szafy, biurka na wyposaenie biura Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej i stacjonarnej oraz stay dostp do sieci Internet Wydatki pozostae, w tym: -prowizje bankowe -usugi serwisowe i informatyczne, opaty pocztowe, ubezpieczenie sprztu ,opata za wod i cieki, - szkolenia, podre subowe, dopaty do kosztw utrzymania MKZP, badania okresowe pracownikw Odpis na f-sz wiadcze socjalnych 80195 POZOSTAA DZIAALNO -wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powoanej do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego. Dofinansowanie z budetu pastwa w wysokoci 92,00 z. Ochrona zdrowia Wydatki zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaanie Narkomanii 85153 Zwalczanie narkomanii -warsztaty w zakresie profilaktyki uzalenie pt. Requiem dla ycia-Narkotyki, zakup nagrd dla dzieci w ramach organizowanych konkursw w Gimnazjum Gminnym w Kotli Nie daj szans AIDS i Nie! Dla dopalaczy 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budetu gminy dla jednostek sektora finansw publicznych, w tym: -dotacja planowana dla gminy miejskiej Gogw na dofinansowanie dziaalnoci w zakresie profilaktyki, lecznictwa uzalenie. -dotacja przekazywana dla Gminnego Orodka Kultury i Sportu na realizacj zada wasnych gminy zwizanych z prowadzeniem wietlic rodowiskowych we wsiach na terenie gminy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaanie Narkomanii 7 467,57 2 968,00 6 174,00 4 146,78 2 810,73 5 891,31 878,78 2 305,52 2 707,01 4 339,00 1 292,00 4 339,00 300,00 300,00

851

143 020,00 48 000,00 2 000,00

135 547,97 94,8 41 498,67 1 420,50 1 420,50

46 000,00 35 000,00 2 000,00

40 078,17 30 567,21 2 000,00

33.000,00

28 567,21

29 Pozostae wydatki -wynagrodzenia czonkw komisji rozwizywania problemw alkoholowych, opaty sdowe na wnioski o leczenie odwykowe uzalenie, szkolenie pracownika oraz zwrot kosztw podry -wydatki zwizane z organizowanym konkursem Ucze godny naladowania, turniejw w ramach zaj z dziemi, warsztaty w zakresie profilaktyki uzalenie Pt. Nagkoniec marze 85178 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki poniesione na akcje zwalczania plagi komarw na terenach dotknitych powodzi. Na usuwanie skutkw powodzi Gmina otrzymaa z budetu pastwa dotacj w wys. 68 016,00 z. 85195 Pozostaa dziaalno Prowadzenie dyurw pielgniarskich oraz udzielanie wiadcze zdrowotnych w dni wolne od pracy i wita Pomoc spoeczna Wydatki biece ZADANIA ZLECONE 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego -wydatki na wypat zasikw rodzinnych, pielgnacyjnych oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego. Wypacono 4937 zasikw rodzinnych, 2415 dodatkw do zasikw rodzinnych, 1425 zasikw pielgnacyjnych, 106 wiadcze pielgnacyjnych, 535 wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowe zapomogi z tytuu urodzenia dziecka -wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi -opacanie skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wynagrodze oraz za osoby otrzymujce wiadczenia pielgnacyjne z tytuu opieki nad dzieckiem niepenosprawnym z orzeczeniem lekarskim -koszty obsugi wiadcze rodzinnych, w tym: zakup art. biurowych, usugi informatyczne, akcesoriw komputerowych, papieru, rozmowy telefoniczne -prowizje bankowe zwizane z obsug 11 000,00 9 510,96 6 579,68

