UCHWAA NR XXV/122/09

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budecie gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, 166 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008 roku Nr 180, poz. 1120, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 roku Nr 19, poz. 100) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: .1 Dokonuje si zmian w planie dochodw budetowych zgodnie z zacznikiem Nr 1. 1. Zmniejsza si plan dochodw budetowych o kwot 415 966 z 2. Zwiksza si plan dochodw budetowych o kwot 3 231 z. .2 Dokonuje si zmian w planie wydatkw budetowych zgodnie z zacznikiem Nr 2. 1. Zmniejsza si plan wydatkw budetowych o kwot 781 245 z 2. Zwiksza si plan wydatkw budetowych o kwot 261 758 z. .3 Ustala si wykaz zada inwestycyjnych w latach 2009 - 2010, zgodnie z zacznikiem Nr 3. .4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w wysokoci 1 844 725 z, zgodnie z zacznikiem Nr 4. .5 Przychody budetu w wysokoci 1 349 227 z, rozchody w wysokoci 117 200 z, zgodnie z zacznikiem Nr 5. .6 Objanienia dokonanych zmian w budecie stanowi zacznik Nr 6 do Uchway. .7 Budet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budetowe ogem: 5 575 586 z. 2. Wydatki budetowe ogem: 6 807 613 z. Deficyt budetowy w kwocie 1 232 027 z zostanie pokryty przychodami z wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku budetu gminy, w tym wynikajcych z
2011-07-21 10:07:31

rozlicze poyczek z lat ubiegych w kwocie 354 156 z, nadwyk budetow w kwocie 626 592 z oraz planowanymi poyczkami dugoterminowymi w kwocie 251 279 z. .8 Ustanawia si limity zobowiza z tytuu: 1. planowanych do zacignicia poyczek dugoterminowych planowanego deficytu w kwocie 251 279 z, 2. sfinansowania przejciowego deficytu w kwocie 460 000 z. .9 Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. .10 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem powzicia i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy. na finansowanie

2011-07-21 10:07:31

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XXV/122/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 kwietnia 2009 rok ZMIANY W PLANIE DOCHODW BUDETOWYCH NA 2009 ROK
Wyszczeglnienie 1. TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwizkom gmin) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i orodki kultury, wietlice i kluby rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwiazkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzadw wojewdztw, pozyskane z innych rde RAZEM: Klasyfikacja dzia rozdz. 2. 3. 4. 600 60016 Plan na 2009 rok 5. 345 678 345 678 Zmniej szenia 6. 345 278 345 278 Zwik szenia 7. 0 0 Plan po zmianach 8. 400 400

6330

345 278

345 278

751

350

3 231

3 581

75113

3 231

3 231

2010

3 231

3 231

921 92109

321 310 321 310

70 688 70 688

0 0

250 622 250 622

6298

321 310

70 688

250 622

5 988 321

415 966

3 231

5 575 586

2011-07-21 10:07:31

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXV/122/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 kwietnia 2009 rok ZMIANY W PLANIE WYDATKW BUDETOWYCH NA 2009 ROK
Wyszczeglnienie 1. TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne gminne Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy gmin Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ< KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Wybory do Parlamentu Europejskiego Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podrne subowe krajowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i orodki kultury, Klasyfikacja dzia rozdz. 2. 3. 4. 600 60016 4270 6050 700 70005 6060 750 75023 4410 4700 Plan na 2009 rok 5. 1 035 187 949 021 10 000 933 651 89 249 89 249 0 959 164 833 444 8 000 8 00 Zmniej szenia 6. 710 557 710 557 0 710 557 0 0 0 0 0 0 0 Zwik szenia 7. 104 065 104 065 104 065 0 1 200 1 200 1 200 3 362 3 362 1 000 2 362 Plan po zmianach 8. 428 695 342 529 114 065 223 094 90 449 90 449 1 200 962 526 836 806 9 000 10 362

751

350

3 231

3 581

75113 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 921 92109

0 0 0 0 0 0 0 0 768 408 717 908

3 231 615 96 300 600 800 620 200

3 231 615 96 300 600 800 620 200 847 620 797 120

70 688 70 688

149 900 149 900

2011-07-21 10:07:31

wietlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych RAZEM:

6058 6059

321 310 107 104

70 688 0

0 70 688

250 622 177 792

6220

148 494

79 212

227 706

7 327 100

781 245

261 758

6 807 613

2011-07-21 10:07:32

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XXV/122/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 kwietnia 2009 rok

Zadania inwestycyjne w latach 2009 - 2010 r.

w zotych

Planowane wydatki czne koszty finanso we z tego rda finansowania Wydatki rok poniesio rodki budetow dochod kredyt ne do rodki y pochodzc y 2009 koca y pochodzce i e 2008 r. (8+9+10+ wasne ze rde poycz z innych 11) jst unijnych* ki rde
7 8 9 10 11 12

Lp .