2 931,28

85 020,00

85 020,00 85 020,00

10 000,00

9 029,30 9 029,30

852

1 987 465,63 1 987 465,63 1 285 085,00 1 190 000,00

1 967 335,21 99,0 1 967 335,21 1 281 528,93 99,7 1 189 172,73

1 147 856,93

20 871,00 5 639,83

8 001,92

4 615,05

30 wiadcze rodzinnych -szkolenia, podre subowe, odpis na f-sz wiadcze socjalnych 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne -skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce wiadczenia pielgnacyjne 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze -rodki na usugi rehabilitacyjne dziecka z orzeczeniem o niepenosprawnoci. 85295 Pozostaa dziaalno -pomoc dla rolnikw poszkodowanych w wyniku powodzi jaka miaa miejsce w maju i czerwcu 2010 r. Z pomocy skorzystao 29 rolnikw. ZADANIA WASNE ORAZ NA REALIZACJ PROJEKTU Domy pomocy spoecznej wiadczenie przyznane osobie umieszczonej decyzja w Domu Pomocy Spoecznej wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego -zakup artykuw biurowych, opaty komornicze Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne. -skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce zasiki stae z pomocy spoecznej. Wydatki realizowane w caoci z dotacji budetu pastwa Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne -wypata zasikw okresowych z tytuu niepenosprawnoci, bezrobocia, dugotrwaej choroby, zasikw celowych oraz pomoc w naturze. Wydatki realizowane w ramach dotacji z budetu pastwa w wysokoci 103 000,00 z. -zasiki celowe i okresowe wypacane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na realizacj projektu Wykorzystaj szans- zainwestuj w siebie, ktre przyznano 1 685,00 2 188,00 1 685,00

1 685,00 10 200,00 9 474,00 9 474,00 83 200,00 81 197,20 81 197,20

702 380,63 30 000,00 2 000,00

685 806,28 97,6 29 989,17 1 788,81

85202 85212

1 788,81 6 150,00 6 098,05

85213

6 098,05

85214

127 478,00

127 442,47 120 500,00

6 942,47

31 dla 5 osb uczestniczcych w Projekcie. Dotacja z budetu pastwa na dofinansowanie wydatkw to kwota 4 964,49 z. 85215 Dodatki mieszkaniowe W 2010r. wydano 26 decyzji przyznajcych dodatki oraz utrzymano w mocy 14 decyzji z 2009r. realizowanych do czerwca 2010r. 85216 Zasiki stae -w 2010r. przyznano 212 wiadcze dla 22 osb. Wydatki realizowane w caoci z dotacji budetu pastwa. 85219 Orodki pomocy spoecznej, z tego: Wydatki realizowane ze rodkw wasnych budetu gminy oraz w ramach dotacji z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych w wysokoci 113 766,67 z. Wynagrodzenia osobowe oraz nagrody jubileuszowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne i F.P. Zakup materiaw i wyposaenia -zakup rodkw czystoci, artykuw biurowych, papierniczych, licencje na oprogramowanie i akcesoria komputerowe Wydatki pozostae, w tym: -opaty pocztowe, opata za wod i cieki, obsuga informatyka, ubezpieczenie mienia, abonament RTV, badania okresowe pracownika -prowizje bankowe -szkolenia, delegacje i ryczaty samochodowe pracownikw wyjedajcych w teren, ekwiwalent za uywanie odziey wasnej. Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komrkowej Odpis na f-sz wiadcze socjalnych rodki na realizacj projektu wspfinansowanego ze rodkw UE w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego POKL Wykorzystaj szans- zainwestuj w siebie rodki pozyskane przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego na realizacj projektu Wykorzystaj szans33 014,00 32 132,03 32 132,03 76 000,00 75 791,27 75 791,27 357 885,63 281 359,00 348 114,23 272 888,15

203 288,00 14 400,00 37 283,00 5 762,00

195 625,62 14 398,79 37 211,61 5 761,99 5 761,99

13 165,00

12 530,97 4 791,91 1 486,33 6 252,73

2 609,00 4 852,00 76 526,63

2 507,46 4 851,71 75 226,08

75 226,08

32 zainwestuj w siebie. Otrzymane rodki przeznaczono na wynagrodzenie i skadki od nich naliczane dla pracownika realizujcego projekt, zakup art. biurowych, materiaw promocyjnych, wyposaenie stanowiska pracy - zakup tablic komputera, niszczarki do papieru. W ramach realizacji Projektu przewidywane byy nastpujce formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, szkolenia majce na celu podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejtnoci oraz wsparcie psychologiczne i finansowe 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze -wynagrodzenie i skadki na ubezpieczenia spoeczne za wiadczone usugi opiekucze w rodowisku. 85295 Pozostaa dziaalno -wydatki na doywiane dzieci w szkoach i przedszkolu oraz doposaenie stowki SP Kotla w ramach Rzdowego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania. Z doywiania korzystao 108 dzieci Zapewniono przez okres dwch m-cy doywianie dla 1 osoby i 2 dzieci przebywajcych w Domu Samotnej Matki. Zakupiono take paczki ywnociowe oraz udzielono zasikw na zakup ywnoci. Dofinansowanie wydatkw z dotacji budetu pastwa w wysokoci 32 000,00 z. - wydatki poniesione na organizowan na terenie gminy integracyjn zabaw mikoajkow dla dzieci oraz spotkania opatkowego Seniorw. Na organizacj imprez Orodek Pomocy Spoecznej w Kotli pozyska rodki z PFRON, Fundacji Polska Mied oraz BS we Wschowie w wys. 7 800,00 z. -dofinansowanie zakup ywnoci dla 5 osb uczestniczcych w projekcie systemowym POKL Wykorzystaj szans- zainwestuj w siebie. Wydatkowane rodki stanowiy udzia wasny projektu. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej -przejazdy dzieci na zawody, konkursy, przegldy zespow Wydatki na finansowanie ochrony rodowiska

3 720,00

2 304,57 2 304,57

66 133,00

62 145,68 51 331,59

8 814,09

2 000,00

77 491,00 77 491,00 7 000,00 3 000,00 4 000,00

76 855,16 99,2 76 855,16 6 939,06 2 939,06 4 000,00

33 -wydatki zwizane z wyjazdem dzieci z przekroczeniami zawartoci oowiu we krwi na turnus rehabilitacyjno-leczniczy. Z wyjazdu skorzystao 40 dzieci. 85415 Pomoc materialna dla uczniw Pomoc materialna dla uczniw o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniw, z czego dofinansowanie z budetu pastwa stanowi kwota 52 332,88 z. Dofinansowanie w ramach otrzymanej dotacji zakupu podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2010r 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki biece 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wynagrodzenia konserwatorw oczyszczalni Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne i F.P Zakup materiaw i wyposaenia, w tym: -zakup kosiarki, czci zamiennych oraz materiaw na biece remonty i konserwacje urzdze, paliwa do kosiarki Opata za dostaw energii elektrycznej oczyszczalni i przepompowni ciekw oraz wod Pozostae wydatki, w tym: -ekwiwalent za pranie odziey, odpis na f-sz wiadcze socjalnych, badania okresowe pracownika -remonty i konserwacje urzdze na oczyszczalni ciekw - remonty pomp i kratopiaskownika, -wywz osadu nadmiernego z oczyszczalni ciekw w Kotli na oczyszczalni ciekw w Gogowie -udronienia studzienek i sieci kanalizacyjnej, badania ciekw, usugi kurierskie, wywz mieci, legalizacja ganic, kontrola przewodw kominowych Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki, w tym: -zajcia pasa drogowegourzdze infrastruktury umieszczenie technicznej 4 000,00

70 491,00 65 651,00

69 916,10 65 416,10

4 840,00

4 500,00

776 693,00 764 893,00 369 629,00 97 300,00 7 600,00 19 600,00 8 145,00

701 759,00 90,4 691 212,20 349 913,57 96 652,38 7 562,00 18 141,86 6 885,24 6 885,24

64 500,00 34 855,00

51 986,85 32 439,39 5 001,54 3 281,65 19 596,20 4 560,00

1 500,00 3 200,00

1 493,53 3 168,52 3 168,52

34 niezwizanej z potrzebami zarzdzania drogami, opaty za korzystanie ze rodowiska Podatek od nieruchomoci/ budowle, budynek socjalny, grunty/ Wydatki majtkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne - zostaa zakupiona pompa na przepompowni ciekw P-1 oraz stopie sprajcy dmuchawy wchodzcy w skad bloku technologicznego na oczyszczalni ciekw 90002 Gospodarka odpadami -udostpnienie wynikw bada opadw z IMIGW oraz badania wd gruntowych w ramach monitoringu zamknitych skadowisk odpadw w Grochowicach i Bogomicach. Wydatki na finansowanie ochrony rodowiska -wywz odpadw z punktw selektywnego gromadzenia odpadw 90015 Owietlenie ulic, placw i drg -zakup energii owietlenia ulicznego -konserwacja owietlenia 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki zwizane z utrzymaniem obiektu komunalnego, w ktrym mieci si orodek zdrowia, apteka, biura jednostek organizacyjnych gminy- GOPS i Zesp ekonomiczno-administracyjny szk oraz lokal usugowy -zakup oleju opaowego 31608L -opata za energi, wod -konserwacja dwigu osobowego, dozr techniczny obiektu, wywz nieczystoci, kontrola i czyszczenie przewodw kominowych, legalizacja ganic, przegld kotw CO, Pozostae wydatki i opaty: -zakup paliwa, oleju, czci do kosiarek, zakup podgrzewaczy wody, materiaw na biece remonty obiektw komunalnych -opata za dzieraw kpieliska, przegldy stanu technicznego placw zabaw, -opata za energi budynku szatni oraz przyczy energetycznych -podatek od nieruchomoci /uytki kopalne, tereny zielone, wysypiska odpadw/