Dzi a

Rozd z.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowa ne wydatki w 2010 roku

Jednostka organizacyj na realizujca program lub koordynuj ca wykonanie programu

14

13

1.

605 8 010 01010 605 9

Linia wodocigowa we wsiach: Grny Grd i Nikiforowszczyzna.

303 202

15 504

287 698

71 925

215 773

Urzd Gminy 0 Dubicze Cerkiewne Urzd Gminy 0 Dubicze Cerkiewne Urzd Gminy 0 Dubicze Cerkiewne

2.

Wykonanie dokumentacji 605 600 60016 technicznej do 0 przebudowy drogi w m. Werstok 600 60016 Przebudowa drogi 605 gminnej w m. 0 Tofiowce

20 000

20 000

20 000

3.

214 244

11 150

203 094

203 094

2011-07-21 10:07:32

4.

Przebudowa i rozbudowa oraz 605 wyposaenie 0 Gminnego 605 851 85121 Orodka Zdrowia 8 w Dubiczach 605 Cerkiewnych w 9 ramach programu dostosowawczego Wykonanie dokumentacji 605 900 90001 technicznej do 0 budowy kanalizacji w m. Tofiowce Wykonanie dokumentacji 605 900 90001 technicznej do 0 budowy kanalizacji w m. Grabowiec Wykonanie dokumentacji 605 technicznej do 900 90001 0 budowy kanalizacji w m. Czechy Orlaskie Wykonanie dokumentacji 605 900 90001 technicznej do 0 budowy kanalizacji w m. Jagodniki 605 Budowa 20 szt. 8 900 90001 przydomowych 605 oczyszczalni ciekw 9

858 231

146 416

711 815

161 804

550 011

Urzd Gminy 0 Dubicze Cerkiewne

5.

29 000

29 000

29 000

Urzd Gminy 0 Dubicze Cerkiewne

6.

28 000

28 000

28 000

Urzd Gminy 0 Dubicze Cerkiewne

7.

28 000

28 000

28 000

Urzd Gminy 0 Dubicze Cerkiewne

8.

28 000

28 000

28 000

Urzd Gminy 0 Dubicze Cerkiewne Urzd Gminy 0 Dubicze Cerkiewne

9.

246 547

46 547

200 000

50 000

150 000

2011-07-21 10:07:32

10 .

900 90015

605 0

11 .

605 0 605 921 92109 8 605 9

Remont owietlenia ulicznego w Gminie Dubicze Cerkiewne Infrastruktura kultury w nowym wymiarze - remont i wyposaenie Gminnego Orodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych - II etap; realizacja 2009-2010

387 677

16 101

371 576

120 297 251 279

Urzd Gminy 0 Dubicze Cerkiewne

726 927

11 904

429 414

178 792

250 622

Urzd Gminy 285 609 Dubicze Cerkiewne

Ogem

2 869 251 247 622 2 336 597 918 912 828 279 * w przypadku przyjcia inwestycji do realizacji rodki na wydatki bd pokryte krtkoterminow poyczk

1 166 406

285 609

2011-07-21 10:07:32

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XXV/122/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 kwietnia 2009 rok
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
w tym: Planowane wydatki 2008 r. z tego: rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: Wydatki razem (14+15+16+17 )
13

Lp.

Projekt

Wydatki w okresie rodki z budetu krajowego** Kategoria Klasyfikacja realizacji rodki z tego, rda finansowania: interwencji (dzia, Projektu rodki z Wydatki funduszy rozdzia, (cakowita z budetu strukturalnych paragraf) warto krajowego budetu razem Wydatki UE (9+13) Projektu) razem poyczki (6+7+8) (10+11+12) i kredyty obligacje pozostae**

poyczki na prefinansowanie poyczki obligacje pozostae z budetu i kredyty pastwa

14 15 16 17

10

11

12

Wydatki majtkowe razem:

1 824 749

460 189

1 364 560

1 826 749

436 236

436 236

1 390 513

1 390 513

Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 1.2 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 2013; Dziaania Osi 3 - Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej; Dziaanie 3.3 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej; Nazwa projektu: ,,Linia wodocigowa we wsiach Grny Grd Nikiforowszczyzna.

01010 25%

287 698 287 698

71 925 71 925

215 773 215 773

287 698 287 698

71 925 71 925

0 0

0 0

71 925 71 925

215 773 215 773

0 0

0 0

0 0

215 773 215 773

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013; Priorytet VI Rozwj infrastruktury spoecznej, Dziaanie 6.2. Rozwj infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, Nazwa projektu: ,,Przebudowa i rozbudowa oraz wyposaenie Gminnego Orodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego'' 85121 611 124 61 113 550 011 611 124 61 113 0 0 61 113 550 011 0 0 0 550 011

2011-07-21 10:07:32

z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.3 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.4 Razem wydatki: poniesione z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. Wydatki 2 biece razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 2.2 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.

10%

611 124

61 113

550 011

611 124

61 113

61 113

550 011

550 011

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 2013; Dziaania Osi 3 - Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej; Dziaanie 3.3 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej; Nazwa projektu: ,,Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ciekw

90001 25%

200 000 200 000

50 000 50 000

150 000 150 000

200 000 200 000

50 000 50 000

0 0

0 0

50 000 50 000

150 000 150 000

0 0

0 0

0 0

150 000 150 000

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 2013; Dziaania Osi 3 - Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej; Dziaanie 3.3 Odnowa i rozwj wsi; Nazwa projektu: ,,Infrastruktura kultury w nowym wymiarze - remont i wyposaenie Gminnego Orodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych - II etap

92109 25%

725 927 11 904 428 414 285 609

277 151 3 504 177 792 95 855

448 776 8 400 250 622 189 754

727 927 13 904 428 414 285 609

253 198 4 004 177 792 71 402

0 0 0 0

0 0 0 0

253 198 4 004 177 792 71 402

474 729 9 900 250 622 214 207

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

474 729 9 900 250 622 214 207

19 976

2 997

16 979

19 976

2 997

2 997

16 979

16 979

Europejski Fundusz Spoeczny, Program Operacyjny Kapita Ludzki; Nazwa projektu: ,,Zaczarowany babci wiat''

85395 15%

19 976 19 976

2 997 2 997

16 979 16 979

19 976 19 976

2 997 2 997

0 0

0 0

2 997 2 997

16 979 16 979

0 0

0 0

0 0

16 979 16 979

Ogem:

1 844 725

463 186

1 381 539

1 846 725

439 233

439 233

1 407 492

1 407 492

2011-07-21 10:07:32

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe w ramach podpisanych umw bez wydatkw nie zaliczanych do programu - 6058 i 6059 (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

2011-07-21 10:07:32

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr XXV/122/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 kwietnia 2009 rok Przychody i rozchody budetu w 2009 r.
w zotych

Lp.
1

Tre
2

Klasyfikacja
3

Kwota 2009 r.
4

Przychody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze 992 992 963 991 994 982 995 952 952 903 951 944 957 931 955

1 349 227 0 251 279 0 8 000 0 626 592 0 463 356 117 200 0 109 200 0 8 000 0 0 0

2011-07-21 10:07:32

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr XXV/122/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 kwietnia 2009 rok Do 1. Zmiany w planie dochodw nastpiy w zwizku Dzia 600 Transport i czno Zmniejsza si plan dochodw budetowych o kwot 345 278 z w zwizku z przesuniciem planowanej inwestycji polegajcej na przebudowie drogi w m. Werstok Wiluki i w m. Dubicze Cerkiewne Grabowiec na 2010 r. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Zwiksza si plan dochodw budetowych o kwot 3 231 z zgodnie z pismem Nr DB.31013-4/29/09 z dnia 1 kwietnia 2009 roku z Krajowego Biura Wyborczego na realizacj zada zleconych. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejsza si plan dochodw budetowych o kwot 70 688 z w zwizku ze zmniejszeniem dotacji w zwizku z planowanym uzyskaniem mniejszych rodkw unijnych na realizacje inwestycji niekwalifikowany VAT (Za. Nr 3, poz. 11). Do 2. Zmiany w planie wydatkw nastpiy w zwizku: Dzia 600 Transport i czno Zmniejsza si plan wydatkw budetowych o kwot 710 557 z w zwizku z przesuniciem planowanej inwestycji polegajcej na przebudowie drogi w m. Werstok Wiluki i w m. Dubicze Cerkiewne Grabowiec na 2010 r. i zwiksza si plan wydatkw budetowych o kwot 104 065 z na zakup usug remontowych. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Zwiksza si plan wydatkw budetowych o kwot 1 200 z na wykup dziaki poszkolnej. Dzia 750 Administracja publiczna Zwiksza si plan wydatkw budetowych o kwot 3 362 z z przeznaczeniem na podre subowe krajowe i szkolenia pracownikw urzdu gminy.

2011-07-21 10:07:32

Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Zwiksza si plan wydatkw budetowych o kwot 3 231 z zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego. Dzia 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejsza si plan wydatkw budetowych o kwot 70 688 z na wydatki inwestycyjne zwizane z realizacjami inwestycji (Za. Nr 3) i zwiksza si plan wydatkw budetowych o kwot 149 900 z z przeznaczeniem na dotacj dla Gminnego Orodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych na wydatki inwestycyjne zwizane z rozbudow i nadbudow Centrum Kultury w m. Grabowcu (79 212 z) i wydatki inwestycyjne (70 688 z) (Za. Nr 3, poz. 11).

2011-07-21 10:07:32