121 129,00 11 800,00

121 037,00 10 546,80 10 546,80

33 000,00 13 000,00 20 000,00

26 557,84 11 848,64 14 709,20 14 709,20

184 000,00

172 965,13 71 967,97 100 997,16 152 322,46 105 080,23

190 064,00

83 082,46 15 305,27 6 692,50

34 536,83 7 889,42 7 307,19 2 563,22 11 728,00

35 -badania lekarskie osb skazanych wyrokiem sdu i skierowanych do prac spoecznieuytecznych na terenie gminy, ubezpieczenie mienia gminy Wydatki na finansowanie ochrony rodowiska -zakupiono wertykulator sucy do utrzymania pielgnacji terenw zielonych oraz zakup nagrd na konkurs na Najadniejsz zagrod Wydatki realizowane w ramach funduszu soeckiego Wydatki poniesione na zagospodarowanie terenw rekreacyjnych i placw zabaw przez soectwa: Skidniw, Kozie Doy, Kulw, Soectwo Skidniw W ramach zagospodarowania zbiornika p.po. w soectwie Skidniw na teren rekreacyjny zostay wycite topole z przeznaczeniem na wykonanie stow i awek. Soectwo Kulw Zakupiono awki i kosze na mieci w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego Soectwo Kozie Doy Zakupiona zostaa karuzela na wyposaenie placu zabaw dla dzieci Soectwo Moszowice Soectwo Grochowice Soectwo Gogwko Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Gminny Orodek Kultury i Sportu Dotacja podmiotowa z budetu gminy dla jednostek sektora finansw publicznych na realizacj zada instytucji kultury. wietlice i wiejskie domy kultury Wynagrodzenie za nadzr nad mieniem komunalnym oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne. Opata za energi i wod Pozostae wydatki: -zakup opau do wietlic wiejskich i WDK -zakup materiaw na biece remonty i utrzymanie wietlic wiejskich i WDK, rodkw czystoci, -wywz mieci, opata za cieki, kontrola i czyszczenie przewodw kominowych, transport opau, legalizacja ganic, monta 5 049,00

8 388,00

3 329,06 39,7 3 329,06

37 460,00

9 376,34 25,0

2 224,00

1 069,17

4 728,00 4 670,00 6 300,00 9 938,00 9 600,00 1 235 453,00 477 253,00 1 172 863,00 200 210,00 200 210,00 972 653,00 31 760,00 27 700,00 65 971,00

4 637,17 3 670,00 1 133 922,11 91,8 426 186,80 1 075 221,00 198 607,63 198 607,63 876 613,37 31 382,98 26 788,97 64 703,79 14 882,70 7 739,46 12 812,70

921

36 pieca CO - rozbirka budynku wietlicy wiejskiej z pokryciem dachu z pyt azbestowocementowych w Kulowie. W zwizku z budow nowej wietlicy wiejskiej w Kulowie dokonano rozbirki budynku starej wietlicy. Na usunicie i utylizacja pyt azbestowo-cementowych, ktrymi pokryta bya wietlica gmina otrzymaa dofinansowanie z powiatu w wysokoci 6.000 z. Remonty biece wietlic wiejskich - remont podogi w wietlicy wiejskiej w Kotli Remont podogi obejmowa demonta starej podogi, wyrwnanie i wykonanie nowej podogi z pytek ceramicznych. Zadanie zrealizowane w I proczu br.. Na dofinansowanie zadanie zoony zosta wniosek do Urzdu Marszakowskiego Woj. Lubuskiego O 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 20072013.Do koca 2010 r. wniosek nie zosta rozpatrzony. -remont czci dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chociemyli i zakup materiaw na remont podogi w pomieszczeniu przeznaczonym na klub w budynku komunalnym w Chociemyli. Wykonano kosztorys inwestorski na w/w remont. W lipcu 2010 r. podpisana zostaa umowa z Wojewdztwem Dolnolskim na dofinansowanie w/w zadania w ramach konkursu Odnowa Dolnolskiej Wsi. Wysoko dofinansowania wyniosa 3 113,00 z. Wydatki realizowane w ramach funduszu soeckiego Wydatki w ramach funduszu soeckiego wynikajce z wnioskw zoonych przez Rady Soeckie przeznaczone byy przede wszystkim na biece remonty w wietlicach wiejskich i Wiejskich Domach Kultury w soectwach: Grochowice, Krzektwek, Kotla, Kozie Doy, Skidniw, Soectwo Grochowice Wymiana trzech okien dwuskrzydowych z parapetem wewntrznym w WDK. Soectwo Krzekotwek Wymiana dwch okien i drzwi zewntrznych w wietlicy wiejskiej oraz zakup pieca eliwnego wolnostojcego 29 268,93

36 063,00 28 400,00

35 053,52 28 195,27

7 663,00

6 858,25

52 959,00

10 948,80 20,7

4 350,00 7 739,00

3 250,00 7 698,80

37 Soectwo Kotla Zadanie planowane przez soectwo Kotla (remont podogi) wykonane zostao w ramach budetu gminy, z uwagi na planowane dofinansowanie zadania z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubuskiego, O 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Soectwo Skidniw Soectwo Kozie Doy Wydatki majtkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.Budowa wietlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane z udziaem rodkw europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina podpisaa umow poyczki na wyprzedzajce finansowanie realizacji zadania w ramach rodkw UE z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Otrzymana poyczka na wyprzedzajce finansowanie to kwota 389 173,45 z. rodki wasne budetu przeznaczone na realizacj zadania wyniosy 282 205,86 z. Inwestycja zakoczona w 2010r. Zoony zosta wniosek o patno. 2.Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sobczycach Opracowana zostaa dokumentacja projektowo -kosztorysowa na remont budynku. Zadanie planowane jest do realizacji z udziaem rodkw europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 20072013. Do Urzdu Marszakowskiego Woj. Dolnolskiego zosta zoony wniosek o dofinansowanie. 3. Zakup kota CO do budynku Gminnego Orodka Kultury i Sportu w Kotli 92116 Biblioteki -dotacja podmiotowa z budetu na realizacj zada statutowych biblioteki publicznej. 92195 Pozostaa dziaalno -wydatki poniesione na organizacj doynek gminnych- nagrody dla delegacji wiecowych oraz dofinansowanie przygotowania stow biesiadnych dla soectw Kultura fizyczna 24 258,00 -

11 700,00 4 912,00 758 200,00 720 000,00

707 735,31 93,3 671 379,31

18 200,00

18 056,00

20 000,00 59 790,00

18 300,00 56 094,41 56 094,41

2 800,00

2 606,70 2 606,70

926

40 134,00

34 023,93 84,8

38 92601 Obiekty sportowe Wydatki biece Wydatki realizowane w ramach funduszu soeckiego Wydatki na urzdzenie boiska, w tym zakup trawy planowao soectwo Gogwko, natomiast zakup materiaw na wykonanie bramek soectwo Moszowie. Soectwo Gogwko Soectwo Moszowice Pozostae wydatki, w tym: 40 134,00 14 039,00 3 487,00 34 023,93 8 306,86 -

2 000,00 1 487,00 10 552,00

8 306,86 2 431,47 1 823,50 4 051,89

-zakup piasku i nawozu na utrzymanie boiska w Kotli oraz paliwa do koszenia trawy. - areacja i piaskowanie boiska -malowanie szatni i remont chodnika na boisku sportowym. W ramach konkursu Odnowa Dolnolskiej Wsi dofinansowano zakup materiaw na malowanie szatni. Wysoko dofinansowania wyniosa 1 564,00 z. Wydatki majtkowe, w tym inwestycje 26 095,00 i zakupy inwestycyjne -wyposaenie boiska sportowego w Kotli 26 095,00 W ramach wyposaenia zakupiono komplet bramek , pikochwyty, zadaszenie stadionowe W lipcu 2010 r. podpisana zostaa umowa z Wojewdztwem Dolnolskim na dofinansowanie zakupu wyposaenia boiska sportowego oraz materiaw ma malowanie szatni. Zadanie realizowane w ramach konkursu Odnowa Dolnolskiej Wsi. Wysoko dofinansowania wyniosa 12 859 z. WYDATKI OGEM 13 554 989,75

25 717,07 25 717,07

13 003 226,04 95,9

39

WYKONANIE PRZYCHODW I ROZCHODW BUDETU GMINY ZA 2010 ROKU.

L.p.
1. 2.

TRE

3. 4.

Plan
5

Wykonanie
6

1.

PRZYCHODY Kredyty i poyczki, w tym: -poyczka z BGK na wyprzedzajce finansowanie realizowanej inwestycji Budowa wietlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu -kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu budetu gminy. Inne rda - wolne rodki, jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu, wynikajca z rozlicze wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytw i poyczek z lat ubiegych Nadwyka budetu z lat ubiegych ROZCHODY Spaty kredytw i poyczek- spaty wczeniej zacignitych zobowiza w bankach komercyjnych i w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocawiu Wykup papierw wartociowych- zgodny z harmonogramem wykup kuponw obligacji komunalnych, ktre Gmina wyemitowaa w latach 2008-2009

95 2

1 865 986,00 1 831 549,00 391 154,00 1 440 395,00

1 723 610,75 1 689 173,45 389 173,45 1 300 000,00 34 437,30

92,4

2.

95 0

34 437,00

3.

95 7 99 2

548 460,00 248 460,00

548 435,52 248 435,52 100,0

1.

2.

98 2

300 000,00

300 000,00

40

DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2010 ROK. Rachunki dochodw wasnych oraz wydatkw nimi finansowanych w 2010 r. posiaday nastpujce jednostki organizacyjne gminy: 1. Szkoa Podstawowa w Kotli, 2. Przedszkole Publiczne w Kotli, 3. Gimnazjum Gminne w Kotli. DZIA ROZDZ. OKRELENIE PLAN 801 OWIATA I WYCHOWANIE 80101 SZKOY PODSTAWOWE SP KOTLA Stan rodkw na pocztek roku DOCHODY -opaty za wyywienie dzieci -otrzymana darowizna -odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym 6 640,00 48 160,00 44 800,00 3 300,00 60,00 WYKONANIE

6 640,24 47 502,34 44 226,33 3 229,20 46,81 54 142,58 37 290,89 16 372,64 280,80 198,25 -

80104

WYDATKI 54 626,00 -zakup ywnoci - zakupiono stoliki i krzeseka na wyposaenie sal lekcyjnych, wietlicy oraz biblioteki szkolnej - prowizje bankowe -zwrot niewykorzystanych rodkw do koca roku na rachunek budetu w zwizku z likwidacj rachunku Stan rodkw na koniec okresu 174,00 sprawozdawczego PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOTLI Stan rodkw na pocztek roku DOCHODY -opaty za wyywienie dzieci -odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym WYDATKI -zakup ywnoci 1 664,00 11 350,00 11 000,00 350,00 12 661,00

1 664,61 8 902,97 8 886,79 16,18 9 272,02 8 421,22

41 -zakup pomocy dydaktycznych -prowizje bankowe Stan rodkw na koniec okresu sprawozdawczego 80110 GIMNAZJA GIMNAZJUM GMINNE W KOTLI Stan rodkw na pocztek roku DOCHODY -opaty za wyywienie dzieci -otrzymane darowizny -odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym, WYDATKI -zakup art.biurowych -zakup ywnoci -zakup pomocy dydaktycznych -prowizje bankowe -monta systemu wizyjnego w budynku Gimnazjum Stan rodkw na koniec okresu sprawozdawczego 12 038,00 15 720,00 8 600,00 7 000,00 120,00 27 458,00 12 038,20 13 044,20 5 670,50 7 258,40 115,30 21 654,62 108,06 5 191,18 1 972,87 231,60 14 150,91 3 427,78 600,00 250,80 1 295,56

353,00

300,00

Zgodnie z art. 93 ust. 1 przepisw wprowadzajcych now ustaw o finansach publicznych utworzone przez jednostki budetowe wydzielone rachunki dochodw wasnych mogy funkcjonowa zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia 31 grudnia 2010 r. Po tym terminie pozostae rodki na wydzielonym rachunku podlegaj odprowadzeniu odpowiednio na rachunek pomocniczy samorzdowej jednostki budetowej i mog by wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011r. Po tym terminie niewykorzystane rodki podlegaj odprowadzeniu na rachunek budetu gminy. Nowa ustawa o finansach publicznych (art.223) stwarza samorzdowym jednostkom budetowym, ktre prowadz dziaalno okrelona w ustawie o systemie owiaty, moliwo gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodw okrelonych w uchwale organu stanowicego. Rada Gminy na sesji w dniu 08 listopada 2010 r. podja uchwa okrelajca jednostki gromadzce dochody na wydzielonym rachunku bankowym, rda tych dochodw i ich przeznaczenie oraz sposb i tryb sporzdzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.